Delaware | 27-2326940 | |||||||
(State or other jurisdiction of incorporation or organization) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
Title of each class | Trading Symbol | Name of each exchange on which registered | ||||||
Common Stock, par value $0.001 per share | GBDC | The Nasdaq Global Select Market |
Large accelerated filer | ☑ | Accelerated filer | ☐ | ||||||||
Non-accelerated filer | ☐ | Smaller reporting company | ☐ | ||||||||
Emerging growth company | ☐ |
Part I. Financial Information | ||||||||
Item 1. | Financial Statements | |||||||
Consolidated Statements of Financial Condition as of June 30, | ||||||||
Consolidated Statements of Operations for the three and nine months ended June 30, | ||||||||
Consolidated Statements of Changes in Net Assets for the three and nine months ended June 30, | ||||||||
Consolidated Statements of Cash Flows for the nine months ended June 30, | ||||||||
Consolidated Schedules of Investments as of June 30, | ||||||||
Notes to Consolidated Financial Statements (unaudited) | ||||||||
Item 2. | Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations | |||||||
Item 3. | Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk | |||||||
Item 4. | Controls and Procedures | |||||||
Part II. Other Information | ||||||||
Item 1. | Legal Proceedings | |||||||
Item 1A. | Risk Factors | |||||||
Item 2. | Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds | |||||||
Item 3. | Defaults Upon Senior Securities | |||||||
Item 4. | Mine Safety Disclosures | |||||||
Item 5. | Other Information | |||||||
Item 6. | Exhibits |
June 30, 2022 | September 30, 2021 | June 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||
(unaudited) | (unaudited) | |||||||||||||||||||||
Assets | Assets | Assets | ||||||||||||||||||||
Investments, at fair value | Investments, at fair value | Investments, at fair value | ||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | Non-controlled/non-affiliate company investments | $ | 5,533,287 | $ | 4,815,270 | Non-controlled/non-affiliate company investments | $ | 5,423,106 | $ | 5,374,594 | ||||||||||||
Non-controlled affiliate company investments | Non-controlled affiliate company investments | 64,451 | 61,379 | Non-controlled affiliate company investments | 88,324 | 57,689 | ||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments | Controlled affiliate company investments | 15,812 | 18,237 | Controlled affiliate company investments | 13,579 | 14,073 | ||||||||||||||||
Total investments, at fair value (amortized cost of $5,656,202 and $4,895,397, respectively) | 5,613,550 | 4,894,886 | ||||||||||||||||||||
Total investments, at fair value (amortized cost of $5,605,521 and $5,569,604, respectively) | Total investments, at fair value (amortized cost of $5,605,521 and $5,569,604, respectively) | 5,525,009 | 5,446,356 | |||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | Cash and cash equivalents | 81,444 | 175,593 | Cash and cash equivalents | 85,096 | 117,290 | ||||||||||||||||
Foreign currencies (cost of $3,777 and $5,145, respectively) | 3,755 | 5,497 | ||||||||||||||||||||
Foreign currencies (cost of $6,679 and $7,021, respectively) | Foreign currencies (cost of $6,679 and $7,021, respectively) | 6,628 | 6,847 | |||||||||||||||||||
Restricted cash and cash equivalents | Restricted cash and cash equivalents | 34,891 | 61,824 | Restricted cash and cash equivalents | 79,314 | 56,416 | ||||||||||||||||
Restricted foreign currencies (cost of $1,106 and $1,442, respectively) | 1,090 | 1,429 | ||||||||||||||||||||
Cash collateral held at broker for forward currency contracts | — | 6,960 | ||||||||||||||||||||
Interest receivable | Interest receivable | 20,569 | 18,261 | Interest receivable | 29,933 | 20,794 | ||||||||||||||||
Receivable from investments sold | — | 97 | ||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation on forward currency contracts | 14,149 | 90 | ||||||||||||||||||||
Net unrealized appreciation on forward currency contracts | Net unrealized appreciation on forward currency contracts | 10,007 | 32,333 | |||||||||||||||||||
Other assets | Other assets | 747 | 278 | Other assets | 848 | 1,188 | ||||||||||||||||
Total Assets | Total Assets | $ | 5,770,195 | $ | 5,164,915 | Total Assets | $ | 5,736,835 | $ | 5,681,224 | ||||||||||||
Liabilities | Liabilities | Liabilities | ||||||||||||||||||||
Debt | Debt | $ | 3,154,673 | $ | 2,569,228 | Debt | $ | 3,168,906 | $ | 3,093,603 | ||||||||||||
Less unamortized debt issuance costs | Less unamortized debt issuance costs | 18,988 | 17,850 | Less unamortized debt issuance costs | (17,217) | (17,211) | ||||||||||||||||
Debt less unamortized debt issuance costs | Debt less unamortized debt issuance costs | 3,135,685 | 2,551,378 | Debt less unamortized debt issuance costs | 3,151,689 | 3,076,392 | ||||||||||||||||
Interest payable | Interest payable | 20,255 | 12,516 | Interest payable | 26,175 | 20,384 | ||||||||||||||||
Management and incentive fees payable | Management and incentive fees payable | 19,743 | 12,247 | Management and incentive fees payable | 37,854 | 33,430 | ||||||||||||||||
Accrued trustee fees | Accrued trustee fees | 153 | 225 | |||||||||||||||||||
Payable for investments purchased | Payable for investments purchased | 250 | — | |||||||||||||||||||
Accounts payable and other liabilities | Accounts payable and other liabilities | 5,578 | 5,788 | Accounts payable and other liabilities | 4,796 | 6,293 | ||||||||||||||||
Payable for investments purchased | 1,075 | 294 | ||||||||||||||||||||
Accrued trustee fees | 173 | — | ||||||||||||||||||||
Total Liabilities | Total Liabilities | 3,182,509 | 2,582,223 | Total Liabilities | 3,220,917 | 3,136,724 | ||||||||||||||||
Commitments and Contingencies (Note 8) | Commitments and Contingencies (Note 8) | Commitments and Contingencies (Note 8) | ||||||||||||||||||||
Net Assets | Net Assets | Net Assets | ||||||||||||||||||||
Preferred stock, par value $0.001 per share, 1,000,000 shares authorized, zero shares issued and outstanding as of June 30, 2022 and September 30, 2021 | — | — | ||||||||||||||||||||
Common stock, par value $0.001 per share, 350,000,000 shares authorized, 170,895,670 shares issued and outstanding as of June 30, 2022; 200,000,000 shares authorized, 170,028,584 shares issued and outstanding as of September 30, 2021 | 171 | 170 | ||||||||||||||||||||
Preferred stock, par value $0.001 per share, 1,000,000 shares authorized, zero shares issued and outstanding as of June 30, 2023 and September 30, 2022 | Preferred stock, par value $0.001 per share, 1,000,000 shares authorized, zero shares issued and outstanding as of June 30, 2023 and September 30, 2022 | — | — | |||||||||||||||||||
Common stock, par value $0.001 per share, 350,000,000 shares authorized, 169,599,992 and 170,895,670 shares issued and outstanding as of June 30, 2023 and September 30, 2022, respectively. | Common stock, par value $0.001 per share, 350,000,000 shares authorized, 169,599,992 and 170,895,670 shares issued and outstanding as of June 30, 2023 and September 30, 2022, respectively. | 170 | 171 | |||||||||||||||||||
Paid in capital in excess of par | Paid in capital in excess of par | 2,677,424 | 2,664,251 | Paid in capital in excess of par | 2,659,884 | 2,676,674 | ||||||||||||||||
Distributable earnings (losses) | Distributable earnings (losses) | (89,909) | (81,729) | Distributable earnings (losses) | (144,136) | (132,345) | ||||||||||||||||
Total Net Assets | Total Net Assets | 2,587,686 | 2,582,692 | Total Net Assets | 2,515,918 | 2,544,500 | ||||||||||||||||
Total Liabilities and Total Net Assets | Total Liabilities and Total Net Assets | $ | 5,770,195 | $ | 5,164,915 | Total Liabilities and Total Net Assets | $ | 5,736,835 | $ | 5,681,224 | ||||||||||||
Number of common shares outstanding | Number of common shares outstanding | 170,895,670 | 170,028,584 | Number of common shares outstanding | 169,599,992 | 170,895,670 | ||||||||||||||||
Net asset value per common share | Net asset value per common share | $ | 15.14 | $ | 15.19 | Net asset value per common share | $ | 14.83 | $ | 14.89 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income | Investment income | Investment income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
From non-controlled/non-affiliate company investments: | From non-controlled/non-affiliate company investments: | From non-controlled/non-affiliate company investments: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | Interest income | $ | 93,393 | $ | 73,429 | $ | 262,167 | $ | 219,027 | Interest income | $ | 140,169 | $ | 88,530 | $ | 396,237 | $ | 248,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment-in-kind interest income | Payment-in-kind interest income | 9,248 | 4,863 | 24,654 | 13,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend income | Dividend income | 52 | 78 | 372 | 273 | Dividend income | 4,058 | 52 | 12,097 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee income | Fee income | 1,042 | 1,433 | 2,270 | 3,493 | Fee income | 275 | 1,042 | 1,790 | 2,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income from non-controlled/non-affiliate company investments | Total investment income from non-controlled/non-affiliate company investments | 94,487 | 74,940 | 264,809 | 222,793 | Total investment income from non-controlled/non-affiliate company investments | 153,750 | 94,487 | 434,778 | 264,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
From non-controlled affiliate company investments: | From non-controlled affiliate company investments: | From non-controlled affiliate company investments: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | Interest income | 1,105 | 827 | 3,288 | 3,230 | Interest income | 639 | 647 | 1,167 | 2,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment-in-kind interest income | Payment-in-kind interest income | 241 | 458 | 2,330 | 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee income | Fee income | — | — | — | 7 | Fee income | 16 | — | 59 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income from non-controlled affiliate company investments | Total investment income from non-controlled affiliate company investments | 1,105 | 827 | 3,288 | 3,237 | Total investment income from non-controlled affiliate company investments | 896 | 1,105 | 3,556 | 3,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
From controlled affiliate company investments: | From controlled affiliate company investments: | From controlled affiliate company investments: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 34 | 2 | 57 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income(1) | Interest income(1) | (28) | (27) | (83) | (82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment-in-kind interest income | Payment-in-kind interest income | 98 | 61 | 286 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee income | Fee income | 4 | — | 13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income from controlled affiliate company investments | Total investment income from controlled affiliate company investments | 34 | 2 | 57 | (14) | Total investment income from controlled affiliate company investments | 74 | 34 | 216 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | Total investment income | 95,626 | 75,769 | 268,154 | 226,016 | Total investment income | 154,720 | 95,626 | 438,550 | 268,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | Expenses | Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other debt financing expenses | Interest and other debt financing expenses | 23,278 | 15,125 | 60,389 | 46,396 | Interest and other debt financing expenses | 39,487 | 23,278 | 109,988 | 60,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base management fee | Base management fee | 19,025 | 15,298 | 54,545 | 45,604 | Base management fee | 18,997 | 19,025 | 56,747 | 54,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incentive fee | Incentive fee | (4,096) | — | 3,647 | 2,946 | Incentive fee | 18,857 | (4,096) | 52,844 | 3,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional fees | Professional fees | 1,039 | 1,034 | 2,667 | 3,072 | Professional fees | 1,225 | 1,039 | 3,753 | 2,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative service fee | Administrative service fee | 1,980 | 1,856 | 5,438 | 5,458 | Administrative service fee | 2,049 | 1,980 | 6,182 | 5,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative expenses | General and administrative expenses | 472 | 391 | 1,214 | 1,160 | General and administrative expenses | 327 | 472 | 957 | 1,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | Total expenses | 41,698 | 33,704 | 127,900 | 104,636 | Total expenses | 80,942 | 41,698 | 230,471 | 127,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base management fee waived (Note 3) | Base management fee waived (Note 3) | — | — | (1,904) | — | Base management fee waived (Note 3) | — | — | — | (1,904) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net expenses | Net expenses | 41,698 | 33,704 | 125,996 | 104,636 | Net expenses | 80,942 | 41,698 | 230,471 | 125,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | 53,928 | 42,065 | 142,158 | 121,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income - before tax | Net investment income - before tax | 73,778 | 53,928 | 208,079 | 142,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excise tax | Excise tax | — | — | 2,432 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income - after tax | Net investment income - after tax | 73,778 | 53,928 | 205,647 | 142,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | Net gain (loss) on investment transactions | Net gain (loss) on investment transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) from: | Net realized gain (loss) from: | Net realized gain (loss) from: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | Non-controlled/non-affiliate company investments | 1,554 | 4,906 | 17,474 | 10,202 | Non-controlled/non-affiliate company investments | (44,158) | 1,596 | (45,948) | 16,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled affiliate company investments | Non-controlled affiliate company investments | — | 1,099 | (1,026) | (4,640) | Non-controlled affiliate company investments | — | — | 320 | (1,026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments | Controlled affiliate company investments | (927) | — | (927) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency transactions | Foreign currency transactions | (123) | (398) | (97) | (2,293) | Foreign currency transactions | 1,141 | (165) | (28) | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | Forward currency contracts | 1,080 | — | 1,080 | — | Forward currency contracts | 2,021 | 1,080 | 3,192 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | Net realized gain (loss) on investment transactions | 2,511 | 5,607 | 17,431 | 3,269 | Net realized gain (loss) on investment transactions | (41,923) | 2,511 | (43,391) | 17,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) from: | Net change in unrealized appreciation (depreciation) from: | Net change in unrealized appreciation (depreciation) from: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | Non-controlled/non-affiliate company investments | (63,606) | 34,934 | (37,213) | 135,502 | Non-controlled/non-affiliate company investments | 44,697 | (38,809) | 10,577 | (3,351) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled affiliate company investments | Non-controlled affiliate company investments | (557) | 1,566 | (1,448) | 13,639 | Non-controlled affiliate company investments | (2,457) | (557) | (15,929) | (1,448) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments | Controlled affiliate company investments | 371 | 160 | (3,480) | (931) | Controlled affiliate company investments | 842 | 371 | 263 | (3,480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Translation of assets and liabilities in foreign currencies | Translation of assets and liabilities in foreign currencies | 11,315 | (893) | 14,920 | (895) | Translation of assets and liabilities in foreign currencies | 3,399 | (13,482) | 21,857 | (18,942) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | Forward currency contracts | 11,922 | (546) | 14,059 | (3,317) | Forward currency contracts | (5,431) | 11,922 | (22,326) | 14,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | (40,555) | 35,221 | (13,162) | 143,998 | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | 41,050 | (40,555) | (5,558) | (13,162) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | Net gain (loss) on investment transactions | (38,044) | 40,828 | 4,269 | 147,267 | Net gain (loss) on investment transactions | (873) | (38,044) | (48,949) | 4,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for taxes on unrealized appreciation on investments | (478) | — | (1,070) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on realized gains on investments | (Provision) benefit for taxes on realized gains on investments | — | — | (207) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | (Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | 78 | (478) | 576 | (1,070) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 15,406 | $ | 82,893 | $ | 145,357 | $ | 268,647 | Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 72,983 | $ | 15,406 | $ | 157,067 | $ | 145,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Common Share Data | Per Common Share Data | Per Common Share Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic and diluted earnings per common share (Note 10) | Basic and diluted earnings per common share (Note 10) | $ | 0.09 | $ | 0.49 | $ | 0.85 | $ | 1.60 | Basic and diluted earnings per common share (Note 10) | $ | 0.43 | $ | 0.09 | $ | 0.92 | $ | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends and distributions declared per common share | Dividends and distributions declared per common share | $ | 0.30 | $ | 0.29 | $ | 0.90 | $ | 0.87 | Dividends and distributions declared per common share | $ | 0.33 | $ | 0.30 | $ | 0.99 | $ | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic and diluted weighted average common shares outstanding (Note 10) | Basic and diluted weighted average common shares outstanding (Note 10) | 170,895,670 | 168,251,930 | 170,600,061 | 167,597,440 | Basic and diluted weighted average common shares outstanding (Note 10) | 169,980,131 | 170,895,670 | 170,570,633 | 170,600,061 |
Common Stock | Paid in Capital in Excess of Par | Distributable Earnings (Losses) | Total Net Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Par Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at September 30, 2020 | 167,259,511 | $ | 167 | $ | 2,624,608 | $ | (228,582) | $ | 2,396,193 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 121,380 | 121,380 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments and foreign currency transactions | — | — | — | 3,269 | 3,269 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments, foreign currency translation and forward currency contracts | — | — | — | 143,998 | 143,998 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | 1,892,346 | 2 | 27,866 | — | 27,868 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (145,797) | (145,797) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the nine months ended June 30, 2021 | 1,892,346 | 2 | 27,866 | 122,850 | 150,718 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2021 | 169,151,857 | $ | 169 | $ | 2,652,474 | $ | (105,732) | $ | 2,546,911 | |||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2021 | 168,231,707 | $ | 168 | $ | 2,638,801 | $ | (139,838) | $ | 2,499,131 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 42,065 | 42,065 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments and foreign currency transactions | — | — | — | 5,607 | 5,607 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments, foreign currency translation and forward currency contracts | — | — | — | 35,221 | 35,221 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | 920,150 | 1 | 13,673 | — | 13,674 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (48,787) | (48,787) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the three months ended June 30, 2021 | 920,150 | 1 | 13,673 | 34,106 | 47,780 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2021 | 169,151,857 | $ | 169 | $ | 2,652,474 | $ | (105,732) | $ | 2,546,911 | |||||||||||||||||||||||
Balance at September 30, 2021 | 170,028,584 | $ | 170 | $ | 2,664,251 | $ | (81,729) | $ | 2,582,692 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 142,158 | 142,158 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments and foreign currency transactions | — | — | — | 17,431 | 17,431 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments, foreign currency translation and forward currency contracts | — | — | — | (13,162) | (13,162) | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | (1,070) | (1,070) | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | 867,086 | 1 | 13,173 | — | 13,174 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (153,537) | (153,537) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the nine months ended June 30, 2022 | 867,086 | 1 | 13,173 | (8,180) | 4,994 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2022 | 170,895,670 | $ | 171 | $ | 2,677,424 | $ | (89,909) | $ | 2,587,686 | |||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2022 | 170,895,670 | $ | 171 | $ | 2,677,424 | $ | (54,046) | $ | 2,623,549 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 53,928 | 53,928 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments and foreign currency transactions | — | — | — | 2,511 | 2,511 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments, foreign currency translation and forward currency contracts | — | — | — | (40,555) | (40,555) | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | (478) | (478) | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (51,269) | (51,269) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the three months ended June 30, 2022 | — | — | — | (35,863) | (35,863) | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2022 | 170,895,670 | $ | 171 | $ | 2,677,424 | $ | (89,909) | $ | 2,587,686 |
Common Stock | Paid in Capital in Excess of Par | Distributable Earnings (Losses) | Total Net Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Par Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at September 30, 2021 | 170,028,584 | $ | 170 | $ | 2,664,251 | $ | (81,729) | $ | 2,582,692 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 142,158 | 142,158 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | — | — | — | 17,431 | 17,431 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | — | — | — | (13,162) | (13,162) | |||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | (1,070) | (1,070) | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | 867,086 | 1 | 13,173 | — | 13,174 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (153,537) | (153,537) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the nine months ended June 30, 2022 | 867,086 | 1 | 13,173 | (8,180) | 4,994 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2022 | 170,895,670 | $ | 171 | $ | 2,677,424 | $ | (89,909) | $ | 2,587,686 | |||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2022 | 170,895,670 | 171 | 2,677,424 | (54,046) | 2,623,549 | |||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 53,928 | 53,928 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | — | — | — | 2,511 | 2,511 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | — | — | — | (40,555) | (40,555) | |||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | (478) | (478) | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (51,269) | (51,269) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the three months ended June 30, 2022 | — | — | — | (35,863) | (35,863) | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2022 | 170,895,670 | $ | 171 | $ | 2,677,424 | $ | (89,909) | $ | 2,587,686 | |||||||||||||||||||||||
Balance at September 30, 2022 | 170,895,670 | 171 | 2,676,674 | (132,345) | 2,544,500 | |||||||||||||||||||||||||||
Repurchases of common stock, net of commission costs | (1,295,678) | (1) | (16,790) | — | (16,791) | |||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 205,647 | 205,647 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | — | — | — | (43,391) | (43,391) | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | — | — | — | (5,558) | (5,558) | |||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on realized gain on investments | — | — | — | (207) | (207) | |||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | 576 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (168,858) | (168,858) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the nine months ended June 30, 2023 | (1,295,678) | (1) | (16,790) | (11,791) | (28,582) | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2023 | 169,599,992 | $ | 170 | $ | 2,659,884 | $ | (144,136) | $ | 2,515,918 | |||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2023 | 170,144,126 | $ | 170 | $ | 2,667,028 | $ | (161,053) | $ | 2,506,145 | |||||||||||||||||||||||
Repurchases of common stock, net of commission costs | (544,134) | — | (7,144) | — | (7,144) | |||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 73,778 | 73,778 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | — | — | — | (41,923) | (41,923) | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | — | — | — | 41,050 | 41,050 | |||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (56,066) | (56,066) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the three months ended June 30, 2023 | (544,134) | — | (7,144) | 16,917 | 9,773 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2023 | 169,599,992 | $ | 170 | $ | 2,659,884 | $ | (144,136) | $ | 2,515,918 |
Nine months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flows from operating activities | Cash flows from operating activities | Cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 145,357 | $ | 268,647 | Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 157,067 | $ | 145,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of deferred debt issuance costs | Amortization of deferred debt issuance costs | 5,241 | 5,072 | Amortization of deferred debt issuance costs | 5,362 | 5,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums on investments | Accretion of discounts and amortization of premiums on investments | (3,534) | 9,341 | Accretion of discounts and amortization of premiums on investments | 454 | (3,534) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums on issued debt securities | Accretion of discounts and amortization of premiums on issued debt securities | 1,294 | 1,482 | Accretion of discounts and amortization of premiums on issued debt securities | (9,994) | 1,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized (gain) loss on investments | Net realized (gain) loss on investments | (16,448) | (5,562) | Net realized (gain) loss on investments | 46,555 | (15,772) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized (gain) loss on forward currency contracts | Net realized (gain) loss on forward currency contracts | (1,080) | — | Net realized (gain) loss on forward currency contracts | (3,192) | (1,080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized (gain) loss on foreign currency transactions | Net realized (gain) loss on foreign currency transactions | 97 | 2,293 | Net realized (gain) loss on foreign currency transactions | 28 | (579) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments | Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments | 42,141 | (148,210) | Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments | 5,089 | 8,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on translation of assets and liabilities in foreign currencies | Net change in unrealized (appreciation) depreciation on translation of assets and liabilities in foreign currencies | (14,920) | 895 | Net change in unrealized (appreciation) depreciation on translation of assets and liabilities in foreign currencies | (21,857) | 18,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on forward currency contracts | Net change in unrealized (appreciation) depreciation on forward currency contracts | (14,059) | 3,317 | Net change in unrealized (appreciation) depreciation on forward currency contracts | 22,326 | (14,059) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from (fundings of) revolving loans, net | Proceeds from (fundings of) revolving loans, net | (2,865) | 10,999 | Proceeds from (fundings of) revolving loans, net | (2,449) | (2,865) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundings of investments | Fundings of investments | (1,678,450) | (1,265,089) | Fundings of investments | (583,847) | (1,678,450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | 955,184 | 1,209,841 | Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | 550,843 | 955,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from settlements of forward currency contracts | Proceeds from settlements of forward currency contracts | 1,080 | — | Proceeds from settlements of forward currency contracts | 3,192 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIK interest | (14,692) | (12,657) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment-in-kind interest capitalized | Payment-in-kind interest capitalized | (27,660) | (14,692) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-cash dividends | Non-cash dividends | (10,767) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | Changes in operating assets and liabilities: | Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest receivable | Interest receivable | (2,308) | 64 | Interest receivable | (9,139) | (2,308) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash collateral held at broker for forward currency contracts | Cash collateral held at broker for forward currency contracts | 6,960 | (3,640) | Cash collateral held at broker for forward currency contracts | — | 6,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivable from investments sold | Receivable from investments sold | 97 | 259 | Receivable from investments sold | — | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | Other assets | (469) | 744 | Other assets | 340 | (469) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest payable | Interest payable | 7,739 | 4,258 | Interest payable | 5,791 | 7,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management and incentive fees payable | Management and incentive fees payable | 7,496 | (2,216) | Management and incentive fees payable | 4,424 | 7,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payable for investments purchased | Payable for investments purchased | 781 | — | Payable for investments purchased | 250 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued trustee fees | Accrued trustee fees | (72) | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts payable and other liabilities | Accounts payable and other liabilities | (210) | 815 | Accounts payable and other liabilities | (1,497) | (210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued trustee fees | 173 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | Net cash provided by (used in) operating activities | (575,395) | 80,653 | Net cash provided by (used in) operating activities | 131,247 | (575,395) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flows from financing activities | Cash flows from financing activities | Cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings on debt | Borrowings on debt | 1,194,187 | 2,396,547 | Borrowings on debt | 513,927 | 1,194,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repayments of debt | Repayments of debt | (594,911) | (2,291,296) | Repayments of debt | (463,765) | (594,911) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitalized debt issuance costs | Capitalized debt issuance costs | (6,379) | (17,331) | Capitalized debt issuance costs | (5,368) | (6,379) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of common stock (Note 12) | Purchases of common stock (Note 12) | (16,791) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions paid | Distributions paid | (114,985) | (103,270) | Distributions paid | (135,311) | (114,985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of common stock under dividend reinvestment plan | (25,378) | (14,659) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases of common stock for dividend reinvestment plan | Purchases of common stock for dividend reinvestment plan | (33,547) | (25,378) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities | Net cash provided by (used in) financing activities | 452,534 | (30,009) | Net cash provided by (used in) financing activities | (140,855) | 452,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents and restricted foreign currencies | (122,861) | 50,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents | Net change in cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents | (9,608) | (122,861) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of foreign currency exchange rates | Effect of foreign currency exchange rates | (302) | (229) | Effect of foreign currency exchange rates | 93 | (302) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents and restricted foreign currencies, beginning of period | 244,343 | 184,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents and restricted foreign currencies, end of period | $ | 121,180 | $ | 234,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents, beginning of period | Cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents, beginning of period | 180,553 | 244,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents, end of period | Cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents, end of period | $ | 171,038 | $ | 121,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental disclosure of cash flow information: | Supplemental disclosure of cash flow information: | Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid during the period for interest | Cash paid during the period for interest | $ | 46,115 | $ | 35,584 | Cash paid during the period for interest | $ | 98,381 | $ | 46,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions declared during the period | 153,537 | 145,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental disclosure of non-cash operating and financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions declared for the period | Distributions declared for the period | 168,858 | 153,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental disclosure of non-cash financing activities: | Supplemental disclosure of non-cash financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | $ | 13,174 | $ | 27,868 | Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | $ | — | $ | 13,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from issuance of Class A-2-R GCIC 2018 Notes | — | 38,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redemptions of Class A-2 GCIC 2018 Notes | — | (38,500) |
As of June 30, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 81,444 | $ | 154,323 | |||||||
Foreign currencies (cost of $3,777 and $2,525, respectively) | 3,755 | 2,607 | |||||||||
Restricted cash and cash equivalents | 34,891 | 76,141 | |||||||||
Restricted foreign currencies (cost of $1,106 and $1,779, respectively) | 1,090 | 1,774 | |||||||||
Total cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents and restricted foreign currencies shown in the Consolidated Statements of Cash Flows | $ | 121,180 | $ | 234,845 |
As of | |||||||||||
June 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 85,096 | $ | 117,290 | |||||||
Foreign currencies (cost of $6,679 and $7,021, respectively) | 6,628 | 6,847 | |||||||||
Restricted cash and cash equivalents | 79,314 | 56,416 | |||||||||
Total cash and cash equivalents, foreign currencies and restricted cash and cash equivalents shown in the Consolidated Statements of Cash Flows | $ | 171,038 | $ | 180,553 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems*#+~ | Senior loan | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 06/2023 | $ | 39,870 | $ | 39,763 | 1.6 | % | $ | 39,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems~ | Second lien | L + 9.75% | (b) | 10.75% | 12/2023 | 4,589 | 4,546 | 0.2 | 4,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+(5) | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | (13) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Senior loan | P + 4.50% | (d) | 9.25% | 06/2023 | 600 | 586 | — | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 3,091 | 3,062 | 0.1 | 3,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | Senior loan | L + 6.25% | (b) | 7.15% cash/0.50% PIK | 09/2023 | 674 | 672 | — | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | Senior loan | L + 6.25% | (b) | 7.15% cash/0.50% PIK | 06/2023 | 68 | 67 | — | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC*#+~ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 04/2023 | 62,768 | 62,893 | 2.3 | 59,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111,660 | 111,575 | 4.2 | 108,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.63% | 12/2026 | 977 | 963 | — | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.#+ | One stop | SF + 5.00% | (l)(m) | 6.17% | 04/2028 | 9,638 | 9,476 | 0.4 | 9,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.+ | One stop | SF + 5.00% | (m) | 7.11% | 04/2028 | 27 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.00% | N/A(6) | 04/2028 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 08/2027 | 4,902 | 4,860 | 0.2 | 4,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 08/2027 | 994 | 972 | — | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 8.01% | 05/2027 | 6,114 | 6,014 | 0.3 | 6,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 8.17% | 05/2027 | 1,024 | 1,008 | — | 1,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.*#+ | Senior loan | SF + 6.00% | (l) | 7.53% | 12/2024 | 18,058 | 17,961 | 0.7 | 17,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior loan | SF + 6.00% | (l) | 7.53% | 12/2024 | 106 | 109 | — | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior loan | SF + 6.00% | (l) | 7.53% | 12/2024 | 106 | 106 | — | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior loan | SF + 6.50% | (l) | 8.03% | 03/2023 | 695 | 692 | — | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41,664 | 41,221 | 1.6 | 41,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC*#+ | One stop | L + 7.25% | (b) | 7.50% cash/2.00% PIK | 07/2027 | 31,355 | 31,093 | 1.2 | 29,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | One stop | L + 7.25% | (a) | 6.92% cash/2.00% PIK | 07/2026 | 337 | 333 | — | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobblestone Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 01/2026 | 5,579 | 5,531 | 0.2 | 5,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobblestone Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.11% | 01/2026 | 3,826 | 3,788 | 0.1 | 3,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC*#+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 42,972 | 42,580 | 1.6 | 42,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 274 | 269 | — | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 100 | 99 | — | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 80 | 79 | — | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 80 | 79 | — | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 66 | 65 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (9) | — | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 198 | 196 | — | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 09/2025 | 15,354 | 15,177 | 0.6 | 14,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | P + 4.75% | (d) | 9.50% | 09/2025 | 497 | 493 | — | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b)(d) | 8.47% | 09/2025 | 296 | 294 | — | 287 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPW Aero Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 7.00% | (m) | 11.90% | 02/2029 | $ | 24,888 | $ | 24,187 | 1.0 | % | $ | 24,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPW Aero Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | 7.00% | N/A(6) | 02/2029 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,888 | 24,186 | 1.0 | 24,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L. +(8)(13) | One stop | L + | 6.00% | (b) | 11.27% | 12/2026 | 967 | 957 | — | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 04/2028 | 9,722 | 9,588 | 0.4 | 9,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 04/2028 | 35 | 35 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 04/2028 | 112 | 110 | — | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 9.68% | 08/2027 | 4,853 | 4,819 | 0.2 | 4,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.50% | (p) | 9.84% | 08/2027 | 982 | 964 | — | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.50% | (p) | 10.03% | 08/2027 | 19 | 18 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+(23) | One stop | L + | 8.00% | (b)(c) | 9.43% | cash/ | 3.75% | PIK | 05/2027 | 6,199 | 6,091 | 0.2 | 5,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+(23) | One stop | L + | 4.25% | (b)(o) | 9.71% | 05/2027 | 1,038 | 1,027 | 0.1 | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.*#+(23) | Senior secured | SF + | 7.00% | (n) | 10.45% | cash/ | 1.75% | PIK | 12/2024 | 18,060 | 18,029 | 0.7 | 17,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+(23) | Senior secured | SF + | 7.00% | (n) | 10.45% | cash/ | 1.75% | PIK | 12/2024 | 30 | 31 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+(23) | Senior secured | SF + | 7.00% | (n) | 10.45% | cash/ | 1.75% | PIK | 12/2024 | 107 | 107 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41,157 | 40,819 | 1.6 | 39,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC*#+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 11.99% | cash/ | 2.00% | PIK | 07/2027 | 31,683 | 31,187 | 1.2 | 30,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (n) | 11.85% | cash/ | 2.00% | PIK | 07/2026 | 343 | 338 | — | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC*#+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 42,540 | 42,222 | 1.7 | 41,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | — | (4) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 196 | 195 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 99 | 98 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 79 | 78 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 79 | 78 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 65 | 65 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (n) | 11.70% | 12/2027 | 971 | 946 | — | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 655 | 650 | — | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 119 | 118 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 113 | 112 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 81 | 81 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (14) | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (n) | 11.70% | 12/2027 | 130 | 126 | — | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (n) | 11.70% | 12/2027 | 65 | 63 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (n) | 11.70% | 12/2027 | 221 | 215 | — | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2025 | 15,196 | 15,048 | 0.6 | 14,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2025 | 492 | 488 | — | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2025 | 293 | 291 | — | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | (1) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2025 | 3,317 | 3,291 | 0.1 | 3,168 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b)(d) | 8.38% | 09/2025 | $ | 34 | $ | 33 | — | % | $ | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2025 | — | (26) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC*#~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.76% | 11/2026 | 24,039 | 23,816 | 0.9 | 23,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 7.09% | 11/2026 | 2,636 | 2,614 | 0.1 | 2,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.95% | 11/2026 | 2,585 | 2,561 | 0.1 | 2,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 11/2026 | 1,915 | 1,898 | 0.1 | 1,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 1,575 | 1,562 | 0.1 | 1,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 528 | 524 | — | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 148 | 147 | — | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 7.77% | 11/2026 | 26 | 24 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.62% | 11/2026 | 1,452 | 1,427 | 0.1 | 1,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.62% | 11/2026 | 2,605 | 2,566 | 0.1 | 2,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.94% | 11/2026 | 359 | 356 | — | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.51% | 11/2026 | 60 | 59 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (25) | — | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent JV, LLC#+ | One stop | SF + 5.50% | (m)(n) | 6.29% | 02/2028 | 13,988 | 13,858 | 0.5 | 13,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent JV, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent JV, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (4) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC# | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2027 | 9,567 | 9,395 | 0.4 | 9,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2027 | 36 | 32 | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 12,849 | 12,856 | 0.5 | 12,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 9,798 | 9,764 | 0.4 | 9,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 2,319 | 2,310 | 0.1 | 2,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 2,025 | 2,049 | 0.1 | 2,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 1,354 | 1,369 | 0.1 | 1,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 1,103 | 1,118 | — | 1,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a)(b) | 7.63% | 10/2024 | 40 | 35 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.35% | 10/2024 | 90 | 90 | — | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.31% | 10/2024 | 95 | 89 | — | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC#+ | One stop | SF + 6.00% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 40,561 | 40,199 | 1.6 | 40,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC*+ | One stop | SF + 6.00% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 30,644 | 30,354 | 1.2 | 30,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 7,954 | 7,881 | 0.3 | 7,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 388 | 384 | — | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 611 | 605 | — | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272,398 | 269,981 | 10.4 | 269,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC*# | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.49% | 08/2024 | 23,863 | 24,031 | 0.9 | 23,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.49% | 08/2024 | 15,149 | 15,040 | 0.6 | 14,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC#+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.49% | 08/2024 | 1,105 | 1,126 | — | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 08/2024 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 04/2027 | 2,250 | 2,232 | 0.1 | 2,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 04/2027 | 1 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winebow Holdings, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2025 | 7,819 | 7,735 | 0.3 | 7,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,187 | 50,164 | 1.9 | 49,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.14% | 09/2025 | $ | 1,111 | $ | 1,091 | — | % | $ | 1,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC*#+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 10.86% | 11/2026 | 23,795 | 23,623 | 0.9 | 22,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 11.03% | 11/2026 | 2,609 | 2,593 | 0.1 | 2,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.16% | 11/2026 | 2,579 | 2,549 | 0.1 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 11.03% | 11/2026 | 2,559 | 2,540 | 0.1 | 2,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 11/2026 | 1,896 | 1,882 | 0.1 | 1,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 10.82% | 11/2026 | 1,559 | 1,549 | 0.1 | 1,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 11.03% | 11/2026 | 1,437 | 1,418 | 0.1 | 1,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 10.86% | 11/2026 | 523 | 520 | — | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 10.86% | 11/2026 | 356 | 353 | — | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 10.86% | 11/2026 | 146 | 146 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 11/2026 | 59 | 59 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o)(p) | 10.96% | 11/2026 | 186 | 185 | — | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (18) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 10.82% | 11/2026 | 178 | 177 | — | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 10.82% | 11/2026 | 59 | 59 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC# | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 11/2027 | 9,471 | 9,331 | 0.4 | 9,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 11/2027 | 81 | 80 | — | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o)(p) | 10.89% | 07/2029 | 4,997 | 4,954 | 0.2 | 4,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.61% | 07/2029 | 70 | 68 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | — | (3) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*# | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 12,716 | 12,693 | 0.5 | 12,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 9,699 | 9,682 | 0.4 | 9,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 2,295 | 2,291 | 0.1 | 2,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 2,004 | 2,015 | 0.1 | 2,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 1,340 | 1,346 | 0.1 | 1,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 1,092 | 1,090 | 0.1 | 1,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 94 | 91 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 342 | 339 | — | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 103 | 100 | — | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 3,302 | 3,278 | 0.1 | 3,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.70% | 10/2024 | 95 | 93 | — | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.72% | 07/2028 | 8,306 | 8,166 | 0.3 | 8,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.72% | 07/2028 | 903 | 895 | — | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.69% | 07/2028 | 670 | 664 | — | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2026 | 40,154 | 39,875 | 1.6 | 39,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2026 | 30,333 | 30,107 | 1.2 | 29,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2026 | 7,874 | 7,817 | 0.3 | 7,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2026 | 605 | 600 | — | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2026 | 384 | 381 | — | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | — | (3) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272,719 | 270,342 | 10.5 | 264,935 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.#+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2028 | $ | 7,557 | $ | 7,488 | 0.3 | % | $ | 7,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (4) | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (18) | — | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 4,117 | 4,118 | 0.2 | 4,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 1,393 | 1,408 | 0.1 | 1,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 897 | 904 | — | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 846 | 840 | — | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 431 | 438 | — | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 274 | 276 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 214 | 214 | — | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 114 | 114 | — | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 6.00% | 03/2024 | 268 | 258 | — | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,111 | 16,036 | 0.6 | 15,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC#+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 07/2024 | 12,476 | 12,543 | 0.5 | 12,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 07/2024 | 9,938 | 9,860 | 0.4 | 9,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 07/2024 | 1,896 | 1,890 | 0.1 | 1,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 07/2024 | 43 | 43 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + 6.25% | (f) | 6.25% | 09/2028 | 33,198 | 36,113 | 1.2 | 32,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(14) | One stop | L + 6.25% | (c) | 6.75% | 09/2028 | 13,766 | 13,550 | 0.5 | 13,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | SN + 6.25% | (j) | 7.44% | 09/2028 | 7,317 | 7,912 | 0.3 | 7,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + 6.25% | (f) | 6.31% | 09/2028 | 3,509 | 3,707 | 0.1 | 3,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82,143 | 85,618 | 3.1 | 80,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 10/2028 | 15,626 | 15,420 | 0.6 | 15,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (24) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC *#+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 12/2028 | 52,537 | 52,054 | 2.0 | 52,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC + | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.44% | 12/2028 | 280 | 277 | — | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC + | One stop | L + 5.75% | (a)(b) | 7.30% | 12/2027 | 360 | 355 | — | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC +(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2028 | — | (3) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+~(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.00% | (j) | 6.22% | 11/2025 | 10,575 | 11,076 | 0.4 | 10,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | N/A | 11.00% PIK | 11/2028 | 237 | 251 | — | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.00% | N/A(6) | 11/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + 5.00% | (e) | 6.00% | 11/2025 | 1,133 | 1,124 | — | 1,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 07/2027 | 8,789 | 8,640 | 0.4 | 8,701 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.74% | 06/2030 | $ | 22,622 | $ | 22,396 | 0.9 | % | $ | 22,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+(23) | One stop | N/A | 14.00% | PIK | 06/2031 | 10,800 | 10,476 | 0.4 | 10,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 06/2030 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.39% | 04/2027 | 2,227 | 2,213 | 0.1 | 2,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (n)(o) | 10.23% | 04/2027 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.39% | 04/2027 | 215 | 214 | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winebow Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 07/2025 | 7,740 | 7,684 | 0.3 | 7,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43,616 | 42,994 | 1.7 | 43,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 11/2028 | 7,481 | 7,424 | 0.3 | 7,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.46% | 11/2027 | 55 | 52 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | — | (15) | — | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 9.77% | 03/2024 | 4,074 | 4,074 | 0.2 | 4,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 9.77% | 03/2024 | 1,378 | 1,384 | 0.1 | 1,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 9.77% | 03/2024 | 888 | 891 | 0.1 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 9.77% | 03/2024 | 837 | 835 | — | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 9.77% | 03/2024 | 426 | 429 | — | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 9.77% | 03/2024 | 272 | 272 | — | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b)(c) | 9.81% | 03/2024 | 1,107 | 1,103 | — | 1,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 9.77% | 03/2024 | 212 | 212 | — | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 9.77% | 03/2024 | 113 | 113 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,843 | 16,774 | 0.7 | 16,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC#+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 10.68% | 07/2024 | 12,323 | 12,358 | 0.5 | 11,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC# | One stop | L + | 5.50% | (b) | 10.68% | 07/2024 | 9,819 | 9,780 | 0.4 | 9,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 10.68% | 07/2024 | 1,872 | 1,869 | 0.1 | 1,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (a)(b) | 10.65% | 07/2024 | 153 | 152 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | 6.25% | (g) | 9.54% | 09/2028 | 34,562 | 36,197 | 1.2 | 31,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(14) | One stop | L + | 6.25% | (c) | 11.46% | 09/2028 | 13,766 | 13,585 | 0.5 | 12,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | SN + | 6.25% | (l) | 11.18% | 09/2028 | 7,632 | 7,917 | 0.3 | 6,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | 6.25% | (g) | 10.01% | 09/2028 | 3,653 | 3,717 | 0.1 | 3,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83,780 | 85,575 | 3.1 | 76,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 10/2028 | 17,045 | 16,865 | 0.7 | 16,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (11) | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC*# | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.70% | 07/2027 | 8,700 | 8,582 | 0.3 | 8,526 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.98% | 07/2027 | $ | 2,392 | $ | 2,336 | 0.1 | % | $ | 2,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 07/2027 | 38 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVG Business Services, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 11/2028 | 1,804 | 1,767 | 0.1 | 1,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVG Business Services, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2026 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.66% | 11/2027 | 4,982 | 4,893 | 0.2 | 4,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(8) | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.66% | 11/2027 | 1,292 | 1,269 | 0.1 | 1,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | P + 4.25% | (d) | 9.00% | 11/2027 | 16 | 16 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2027 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+~ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2028 | 29,597 | 29,073 | 1.1 | 29,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2028 | 20,926 | 20,725 | 0.8 | 20,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2028 | 9,925 | 9,794 | 0.4 | 9,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.90% | 03/2029 | 19,168 | 18,869 | 0.7 | 18,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 03/2029 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 7.08% | 06/2027 | 2,458 | 2,417 | 0.1 | 2,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.85% | 06/2027 | 33 | 32 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 2,235 | 2,234 | 0.1 | 2,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 923 | 925 | — | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 677 | 674 | — | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 400 | 399 | — | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 128 | 131 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 22 | 21 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.80% | 01/2025 | 10 | 8 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186,586 | 184,784 | 7.1 | 184,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(10) | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.35% | 09/2028 | 10,349 | 10,167 | 0.4 | 10,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + 5.75% | (e) | 6.50% | 09/2028 | 1,113 | 1,239 | — | 1,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,462 | 11,406 | 0.4 | 11,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 6.50% | (a) | 6.67% cash/1.50% PIK | 11/2025 | 781 | 772 | — | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 6.50% | (a) | 6.67% cash/1.50% PIK | 11/2025 | 167 | 165 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 6.50% | (a) | 6.67% cash/1.50% PIK | 11/2025 | 162 | 160 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(8) | Senior loan | L + 6.50% | (a) | 6.67% cash/1.50% PIK | 11/2025 | 145 | 143 | — | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 6.72% | 10/2028 | 9,925 | 9,840 | 0.4 | 9,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (12) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC*#+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.65% | 10/2028 | 31,622 | 31,114 | 1.2 | 31,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.73% | 10/2027 | 20 | 15 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (96) | — | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (42) | — | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,822 | 42,056 | 1.6 | 42,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.75% | 07/2027 | $ | 71 | $ | 59 | — | % | $ | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.70% | 07/2027 | 44 | 43 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC# | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.70% | 07/2027 | 2,931 | 2,911 | 0.1 | 2,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC# | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.70% | 07/2027 | 967 | 960 | 0.1 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (n)(o) | 10.72% | 07/2027 | 971 | 964 | — | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.10% | 11/2027 | 6,309 | 6,209 | 0.3 | 6,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(8) | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.92% | 11/2027 | 1,279 | 1,260 | — | 1,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (d)(n) | 11.57% | 11/2027 | 42 | 42 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 11/2027 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | 5.98% | (o) | 11.37% | 11/2028 | 29,300 | 28,891 | 1.1 | 28,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | 5.98% | (o) | 11.37% | 11/2028 | 20,716 | 20,548 | 0.8 | 20,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | 5.98% | (o) | 11.37% | 11/2028 | 9,825 | 9,716 | 0.4 | 9,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.74% | 11/2028 | 2,159 | 2,128 | 0.1 | 2,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (9) | — | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | 6.53% | (o) | 11.87% | 03/2029 | 18,933 | 18,681 | 0.8 | 18,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 11.99% | 03/2028 | 69 | 64 | — | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.53% | N/A(6) | 03/2029 | — | (7) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC#+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 11.99% | 03/2029 | 24,826 | 24,149 | 1.0 | 24,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 10.62% | 06/2027 | 2,458 | 2,425 | 0.1 | 2,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 06/2027 | — | (3) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 06/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + | 5.75% | (a)(b)(c) | 10.89% | 06/2027 | 35 | 35 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | Senior secured | SF + | 5.00% | (n)(p) | 10.33% | 01/2025 | 2,204 | 2,199 | 0.1 | 2,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (n) | 10.21% | 01/2025 | 911 | 908 | — | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (p) | 10.19% | 01/2025 | 668 | 667 | — | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (p) | 10.19% | 01/2025 | 395 | 394 | — | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (p) | 10.19% | 01/2025 | 127 | 127 | — | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (p) | 10.19% | 01/2025 | 23 | 23 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | N/A(6) | 01/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (o)(p) | 10.22% | 01/2025 | 129 | 128 | — | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151,137 | 148,946 | 5.9 | 148,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(10) | One stop | L + | 5.75% | (b) | 11.23% | 09/2028 | 10,349 | 10,196 | 0.4 | 10,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 5.75% | (f) | 9.23% | 09/2028 | 1,159 | 1,243 | — | 1,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,508 | 11,439 | 0.4 | 11,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | 7.00% | (n) | 11.69% | cash/ | 0.50% | PIK | 11/2025 | 744 | 737 | — | 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | 7.00% | (n)(o) | 11.73% | cash/ | 0.50% | PIK | 11/2025 | 159 | 157 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | 7.00% | (n) | 11.74% | cash/ | 0.50% | PIK | 11/2025 | 154 | 153 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(8)(23) | Senior secured | SF + | 7.00% | (n) | 11.69% | cash/ | 0.50% | PIK | 11/2025 | 135 | 134 | — | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate#+ | One stop | SF + | 5.50% | (n)(o)(p) | 10.84% | 10/2028 | 10,741 | 10,664 | 0.4 | 10,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | One stop | SF + | 5.50% | (p) | 10.74% | 10/2028 | 150 | 147 | — | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (2) | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC*#+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.84% | 10/2028 | 34,490 | 34,042 | 1.4 | 33,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.84% | 10/2027 | 40 | 36 | — | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.84% | 10/2028 | 99 | 14 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.84% | 10/2028 | 33 | (2) | — | (134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46,745 | 46,080 | 1.8 | 45,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior loan | SF + 4.50% | (m) | 5.50% | 07/2027 | $ | 1,237 | $ | 1,223 | — | % | $ | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior loan | SF + 4.50% | (l)(m) | 5.69% | 07/2027 | 1,797 | 1,782 | 0.1 | 1,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior loan | SF + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior loan | SF + 4.50% | (m) | 5.52% | 07/2027 | 2,976 | 2,944 | 0.1 | 2,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior loan | SF + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,010 | 5,947 | 0.2 | 5,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 1,593 | 1,562 | 0.1 | 1,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 1,527 | 1,480 | 0.1 | 1,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.08% | 02/2026 | 1,080 | 1,070 | — | 1,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 755 | 739 | — | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 665 | 631 | — | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.00% | 02/2026 | 649 | 644 | — | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.07% | 02/2026 | 383 | 374 | — | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 240 | 224 | — | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 131 | 103 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.07% | 02/2026 | 55 | 49 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 02/2026 | — | (14) | — | (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.69% | 02/2026 | 1,102 | 1,102 | 0.1 | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC# | Senior loan | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 01/2026 | 2,730 | 2,710 | 0.1 | 2,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 1,717 | 1,703 | 0.1 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 07/2027 | 1,673 | 1,651 | 0.1 | 1,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b)(c) | 5.50% | 07/2027 | 1,096 | 1,084 | 0.1 | 1,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b)(c) | 5.51% | 07/2027 | 775 | 766 | — | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 07/2027 | 200 | 197 | — | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 6.19% | 07/2027 | 94 | 92 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 12/2027 | 9,591 | 9,504 | 0.4 | 9,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + 7.50% | (b) | 7.75% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 929 | 918 | — | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + 7.50% | (b) | 7.75% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 61 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + 7.50% | (b) | 7.75% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 19 | 19 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelligence Learning Corporation#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 04/2023 | 10,802 | 10,724 | 0.4 | 10,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 04/2027 | 3,750 | 3,681 | 0.2 | 3,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 04/2027 | 1,580 | 1,562 | 0.1 | 1,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 04/2027 | 836 | 828 | — | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 04/2027 | 771 | 764 | — | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.12% | 04/2027 | 5 | 4 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 03/2027 | 9,121 | 8,979 | 0.4 | 9,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.61% | 03/2027 | 287 | 275 | — | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a)(b)(d) | 7.92% | 03/2027 | 56 | 55 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 08/2028 | 5,505 | 5,408 | 0.2 | 5,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.56% | 06/2029 | 7,802 | 7,648 | 0.3 | 7,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 06/2028 | — | (2) | — | (2) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | $ | 1,577 | $ | 1,548 | 0.1 | % | $ | 1,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | 1,512 | 1,471 | 0.1 | 1,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | 1,091 | 1,087 | — | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | 1,077 | 1,065 | 0.1 | 1,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | 747 | 733 | — | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | 659 | 631 | — | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | 642 | 636 | — | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | 379 | 371 | — | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | 238 | 225 | — | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | 130 | 109 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 02/2026 | 54 | 50 | — | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + | 7.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC# | Senior secured | SF + | 5.00% | (n) | 10.20% | 01/2026 | 2,702 | 2,688 | 0.1 | 2,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 9.68% | 07/2027 | 1,700 | 1,688 | 0.1 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 9.68% | 07/2027 | 1,656 | 1,639 | 0.1 | 1,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 9.70% | 07/2027 | 1,085 | 1,076 | — | 1,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 9.76% | 07/2027 | 767 | 760 | — | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 9.68% | 07/2027 | 198 | 195 | — | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (b)(o) | 10.13% | 07/2027 | 119 | 117 | — | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC# | One stop | SF + | 6.25% | (p) | 11.59% | 09/2028 | 2,580 | 2,541 | 0.1 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 09/2028 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 09/2028 | — | (13) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 9,591 | 9,520 | 0.4 | 9,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 75 | 74 | — | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.39% | 03/2026 | 923 | 915 | 0.1 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 03/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.39% | 03/2026 | 14 | 14 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.39% | 03/2026 | 73 | 73 | — | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelligence Learning Corporation#+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.39% | 01/2024 | 10,240 | 10,205 | 0.4 | 10,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.41% | 03/2027 | 7,721 | 7,626 | 0.3 | 7,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.41% | 03/2027 | 569 | 560 | — | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (n)(o) | 11.36% | 03/2027 | 23 | 22 | — | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (11) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.95% | 08/2028 | 5,450 | 5,369 | 0.2 | 5,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 11.07% | 06/2029 | 7,724 | 7,593 | 0.3 | 7,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.80% | 06/2028 | 15 | 14 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | 5.25% | (o)(p) | 8.02% | cash/ | 2.75% | PIK | 09/2026 | 2,518 | 2,535 | 0.1 | 2,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | 5.25% | (o) | 8.09% | cash/ | 2.75% | PIK | 09/2026 | 1,355 | 1,353 | 0.1 | 1,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | 5.25% | (o) | 7.90% | cash/ | 2.75% | PIK | 09/2026 | 610 | 608 | — | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(5)(23) | Senior secured | L + | 4.75% | (b) | 10.29% | 09/2026 | — | — | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 12.64% | 11/2026 | 25,462 | 25,099 | 1.0 | 25,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 12.64% | 11/2026 | 20,000 | 19,778 | 0.8 | 19,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 12.64% | 11/2026 | 800 | 792 | — | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 12.65% | 11/2026 | 125 | 123 | — | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 12.64% | 11/2026 | 15,837 | 15,535 | 0.6 | 15,599 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 6.32% | 03/2025 | $ | 2,503 | $ | 2,530 | 0.1 | % | $ | 2,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 03/2025 | 1,347 | 1,344 | — | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 6.58% | 03/2025 | 607 | 597 | — | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 03/2025 | 33 | 33 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+~ | One stop | SF + 7.25% | (m) | 9.45% | 11/2026 | 25,462 | 25,109 | 1.0 | 25,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + 7.25% | (m) | 9.45% | 11/2026 | 800 | 794 | — | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+(5) | One stop | SF + 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 11/2026 | 20,000 | 19,805 | 0.8 | 19,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 05/2026 | 5,733 | 5,676 | 0.2 | 5,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 05/2026 | 3,683 | 3,698 | 0.1 | 3,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 05/2026 | 690 | 707 | — | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 05/2026 | 690 | 707 | — | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a)(b) | 8.08% | 05/2026 | 519 | 514 | — | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 7.38% | 04/2029 | 7,654 | 7,504 | 0.3 | 7,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + 10.75% | (l) | 11.63% PIK | 04/2029 | 1,478 | 1,436 | 0.1 | 1,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 04/2029 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC# | One stop | L + 5.00% | (c) | 5.75% | 11/2027 | 9,284 | 9,201 | 0.4 | 9,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 5.75% | 11/2027 | 13 | 12 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | One stop | P + 5.00% | (d) | 9.75% | 06/2029 | 7,894 | 7,815 | 0.3 | 7,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | One stop | P + 5.00% | (d) | 9.75% | 06/2028 | 12 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. +(5) | One stop | SF + 6.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | (20) | — | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.*# | One stop | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 21,560 | 21,555 | 0.8 | 20,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 7.25% | (f) | 5.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 19,013 | 20,832 | 0.7 | 18,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.~ | One stop | L + 7.25% | (b) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 821 | 816 | — | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | L + 7.25% | (b) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 169 | 168 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(5) | One stop | L + 7.25% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC#+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 06/2027 | 18,325 | 18,017 | 0.7 | 18,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 06/2027 | 10,000 | 9,900 | 0.4 | 9,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 7.45% | 04/2028 | 17,729 | 17,557 | 0.7 | 17,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC+(5) | One stop | SF + 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243,599 | 242,896 | 9.3 | 240,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 12/2027 | 4,026 | 3,957 | 0.1 | 3,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.75% | 07/2027 | 8,038 | 7,954 | 0.3 | 7,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc. * | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 10/2028 | 9,845 | 9,755 | 0.4 | 9,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc. +(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 11/2026 | 4,588 | 4,537 | 0.2 | 4,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 11/2026 | 26 | 25 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,523 | 26,227 | 1.0 | 26,104 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.20% | 05/2026 | $ | 5,675 | $ | 5,633 | 0.2 | % | $ | 5,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.45% | 05/2026 | 3,646 | 3,657 | 0.2 | 3,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.45% | 05/2026 | 683 | 696 | — | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.45% | 05/2026 | 683 | 696 | — | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.20% | 05/2026 | 513 | 510 | — | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 04/2029 | 7,596 | 7,470 | 0.3 | 7,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+(23) | One stop | SF + | 10.75% | (n) | 15.95% | PIK | 04/2032 | 1,713 | 1,677 | 0.1 | 1,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 04/2029 | 169 | 165 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC# | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.24% | 11/2027 | 9,191 | 9,124 | 0.4 | 9,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.24% | 11/2027 | 13 | 12 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. *#+ | One stop | SF + | 6.50% | (n) | 11.70% | 11/2029 | 20,787 | 20,372 | 0.8 | 20,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. +(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 11/2029 | — | (37) | — | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. +(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.*#(23) | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.16% | cash/ | 0.75% | PIK | 04/2024 | 21,595 | 21,551 | 0.9 | 21,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(8)(9)(23) | One stop | E + | 6.50% | (f) | 9.22% | cash/ | 0.75% | PIK | 04/2024 | 19,969 | 20,935 | 0.8 | 19,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(23) | One stop | L + | 6.50% | (b) | 11.29% | cash/ | 0.75% | PIK | 04/2024 | 833 | 831 | — | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.15% | cash/ | 0.75% | PIK | 04/2024 | 172 | 172 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC*#+ | One stop | SF + | 5.00% | (n) | 10.20% | 06/2027 | 18,140 | 17,894 | 0.7 | 18,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC# | One stop | SF + | 5.00% | (n) | 10.20% | 06/2027 | 9,900 | 9,821 | 0.4 | 9,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC#+ | One stop | SF + | 5.25% | (p) | 10.21% | 04/2028 | 17,596 | 17,455 | 0.7 | 16,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC+(5) | One stop | P + | 4.25% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266,912 | 265,038 | 10.5 | 263,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenza Group, Inc. + | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.97% | 12/2027 | 3,985 | 3,930 | 0.1 | 3,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenza Group, Inc. + | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenza Group, Inc. + | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc.+ | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 12.49% | 10/2028 | 11,941 | 11,677 | 0.5 | 11,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc.+(5) | One stop | SF + | 7.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.45% | 07/2027 | 7,956 | 7,889 | 0.3 | 7,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.45% | 07/2027 | 1,482 | 1,478 | 0.1 | 1,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.* | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.93% | 10/2028 | 9,746 | 9,670 | 0.4 | 9,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.58% | 10/2028 | 35 | 35 | — | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.58% | 12/2024 | 17 | 16 | — | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.45% | 11/2026 | 4,542 | 4,503 | 0.2 | 4,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.45% | 11/2026 | 184 | 183 | — | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,888 | 39,378 | 1.6 | 39,185 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTI Connect, LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 12/2024 | $ | 1,632 | $ | 1,611 | 0.1 | % | $ | 1,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company#+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2025 | 20,172 | 20,003 | 0.8 | 20,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company#+~ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2025 | 10,140 | 10,069 | 0.4 | 10,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC*#+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.82% | 11/2025 | 76,174 | 75,867 | 2.9 | 76,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 19,830 | 19,830 | 0.8 | 19,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 650 | 643 | — | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 137 | 137 | — | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.03% | 11/2025 | 54 | 52 | — | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 94 | 94 | — | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 89 | 88 | — | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 88 | 86 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 46 | 45 | — | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 6.82% | 11/2025 | 42 | 41 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Second lien | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 35 | 35 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 17 | 17 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (110) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.73% | 11/2025 | 1,756 | 1,756 | 0.1 | 1,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprises, Inc.+ | Second lien | L + 8.00% | (a) | 9.67% | 10/2024 | 9,435 | 9,395 | 0.3 | 9,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprises, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 07/2024 | 1,725 | 1,714 | 0.1 | 1,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140,484 | 139,762 | 5.4 | 140,484 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTI Connect, LLC+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (o) | 10.14% | 12/2024 | $ | 1,616 | $ | 1,603 | 0.1 | % | $ | 1,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Holding Company+ | One stop | SF + | 6.75% | (n) | 11.95% | 11/2028 | 24,595 | 23,939 | 1.0 | 24,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Holding Company+(5) | One stop | SF + | 6.75% | N/A(6) | 11/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,595 | 23,938 | 1.0 | 24,595 |
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2028 | 18,083 | 18,056 | 0.7 | 18,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2028 | 3,251 | 3,231 | 0.1 | 3,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2028 | 2,186 | 2,185 | 0.1 | 2,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2028 | 1,387 | 1,387 | 0.1 | 1,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2028 | 1,225 | 1,225 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2028 | 202 | 201 | — | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2028 | 176 | 176 | — | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 09/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2028 | 79 | 79 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 09/2028 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 06/2025 | 926 | 919 | 0.1 | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 06/2025 | 727 | 722 | — | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 06/2025 | 713 | 709 | — | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 06/2025 | 351 | 349 | — | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 06/2025 | 351 | 348 | — | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 06/2025 | 173 | 172 | — | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 06/2025 | 105 | 104 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 06/2025 | 412 | 403 | — | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 06/2025 | 308 | 306 | — | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 06/2025 | 515 | 511 | — | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The*+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 06/2024 | 2,008 | 2,008 | 0.1 | 2,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 06/2024 | 407 | 407 | — | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 06/2024 | 289 | 288 | — | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 06/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.89% | 06/2024 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.16% | 10/2027 | 6,742 | 6,693 | 0.3 | 6,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.86% | 10/2027 | 184 | 177 | — | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.99% | 10/2027 | 37 | 36 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,958 | 40,812 | 1.6 | 40,677 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | $ | 18,274 | $ | 18,109 | 0.7 | % | $ | 18,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | 3,285 | 3,240 | 0.2 | 3,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | 2,208 | 2,207 | 0.1 | 2,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | 1,402 | 1,401 | 0.1 | 1,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | 1,238 | 1,237 | — | 1,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | 178 | 176 | — | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.68% | 09/2028 | 211 | 208 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 09/2028 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 922 | 931 | — | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 725 | 732 | — | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 711 | 710 | — | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 350 | 350 | — | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 350 | 349 | — | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 173 | 173 | — | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 105 | 104 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The*+ | One stop | SF + 7.50% | (m) | 9.70% | 06/2024 | 2,029 | 2,021 | 0.1 | 2,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + 7.50% | (m) | 9.70% | 06/2024 | 411 | 413 | — | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + 7.50% | (m) | 9.70% | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + 7.50% | (m) | 8.87% | 06/2024 | 292 | 290 | — | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + 7.50% | N/A(6) | 06/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC*#+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.75% | 09/2023 | 14,815 | 14,701 | 0.6 | 14,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.75% | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 7.58% | 10/2027 | 6,811 | 6,750 | 0.3 | 6,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.87% | 10/2027 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 10/2027 | 186 | 177 | — | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.*# | One stop | L + 6.25% | (b) | 7.31% | 12/2023 | 11,316 | 11,374 | 0.5 | 11,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66,005 | 65,663 | 2.6 | 66,005 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.89% | 06/2027 | $ | 13,701 | $ | 13,532 | 0.5 | % | $ | 13,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.89% | 06/2027 | 1,130 | 1,114 | — | 1,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 9.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.89% | 06/2027 | 43 | 43 | — | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC#+(23) | Senior secured | SF + | 6.50% | (d)(o) | 10.09% | cash/ | 1.75% | PIK | 12/2024 | 5,024 | 5,010 | 0.2 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC+(5)(23) | Senior secured | SF + | 6.50% | (o) | 10.09% | cash/ | 1.75% | PIK | 09/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC*#+ | Senior secured | SF + | 8.75% | (o) | 13.99% | 06/2027 | 12,369 | 12,060 | 0.5 | 11,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Senior secured | SF + | 8.75% | (o) | 13.99% | 06/2026 | 150 | 146 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.*+ | One stop | SF + | 6.25% | (p) | 11.36% | 07/2027 | 9,703 | 9,635 | 0.4 | 9,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | SF + | 6.25% | (p) | 11.36% | 07/2027 | 44 | 43 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.39% | 12/2026 | 37,690 | 37,469 | 1.5 | 37,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.37% | 12/2026 | 130 | 128 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.*+ | One stop | SF + | 6.00% | (n)(o) | 11.39% | 12/2026 | 17,624 | 17,484 | 0.7 | 17,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (4) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+(23) | One stop | N/A | 7.00% | PIK | 05/2026 | 66 | 68 | — | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 08/2027 | 6,621 | 6,565 | 0.3 | 6,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 08/2027 | — | (24) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC*#+ | One stop | SF + | 5.00% | (n) | 10.20% | 07/2027 | 21,306 | 21,041 | 0.8 | 21,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 07/2027 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.67% | (l) | 10.60% | 03/2029 | 6,899 | 7,074 | 0.3 | 6,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.67% | (l) | 10.60% | 09/2028 | 38 | 35 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 7.00% | (o) | 12.23% | 03/2029 | 16,243 | 15,942 | 0.6 | 16,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 7.00% | (l) | 11.93% | 03/2029 | 5,643 | 5,385 | 0.2 | 5,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 7.00% | N/A(6) | 03/2029 | — | (55) | — | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154,424 | 152,686 | 6.0 | 150,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 5.76% cash/3.00% PIK | 06/2027 | $ | 13,388 | $ | 13,174 | 0.5 | % | $ | 13,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 5.76% cash/3.00% PIK | 06/2027 | 1,104 | 1,084 | — | 1,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 3.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC#~ | Senior loan | L + 5.75% | (a) | 6.40% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 5,005 | 4,957 | 0.2 | 4,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (a) | 6.40% cash/1.00% PIK | 12/2022 | 18 | 18 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC*#+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 06/2027 | 12,369 | 12,240 | 0.5 | 12,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.74% | 06/2026 | 100 | 98 | — | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.*+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 07/2027 | 9,802 | 9,718 | 0.4 | 9,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | L + 5.75% | (b)(c) | 8.32% | 07/2027 | 73 | 71 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.*#+~ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 12/2026 | 38,075 | 37,789 | 1.4 | 38,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + 6.00% | (n) | 7.01% | 12/2026 | 70 | 68 | — | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.*+~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 8.88% | 12/2026 | 17,767 | 17,585 | 0.7 | 17,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (5) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | One stop | N/A | 7.00% PIK | 05/2026 | 66 | 69 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 08/2027 | 6,688 | 6,631 | 0.2 | 6,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 08/2027 | 41 | 11 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 07/2027 | 23,061 | 22,728 | 0.9 | 23,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 4.75% | (j) | 5.94% | 03/2029 | 6,615 | 7,058 | 0.3 | 6,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 4.75% | N/A(6) | 09/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134,242 | 133,288 | 5.1 | 132,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC#+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.24% | 06/2025 | $ | 4,115 | $ | 4,144 | 0.2 | % | $ | 4,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.24% | 06/2025 | 263 | 262 | — | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 5.95% | (m) | 11.26% | 08/2028 | 5,415 | 5,360 | 0.2 | 5,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 5.95% | (f) | 9.26% | 08/2028 | 3,160 | 3,394 | 0.1 | 3,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.95% | (l) | 11.00% | 08/2028 | 898 | 946 | 0.1 | 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 5.95% | (f) | 9.55% | 08/2028 | 754 | 759 | — | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.95% | N/A(6) | 08/2028 | — | (15) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC*# | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.49% | 08/2028 | 9,826 | 9,742 | 0.4 | 9,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (m) | 11.30% | 08/2028 | 33 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.#+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (o) | 9.89% | 03/2028 | 9,983 | 9,899 | 0.4 | 9,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | P + | 3.75% | (d) | 12.00% | 03/2028 | 27 | 25 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (p) | 9.90% | 03/2028 | 318 | 316 | — | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (n) | 9.89% | 03/2028 | 1,304 | 1,285 | 0.1 | 1,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC*#+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 07/2026 | 50,805 | 50,559 | 2.0 | 50,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.94% | 08/2025 | 64 | 62 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 07/2026 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 07/2026 | 179 | 177 | — | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 07/2026 | 172 | 171 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 07/2026 | 766 | 761 | — | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.10% | 07/2026 | 170 | 169 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC*#(8) | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 12/2026 | 15,281 | 15,169 | 0.6 | 15,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8) | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 12/2026 | 4,124 | 4,097 | 0.2 | 4,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8)(9) | One stop | SN + | 5.75% | (l) | 10.78% | 12/2026 | 2,455 | 2,414 | 0.1 | 2,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8) | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 12/2026 | 150 | 149 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5)(8) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 12/2026 | — | (20) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.*# | Senior secured | SF + | 4.75% | (n) | 9.95% | 08/2025 | 6,449 | 6,497 | 0.3 | 6,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.* | Senior secured | SF + | 4.75% | (n) | 9.95% | 08/2025 | 3,196 | 3,178 | 0.1 | 3,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(5) | Senior secured | SF + | 4.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.* | Senior secured | SF + | 4.75% | (n) | 9.95% | 08/2025 | 2,910 | 2,889 | 0.1 | 2,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+(23) | One stop | L + | 9.00% | (b) | 7.98% | cash/ | 6.50% | PIK | 12/2024 | 11,653 | 11,540 | 0.4 | 9,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+(23) | One stop | L + | 9.00% | (b) | 7.98% | cash/ | 6.50% | PIK | 12/2024 | 98 | 98 | — | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC+(7)(23) | One stop | SF + | 18.00% | (o) | 23.35% | 01/2024 | 1,470 | 1,470 | — | 1,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC+(23) | One stop | SF + | 18.00% | (o) | 23.35% | 01/2024 | 293 | 293 | — | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136,331 | 135,819 | 5.3 | 132,836 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC#~ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.16% | 06/2025 | $ | 4,115 | $ | 4,159 | 0.2 | % | $ | 4,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.16% | 06/2025 | 263 | 261 | — | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 6.50% | (k) | 8.20% | 08/2028 | 5,415 | 5,350 | 0.2 | 5,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + 6.45% | (e) | 6.45% | 08/2028 | 3,036 | 3,388 | 0.2 | 3,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.50% | (j) | 7.81% | 08/2028 | 861 | 938 | — | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + 6.45% | (e) | 6.45% | 08/2028 | 724 | 755 | — | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.50% | N/A(6) | 08/2028 | — | (17) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC#+ | Senior loan | SF + 4.75% | (m) | 6.98% | 12/2023 | 5,041 | 5,023 | 0.2 | 5,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC+ | Senior loan | SF + 4.75% | (m) | 6.98% | 12/2023 | 463 | 459 | — | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.#+~ | Senior loan | SF + 4.75% | (m)(n) | 7.43% | 03/2028 | 10,071 | 9,960 | 0.4 | 9,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+(5) | Senior loan | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+(5) | Senior loan | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (2) | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC*#+ | One stop | L + 5.00% | (b) | 6.24% | 07/2026 | 51,094 | 50,766 | 2.0 | 50,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.61% | 08/2025 | 172 | 170 | — | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (6) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (14) | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.00% | 12/2026 | 15,437 | 15,292 | 0.6 | 15,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 12/2026 | — | (16) | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.16% | 12/2026 | 70 | 68 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.00% | 12/2026 | 4,166 | 4,131 | 0.2 | 4,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8)(9) | One stop | SN + 6.50% | (j) | 7.79% | 12/2026 | 2,378 | 2,433 | 0.1 | 2,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | — | (25) | — | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.#+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 5.73% | 08/2025 | 6,515 | 6,586 | 0.2 | 6,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 08/2025 | 3,228 | 3,202 | 0.1 | 3,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.#+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 8.50% | 09/2023 | 10,992 | 10,967 | 0.4 | 10,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | (a)(b)(c) | 8.60% | 09/2022 | 72 | 72 | — | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.10% | 08/2024 | 1,992 | 1,958 | 0.1 | 1,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+(7) | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.10% | 08/2024 | 1,917 | 1,889 | — | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC+ | One stop | N/A | 15.00% PIK | 11/2022 | 1,243 | 1,232 | — | 1,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129,265 | 128,976 | 4.9 | 125,716 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 12/2027 | $ | 8,266 | $ | 8,204 | 0.3 | % | $ | 8,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(23) | Subordinated debt | N/A | 11.50% | PIK | 12/2031 | 1,177 | 1,160 | — | 1,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 12/2027 | 473 | 469 | — | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 02/2025 | 17,611 | 17,488 | 0.7 | 17,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 02/2025 | 1,359 | 1,350 | 0.1 | 1,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 02/2025 | 876 | 870 | — | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 02/2025 | 698 | 694 | — | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 02/2025 | 616 | 611 | — | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 02/2025 | 605 | 601 | — | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 02/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.38% | 03/2026 | 16,384 | 16,220 | 0.6 | 15,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | 16.50% | 06/2027 | 11,684 | 11,515 | 0.5 | 11,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 03/2026 | 4,046 | 4,018 | 0.2 | 3,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.65% | 03/2026 | 3,605 | 3,574 | 0.1 | 3,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 03/2026 | 3,504 | 3,481 | 0.2 | 3,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 03/2026 | 3,179 | 3,195 | 0.1 | 3,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.28% | 03/2026 | 2,032 | 2,001 | 0.1 | 1,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 03/2026 | 1,853 | 1,874 | 0.1 | 1,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 03/2026 | 448 | 446 | — | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | 13.00% | (o) | 11.64% | cash/ | 6.75% | PIK | 03/2026 | 261 | 259 | — | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 03/2026 | 165 | 164 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.20% | 03/2026 | 30 | 27 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | 6.25% | (o) | 11.53% | 03/2026 | 109 | 108 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | 13.00% | (o) | 11.60% | cash/ | 6.75% | PIK | 03/2026 | 101 | 100 | — | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 03/2026 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 03/2026 | — | (2) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.34% | 03/2026 | 1,036 | 1,025 | — | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | 6.13% | (n) | 11.33% | 03/2027 | 4,672 | 4,634 | 0.2 | 4,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | 6.13% | (n) | 11.33% | 03/2027 | 3,906 | 3,862 | 0.2 | 3,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | SF + | 10.50% | (n) | 15.70% | 03/2028 | 2,126 | 2,104 | 0.1 | 2,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | SF + | 10.50% | (n) | 15.70% | 03/2028 | 813 | 806 | — | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | SF + | 10.50% | (n) | 15.70% | 03/2028 | 254 | 251 | — | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.61% | 03/2027 | 153 | 152 | — | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n)(o) | 11.48% | 03/2027 | 73 | 72 | — | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.22% | 06/2026 | 2,331 | 2,316 | 0.1 | 2,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 06/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (o) | 10.14% | 12/2024 | 19,501 | 19,500 | 0.8 | 19,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (o) | 10.14% | 12/2024 | 5,158 | 5,135 | 0.2 | 5,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (o) | 10.14% | 12/2024 | 4,079 | 4,071 | 0.2 | 4,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (o) | 10.14% | 12/2024 | 3,494 | 3,477 | 0.1 | 3,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (o) | 10.14% | 12/2024 | 120 | 119 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | 4.50% | (l) | 9.43% | 04/2025 | 56,495 | 60,148 | 2.2 | 55,366 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.14% | 12/2027 | $ | 8,350 | $ | 8,274 | 0.3 | % | $ | 8,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | Subordinated debt | N/A | 11.50% PIK | 12/2031 | 1,049 | 1,030 | — | 1,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (5) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 17,791 | 17,592 | 0.7 | 17,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 1,373 | 1,358 | 0.1 | 1,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 885 | 876 | — | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 705 | 697 | — | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 622 | 615 | — | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 612 | 605 | — | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.25% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (m) | 7.34% | 03/2025 | 2,052 | 2,021 | 0.1 | 2,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 4,088 | 4,090 | 0.2 | 4,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.27% | 03/2025 | 3,641 | 3,617 | 0.1 | 3,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (b) | 8.50% | 03/2025 | 3,504 | 3,530 | 0.1 | 3,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+~ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 3,212 | 3,265 | 0.1 | 3,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+~ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 1,873 | 1,923 | 0.1 | 1,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 453 | 459 | — | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 13.00% | (m) | 8.45% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 247 | 247 | — | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.43% | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 167 | 166 | — | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | Senior loan | SF + 6.25% | (m) | 7.57% | 03/2025 | 110 | 110 | — | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 13.00% | (m) | 8.25% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 95 | 94 | — | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 1 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (m) | 7.97% | 03/2025 | 16,467 | 16,351 | 0.6 | 16,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | N/A | 15.00% | 06/2027 | 10,063 | 9,864 | 0.4 | 9,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (m) | 7.60% | 03/2025 | 125 | 113 | — | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (d) | 8.50% | 07/2021 | 17,062 | 6,855 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | L + 8.50% | (a) | 10.17% | 07/2021 | 6,720 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (d) | 8.50% | 07/2021 | 1,164 | 469 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (d) | 8.50% | 07/2021 | 869 | 545 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 03/2027 | 4,720 | 4,683 | 0.2 | 4,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 03/2027 | 3,946 | 3,899 | 0.2 | 3,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + 10.50% | (b) | 12.75% | 03/2028 | 1,839 | 1,820 | 0.1 | 1,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + 10.50% | (a) | 12.17% | 03/2028 | 703 | 698 | — | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + 10.50% | (a)(b) | 12.20% | 03/2028 | 107 | 104 | — | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.41% | 03/2027 | 68 | 66 | — | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 7.39% | 06/2026 | 2,355 | 2,334 | 0.1 | 2,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 06/2026 | — | (3) | — | (3) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Second lien | SN + | 7.75% | (l) | 12.68% | 04/2026 | $ | 20,047 | $ | 21,297 | 0.8 | % | $ | 19,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.*#(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 11.39% | cash/ | 1.25% | PIK | 05/2024 | 19,218 | 19,156 | 0.8 | 19,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 11.39% | cash/ | 1.25% | PIK | 05/2024 | 1,739 | 1,734 | 0.1 | 1,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 11.13% | cash/ | 1.25% | PIK | 05/2024 | 222 | 222 | — | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 977 | 974 | 0.1 | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 614 | 612 | — | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 305 | 303 | — | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 292 | 290 | — | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 264 | 263 | — | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 242 | 242 | — | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 162 | 161 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 113 | 113 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 109 | 109 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 68 | 68 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 56 | 56 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 55 | 55 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 32 | 32 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (b) | 12.23% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (b) | 12.19% | 11/2024 | 47 | 47 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 11.00% | 11/2028 | 9,140 | 9,082 | 0.3 | 8,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (d)(n) | 11.11% | 11/2027 | 42 | 41 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.75% | (k) | 10.79% | 03/2027 | 10,778 | 10,586 | 0.5 | 10,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.75% | (i) | 11.00% | 03/2027 | 84 | 80 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.75% | (i) | 11.00% | 03/2027 | 482 | 498 | — | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.75% | (i) | 11.00% | 03/2027 | 171 | 169 | — | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 03/2027 | 70 | 69 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 03/2027 | 94 | 93 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.75% | (i) | 11.00% | 03/2027 | 707 | 714 | — | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (n) | 9.95% | 12/2026 | 838 | 832 | — | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (n) | 9.95% | 12/2026 | 162 | 161 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 4.75% | N/A(6) | 12/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(8)(12) | Senior secured | SF + | 4.50% | (o) | 9.84% | 03/2028 | 9,921 | 9,854 | 0.4 | 9,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(5)(8)(12) | Senior secured | SF + | 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 05/2025 | 2,294 | 2,289 | 0.1 | 2,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 05/2025 | 1,844 | 1,835 | 0.1 | 1,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 05/2025 | 1,083 | 1,098 | 0.1 | 1,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 05/2025 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 05/2025 | 760 | 750 | — | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.50% | (k) | 10.88% | 05/2028 | 18,369 | 19,866 | 0.7 | 17,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.#(8)(12) | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 05/2028 | 4,293 | 4,250 | 0.2 | 4,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.#(8)(12) | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 05/2028 | 2,795 | 2,774 | 0.1 | 2,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.50% | (k) | 10.88% | 05/2028 | 1,120 | 1,180 | — | 1,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.50% | (k) | 10.88% | 05/2028 | 583 | 597 | — | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.50% | (k) | 10.87% | 05/2026 | 165 | 163 | — | 159 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.*~ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 12/2024 | $ | 19,502 | $ | 19,499 | 0.8 | % | $ | 19,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.# | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 12/2024 | 5,211 | 5,171 | 0.2 | 5,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.#+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 12/2024 | 4,122 | 4,106 | 0.2 | 4,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 12/2024 | 3,529 | 3,500 | 0.1 | 3,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.50% | (j) | 6.19% | 04/2025 | 54,171 | 59,811 | 2.1 | 53,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Second lien | SN + 7.75% | (j) | 9.44% | 04/2026 | 19,222 | 21,203 | 0.7 | 19,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.*# | One stop | SF + 6.00% | (m) | 8.20% | 05/2024 | 19,316 | 19,184 | 0.7 | 19,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(5) | One stop | SF + 6.00% | N/A(6) | 05/2024 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | One stop | SF + 6.00% | (m) | 7.37% | 05/2024 | 1,749 | 1,736 | 0.1 | 1,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 987 | 981 | — | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 621 | 616 | — | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 308 | 305 | — | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 295 | 292 | — | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 267 | 265 | — | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 245 | 244 | — | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 163 | 162 | — | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 110 | 110 | — | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 68 | 68 | — | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 57 | 57 | — | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 56 | 55 | — | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | Senior loan | L + 6.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 32 | 32 | — | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 115 | 114 | — | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a)(b) | 6.75% | 11/2028 | 9,511 | 9,431 | 0.4 | 9,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (3) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 19,165 | 19,201 | 0.5 | 13,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 8,407 | 8,450 | 0.3 | 5,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 7,363 | 7,402 | 0.2 | 5,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 5,419 | 5,426 | 0.2 | 3,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 2,514 | 2,528 | 0.1 | 1,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 1,613 | 1,621 | 0.1 | 1,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 1,193 | 1,199 | — | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 1,051 | 1,057 | — | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 678 | 681 | — | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 420 | 419 | — | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 726 | 713 | — | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 8 | 1 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+(5) | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 8 | 1 | — | (239) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.~(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (i) | 5.81% | 03/2027 | 12,085 | 11,545 | 0.5 | 11,965 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 05/2026 | $ | 60 | $ | 60 | — | % | $ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 05/2028 | 18 | 18 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7)(23) | One stop | SF + | 11.36% | (o) | 16.75% | 09/2023 | 25,646 | 16,786 | 0.8 | 20,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 09/2023 | 14,652 | 14,652 | 0.5 | 12,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 09/2023 | 377 | 377 | — | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.*# | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.16% | 01/2026 | 18,582 | 18,221 | 0.8 | 18,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.* | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.16% | 01/2026 | 7,495 | 7,355 | 0.3 | 7,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.16% | 01/2026 | 1,526 | 1,498 | 0.1 | 1,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.16% | 01/2026 | 689 | 676 | — | 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.16% | 01/2026 | 182 | 178 | — | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (n)(o) | 12.20% | 01/2026 | 116 | 111 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.16% | 01/2026 | 104 | 102 | — | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.16% | 01/2026 | 37 | 36 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.# | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.16% | 01/2026 | 2,187 | 2,146 | 0.1 | 2,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.# | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.16% | 01/2026 | 1,149 | 1,128 | — | 1,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | SF + | 4.25% | (n) | 9.45% | 09/2027 | 19,216 | 19,030 | 0.7 | 18,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | SF + | 4.25% | (n) | 9.45% | 09/2027 | 47 | 45 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385,804 | 381,298 | 14.7 | 370,206 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (i) | 7.18% | 03/2027 | $ | 542 | $ | 545 | — | % | $ | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (i) | 7.18% | 03/2027 | 191 | 184 | — | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 03/2027 | 75 | 74 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (i) | 7.18% | 03/2027 | 583 | 579 | — | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + 4.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 12/2026 | 846 | 839 | — | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b)(c) | 6.28% | 12/2026 | 44 | 42 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 12/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(8)(12) | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 03/2028 | 10,023 | 9,940 | 0.4 | 10,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(5)(8)(12) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+~ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 05/2025 | 2,317 | 2,310 | 0.1 | 2,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 05/2025 | 1,094 | 1,118 | 0.1 | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 05/2025 | 60 | 60 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | — | (16) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 05/2025 | 1,863 | 1,849 | 0.1 | 1,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (i) | 8.18% | 05/2028 | 19,097 | 20,025 | 0.7 | 18,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 05/2028 | 4,337 | 4,284 | 0.2 | 4,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 05/2028 | 2,823 | 2,797 | 0.1 | 2,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (i) | 8.18% | 05/2028 | 577 | 557 | — | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (i) | 8.15% | 05/2026 | 60 | 58 | — | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 05/2026 | 60 | 60 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 05/2028 | 15 | 14 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (i) | 8.18% | 05/2028 | 1,164 | 1,190 | — | 1,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 22,090 | 17,353 | 0.7 | 17,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 2,564 | 1,858 | 0.1 | 2,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 2,430 | 1,896 | 0.1 | 1,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 1,839 | 1,332 | 0.1 | 1,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 1,625 | 1,177 | 0.1 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 1,414 | 1,025 | 0.1 | 1,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 1,102 | 798 | — | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 955 | 692 | — | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 589 | 427 | — | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a)(d) | 7.92% | 07/2022 | 337 | 264 | — | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 112 | 88 | — | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 101 | 80 | — | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 79 | 62 | — | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 73 | 57 | — | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 18,781 | 18,776 | 0.7 | 18,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.* | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 7,573 | 7,561 | 0.3 | 7,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 1,543 | 1,543 | 0.1 | 1,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 697 | 698 | — | 697 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeus Technologies Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | 8.25% | (p) | 13.36% | 09/2024 | $ | 374 | $ | 373 | — | % | $ | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.60% | 05/2028 | 5,209 | 5,166 | 0.2 | 5,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.60% | 05/2028 | 14 | 14 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.58% | 05/2028 | 165 | 158 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Intermediate, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 10/2029 | 11,694 | 11,485 | 0.5 | 11,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | SF + | 8.50% | (o) | 13.74% | 02/2024 | 9,465 | 9,474 | 0.4 | 9,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | SF + | 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crow River Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 7.75% | (o) | 12.80% | 01/2029 | 4,619 | 4,533 | 0.2 | 4,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crow River Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | 7.75% | N/A(6) | 01/2029 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + | 7.00% | (o) | 12.25% | 05/2027 | 7,549 | 7,502 | 0.3 | 7,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + | 7.00% | (o) | 12.33% | 03/2027 | 43 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 11.19% | 08/2026 | 6,138 | 6,118 | 0.2 | 6,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 11.19% | 08/2026 | 2,927 | 2,902 | 0.1 | 2,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 11.19% | 08/2026 | 1,928 | 1,917 | 0.1 | 1,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 11.19% | 08/2026 | 1,345 | 1,329 | 0.1 | 1,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 11.19% | 08/2026 | 629 | 627 | — | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 09/2025 | 64 | 63 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (p) | 11.19% | 08/2026 | 131 | 130 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+(23) | One stop | N/A | 10.00% | 08/2026 | 15 | 15 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.39% | 06/2025 | 3,900 | 3,929 | 0.1 | 3,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.39% | 06/2025 | 1,903 | 1,896 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.39% | 06/2025 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.99% | 05/2029 | 5,363 | 5,273 | 0.2 | 4,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 05/2029 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 12/2027 | 626 | 619 | — | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.34% | 06/2025 | 14,852 | 14,852 | 0.6 | 14,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.34% | 06/2025 | 12,101 | 12,048 | 0.5 | 11,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.34% | 06/2025 | 1,444 | 1,440 | 0.1 | 1,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.34% | 06/2025 | 965 | 965 | — | 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.34% | 06/2025 | 200 | 200 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (n) | 9.70% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 10,665 | 10,582 | 0.4 | 10,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (n) | 9.70% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 10,382 | 10,021 | 0.4 | 10,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (n) | 9.70% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 6,840 | 6,786 | 0.3 | 6,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (n) | 9.70% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 1,759 | 1,745 | 0.1 | 1,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (n) | 9.70% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 1,563 | 1,551 | 0.1 | 1,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (n) | 9.70% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 1,173 | 1,163 | — | 1,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (n) | 9.70% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 977 | 970 | — | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (n) | 9.70% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 782 | 776 | — | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (n) | 9.70% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 156 | 155 | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (n) | 9.70% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 84 | 82 | — | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.*#+ | One stop | SF + | 4.50% | (o) | 9.89% | 02/2026 | 65,641 | 65,037 | 2.6 | 64,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.+(5) | One stop | SF + | 4.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (p) | 10.07% | 04/2028 | 3,154 | 3,129 | 0.1 | 2,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (p) | 10.42% | 04/2028 | 50 | 50 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (p) | 10.54% | 04/2028 | 25 | 24 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197,014 | 195,224 | 7.7 | 194,125 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | $ | 184 | $ | 184 | — | % | $ | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 105 | 105 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 37 | 37 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a)(b) | 7.51% | 01/2023 | 127 | 127 | — | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 25,588 | 25,324 | 0.8 | 21,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 310 | 308 | — | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 10.50% | (b) | 7.00% cash/4.50% PIK | 12/2022 | 282 | 276 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 184 | 182 | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 90 | 87 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 09/2027 | 18,362 | 18,131 | 0.7 | 17,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | P + 4.00% | (b)(d) | 8.07% | 09/2027 | 50 | 48 | — | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
472,349 | 452,555 | 16.1 | 417,340 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC# | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.43% | 08/2028 | $ | 7,621 | $ | 7,556 | 0.3 | % | $ | 7,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 08/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.41% | 08/2028 | 511 | 494 | — | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.*#+ | One stop | SF + | 4.50% | (n) | 9.74% | 08/2025 | 50,318 | 50,872 | 2.0 | 49,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.+ | One stop | SF + | 4.50% | (n) | 9.74% | 08/2025 | 260 | 257 | — | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.45% | 07/2024 | 7,032 | 7,029 | 0.3 | 7,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.45% | 07/2024 | 1,083 | 1,082 | — | 1,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 01/2026 | 9,321 | 9,323 | 0.4 | 9,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 01/2026 | 890 | 889 | 0.1 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 01/2026 | 44 | 44 | — | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | (o)(p) | 9.90% | 01/2026 | 885 | 876 | — | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN Venture Holdings, LLC* | One stop | SF + | 6.00% | (p) | 10.86% | 10/2028 | 3,634 | 3,589 | 0.2 | 3,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN Venture Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (p) | 10.86% | 10/2028 | 16 | 14 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN Venture Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (p) | 11.02% | 10/2028 | 59 | 31 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | 10.00% | (p) | 11.19% | cash/ | 4.00% | PIK | 08/2026 | 829 | 761 | — | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | SF + | 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | 6.00% | (p) | 11.47% | 08/2026 | 552 | 549 | — | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | 10.00% | (p) | 11.38% | cash/ | 4.00% | PIK | 08/2026 | 563 | 561 | — | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (d)(n)(o) | 10.51% | 04/2029 | 2,584 | 2,552 | 0.1 | 2,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (n) | 10.45% | 04/2028 | 23 | 23 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 10.14% | 11/2025 | 993 | 985 | — | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 10.14% | 11/2025 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 9.95% | 09/2026 | 19,800 | 19,653 | 0.8 | 19,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC*# | One stop | SF + | 4.75% | (n)(o) | 10.14% | 09/2026 | 12,424 | 12,309 | 0.5 | 12,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC# | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 9.95% | 09/2026 | 5,429 | 5,385 | 0.2 | 5,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 4.75% | N/A(6) | 09/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124,891 | 124,852 | 4.9 | 123,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (n) | 11.65% | 03/2030 | 6,559 | 6,371 | 0.3 | 6,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 03/2030 | — | (17) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 03/2029 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,559 | 6,353 | 0.3 | 6,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 03/2026 | 3,713 | 3,751 | 0.1 | 3,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 03/2026 | 1,308 | 1,308 | 0.1 | 1,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 03/2026 | 340 | 338 | — | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 03/2025 | 28 | 28 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,389 | 5,425 | 0.2 | 5,119 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeus Technologies Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 8.25% | (b) | 10.95% | 09/2024 | $ | 374 | $ | 372 | — | % | $ | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 6.99% | 05/2028 | 5,248 | 5,197 | 0.2 | 5,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (8) | — | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (b) | 9.79% | 02/2024 | 8,619 | 8,649 | 0.4 | 8,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + 7.00% | (m) | 9.05% | 03/2027 | 7,549 | 7,489 | 0.3 | 7,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+(5) | One stop | SF + 7.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 08/2026 | 6,202 | 6,175 | 0.2 | 6,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 08/2026 | 2,956 | 2,924 | 0.1 | 2,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 08/2026 | 1,947 | 1,933 | 0.1 | 1,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 08/2026 | 1,066 | 1,047 | — | 1,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 08/2026 | 636 | 632 | — | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.35% | 09/2025 | 13 | 12 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2026 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.80% | 05/2029 | 5,403 | 5,297 | 0.2 | 5,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2029 | — | (14) | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 10,294 | 10,093 | 0.4 | 10,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 6,602 | 6,275 | 0.2 | 6,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 1,509 | 1,459 | 0.1 | 1,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 943 | 926 | — | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 755 | 741 | — | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 150 | 148 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 80 | 78 | — | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 1,698 | 1,667 | 0.1 | 1,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 10,020 | 9,479 | 0.4 | 9,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 1,132 | 1,111 | — | 1,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 6.74% | 06/2025 | 3,941 | 3,984 | 0.2 | 3,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 6.74% | 06/2025 | 1,923 | 1,912 | 0.1 | 1,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (1) | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 06/2025 | 15,006 | 15,006 | 0.6 | 14,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 06/2025 | 12,225 | 12,144 | 0.5 | 11,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 06/2025 | 1,458 | 1,452 | 0.1 | 1,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 06/2025 | 975 | 975 | — | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.*#+~ | One stop | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 02/2026 | 66,494 | 65,659 | 2.5 | 65,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.+(5) | One stop | L + 4.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (4) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+ | Senior loan | SF + 4.75% | (m) | 5.60% | 04/2028 | 3,186 | 3,155 | 0.1 | 3,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+(5) | Senior loan | SF + 4.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+(5) | Senior loan | SF + 4.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178,404 | 175,960 | 6.8 | 175,981 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.#+ | Senior secured | L + | 4.75% | (b) | 10.02% | 04/2026 | $ | 2,337 | $ | 2,373 | 0.1 | % | $ | 2,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (o) | 10.09% | 04/2026 | 134 | 133 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (b)(o) | 10.07% | 04/2026 | 149 | 148 | — | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.09% | 07/2027 | 3,892 | 3,830 | 0.1 | 3,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (d)(o) | 11.56% | 07/2027 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 07/2027 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 10.93% | 11/2026 | 1,488 | 1,479 | 0.1 | 1,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 11/2025 | 40 | 39 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.94% | 08/2029 | 7,574 | 7,444 | 0.3 | 7,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+(8)(9) | One stop | E + | 5.75% | (f) | 9.05% | 08/2029 | 1,279 | 1,189 | 0.1 | 1,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.94% | 08/2028 | 117 | 115 | — | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | — | (12) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior secured | SF + | 3.60% | (n) | 8.74% | 03/2025 | 426 | 425 | — | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior secured | SF + | 3.60% | N/A(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 6.00% | (m) | 11.31% | 11/2027 | 7,961 | 7,823 | 0.3 | 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.00% | (f) | 9.48% | 11/2027 | 7,298 | 7,853 | 0.3 | 7,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.00% | (f) | 9.46% | 11/2027 | 3,590 | 3,440 | 0.1 | 3,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 6.25% | (m) | 11.55% | 11/2027 | 2,510 | 2,463 | 0.1 | 2,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 6.25% | N/A(6) | 11/2027 | — | (40) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,807 | 38,705 | 1.5 | 38,638 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.*#+ | One stop | L + 4.50% | (a) | 6.13% | 08/2025 | $ | 50,699 | $ | 51,509 | 1.9 | % | $ | 49,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.+ | One stop | L + 4.50% | (a) | 6.13% | 08/2025 | 60 | 56 | — | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC#~ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.67% | 07/2025 | 1,963 | 1,971 | 0.1 | 1,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.64% | 07/2025 | 830 | 827 | — | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.63% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.92% cash/0.50% PIK | 07/2024 | 7,114 | 7,092 | 0.3 | 7,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.92% cash/0.50% PIK | 07/2024 | 1,094 | 1,092 | — | 1,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + 4.75% | (n) | 7.58% | 01/2026 | 9,417 | 9,448 | 0.4 | 9,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + 4.75% | (c)(n) | 7.58% | 01/2026 | 898 | 902 | — | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + 4.75% | (c)(n) | 7.58% | 01/2026 | 8 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + 4.75% | N/A(6) | 01/2026 | — | (13) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC~ | One stop | L + 5.00% | (b) | 6.83% | 03/2027 | 9,185 | 9,113 | 0.4 | 9,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | L + 10.00% | (b) | 7.40% cash/4.00% PIK | 08/2026 | 796 | 706 | — | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | L + 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(5) | One stop | L + 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | (6) | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior loan | SF + 5.25% | (n) | 7.98% | 04/2029 | 2,604 | 2,572 | 0.1 | 2,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior loan | SF + 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 7.45% | 11/2025 | 1,003 | 992 | — | 1,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 7.45% | 11/2025 | 50 | 50 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC*# | One stop | SF + 5.50% | (b)(l)(m) | 7.01% | 09/2026 | 13,695 | 13,544 | 0.6 | 13,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC# | One stop | L + 5.50% | (b)(l) | 6.80% | 09/2026 | 6,461 | 6,395 | 0.2 | 6,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | P + 4.50% | (d)(l) | 8.16% | 09/2026 | 31 | 30 | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.01% | 09/2026 | 20,000 | 19,805 | 0.8 | 19,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125,982 | 126,166 | 4.8 | 124,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 4,626 | 4,578 | 0.2 | 4,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 1,809 | 1,789 | 0.1 | 1,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 1,206 | 1,195 | — | 1,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 1,074 | 1,061 | — | 1,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 83 | 82 | — | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 16 | 12 | — | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,814 | 8,717 | 0.3 | 8,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. #+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.67% | 03/2026 | 3,752 | 3,804 | 0.1 | 3,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 03/2026 | 1,322 | 1,322 | 0.1 | 1,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 03/2026 | 343 | 340 | — | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.40% | 03/2025 | 26 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,443 | 5,492 | 0.2 | 5,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.#+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 04/2026 | 2,361 | 2,410 | 0.1 | 2,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 04/2026 | 135 | 135 | — | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 04/2026 | 54 | 54 | — | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (a)(b) | 7.12% | 11/2026 | 717 | 707 | — | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.20% | 10/2028 | $ | 25,178 | $ | 24,989 | 1.0 | % | $ | 24,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.20% | 10/2028 | 7,155 | 7,074 | 0.3 | 6,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.20% | 10/2028 | 609 | 605 | — | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (p) | 10.21% | 07/2027 | 3,164 | 3,143 | 0.1 | 3,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (p) | 10.21% | 07/2027 | 942 | 939 | — | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (p) | 10.21% | 07/2027 | 784 | 778 | — | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.46% | 07/2027 | 5 | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(23) | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 5.17% | cash/ | 5.68% | PIK | 07/2029 | 10,010 | 9,842 | 0.4 | 10,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 07/2028 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Parent, Inc.+ | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.76% | 03/2029 | 4,069 | 3,972 | 0.2 | 3,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Parent, Inc.+(5) | One stop | SF + | 7.50% | N/A(6) | 03/2029 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | 6.05% | (o) | 11.31% | 08/2025 | 3,023 | 2,995 | 0.1 | 2,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | 5.80% | (o) | 11.16% | 08/2025 | 2,402 | 2,397 | 0.1 | 2,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | 6.05% | (o) | 11.41% | 08/2025 | 1,506 | 1,491 | 0.1 | 1,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.80% | (o) | 11.16% | 08/2025 | 767 | 764 | — | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | 5.80% | (o) | 11.16% | 08/2025 | 465 | 462 | — | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | 6.05% | (o) | 11.41% | 08/2025 | 242 | 241 | — | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | 6.02% | (o) | 11.38% | 08/2025 | 183 | 182 | — | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | 6.02% | (o) | 11.28% | 08/2025 | 2,115 | 2,084 | 0.1 | 2,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 07/2025 | 6,372 | 6,358 | 0.3 | 6,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 07/2025 | 1,467 | 1,452 | 0.1 | 1,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 07/2025 | 1,419 | 1,402 | 0.1 | 1,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 07/2025 | — | (3) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 07/2025 | 208 | 205 | — | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 07/2025 | 162 | 161 | — | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2027 | 2,828 | 2,795 | 0.1 | 2,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2027 | 181 | 179 | — | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2027 | 525 | 514 | — | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Care Group, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.29% | 09/2027 | 2,962 | 2,920 | 0.1 | 2,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco*# | One stop | SF + | 7.38% | (o) | 12.62% | 09/2027 | 18,608 | 18,414 | 0.7 | 18,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(5) | One stop | SF + | 7.38% | N/A(6) | 09/2026 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+(8) | Senior secured | SF + | 7.50% | (n) | 12.70% | 09/2025 | 31,733 | 31,523 | 1.2 | 31,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+(8) | Senior secured | SF + | 7.50% | (n) | 12.70% | 09/2025 | 9,607 | 9,490 | 0.4 | 9,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisley Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.50% | (f) | 9.74% | 03/2028 | 1,448 | 1,392 | — | 1,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisley Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 6.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (55) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.74% | 05/2030 | 14,460 | 14,174 | 0.6 | 14,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.74% | 05/2030 | 4,820 | 4,725 | 0.2 | 4,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 06/2029 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 10/2028 | 10,979 | 10,896 | 0.4 | 10,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.07% | 10/2028 | 1,170 | 1,151 | — | 1,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | 6.25% | (k) | 11.28% | 02/2028 | 13,983 | 14,453 | 0.6 | 13,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | 6.25% | (k) | 11.28% | 02/2028 | 4,564 | 4,844 | 0.2 | 4,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.50% | (j)(k) | 10.58% | 02/2028 | 7,431 | 7,412 | 0.3 | 7,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | 6.25% | (k) | 11.27% | 02/2027 | 57 | 54 | — | 57 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior loan | SF + 3.60% | (l) | 5.13% | 03/2025 | $ | 443 | $ | 443 | — | % | $ | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior loan | SF + 3.60% | (l) | 5.13% | 03/2025 | 3 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited~(8)(9)(10) | One stop | E + 5.75% | (e) | 6.75% | 11/2027 | 7,010 | 7,797 | 0.3 | 7,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited~(8)(10) | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.30% | 11/2027 | 7,961 | 7,792 | 0.3 | 7,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | N/A(6) | 11/2027 | — | (41) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,684 | 19,299 | 0.7 | 18,658 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.72% | 10/2026 | $ | 25,439 | $ | 25,169 | 1.0 | % | $ | 24,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.77% | 10/2026 | 6,511 | 6,293 | 0.3 | 6,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.85% | 10/2026 | 1,507 | 1,497 | 0.1 | 1,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 10/2026 | 780 | 770 | — | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.92% | 10/2026 | 4,256 | 4,223 | 0.2 | 4,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 10/2026 | 769 | 762 | — | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 10/2026 | 916 | 910 | — | 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 10/2026 | 390 | 386 | — | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | P + | 4.75% | (d) | 13.00% | 10/2026 | 4 | 4 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238,175 | 236,425 | 9.3 | 234,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 04/2027 | 14,898 | 14,804 | 0.5 | 13,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 04/2027 | 8,720 | 8,665 | 0.3 | 7,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 04/2027 | 4,324 | 4,296 | 0.2 | 3,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 04/2027 | 2,605 | 2,588 | 0.1 | 2,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 04/2027 | 1,679 | 1,667 | 0.1 | 1,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 04/2027 | 394 | 392 | — | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 04/2027 | 43 | 41 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,663 | 32,452 | 1.2 | 29,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | L + | 7.00% | (b) | 12.34% | 10/2025 | 9,578 | 9,527 | 0.4 | 9,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | SF + | 7.00% | (c)(o)(p) | 12.34% | 10/2025 | 44 | 43 | — | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.48% | cash/ | 2.50% | PIK | 08/2027 | 6,278 | 6,224 | 0.2 | 6,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.48% | cash/ | 2.50% | PIK | 08/2027 | 3,708 | 3,679 | 0.1 | 3,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.48% | cash/ | 2.50% | PIK | 08/2027 | 2,943 | 2,917 | 0.1 | 2,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | 11.75% | (p) | 16.58% | 06/2034 | 216 | 211 | — | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 11.15% | 08/2027 | 14 | 14 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 8.17% | cash/ | 3.63% | PIK | 05/2028 | 3,313 | 3,287 | 0.1 | 3,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 8.17% | cash/ | 3.63% | PIK | 05/2028 | 1,511 | 1,483 | 0.1 | 1,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 03/2028 | 16,454 | 16,290 | 0.6 | 15,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.# | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 03/2028 | 9,513 | 9,414 | 0.4 | 9,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (2) | — | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 04/2026 | 21,331 | 21,149 | 0.8 | 20,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | 5.75% | (f) | 9.30% | 04/2026 | 19,399 | 20,053 | 0.8 | 18,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.*# | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 04/2026 | 11,845 | 11,881 | 0.5 | 11,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.* | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 04/2026 | 6,552 | 6,489 | 0.3 | 6,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (2) | — | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (2) | — | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | 13.25% | (g) | 9.32% | cash/ | 9.57% | PIK | 07/2029 | 8,688 | 7,903 | 0.3 | 8,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | 6.50% | N/A(6) | 01/2029 | — | (2) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | 16.46% | (f) | 9.71% | cash/ | 9.96% | PIK | 07/2029 | 824 | 786 | — | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.*# | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 10/2026 | 27,590 | 27,326 | 1.1 | 27,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 10/2026 | 8,339 | 8,284 | 0.3 | 8,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 10/2026 | 2,011 | 1,982 | 0.1 | 1,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 10/2026 | 301 | 299 | — | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 10/2026 | 213 | 212 | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 10/2026 | 105 | 104 | — | 102 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2028 | $ | 25,434 | $ | 25,207 | 1.0 | % | $ | 25,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2028 | 6,980 | 6,883 | 0.3 | 6,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2028 | 170 | 166 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | SF + 5.75% | (n) | 6.93% | 07/2027 | 3,197 | 3,169 | 0.1 | 3,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | SF + 5.75% | (n) | 6.93% | 07/2027 | 952 | 948 | — | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | SF + 5.75% | (n) | 6.93% | 07/2027 | 792 | 784 | — | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC*#+~ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 05/2027 | 52,638 | 52,645 | 2.0 | 52,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 05/2027 | 6,745 | 6,684 | 0.3 | 6,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2027 | — | (10) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 7.58% | 08/2025 | 3,054 | 3,020 | 0.1 | 3,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 7.83% | 08/2025 | 2,427 | 2,425 | 0.1 | 2,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 7.79% | 08/2025 | 1,521 | 1,503 | 0.1 | 1,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 7.40% | 08/2025 | 776 | 772 | — | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 7.74% | 08/2025 | 469 | 467 | — | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 7.07% | 08/2025 | 245 | 243 | — | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (b)(c) | 7.66% | 08/2025 | 169 | 167 | — | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | (21) | — | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 07/2025 | 6,438 | 6,417 | 0.2 | 6,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 07/2025 | 1,483 | 1,462 | 0.1 | 1,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 07/2025 | 1,434 | 1,407 | 0.1 | 1,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | P + 4.50% | (d) | 9.25% | 07/2025 | 34 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 07/2025 | 41 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior loan | SF + 6.00% | (m) | 8.20% | 05/2027 | 2,857 | 2,815 | 0.1 | 2,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior loan | SF + 6.00% | (m) | 8.20% | 05/2027 | 183 | 180 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+(5) | Senior loan | SF + 6.00% | N/A(6) | 05/2027 | — | (14) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Care Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 09/2027 | 2,992 | 2,940 | 0.1 | 2,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco*# | One stop | L + 7.25% | (b) | 9.51% | 09/2027 | 18,799 | 18,558 | 0.7 | 18,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(5) | One stop | L + 7.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+ | Senior loan | L + 6.50% | (b) | 8.76% | 09/2025 | 32,867 | 32,642 | 1.2 | 32,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+ | Senior loan | L + 6.50% | (b) | 8.76% | 09/2025 | 9,950 | 9,802 | 0.4 | 9,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc. + | One stop | L + 4.25% | (c) | 7.13% | 08/2025 | 7,244 | 7,188 | 0.3 | 7,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.39% | 10/2028 | 9,516 | 9,431 | 0.4 | 9,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | L + 4.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (21) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation~(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (i) | 8.23% | 02/2028 | 14,538 | 14,556 | 0.5 | 14,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (i) | 8.23% | 02/2028 | 4,744 | 4,884 | 0.2 | 4,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (i) | 7.68% | 02/2028 | 2,958 | 2,912 | 0.1 | 2,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (i) | 8.21% | 02/2027 | 112 | 112 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.*#+ | One stop | L + 5.50% | (b)(m) | 6.83% | 10/2026 | 25,701 | 25,351 | 1.0 | 25,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b)(m) | 6.71% | 10/2026 | 6,578 | 6,291 | 0.3 | 6,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b)(m) | 7.20% | 10/2026 | 1,323 | 1,311 | 0.1 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (55) | — | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 10/2026 | 773 | 763 | — | 773 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+(5) | One stop | SF + | 4.75% | N/A(6) | 10/2026 | $ | — | $ | (3) | — | % | $ | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+(5) | One stop | SF + | 4.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 10/2026 | 85 | 77 | — | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 10/2026 | 485 | 482 | — | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | 4.75% | (p) | 10.34% | 10/2026 | 286 | 278 | — | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation*+ | One stop | SF + | 5.00% | (p) | 10.30% | 06/2029 | 4,193 | 4,162 | 0.2 | 4,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.24% | 06/2029 | 44 | 42 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | (7) | — | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC# | One stop | L + | 5.25% | (b) | 10.52% | 01/2026 | 14,092 | 14,031 | 0.6 | 14,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC# | One stop | L + | 5.25% | (b) | 10.52% | 01/2026 | 2,034 | 2,023 | 0.1 | 2,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (b)(o) | 10.62% | 01/2026 | 50 | 50 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC#(23) | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 11.74% | cash/ | 1.00% | PIK | 12/2025 | 730 | 725 | — | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+(23) | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 11.74% | cash/ | 1.00% | PIK | 12/2025 | 114 | 113 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+(23) | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 11.74% | cash/ | 1.00% | PIK | 12/2025 | 63 | 62 | — | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(8)(9) | Senior secured | SN + | 4.50% | (l) | 9.43% | 11/2025 | 21,741 | 23,351 | 0.9 | 21,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.50% | (o) | 9.84% | 11/2025 | 5,500 | 5,472 | 0.2 | 5,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.25% | (o) | 9.59% | 11/2025 | 731 | 727 | — | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.25% | (o) | 9.59% | 11/2025 | 130 | 129 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | 4.50% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.25% | (n)(o) | 9.51% | 11/2025 | 31 | 30 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.50% | (o) | 9.84% | 11/2025 | 317 | 315 | — | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 10.75% | (p) | 15.57% | 10/2026 | 1,098 | 1,081 | — | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 10.75% | (o)(p) | 15.67% | 10/2026 | 191 | 191 | — | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 10.75% | (o) | 16.87% | 10/2026 | 82 | 81 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 11.89% | cash/ | 0.75% | PIK | 09/2026 | 19,930 | 19,603 | 0.8 | 18,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.89% | 09/2026 | 103 | 101 | — | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarya Holdco, Inc.+ | Senior secured | SF + | 6.50% | (o) | 11.76% | 07/2027 | 4,777 | 4,777 | 0.2 | 4,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarya Holdco, Inc.+ | Senior secured | SF + | 6.50% | (o) | 11.73% | 07/2027 | 7 | 7 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237,584 | 237,446 | 9.2 | 231,423 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 10/2026 | $ | 392 | $ | 386 | — | % | $ | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 10/2026 | 407 | 400 | — | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk, LLC*+ | One stop | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 06/2027 | 22,719 | 22,532 | 0.9 | 22,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk, LLC+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279,652 | 277,362 | 10.7 | 277,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 15,050 | 14,930 | 0.6 | 14,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 8,809 | 8,738 | 0.3 | 8,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 4,368 | 4,333 | 0.2 | 4,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 2,631 | 2,610 | 0.1 | 2,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 1,696 | 1,680 | 0.1 | 1,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 398 | 396 | — | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 143 | 140 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,095 | 32,826 | 1.3 | 32,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+~ | One stop | L + 7.00% | (a) | 8.12% | 10/2025 | 9,578 | 9,504 | 0.4 | 9,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 9.08% | 10/2025 | 7 | 6 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | (b) | 8.50% cash/1.00% PIK | 08/2025 | 4,696 | 4,582 | 0.2 | 4,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.51% | 08/2027 | 6,174 | 6,106 | 0.2 | 6,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (b) | 7.94% | 08/2027 | 2,894 | 2,862 | 0.1 | 2,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (b) | 7.94% | 08/2027 | 3,646 | 3,610 | 0.1 | 3,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | SF + 11.75% | (l) | 12.93% | 06/2034 | 200 | 194 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco, Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 7.99% | 07/2027 | 5,044 | 4,956 | 0.2 | 5,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco, Inc.+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 6.52% | 05/2028 | 3,242 | 3,210 | 0.1 | 3,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.25% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 03/2028 | 16,623 | 16,421 | 0.6 | 16,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.# | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 03/2028 | 9,610 | 9,490 | 0.4 | 9,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 03/2027 | 118 | 116 | — | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 04/2026 | 21,549 | 21,299 | 0.8 | 21,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 5.50% | (e) | 5.50% | 04/2026 | 18,829 | 20,341 | 0.7 | 18,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.#+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 04/2026 | 11,968 | 12,050 | 0.5 | 11,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 04/2026 | 6,618 | 6,531 | 0.3 | 6,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.#+~ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 27,884 | 27,536 | 1.1 | 27,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 8,424 | 8,351 | 0.3 | 8,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 2,032 | 1,994 | 0.1 | 2,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 304 | 302 | — | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 106 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.88% | 10/2026 | 86 | 75 | — | 73 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC#+(23) | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 10.89% | cash/ | 1.00% | PIK | 09/2024 | $ | 8,425 | $ | 8,448 | 0.3 | % | $ | 8,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 10.89% | cash/ | 1.00% | PIK | 09/2024 | 1,240 | 1,236 | 0.1 | 1,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 10.89% | cash/ | 1.00% | PIK | 09/2024 | 861 | 870 | — | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 10.89% | cash/ | 1.00% | PIK | 09/2024 | 448 | 452 | — | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,974 | 11,006 | 0.4 | 10,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.*# | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.59% | 11/2029 | 21,434 | 20,952 | 0.9 | 21,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 11/2029 | — | (77) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 01/2028 | 5,864 | 5,819 | 0.2 | 5,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.64% | 01/2028 | 37 | 36 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 01/2028 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.47% | 12/2028 | 33,576 | 33,046 | 1.3 | 32,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.47% | 12/2027 | 96 | 89 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 12/2028 | — | (4) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation# | One stop | SF + | 5.25% | (p) | 10.36% | 03/2029 | 7,963 | 7,897 | 0.3 | 7,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 03/2029 | — | (2) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | 5.25% | (o)(p) | 10.63% | 03/2029 | 50 | 49 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | 5.25% | (p) | 10.36% | 03/2029 | 182 | 181 | — | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | 5.25% | (p) | 10.36% | 03/2029 | 121 | 120 | — | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.50% | (n) | 10.65% | 08/2027 | 991 | 969 | 0.1 | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.50% | (n) | 10.65% | 08/2027 | 837 | 826 | — | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+(5) | Senior secured | SF + | 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71,151 | 69,898 | 2.8 | 69,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Boy Mowers Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (b) | 9.69% | 03/2028 | 1,866 | 1,862 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.*+ | Senior secured | SF + | 4.25% | (n) | 9.45% | 04/2026 | 19,051 | 19,147 | 0.8 | 19,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.25% | (n) | 9.45% | 10/2025 | 58 | 58 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.25% | (o) | 9.59% | 04/2026 | 173 | 169 | — | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(7)(23)(24) | Senior secured | L + | 7.00% | (b) | 12.54% | 05/2025 | 12,059 | 12,085 | 0.5 | 12,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(7)(23)(24) | Senior secured | L + | 7.00% | (b) | 12.54% | 05/2025 | 985 | 999 | — | 1,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(7)(23)(24) | Senior secured | L + | 7.00% | (b) | 12.54% | 05/2025 | 214 | 214 | — | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,406 | 34,534 | 1.4 | 35,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.24% | 04/2029 | 19,614 | 19,451 | 0.8 | 19,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.24% | 04/2029 | 75 | 73 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,689 | 19,524 | 0.8 | 19,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o)(p) | 10.68% | 05/2028 | 5,303 | 5,229 | 0.2 | 5,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (p) | 10.23% | 05/2028 | 1,124 | 1,107 | — | 1,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.55% | 05/2028 | 27 | 26 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,454 | 6,362 | 0.2 | 6,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mills Fleet Farm Group LLC*#+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 11.77% | 10/2024 | 45,138 | 45,107 | 1.8 | 45,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.65% | 10/2026 | $ | 213 | $ | 211 | — | % | $ | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | One stop | SF + 5.00% | (m) | 6.50% | 06/2029 | 3,158 | 3,126 | 0.1 | 3,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC~ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.92% | 01/2026 | 14,238 | 14,153 | 0.6 | 14,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.92% | 01/2026 | 2,055 | 2,039 | 0.1 | 2,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC# | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2025 | 730 | 725 | — | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2025 | 54 | 54 | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2025 | 114 | 113 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+~(8)(9) | Senior loan | SN + 4.50% | (j) | 5.69% | 11/2025 | 21,060 | 23,536 | 0.8 | 20,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 11/2025 | 5,556 | 5,516 | 0.2 | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 11/2025 | 739 | 734 | — | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 11/2025 | 131 | 131 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 11/2025 | 30 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + 10.75% | (m) | 12.86% | 10/2026 | 1,098 | 1,076 | — | 1,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + 10.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + 10.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.75% | 09/2026 | 20,028 | 19,596 | 0.8 | 19,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.70% | 09/2026 | 103 | 101 | — | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228,939 | 230,754 | 8.7 | 226,401 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.*+(8)(12) | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.74% | 05/2025 | $ | 20,262 | $ | 20,321 | 0.8 | % | $ | 20,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | 6.50% | (n) | 11.70% | 05/2025 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.*#+ | Senior secured | SF + | 4.25% | (n) | 9.45% | 07/2025 | 37,820 | 37,987 | 1.5 | 37,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.50% | (n) | 9.70% | 07/2025 | 17,004 | 16,811 | 0.7 | 17,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.50% | (n) | 9.70% | 09/2026 | 68 | 63 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC*#+ | One stop | SF + | 7.00% | (o) | 12.24% | 05/2026 | 40,168 | 39,606 | 1.6 | 40,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC+(5) | One stop | SF + | 7.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115,402 | 114,866 | 4.6 | 115,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper & Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC#+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 12/2027 | 10,100 | 10,022 | 0.4 | 9,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.95% | 12/2027 | 99 | 98 | — | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 12/2027 | 50 | 49 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | P + | 4.75% | (d)(n) | 12.15% | 12/2027 | 48 | 48 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,297 | 10,217 | 0.4 | 9,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC+(23) | One stop | SF + | 9.25% | (o) | 14.65% | cash/ | 1.50% | PIK | 07/2024 | 30,485 | 30,593 | 1.1 | 28,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC+(23) | One stop | SF + | 9.25% | (o) | 14.65% | cash/ | 1.50% | PIK | 07/2024 | 5,206 | 5,225 | 0.2 | 4,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC*+(23) | One stop | SF + | 9.25% | (o) | 14.65% | cash/ | 1.50% | PIK | 07/2024 | 751 | 756 | — | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,442 | 36,574 | 1.3 | 33,526 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC#+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.38% cash/1.00% PIK | 09/2024 | $ | 8,649 | $ | 8,682 | 0.4 | % | $ | 8,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.38% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 1,239 | 1,234 | — | 1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.38% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 861 | 877 | — | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.38% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 443 | 451 | — | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,192 | 11,244 | 0.4 | 11,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.35% | 01/2028 | 5,924 | 5,869 | 0.3 | 5,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2028 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2028 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.*#+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2028 | 33,624 | 32,995 | 1.3 | 32,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2027 | 51 | 43 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (5) | — | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 7.45% | 03/2029 | 8,043 | 7,966 | 0.3 | 8,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+(5) | One stop | SF + 5.25% | N/A(6) | 03/2029 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 7.45% | 03/2029 | 60 | 55 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 08/2027 | 846 | 831 | — | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 08/2027 | 1,001 | 973 | — | 1,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49,549 | 48,722 | 1.9 | 48,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Boy Mowers Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 5.88% | 03/2028 | 1,866 | 1,862 | 0.1 | 1,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc. *+~ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 6.17% | 04/2026 | 19,134 | 19,262 | 0.7 | 18,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc. + | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 6.17% | 10/2025 | 98 | 97 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc. +(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+~(7) | Senior loan | L + 7.00% | (c) | 9.88% | 05/2025 | 12,059 | 12,128 | 0.3 | 7,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(7) | Senior loan | L + 7.00% | (b) | 9.88% | 05/2025 | 985 | 1,007 | — | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(7) | Senior loan | L + 7.00% | (c) | 9.44% | 05/2025 | 350 | 350 | — | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,492 | 34,703 | 1.1 | 29,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (m) | 6.85% | 04/2029 | 19,000 | 18,815 | 0.7 | 18,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + 6.00% | N/A(6) | 04/2029 | — | (2) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + 6.00% | N/A(6) | 04/2029 | — | (7) | — | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,000 | 18,806 | 0.7 | 18,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (k) | 7.44% | 05/2028 | 5,357 | 5,267 | 0.2 | 5,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (k) | 7.23% | 05/2028 | 1,136 | 1,114 | — | 1,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (k) | 7.44% | 05/2028 | 27 | 26 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,520 | 6,407 | 0.2 | 6,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mills Fleet Farm Group LLC*#+~ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 10/2024 | 45,213 | 45,158 | 1.7 | 45,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.*+~(8)(12) | One stop | L + 6.75% | (b) | 8.20% | 05/2025 | 20,471 | 20,561 | 0.8 | 20,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 6.75% | (b) | 8.44% | 05/2025 | 80 | 79 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.*#+~ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 07/2025 | 37,161 | 37,469 | 1.4 | 36,161 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.*# | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 02/2026 | $ | 25,296 | $ | 25,139 | 1.0 | % | $ | 24,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.* | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 02/2026 | 1,094 | 1,077 | — | 1,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.*#+(8)(12) | One stop | SF + | 5.00% | (n) | 10.22% | 03/2027 | 58,843 | 58,406 | 2.2 | 55,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (2) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (p) | 10.23% | 07/2023 | 2,710 | 2,712 | 0.1 | 2,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.00% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.74% | 05/2029 | 17,050 | 16,763 | 0.7 | 16,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.85% | 05/2029 | 168 | 163 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(5)(8)(13) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | — | (22) | — | (77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.99% | 05/2029 | 2,821 | 2,771 | 0.1 | 2,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(5)(8)(13) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 05/2029 | — | (4) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.22% | 10/2028 | 10,547 | 10,389 | 0.4 | 10,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 10/2027 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.22% | 10/2028 | 3,536 | 3,481 | 0.2 | 3,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.19% | 10/2028 | 2,664 | 2,572 | 0.1 | 2,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | 4.75% | (l) | 9.68% | 08/2028 | 24,891 | 26,674 | 0.9 | 23,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | 4.75% | (l) | 9.68% | 08/2028 | 2,640 | 2,503 | 0.1 | 2,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | 4.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | (2) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | 6.00% | (l) | 10.93% | 08/2028 | 3,455 | 3,254 | 0.1 | 3,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | 4.75% | (l) | 9.68% | 08/2028 | 3,017 | 2,689 | 0.1 | 2,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(5)(8)(10) | Senior secured | SF + | 6.00% | N/A(6) | 08/2028 | — | (34) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158,732 | 158,528 | 6.0 | 151,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKU Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.33% | 05/2029 | 4,444 | 4,379 | 0.2 | 4,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bswift, LLC+ | One stop | SF + | 6.63% | (n) | 11.76% | 11/2028 | 5,113 | 4,970 | 0.2 | 5,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (o)(p) | 10.84% | 10/2027 | 4,213 | 4,168 | 0.2 | 4,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 10/2027 | — | (10) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (p) | 11.22% | 10/2027 | 2,334 | 2,269 | 0.1 | 2,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.50% | (n) | 10.66% | 09/2028 | 3,485 | 3,425 | 0.1 | 3,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+(5) | Senior secured | SF + | 5.50% | N/A(6) | 09/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.50% | (n) | 10.66% | 09/2028 | 220 | 215 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.65% | 09/2028 | 151 | 145 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+(23) | Subordinated debt | SF + | 10.00% | (n) | 13.13% | cash/ | 2.00% | PIK | 03/2029 | 50 | 49 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (p) | 10.84% | 04/2028 | 1,434 | 1,422 | 0.1 | 1,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | 4.50% | (o) | 9.73% | 04/2028 | 4 | 4 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.50% | (o)(p) | 9.12% | cash/ | 2.50% | PIK | 04/2027 | 5,366 | 5,310 | 0.2 | 5,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (n)(o) | 11.17% | 09/2028 | 6,485 | 6,391 | 0.3 | 6,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.15% | 09/2028 | 554 | 546 | — | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.# | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.45% | 11/2028 | 7,536 | 7,494 | 0.3 | 7,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.61% | 11/2028 | 131 | 129 | — | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 12/2025 | 13,135 | 13,067 | 0.5 | 12,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 12/2025 | 8,312 | 8,302 | 0.3 | 8,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.* | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 12/2025 | 6,654 | 6,682 | 0.3 | 6,521 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.~ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 6.17% | 07/2025 | $ | 17,037 | $ | 16,761 | 0.6 | % | $ | 16,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | (2) | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 09/2024 | — | (5) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC*#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.26% | 05/2026 | 15,504 | 15,606 | 0.6 | 15,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,253 | 90,469 | 3.4 | 88,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper & Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 7.38% | 12/2027 | 10,202 | 10,107 | 0.4 | 10,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.44% | 12/2027 | 100 | 99 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | P + 4.75% | (d) | 9.50% | 12/2027 | 16 | 15 | — | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 7.38% | 12/2027 | 50 | 50 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,368 | 10,271 | 0.4 | 10,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC+~ | One stop | L + 8.00% | (b) | 10.00% cash/0.25% PIK | 04/2024 | 30,521 | 30,739 | 1.1 | 28,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC+~ | One stop | L + 8.00% | (b) | 10.00% cash/0.25% PIK | 04/2024 | 5,212 | 5,250 | 0.2 | 4,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC*+ | One stop | L + 8.00% | (b) | 10.00% cash/0.25% PIK | 04/2024 | 751 | 764 | — | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,484 | 36,753 | 1.3 | 33,931 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.# | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 12/2025 | $ | 4,205 | $ | 4,175 | 0.2 | % | $ | 4,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 12/2025 | 1,161 | 1,160 | — | 1,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 12/2025 | 91 | 90 | — | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 11.36% | 04/2025 | 11,416 | 11,451 | 0.4 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 11.36% | 04/2025 | 1,932 | 1,924 | 0.1 | 1,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 11.36% | 04/2025 | 139 | 138 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.00% | (o) | 10.41% | 12/2028 | 17,500 | 17,364 | 0.7 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 12/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 12/2028 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+ | One stop | L + | 4.75% | (b) | 10.01% | 07/2023 | 17,331 | 17,333 | 0.7 | 17,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+ | One stop | L + | 4.75% | (b) | 9.97% | 07/2023 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123,456 | 122,618 | 4.9 | 122,540 |
Real Estate Management & Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 21,588 | 21,473 | 0.9 | 21,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 19,284 | 19,290 | 0.8 | 19,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 13,288 | 13,226 | 0.5 | 13,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.* | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 12,273 | 12,208 | 0.5 | 12,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.*# | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 6,467 | 6,476 | 0.3 | 6,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 3,151 | 3,178 | 0.1 | 3,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 1,384 | 1,391 | 0.1 | 1,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 1,172 | 1,177 | — | 1,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 1,155 | 1,160 | — | 1,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 924 | 922 | — | 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 07/2025 | 488 | 490 | — | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (a) | 10.65% | 07/2025 | 130 | 130 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC*+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.84% | 02/2026 | 14,249 | 14,187 | 0.6 | 13,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.84% | 02/2026 | 5,226 | 5,188 | 0.2 | 5,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (1) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.75% | (l) | 10.68% | 08/2028 | 18,541 | 20,066 | 0.7 | 17,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | 5.75% | (h) | 9.76% | 08/2028 | 1,988 | 2,175 | 0.1 | 1,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | 6.75% | (h) | 10.76% | 08/2028 | 8,189 | 8,131 | 0.3 | 8,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129,497 | 130,867 | 5.1 | 128,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | SF + | 6.38% | (n) | 11.58% | 07/2028 | 4,240 | 4,165 | 0.2 | 4,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.75% | N/A(6) | 07/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (n) | 11.92% | 07/2028 | 3,639 | 3,536 | 0.1 | 3,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.75% | N/A(6) | 07/2028 | — | (7) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC*# | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 04/2025 | 21,118 | 21,308 | 0.8 | 20,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 04/2025 | 9,248 | 9,187 | 0.4 | 9,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 04/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,245 | 38,186 | 1.5 | 37,966 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.*#+ | Senior loan | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 02/2026 | $ | 25,553 | $ | 25,334 | 1.0 | % | $ | 25,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.*#+(8)(12) | One stop | L + 4.75% | (a) | 6.42% | 03/2027 | 57,391 | 56,847 | 2.2 | 57,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (25) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior loan | SF + 5.00% | (m) | 6.00% | 07/2023 | 2,891 | 2,931 | 0.1 | 2,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior loan | SF + 5.00% | (m)(n) | 5.85% | 07/2023 | 208 | 208 | — | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + 5.50% | (n) | 7.25% | 05/2029 | 17,179 | 16,840 | 0.7 | 16,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(5)(8)(13) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | — | (5) | — | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(5)(8)(13) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | — | (25) | — | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.92% | 10/2028 | 10,654 | 10,464 | 0.4 | 10,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.89% | 10/2027 | 36 | 34 | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (32) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | (j) | 5.94% | 08/2028 | 23,866 | 26,616 | 0.9 | 23,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | (j) | 5.94% | 08/2028 | 2,893 | 3,000 | 0.1 | 2,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140,671 | 142,179 | 5.4 | 140,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+(5) | One stop | SF + 5.00% | N/A(6) | 10/2027 | — | (53) | — | (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+~ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.31% | 12/2022 | 8,201 | 8,193 | 0.3 | 8,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 12/2022 | — | (19) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.80% | 04/2028 | 1,444 | 1,430 | 0.1 | 1,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | One stop | SF + 6.50% | (n) | 5.42% cash/2.50% PIK | 04/2027 | 5,234 | 5,163 | 0.2 | 5,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | One stop | SF + 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 09/2028 | 7,111 | 6,989 | 0.3 | 7,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | P + 5.00% | (d) | 9.75% | 09/2027 | 12 | 11 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.49% | 11/2028 | 7,501 | 7,450 | 0.3 | 7,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.62% | 11/2028 | 42 | 40 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.90% | 11/2028 | 111 | 95 | — | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | — | (18) | — | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 13,269 | 13,173 | 0.5 | 13,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 8,400 | 8,405 | 0.3 | 8,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+~ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 6,724 | 6,760 | 0.3 | 6,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.# | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 4,248 | 4,206 | 0.2 | 4,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 1,174 | 1,174 | — | 1,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. +~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,470 | 0.4 | 11,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. + | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 1,932 | 1,919 | 0.1 | 1,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. + | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 139 | 138 | — | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. +(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessMAP Corporation+ | One stop | L + 6.25% | (b) | 4.75% cash/3.75% PIK | 12/2027 | 3,910 | 3,875 | 0.1 | 3,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessMAP Corporation+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 8.25% | 12/2028 | 17,678 | 17,514 | 0.7 | 17,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (1) | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.*#+(23) | One stop | SF + | 7.50% | (n) | 8.45% | cash/ | 4.25% | PIK | 09/2024 | $ | 4,817 | $ | 4,804 | 0.2 | % | $ | 4,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+(23) | One stop | SF + | 7.50% | (n) | 8.45% | cash/ | 4.25% | PIK | 09/2024 | 286 | 285 | — | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | One stop | SF + | 7.50% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | One stop | SF + | 7.50% | (n) | 12.70% | 09/2024 | 541 | 538 | — | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (n) | 11.60% | 06/2029 | 9,840 | 9,756 | 0.4 | 9,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC#+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.72% | 03/2027 | 38,629 | 38,269 | 1.5 | 37,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (2) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (30) | — | (86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc.+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 10.20% | 01/2025 | 57,010 | 57,265 | 2.3 | 57,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc.+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 10.20% | 01/2025 | 58 | 57 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(23) | One stop | L + | 6.75% | (b) | 8.74% | cash/ | 3.25% | PIK | 04/2027 | 14,567 | 14,480 | 0.6 | 14,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | One stop | L + | 6.50% | (b)(c) | 11.71% | 04/2027 | 61 | 60 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.25% | (l) | 10.18% | 06/2029 | 3,637 | 3,417 | 0.1 | 3,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.25% | (l) | 10.18% | 06/2029 | 1,667 | 1,510 | 0.1 | 1,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrow Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.74% | 06/2030 | 16,360 | 15,928 | 0.6 | 16,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrow Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 06/2030 | — | (24) | — | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12)(23) | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 8.20% | cash/ | 2.75% | PIK | 07/2027 | 7,181 | 7,134 | 0.3 | 6,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12)(23) | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 8.20% | cash/ | 3.25% | PIK | 07/2027 | 1,282 | 1,272 | 0.1 | 1,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | 3.00% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 10.60% | 04/2026 | 5,694 | 5,714 | 0.2 | 5,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+(8)(9) | One stop | E + | 5.50% | (f)(g) | 8.87% | 04/2026 | 2,291 | 2,353 | 0.1 | 2,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 10.60% | 04/2026 | 270 | 268 | — | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (c)(p) | 10.59% | 04/2026 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+(23) | One stop | SF + | 7.50% | (o) | 12.82% | 10/2028 | 71,481 | 70,470 | 2.8 | 70,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | One stop | SF + | 6.50% | (n) | 11.77% | 10/2027 | 33 | 31 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 11.79% | 09/2027 | 65,388 | 64,709 | 2.5 | 62,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 11.72% | 09/2027 | 197 | 195 | — | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 09/2027 | — | (59) | — | (210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.33% | 05/2029 | 27,951 | 27,483 | 1.1 | 27,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 05/2028 | — | (3) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 09/2026 | 65,438 | 64,855 | 2.6 | 64,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | 6.00% | (l) | 10.93% | 09/2026 | 12,051 | 11,576 | 0.5 | 11,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | 5.75% | (e) | 9.16% | 09/2026 | 4,679 | 4,648 | 0.2 | 4,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 09/2026 | 212 | 210 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 09/2026 | 95 | 94 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 09/2026 | 76 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 09/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.00% | (n) | 10.20% | 06/2028 | 9,745 | 9,605 | 0.4 | 9,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+ | One stop | SF + | 5.00% | (n) | 10.20% | 06/2026 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | 7.25% | (p) | 12.05% | 01/2029 | 5,437 | 5,284 | 0.2 | 5,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | 7.25% | (p) | 12.05% | 01/2029 | 1,438 | 1,397 | 0.1 | 1,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | 7.25% | N/A(6) | 01/2029 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(5)(8)(14) | One stop | SF + | 7.25% | N/A(6) | 01/2029 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | One stop | SF + | 7.13% | (n) | 12.23% | 04/2027 | 53,683 | 53,174 | 2.1 | 53,683 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | $ | — | $ | (3) | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The*#+ | One stop | L + 4.75% | (b) | 6.16% | 07/2023 | 17,507 | 17,572 | 0.7 | 17,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116,053 | 115,480 | 4.5 | 115,551 |
Real Estate Management & Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 21,806 | 21,635 | 0.8 | 21,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 19,487 | 19,540 | 0.8 | 19,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+~ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 13,426 | 13,296 | 0.5 | 13,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 12,398 | 12,301 | 0.5 | 12,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.*# | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 6,534 | 6,573 | 0.3 | 6,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+~ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 3,185 | 3,229 | 0.1 | 3,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 1,398 | 1,417 | 0.1 | 1,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 1,184 | 1,200 | — | 1,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 1,167 | 1,183 | — | 1,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 934 | 929 | — | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 492 | 499 | — | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2025 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 02/2026 | 14,397 | 14,311 | 0.6 | 14,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 02/2026 | 4,751 | 4,701 | 0.2 | 4,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | (j) | 6.94% | 08/2028 | 17,778 | 20,030 | 0.7 | 17,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + 5.75% | (g) | 5.78% | 08/2028 | 2,060 | 2,170 | 0.1 | 2,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,997 | 123,009 | 4.7 | 120,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 07/2028 | 4,252 | 4,161 | 0.2 | 4,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.04% | 07/2026 | 5 | 4 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2028 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC*# | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.76% | 04/2025 | 21,875 | 22,184 | 0.8 | 21,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.76% | 04/2025 | 9,579 | 9,481 | 0.4 | 9,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,711 | 35,828 | 1.4 | 35,352 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | One stop | L + | 7.00% | (a) | 12.15% | 04/2027 | $ | 135 | $ | 132 | — | % | $ | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 02/2028 | 14,087 | 13,869 | 0.5 | 13,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 7.50% | (n) | 12.60% | 02/2030 | 22,848 | 22,304 | 0.9 | 22,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 7.50% | N/A(6) | 02/2029 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 7.50% | N/A(6) | 02/2030 | — | (24) | — | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 10/2028 | 27,501 | 27,293 | 1.0 | 26,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 10/2028 | 2,319 | 2,293 | 0.1 | 2,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | P + | 4.50% | (d) | 12.75% | 10/2027 | 21 | 20 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation*#+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 08/2025 | 85,629 | 85,578 | 3.4 | 84,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 08/2025 | 5,919 | 5,890 | 0.2 | 5,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 08/2025 | 156 | 155 | — | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 6.00% | (l) | 10.93% | 02/2029 | 14,711 | 15,092 | 0.6 | 14,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | C + | 6.00% | (k) | 11.39% | 02/2029 | 289 | 294 | — | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 6.00% | N/A(6) | 02/2029 | — | — | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 8.64% | cash/ | 3.50% | PIK | 07/2027 | 9,155 | 9,097 | 0.4 | 9,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 8.64% | cash/ | 3.50% | PIK | 07/2027 | 76 | 76 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(23) | One stop | L + | 6.75% | (c) | 11.58% | PIK | 07/2027 | 10,780 | 10,668 | 0.4 | 10,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.75% | (n) | 11.94% | PIK | 07/2027 | 81 | 80 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2026 | 83,975 | 84,067 | 3.3 | 83,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2026 | 88 | 88 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (p) | 10.22% | 02/2029 | 73,657 | 73,067 | 2.9 | 73,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 02/2029 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.87% | (o) | 7.82% | cash/ | 4.30% | PIK | 07/2029 | 3,203 | 3,150 | 0.1 | 3,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 07/2029 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.88% | (o) | 7.80% | cash/ | 4.30% | PIK | 07/2029 | 2,091 | 2,051 | 0.1 | 2,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.88% | (o) | 7.82% | cash/ | 4.30% | PIK | 07/2029 | 383 | 380 | — | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 8.50% | cash/ | 3.88% | PIK | 08/2028 | 7,931 | 7,814 | 0.3 | 7,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 11.99% | 08/2028 | 27 | 26 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+(5) | One stop | SF + | 7.25% | N/A(6) | 08/2028 | — | — | — | (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. #+ | One stop | SF + | 5.25% | (p) | 10.38% | 05/2029 | 14,594 | 14,472 | 0.6 | 14,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. + | One stop | SF + | 5.25% | (n) | 10.35% | 05/2028 | 19 | 18 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 05/2029 | — | (27) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | 7.25% | (g) | 3.93% | cash/ | 7.25% | PIK | 07/2028 | 6,361 | 6,037 | 0.3 | 6,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(17)(23) | One stop | SF + | 7.00% | (p) | 8.84% | cash/ | 3.50% | PIK | 07/2028 | 3,025 | 3,000 | 0.1 | 3,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(17) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC* | One stop | L + | 6.25% | (b) | 11.73% | 10/2026 | 7,526 | 7,474 | 0.3 | 7,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 11.73% | 10/2026 | 1,737 | 1,725 | 0.1 | 1,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 11.73% | 10/2026 | 548 | 529 | — | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b)(d) | 11.90% | 04/2026 | 50 | 50 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 8.85% | cash/ | 2.50% | PIK | 06/2029 | 9,178 | 9,059 | 0.4 | 8,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 8.86% | cash/ | 2.50% | PIK | 06/2029 | 67 | 65 | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 8.86% | cash/ | 2.50% | PIK | 06/2029 | 34 | 29 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | L + | 7.00% | (a) | 12.19% | 02/2025 | 49,911 | 50,204 | 2.0 | 49,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | L + | 7.00% | (a) | 12.19% | 02/2025 | 5,588 | 5,561 | 0.2 | 5,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | SF + | 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | — | — | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.*#+ | One stop | L + 7.50% | (a) | 4.92% cash/4.25% PIK | 09/2024 | $ | 4,655 | $ | 4,638 | 0.2 | % | $ | 4,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | (a) | 4.92% cash/4.25% PIK | 09/2024 | 277 | 274 | — | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | (a) | 8.67% | 09/2024 | 40 | 40 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AgKnowledge Holdings Company, Inc.+ | Senior loan | L + 4.75% | (c) | 6.25% | 07/2023 | 118 | 116 | — | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | One stop | SF + 6.50% | (l) | 8.01% | 06/2029 | 9,840 | 9,742 | 0.4 | 9,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+(5) | One stop | SF + 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC#+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 03/2027 | 35,861 | 35,415 | 1.4 | 35,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 03/2027 | 14 | 10 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (10) | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (41) | — | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. +~ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 01/2025 | 57,010 | 57,431 | 2.2 | 57,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. + | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 01/2025 | 76 | 76 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | One stop | L + 7.00% | (b) | 4.27% cash/3.75% PIK | 04/2027 | 14,027 | 13,916 | 0.5 | 14,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | (j) | 6.94% | 06/2029 | 3,487 | 3,491 | 0.1 | 3,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | N/A(6) | 06/2029 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.75% | (b) | 4.24% cash/2.75% PIK | 07/2027 | 6,985 | 6,927 | 0.3 | 6,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (m) | 4.83% cash/3.25% PIK | 07/2027 | 1,246 | 1,234 | — | 1,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+~ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.06% | 04/2026 | 5,744 | 5,770 | 0.2 | 5,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 5.75% | (e)(f) | 5.75% | 04/2026 | 2,224 | 2,380 | 0.1 | 2,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 7.05% | 04/2026 | 272 | 270 | — | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2026 | 12 | 11 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | One stop | L + 7.75% | (a) | 8.87% | 10/2028 | 63,473 | 62,269 | 2.5 | 63,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 10/2027 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+~ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 07/2026 | 2,876 | 2,892 | 0.1 | 2,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 07/2026 | 513 | 513 | — | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.~ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 07/2026 | 304 | 302 | — | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 5.50% | (l) | 6.74% | 05/2029 | 28,163 | 27,610 | 1.1 | 27,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 05/2028 | — | (4) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.*#+~ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 09/2026 | 66,116 | 65,329 | 2.6 | 66,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + 6.00% | (j) | 7.19% | 09/2026 | 11,675 | 11,656 | 0.5 | 11,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | E + 5.75% | (e) | 5.75% | 09/2026 | 4,541 | 4,680 | 0.2 | 4,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 09/2026 | 214 | 212 | — | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 09/2026 | 96 | 95 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 09/2026 | 77 | 76 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.#+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 06/2028 | 9,844 | 9,676 | 0.4 | 9,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+ | One stop | L + 5.00% | (a)(b) | 6.43% | 06/2026 | 42 | 40 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | One stop | L + 7.00% | (b) | 9.25% | 04/2027 | 53,683 | 53,039 | 2.1 | 53,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. +(5) | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2027 | — | (4) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 7.38% | 02/2028 | 14,230 | 13,962 | 0.5 | 14,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.75% | 09/2027 | 63,832 | 63,001 | 2.5 | 63,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.75% | 09/2027 | 122 | 119 | — | 122 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 12/2028 | $ | 21,815 | $ | 21,644 | 0.8 | % | $ | 20,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 12/2027 | 66 | 65 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (n) | 10.70% | 12/2028 | 76 | 71 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13)(23) | One stop | E + | 3.50% | (f) | 6.56% | 07/2028 | 7,133 | 7,636 | 0.3 | 7,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(13) | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + | 6.00% | (f) | 9.59% | 01/2028 | 44 | 44 | — | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naviga Inc.+ | Senior secured | SF + | 7.00% | (o) | 12.34% | 12/2023 | 109 | 109 | — | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 4.50% | (b) | 9.75% | 10/2024 | 8,345 | 8,294 | 0.3 | 8,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + | 8.50% | (b) | 13.88% | 10/2025 | 3,424 | 3,387 | 0.1 | 3,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 4.50% | (b) | 9.75% | 10/2024 | 1,110 | 1,108 | — | 1,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 4.50% | (b) | 9.75% | 10/2024 | 685 | 682 | — | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + | 8.50% | (b) | 13.88% | 10/2025 | 640 | 638 | — | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + | 8.50% | (b) | 13.88% | 10/2025 | 377 | 375 | — | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | 4.50% | (l) | 9.55% | 10/2024 | 88 | 93 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 4.50% | (b) | 9.75% | 10/2024 | 149 | 148 | — | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.49% | 09/2024 | 13,605 | 13,683 | 0.6 | 13,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.# | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.49% | 09/2024 | 8,105 | 8,076 | 0.3 | 8,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PING Identity Holding Corp.+ | One stop | SF + | 7.00% | (n) | 12.08% | 10/2029 | 9,953 | 9,818 | 0.4 | 9,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PING Identity Holding Corp.+(5) | One stop | SF + | 7.00% | N/A(6) | 10/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | SF + | 8.00% | (o) | 13.04% | 04/2027 | 23,748 | 23,570 | 0.9 | 23,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | SF + | 8.00% | (o) | 13.04% | 04/2027 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.75% | (n) | 11.85% | 09/2028 | 4,221 | 4,189 | 0.2 | 4,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.75% | N/A(6) | 09/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 11.99% | 09/2028 | 844 | 838 | — | 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 11.99% | 09/2028 | 1,996 | 1,966 | 0.1 | 1,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.#+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 9.95% | 05/2027 | 18,232 | 18,114 | 0.7 | 18,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 10.16% | 05/2027 | 866 | 861 | — | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 9.95% | 05/2027 | 535 | 532 | — | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 9.95% | 05/2027 | 178 | 177 | — | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 9.95% | 05/2027 | 157 | 156 | — | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 9.95% | 05/2027 | 147 | 146 | — | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 10.16% | 05/2027 | 147 | 146 | — | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 9.94% | 05/2027 | 1,884 | 1,860 | 0.1 | 1,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 9.95% | 05/2027 | 58 | 57 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+(5) | One stop | SF + | 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 10.08% | 05/2027 | 1,575 | 1,565 | 0.1 | 1,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | 4.75% | (o) | 10.01% | 05/2027 | 793 | 788 | — | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | One stop | SF + | 5.38% | (n) | 10.48% | 11/2027 | 9,417 | 9,348 | 0.4 | 9,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.38% | N/A(6) | 11/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (p) | 11.30% | 06/2029 | 2,473 | 2,452 | 0.1 | 2,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (p) | 11.30% | 06/2029 | 2,935 | 2,910 | 0.1 | 2,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (p) | 11.30% | 06/2029 | 2,011 | 1,994 | 0.1 | 1,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 06/2029 | — | (78) | — | (81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10)(23) | One stop | SN + | 6.13% | (l) | 8.42% | cash/ | 2.63% | PIK | 07/2029 | 7,600 | 6,960 | 0.3 | 7,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10)(23) | One stop | SN + | 6.13% | (l) | 8.42% | cash/ | 2.63% | PIK | 07/2029 | 558 | 512 | — | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(10)(23) | One stop | SF + | 6.13% | (m) | 8.55% | cash/ | 2.63% | PIK | 07/2029 | 1,414 | 1,397 | 0.1 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | SF + | 4.25% | (n) | 9.45% | 12/2024 | 11,096 | 11,100 | 0.4 | 10,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | SF + | 4.25% | (d)(n) | 10.36% | 12/2024 | 236 | 236 | — | 222 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2027 | $ | — | $ | (37) | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2028 | 27,780 | 27,530 | 1.1 | 27,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (10) | — | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2027 | — | (2) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2028 | 2,343 | 2,312 | 0.1 | 2,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation*#+~ | One stop | L + 6.25% | (b)(c) | 9.13% | 08/2025 | 86,513 | 86,436 | 3.3 | 86,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (b)(c) | 8.63% | 08/2025 | 5,979 | 5,937 | 0.2 | 5,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 08/2025 | 162 | 161 | — | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.00% | (j) | 7.19% | 02/2029 | 14,105 | 15,058 | 0.5 | 13,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.00% | N/A(6) | 02/2029 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | C + 6.00% | (i) | 6.00% | 02/2029 | 297 | 297 | — | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 5.50% cash/3.50% PIK | 07/2027 | 8,837 | 8,765 | 0.3 | 8,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 7.99% PIK | 07/2027 | 9,751 | 9,611 | 0.4 | 9,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.*#+~ | One stop | L + 5.75% | (b)(c) | 7.26% | 05/2026 | 83,928 | 84,187 | 3.2 | 83,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 8.63% | 05/2026 | 66 | 64 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | — | (6) | — | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+ | One stop | SF + 5.50% | (n) | 6.25% | 02/2029 | 74,401 | 73,698 | 2.8 | 73,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2029 | — | (2) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (b) | 7.72% | 09/2024 | 14,355 | 14,512 | 0.6 | 14,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (b) | 7.72% | 09/2024 | 4,501 | 4,493 | 0.2 | 4,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.~ | One stop | L + 6.50% | (b) | 7.72% | 09/2024 | 2,706 | 2,691 | 0.1 | 2,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 7.72% | 09/2024 | 88 | 88 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. #+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 6.90% | 05/2029 | 14,682 | 14,538 | 0.6 | 14,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | — | (32) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC* | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 10/2026 | 7,526 | 7,459 | 0.3 | 7,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 10/2026 | 1,737 | 1,721 | 0.1 | 1,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.98% | 04/2026 | 35 | 34 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.08% | 10/2026 | 548 | 524 | — | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.29% | 06/2029 | 9,178 | 9,039 | 0.4 | 9,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 06/2029 | — | (3) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 06/2029 | — | (6) | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (c) | 8.38% cash/1.50% PIK | 02/2025 | 49,900 | 50,373 | 1.9 | 49,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | (c) | 8.38% cash/1.50% PIK | 02/2025 | 5,588 | 5,544 | 0.2 | 5,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+(5) | One stop | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2028 | 22,036 | 21,832 | 0.8 | 21,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (2) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (6) | — | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (b) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 3,694 | 3,603 | 0.2 | 3,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 8.50% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 2,098 | 2,031 | 0.1 | 2,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 72 | 72 | — | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + 6.00% | (e) | 6.00% | 07/2028 | 6,852 | 7,629 | 0.3 | 6,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(13) | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.23% | 01/2028 | 30 | 30 | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newscycle Solutions, Inc.+ | Senior loan | L + 7.00% | (b) | 9.25% | 12/2022 | 110 | 108 | — | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (b) | 5.54% | 10/2024 | 8,430 | 8,341 | 0.3 | 8,262 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC*+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 12/2028 | $ | 10,127 | $ | 10,049 | 0.4 | % | $ | 9,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (3) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (6) | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 05/2027 | 4,541 | 4,512 | 0.2 | 4,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 05/2027 | 27 | 26 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SailPoint Technologies Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.35% | 08/2029 | 9,827 | 9,654 | 0.4 | 9,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SailPoint Technologies Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(16) | One stop | E + | 6.00% | (f) | 9.08% | 04/2029 | 33,522 | 30,438 | 1.3 | 33,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 11.97% | 12/2025 | 40,459 | 40,269 | 1.6 | 40,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 11.97% | 12/2025 | 851 | 847 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.*#+(23) | One stop | SF + | 8.50% | (n) | 11.60% | cash/ | 2.00% | PIK | 12/2026 | 31,625 | 31,269 | 1.2 | 30,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+(23) | One stop | SF + | 8.50% | (n) | 11.60% | cash/ | 2.00% | PIK | 12/2026 | 2,010 | 1,975 | 0.1 | 1,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+(5)(23) | One stop | P + | 7.50% | (d) | 13.75% | cash/ | 2.00% | PIK | 12/2026 | 1 | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V. +(8)(14) | One stop | L + | 6.00% | (a) | 11.15% | 09/2028 | 12,058 | 11,968 | 0.5 | 12,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V. +(5)(8)(14) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 10/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (n) | 10.95% | 12/2025 | 880 | 871 | — | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (d)(n) | 11.76% | 12/2025 | 18 | 17 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 08/2028 | 65 | 64 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | 6.50% | (p) | 11.57% | 07/2028 | 3,171 | 3,099 | 0.1 | 3,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(5)(8)(18) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | (15) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (c) | 9.62% | 12/2024 | 3,418 | 3,435 | 0.1 | 3,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (c) | 9.62% | 12/2024 | 903 | 895 | — | 892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (c) | 9.62% | 12/2024 | 425 | 421 | — | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (c) | 9.83% | 12/2024 | 566 | 562 | — | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (c) | 9.87% | 12/2024 | 156 | 155 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 15,125 | 15,163 | 0.6 | 14,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 6,841 | 6,783 | 0.3 | 6,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 4,149 | 4,129 | 0.2 | 4,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 1,753 | 1,775 | 0.1 | 1,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 1,701 | 1,721 | 0.1 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 1,658 | 1,679 | 0.1 | 1,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 1,603 | 1,613 | 0.1 | 1,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 1,544 | 1,563 | 0.1 | 1,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 1,439 | 1,456 | 0.1 | 1,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 1,179 | 1,185 | 0.1 | 1,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 650 | 657 | — | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 449 | 447 | — | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 435 | 433 | — | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 250 | 249 | — | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 63 | 63 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 57 | 58 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 03/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 1,329 | 1,321 | 0.1 | 1,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (n) | 11.45% | 03/2025 | 5,969 | 5,882 | 0.2 | 5,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.*#+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.20% | 12/2024 | 21,856 | 21,881 | 0.9 | 21,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.#+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.20% | 12/2024 | 9,069 | 9,119 | 0.4 | 9,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (n) | 11.20% | 12/2024 | 100 | 100 | — | 100 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + 8.50% | (b) | 9.57% | 10/2025 | $ | 3,424 | $ | 3,371 | 0.1 | % | $ | 3,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (b)(c) | 5.54% | 10/2024 | 1,121 | 1,117 | — | 1,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (b) | 5.54% | 10/2024 | 692 | 686 | — | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2025 | 640 | 636 | — | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + 8.50% | (b)(c) | 9.54% | 10/2025 | 377 | 375 | — | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + 4.50% | (j) | 5.69% | 10/2024 | 84 | 93 | — | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (b) | 5.54% | 10/2024 | 41 | 40 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.*#+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 09/2024 | 13,762 | 13,907 | 0.5 | 13,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.# | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 09/2024 | 8,195 | 8,142 | 0.3 | 8,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 9.49% | 03/2027 | 23,748 | 23,557 | 0.9 | 23,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+(5) | One stop | L + 8.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 09/2028 | 4,221 | 4,183 | 0.2 | 4,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.63% | 09/2028 | 14 | 13 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (8) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.#+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 18,418 | 18,269 | 0.7 | 18,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 875 | 868 | — | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 541 | 536 | — | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 180 | 178 | — | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (a) | 6.42% | 05/2027 | 158 | 157 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 05/2027 | 148 | 147 | — | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 148 | 147 | — | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 6.25% | 05/2027 | 101 | 66 | — | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (b) | 5.99% | 05/2027 | 58 | 58 | — | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 11/2027 | 9,512 | 9,427 | 0.4 | 9,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2027 | — | (4) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 6.68% | 06/2029 | 2,491 | 2,467 | 0.1 | 2,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 6.72% | 06/2029 | 498 | 469 | — | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.25% | N/A(6) | 06/2029 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 12/2024 | 11,213 | 11,216 | 0.4 | 10,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior loan | P + 3.25% | (a)(d) | 7.09% | 12/2024 | 210 | 209 | — | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.30% | 12/2028 | 9,261 | 9,177 | 0.4 | 9,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (3) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (3) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 05/2027 | 4,541 | 4,504 | 0.2 | 4,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 04/2029 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 04/2029 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + 6.75% | (n) | 7.75% | 12/2025 | 40,459 | 40,192 | 1.6 | 40,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + 6.75% | (n) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 846 | — | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+(5) | One stop | SF + 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.*#~ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 12/2026 | 31,437 | 31,145 | 1.2 | 31,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 12/2026 | 1,998 | 1,964 | 0.1 | 1,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V. + | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.12% | 09/2028 | 12,058 | 11,951 | 0.5 | 12,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V. +(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 10/2027 | — | (1) | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10)(23) | One stop | N/A | 4.50% | cash/ | 6.07% | PIK | 05/2024 | $ | 8,795 | $ | 8,849 | 0.3 | % | $ | 7,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10)(23) | One stop | N/A | 4.50% | cash/ | 6.07% | PIK | 05/2024 | 144 | 148 | — | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.09% | 09/2027 | 19,463 | 19,342 | 0.7 | 18,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.+ | One stop | P + | 4.75% | (d) | 13.00% | 09/2027 | 25 | 24 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebPT, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 12.11% | 01/2028 | 626 | 618 | — | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 9.66% | cash/ | 3.00% | PIK | 07/2025 | 28,823 | 29,092 | 1.1 | 28,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 9.66% | cash/ | 3.00% | PIK | 07/2025 | 5,101 | 5,077 | 0.2 | 4,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 9.66% | cash/ | 3.00% | PIK | 07/2025 | 3,613 | 3,572 | 0.1 | 3,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 07/2025 | — | (1) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 9.66% | cash/ | 3.00% | PIK | 07/2025 | 106 | 105 | — | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+(23) | One stop | SF + | 7.00% | (o) | 8.75% | cash/ | 3.50% | PIK | 11/2028 | 20,135 | 19,776 | 0.8 | 20,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (45) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,433,464 | 1,420,543 | 56.1 | 1,412,303 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a)(c) | 8.26% | 12/2025 | $ | 889 | $ | 877 | — | % | $ | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 5 | 4 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 12/2024 | 3,454 | 3,483 | 0.1 | 3,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 12/2024 | 913 | 898 | — | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 12/2024 | 429 | 423 | — | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 6.17% | 12/2024 | 158 | 156 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 6.17% | 12/2024 | 234 | 227 | — | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 15,285 | 15,345 | 0.6 | 15,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 6,911 | 6,819 | 0.3 | 6,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 4,192 | 4,158 | 0.2 | 4,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,772 | 1,807 | 0.1 | 1,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,719 | 1,752 | 0.1 | 1,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,675 | 1,708 | 0.1 | 1,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,619 | 1,636 | 0.1 | 1,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,560 | 1,591 | 0.1 | 1,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,455 | 1,481 | 0.1 | 1,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,191 | 1,200 | — | 1,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 656 | 669 | — | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 454 | 450 | — | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 439 | 436 | — | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 250 | 248 | — | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 63 | 64 | — | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 58 | 59 | — | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2024 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.*#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 12/2024 | 22,086 | 22,202 | 0.9 | 22,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 12/2024 | 9,165 | 9,252 | 0.3 | 9,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 12/2024 | 100 | 100 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+~(8)(9)(10) | One stop | N/A | 4.50% cash/3.99% PIK | 05/2024 | 8,005 | 8,461 | 0.3 | 6,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10) | One stop | N/A | 4.50% cash/3.99% PIK | 05/2024 | 130 | 140 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.*#+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.44% | 09/2027 | 19,661 | 19,511 | 0.8 | 19,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebPT, Inc.+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 8.32% | 01/2028 | 626 | 617 | — | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+~ | One stop | L + 7.25% | (b) | 5.82% cash/3.00% PIK | 07/2025 | 27,963 | 28,361 | 1.1 | 27,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + 7.25% | (b) | 5.82% cash/3.00% PIK | 07/2025 | 4,948 | 4,913 | 0.2 | 4,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + 7.25% | (b) | 5.82% cash/3.00% PIK | 07/2025 | 3,505 | 3,445 | 0.1 | 3,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 7.89% | 07/2025 | 176 | 175 | — | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(5) | One stop | L + 4.00% | N/A(6) | 07/2025 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,273,238 | 1,268,497 | 49.0 | 1,266,510 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp*+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 02/2028 | $ | 25,700 | $ | 25,298 | 1.0 | % | $ | 24,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.88% | 02/2028 | 162 | 153 | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 02/2028 | 299 | 296 | — | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2028 | 11,451 | 11,289 | 0.5 | 11,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2028 | 9,900 | 9,819 | 0.4 | 9,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.25% | (f) | 9.81% | 05/2028 | 9,215 | 9,432 | 0.4 | 9,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2028 | 2,142 | 2,112 | 0.1 | 2,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2028 | 1,424 | 1,412 | 0.1 | 1,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2028 | 728 | 713 | — | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.25% | N/A(6) | 05/2028 | — | 1 | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 11.14% | 05/2028 | 38 | 38 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.25% | (f) | 9.81% | 05/2028 | 7 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.25% | (f) | 9.81% | 05/2028 | 67 | 64 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.25% | (f) | 9.81% | 05/2028 | 15 | 15 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.50% | (p) | 10.61% | 01/2026 | 46,952 | 46,847 | 1.7 | 43,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 21,413 | 21,332 | 0.8 | 20,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 3,720 | 3,710 | 0.2 | 3,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 2,832 | 2,882 | 0.1 | 2,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 3,093 | 3,081 | 0.1 | 2,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 13.00% | (o) | 7.70% | cash/ | 10.50% | PIK | 05/2024 | 2,595 | 2,519 | 0.1 | 2,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 5,482 | 5,576 | 0.2 | 5,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 36,858 | 36,910 | 1.4 | 35,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 4,978 | 4,958 | 0.2 | 4,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 131 | 130 | — | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 78 | 78 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 2,488 | 2,478 | 0.1 | 2,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 41 | 40 | — | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 514 | 512 | — | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | 8.75% | (o) | 6.20% | cash/ | 7.75% | PIK | 05/2024 | 1,232 | 1,226 | — | 1,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 5.75% | (o) | 10.93% | 08/2029 | 9,613 | 9,464 | 0.4 | 9,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | 13.00% | 08/2030 | 1,012 | 991 | — | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | — | (7) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(5)(23) | One stop | N/A | 13.00% | 08/2030 | 1 | (2) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | 13.00% | 08/2030 | 234 | 231 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | 13.00% | 08/2030 | 43 | 42 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o)(p) | 11.58% | 08/2028 | 3,549 | 3,518 | 0.1 | 3,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (p) | 11.58% | 08/2028 | 60 | 58 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | — | (11) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (p) | 11.38% | 08/2028 | 58 | 57 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o)(p) | 11.59% | 08/2028 | 232 | 230 | — | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.31% | 08/2028 | 184 | 182 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.46% | 08/2028 | 76 | 76 | — | 76 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp*+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 02/2028 | $ | 25,961 | $ | 25,470 | 1.0 | % | $ | 25,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (3) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (11) | — | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation*# | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 06/2023 | 21,921 | 21,923 | 0.9 | 21,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 06/2023 | 1,424 | 1,420 | 0.1 | 1,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + 6.75% | (a)(d) | 9.25% | 06/2023 | 151 | 151 | — | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.95% | 05/2028 | 11,567 | 11,371 | 0.5 | 11,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | (e) | 6.00% | 05/2028 | 8,942 | 9,586 | 0.4 | 8,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.95% | 05/2028 | 2,164 | 2,127 | 0.1 | 2,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.95% | 05/2028 | 736 | 717 | — | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (2) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 05/2028 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.95% | 05/2028 | 10,000 | 9,900 | 0.4 | 9,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.95% | 05/2028 | 1,439 | 1,424 | 0.1 | 1,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.*#+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 01/2026 | 48,925 | 48,811 | 1.9 | 48,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 20,716 | 20,630 | 0.8 | 20,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.# | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 4,779 | 4,752 | 0.2 | 4,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.# | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 4,159 | 4,136 | 0.2 | 4,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+~ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 3,599 | 3,618 | 0.1 | 3,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 2,805 | 2,798 | 0.1 | 2,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 2,770 | 2,755 | 0.1 | 2,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 2,244 | 2,232 | 0.1 | 2,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 2,063 | 2,052 | 0.1 | 2,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,907 | 1,926 | 0.1 | 1,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,658 | 1,649 | 0.1 | 1,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,458 | 1,450 | 0.1 | 1,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,439 | 1,431 | 0.1 | 1,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,397 | 1,389 | 0.1 | 1,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,372 | 1,365 | 0.1 | 1,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,242 | 1,254 | — | 1,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,148 | 1,142 | 0.1 | 1,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,131 | 1,142 | 0.1 | 1,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 970 | 964 | 0.1 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 881 | 877 | — | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 661 | 657 | — | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 634 | 630 | — | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 555 | 552 | — | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 503 | 500 | — | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 500 | 497 | — | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 487 | 485 | — | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 477 | 474 | — | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 460 | 454 | — | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 455 | 452 | — | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 451 | 448 | — | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 447 | 444 | — | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 443 | 441 | — | 443 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SureWerx Purchaser III, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 11.99% | 12/2029 | $ | 20,645 | $ | 20,166 | 0.8 | % | $ | 20,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SureWerx Purchaser III, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 11.99% | 12/2028 | 9 | 8 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SureWerx Purchaser III, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.75% | N/A(6) | 12/2029 | — | (59) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC*#+(23) | One stop | L + | 6.75% | (a)(c) | 9.56% | cash/ | 2.00% | PIK | 02/2025 | 31,049 | 31,174 | 1.2 | 28,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+(23) | One stop | L + | 6.75% | (c) | 10.00% | cash/ | 2.00% | PIK | 02/2025 | 1,934 | 1,926 | 0.1 | 1,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+(23) | One stop | L + | 6.75% | (c) | 10.00% | cash/ | 2.00% | PIK | 02/2025 | 498 | 496 | — | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(11) | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 03/2028 | 8,279 | 8,181 | 0.3 | 8,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | One stop | A + | 5.75% | (h) | 10.15% | 03/2028 | 7,519 | 8,328 | 0.3 | 7,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (p) | 11.26% | 04/2028 | 8,246 | 8,147 | 0.3 | 8,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+(5) | One stop | P + | 4.50% | (d) | 12.75% | 04/2028 | 1 | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.90% | 04/2028 | 106 | 102 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286,903 | 286,223 | 10.9 | 275,223 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | $ | 417 | $ | 414 | — | % | $ | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 416 | 413 | — | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 415 | 412 | — | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 411 | 408 | — | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 411 | 409 | — | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 387 | 385 | — | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 381 | 379 | — | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 360 | 358 | — | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 358 | 356 | — | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 354 | 352 | — | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 328 | 327 | — | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 314 | 313 | — | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 306 | 305 | — | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 285 | 283 | — | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 278 | 275 | — | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 278 | 276 | — | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 273 | 271 | — | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 270 | 268 | — | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 258 | 257 | — | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 257 | 256 | — | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 239 | 238 | — | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 240 | 239 | — | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 219 | 218 | — | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 219 | 218 | — | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 215 | 214 | — | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 209 | 208 | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 196 | 195 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 194 | 192 | — | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 192 | 191 | — | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 189 | 188 | — | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 180 | 178 | — | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 173 | 172 | — | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 168 | 167 | — | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 165 | 164 | — | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 161 | 160 | — | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 159 | 158 | — | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 154 | 153 | — | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 152 | 151 | — | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 144 | 143 | — | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 143 | 142 | — | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 138 | 137 | — | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 133 | 133 | — | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 129 | 129 | — | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 128 | 127 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 124 | 124 | — | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 114 | 114 | — | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 114 | 114 | — | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 114 | 113 | — | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 110 | 109 | — | 110 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+(23) | One stop | SF + | 6.75% | (o) | 11.39% | cash/ | 0.75% | PIK | 12/2024 | $ | 22,158 | $ | 22,158 | 0.9 | % | $ | 22,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+(23) | One stop | P + | 5.50% | (d)(o) | 12.23% | cash/ | 0.75% | PIK | 12/2024 | 704 | 704 | — | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,862 | 22,862 | 0.9 | 23,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | 6.00% | (c) | 11.01% | 03/2028 | 1,954 | 1,935 | 0.1 | 1,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | 6.00% | (c) | 11.01% | 03/2028 | 974 | 964 | — | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | 6.00% | (c) | 11.01% | 03/2028 | 855 | 847 | — | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | 7.75% | (o) | 11.75% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 9,963 | 9,876 | 0.4 | 9,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | 7.75% | (o) | 11.75% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 4,004 | 3,970 | 0.2 | 3,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | 7.75% | (o) | 11.75% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 2,061 | 2,043 | 0.1 | 1,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | 7.75% | (b)(o) | 11.74% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 764 | 755 | — | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+(23) | Senior secured | SF + | 7.75% | (o) | 11.75% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 684 | 678 | — | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | 7.75% | (o) | 11.75% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 312 | 311 | — | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+(23) | Senior secured | SF + | 7.75% | (o) | 11.75% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 299 | 297 | — | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | 7.75% | (b)(o) | 11.74% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 26 | 26 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 11/2023 | 9,558 | 9,536 | 0.4 | 9,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 11/2023 | 6,456 | 6,438 | 0.3 | 6,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 11/2023 | 999 | 996 | — | 1,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 11/2023 | 898 | 895 | — | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 11/2023 | 630 | 628 | — | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (o) | 10.89% | 11/2023 | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 5.25% | (b) | 10.52% | 04/2024 | 3,929 | 3,930 | 0.2 | 3,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 5.23% | (b) | 10.50% | 04/2024 | 67 | 67 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 10.34% | 04/2024 | 84 | 84 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 4.00% | (b) | 9.37% | 04/2024 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 4.00% | (b) | 9.47% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 5.23% | (b) | 10.55% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,569 | 44,328 | 1.7 | 43,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 06/2028 | 18,973 | 18,702 | 0.7 | 18,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 06/2028 | 15,131 | 14,897 | 0.6 | 14,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.62% | 06/2028 | 452 | 445 | — | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.63% | 06/2028 | 454 | 448 | — | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (o) | 11.89% | 06/2028 | 4,124 | 4,014 | 0.2 | 3,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | — | (38) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,134 | 38,468 | 1.5 | 37,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (o) | 10.16% | 06/2027 | 16,879 | 16,767 | 0.6 | 15,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (o) | 10.16% | 06/2027 | 70 | 69 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (o) | 10.16% | 06/2027 | 79 | 79 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b)(c) | 9.70% | 11/2026 | 1,320 | 1,295 | 0.1 | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 9.69% | 11/2026 | 206 | 205 | — | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (c)(d) | 10.60% | 10/2026 | 4 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,558 | 18,418 | 0.7 | 17,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company debt investments | $ | 5,270,343 | $ | 5,234,695 | 204.8 | % | $ | 5,152,645 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | $ | 107 | $ | 106 | — | % | $ | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 105 | 105 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 105 | 104 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 105 | 105 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 100 | 99 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 96 | 96 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 86 | 85 | — | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 86 | 86 | — | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 83 | 82 | — | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 79 | 79 | — | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 79 | 78 | — | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 76 | 75 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 76 | 75 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 75 | 75 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 74 | 74 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 74 | 73 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 72 | 71 | — | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 68 | 68 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 68 | 68 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 65 | 65 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 64 | 63 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 63 | 63 | — | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 62 | 61 | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 60 | 60 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 59 | 59 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 56 | 55 | — | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 55 | 55 | — | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 53 | 52 | — | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 42 | 42 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 36 | 35 | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 35 | 34 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 35 | 34 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 27 | 26 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 25 | 25 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 23 | 23 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 23 | 23 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 18 | 18 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPW Aero Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 66 | $ | 664 | — | % | $ | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704 | — | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 314 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 730 | — | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+(21) | Preferred Stock | N/A | 13.00% | Non-Cash | N/A | — | 148 | — | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 330 | — | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 61 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 141 | 141 | — | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 508 | 0.1 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,947 | 0.1 | 2,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobepa BlueSky Aggregator, SCSp+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 177 | 1,769 | 0.1 | 1,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(21) | Preferred Stock | N/A | 11.75% | Non-Cash | N/A | 10 | 1,050 | 0.1 | 1,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 196 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,246 | 0.1 | 1,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,960 | 0.1 | 2,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 124 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,084 | 0.1 | 2,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 540 | 540 | — | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC + | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 855 | 578 | 0.1 | 1,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franchise Brands plc+(8)(9)(10)(22) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 51 | 113 | — | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 359 | 359 | — | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 8 | 767 | — | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+(21) | LP units | N/A | N/A | N/A | 2 | 233 | — | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,590 | 0.1 | 3,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 49 | 49 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | $ | 17 | $ | 17 | — | % | $ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 14 | 14 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 12 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 12 | 11 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 7 | 7 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 3 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 309 | 248 | — | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 627 | 623 | — | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 160 | 159 | — | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 132 | 131 | — | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 132 | 131 | — | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 112 | 111 | — | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 75 | 75 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 54 | 54 | — | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 47 | 47 | — | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 40 | 40 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 39 | 38 | — | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 34 | 34 | — | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 33 | 32 | — | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 31 | 31 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 29 | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 29 | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 29 | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 25 | 25 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 24 | 24 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 16 | 16 | — | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 15 | 15 | — | 15 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 19 | $ | 193 | — | % | $ | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 70 | 70 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 525 | 525 | — | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 12 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 479 | 479 | — | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 12 | 434 | 0.1 | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | LP units | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,860 | 0.1 | 1,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 987 | — | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,560 | 0.2 | 4,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | — | 372 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 88 | — | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 20 | — | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | — | 476 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | $ | 10 | $ | 10 | — | % | $ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+~(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (h) | 8.39% | 11/2024 | 18,069 | 17,821 | 0.7 | 18,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.*#(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (l) | 7.88% | 11/2024 | 12,145 | 12,268 | 0.5 | 12,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (l) | 7.88% | 11/2024 | 5,321 | 5,273 | 0.3 | 5,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (h) | 8.39% | 11/2024 | 5,294 | 5,129 | 0.2 | 5,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.#+(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (l) | 7.88% | 11/2024 | 4,229 | 4,267 | 0.2 | 4,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (l) | 7.88% | 11/2024 | 1,554 | 1,544 | 0.1 | 1,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (d)(l) | 8.37% | 11/2024 | 225 | 225 | — | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (h)(o) | 8.41% | 11/2024 | 121 | 123 | — | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC#+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 4,834 | 4,834 | 0.2 | 4,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 2,464 | 2,453 | 0.1 | 2,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 1,146 | 1,141 | — | 1,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 1,057 | 1,052 | 0.1 | 1,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 1,019 | 1,014 | 0.1 | 1,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 992 | 992 | 0.1 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 917 | 913 | — | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 768 | 765 | — | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 764 | 761 | — | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 726 | 723 | — | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 593 | 593 | — | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 522 | 520 | — | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 427 | 421 | — | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 253 | 252 | — | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 223 | 222 | — | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 221 | 220 | — | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 164 | 163 | — | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 164 | 163 | — | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 149 | 149 | — | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 144 | 143 | — | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 141 | 141 | — | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 139 | 139 | — | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 137 | 137 | — | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 127 | 126 | — | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 116 | 115 | — | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 102 | 101 | — | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 98 | 97 | — | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | P + 5.50% | (d) | 10.25% | 05/2023 | 75 | 74 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 80 | 79 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 69 | 69 | — | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 40 | 40 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 29 | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | N/A | 7.90% PIK | 05/2023 | 27 | 28 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.01% | 05/2023 | 344 | 342 | — | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 305 | 303 | — | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 181 | 180 | — | 181 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benihana, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 43 | $ | 699 | 0.1 | % | $ | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | — | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 44 | 217 | — | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 20 | 61 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 168 | 770 | 0.1 | 1,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 32 | 389 | — | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 20 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,759 | 0.2 | 3,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 77 | 102 | — | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 5 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. J. Foods, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | — | 75 | 0.1 | 1,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 281 | — | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 191 | 191 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 483 | — | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | — | 13 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 356 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 945 | 0.2 | 4,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,467 | 0.3 | 6,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 77 | — | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 76 | — | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 336 | — | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 132 | — | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 335 | 269 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
893 | — | 1,146 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | $ | 141 | $ | 140 | — | % | $ | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC#+ | One stop | SF + 4.75% | (m) | 6.95% | 10/2024 | 11,881 | 11,848 | 0.5 | 11,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC#+ | One stop | SF + 4.75% | (m) | 6.95% | 10/2024 | 1,678 | 1,711 | 0.1 | 1,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | One stop | SF + 4.75% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC*#+ | One stop | L + 6.75% | (a)(b) | 6.06% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 30,730 | 30,930 | 1.1 | 28,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 1,913 | 1,901 | 0.1 | 1,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 488 | 485 | — | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | One stop | A + 5.75% | (g) | 7.61% | 03/2028 | 7,871 | 8,392 | 0.3 | 7,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(11) | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 03/2028 | 8,363 | 8,243 | 0.4 | 8,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.82% | 04/2028 | 8,329 | 8,209 | 0.4 | 8,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+(5) | One stop | SF+ 5.50% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 04/2028 | — | (5) | — | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351,546 | 350,912 | 13.5 | 348,146 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,099 | — | % | $ | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(21) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1,632 | 2,235 | 0.2 | 4,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 889 | 1,023 | 0.1 | 2,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,119 | 0.1 | 1,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 129 | 132 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 429 | 327 | 0.1 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 1,142 | 533 | 0.1 | 1,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 12 | 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 648 | — | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 9 | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 26 | 272 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 26 | 52 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 15 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 11 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 185 | 212 | — | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred Stock | N/A | 12.00% | Non-Cash | N/A | 1 | 1,126 | 0.1 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 6 | — | — | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 412 | 335 | — | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 272 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 40 | 40 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 321 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 452 | 234 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 528 | — | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 4 | 74 | — | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 11 | 68 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 43 | 55 | — | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 249 | — | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 6 | 562 | — | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,650 | 0.7 | 16,367 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.*#+ | One stop | L + 6.75% | (b)(c) | 7.50% cash/0.75% PIK | 06/2023 | $ | 22,108 | $ | 22,103 | 0.9 | % | $ | 22,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (c)(d) | 8.11% cash/0.75% PIK | 06/2023 | 686 | 683 | — | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,794 | 22,786 | 0.9 | 22,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.34% | 03/2028 | 1,954 | 1,931 | 0.1 | 1,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.34% | 03/2028 | 974 | 962 | — | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.34% | 03/2028 | 855 | 845 | — | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(5)(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 9,952 | 9,825 | 0.3 | 7,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 4,000 | 3,949 | 0.1 | 3,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 2,059 | 2,033 | 0.1 | 1,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 683 | 674 | — | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.04% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 1,073 | 1,060 | — | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 312 | 308 | — | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 298 | 295 | — | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.04% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 37 | 36 | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 9,583 | 9,525 | 0.4 | 9,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.00% | 11/2023 | 6,522 | 6,470 | 0.3 | 6,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.00% | 11/2023 | 1,009 | 997 | — | 1,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.00% | 11/2023 | 908 | 901 | 0.1 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.00% | 11/2023 | 636 | 632 | — | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 2 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF Holdings, Inc.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.54% | 12/2027 | 626 | 617 | — | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+~ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 6.49% | 04/2024 | 3,971 | 3,972 | 0.2 | 3,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+~ | Senior loan | L + 5.23% | (b) | 6.47% | 04/2024 | 67 | 67 | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 5.00% | (b) | 6.68% | 04/2024 | 66 | 66 | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 4.00% | (b) | 5.55% | 04/2024 | 28 | 27 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 4.00% | (b) | 5.61% | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 5.23% | (b) | 6.54% | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,615 | 45,193 | 1.6 | 41,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 06/2028 | 19,166 | 18,838 | 0.8 | 19,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 06/2028 | 15,285 | 15,001 | 0.7 | 15,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.54% | 06/2028 | 456 | 448 | — | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.74% | 06/2028 | 120 | 115 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,027 | 34,402 | 1.5 | 34,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.74% | 06/2027 | 17,051 | 16,909 | 0.7 | 16,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.74% | 06/2027 | 80 | 78 | — | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.74% | 06/2027 | 75 | 73 | — | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (b)(c) | 6.62% | 11/2026 | 391 | 359 | — | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 6.00% | 11/2026 | 208 | 206 | 0.1 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | P + 3.50% | (d) | 8.25% | 10/2026 | 3 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,808 | 17,628 | 0.8 | 17,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company debt investments | $ | 5,377,663 | $ | 5,345,752 | 203.5 | % | $ | 5,266,070 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 154 | $ | 193 | — | % | $ | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 292 | — | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 5 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred Stock | N/A | 11.00% | Non-Cash | N/A | 12 | 12,957 | 0.5 | 13,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred Stock | N/A | 10.63% | Non-Cash | N/A | 2 | 3,207 | 0.2 | 4,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred Stock | N/A | 11.00% | Non-Cash | N/A | 2 | 1,580 | 0.1 | 1,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred Stock | N/A | 11.00% | Non-Cash | N/A | 1 | 970 | 0.1 | 1,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | — | — | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 169 | 871 | — | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 53 | 162 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 348 | 2,824 | 0.1 | 3,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 8 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,230 | 1.0 | 26,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+(21) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 206 | 188 | — | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 83 | 658 | — | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 71 | 455 | — | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 24 | 106 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings, LLC(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 712 | 712 | 0.1 | 2,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 61 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 246 | 0.1 | 1,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,426 | 0.2 | 5,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 307 | — | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 69 | — | — | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | — | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 17 | 17,025 | 0.7 | 18,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 10 | 10,219 | 0.5 | 11,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,104 | — | 1,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 7 | 7,034 | 0.3 | 6,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,382 | 1.5 | 37,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health Intermediate Holdings, Inc+(21) | Preferred Stock | N/A | 11.00% | Non-Cash | N/A | 2 | 2,198 | 0.1 | 2,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 587 | 462 | 0.2 | 4,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 154 | 423 | — | 1,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 35 | 291 | — | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 202 | 159 | 0.2 | 1,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 225 | 225 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 75 | 807 | — | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentik Technologies, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 192 | 1,103 | — | 1,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 9 | 18 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 37 | 367 | — | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 13 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 346 | 346 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,412 | 0.5 | 11,822 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massage Envy, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 749 | $ | 210 | 0.1 | % | $ | 1,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 67 | 117 | — | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 46 | 80 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 38 | 65 | — | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 33 | 58 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 15 | 24 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 0.1 | 2,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 930 | 930 | 0.1 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 930 | — | — | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 9 | 933 | — | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 139 | — | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 265 | — | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,267 | 0.1 | 2,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 1,633 | 0.1 | 1,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | — | 224 | — | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,857 | 0.1 | 2,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 312 | — | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | — | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(8)(12) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 502 | 502 | — | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+(21) | Preferred Stock | N/A | 10.00% | Non-Cash | N/A | 8 | 8,679 | 0.4 | 9,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | — | 168 | — | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,351 | 0.4 | 10,346 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (15)(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,506 | 0.1 | % | $ | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 256 | — | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 128 | — | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,215 | 0.2 | 4,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 314 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 730 | — | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 47 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 14 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 330 | — | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 141 | 141 | — | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 508 | 0.1 | 1,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,770 | 0.1 | 2,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobepa BlueSky Aggregator, SCSp+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 177 | 1,769 | 0.1 | 1,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 10 | 951 | — | 1,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 196 | — | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,147 | — | 1,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,960 | 0.1 | 2,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 124 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,084 | 0.1 | 2,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 540 | 540 | — | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC + | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 855 | 855 | 0.1 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 284 | 384 | — | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 6 | 43 | — | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 359 | 359 | — | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 8 | 767 | — | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 2 | 159 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,107 | 0.1 | 3,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 49 | 49 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+(17) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 19 | 193 | — | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 525 | 525 | — | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 12 | — | 5 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 479 | $ | 479 | — | % | $ | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 12 | 435 | 0.1 | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 987 | — | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 7 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,639 | 0.1 | 2,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 372 | — | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 88 | — | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 20 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | — | 335 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmuscle, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | $ | 216 | — | % | $ | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enboarder, Inc.+(8)(11) | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 56 | 573 | — | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 221 | 1,401 | 0.1 | 1,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 33 | 49 | — | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 1,509 | 0.1 | 1,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 486 | — | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,234 | 0.2 | 4,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 62 | 434 | — | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Landco Parent, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 274 | — | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
708 | — | 1,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 408 | 447 | — | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 670 | 418 | — | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 385 | 385 | — | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(21) | Preferred Stock | N/A | 12.00% | Non-Cash | N/A | 1 | 1,114 | 0.1 | 1,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 306 | 306 | — | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astute Holdings, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 304 | — | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 256 | — | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 29 | — | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4,095 | 4,095 | 0.1 | 3,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 769 | — | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 96 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 149 | 1,663 | 0.1 | 1,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 131 | 247 | 0.1 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 71 | 466 | — | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynet Security Ltd.+(8)(15) | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 145 | 508 | — | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+(21) | Preferred Stock | N/A | 10.50% | Non-Cash | N/A | 17 | 18,198 | 0.8 | 18,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 415 | 912 | 0.1 | 1,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 221 | 541 | — | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred Stock | N/A | 11.00% | Non-Cash | N/A | 26 | 27,795 | 1.0 | 26,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred Stock | N/A | 11.00% | Non-Cash | N/A | 2 | 1,675 | 0.1 | 1,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 170 | — | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 48 | 48 | — | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 28 | 226 | — | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(21) | Preferred Stock | N/A | 11.75% | Non-Cash | N/A | 2 | 1,819 | 0.1 | 1,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 168 | 263 | — | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 438 | 439 | — | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 162 | 1,060 | — | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 75 | 16 | — | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis, Inc., Virtual Forge GMBH and Onapsis GMBH+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 4 | 9 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 92 | 2,846 | 0.1 | 3,103 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benihana, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 43 | $ | 699 | — | % | $ | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | 0.1 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+(17) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 400 | — | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 44 | 217 | — | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 20 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 168 | 770 | 0.1 | 1,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 32 | 389 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 20 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 416 | — | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 437 | 444 | — | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 437 | — | 0.1 | 1,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,019 | 0.3 | 7,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 77 | 102 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. J. Foods, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 75 | — | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 281 | — | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 191 | 191 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 483 | — | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 356 | — | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 945 | 0.2 | 4,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,442 | 0.2 | 5,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 77 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 76 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 336 | — | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(17) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 132 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 335 | 269 | — | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 432 | 4,329 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,222 | — | 950 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 716 | $ | 942 | 0.1 | % | $ | 1,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 964 | 0.1 | 1,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 202 | 329 | — | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 184 | 184 | — | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | — | 222 | — | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 15 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onit, Inc.+(21) | Preferred Stock | N/A | 15.00% | Non-Cash | N/A | — | 44 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onit, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 331 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(21) | Preferred Stock | N/A | 11.00% | Non-Cash | N/A | 18 | 19,659 | 0.8 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 857 | 859 | 0.1 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(21) | Preferred Stock | SF + | 10.50% | (o) | 15.74% | Non-Cash | N/A | — | 363 | — | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 278 | 695 | 0.1 | 1,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 106 | 75 | — | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 623 | — | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | — | 38 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | Warrant | N/A | N/A | N/A | — | 62 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 974 | — | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 36 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 45 | 454 | — | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93,564 | 3.8 | 95,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,099 | — | % | $ | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1,632 | 2,235 | 0.2 | 4,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 889 | 1,023 | 0.1 | 2,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,119 | 0.1 | 1,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 121 | 124 | — | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 429 | 327 | 0.1 | 1,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 13,890 | 1,024 | 0.1 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 140 | 218 | 0.1 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 648 | — | 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 9 | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 26 | 272 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 26 | 52 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 15 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 11 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 262 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | 200 | — | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,019 | — | 1,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 6 | — | — | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 412 | 335 | — | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 272 | — | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 304 | — | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 452 | 234 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 528 | — | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 4 | 74 | — | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 11 | 68 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 43 | 55 | — | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 249 | — | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH Corporation+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 6 | 562 | — | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,473 | 0.7 | 18,847 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+(21) | Preferred Stock | N/A | 11.50% | Non-Cash | N/A | 9 | $ | 9,336 | 0.4 | % | $ | 9,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,129 | — | 1,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 2,002 | 482 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | — | 122 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | — | 46 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Holdings ULC+(8)(12)(21) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 677 | 450 | 0.1 | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 87 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred Stock | N/A | 12.00% | Non-Cash | N/A | 5 | 5,437 | 0.2 | 5,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 717 | — | 1,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 148 | 189 | 0.2 | 4,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 37 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,369 | 1.0 | 25,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 97 | 604 | — | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+(21) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 20 | 239 | — | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerSights, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 40 | 218 | — | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G. Barry Corporation+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | — | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company equity investments | $ | 235,156 | 10.8 | % | $ | 270,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company investments | $ | 5,469,851 | 215.6 | % | $ | 5,423,106 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 154 | $ | 193 | — | % | $ | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 288 | — | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 169 | 871 | — | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 53 | 162 | — | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 8 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 12 | 11,807 | 0.5 | 12,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 2,734 | 0.2 | 3,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,427 | 0.1 | 1,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 880 | — | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | — | — | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,531 | 0.8 | 21,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 206 | 206 | — | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 83 | 658 | — | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 71 | 455 | — | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 18 | 106 | — | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 712 | 712 | 0.1 | 3,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 61 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(17) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 246 | 0.1 | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,444 | 0.2 | 5,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 155 | — | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(17) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 425 | — | 0.1 | 1,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 307 | — | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 69 | — | — | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchid Underwriters Agency, LLC+(17) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 96 | — | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 0.1 | 1,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 17 | 17,025 | 0.7 | 17,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 10 | 10,219 | 0.4 | 10,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,104 | — | 1,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,348 | 1.1 | 29,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health Intermediate Holdings, Inc+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,994 | 0.1 | 2,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 587 | 462 | 0.2 | 4,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 154 | 423 | 0.1 | 1,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 35 | 291 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 202 | 159 | 0.1 | 1,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 225 | 225 | — | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 75 | 807 | — | 989 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliate company investments(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+(23) | One stop | SF + | 8.00% | (p) | 13.03% | 04/2024 | $ | 6,198 | $ | 6,180 | 0.2 | % | $ | 4,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+(7)(23) | Second lien | SF + | 8.00% | (p) | 13.34% | 04/2024 | 4,091 | 3,725 | 0.1 | 1,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | SF + | 8.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,289 | 9,905 | 0.3 | 6,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7)(23) | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.39% | 08/2024 | 4,022 | 3,623 | — | 1,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7)(23) | One stop | SF + | 6.00% | (o) | 11.39% | 08/2024 | 1,269 | 1,140 | — | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,291 | 4,763 | — | 1,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | 8.00% | (o) | 13.38% | 12/2024 | 13,141 | 13,014 | 0.4 | 11,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | 14.00% | (o) | 19.44% | 12/2024 | 1,553 | 1,553 | — | 1,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | 8.00% | (n) | 13.20% | 12/2024 | 282 | 274 | — | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,976 | 14,841 | 0.4 | 12,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 12.64% | 06/2026 | 11,734 | 11,621 | 0.5 | 11,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(7)(23) | Subordinated debt | SF + | 10.00% | (o) | 15.39% | 06/2026 | 4,160 | 3,328 | 0.1 | 3,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | 7.25% | (o) | 12.64% | 06/2026 | 4,151 | 3,911 | 0.2 | 3,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | 7.00% | (o) | 6.39% | cash/ | 6.00% | PIK | 06/2026 | 737 | 737 | — | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+(7)(23) | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.49% | PIK | 09/2024 | 12,652 | 12,337 | 0.3 | 7,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+(7)(23) | One stop | SF + | 12.00% | (o) | 17.24% | PIK | 09/2024 | 5,702 | 5,483 | 0.2 | 4,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+(23) | One stop | SF + | 5.25% | (o) | 10.49% | PIK | 09/2024 | 1,364 | 1,364 | 0.1 | 1,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+(7)(23) | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 05/2027 | 13,105 | 12,217 | 0.5 | 12,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+(7)(23) | One stop | SF + | 6.25% | (o) | 11.64% | 05/2027 | 5,009 | 4,782 | 0.2 | 4,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+(5)(7) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | — | — | — | (114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58,614 | 55,780 | 2.1 | 49,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | 1.00% | PIK | 10/2024 | 6,577 | 6,559 | 0.2 | 4,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | 1.00% | PIK | 10/2024 | 549 | 547 | — | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | 1.00% | PIK | 10/2024 | 42 | 42 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(5) | One stop | L + | 8.50% | (b) | 13.72% | 10/2024 | 2 | 2 | — | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,170 | 7,150 | 0.2 | 4,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company debt investments | $ | 96,340 | $ | 92,439 | 3.0 | % | $ | 74,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments(19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 210 | $ | — | — | % | $ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Preferred Stock | N/A | N/A | N/A | 2,779 | 2,276 | — | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 27,241 | 278 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 6,321 | 131 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1,056 | 9 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1,829 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 246 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 246 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 492 | 2 | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentik Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 192 | $ | 1,103 | — | % | $ | 1,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 9 | 18 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 37 | 367 | — | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 13 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 346 | 346 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,208 | 0.5 | 13,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massage Envy, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 749 | 210 | 0.1 | 1,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 67 | 117 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 46 | 80 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 38 | 65 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 33 | 58 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 15 | 24 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 0.1 | 2,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 9 | 933 | — | 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 265 | — | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,198 | — | 1,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 1,632 | — | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 224 | — | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | — | 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 312 | — | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | — | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(8)(12) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 502 | 502 | — | 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 8 | 7,679 | 0.4 | 8,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 168 | — | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,351 | 0.4 | 9,662 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 568 | $ | 2 | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 543 | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1,490 | 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,717 | — | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 6 | 2,592 | 0.1 | 2,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 2,902 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 1,250 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 163 | 7,238 | 0.3 | 7,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,982 | 0.4 | 10,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 98,370 | 2,321 | 0.1 | 2,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 950 | 950 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,271 | 0.1 | 2,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate equity company investments | $ | 19,970 | 0.5 | % | $ | 13,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company investments | $ | 112,409 | 3.5 | % | $ | 88,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(7)(23) | One stop | N/A | 10.00% | PIK | 08/2023 | $ | 32,624 | $ | 19,469 | 0.4 | % | $ | 9,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | 8.00% | PIK | 08/2023 | 1,716 | 1,716 | 0.1 | 1,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | 12.00% | PIK | 08/2023 | 952 | 952 | — | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | 12.00% | PIK | 08/2023 | 275 | 275 | — | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | 12.00% | PIK | 08/2023 | 849 | 849 | — | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate company debt investments | $ | 36,416 | $ | 23,261 | 0.5 | % | $ | 13,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate company investments | $ | 23,261 | 0.5 | % | $ | 13,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | $ | 5,605,521 | 219.6 | % | $ | 5,525,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money market funds (included in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund Institutional Shares (CUSIP 09248U718) | 5.0% | (27) | $ | 24,571 | 1.0 | % | $ | 24,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allspring Treasury Plus Money Market Fund (CUSIP 94975H296) | 5.0% | (27) | 10,925 | 0.4 | 10,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Treasury Securities Portfolio (CUSIP 61747C525) | 5.0% | (27) | 28,433 | 1.1 | 28,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total money market funds | $ | 63,929 | 2.5 | % | $ | 63,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments and Money Market Funds | $ | 5,669,450 | 222.1 | % | $ | 5,588,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmuscle, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | $ | 216 | — | % | $ | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 154 | — | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enboarder, Inc.+(8)(11) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 56 | 573 | — | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 221 | 1,401 | 0.1 | 1,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 33 | 49 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 1,510 | 0.1 | 1,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 486 | — | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,389 | 0.2 | 4,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 62 | 434 | — | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 408 | 448 | — | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 670 | 418 | — | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 385 | 385 | 0.1 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,000 | — | 1,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 306 | 306 | — | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astute Holdings, Inc. + | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 304 | — | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 256 | — | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4,095 | 4,095 | 0.2 | 3,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 769 | — | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 96 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 149 | 1,663 | 0.1 | 1,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 131 | 247 | — | 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 71 | 466 | — | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 17 | 16,587 | 0.7 | 18,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 415 | 912 | 0.1 | 2,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everbridge, Inc.+(8)(18) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 444 | — | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 221 | 541 | — | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 25,344 | 1.1 | 27,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,532 | 0.1 | 1,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 170 | 0.1 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 28 | 226 | — | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,658 | 0.1 | 1,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 168 | 263 | — | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 438 | 438 | — | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 162 | 1,060 | 0.1 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 69 | 16 | — | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 47 | 314 | — | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 17 | 28 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis, Inc., Virtual Forge GMBH and Onapsis GMBH+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 4 | 9 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 716 | 942 | 0.1 | 1,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 964 | 0.1 | 1,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 202 | 329 | 0.1 | 638 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 184 | $ | 184 | — | % | $ | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 125 | — | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 9 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 331 | — | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 857 | 858 | — | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 18 | 18,055 | 0.7 | 17,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 278 | 695 | 0.1 | 1,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 106 | 75 | — | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 623 | — | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 973 | — | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 36 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83,768 | 3.8 | 93,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 9 | $ | 8,508 | 0.3 | % | $ | 8,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 934 | — | 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 27 | 462 | 0.1 | 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 122 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 46 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 948 | 0.1 | 2,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Holdings ULC+(8)(12) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 677 | 450 | 0.1 | 1,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 325 | 315 | 0.1 | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 682 | 0.1 | 1,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 139 | — | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 5 | 4,911 | 0.2 | 5,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 717 | — | 1,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 148 | 188 | 0.2 | 4,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 37 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,746 | 1.3 | 29,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 97 | 604 | — | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 165 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+(17) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 20 | 239 | — | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerSights, Inc. + | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 40 | 218 | — | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G. Barry Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | — | 1,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company equity investments | $ | 220,168 | 10.4 | % | $ | 267,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company investments | $ | 5,377,663 | $ | 5,565,920 | 213.9 | % | $ | 5,533,287 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliate company investments(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 04/2024 | $ | 5,786 | $ | 5,793 | 0.2 | % | $ | 5,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Second lien | L + 8.00% | (b) | 10.25% | 04/2024 | 3,635 | 3,627 | 0.1 | 2,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,421 | 9,420 | 0.3 | 8,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC+(7) | Senior loan | L + 6.25% | (b) | 8.50% | 08/2023 | 3,844 | 2,014 | 0.1 | 3,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC+(5)(7) | Senior loan | L + 6.25% | (b) | 8.50% | 08/2023 | 7 | (142) | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,851 | 1,872 | 0.1 | 3,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + 8.50% | (b) | 10.75% | 07/2023 | 6,328 | 4,074 | 0.1 | 3,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 10.75% | 07/2023 | 1,543 | 1,543 | 0.1 | 1,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + 8.50% | (b) | 10.75% | 07/2023 | 420 | 271 | — | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,291 | 5,888 | 0.2 | 5,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7) | One stop | SF + 6.00% | (m) | 8.20% | 08/2024 | 3,642 | 3,623 | 0.1 | 1,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7) | One stop | SF + 6.00% | (m) | 8.20% | 08/2024 | 1,020 | 1,014 | — | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,662 | 4,637 | 0.1 | 1,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Senior loan | L + 8.00% | (b) | 10.18% | 12/2024 | 12,863 | 12,649 | 0.5 | 12,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(5) | Senior loan | L + 8.00% | N/A(6) | 12/2024 | — | (12) | — | (83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,863 | 12,637 | 0.5 | 12,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + 5.25% | (b)(m) | 7.45% PIK | 06/2023 | 11,550 | 11,589 | 0.5 | 11,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + 12.00% | (b)(m) | 14.20% PIK | 06/2023 | 2,769 | 2,769 | 0.1 | 2,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + 5.25% | (b)(m) | 7.45% PIK | 06/2023 | 1,245 | 1,245 | — | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,564 | 15,603 | 0.6 | 15,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 3.00% | (b) | 4.00% | 10/2023 | 6,454 | 6,382 | 0.2 | 4,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 3.00% | (b) | 4.00% | 10/2023 | 539 | 532 | — | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 3.00% | (b) | 4.00% | 10/2023 | 40 | 40 | — | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(5) | One stop | L + 8.50% | (b) | 9.50% | 10/2023 | 2 | 2 | — | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,035 | 6,956 | 0.2 | 5,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate debt investments | $ | 61,687 | $ | 57,013 | 2.0 | % | $ | 52,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments(15)(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 210 | $ | — | — | % | $ | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 354 | 115 | — | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 71 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2,004 | — | — | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | — | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 41 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 58 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 58 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2,779 | 2,276 | 0.1 | 2,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 886 | 182 | — | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 536 | 110 | — | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 89 | 6 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 52 | 3 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 21 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 21 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 42 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 18 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 18 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 89 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,577 | 0.1 | 3,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 2,902 | 0.1 | 3,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 1,250 | 0.1 | 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,152 | 0.2 | 5,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 98,370 | 2,321 | 0.1 | 1,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 950 | 950 | — | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,271 | 0.1 | 2,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate equity investments | $ | 10,156 | 0.4 | % | $ | 12,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate investments | $ | 61,687 | $ | 67,169 | 2.4 | % | $ | 64,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.*+(7) | One stop | N/A | 10.00% PIK | 08/2023 | $ | 29,523 | $ | 19,579 | 0.5 | % | $ | 13,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | 8.00% PIK | 08/2023 | 1,588 | 1,588 | 0.1 | 1,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | 12.00% PIK | 08/2023 | 849 | 849 | — | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | 12.00% PIK | 08/2023 | 170 | 170 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate debt investments | $ | 32,130 | $ | 22,186 | 0.6 | % | $ | 15,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (15)(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | $ | 927 | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate equity investments | $ | 927 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate investments | $ | 32,130 | $ | 23,113 | 0.6 | % | $ | 15,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | $ | 5,471,480 | $ | 5,656,202 | 216.9 | % | $ | 5,613,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money market funds (included in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund Institutional Shares (CUSIP 09248U718) | 1.34%(21) | $ | 10,805 | 0.4 | % | $ | 10,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total money market funds | $ | 10,805 | 0.4 | % | $ | 10,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments and Money Market Funds | $ | 5,667,007 | 217.3 | % | $ | 5,624,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||||
# | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the GCIC 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||||
+ | Denotes that all or a portion of the investment collateralizes the JPM Credit Facility (as defined in Note 7). | |||||||||
Portfolio Company | Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2021 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of June 30, 2022 | Interest, dividend and fee income | Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2022 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of June 30, 2023 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co. LLC | Abita Brewing Co. LLC | $ | 10,050 | $ | 316 | $ | (210) | $ | (1,097) | $ | — | $ | 9,059 | $ | 583 | Abita Brewing Co. LLC | $ | 8,071 | $ | 985 | $ | (596) | $ | (2,145) | $ | — | $ | 6,315 | $ | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC | Bayside Opco, LLC | — | 22,240 | (52) | 21 | — | 22,209 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc. | Benetech, Inc. | 2,399 | 467 | (221) | (900) | — | 1,745 | 227 | Benetech, Inc. | 1,740 | 467 | (403) | (393) | — | 1,411 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | Elite Dental Partners LLC | 16,952 | 3,684 | (51) | (210) | — | 20,375 | 876 | Elite Dental Partners LLC | 20,689 | 3,688 | (563) | (10,374) | — | 13,440 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | 2,627 | 217 | (286) | 2,281 | — | 4,839 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC | Opening Day Borrower 111 LLC | — | 24,854 | (615) | 254 | 24,493 | (84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc | Rubio's Restaurants, Inc | 17,559 | 4 | (33) | (2,442) | — | 15,088 | 1,005 | Rubio's Restaurants, Inc | 13,174 | 3,463 | (1,109) | (2,549) | — | 12,979 | 1,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc. | Sloan Company, Inc. | 5,162 | 1,293 | (463) | (400) | — | 5,592 | 87 | Sloan Company, Inc. | 6,318 | 38 | (6,329) | (347) | 320 | — | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC | Switchfly LLC | 6,168 | 1,305 | — | 280 | — | 7,753 | 456 | Switchfly LLC | 7,697 | 176 | — | (396) | — | 7,477 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company | 462 | 22 | (498) | 1,040 | (1,026) | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled Affiliates | Total Non-Controlled Affiliates | $ | 61,379 | $ | 7,308 | $ | (1,762) | $ | (1,448) | $ | (1,026) | $ | 64,451 | $ | 3,288 | Total Non-Controlled Affiliates | $ | 57,689 | $ | 55,911 | $ | (9,667) | $ | (15,929) | $ | 320 | $ | 88,324 | $ | 3,556 |
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments and sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. |
Portfolio Company | Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2021 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of June 30, 2022 | Interest, dividend and fee income | Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2022 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of June 30, 2023 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co. | MMan Acquisition Co. | $ | 18,237 | $ | 3,268 | $ | (2,213) | $ | (3,480) | $ | — | $ | 15,812 | $ | 57 | MMan Acquisition Co. | $ | 14,073 | $ | 2,598 | $ | (2,428) | $ | 263 | $ | (927) | $ | 13,579 | $ | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Controlled Affiliates | Total Controlled Affiliates | $ | 18,237 | $ | 3,268 | $ | (2,213) | $ | (3,480) | $ | — | $ | 15,812 | $ | 57 | Total Controlled Affiliates | $ | 14,073 | $ | 2,598 | $ | (2,428) | $ | 263 | $ | (927) | $ | 13,579 | $ | 216 |
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments or sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems*#+~ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | $ | 40,173 | $ | 39,983 | 1.6 | % | $ | 40,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems~ | Second lien | L + 9.75% | (c) | 10.75% | 12/2023 | 4,589 | 4,524 | 0.2 | 4,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 1,247 | 1,195 | — | 1,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+(5) | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | (26) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c)(e) | 6.75% cash/0.50% PIK | 09/2023 | 680 | 676 | — | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 6.75% cash/0.50% PIK | 06/2023 | 20 | 17 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC*#+~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 63,253 | 63,492 | 2.4 | 61,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109,962 | 109,860 | 4.2 | 107,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 985 | 967 | — | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2027 | 4,927 | 4,878 | 0.2 | 4,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (18) | — | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2027 | 6,160 | 6,045 | 0.2 | 6,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2027 | — | (19) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.*#+ | Senior loan | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 18,106 | 17,991 | 0.7 | 18,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior loan | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 181 | 182 | — | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior loan | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 107 | 106 | — | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Stop, LLC+~ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 10/2025 | 2,813 | 2,856 | 0.1 | 2,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,294 | 32,020 | 1.2 | 32,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 31,463 | 31,159 | 1.2 | 31,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (a)(c) | 6.25% | 07/2026 | 168 | 164 | — | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 15,472 | 15,253 | 0.6 | 15,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 08/2027 | 501 | 496 | — | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c)(f) | 6.89% | 09/2025 | 298 | 296 | — | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | P + 4.50% | (f) | 7.53% | 09/2025 | 7 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (33) | — | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC*#+~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 24,221 | 23,961 | 1.0 | 23,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 11/2026 | 2,604 | 2,576 | 0.1 | 2,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 1,930 | 1,909 | 0.1 | 1,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (76) | — | (64) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | Senior secured | L + | 6.25% | (b) | 8.67% | cash/ | 0.50% | PIK | 09/2023 | $ | 672 | $ | 670 | — | % | $ | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | Senior secured | L + | 6.25% | (b) | 8.67% | cash/ | 0.50% | PIK | 06/2023 | 100 | 99 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC*#+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 04/2023 | 62,608 | 62,693 | 2.4 | 60,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC+ | One stop | P + | 5.00% | (d) | 11.25% | 04/2023 | 42 | 38 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,422 | 63,500 | 2.4 | 61,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L. +(8)(13) | One stop | L + | 6.00% | (b) | 8.78% | 12/2026 | 975 | 961 | — | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.#+ | One stop | SF + | 4.75% | (l) | 7.26% | 04/2028 | 9,638 | 9,483 | 0.4 | 9,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 4.75% | (l) | 8.45% | 04/2028 | 27 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | 4.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 6.78% | 08/2027 | 4,890 | 4,850 | 0.2 | 4,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 8.17% | 08/2027 | 994 | 973 | — | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+(5) | Senior secured | L + | 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (c) | 8.51% | 05/2027 | 6,099 | 6,004 | 0.3 | 5,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (c) | 8.67% | 05/2027 | 1,021 | 1,006 | — | 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.*#+ | Senior secured | SF + | 6.00% | (k) | 9.03% | 12/2024 | 18,007 | 17,927 | 0.7 | 17,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior secured | SF + | 6.50% | (k) | 9.53% | 03/2023 | 695 | 693 | — | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior secured | SF + | 6.00% | (k) | 9.03% | 12/2024 | 106 | 108 | — | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior secured | SF + | 6.00% | (k) | 9.03% | 12/2024 | 106 | 106 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41,583 | 41,173 | 1.6 | 40,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC*#+ | One stop | L + | 7.25% | (b) | 8.92% | cash/ | 2.00% | PIK | 07/2027 | 31,441 | 31,084 | 1.1 | 28,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | One stop | L + | 7.25% | (a) | 8.37% | cash/ | 2.00% | PIK | 07/2026 | 338 | 334 | — | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC*#+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2027 | 42,864 | 42,490 | 1.7 | 41,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 12/2027 | — | (4) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2027 | 198 | 196 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2027 | 100 | 99 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2027 | 80 | 79 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2027 | 80 | 79 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.28% | 12/2027 | 66 | 65 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (k) | 9.45% | 12/2027 | 978 | 949 | — | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2027 | 660 | 654 | — | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2027 | 120 | 119 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2027 | 114 | 113 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2027 | 82 | 81 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (29) | — | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 09/2025 | 15,314 | 15,116 | 0.6 | 14,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | P + | 4.75% | (d) | 11.00% | 09/2025 | 496 | 491 | — | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (b)(d) | 9.91% | 09/2025 | 295 | 292 | — | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | P + | 4.75% | (b)(d) | 10.30% | 09/2025 | 57 | 56 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 09/2025 | 302 | 267 | — | 269 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles - (continued) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | $ | 12,950 | $ | 12,963 | 0.5 | % | $ | 12,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 10/2024 | 3,953 | 3,888 | 0.2 | 3,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 2,337 | 2,318 | 0.1 | 2,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 2,042 | 2,072 | 0.1 | 2,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 1,364 | 1,386 | 0.1 | 1,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 1,111 | 1,141 | — | 1,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 30,878 | 30,539 | 1.2 | 30,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 8,014 | 7,928 | 0.3 | 8,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (4) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139,313 | 137,940 | 5.5 | 138,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2024 | 24,163 | 24,389 | 0.9 | 23,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.50% | 08/2024 | 15,337 | 15,188 | 0.6 | 15,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2024 | 1,119 | 1,146 | — | 1,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 2,267 | 2,246 | 0.1 | 2,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winebow Holdings, Inc. | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 07/2025 | 7,878 | 7,773 | 0.3 | 7,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,764 | 50,740 | 1.9 | 50,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18 Borrower, LLC#+ | One stop | L + 4.75% | (a)(c) | 5.75% | 11/2024 | 10,962 | 10,990 | 0.4 | 10,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18 Borrower, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 7,948 | 7,891 | 0.3 | 7,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18 Borrower, LLC*#+ | One stop | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 3,922 | 3,898 | 0.2 | 3,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18 Borrower, LLC+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,832 | 22,778 | 0.9 | 22,660 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC*#+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 9.98% | 11/2026 | $ | 23,977 | $ | 23,768 | 1.0 | % | $ | 23,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (c) | 7.09% | 11/2026 | 2,629 | 2,609 | 0.1 | 2,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 7.62% | 11/2026 | 2,599 | 2,562 | 0.1 | 2,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (c) | 6.95% | 11/2026 | 2,578 | 2,556 | 0.1 | 2,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 8.58% | 11/2026 | 1,910 | 1,894 | 0.1 | 1,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 8.98% | 11/2026 | 1,571 | 1,559 | 0.1 | 1,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 7.62% | 11/2026 | 1,448 | 1,424 | 0.1 | 1,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 9.98% | 11/2026 | 527 | 523 | — | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 9.50% | 11/2026 | 358 | 355 | — | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.55% | 11/2026 | 148 | 146 | — | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 8.51% | 11/2026 | 60 | 59 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (c)(l)(m) | 8.91% | 11/2026 | 86 | 84 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (21) | — | (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 8.99% | 11/2026 | 180 | 178 | — | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 8.94% | 11/2026 | 60 | 59 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC# | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 11/2027 | 9,543 | 9,379 | 0.4 | 9,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 11/2027 | 36 | 32 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.14% | 11/2027 | 82 | 79 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (m) | 8.27% | 07/2029 | 3,150 | 3,120 | 0.1 | 3,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (m) | 8.39% | 07/2029 | 70 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | — | (22) | — | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*# | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.31% | 10/2024 | 12,815 | 12,820 | 0.5 | 12,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.31% | 10/2024 | 9,773 | 9,750 | 0.4 | 9,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC#+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.31% | 10/2024 | 2,313 | 2,306 | 0.1 | 2,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.31% | 10/2024 | 2,020 | 2,042 | 0.1 | 2,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.31% | 10/2024 | 1,350 | 1,364 | 0.1 | 1,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.31% | 10/2024 | 1,099 | 1,110 | — | 1,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.31% | 10/2024 | 95 | 89 | — | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.32% | 10/2024 | 120 | 120 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (a)(b) | 9.51% | 10/2024 | 95 | 93 | — | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (a) | 9.62% | 10/2024 | 345 | 341 | — | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (a)(b) | 9.50% | 10/2024 | 104 | 99 | — | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (l) | 9.19% | 07/2028 | 8,369 | 8,207 | 0.3 | 8,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (k) | 9.44% | 07/2028 | 428 | 419 | — | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (d)(k) | 9.92% | 07/2028 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | (7) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2026 | 40,460 | 40,118 | 1.6 | 40,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2026 | 30,566 | 30,292 | 1.2 | 30,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2026 | 7,934 | 7,865 | 0.3 | 7,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2026 | 609 | 604 | — | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 12/2026 | 387 | 384 | — | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263,499 | 260,975 | 10.1 | 257,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC*# | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.06% | 08/2024 | 23,863 | 24,012 | 0.9 | 23,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.06% | 08/2024 | 15,149 | 15,053 | 0.6 | 14,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC#+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.06% | 08/2024 | 1,105 | 1,123 | 0.1 | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 08/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 04/2027 | 2,244 | 2,227 | 0.1 | 2,222 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 04/2027 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winebow Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 6.25% | (a) | 9.37% | 07/2025 | 7,799 | 7,722 | 0.3 | 7,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,160 | 50,136 | 2.0 | 49,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.#+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 11/2028 | $ | 7,538 | $ | 7,472 | 0.3 | % | $ | 7,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (4) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (17) | — | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 7.31% | 03/2024 | 4,106 | 4,107 | 0.2 | 4,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 7.31% | 03/2024 | 1,388 | 1,403 | 0.1 | 1,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 7.31% | 03/2024 | 895 | 901 | — | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 7.31% | 03/2024 | 844 | 839 | — | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 7.31% | 03/2024 | 429 | 436 | — | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 7.31% | 03/2024 | 274 | 275 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b)(c) | 7.13% | 03/2024 | 886 | 877 | — | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 7.31% | 03/2024 | 214 | 214 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a)(b) | 7.31% | 03/2024 | 114 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,688 | 16,617 | 0.6 | 16,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC#+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 7.53% | 07/2024 | 12,444 | 12,502 | 0.5 | 12,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 7.53% | 07/2024 | 9,913 | 9,845 | 0.4 | 9,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 7.53% | 07/2024 | 1,891 | 1,885 | 0.1 | 1,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 7.53% | 07/2024 | 21 | 22 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | 6.25% | (f) | 8.11% | 09/2028 | 31,048 | 36,136 | 1.2 | 30,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(14) | One stop | L + | 6.25% | (c) | 10.42% | 09/2028 | 13,766 | 13,559 | 0.5 | 13,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | SN + | 6.25% | (i) | 8.44% | 09/2028 | 6,711 | 7,914 | 0.2 | 6,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | 6.25% | (f) | 6.31% | 09/2028 | 3,282 | 3,710 | 0.1 | 3,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79,076 | 85,573 | 3.0 | 77,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC*+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 10/2028 | 16,063 | 15,862 | 0.6 | 15,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (20) | — | (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.00% | (i) | 7.22% | 11/2025 | 9,675 | 11,066 | 0.4 | 9,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 5.00% | (e) | 6.19% | 11/2025 | 1,057 | 1,122 | — | 1,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | N/A | 11.00% | PIK | 11/2028 | 217 | 251 | — | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.00% | N/A(6) | 11/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC*+ | One stop | SF + | 5.50% | (k) | 8.63% | 07/2027 | 8,767 | 8,626 | 0.4 | 8,591 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | $ | — | $ | (22) | — | % | $ | (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (k) | 8.63% | 07/2027 | 38 | 37 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (k) | 8.63% | 07/2027 | 2,953 | 2,929 | 0.1 | 2,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (k) | 8.63% | 07/2027 | 974 | 966 | — | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVG Business Services, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (a) | 9.34% | 11/2028 | 1,800 | 1,764 | 0.1 | 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVG Business Services, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (a) | 8.14% | 11/2026 | 9 | 9 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 8.43% | 11/2027 | 5,466 | 5,359 | 0.2 | 5,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(8) | One stop | L + | 5.50% | (b) | 8.42% | 11/2027 | 1,288 | 1,266 | 0.1 | 1,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (a)(d) | 8.60% | 11/2027 | 18 | 17 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (8) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 11/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 11/2028 | 29,523 | 29,029 | 1.2 | 28,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 11/2028 | 20,873 | 20,681 | 0.8 | 20,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 11/2028 | 9,900 | 9,775 | 0.4 | 9,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.40% | 03/2029 | 19,076 | 18,789 | 0.7 | 18,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (4) | — | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 03/2029 | — | (8) | — | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 7.08% | 06/2027 | 2,458 | 2,419 | 0.1 | 2,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 8.60% | 06/2027 | 33 | 32 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | Senior secured | SF + | 5.25% | (l) | 7.95% | 01/2025 | 2,229 | 2,225 | 0.1 | 2,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (l) | 7.95% | 01/2025 | 920 | 920 | — | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (l) | 7.95% | 01/2025 | 675 | 673 | — | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (l) | 7.95% | 01/2025 | 399 | 398 | — | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (l) | 7.95% | 01/2025 | 128 | 129 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (l) | 7.95% | 01/2025 | 23 | 23 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (l) | 7.95% | 01/2025 | 14 | 13 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (l) | 7.99% | 01/2025 | 16 | 14 | — | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134,592 | 134,328 | 5.2 | 131,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(10) | One stop | L + | 5.50% | (b) | 8.57% | 09/2028 | 10,349 | 10,174 | 0.4 | 10,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 5.50% | (e) | 6.25% | 09/2028 | 1,041 | 1,240 | — | 1,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,390 | 11,414 | 0.4 | 11,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior secured | L + | 5.50% | (a) | 8.12% | cash/ | 0.50% | PIK | 11/2025 | 748 | 739 | — | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior secured | L + | 5.50% | (a) | 8.12% | cash/ | 0.50% | PIK | 11/2025 | 160 | 158 | — | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior secured | L + | 5.50% | (a) | 8.12% | cash/ | 0.50% | PIK | 11/2025 | 155 | 153 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(8) | Senior secured | L + | 5.50% | (a) | 8.12% | cash/ | 0.50% | PIK | 11/2025 | 134 | 133 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | One stop | L + | 5.00% | (b)(c) | 8.00% | 10/2028 | 9,900 | 9,819 | 0.4 | 9,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | L + | 5.00% | N/A(6) | 10/2028 | — | (3) | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | L + | 5.00% | N/A(6) | 10/2028 | — | (11) | — | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC*#+ | One stop | L + | 5.50% | (b)(c) | 9.59% | 10/2028 | 33,683 | 33,177 | 1.3 | 33,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (c) | 9.67% | 10/2027 | 20 | 15 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (95) | — | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (40) | — | (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,800 | 44,045 | 1.7 | 44,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior secured | SF + | 4.50% | (l) | 7.13% | 07/2027 | $ | 1,244 | $ | 1,231 | — | % | $ | 1,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior secured | SF + | 4.50% | (l) | 7.30% | 07/2027 | 1,797 | 1,782 | 0.1 | 1,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior secured | SF + | 4.50% | (l) | 7.13% | 07/2027 | 2,961 | 2,931 | 0.1 | 2,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior secured | SF + | 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior secured | SF + | 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,002 | 5,942 | 0.2 | 5,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | 6.25% | (m) | 9.08% | 02/2026 | 1,589 | 1,560 | 0.1 | 1,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | 6.25% | (m) | 9.08% | 02/2026 | 1,524 | 1,479 | 0.1 | 1,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (m) | 8.19% | 02/2026 | 1,099 | 1,099 | 0.1 | 1,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | 6.25% | (l)(m) | 10.04% | 02/2026 | 1,080 | 1,070 | 0.1 | 1,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (m) | 9.08% | 02/2026 | 753 | 739 | — | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | 6.25% | (m) | 9.08% | 02/2026 | 664 | 632 | — | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 02/2026 | 647 | 643 | — | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 02/2026 | 382 | 374 | — | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (m) | 9.08% | 02/2026 | 239 | 225 | — | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (m) | 9.08% | 02/2026 | 131 | 105 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 02/2026 | 55 | 50 | — | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | (13) | — | (99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC# | Senior secured | L + | 5.00% | (a) | 8.12% | 01/2026 | 2,723 | 2,705 | 0.1 | 2,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 7.24% | 07/2027 | 1,713 | 1,699 | 0.1 | 1,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 6.78% | 07/2027 | 1,669 | 1,648 | 0.1 | 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 6.87% | 07/2027 | 1,094 | 1,082 | 0.1 | 1,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 7.19% | 07/2027 | 773 | 764 | — | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 6.78% | 07/2027 | 199 | 196 | — | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.75% | (b) | 7.75% | 07/2027 | 120 | 118 | — | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (l) | 10.00% | 09/2028 | 2,593 | 2,548 | 0.1 | 2,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 09/2028 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 09/2028 | — | (15) | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 09/2028 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 09/2028 | — | (25) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (a) | 9.37% | 12/2027 | 9,591 | 9,508 | 0.4 | 9,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+(5) | One stop | L + | 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 03/2026 | 930 | 920 | 0.1 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 03/2026 | 74 | 73 | — | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 03/2026 | 14 | 14 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelligence Learning Corporation#+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 04/2023 | 10,240 | 10,204 | 0.4 | 10,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (k) | 9.13% | 03/2027 | 9,098 | 8,964 | 0.3 | 8,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (k) | 9.13% | 03/2027 | 314 | 303 | — | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (13) | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 08/2028 | 5,491 | 5,399 | 0.2 | 5,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 7.51% | 06/2029 | 7,782 | 7,634 | 0.3 | 7,627 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 06/2028 | $ | — | $ | (2) | — | % | $ | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior secured | L + | 4.75% | (c) | 8.92% | 03/2025 | 2,497 | 2,521 | 0.1 | 2,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior secured | L + | 4.75% | (b) | 8.42% | 03/2025 | 1,344 | 1,341 | — | 1,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior secured | L + | 4.75% | (b)(c) | 8.30% | 03/2025 | 606 | 598 | — | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior secured | L + | 4.75% | (b) | 7.63% | 03/2025 | 33 | 32 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | 7.25% | (l) | 10.95% | 11/2026 | 25,462 | 25,129 | 1.0 | 25,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 11/2026 | 20,000 | 19,816 | 0.8 | 19,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | 7.25% | (l) | 10.95% | 11/2026 | 800 | 794 | — | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+(5) | One stop | SF + | 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 05/2026 | 5,718 | 5,666 | 0.2 | 5,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 05/2026 | 3,674 | 3,688 | 0.1 | 3,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 05/2026 | 688 | 705 | — | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 05/2026 | 688 | 705 | — | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 05/2026 | 517 | 513 | — | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (k) | 8.88% | 04/2029 | 7,654 | 7,510 | 0.3 | 7,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | 10.75% | (k) | 13.88% | PIK | 04/2032 | 1,527 | 1,487 | 0.1 | 1,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+(5) | One stop | P + | 4.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (k) | 8.88% | 04/2029 | 109 | 104 | — | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC# | One stop | L + | 5.00% | (b) | 7.91% | 11/2027 | 9,261 | 9,182 | 0.4 | 9,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 7.91% | 11/2027 | 13 | 12 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | 6.00% | (k) | 9.13% | 06/2029 | 7,874 | 7,798 | 0.3 | 7,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | 6.00% | (k) | 9.13% | 06/2029 | 242 | 239 | — | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | 6.00% | (k) | 9.13% | 06/2029 | 141 | 140 | — | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | 6.00% | (k) | 9.13% | 06/2029 | 133 | 117 | — | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | 6.00% | (k) | 9.13% | 06/2028 | 12 | 11 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.*# | One stop | L + | 7.25% | (b) | 8.82% | cash/ | 1.50% | PIK | 04/2024 | 21,638 | 21,619 | 0.8 | 20,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | 7.25% | (e) | 6.33% | cash/ | 1.50% | PIK | 04/2024 | 17,873 | 20,923 | 0.7 | 17,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | L + | 7.25% | (b) | 9.38% | cash/ | 1.50% | PIK | 04/2024 | 824 | 820 | — | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | L + | 7.25% | (b) | 8.90% | cash/ | 1.50% | PIK | 04/2024 | 170 | 170 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC#+ | One stop | L + | 5.00% | (a) | 8.12% | 06/2027 | 18,279 | 17,987 | 0.7 | 18,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (a) | 8.12% | 06/2027 | 9,975 | 9,881 | 0.4 | 9,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | L + | 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | L + | 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC#+ | One stop | SF + | 5.25% | (m) | 9.48% | 04/2028 | 17,729 | 17,565 | 0.7 | 17,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238,062 | 238,745 | 9.2 | 234,367 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 12/2027 | $ | 4,016 | $ | 3,951 | 0.2 | % | $ | 3,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 12/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (m) | 9.23% | 07/2027 | 8,017 | 7,938 | 0.3 | 7,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 8.74% | 07/2027 | 990 | 985 | — | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.* | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.56% | 10/2028 | 9,820 | 9,734 | 0.4 | 9,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (a) | 8.37% | 11/2026 | 4,577 | 4,528 | 0.2 | 4,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (a) | 8.37% | 11/2026 | 26 | 25 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,446 | 27,160 | 1.1 | 26,928 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | $ | 4,149 | $ | 4,150 | 0.2 | % | $ | 4,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b)(c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 1,403 | 1,426 | 0.1 | 1,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 904 | 914 | — | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 852 | 844 | — | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 434 | 444 | — | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 277 | 279 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 216 | 216 | — | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 115 | 115 | — | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 03/2024 | — | (14) | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,350 | 8,374 | 0.3 | 8,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 12,573 | 12,663 | 0.5 | 12,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 1,910 | 1,901 | 0.1 | 1,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 96 | 95 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.(8)(9)(14) | One stop | E + 6.25% | (g) | 6.25% | 10/2028 | 36,686 | 36,182 | 1.4 | 36,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(14) | One stop | L + 6.25% | (d) | 6.75% | 10/2028 | 13,766 | 13,576 | 0.5 | 13,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.(5)(8)(9)(14) | One stop | E + 6.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (178) | — | (178) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65,031 | 64,239 | 2.5 | 64,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC*#+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 30,092 | 30,317 | 1.2 | 30,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,687 | 1,676 | 0.1 | 1,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC*+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,258 | 1,257 | — | 1,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 843 | 838 | — | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 767 | 762 | — | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC#+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 644 | 656 | — | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC#+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 575 | 573 | — | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 537 | 533 | — | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 200 | 199 | — | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+~(8)(9)(10) | One stop | L + 5.75% | (i) | 6.75% | 11/2025 | 11,024 | 11,191 | 0.5 | 11,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | N/A | 11.00% PIK | 11/2028 | 222 | 225 | — | 236 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTI Connect, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 12/2024 | $ | 1,628 | $ | 1,609 | 0.1 | % | $ | 1,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company#+ | One stop | L + | 5.50% | (a) | 8.62% | 10/2025 | 20,121 | 19,964 | 0.8 | 20,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company#+ | One stop | L + | 5.50% | (a) | 8.62% | 10/2025 | 10,140 | 10,074 | 0.4 | 10,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company+ | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC*#+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 8.07% | 11/2025 | 75,982 | 75,698 | 3.0 | 75,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 11/2025 | 19,780 | 19,780 | 0.8 | 19,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 8.07% | 11/2025 | 1,752 | 1,752 | 0.1 | 1,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 11/2025 | 648 | 642 | — | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 11/2025 | 137 | 136 | — | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 11/2025 | 94 | 94 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 11/2025 | 89 | 88 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 11/2025 | 88 | 86 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+(5) | Senior secured | L + | 5.00% | N/A(6) | 11/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 11/2025 | 46 | 45 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.07% | 11/2025 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 11/2025 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 11/2025 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 5.00% | N/A(6) | 11/2025 | — | (119) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 7.77% | 11/2025 | 2,305 | 2,305 | 0.1 | 2,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131,275 | 130,636 | 5.2 | 131,275 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2025 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 8,855 | 8,684 | 0.4 | 8,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 262 | 197 | — | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 11 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+~ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2025 | 29,746 | 29,432 | 1.2 | 29,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 3,919 | 3,905 | 0.2 | 3,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 268 | 268 | — | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 128 | 128 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.00% | 06/2027 | 2,458 | 2,411 | 0.1 | 2,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | Senior loan | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 2,252 | 2,273 | 0.1 | 2,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 930 | 946 | — | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 01/2023 | 682 | 681 | — | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 404 | 404 | — | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 01/2023 | 129 | 134 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (a)(c)(f) | 6.50% | 01/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97,940 | 97,743 | 3.8 | 98,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(10) | One stop | L + 5.75% | (c) | �� | 6.50% | 09/2028 | 10,349 | 10,145 | 0.4 | 10,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited(8)(9)(10) | One stop | E + 5.75% | (g) | 6.50% | 09/2028 | 1,262 | 1,237 | — | 1,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,611 | 11,382 | 0.4 | 11,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction & Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.*#+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 32,522 | 32,513 | 1.3 | 32,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.+~ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 3,447 | 3,461 | 0.1 | 3,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 3,369 | 3,341 | 0.1 | 3,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 2,729 | 2,740 | 0.1 | 2,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.*#+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 1,866 | 1,874 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.#+~ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 1,609 | 1,615 | 0.1 | 1,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.#+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 1,529 | 1,543 | 0.1 | 1,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.#+~ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 733 | 736 | — | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 207 | 205 | — | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,011 | 48,028 | 1.9 | 48,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 813 | 808 | — | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 168 | 166 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 163 | 161 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(8) | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 151 | 150 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 4,049 | 3,983 | 0.2 | 4,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 2,406 | 2,366 | 0.1 | 2,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 1,570 | 1,558 | 0.1 | 1,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 624 | 619 | — | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 601 | 596 | — | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,545 | 10,407 | — | 10,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 09/2028 | $ | 18,226 | $ | 18,096 | 0.7 | % | $ | 18,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 09/2028 | 3,277 | 3,241 | 0.1 | 3,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 09/2028 | 2,203 | 2,202 | 0.1 | 2,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 09/2028 | 1,398 | 1,397 | 0.1 | 1,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 09/2028 | 1,235 | 1,234 | 0.1 | 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 09/2028 | 110 | 107 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 09/2028 | 178 | 176 | — | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 09/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 09/2028 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 06/2025 | 931 | 928 | — | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 06/2025 | 731 | 730 | — | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 06/2025 | 718 | 710 | — | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 06/2025 | 353 | 350 | — | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 06/2025 | 353 | 349 | — | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 06/2025 | 174 | 172 | — | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 06/2025 | 106 | 104 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 06/2025 | — | (20) | — | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The*+ | One stop | SF + | 7.50% | (l) | 11.20% | 06/2024 | 2,025 | 2,019 | 0.1 | 2,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | 7.50% | (l) | 11.20% | 06/2024 | 410 | 411 | — | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | 7.50% | (l) | 11.20% | 06/2024 | 292 | 289 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | 7.50% | (l) | 11.20% | 06/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | 7.50% | N/A(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC*#+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 10.17% | 09/2023 | 14,768 | 14,679 | 0.6 | 14,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 10.17% | 09/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (c) | 7.58% | 10/2027 | 6,793 | 6,736 | 0.3 | 6,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.17% | 10/2027 | 186 | 178 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.83% | 10/2027 | 17 | 16 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.*# | One stop | L + | 6.25% | (b) | 8.67% | 12/2023 | 9,679 | 9,728 | 0.4 | 9,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | One stop | L + | 6.25% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64,243 | 63,910 | 2.5 | 63,977 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetroChoice Holdings, Inc.#+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2022 | $ | 3,241 | $ | 3,245 | 0.1 | % | $ | 3,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 2,991 | 2,962 | 0.1 | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (17) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,232 | 6,189 | 0.2 | 6,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 1,609 | 1,576 | 0.1 | 1,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 1,527 | 1,475 | 0.1 | 1,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 1,080 | 1,070 | — | 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 760 | 744 | — | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 672 | 633 | — | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 5.37% | 02/2026 | 386 | 376 | — | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 242 | 224 | — | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 132 | 98 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Franchising, LLC# | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2026 | 2,751 | 2,727 | 0.1 | 2,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Franchising, LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2026 | 5 | 4 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 1,721 | 1,705 | 0.1 | 1,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 1,677 | 1,652 | 0.1 | 1,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 596 | 585 | — | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 7.18% | cash/ | 3.00% | PIK | 06/2027 | $ | 13,490 | $ | 13,288 | 0.5 | % | $ | 13,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 7.18% | cash/ | 3.00% | PIK | 06/2027 | 1,112 | 1,094 | 0.1 | 1,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC#+ | Senior secured | L + | 5.75% | (b) | 7.82% | cash/ | 1.00% | PIK | 12/2023 | 5,001 | 4,962 | 0.2 | 4,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC+ | Senior secured | L + | 5.75% | (b) | 7.82% | cash/ | 1.00% | PIK | 12/2022 | 2 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC*#+ | Senior secured | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 06/2027 | 12,369 | 12,246 | 0.4 | 11,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Senior secured | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 06/2026 | 100 | 99 | — | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.*+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.38% | 07/2027 | 9,777 | 9,698 | 0.4 | 8,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | L + | 6.25% | (c)(k) | 9.24% | 07/2027 | 73 | 71 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.*#+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 12/2026 | 37,979 | 37,709 | 1.5 | 37,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 12/2026 | 70 | 68 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.*+ | One stop | L + | 6.00% | (c) | 8.88% | 12/2026 | 17,722 | 17,551 | 0.7 | 17,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 12/2026 | 38 | 37 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | One stop | N/A | 7.00% | PIK | 05/2026 | 66 | 69 | — | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (a) | 9.62% | 08/2027 | 6,671 | 6,604 | 0.2 | 6,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (a)(d) | 9.92% | 08/2027 | 47 | 19 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC*#+ | One stop | L + | 5.00% | (a) | 8.12% | 07/2027 | 23,003 | 22,686 | 0.9 | 23,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (a) | 7.98% | 07/2027 | 130 | 128 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 4.75% | (i) | 6.94% | 03/2029 | 6,067 | 7,062 | 0.2 | 6,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 4.75% | N/A(6) | 09/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133,717 | 133,385 | 5.1 | 130,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | One stop | L + 7.50% | (c) | 6.50% cash/2.00% PIK | 03/2026 | $ | 922 | $ | 908 | — | % | $ | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 6.50% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 30 | 29 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 6.50% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 18 | 18 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelligence Learning Corporation#+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 5.50% cash/2.00% PIK | 04/2023 | 10,766 | 10,612 | 0.4 | 10,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 04/2027 | 3,778 | 3,699 | 0.2 | 3,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (b)(c) | 5.75% | 04/2027 | 843 | 833 | — | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 04/2027 | 777 | 768 | — | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2028 | 5,547 | 5,437 | 0.2 | 5,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2027 | 17 | 16 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2025 | 2,523 | 2,557 | 0.1 | 2,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2025 | 1,357 | 1,354 | 0.1 | 1,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 03/2025 | 8 | 9 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(5) | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 03/2025 | — | (12) | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.~ | One stop | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 11/2026 | 25,462 | 25,049 | 1.0 | 25,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 11/2026 | 800 | 792 | — | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+(5) | One stop | L + 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2026 | 4,629 | 4,577 | 0.2 | 4,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 3,711 | 3,729 | 0.1 | 3,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 696 | 716 | — | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 696 | 717 | — | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2026 | 145 | 140 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.*# | One stop | L + 7.25% | (d) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 21,666 | 21,774 | 0.8 | 19,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 7.25% | (g) | 5.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 20,757 | 20,973 | 0.8 | 18,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.~ | One stop | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 812 | 807 | — | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 168 | 167 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2023 | 108 | 108 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 06/2027 | 18,464 | 18,109 | 0.7 | 18,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137,858 | 136,742 | 5.1 | 132,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2027 | 4,056 | 3,978 | 0.2 | 3,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 8,098 | 8,002 | 0.3 | 8,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 11/2026 | 3,596 | 3,550 | 0.1 | 3,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 11/2026 | 828 | 815 | — | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,578 | 16,345 | 0.6 | 16,497 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC#+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 7.39% | 06/2025 | $ | 4,115 | $ | 4,155 | 0.2 | % | $ | 4,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 7.39% | 06/2025 | 263 | 262 | — | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 6.50% | (j) | 9.61% | 08/2028 | 5,415 | 5,353 | 0.2 | 5,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.45% | (e) | 6.70% | 08/2028 | 2,839 | 3,389 | 0.1 | 2,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SF + | 6.50% | (i) | 8.76% | 08/2028 | 790 | 940 | — | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.45% | (e) | 7.64% | 08/2028 | 677 | 756 | — | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 08/2028 | — | (17) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.69% | 08/2028 | 9,900 | 9,803 | 0.4 | 9,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.#+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (l)(m) | 7.43% | 03/2028 | 10,045 | 9,940 | 0.4 | 9,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (k) | 7.47% | 03/2028 | 33 | 31 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC*#+ | One stop | L + | 5.00% | (a) | 8.12% | 07/2026 | 51,197 | 50,889 | 2.0 | 50,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | L + | 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | L + | 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (10) | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (a) | 7.94% | 07/2026 | 180 | 178 | — | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (a) | 8.12% | 07/2026 | 173 | 172 | — | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | 6.50% | (k) | 9.63% | 12/2026 | 15,399 | 15,261 | 0.6 | 15,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (k) | 9.63% | 12/2026 | 4,156 | 4,123 | 0.2 | 4,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8)(9) | One stop | SN + | 6.50% | (i) | 8.79% | 12/2026 | 2,175 | 2,428 | 0.1 | 2,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.50% | (d)(k) | 9.73% | 12/2026 | 115 | 113 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 12/2026 | — | (15) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 12/2026 | — | (24) | — | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.#+ | Senior secured | L + | 4.25% | (b) | 7.26% | 08/2025 | 6,499 | 6,563 | 0.3 | 6,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Senior secured | L + | 4.25% | (b) | 7.92% | 08/2025 | 3,220 | 3,196 | 0.1 | 3,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(5) | Senior secured | L + | 4.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (l) | 8.30% | 08/2025 | 2,932 | 2,903 | 0.1 | 2,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.#+ | One stop | L + | 8.00% | (c) | 11.17% | cash/ | 1.00% | PIK | 09/2023 | 11,133 | 11,109 | 0.4 | 10,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | One stop | L + | 8.00% | (b) | 10.24% | cash/ | 1.00% | PIK | 10/2022 | 72 | 72 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+(7) | One stop | SF + | 16.00% | (l) | 9.75% | cash/ | 10.00% | PIK | 08/2024 | 2,084 | 1,963 | — | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+(7) | One stop | SF + | 16.00% | (l) | 9.75% | cash/ | 10.00% | PIK | 08/2024 | 2,003 | 1,889 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC+ | One stop | N/A | 15.00% | PIK | 11/2022 | 1,290 | 1,287 | — | 1,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136,705 | 136,703 | 5.1 | 130,975 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTI Connect, LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 12/2024 | $ | 1,645 | $ | 1,616 | 0.1 | % | $ | 1,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 10/2025 | 20,425 | 20,216 | 0.8 | 20,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company#+~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 10/2025 | 10,189 | 10,100 | 0.4 | 10,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 76,750 | 76,374 | 3.0 | 76,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 655 | 646 | — | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 138 | 138 | — | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 95 | 95 | — | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 89 | 86 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 84 | 82 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 46 | 46 | — | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 42 | 41 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Second lien | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 35 | 35 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprises, Inc.+ | Second lien | L + 8.25% | (c) | 9.25% | 10/2024 | 9,435 | 9,382 | 0.3 | 9,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprises, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2024 | 2,192 | 2,173 | 0.1 | 2,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,175 | 119,414 | 4.6 | 119,783 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | One stop | L + | 5.50% | (a) | 8.58% | 12/2027 | $ | 8,329 | $ | 8,256 | 0.3 | % | $ | 8,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | Subordinated debt | N/A | 11.50% | PIK | 12/2031 | 1,080 | 1,062 | — | 1,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | One stop | L + | 5.50% | (a) | 8.36% | 12/2027 | 193 | 187 | — | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.25% | (k) | 8.38% | 02/2025 | 17,746 | 17,566 | 0.7 | 17,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | 5.25% | (k) | 8.38% | 02/2025 | 1,369 | 1,356 | 0.1 | 1,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | 5.25% | (k) | 8.38% | 02/2025 | 883 | 874 | 0.1 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (k) | 8.38% | 02/2025 | 704 | 696 | 0.1 | 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (k) | 8.38% | 02/2025 | 620 | 615 | — | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | 5.25% | (k) | 8.38% | 02/2025 | 610 | 604 | — | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (k) | 8.38% | 02/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (l) | 9.47% | 03/2025 | 16,467 | 16,342 | 0.6 | 16,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | N/A | 15.00% | 06/2027 | 10,440 | 10,239 | 0.4 | 10,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 03/2025 | 4,077 | 4,071 | 0.2 | 4,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.77% | 03/2025 | 3,632 | 3,607 | 0.2 | 3,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 03/2025 | 3,504 | 3,516 | 0.2 | 3,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 03/2025 | 3,203 | 3,246 | 0.1 | 3,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (l) | 9.02% | 03/2025 | 2,047 | 2,016 | 0.1 | 2,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 03/2025 | 1,868 | 1,909 | 0.1 | 1,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 03/2025 | 452 | 455 | — | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 13.00% | (l) | 9.95% | cash/ | 6.75% | PIK | 03/2025 | 251 | 250 | — | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 03/2025 | 167 | 166 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (l) | 9.71% | 03/2025 | 61 | 51 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | 6.25% | (l) | 9.04% | 03/2025 | 110 | 109 | — | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 13.00% | (l) | 9.76% | cash/ | 6.75% | PIK | 03/2025 | 96 | 96 | — | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 03/2025 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.94% | 03/2025 | 145 | 145 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (l) | 9.06% | 03/2025 | 208 | 206 | — | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior secured | P + | 3.75% | (d) | 10.00% | 07/2021 | 17,456 | 6,855 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior secured | L + | 8.50% | (a) | 11.62% | 07/2021 | 6,906 | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior secured | P + | 3.75% | (d) | 10.00% | 07/2021 | 1,190 | 469 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior secured | P + | 3.75% | (d) | 10.00% | 07/2021 | 888 | 544 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + | 6.13% | (b) | 9.80% | 03/2027 | 4,708 | 4,661 | 0.2 | 4,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + | 6.13% | (b) | 9.80% | 03/2027 | 3,936 | 3,882 | 0.2 | 3,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + | 10.50% | (a) | 13.62% | 03/2028 | 1,900 | 1,874 | 0.1 | 1,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + | 10.50% | (a) | 13.62% | 03/2028 | 726 | 719 | — | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + | 10.50% | (a) | 13.62% | 03/2028 | 163 | 159 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (a) | 9.37% | 03/2027 | 97 | 95 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | L + | 6.25% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (k) | 8.89% | 06/2026 | 2,349 | 2,330 | 0.1 | 2,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 06/2026 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.*+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 8.17% | 12/2024 | 19,502 | 19,499 | 0.8 | 19,502 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | $ | 18,418 | $ | 18,549 | 0.7 | % | $ | 18,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 3,311 | 3,309 | 0.1 | 3,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 2,225 | 2,272 | 0.1 | 2,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 1,412 | 1,443 | 0.1 | 1,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 1,247 | 1,274 | — | 1,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 179 | 179 | — | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain D's, LLC# | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 13,688 | 13,718 | 0.6 | 13,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain D's, LLC~ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 2,149 | 2,124 | 0.1 | 2,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain D's, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC#+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 04/2023 | 8,844 | 8,791 | 0.4 | 8,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | Subordinated debt | N/A | 12.50% cash/7.00% PIK | 10/2023 | 163 | 163 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 04/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 10,428 | 10,420 | 0.4 | 10,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 1,824 | 1,862 | 0.1 | 1,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 1,153 | 1,177 | — | 1,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 365 | 372 | — | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 275 | 275 | — | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 273 | 278 | — | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 132 | 131 | — | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 877 | 892 | — | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 690 | 701 | — | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 677 | 675 | — | 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 332 | 331 | — | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 332 | 331 | — | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 164 | 164 | — | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 100 | 99 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+(5) | One stop | L + 7.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The*+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 2,041 | 2,037 | 0.1 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 413 | 421 | — | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 30 | 30 | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC*#+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 09/2023 | 16,278 | 16,067 | 0.7 | 16,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.*# | One stop | L + 7.25% | (c) | 7.25% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 14,225 | 14,307 | 0.6 | 14,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | One stop | L + 7.25% | (c) | 7.25% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 705 | 701 | — | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (c) | 7.00% cash/3.00% PIK | 06/2026 | 1,098 | 1,093 | — | 1,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (c) | 7.00% cash/3.00% PIK | 06/2026 | 10 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104,058 | 104,194 | 4.0 | 104,034 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.# | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 8.17% | 12/2024 | $ | 5,197 | $ | 5,162 | 0.2 | % | $ | 5,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.#+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 8.17% | 12/2024 | 4,112 | 4,098 | 0.2 | 4,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 8.17% | 12/2024 | 3,521 | 3,495 | 0.2 | 3,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 8.10% | 12/2024 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | 4.50% | (i) | 6.69% | 04/2025 | 49,685 | 59,896 | 1.9 | 47,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Second lien | SN + | 7.75% | (i) | 9.94% | 04/2026 | 17,630 | 21,227 | 0.7 | 16,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.*# | One stop | SF + | 6.50% | (l) | 9.70% | cash/ | 0.50% | PIK | 05/2024 | 19,277 | 19,162 | 0.8 | 19,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (l) | 9.70% | cash/ | 0.50% | PIK | 05/2024 | 1,745 | 1,734 | 0.1 | 1,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 05/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 985 | 979 | — | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 619 | 615 | — | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 307 | 305 | — | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 294 | 292 | — | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 266 | 264 | — | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 244 | 243 | — | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 163 | 162 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 114 | 113 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 110 | 110 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 68 | 68 | — | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 57 | 56 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 56 | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 32 | 32 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | Senior secured | L + | 6.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | One stop | L + | 6.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 11/2028 | 9,546 | 9,471 | 0.4 | 9,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (1) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (3) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.13% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 19,569 | 19,596 | 0.5 | 12,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.13% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 8,584 | 8,615 | 0.2 | 5,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.12% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 7,518 | 7,546 | 0.2 | 4,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.12% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 5,533 | 5,538 | 0.1 | 3,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.12% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 2,567 | 2,577 | 0.1 | 1,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.12% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 1,648 | 1,654 | — | 1,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.12% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 1,218 | 1,222 | — | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.12% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 1,073 | 1,077 | — | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.14% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 1,168 | 1,159 | — | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.13% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 693 | 695 | — | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.14% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 428 | 428 | — | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.14% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 837 | 832 | — | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | 9.25% | (a) | 4.14% | cash/ | 8.25% | PIK | 05/2023 | 837 | 832 | — | 544 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 4.50% cash/3.00% PIK | 06/2027 | $ | 13,066 | $ | 12,820 | 0.5 | % | $ | 13,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2027 | 43 | 41 | — | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC#~ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 5.75% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 5,005 | 4,933 | 0.2 | 4,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC+(5) | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 12/2022 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 06/2027 | 12,369 | 12,101 | 0.5 | 12,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 06/2026 | 50 | 48 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2027 | 9,876 | 9,780 | 0.4 | 9,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2027 | 36 | 35 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.*#+~ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2026 | 33,863 | 33,563 | 1.3 | 33,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2026 | — | (39) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2026 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID Merger Sub, Inc.*+~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 15,654 | 15,458 | 0.6 | 15,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID Merger Sub, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID Merger Sub, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (29) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | One stop | N/A | 7.00% PIK | 05/2026 | 79 | 83 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2027 | 6,722 | 6,656 | 0.2 | 6,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+(5) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2027 | 11 | (23) | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 07/2027 | 15,256 | 14,960 | 0.6 | 15,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 07/2027 | 10 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112,040 | 110,390 | 4.3 | 111,626 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 4.50% | (h) | 7.26% | 03/2027 | $ | 11,224 | $ | 11,520 | 0.4 | % | $ | 11,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(5)(8)(9)(12) | One stop | C + | 4.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 4.50% | (h) | 8.67% | 03/2027 | 502 | 542 | — | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 4.50% | (h) | 8.67% | 03/2027 | 178 | 183 | — | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | 4.50% | (b) | 8.17% | 03/2027 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | 4.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 4.50% | (h) | 8.67% | 03/2027 | 736 | 777 | — | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 844 | 837 | — | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 62 | 61 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 4.75% | N/A(6) | 12/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(8)(12) | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 8.17% | 03/2028 | 9,997 | 9,919 | 0.4 | 9,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(5)(8)(12) | Senior secured | L + | 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 05/2025 | 2,311 | 2,305 | 0.1 | 2,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 05/2025 | 1,858 | 1,846 | 0.1 | 1,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 05/2025 | 1,091 | 1,113 | — | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 05/2025 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+(5) | Senior secured | L + | 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | — | (14) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.50% | (h) | 9.67% | 05/2028 | 17,736 | 19,985 | 0.7 | 17,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 05/2028 | 4,326 | 4,275 | 0.2 | 4,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 05/2028 | 2,816 | 2,791 | 0.1 | 2,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.50% | (h) | 9.67% | 05/2028 | 1,081 | 1,188 | — | 1,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.50% | (h) | 9.67% | 05/2028 | 563 | 586 | — | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.50% | (h) | 9.65% | 05/2026 | 103 | 106 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 05/2026 | 60 | 60 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 05/2028 | 18 | 18 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | SF + | 11.43% | (l) | 15.13% | 01/2023 | 22,787 | 16,786 | 0.7 | 17,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 01/2023 | 13,521 | 12,666 | 0.5 | 12,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 9.95% | 01/2023 | 348 | 329 | — | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.56% | 01/2023 | 18,732 | 18,730 | 0.7 | 18,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.* | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.56% | 01/2023 | 7,553 | 7,548 | 0.3 | 7,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.56% | 01/2023 | 1,539 | 1,539 | 0.1 | 1,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.56% | 01/2023 | 695 | 695 | — | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.56% | 01/2023 | 184 | 184 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.81% | 01/2023 | 145 | 145 | — | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.56% | 01/2023 | 105 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.56% | 01/2023 | 37 | 37 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+(7) | One stop | L + | 8.50% | (b) | 8.28% | cash/ | 2.50% | PIK | 12/2022 | 25,694 | 25,514 | 0.8 | 19,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+(7) | One stop | L + | 8.50% | (b) | 8.28% | cash/ | 2.50% | PIK | 12/2022 | 312 | 310 | — | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+(7) | One stop | L + | 10.50% | (b) | 8.28% | cash/ | 4.50% | PIK | 12/2022 | 284 | 282 | — | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+(7) | One stop | L + | 8.50% | (b) | 8.28% | cash/ | 2.50% | PIK | 12/2022 | 184 | 183 | — | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+(7) | One stop | L + | 8.50% | (b) | 8.28% | cash/ | 2.50% | PIK | 12/2022 | 90 | 88 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + | 10.50% | N/A(6) | 12/2022 | — | — | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC#~ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | $ | 4,115 | $ | 4,170 | 0.2 | % | $ | 4,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | 263 | 261 | — | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 6.50% | (o) | 6.55% | 08/2028 | 5,415 | 5,342 | 0.2 | 5,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited(8)(9)(10) | One stop | E + 6.50% | (h) | 6.50% | 08/2028 | 3,427 | 3,381 | 0.1 | 3,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.50% | (n) | 6.55% | 08/2028 | 983 | 934 | — | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | (30) | — | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC#+ | Senior loan | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2023 | 5,203 | 5,173 | 0.2 | 5,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.#+~ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2025 | 8,712 | 8,681 | 0.3 | 8,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (17) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC*#+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 5.08% | 07/2026 | 34,829 | 34,787 | 1.3 | 34,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a)(c) | 5.10% | 07/2026 | 3,195 | 3,142 | 0.1 | 3,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 5.13% | 07/2026 | 451 | 320 | — | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC*+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2026 | 15,555 | 15,384 | 0.6 | 15,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2026 | 4,198 | 4,138 | 0.2 | 4,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | One stop | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 12/2026 | 10 | 8 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.#+ | Senior loan | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 08/2025 | 6,566 | 6,669 | 0.3 | 6,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 09/2023 | 11,099 | 11,056 | 0.5 | 11,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 09/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,984 | 1,939 | 0.1 | 1,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,908 | 1,876 | 0.1 | 1,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 12,595 | 12,487 | 0.5 | 12,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 1,230 | 1,220 | — | 1,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 985 | 977 | — | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 920 | 912 | — | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 843 | 835 | — | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 70 | 68 | — | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers, Inc.*#+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 28,948 | 28,920 | 1.2 | 28,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers, Inc.#+(8) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,100 | 3,099 | 0.1 | 3,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 116 | 115 | — | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers, Inc.+(8) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 50 | 49 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156,770 | 155,892 | 6.0 | 155,447 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 09/2027 | $ | 18,330 | $ | 18,110 | 0.7 | % | $ | 17,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 8.66% | 09/2027 | 64 | 62 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470,089 | 459,629 | 16.0 | 405,913 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | $ | 23,143 | $ | 23,194 | 0.8 | % | $ | 20,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 1,786 | 1,790 | 0.1 | 1,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 1,151 | 1,153 | — | 1,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 917 | 921 | — | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 809 | 809 | — | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 796 | 796 | — | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 2 | 2 | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 03/2025 | 6,275 | 6,087 | 0.2 | 6,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 4,119 | 4,130 | 0.2 | 4,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 3,669 | 3,634 | 0.1 | 3,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 3,504 | 3,561 | 0.2 | 3,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 3,235 | 3,312 | 0.1 | 3,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 1,888 | 1,959 | 0.1 | 1,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 457 | 469 | — | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 13.00% | (c) | 7.25% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 238 | 237 | — | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c)(f) | 7.29% | 03/2025 | 195 | 194 | — | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 168 | 167 | — | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 111 | 110 | — | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 13.00% | (c) | 7.25% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 91 | 90 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 1 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (f) | 7.00% | 07/2021 | 11,412 | 6,855 | — | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | L + 8.50% | (a) | 9.75% | 07/2021 | 4,082 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (f) | 7.00% | 07/2021 | 781 | 469 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (f) | 7.00% | 07/2021 | 576 | 540 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2027 | 3,976 | 3,922 | 0.2 | 3,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 10.50% | (c) | 11.50% | 03/2028 | 1,680 | 1,658 | 0.1 | 1,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2027 | 1,666 | 1,623 | 0.1 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 10.50% | (c) | 11.50% | 03/2028 | 472 | 466 | — | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.*~ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 19,502 | 19,498 | 0.7 | 19,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 5,250 | 5,199 | 0.2 | 5,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 4,153 | 4,133 | 0.2 | 4,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (2) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | L + 4.50% | (i) | 4.55% | 04/2025 | 60,764 | 59,559 | 2.3 | 58,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Second lien | L + 7.75% | (i) | 7.80% | 04/2026 | 21,561 | 21,133 | 0.8 | 20,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.*# | One stop | L + 8.50% | (c) | 7.00% cash/2.50% PIK | 05/2024 | 19,256 | 19,069 | 0.7 | 19,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2024 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 995 | 987 | — | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 247 | 245 | — | 244 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeus Technologies Holdings Corp.+ | Senior secured | L + | 8.25% | (b) | 10.95% | 09/2024 | $ | 374 | $ | 373 | — | % | $ | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (k) | 8.78% | 05/2028 | 5,248 | 5,199 | 0.2 | 5,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (k) | 8.78% | 05/2028 | 10 | 10 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (8) | — | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | L + | 8.50% | (b) | 11.31% | 02/2024 | 8,619 | 8,644 | 0.3 | 8,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | L + | 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + | 7.00% | (l) | 10.56% | 03/2027 | 7,549 | 7,493 | 0.3 | 7,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+(5) | One stop | SF + | 7.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 9.83% | 08/2026 | 6,186 | 6,161 | 0.2 | 6,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 9.83% | 08/2026 | 2,949 | 2,919 | 0.1 | 2,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 9.83% | 08/2026 | 1,943 | 1,929 | 0.1 | 1,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 9.84% | 08/2026 | 1,355 | 1,336 | 0.1 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 9.83% | 08/2026 | 635 | 631 | — | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.31% | 09/2025 | 13 | 12 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 9.86% | 08/2026 | 132 | 130 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (a)(b) | 8.31% | 06/2025 | 3,931 | 3,970 | 0.2 | 3,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (a)(b) | 8.31% | 06/2025 | 1,917 | 1,909 | 0.1 | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.30% | 05/2029 | 5,403 | 5,301 | 0.2 | 5,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 05/2029 | — | (13) | — | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 06/2025 | 14,968 | 14,968 | 0.6 | 14,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 06/2025 | 12,194 | 12,120 | 0.5 | 11,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 06/2025 | 1,455 | 1,449 | — | 1,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + | 5.00% | (b) | 8.67% | 06/2025 | 973 | 973 | — | 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 8.00% | (k) | 7.63% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 10,386 | 10,215 | 0.4 | 10,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 8.00% | (k) | 7.63% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 10,110 | 9,614 | 0.4 | 10,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 8.00% | (k) | 7.63% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 6,661 | 6,404 | 0.3 | 6,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 8.00% | (k) | 7.63% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 1,713 | 1,686 | 0.1 | 1,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 8.00% | (k) | 7.63% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 1,523 | 1,482 | 0.1 | 1,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 8.00% | (k) | 7.63% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 1,142 | 1,124 | — | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 8.00% | (k) | 7.63% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 952 | 937 | — | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 8.00% | (k) | 7.63% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 761 | 749 | — | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 8.00% | (k) | 7.63% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 152 | 149 | — | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 8.00% | (k) | 7.63% | cash/ | 3.50% | PIK | 06/2025 | 80 | 80 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.*#+ | One stop | L + | 4.50% | (b) | 8.17% | 02/2026 | 66,280 | 65,504 | 2.6 | 64,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.+(5) | One stop | L + | 4.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (4) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | 4.75% | (m) | 7.52% | 04/2028 | 3,178 | 3,149 | 0.1 | 3,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+(5) | Senior secured | P + | 3.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | 4.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178,792 | 176,591 | 6.9 | 176,138 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services - (continued) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | $ | 164 | $ | 163 | — | % | $ | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 111 | 111 | — | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 99 | 93 | — | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 69 | 69 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 57 | 57 | — | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 11/2024 | 32 | 32 | — | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | Senior loan | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Finance, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a)(c) | 7.00% | 04/2024 | 6,999 | 6,879 | 0.3 | 6,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Finance, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 04/2024 | 7 | 6 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Finance, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 18,333 | 18,397 | 0.6 | 15,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 8,042 | 8,121 | 0.3 | 6,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 7,043 | 7,116 | 0.2 | 5,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 5,183 | 5,197 | 0.2 | 4,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 2,405 | 2,430 | 0.1 | 2,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,543 | 1,559 | 0.1 | 1,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,141 | 1,152 | — | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,006 | 1,016 | — | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 649 | 654 | — | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 400 | 399 | — | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.~(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (m) | 5.50% | 03/2027 | 11,713 | 11,622 | 0.5 | 12,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (m) | 5.50% | 03/2027 | 187 | 185 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (m) | 5.50% | 03/2027 | 110 | 105 | — | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(8)(12) | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2028 | 10,098 | 10,005 | 0.4 | 10,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(5)(8)(12) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+~ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 2,335 | 2,326 | 0.1 | 2,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 1,874 | 1,873 | 0.1 | 1,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 1,102 | 1,132 | — | 1,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 60 | 60 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | — | (20) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings, Inc.#+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2025 | 22,373 | 22,415 | 0.9 | 22,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings, Inc.+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2025 | 619 | 619 | — | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 9,286 | 9,253 | 0.4 | 9,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 4,471 | 4,514 | 0.2 | 4,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2022 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (m) | 6.50% | 05/2028 | 20,435 | 20,144 | 0.8 | 19,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (m) | 6.50% | 05/2028 | 1,111 | 1,075 | — | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2028 | 501 | 460 | — | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2026 | 41 | 40 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (m) | 6.50% | 05/2026 | 20 | 17 | — | 18 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC# | One stop | SF + | 6.00% | (m) | 9.19% | 08/2028 | $ | 7,679 | $ | 7,604 | 0.3 | % | $ | 7,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 08/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC+(5) | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 08/2028 | — | (20) | — | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.*#+ | One stop | L + | 4.50% | (a) | 7.58% | 08/2025 | 50,571 | 51,317 | 2.0 | 49,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.+ | One stop | L + | 4.50% | (a) | 7.59% | 08/2025 | 70 | 66 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + | 5.25% | (a) | 8.37% | 07/2024 | 7,096 | 7,080 | 0.3 | 7,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + | 5.25% | (a) | 8.37% | 07/2024 | 1,092 | 1,090 | — | 1,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + | 4.75% | (m) | 7.58% | 01/2026 | 9,393 | 9,401 | 0.4 | 9,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | (c)(m) | 7.58% | 01/2026 | 896 | 897 | — | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | (c)(m) | 7.58% | 01/2026 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 4.75% | N/A(6) | 01/2026 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+ | One stop | L + | 5.00% | (b) | 8.16% | 03/2027 | 9,160 | 9,093 | 0.4 | 9,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+(5) | One stop | L + | 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | L + | 10.00% | (b) | 8.91% | cash/ | 4.00% | PIK | 08/2026 | 804 | 720 | — | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | L + | 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(5) | One stop | L + | 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | (6) | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (m) | 7.98% | 04/2029 | 2,604 | 2,567 | 0.1 | 2,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.25% | (k) | 8.03% | 04/2028 | 2 | 2 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | (l) | 8.45% | 11/2025 | 1,000 | 990 | — | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | (l) | 8.45% | 11/2025 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (l) | 7.98% | 09/2026 | 19,950 | 19,767 | 0.8 | 19,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC*# | One stop | SF + | 5.25% | (k)(l) | 8.26% | 09/2026 | 13,695 | 13,553 | 0.6 | 13,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC# | One stop | SF + | 5.25% | (k)(l) | 8.01% | 09/2026 | 5,830 | 5,773 | 0.2 | 5,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 4.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129,870 | 129,907 | 5.1 | 128,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 7.81% | 01/2026 | 4,615 | 4,569 | 0.2 | 4,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 7.81% | 01/2026 | 1,805 | 1,786 | 0.1 | 1,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 7.81% | 01/2026 | 1,203 | 1,193 | — | 1,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 7.81% | 01/2026 | 1,072 | 1,060 | — | 1,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 7.08% | 01/2026 | 82 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 7.81% | 01/2026 | 56 | 52 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,833 | 8,742 | 0.3 | 8,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.#+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 03/2026 | 3,743 | 3,790 | 0.1 | 3,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 03/2026 | 1,318 | 1,318 | 0.1 | 1,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 03/2026 | 342 | 340 | — | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b)(c) | 8.11% | 03/2025 | 26 | 25 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,429 | 5,473 | 0.2 | 5,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.#+ | Senior secured | L + | 4.75% | (a) | 7.87% | 04/2026 | 2,355 | 2,401 | 0.1 | 2,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | L + | 4.75% | (b) | 8.42% | 04/2026 | 135 | 134 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | L + | 4.75% | (b) | 8.42% | 04/2026 | 76 | 75 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | L + | 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 07/2027 | 3,922 | 3,847 | 0.2 | 3,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (c) | 8.38% | 07/2027 | 7 | 6 | — | 6 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services - (continued) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVA Holdings, Inc.~ | Senior loan | L + 3.50% | (a) | 3.63% | 02/2026 | $ | 2,766 | $ | 2,746 | 0.1 | % | $ | 2,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 19,156 | 17,460 | 0.6 | 13,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,223 | 1,878 | 0.1 | 1,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,107 | 1,909 | 0.1 | 1,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,595 | 1,347 | — | 1,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,409 | 1,190 | — | 1,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,227 | 1,036 | — | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 955 | 807 | — | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 828 | 699 | — | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 511 | 431 | — | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c)(f) | 7.25% | 05/2022 | 291 | 265 | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 97 | 88 | — | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 88 | 80 | — | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 69 | 63 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 63 | 58 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 1/1/2023 | 18,931 | 18,919 | 0.8 | 18,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.* | One stop | L + 5.75% | (a)(c) | 6.75% | 1/1/2023 | 7,612 | 7,581 | 0.3 | 7,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 1,555 | 1,555 | 0.1 | 1,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 702 | 705 | — | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 186 | 186 | — | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 106 | 106 | — | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 37 | 37 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 25,353 | 24,648 | 0.9 | 23,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 308 | 301 | — | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 182 | 178 | — | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 90 | 79 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 20 | 5 | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavioral Healthcare, LLC*#+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 29,343 | 29,128 | 1.2 | 29,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavioral Healthcare, LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 901 | 879 | — | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavioral Healthcare, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.00% | N/A(6) | 10/2023 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | L + 4.25% | (c) | 5.00% | 09/2027 | 4,335 | 4,069 | 0.2 | 4,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+(5) | One stop | L + 4.25% | N/A(6) | 9/1/2027 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinary Specialists of North America, LLC*#+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 41,231 | 42,331 | 1.6 | 41,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinary Specialists of North America, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 11,724 | 11,720 | 0.5 | 11,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinary Specialists of North America, LLC#+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 2,843 | 2,828 | 0.1 | 2,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinary Specialists of North America, LLC*+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 1,431 | 1,470 | 0.1 | 1,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinary Specialists of North America, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 835 | 833 | — | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water's Edge Management, LLC+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 04/2026 | 9,033 | 8,827 | 0.3 | 9,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water's Edge Management, LLC+ | One stop | P + 6.50% | (c)(f) | 9.75% | 04/2026 | 11 | 9 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538,731 | 523,719 | 19.3 | 498,382 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+(5) | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 07/2027 | $ | — | $ | (9) | — | % | $ | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+ | One stop | L + | 5.75% | (a)(b) | 8.07% | 11/2026 | 819 | 810 | — | 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 8.59% | 08/2029 | 7,131 | 6,989 | 0.3 | 7,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+(8)(9) | One stop | E + | 5.75% | (e) | 6.08% | 08/2029 | 1,155 | 1,193 | — | 1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 8.59% | 08/2028 | 92 | 89 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | — | (13) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior secured | SF + | 3.60% | (k) | 6.63% | 03/2025 | 443 | 443 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior secured | SF + | 3.60% | (k)(l) | 6.64% | 03/2025 | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.82% | 11/2027 | 7,961 | 7,800 | 0.3 | 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 5.75% | (e) | 6.75% | 11/2027 | 6,556 | 7,833 | 0.3 | 6,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.75% | N/A(6) | 11/2027 | — | (39) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,654 | 31,560 | 1.2 | 30,407 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | $ | 7,550 | $ | 7,597 | 0.3 | % | $ | 7,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 03/2027 | 6,681 | 6,621 | 0.3 | 6,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+(5) | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software, Inc. | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 2,000 | 1,966 | 0.1 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 1,008 | 1,008 | — | 1,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 225 | 223 | — | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 19 | 18 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 6,250 | 6,218 | 0.2 | 6,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 1,962 | 1,945 | 0.1 | 1,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 1,075 | 1,051 | — | 1,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 641 | 637 | — | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 09/2025 | 13 | 12 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 10,273 | 10,322 | 0.4 | 10,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc. | One stop | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 1,506 | 1,473 | 0.1 | 1,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 941 | 947 | — | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 753 | 758 | — | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 80 | 81 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 5.63% | 06/2025 | 3,971 | 4,025 | 0.2 | 3,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 5.63% | 06/2025 | 1,937 | 1,925 | 0.1 | 1,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 15,122 | 15,122 | 0.6 | 15,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 12,318 | 12,217 | 0.5 | 12,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 983 | 983 | — | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 100 | 100 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.*#+~ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 02/2026 | 67,135 | 66,127 | 2.6 | 67,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.+(5) | One stop | L + 4.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (4) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142,543 | 141,368 | 5.5 | 142,678 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (l) | 9.06% | 10/2028 | $ | 25,370 | $ | 25,153 | 1.0 | % | $ | 24,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (k)(l) | 9.06% | 10/2028 | 7,210 | 7,117 | 0.3 | 6,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (k)(l) | 9.07% | 10/2028 | 463 | 458 | — | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (l)(m) | 9.33% | 07/2027 | 3,188 | 3,163 | 0.1 | 3,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (m) | 6.43% | 07/2027 | 950 | 946 | — | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (l)(m) | 9.33% | 07/2027 | 790 | 783 | — | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (k) | 8.53% | 07/2029 | 9,813 | 9,624 | 0.4 | 9,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | (4) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | 5.50% | (c) | 7.58% | 08/2025 | 3,046 | 3,007 | 0.1 | 3,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (c) | 7.83% | 08/2025 | 2,421 | 2,414 | 0.1 | 2,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | 5.75% | (c) | 7.87% | 08/2025 | 1,517 | 1,497 | 0.1 | 1,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | 5.75% | (c) | 7.40% | 08/2025 | 774 | 768 | — | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (c) | 7.74% | 08/2025 | 468 | 465 | — | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | 5.75% | (c) | 8.85% | 08/2025 | 244 | 242 | — | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | 5.50% | (b)(c) | 8.67% | 08/2025 | 184 | 183 | — | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 8.56% | 08/2025 | 1,117 | 1,082 | — | 1,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC#+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 07/2025 | 6,422 | 6,402 | 0.3 | 6,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 07/2025 | 1,478 | 1,458 | 0.1 | 1,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 07/2025 | 1,430 | 1,406 | 0.1 | 1,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 07/2025 | 77 | 72 | — | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | P + | 4.50% | (d) | 10.75% | 07/2025 | 48 | 45 | — | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 6.00% | (l) | 9.70% | 05/2027 | 2,850 | 2,810 | 0.1 | 2,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 6.00% | (l) | 9.70% | 05/2027 | 182 | 180 | — | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | 6.00% | (l) | 9.35% | 05/2027 | 160 | 146 | — | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Care Group, Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 8.82% | 09/2027 | 2,984 | 2,935 | 0.1 | 2,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco*# | One stop | L + | 7.25% | (b) | 10.93% | 09/2027 | 18,751 | 18,522 | 0.7 | 18,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(5) | One stop | L + | 7.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+ | Senior secured | L + | 7.50% | (b) | 11.18% | 09/2025 | 32,784 | 32,498 | 1.2 | 30,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+ | Senior secured | L + | 7.50% | (b) | 11.18% | 09/2025 | 9,925 | 9,765 | 0.4 | 9,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 4.75% | (c) | 7.63% | 08/2025 | 7,225 | 7,174 | 0.3 | 7,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 8.65% | 10/2028 | 9,491 | 9,409 | 0.4 | 9,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (c) | 9.31% | 10/2028 | 617 | 591 | — | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | — | (22) | — | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | 6.25% | (h) | 9.87% | 02/2028 | 13,502 | 14,537 | 0.5 | 13,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | 6.25% | (h) | 9.87% | 02/2028 | 4,406 | 4,874 | 0.2 | 4,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.50% | (h) | 9.13% | 02/2028 | 3,166 | 3,354 | 0.1 | 2,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | 6.25% | (h) | 9.92% | 02/2027 | 147 | 158 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 8.31% | 10/2026 | 25,637 | 25,306 | 1.0 | 25,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 8.54% | 10/2026 | 6,561 | 6,293 | 0.3 | 6,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.05% | 10/2026 | 1,519 | 1,506 | 0.1 | 1,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 10/2026 | 90 | 47 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 8.55% | 10/2026 | 995 | 986 | — | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | 6.00% | (l) | 9.69% | 10/2026 | 773 | 764 | — | 758 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.*#+ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2025 | $ | 51,179 | $ | 52,182 | 2.0 | % | $ | 51,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.+ | One stop | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 08/2025 | 60 | 55 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC#~ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 1,979 | 1,988 | 0.1 | 1,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 837 | 834 | — | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (a)(c) | 6.25% cash/1.50% PIK | 07/2024 | 7,088 | 7,046 | 0.2 | 5,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (a)(c) | 6.25% cash/1.50% PIK | 07/2024 | 1,089 | 1,086 | — | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC*# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 8,596 | 8,643 | 0.3 | 8,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 906 | 909 | — | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 120 | 119 | — | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2027 | 9,257 | 9,174 | 0.4 | 9,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | L + 10.00% | (c) | 7.00% cash/4.00% PIK | 08/2026 | 772 | 666 | — | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | (7) | — | (43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self Esteem Brands, LLC*#+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 02/2023 | 47,780 | 47,887 | 1.9 | 47,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self Esteem Brands, LLC+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 02/2023 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 11/2025 | 909 | 896 | — | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 11/2025 | 45 | 44 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunshine Sub, LLC#~ | One stop | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 05/2024 | 12,792 | 12,864 | 0.5 | 12,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunshine Sub, LLC#+ | One stop | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 05/2024 | 5,596 | 5,730 | 0.2 | 5,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunshine Sub, LLC+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC*# | Senior loan | L + 5.25% | (a)(b)(c) | 6.25% | 09/2026 | 14,745 | 14,606 | 0.6 | 14,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC# | Senior loan | L + 5.25% | (a)(c) | 6.25% | 09/2026 | 6,510 | 6,450 | 0.3 | 6,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velvet Taco Holdings, Inc.~ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.00% cash/0.50% PIK | 03/2026 | 1,788 | 1,772 | 0.1 | 1,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velvet Taco Holdings, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (c) | 8.00% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 93 | 92 | — | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velvet Taco Holdings, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 03/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172,215 | 173,105 | 6.6 | 170,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2026 | 4,662 | 4,602 | 0.2 | 4,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2026 | 539 | 523 | — | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2026 | 83 | 82 | — | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+(5) | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 01/2026 | — | (24) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,284 | 5,183 | 0.2 | 5,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | 6.00% | (l) | 9.69% | 10/2026 | $ | 791 | $ | 784 | — | % | $ | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | 6.00% | (l) | 9.69% | 10/2026 | 392 | 387 | — | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | 6.00% | (l) | 9.65% | 10/2026 | 2 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk, LLC*+ | One stop | L + | 4.75% | (a) | 7.87% | 06/2027 | 22,662 | 22,485 | 0.9 | 22,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk, LLC+(5) | One stop | L + | 4.75% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232,622 | 231,767 | 8.9 | 225,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 04/2027 | 15,012 | 14,899 | 0.6 | 14,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 04/2027 | 8,786 | 8,720 | 0.3 | 8,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 04/2027 | 4,357 | 4,324 | 0.2 | 4,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 04/2027 | 2,624 | 2,605 | 0.1 | 2,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 04/2027 | 1,691 | 1,677 | 0.1 | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 04/2027 | 397 | 395 | — | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 04/2027 | 228 | 226 | — | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,095 | 32,845 | 1.3 | 32,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | L + | 7.00% | (a) | 9.63% | 10/2025 | 9,578 | 9,509 | 0.4 | 9,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | L + | 7.00% | (b)(c) | 10.18% | 10/2025 | 23 | 22 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 08/2027 | 6,174 | 6,109 | 0.3 | 6,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 08/2027 | 3,646 | 3,612 | 0.2 | 3,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 08/2027 | 2,894 | 2,863 | 0.1 | 2,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | SF + | 11.75% | (m) | 14.38% | 06/2034 | 202 | 197 | — | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(5) | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (k) | 5.65% | cash/ | 3.13% | PIK | 05/2028 | 3,251 | 3,221 | 0.1 | 3,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 03/2028 | 16,581 | 16,388 | 0.6 | 15,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.# | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 03/2028 | 9,586 | 9,471 | 0.4 | 8,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 03/2027 | 118 | 116 | — | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 04/2026 | 21,494 | 21,261 | 0.8 | 20,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | 6.00% | (e) | 7.19% | 04/2026 | 17,564 | 20,276 | 0.7 | 16,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.#+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 04/2026 | 11,937 | 12,007 | 0.5 | 11,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 04/2026 | 6,601 | 6,520 | 0.2 | 6,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3) | — | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3) | — | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(8)(9)(17) | One stop | E + | 7.07% | (f) | 3.57% | cash/ | 3.82% | PIK | 07/2029 | 7,666 | 7,736 | 0.3 | 7,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | 6.50% | N/A(6) | 01/2029 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | 6.50% | N/A(6) | 07/2029 | — | (16) | — | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.#+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 27,812 | 27,484 | 1.1 | 27,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 8,403 | 8,334 | 0.3 | 8,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 2,026 | 1,991 | 0.1 | 2,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 303 | 301 | — | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 10/2026 | 213 | 212 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 105 | 105 | — | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 10/2026 | 57 | 47 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 10/2026 | 86 | 75 | — | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | One stop | SF + | 5.00% | (l) | 7.90% | 06/2029 | 3,534 | 3,503 | 0.1 | 3,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | One stop | SF + | 5.00% | (l) | 8.44% | 06/2029 | 129 | 121 | — | 110 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. #+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | $ | 3,780 | $ | 3,844 | 0.1 | % | $ | 3,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 1,335 | 1,335 | 0.1 | 1,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | (c) | 5.63% | 03/2025 | 20 | 20 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,135 | 5,199 | 0.2 | 5,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.#+ | Senior loan | L + 4.25% | (c) | 4.38% | 04/2026 | 2,379 | 2,438 | 0.1 | 2,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 03/2025 | 468 | 468 | — | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 03/2025 | 3 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited~(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | (g) | 7.00% | 11/2027 | 7,969 | 7,773 | 0.3 | 7,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited~(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2027 | 7,961 | 7,768 | 0.3 | 7,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2027 | — | (47) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,780 | 18,403 | 0.7 | 18,560 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 8.62% | 01/2026 | $ | 14,201 | $ | 14,122 | 0.6 | % | $ | 14,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 8.62% | 01/2026 | 2,050 | 2,035 | 0.1 | 2,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC# | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 12/2025 | 728 | 724 | — | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 12/2025 | 114 | 113 | — | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 12/2025 | 59 | 58 | — | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(8)(9) | Senior secured | SN + | 4.50% | (i) | 6.69% | 11/2025 | 19,267 | 23,496 | 0.7 | 18,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (c) | 8.67% | 11/2025 | 5,542 | 5,505 | 0.2 | 5,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.25% | (c) | 8.42% | 11/2025 | 737 | 732 | — | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.25% | (c) | 8.42% | 11/2025 | 131 | 130 | — | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | L + | 4.50% | N/A(6) | 11/2025 | — | (2) | — | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | L + | 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b)(c) | 8.67% | 11/2025 | 169 | 167 | — | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 10.75% | (l) | 14.30% | 10/2026 | 1,098 | 1,077 | — | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 10.75% | (l) | 14.30% | 10/2026 | 50 | 50 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 10.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 10.17% | 09/2026 | 19,977 | 19,572 | 0.7 | 18,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 10.17% | 09/2026 | 103 | 101 | — | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarya Holdco, Inc.+ | Senior secured | SF + | 6.50% | (k) | 9.63% | 07/2027 | 4,789 | 4,789 | 0.2 | 4,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarya Holdco, Inc.+ | Senior secured | SF + | 6.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228,998 | 234,117 | 8.7 | 222,614 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 10/2028 | $ | 25,626 | $ | 25,370 | 1.0 | % | $ | 25,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (36) | — | (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 3,221 | 3,189 | 0.1 | 3,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. +(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (5) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC*#+~ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2025 | 51,213 | 51,402 | 2.0 | 51,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC# | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2025 | 1,425 | 1,415 | 0.1 | 1,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 2,446 | 2,447 | 0.1 | 2,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c)(d) | 6.75% | 08/2025 | 1,532 | 1,513 | 0.1 | 1,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 781 | 778 | — | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 472 | 471 | — | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 08/2025 | 443 | 421 | — | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 247 | 245 | — | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2025 | 6,487 | 6,460 | 0.2 | 6,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2025 | 379 | 360 | — | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Care Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 6.75% | 09/2027 | 3,015 | 2,955 | 0.1 | 2,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco*# | One stop | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 09/2027 | 18,942 | 18,665 | 0.7 | 18,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(5) | One stop | L + 7.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (d) | 5.00% | 09/2025 | 33,116 | 32,962 | 1.3 | 33,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchid Underwriters Agency, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 4.63% | 12/2024 | 4,082 | 4,121 | 0.2 | 4,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchid Underwriters Agency, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 497 | 496 | — | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchid Underwriters Agency, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc. + | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 08/2025 | 7,299 | 7,229 | 0.3 | 7,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation~(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (m) | 7.25% | 02/2028 | 14,876 | 14,639 | 0.6 | 15,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (m) | 7.25% | 02/2028 | 4,090 | 4,046 | 0.2 | 4,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (m) | 7.25% | 02/2027 | 35 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(5)(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (67) | — | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.*#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 25,899 | 25,487 | 1.0 | 25,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 10/2026 | 3,281 | 3,055 | 0.1 | 3,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 175 | 63 | — | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 783 | 772 | — | 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 397 | 390 | — | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 205 | 196 | — | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk, LLC*+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2027 | 22,892 | 22,675 | 0.9 | 22,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233,856 | 231,725 | 9.0 | 233,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. + | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 15,164 | 15,024 | 0.6 | 15,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. + | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 8,875 | 8,793 | 0.3 | 8,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. + | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 4,401 | 4,360 | 0.2 | 4,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. + | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 2,651 | 2,627 | 0.1 | 2,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. + | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 36 | 34 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. +(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,127 | 30,836 | 1.2 | 31,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC#+ | One stop | L + | 6.25% | (b)(c) | 8.13% | cash/ | 1.00% | PIK | 09/2024 | $ | 8,649 | $ | 8,679 | 0.3 | % | $ | 8,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b)(c) | 8.13% | cash/ | 1.00% | PIK | 09/2024 | 1,239 | 1,235 | 0.1 | 1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b)(c) | 8.13% | cash/ | 1.00% | PIK | 09/2024 | 861 | 875 | — | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 8.13% | cash/ | 1.00% | PIK | 09/2024 | 444 | 452 | — | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + | 6.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,193 | 11,241 | 0.4 | 11,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | L + | 4.75% | (b) | 7.56% | 01/2028 | 5,909 | 5,856 | 0.2 | 5,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | L + | 5.25% | (a) | 8.37% | 01/2028 | 18 | 18 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+(5) | One stop | L + | 4.75% | N/A(6) | 01/2028 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.*#+ | One stop | L + | 5.50% | (a)(b) | 8.62% | 12/2028 | 33,706 | 33,102 | 1.3 | 32,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | One stop | P + | 4.50% | (a)(d) | 10.07% | 12/2027 | 161 | 153 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (5) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation# | One stop | SF + | 5.25% | (m) | 9.48% | 03/2029 | 8,023 | 7,949 | 0.3 | 7,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | 5.25% | (m) | 9.48% | 03/2029 | 60 | 55 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+(5) | One stop | P + | 4.25% | N/A(6) | 03/2029 | — | (1) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | L + | 5.50% | (a) | 8.62% | 08/2027 | 999 | 972 | 0.1 | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | L + | 5.50% | (a) | 8.62% | 08/2027 | 844 | 830 | — | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | L + | 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49,720 | 48,927 | 1.9 | 48,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Boy Mowers Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (b) | 7.38% | 03/2028 | 1,866 | 1,862 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.*+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 7.62% | 04/2026 | 19,084 | 19,205 | 0.7 | 18,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 7.62% | 10/2025 | 58 | 57 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.+(5) | Senior secured | L + | 4.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(7) | Senior secured | L + | 7.00% | (c) | 9.88% | 05/2025 | 12,059 | 12,117 | 0.4 | 9,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(7) | Senior secured | L + | 7.00% | (b) | 10.67% | 05/2025 | 985 | 1,005 | — | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(7) | Senior secured | L + | 7.00% | (c) | 9.80% | 05/2025 | 350 | 350 | — | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,402 | 34,594 | 1.2 | 31,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | 6.00% | (l) | 9.55% | 04/2029 | 19,000 | 18,822 | 0.7 | 18,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+(5) | One stop | P + | 5.00% | N/A(6) | 04/2029 | — | (2) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+(5) | One stop | P + | 5.00% | N/A(6) | 04/2029 | — | (7) | — | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,000 | 18,813 | 0.7 | 18,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l)(m) | 9.36% | 05/2028 | 5,343 | 5,258 | 0.3 | 5,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (m) | 9.61% | 05/2028 | 1,133 | 1,112 | 0.1 | 1,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (j) | 8.74% | 05/2028 | 27 | 26 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,503 | 6,396 | 0.4 | 6,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mills Fleet Farm Group LLC*#+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 9.06% | 10/2024 | 45,138 | 45,090 | 1.8 | 45,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+~ | One stop | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | $ | 9,578 | $ | 9,488 | 0.4 | % | $ | 9,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | 4 | 4 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings, Inc.*#+~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2026 | 24,780 | 25,247 | 1.0 | 24,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings, Inc.+ | One stop | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 05/2025 | 100 | 96 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.50% cash/1.00% PIK | 08/2025 | 4,661 | 4,519 | 0.2 | 4,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (11) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 03/2028 | 16,749 | 16,518 | 0.6 | 16,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify Corporation+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2028 | 9,682 | 9,547 | 0.4 | 9,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify Corporation+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.00% | 08/2027 | 6,174 | 6,113 | 0.2 | 6,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 08/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 08/2027 | — | (28) | — | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco, Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 07/2027 | 3,347 | 3,282 | 0.1 | 3,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco, Inc.+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2026 | 21,713 | 21,410 | 0.8 | 21,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2026 | 20,332 | 20,558 | 0.8 | 20,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2026 | 12,062 | 12,175 | 0.5 | 12,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies, LLC*#+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2024 | 46,861 | 47,097 | 1.8 | 46,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies, LLC+ | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+~ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 28,106 | 27,767 | 1.1 | 28,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc. | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 2,047 | 2,008 | 0.1 | 2,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 306 | 304 | — | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 118 | 117 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 107 | 106 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC~ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 14,347 | 14,243 | 0.6 | 14,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 2,071 | 2,052 | 0.1 | 2,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 736 | 729 | — | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 115 | 114 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 42 | 41 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+~(8)(9) | Senior loan | L + 4.50% | (j) | 5.50% | 11/2025 | 23,887 | 23,680 | 0.9 | 23,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 11/2025 | 2,490 | 2,442 | 0.1 | 2,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (d) | 5.25% | 11/2025 | 744 | 738 | — | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (d) | 5.25% | 11/2025 | 132 | 131 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 20,181 | 19,670 | 0.8 | 20,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 41 | 39 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271,513 | 270,186 | 10.5 | 271,693 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.*+(8)(12) | One stop | L + | 6.75% | (b) | 9.70% | 05/2025 | $ | 20,419 | $ | 20,502 | 0.8 | % | $ | 20,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | 6.75% | (b) | 9.92% | 05/2025 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.*#+ | Senior secured | L + | 4.25% | (a) | 7.37% | 07/2025 | 37,066 | 37,349 | 1.4 | 36,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 7.62% | 07/2025 | 16,993 | 16,739 | 0.7 | 16,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.25% | (a) | 7.37% | 09/2024 | 86 | 85 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 7.62% | 09/2024 | 69 | 65 | — | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC*#+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.68% | 05/2026 | 15,464 | 15,559 | 0.6 | 15,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC+ | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,177 | 90,378 | 3.5 | 88,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper & Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC#+ | One stop | SF + | 5.75% | (k) | 8.88% | 12/2027 | 10,176 | 10,086 | 0.4 | 10,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (k) | 8.50% | 12/2027 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (k) | 8.88% | 12/2027 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | P + | 4.75% | (d) | 11.00% | 12/2027 | 34 | 33 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,360 | 10,267 | 0.4 | 10,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC+ | One stop | L + | 8.00% | (b) | 11.42% | cash/ | 0.25% | PIK | 04/2024 | 30,464 | 30,657 | 1.1 | 28,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC+ | One stop | L + | 8.00% | (b) | 11.42% | cash/ | 0.25% | PIK | 04/2024 | 5,203 | 5,236 | 0.2 | 4,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC*+ | One stop | L + | 8.00% | (b) | 11.42% | cash/ | 0.25% | PIK | 04/2024 | 750 | 761 | — | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,417 | 36,654 | 1.3 | 33,869 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC#+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | $ | 8,626 | $ | 8,670 | 0.4 | % | $ | 8,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 1,235 | 1,230 | — | 1,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 859 | 880 | — | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 439 | 451 | — | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 82 | 82 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,241 | 11,313 | 0.4 | 11,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 29,330 | 29,341 | 1.2 | 29,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 7,090 | 6,923 | 0.3 | 7,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 6,975 | 6,902 | 0.3 | 6,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 2,727 | 2,727 | 0.2 | 2,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,635 | 1,649 | 0.1 | 1,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,503 | 1,506 | 0.1 | 1,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,252 | 1,250 | — | 1,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,210 | 1,220 | — | 1,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 983 | 969 | — | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 881 | 872 | — | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 670 | 670 | — | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 554 | 558 | — | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC* | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 186 | 187 | — | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2024 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 08/2027 | 852 | 835 | — | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (21) | — | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,848 | 55,585 | 2.2 | 55,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Boy Mowers Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.00% | 03/2028 | 2,029 | 2,024 | 0.1 | 2,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc. *+~ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 4.63% | 04/2026 | 15,839 | 16,063 | 0.6 | 15,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc. + | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 4.63% | 04/2024 | 128 | 126 | — | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+~ | Senior loan | L + 7.00% | (c) | 6.50% cash/1.50% PIK | 05/2025 | 12,059 | 12,154 | 0.4 | 9,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+ | Senior loan | L + 7.00% | (d) | 6.50% cash/1.50% PIK | 05/2025 | 985 | 1,012 | — | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+ | Senior loan | L + 7.00% | (c) | 6.50% cash/1.50% PIK | 05/2023 | 292 | 293 | — | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Acquisition, LLC~ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2023 | 703 | 702 | — | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,035 | 32,374 | 1.1 | 29,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veson Nautical LLC#+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 9,668 | 9,589 | 0.4 | 9,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veson Nautical LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 7,209 | 7,141 | 0.3 | 7,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veson Nautical LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,877 | 16,729 | 0.7 | 16,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.25% | (l) | 8.95% | 02/2026 | $ | 25,488 | $ | 25,285 | 1.0 | % | $ | 25,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.25% | (l) | 8.95% | 02/2026 | 1,102 | 1,081 | — | 1,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.*#+(8)(12) | One stop | L + | 4.75% | (a) | 7.87% | 03/2027 | 57,245 | 56,732 | 2.2 | 56,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (24) | — | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (m) | 8.36% | 07/2023 | 2,891 | 2,921 | 0.1 | 2,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior secured | SF + | 5.00% | (l) | 8.58% | 07/2023 | 156 | 156 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | 5.50% | (m) | 9.48% | 05/2029 | 17,179 | 16,853 | 0.7 | 16,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(5)(8)(13) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | — | (5) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(5)(8)(13) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | — | (25) | — | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (a) | 8.37% | 10/2028 | 10,627 | 10,445 | 0.4 | 10,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (a) | 8.37% | 10/2027 | 36 | 34 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (a) | 8.37% | 10/2028 | 3,240 | 3,177 | 0.1 | 3,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | 4.50% | (i) | 6.69% | 08/2028 | 21,890 | 26,631 | 0.9 | 21,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | 4.50% | (i) | 6.69% | 08/2028 | 2,653 | 3,004 | 0.1 | 2,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | 4.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142,507 | 146,257 | 5.5 | 140,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | 5.00% | (k)(l) | 7.80% | 10/2027 | 2,996 | 2,945 | 0.1 | 2,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.50% | (k) | 8.18% | 09/2028 | 2,273 | 2,228 | 0.1 | 2,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | 5.50% | (k) | 8.18% | 09/2028 | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+(5) | Senior secured | SF + | 5.50% | N/A(6) | 09/2028 | — | (6) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.30% | 04/2028 | 1,444 | 1,431 | — | 1,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.13% | 04/2028 | 4 | 4 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (l)(m) | 5.43% | cash/ | 2.50% | PIK | 04/2027 | 5,265 | 5,197 | 0.2 | 5,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (a)(b) | 9.47% | 09/2028 | 7,093 | 6,976 | 0.3 | 7,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 5.25% | (a)(b) | 8.06% | 11/2028 | 7,593 | 7,543 | 0.3 | 7,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | — | (14) | — | (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.10% | 11/2028 | 75 | 74 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | — | (18) | — | (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 12/2025 | 13,235 | 13,147 | 0.5 | 13,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 12/2025 | 8,378 | 8,380 | 0.3 | 8,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 12/2025 | 6,706 | 6,741 | 0.3 | 6,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.# | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.88% | 12/2025 | 4,237 | 4,198 | 0.2 | 4,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 12/2025 | 1,171 | 1,172 | — | 1,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.55% | 04/2025 | 11,416 | 11,465 | 0.4 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.55% | 04/2025 | 1,932 | 1,920 | 0.1 | 1,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.55% | 04/2025 | 139 | 138 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + | 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessMAP Corporation+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 6.17% | cash/ | 3.75% | PIK | 12/2027 | 3,948 | 3,914 | 0.2 | 3,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessMAP Corporation+(5) | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.#+ | One stop | L + | 5.25% | (c) | 8.00% | 12/2028 | 17,634 | 17,477 | 0.7 | 17,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 12/2028 | — | (1) | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 05/2028 | $ | 5,397 | $ | 5,296 | 0.2 | % | $ | 5,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,397 | 5,295 | 0.2 | 5,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mills Fleet Farm Group LLC*#+~ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 10/2024 | 46,470 | 46,382 | 1.8 | 46,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.*+~(8)(12) | One stop | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 05/2025 | 20,629 | 20,741 | 0.8 | 20,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drilling Info Holdings, Inc.*#+~ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 4.33% | 07/2025 | 37,452 | 37,830 | 1.4 | 37,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drilling Info Holdings, Inc.~ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 07/2025 | 17,167 | 16,827 | 0.7 | 17,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drilling Info Holdings, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2023 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drilling Info Holdings, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2023 | — | (2) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC*#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2026 | 15,622 | 15,744 | 0.6 | 15,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,870 | 91,137 | 3.5 | 90,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper & Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC#~ | One stop | L + 5.50% | (a)(f) | 6.50% | 08/2023 | 8,921 | 8,970 | 0.3 | 8,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,921 | 8,970 | 0.3 | 8,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC+~ | One stop | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 30,667 | 30,960 | 1.1 | 28,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC+~ | One stop | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 5,238 | 5,287 | 0.2 | 4,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC*+ | One stop | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 755 | 772 | — | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,660 | 37,019 | 1.3 | 33,727 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 12/2028 | $ | — | $ | (3) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The*#+ | One stop | L + | 4.75% | (a) | 7.69% | 07/2023 | 17,464 | 17,510 | 0.7 | 17,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+(5) | One stop | L + | 4.75% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113,005 | 112,416 | 4.4 | 111,986 |
Real Estate Management & Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 21,751 | 21,595 | 0.9 | 21,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 19,437 | 19,478 | 0.8 | 19,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 13,391 | 13,280 | 0.5 | 13,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.* | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 12,367 | 12,278 | 0.5 | 12,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.*# | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 6,518 | 6,548 | 0.3 | 6,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 3,176 | 3,213 | 0.1 | 3,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 1,395 | 1,410 | 0.1 | 1,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 1,181 | 1,193 | — | 1,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 1,164 | 1,178 | — | 1,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 931 | 927 | — | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (a) | 8.87% | 07/2025 | 491 | 497 | — | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC*+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 02/2026 | 14,360 | 14,279 | 0.6 | 14,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 02/2026 | 4,952 | 4,905 | 0.2 | 4,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (1) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.75% | (i) | 7.94% | 08/2028 | 16,305 | 20,039 | 0.6 | 15,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | 5.75% | (g) | 8.21% | 08/2028 | 1,912 | 2,172 | 0.1 | 1,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119,331 | 122,989 | 4.7 | 118,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 07/2028 | 4,241 | 4,154 | 0.2 | 4,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | (a) | 8.34% | 07/2026 | 5 | 4 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 07/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC*# | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.18% | 04/2025 | 21,564 | 21,843 | 0.8 | 21,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.18% | 04/2025 | 9,442 | 9,355 | 0.4 | 9,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,252 | 35,354 | 1.4 | 35,210 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.*#+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 02/2026 | $ | 13,077 | $ | 12,980 | 0.5 | % | $ | 13,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.*#+(8)(12) | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 03/2027 | 25,964 | 25,726 | 1.0 | 25,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (45) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2023 | 2,891 | 2,959 | 0.1 | 2,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a)(b)(c)(d) | 5.25% | 07/2023 | 313 | 313 | — | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT, LLC*#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 32,910 | 32,785 | 1.3 | 32,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT, LLC#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 1,978 | 1,970 | 0.1 | 1,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT, LLC* | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 1,857 | 1,849 | 0.1 | 1,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 102 | 102 | — | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | (n) | 4.80% | 08/2028 | 26,972 | 26,573 | 1.0 | 26,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | (76) | — | (75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106,064 | 105,134 | 4.1 | 105,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+~ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 06/2022 | 8,846 | 8,889 | 0.4 | 8,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 06/2022 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 6.75% | 09/2028 | 6,600 | 6,469 | 0.3 | 6,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 13,370 | 13,252 | 0.5 | 13,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 8,465 | 8,483 | 0.4 | 8,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 6,776 | 6,817 | 0.3 | 6,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 4,280 | 4,229 | 0.2 | 4,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 1,183 | 1,186 | — | 1,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 9,282 | 9,345 | 0.4 | 9,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+~(8)(9) | One stop | SN + 6.03% | (n) | 7.03% | 11/2023 | 7,072 | 7,163 | 0.3 | 7,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 1,966 | 2,010 | 0.1 | 1,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.#~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 1,423 | 1,454 | 0.1 | 1,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + 6.03% | (n) | 7.03% | 11/2023 | 817 | 817 | — | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 757 | 753 | — | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 11/2023 | 561 | 557 | — | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 513 | 513 | — | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 486 | 481 | — | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2023 | 160 | 162 | — | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 84 | 84 | — | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 53 | 53 | — | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + 6.03% | (n) | 7.03% | 11/2023 | 28 | 28 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 11 | 11 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2023 | — | (36) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. +~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,514 | 0.4 | 11,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. + | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 82 | 82 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The*#+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 07/2023 | 17,508 | 17,621 | 0.7 | 17,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+ | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101,739 | 101,933 | 4.1 | 102,125 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.*#+ | One stop | L + | 7.50% | (a) | 6.37% | cash/ | 4.25% | PIK | 09/2024 | $ | 4,695 | $ | 4,678 | 0.2 | % | $ | 4,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | One stop | L + | 7.50% | (a) | 6.37% | cash/ | 4.25% | PIK | 09/2024 | 279 | 277 | — | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | One stop | L + | 7.00% | (a) | 10.12% | 09/2024 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | One stop | SF + | 6.50% | (k) | 9.53% | 06/2029 | 9,840 | 9,745 | 0.4 | 9,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC#+ | One stop | SF + | 5.50% | (k) | 8.63% | 03/2027 | 36,575 | 36,151 | 1.4 | 36,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+ | One stop | SF + | 5.50% | (k) | 8.63% | 03/2027 | 19 | 16 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (7) | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (39) | — | (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 8.46% | 01/2025 | 57,010 | 57,389 | 2.2 | 56,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 8.46% | 01/2025 | 76 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | One stop | L + | 7.00% | (b) | 5.71% | cash/ | 3.75% | PIK | 04/2027 | 14,159 | 14,055 | 0.6 | 14,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | One stop | L + | 6.50% | (c) | 9.50% | 04/2027 | 31 | 30 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.75% | (i) | 7.94% | 06/2029 | 3,199 | 3,407 | 0.1 | 3,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.75% | (i) | 7.94% | 06/2029 | 550 | 539 | — | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 5.73% | cash/ | 2.75% | PIK | 07/2027 | 7,033 | 6,978 | 0.3 | 6,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | 6.25% | (l) | 5.73% | cash/ | 3.25% | PIK | 07/2027 | 1,251 | 1,239 | — | 1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b)(c) | 7.07% | 04/2026 | 5,728 | 5,753 | 0.2 | 5,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+(8)(9) | One stop | E + | 5.75% | (e)(f) | 5.85% | 04/2026 | 2,075 | 2,375 | 0.1 | 2,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (c) | 7.05% | 04/2026 | 272 | 270 | — | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b)(c) | 8.87% | 04/2026 | 15 | 14 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | One stop | L + | 7.75% | (a) | 10.43% | 10/2028 | 65,064 | 63,909 | 2.6 | 65,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+(5) | One stop | L + | 6.75% | N/A(6) | 10/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 9.92% | 09/2027 | 63,832 | 63,041 | 2.5 | 63,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 9.92% | 09/2027 | 122 | 120 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+(5) | One stop | L + | 6.25% | N/A(6) | 09/2027 | — | (36) | — | (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (k) | 8.35% | 05/2029 | 28,163 | 27,631 | 1.1 | 27,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 05/2028 | — | (4) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.*#+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 09/2026 | 65,946 | 65,212 | 2.6 | 65,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | 6.00% | (i) | 8.19% | 09/2026 | 10,681 | 11,636 | 0.4 | 10,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | 5.75% | (e) | 6.94% | 09/2026 | 4,236 | 4,672 | 0.2 | 4,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 09/2026 | 214 | 211 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 09/2026 | 96 | 95 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 09/2026 | 76 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 9.42% | 09/2026 | 110 | 107 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.#+ | One stop | L + | 5.00% | (a) | 8.12% | 06/2028 | 9,819 | 9,658 | 0.4 | 9,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+ | One stop | L + | 5.00% | (a) | 8.12% | 06/2026 | 28 | 26 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | One stop | L + | 7.00% | (b) | 10.67% | 04/2027 | 53,683 | 53,073 | 2.1 | 53,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+(5) | One stop | L + | 7.00% | N/A(6) | 04/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (k) | 8.88% | 02/2028 | 14,194 | 13,939 | 0.5 | 13,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | L + | 5.50% | (a) | 8.62% | 10/2028 | 27,710 | 27,471 | 1.1 | 26,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | L + | 5.50% | (a) | 8.62% | 10/2028 | 2,337 | 2,307 | 0.1 | 2,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 10/2027 | — | (2) | — | (5) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | $ | 19,640 | $ | 19,727 | 0.7 | % | $ | 19,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 13,528 | 13,342 | 0.5 | 13,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 12,492 | 12,370 | 0.5 | 12,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 6,585 | 6,645 | 0.3 | 6,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (c)(d) | 6.75% | 07/2025 | 3,209 | 3,275 | 0.1 | 3,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 07/2025 | 1,409 | 1,437 | 0.1 | 1,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 07/2025 | 1,193 | 1,216 | — | 1,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 1,176 | 1,200 | — | 1,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 940 | 934 | — | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 07/2025 | 497 | 506 | — | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | (213) | — | (219) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 02/2026 | 14,474 | 14,370 | 0.6 | 14,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 02/2026 | 2,009 | 1,968 | 0.1 | 2,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (6) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | (n) | 5.80% | 08/2028 | 20,251 | 20,003 | 0.8 | 19,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97,403 | 96,771 | 3.7 | 95,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruden Acquisition, Inc+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2028 | 4,254 | 4,151 | 0.1 | 4,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruden Acquisition, Inc+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2026 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruden Acquisition, Inc+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2025 | 22,358 | 22,756 | 0.9 | 22,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2025 | 9,789 | 9,662 | 0.4 | 9,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,401 | 36,565 | 1.4 | 36,293 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | $ | — | $ | (10) | — | % | $ | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation*#+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 08/2025 | 86,292 | 86,221 | 3.4 | 85,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | L + | 5.75% | (c) | 8.63% | 08/2025 | 5,964 | 5,925 | 0.2 | 5,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 8.49% | 08/2025 | 162 | 161 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 6.00% | (i) | 8.19% | 02/2029 | 12,937 | 15,067 | 0.5 | 12,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | C + | 6.00% | (h) | 10.20% | 02/2029 | 277 | 293 | — | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 6.00% | N/A(6) | 02/2029 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 6.92% | cash/ | 3.50% | PIK | 07/2027 | 8,916 | 8,848 | 0.4 | 8,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+(5) | One stop | L + | 9.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 9.56% | PIK | 07/2027 | 9,948 | 9,815 | 0.4 | 9,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(5) | One stop | L + | 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.*#+ | One stop | L + | 5.75% | (b)(c) | 9.85% | 05/2026 | 84,289 | 84,506 | 3.2 | 82,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | L + | 5.75% | (c) | 9.46% | 05/2026 | 186 | 184 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | — | (4) | — | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (m) | 8.36% | 02/2029 | 74,215 | 73,541 | 2.9 | 72,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.25% | N/A(6) | 02/2029 | — | (2) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 6.88% | (l) | 9.81% | cash/ | 0.63% | PIK | 07/2029 | 3,100 | 3,041 | 0.1 | 3,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.88% | N/A(6) | 07/2029 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.88% | N/A(6) | 07/2029 | — | (23) | — | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (l) | 9.49% | 08/2028 | 7,775 | 7,640 | 0.3 | 7,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. #+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 8.41% | 05/2029 | 14,682 | 14,544 | 0.6 | 14,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | — | (31) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(9)(17) | One stop | E + | 7.25% | (f) | 0.23% | cash/ | 7.25% | PIK | 07/2028 | 5,318 | 5,603 | 0.2 | 5,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(17) | One stop | SF + | 7.00% | (m) | 6.09% | cash/ | 3.50% | PIK | 07/2028 | 2,921 | 2,893 | 0.1 | 2,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(17) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC* | One stop | L + | 6.25% | (b) | 9.92% | 10/2026 | 7,526 | 7,462 | 0.3 | 7,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 9.92% | 10/2026 | 1,737 | 1,722 | 0.1 | 1,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 9.92% | 10/2026 | 548 | 525 | — | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 9.92% | 04/2026 | 45 | 45 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | One stop | SF + | 5.75% | (m) | 8.29% | 06/2029 | 9,178 | 9,044 | 0.4 | 8,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 06/2029 | — | (3) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 06/2029 | — | (5) | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | L + | 8.50% | (b) | 10.64% | cash/ | 1.50% | PIK | 02/2025 | 50,096 | 50,522 | 2.0 | 50,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | L + | 8.50% | (b) | 10.64% | cash/ | 1.50% | PIK | 02/2025 | 5,610 | 5,570 | 0.2 | 5,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | L + | 8.00% | N/A(6) | 02/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 12/2028 | 21,981 | 21,785 | 0.8 | 21,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (2) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+(5) | One stop | L + | 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (5) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + | 6.00% | (e) | 6.00% | 07/2028 | 6,408 | 7,633 | 0.2 | 6,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(13) | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.29% | 01/2028 | 59 | 59 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + | 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newscycle Solutions, Inc.+ | Senior secured | L + | 7.00% | (b) | 10.67% | 12/2022 | 109 | 109 | — | 109 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.*#+ | One stop | L + 4.95% | (a) | 4.25% cash/1.70% PIK | 09/2023 | $ | 4,556 | $ | 4,556 | 0.2 | % | $ | 4,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2027 | 33,935 | 33,481 | 1.3 | 33,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (15) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. +~ | One stop | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 01/2025 | 57,010 | 57,555 | 2.2 | 57,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. + | One stop | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 01/2025 | 76 | 75 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 4.25% cash/3.75% PIK | 04/2027 | 10,179 | 10,086 | 0.4 | 10,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(5) | One stop | L + 3.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | (12) | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.75% | (c) | 4.00% cash/2.75% PIK | 07/2027 | 6,841 | 6,775 | 0.3 | 6,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+~ | One stop | L + 6.00% | (c)(d) | 7.00% | 04/2026 | 5,788 | 5,819 | 0.2 | 5,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 6.25% | (g) | 6.25% | 04/2026 | 2,386 | 2,401 | 0.1 | 2,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2026 | 274 | 272 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+~ | Senior loan | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 2,899 | 2,917 | 0.1 | 2,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 516 | 517 | — | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.~ | Senior loan | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 306 | 304 | — | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beqom North America, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | (c)(d) | 7.00% cash/1.50% PIK | 06/2026 | 923 | 919 | — | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beqom North America, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 06/2026 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.*#+~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 66,625 | 65,684 | 2.6 | 66,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | L + 6.00% | (i) | 6.08% | 09/2026 | 11,888 | 11,716 | 0.5 | 13,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 09/2026 | 4,774 | 4,704 | 0.2 | 5,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 216 | 213 | — | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 97 | 95 | — | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 77 | 76 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 06/2028 | 9,919 | 9,729 | 0.4 | 9,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2026 | — | (2) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | One stop | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2027 | 53,683 | 52,939 | 2.1 | 53,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. +(5) | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2027 | — | (4) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 9.50% cash/0.50% PIK | 05/2023 | 4,236 | 4,257 | 0.2 | 4,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc. | One stop | L + 9.00% | (a) | 9.50% cash/0.50% PIK | 05/2023 | 2,788 | 2,737 | 0.1 | 2,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 9.50% cash/0.50% PIK | 05/2023 | 1,476 | 1,466 | 0.1 | 1,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybergrants Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.25% | 09/2027 | 58,423 | 57,556 | 2.2 | 57,839 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 4.50% | (b) | 7.16% | 10/2024 | $ | 8,409 | $ | 8,329 | 0.3 | % | $ | 8,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + | 8.50% | (b) | 11.49% | 10/2025 | 3,424 | 3,375 | 0.1 | 3,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 4.50% | (b)(c) | 6.98% | 10/2024 | 1,119 | 1,114 | — | 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 4.50% | (b) | 7.16% | 10/2024 | 690 | 685 | — | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + | 8.50% | (b) | 11.49% | 10/2025 | 640 | 637 | — | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + | 8.50% | (b) | 11.49% | 10/2025 | 377 | 375 | — | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | 4.50% | (i) | 6.81% | 10/2024 | 78 | 94 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 4.50% | (b) | 7.16% | 10/2024 | 40 | 40 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.*#+ | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 09/2024 | 13,723 | 13,851 | 0.5 | 13,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.# | One stop | L + | 5.25% | (b) | 8.92% | 09/2024 | 8,173 | 8,126 | 0.3 | 8,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | One stop | L + | 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | L + | 8.00% | (a) | 10.68% | 03/2027 | 23,748 | 23,567 | 0.9 | 23,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+(5) | One stop | L + | 8.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (b) | 9.67% | 09/2028 | 4,221 | 4,184 | 0.2 | 4,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.11% | 09/2028 | 23 | 22 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (7) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.#+ | One stop | L + | 4.75% | (b)(c) | 7.56% | 05/2027 | 18,372 | 18,230 | 0.7 | 18,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 4.75% | (b) | 7.91% | 05/2027 | 873 | 866 | — | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 4.75% | (a) | 7.30% | 05/2027 | 539 | 535 | — | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 4.75% | (b) | 7.56% | 05/2027 | 179 | 178 | — | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 4.75% | (b) | 7.56% | 05/2027 | 158 | 157 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 4.75% | (b) | 8.42% | 05/2027 | 148 | 147 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 4.75% | (b) | 7.82% | 05/2027 | 148 | 147 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 4.75% | (a) | 7.87% | 05/2027 | 100 | 68 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | 4.75% | (b) | 7.56% | 05/2027 | 58 | 58 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + | 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 11/2027 | 9,488 | 9,407 | 0.4 | 9,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+(5) | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 11/2027 | — | (4) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 8.47% | 06/2029 | 2,491 | 2,468 | 0.1 | 2,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 8.47% | 06/2029 | 2,957 | 2,929 | 0.1 | 2,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 06/2029 | — | (1) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | (l) | 8.97% | 06/2029 | 2,027 | 2,007 | 0.1 | 2,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | 6.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.75% | (i) | 7.94% | 07/2029 | 6,546 | 6,795 | 0.3 | 6,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.75% | N/A(6) | 01/2029 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | 5.75% | N/A(6) | 07/2029 | — | (26) | — | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (b) | 7.06% | 12/2024 | 11,183 | 11,188 | 0.4 | 10,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (b)(d) | 7.87% | 12/2024 | 236 | 235 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC*+ | One stop | SF + | 5.50% | (m) | 9.73% | 12/2028 | 10,109 | 10,020 | 0.4 | 10,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (7) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | L + | 6.25% | (a) | 9.37% | 05/2027 | 4,541 | 4,506 | 0.2 | 4,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+(5) | One stop | L + | 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SailPoint Technologies Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | 6.25% | (k) | 9.10% | 08/2029 | 9,827 | 9,633 | 0.4 | 9,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SailPoint Technologies Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(16) | One stop | E + | 6.00% | (e) | 6.00% | 04/2029 | 30,114 | 30,386 | 1.2 | 29,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (k) | 9.47% | 12/2025 | 40,459 | 40,211 | 1.6 | 40,459 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software - (continued) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybergrants Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2027 | $ | — | $ | (3) | — | % | $ | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybergrants Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2027 | — | (42) | — | (43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation*#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 25,416 | 25,467 | 1.0 | 25,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | One stop | L + 9.50% | (c) | 7.50% cash/3.00% PIK | 06/2023 | 9,000 | 9,178 | 0.4 | 9,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Subordinated debt | N/A | 8.00% PIK | 06/2023 | 9 | 8 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation*#+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2025 | 87,175 | 87,282 | 3.4 | 87,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2025 | 6,025 | 5,971 | 0.2 | 5,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 4.25% cash/3.50% PIK | 07/2027 | 8,606 | 8,524 | 0.3 | 8,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.00% | 07/2027 | 7,172 | 7,050 | 0.3 | 7,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.*#+~ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 53,499 | 53,611 | 2.1 | 53,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.*# | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 12,625 | 12,804 | 0.5 | 12,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 3,253 | 3,299 | 0.2 | 3,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 3,001 | 3,044 | 0.1 | 3,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 2,768 | 2,754 | 0.1 | 2,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 1,880 | 1,907 | 0.1 | 1,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 74 | 74 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c)(d) | 6.75% | 05/2026 | 36 | 36 | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,566 | 0.6 | 14,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 4,501 | 4,490 | 0.2 | 4,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.~ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 2,706 | 2,685 | 0.1 | 2,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 88 | 88 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc. | One stop | L + 9.50% | (c) | 9.30% cash/2.00% PIK | 08/2025 | 2,976 | 2,947 | 0.1 | 3,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+ | One stop | L + 9.50% | (c) | 9.30% cash/2.00% PIK | 08/2025 | 234 | 233 | — | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+(5) | One stop | L + 7.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (1) | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instructure, Inc.~ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 03/2026 | 10,944 | 10,617 | 0.4 | 10,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC* | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 7,526 | 7,447 | 0.3 | 7,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | P + 4.75% | (f) | 6.75% | 10/2026 | 1,737 | 1,718 | 0.1 | 1,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (27) | — | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+~ | One stop | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 38,053 | 38,761 | 1.4 | 37,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 13,986 | 13,848 | 0.5 | 13,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 3,925 | 3,935 | 0.2 | 3,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 1,625 | 1,602 | 0.1 | 1,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+(5) | One stop | L + 4.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (217) | — | (115) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (c)(d) | 8.00% cash/1.50% PIK | 02/2025 | 49,337 | 49,944 | 1.9 | 49,401 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | 6.75% | (k) | 9.47% | 12/2025 | $ | 851 | $ | 846 | — | % | $ | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+(5) | One stop | SF + | 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.*#+ | One stop | L + | 6.25% | (a) | 9.37% | 12/2026 | 31,358 | 31,083 | 1.2 | 30,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | One stop | L + | 6.25% | (a) | 9.37% | 12/2026 | 1,993 | 1,961 | 0.1 | 1,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | One stop | P + | 5.25% | (d) | 11.50% | 12/2026 | 48 | 46 | — | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V. + | One stop | L + | 6.00% | (a) | 8.68% | 09/2028 | 12,058 | 11,955 | 0.5 | 12,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V. +(5) | One stop | L + | 6.00% | N/A(6) | 10/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | L + | 5.75% | (b)(c) | 8.61% | 12/2025 | 886 | 876 | — | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+(5) | One stop | L + | 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (b) | 9.03% | 08/2028 | 65 | 64 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | 6.50% | (m) | 9.64% | 07/2028 | 3,171 | 3,088 | 0.1 | 3,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(5)(8)(18) | One stop | SF + | 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | (17) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (a) | 7.37% | 12/2024 | 3,445 | 3,470 | 0.1 | 3,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (a) | 7.37% | 12/2024 | 910 | 898 | — | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (a) | 7.37% | 12/2024 | 428 | 422 | — | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 7.62% | 12/2024 | 233 | 227 | — | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 7.62% | 12/2024 | 157 | 156 | — | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.25% | (a) | 7.37% | 12/2024 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 15,245 | 15,300 | 0.6 | 15,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 6,893 | 6,810 | 0.3 | 6,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 4,181 | 4,151 | 0.2 | 4,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,767 | 1,799 | 0.1 | 1,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,715 | 1,743 | 0.1 | 1,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,671 | 1,701 | 0.1 | 1,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,614 | 1,630 | 0.1 | 1,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,555 | 1,584 | 0.1 | 1,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,450 | 1,475 | 0.1 | 1,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,188 | 1,196 | — | 1,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 654 | 666 | — | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 453 | 449 | — | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 438 | 435 | — | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 250 | 248 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 63 | 64 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 58 | 59 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | 6.25% | N/A(6) | 03/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 9.55% | 03/2025 | 1,339 | 1,327 | 0.1 | 1,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.*#+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 12/2024 | 22,029 | 22,121 | 0.9 | 21,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.#+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 12/2024 | 9,140 | 9,218 | 0.4 | 9,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.+ | One stop | L + | 6.00% | (a) | 9.12% | 12/2024 | 100 | 100 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10) | One stop | N/A | 4.50% | cash/ | 4.70% | PIK | 05/2024 | 7,416 | 8,529 | 0.3 | 6,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10) | One stop | N/A | 4.50% | cash/ | 4.70% | PIK | 05/2024 | 122 | 142 | — | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.*#+ | One stop | L + | 5.75% | (b) | 8.99% | 09/2027 | 19,611 | 19,468 | 0.7 | 18,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.+ | One stop | P + | 4.75% | (d) | 11.00% | 09/2027 | 40 | 39 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebPT, Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 9.82% | 01/2028 | 626 | 617 | — | 620 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software - (continued) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+(5) | One stop | L + 8.00% | N/A(6) | 02/2025 | $ | — | $ | (1) | — | % | $ | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | — | — | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 2,711 | 2,692 | 0.1 | 2,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 1,430 | 1,430 | 0.1 | 1,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 1,276 | 1,266 | — | 1,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 819 | 824 | — | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 373 | 389 | — | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | One stop | L + 10.25% | (c) | 7.50% cash/3.75% PIK | 09/2025 | 4,889 | 4,825 | 0.2 | 4,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | One stop | L + 10.25% | (c) | 11.25% | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (c) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 3,631 | 3,505 | 0.1 | 3,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | (c) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 2,062 | 1,970 | 0.1 | 2,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | (a) | 8.25% cash/1.25% PIK | 06/2024 | 72 | 70 | — | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH(8)(9)(13) | One stop | E + 6.00% | (h) | 6.00% | 07/2028 | 7,729 | 7,617 | 0.3 | 7,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH(8)(9)(13) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc. | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2024 | 8,495 | 8,376 | 0.3 | 8,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc. | Second lien | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2025 | 3,424 | 3,359 | 0.1 | 3,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc. | One stop | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 10/2024 | 697 | 689 | — | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2024 | 385 | 379 | — | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2025 | 206 | 203 | — | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.*#+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 14,469 | 14,664 | 0.6 | 14,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 8,614 | 8,543 | 0.3 | 8,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 9.00% | 03/2027 | 23,748 | 23,526 | 0.9 | 23,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+(5) | One stop | L + 8.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (d) | 6.75% | 09/2028 | 4,221 | 4,178 | 0.2 | 4,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (8) | — | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.#+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 18,558 | 18,384 | 0.7 | 18,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 159 | 100 | — | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,300 | 11,301 | 0.4 | 10,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior loan | P + 3.25% | (f) | 4.27% | 12/2024 | 144 | 143 | — | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2027 | 4,541 | 4,499 | 0.2 | 4,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc. | One stop | L + 8.75% | (c) | 5.75% cash/5.50% PIK | 09/2024 | 6,319 | 6,268 | 0.2 | 6,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc. | One stop | L + 3.25% | (b) | 5.75% | 09/2024 | 2,110 | 2,045 | 0.1 | 2,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | One stop | L + 8.75% | (c) | 5.75% cash/5.50% PIK | 09/2024 | 64 | 64 | — | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | One stop | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+(5) | One stop | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | (10) | — | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype, Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 845 | — | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype, Inc.+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.*#~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2026 | 31,676 | 31,334 | 1.2 | 31,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2026 | 2,013 | 1,973 | 0.1 | 1,993 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + | 7.25% | (b) | 7.32% | cash/ | 3.00% | PIK | 07/2025 | $ | 28,178 | $ | 28,542 | 1.1 | % | $ | 28,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + | 7.25% | (b) | 7.32% | cash/ | 3.00% | PIK | 07/2025 | 4,986 | 4,954 | 0.2 | 4,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + | 7.25% | (b) | 7.32% | cash/ | 3.00% | PIK | 07/2025 | 3,532 | 3,477 | 0.1 | 3,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + | 6.50% | (b) | 9.57% | 07/2025 | 118 | 116 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + | 7.25% | (b) | 7.32% | cash/ | 3.00% | PIK | 07/2025 | 69 | 68 | — | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,316,756 | 1,316,394 | 51.1 | 1,300,853 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software - (continued) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | $ | — | $ | (3) | — | % | $ | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 895 | 881 | — | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 12/2024 | 3,481 | 3,526 | 0.1 | 3,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2024 | 920 | 901 | — | 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2024 | 432 | 424 | — | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 12/2024 | 14 | 13 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 15,404 | 15,482 | 0.6 | 15,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 6,964 | 6,847 | 0.3 | 6,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,785 | 1,830 | 0.1 | 1,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,733 | 1,774 | 0.1 | 1,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,688 | 1,730 | 0.1 | 1,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,631 | 1,653 | 0.1 | 1,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,572 | 1,611 | 0.1 | 1,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,466 | 1,500 | 0.1 | 1,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,200 | 1,212 | — | 1,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 661 | 677 | — | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 457 | 453 | — | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 443 | 439 | — | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 104 | 102 | — | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2024 | 70 | 69 | — | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 64 | 65 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 59 | 60 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transact Holdings, Inc.+~ | Senior loan | L + 4.75% | (a) | 4.83% | 04/2026 | 3,047 | 3,083 | 0.1 | 3,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.*#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2024 | 22,171 | 22,355 | 0.9 | 22,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2024 | 9,192 | 9,306 | 0.4 | 9,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2024 | 100 | 100 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+~(8)(9)(10) | One stop | L + 8.05% | (i) | 5.30% cash/3.55% PIK | 05/2024 | 8,162 | 8,258 | 0.3 | 7,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10) | One stop | L + 8.05% | (i) | 5.30% cash/3.55% PIK | 05/2024 | 136 | 136 | — | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 09/2027 | 19,809 | 19,637 | 0.8 | 19,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+~ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 27,474 | 27,967 | 1.1 | 27,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 07/2025 | 4,862 | 4,818 | 0.2 | 4,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 94 | 92 | — | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,015,519 | 1,012,853 | 39.4 | 1,013,797 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp*+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 02/2028 | $ | 25,896 | $ | 25,427 | 1.0 | % | $ | 25,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | One stop | P + | 4.50% | (d) | 10.75% | 02/2028 | 14 | 12 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 8.71% | 02/2028 | 103 | 91 | — | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation*# | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 06/2023 | 21,921 | 21,921 | 0.9 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 06/2023 | 1,420 | 1,417 | 0.1 | 1,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + | 6.75% | (a)(d) | 9.93% | 06/2023 | 145 | 145 | — | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.45% | 05/2028 | 11,538 | 11,351 | 0.5 | 11,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.45% | 05/2028 | 9,975 | 9,880 | 0.4 | 9,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.25% | (e) | 7.48% | 05/2028 | 8,342 | 9,483 | 0.4 | 8,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.45% | 05/2028 | 2,158 | 2,123 | 0.1 | 2,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.45% | 05/2028 | 1,435 | 1,421 | 0.1 | 1,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.45% | 05/2028 | 734 | 716 | 0.1 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.25% | (e) | 7.48% | 05/2028 | 35 | 34 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.*#+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 01/2026 | 48,851 | 48,738 | 1.9 | 47,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 20,664 | 20,597 | 0.8 | 20,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.# | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 4,767 | 4,746 | 0.2 | 4,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.# | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 4,149 | 4,131 | 0.2 | 4,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 3,590 | 3,604 | 0.2 | 3,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 2,798 | 2,792 | 0.1 | 2,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 2,763 | 2,751 | 0.1 | 2,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 2,238 | 2,229 | 0.1 | 2,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 2,058 | 2,049 | 0.1 | 2,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 1,903 | 1,918 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 1,654 | 1,647 | 0.1 | 1,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 1,454 | 1,448 | 0.1 | 1,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 1,435 | 1,429 | 0.1 | 1,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 1,390 | 1,384 | 0.1 | 1,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 1,369 | 1,363 | 0.1 | 1,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 1,238 | 1,248 | — | 1,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 1,145 | 1,140 | 0.1 | 1,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 1,128 | 1,137 | 0.1 | 1,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 967 | 963 | 0.1 | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 879 | 875 | — | 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 660 | 657 | — | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 632 | 629 | — | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 625 | 622 | — | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 554 | 552 | — | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 502 | 499 | — | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 499 | 497 | — | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 486 | 484 | — | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 477 | 475 | — | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 459 | 454 | — | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 454 | 452 | — | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 450 | 448 | — | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 446 | 444 | — | 446 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ave. LLC | One stop | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 09/2025 | $ | 5,855 | $ | 5,787 | 0.3 | % | $ | 5,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ave. LLC+ | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation*# | One stop | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 06/2023 | 21,921 | 21,998 | 0.9 | 21,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 06/2023 | 1,434 | 1,427 | 0.1 | 1,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + 6.75% | (f) | 8.36% | 06/2023 | 102 | 102 | — | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn, Inc.#+~ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2023 | 7,523 | 7,607 | 0.3 | 7,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(12) | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2028 | 11,684 | 11,462 | 0.5 | 11,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (2) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (41) | — | (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.#+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2026 | 49,145 | 49,023 | 1.9 | 48,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 20,873 | 20,728 | 0.8 | 20,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 4,815 | 4,771 | 0.2 | 4,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 4,191 | 4,152 | 0.2 | 4,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 3,627 | 3,656 | 0.2 | 3,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,828 | 2,814 | 0.1 | 2,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,791 | 2,765 | 0.2 | 2,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,261 | 2,240 | 0.1 | 2,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,079 | 2,060 | 0.1 | 2,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,922 | 1,953 | 0.1 | 1,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,671 | 1,655 | 0.1 | 1,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,469 | 1,455 | 0.1 | 1,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,450 | 1,436 | 0.1 | 1,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2023 | 1,383 | 1,370 | 0.1 | 1,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,251 | 1,272 | — | 1,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,157 | 1,146 | — | 1,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,139 | 1,157 | — | 1,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 888 | 880 | — | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 666 | 660 | — | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 638 | 633 | — | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 504 | 499 | — | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 464 | 454 | — | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 454 | 450 | — | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 450 | 446 | — | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 446 | 442 | — | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 418 | 414 | — | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 414 | 410 | — | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 390 | 386 | — | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 384 | 381 | — | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 356 | 353 | — | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 331 | 329 | — | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 317 | 314 | — | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 287 | 284 | — | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 280 | 274 | — | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 275 | 272 | — | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 272 | 269 | — | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 259 | 257 | — | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 241 | 239 | — | 239 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | $ | 442 | $ | 440 | — | % | $ | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 416 | 414 | — | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 415 | 413 | — | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 414 | 412 | — | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 410 | 408 | — | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 410 | 408 | — | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 380 | 379 | — | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 358 | 357 | — | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 357 | 356 | — | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 353 | 351 | — | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 327 | 327 | — | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 314 | 312 | — | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(5) | One stop | L + | 6.75% | N/A(6) | 08/2023 | — | (46) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 306 | 304 | — | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 284 | 283 | — | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 277 | 275 | — | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 277 | 276 | — | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 272 | 271 | — | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 269 | 268 | — | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 257 | 256 | — | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 257 | 256 | — | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 239 | 238 | — | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 238 | 238 | — | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 219 | 218 | — | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 218 | 217 | — | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 215 | 214 | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 209 | 208 | — | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 195 | 194 | — | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 193 | 192 | — | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 192 | 191 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 188 | 188 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 179 | 178 | — | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 172 | 171 | — | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 167 | 167 | — | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 165 | 164 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 161 | 160 | — | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 160 | 159 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 158 | 158 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 153 | 152 | — | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 152 | 151 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 143 | 143 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 143 | 142 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 138 | 137 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 133 | 132 | — | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 131 | 131 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 131 | 131 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 129 | 128 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 127 | 127 | — | 127 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail - (continued) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | $ | 221 | $ | 219 | — | % | $ | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 197 | 195 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 195 | 193 | — | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 194 | 192 | — | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 190 | 189 | — | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 181 | 179 | — | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 169 | 167 | — | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 167 | 165 | — | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 162 | 161 | — | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 161 | 159 | — | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 155 | 153 | — | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 153 | 152 | — | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 144 | 143 | — | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 139 | 138 | — | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 134 | 133 | — | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 130 | 129 | — | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 129 | 127 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 110 | 109 | — | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 107 | 106 | — | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 106 | 105 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 106 | 105 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 100 | 99 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 97 | 96 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 87 | 86 | — | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 83 | 83 | — | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 80 | 79 | — | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 76 | 76 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 76 | 75 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 75 | 74 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 74 | 74 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 69 | 68 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 68 | 68 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 65 | 65 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 64 | 64 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 63 | 63 | — | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 62 | 62 | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 61 | 60 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 60 | 59 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 56 | 55 | — | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 55 | 55 | — | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 43 | 42 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 36 | 36 | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | $ | 124 | $ | 124 | — | % | $ | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 114 | 113 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 114 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 114 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 112 | 111 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 109 | 109 | — | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 106 | 106 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 105 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 105 | 104 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 105 | 104 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 99 | 99 | — | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 96 | 95 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 86 | 85 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 86 | 85 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 82 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 79 | 79 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 79 | 78 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 74 | 73 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 71 | 71 | — | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 68 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 68 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 65 | 65 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 64 | 63 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 63 | 62 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 62 | 61 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 59 | 59 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 56 | 55 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 55 | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 54 | 54 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 52 | 52 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 47 | 47 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 42 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 34 | 34 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 34 | 34 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 33 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 31 | 31 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 29 | 29 | — | 29 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail - (continued) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | $ | 28 | $ | 28 | — | % | $ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 27 | 27 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 27 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 26 | 25 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 24 | 24 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 23 | 23 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 20 | 19 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 19 | 18 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 15 | 14 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 14 | 13 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 12 | 12 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 7 | 7 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 3 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2023 | — | (78) | — | (64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+~(8)(9)(12) | One stop | C + 5.25% | (l) | 6.25% | 11/2024 | 17,804 | 18,035 | 0.8 | 18,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.*#(8)(12) | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 12,239 | 12,419 | 0.5 | 12,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (l) | 6.50% | 11/2024 | 5,207 | 5,164 | 0.3 | 5,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.#+(8)(12) | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 4,262 | 4,317 | 0.2 | 4,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 1,566 | 1,556 | 0.1 | 1,564 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | $ | 29 | $ | 29 | — | % | $ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 29 | 29 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 27 | 27 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 27 | 26 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 25 | 25 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 25 | 25 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 18 | 18 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 16 | 16 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 15 | 15 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 14 | 14 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 13 | 12 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 7 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail - (continued) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | $ | 118 | $ | 118 | — | % | $ | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | �� | C + 5.25% | (l)(m) | 6.25% | 11/2024 | 101 | 99 | — | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprises, LLC# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 5,227 | 5,259 | 0.2 | 5,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprises, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c)(d) | 6.50% | 09/2023 | 1,774 | 1,793 | 0.1 | 1,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprises, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 20 | 21 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 4,871 | 4,871 | 0.2 | 4,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 2,483 | 2,461 | 0.1 | 2,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,155 | 1,145 | — | 1,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,065 | 1,056 | — | 1,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,027 | 1,018 | — | 1,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,000 | 1,000 | — | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 924 | 916 | — | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 774 | 767 | — | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 770 | 763 | — | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 731 | 725 | — | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 597 | 597 | — | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 526 | 522 | — | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 431 | 420 | — | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 223 | 221 | — | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 05/2023 | 193 | 192 | — | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 165 | 164 | — | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 128 | 127 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | N/A | 7.90% PIK | 05/2023 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | (12) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC# | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 7,222 | 7,231 | 0.3 | 7,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC#+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 1,691 | 1,734 | 0.1 | 1,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 80 | 80 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC*#+ | One stop | L + 6.75% | (b)(c) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 30,446 | 30,702 | 1.1 | 27,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 1,899 | 1,883 | 0.1 | 1,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 480 | 477 | — | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+~(8)(9)(11) | Senior loan | A + 4.75% | (k) | 4.82% | 02/2025 | 2,199 | 2,216 | 0.1 | 2,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | Senior loan | A + 4.00% | (k) | 4.07% | 02/2025 | 1,010 | 994 | — | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | Senior loan | A + 4.75% | (k) | 4.82% | 02/2025 | 81 | 81 | — | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277,574 | 277,421 | 10.6 | 273,973 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | $ | 5 | $ | 5 | — | % | $ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 386 | 384 | — | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 170 | 169 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 58 | 57 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 38 | 38 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (a) | 9.87% | 08/2023 | 17 | 16 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 5.75% | (h) | 9.92% | 11/2024 | 16,781 | 17,761 | 0.6 | 16,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.*#(8)(12) | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.45% | 11/2024 | 12,113 | 12,223 | 0.5 | 11,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + | 6.00% | (l) | 9.70% | 11/2024 | 5,307 | 5,265 | 0.2 | 5,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 6.00% | (h) | 10.17% | 11/2024 | 4,917 | 5,120 | 0.2 | 4,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.#+(8)(12) | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.45% | 11/2024 | 4,219 | 4,252 | 0.2 | 4,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.45% | 11/2024 | 1,550 | 1,542 | 0.1 | 1,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + | 5.75% | (d)(k) | 9.82% | 11/2024 | 310 | 310 | — | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | CP + | 4.75% | (n) | 10.20% | 11/2024 | 39 | 43 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + | 6.00% | (h) | 10.17% | 11/2024 | 2,121 | 2,269 | 0.1 | 2,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + | 6.50% | (l) | 10.20% | 11/2024 | 1,035 | 1,014 | 0.1 | 1,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (l)(m) | 9.29% | 08/2029 | 7,738 | 7,590 | 0.3 | 7,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | N/A | 13.00% | 08/2030 | 918 | 896 | — | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | — | (23) | — | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | N/A | 13.00% | 08/2030 | — | (3) | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | One stop | SF + | 5.75% | (l) | 9.30% | 08/2028 | 3,576 | 3,541 | 0.1 | 3,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+(5) | One stop | SF + | 5.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | (18) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC#+ | One stop | SF + | 4.75% | (l) | 8.45% | 10/2024 | 11,850 | 11,821 | 0.5 | 11,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC#+ | One stop | SF + | 4.75% | (l) | 8.45% | 10/2024 | 1,674 | 1,702 | 0.1 | 1,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | One stop | SF + | 4.75% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC*#+ | One stop | L + | 6.75% | (a)(b) | 7.56% | cash/ | 2.00% | PIK | 02/2025 | 30,810 | 30,991 | 1.1 | 28,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 7.00% | cash/ | 2.00% | PIK | 02/2025 | 1,918 | 1,908 | 0.1 | 1,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 7.00% | cash/ | 2.00% | PIK | 02/2025 | 490 | 487 | — | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(11) | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.20% | 03/2028 | 8,342 | 8,228 | 0.3 | 8,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | One stop | A + | 5.75% | (g) | 8.86% | 03/2028 | 7,286 | 8,376 | 0.3 | 7,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | 5.50% | (l) | 9.31% | 04/2028 | 8,308 | 8,193 | 0.3 | 8,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | P + | 4.50% | (d) | 10.75% | 04/2028 | 69 | 67 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.31% | 04/2028 | 7 | 2 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344,146 | 346,216 | 13.3 | 338,066 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.*#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | $ | 22,238 | $ | 22,311 | 0.9 | % | $ | 22,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 902 | 900 | — | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,140 | 23,211 | 0.9 | 23,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 6.50% | 03/2028 | 1,954 | 1,928 | 0.1 | 1,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 6.50% | 03/2028 | 974 | 961 | — | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 6.50% | 03/2028 | 855 | 844 | — | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.(5)(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 9,802 | 9,787 | 0.3 | 6,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 3,941 | 3,935 | 0.1 | 2,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 2,028 | 2,026 | 0.1 | 1,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 673 | 672 | — | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 308 | 308 | — | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 294 | 294 | — | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(5) | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 86 | 83 | — | (351) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(5) | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 3 | 3 | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 10,459 | 10,365 | 0.4 | 10,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 6,559 | 6,503 | 0.3 | 6,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + 7.50% | (c)(d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 1,015 | 996 | — | 1,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 913 | 906 | — | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 640 | 636 | — | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 2 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+~ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2024 | 4,003 | 3,995 | 0.2 | 3,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+~ | Senior loan | L + 5.23% | (c) | 6.23% | 04/2024 | 67 | 67 | — | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+(5) | Senior loan | L + 5.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+(5) | Senior loan | L + 4.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 5.23% | (c) | 6.23% | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,576 | 44,309 | 1.5 | 37,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 06/2028 | 19,311 | 18,940 | 0.7 | 19,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2028 | — | (4) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,311 | 18,936 | 0.7 | 19,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2027 | 17,136 | 16,973 | 0.7 | 17,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 11/2026 | 339 | 313 | — | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 11/2026 | 210 | 208 | — | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,685 | 17,490 | 0.7 | 17,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company debt investments | $ | 4,715,909 | $ | 4,684,411 | 179.7 | % | $ | 4,642,198 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.*#+ | One stop | L + | 6.75% | (b) | 9.67% | cash/ | 0.75% | PIK | 06/2023 | $ | 22,091 | $ | 22,086 | 0.9 | % | $ | 21,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | One stop | L + | 6.75% | (b)(d) | 9.91% | cash/ | 0.75% | PIK | 06/2023 | 581 | 579 | — | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,672 | 22,665 | 0.9 | 22,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | 6.00% | (c) | 10.12% | 03/2028 | 1,954 | 1,932 | 0.1 | 1,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | 6.00% | (c) | 10.12% | 03/2028 | 974 | 963 | 0.1 | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | 6.00% | (c) | 10.12% | 03/2028 | 855 | 846 | — | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(5)(8)(9)(10) | One stop | E + | 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior secured | L + | 7.75% | (b) | 9.92% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 9,963 | 9,847 | 0.4 | 8,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior secured | L + | 7.75% | (b) | 9.92% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 4,005 | 3,958 | 0.2 | 3,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior secured | L + | 7.75% | (b) | 9.92% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 2,061 | 2,037 | 0.1 | 1,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(5) | Senior secured | L + | 7.75% | (b) | 9.66% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 157 | 144 | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior secured | L + | 7.75% | (b) | 9.92% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 684 | 676 | — | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior secured | L + | 7.75% | (b) | 9.92% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 313 | 309 | — | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior secured | L + | 7.75% | (b) | 9.92% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 300 | 295 | — | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior secured | L + | 7.75% | (b) | 9.66% | cash/ | 1.50% | PIK | 09/2025 | 5 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + | 5.50% | (c) | 9.67% | 11/2023 | 9,583 | 9,522 | 0.4 | 9,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + | 5.50% | (c) | 9.67% | 11/2023 | 6,505 | 6,456 | 0.3 | 6,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (c) | 9.67% | 11/2023 | 1,007 | 997 | — | 1,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + | 5.50% | (c) | 9.67% | 11/2023 | 904 | 898 | — | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + | 5.50% | (c) | 9.67% | 11/2023 | 635 | 631 | — | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + | 5.50% | (c) | 9.67% | 11/2023 | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF Holdings, Inc.+ | One stop | L + | 6.25% | (c) | 10.43% | 12/2027 | 626 | 617 | — | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 5.25% | (b) | 8.06% | 04/2024 | 3,960 | 3,962 | 0.1 | 3,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 5.23% | (b) | 8.04% | 04/2024 | 67 | 67 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 5.00% | (b) | 8.14% | 04/2024 | 66 | 66 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 4.00% | (b) | 7.06% | 04/2024 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 4.00% | (b) | 7.09% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | 5.23% | (b) | 7.95% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,661 | 44,264 | 1.7 | 41,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 06/2028 | 19,118 | 18,804 | 0.7 | 18,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.17% | 06/2028 | 15,246 | 14,975 | 0.6 | 14,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 9.01% | 06/2028 | 455 | 447 | — | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + | 5.50% | (b) | 8.92% | 06/2028 | 188 | 184 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,007 | 34,410 | 1.3 | 33,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 7.62% | 06/2027 | 17,008 | 16,874 | 0.7 | 16,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 7.62% | 06/2027 | 80 | 78 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 7.62% | 06/2027 | 110 | 108 | — | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (b) | 7.77% | 11/2026 | 584 | 554 | — | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | 4.50% | (a) | 7.62% | 11/2026 | 208 | 206 | — | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | P + | 3.50% | (d) | 9.75% | 10/2026 | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,992 | 17,822 | 0.7 | 17,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company debt investments | $ | 5,257,884 | $ | 5,258,590 | 200.7 | % | $ | 5,107,481 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (15)(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 1,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 256 | — | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 128 | — | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 11 | 2,285 | 0.2 | 2,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,215 | 0.2 | 4,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 314 | — | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 730 | — | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 323 | — | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 508 | 0.1 | 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,561 | 0.1 | 2,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18 Borrower, LLC+(17) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 591 | 1,190 | 0.1 | 2,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brooks Equipment Company, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 124 | — | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 284 | 384 | — | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 6 | 43 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 359 | 359 | — | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
786 | — | 1,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction & Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 1,032 | — | 1,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Franchising, LLC+(17) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 19 | 193 | 0.1 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 12 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 12 | 434 | 0.1 | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 969 | — | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 7 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,616 | 0.2 | 1,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 372 | — | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 88 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 20 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | — | 536 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | $ | 40 | — | % | $ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,325 | 0.1 | 2,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 314 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 730 | — | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 47 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 330 | — | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 61 | — | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 141 | 141 | — | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 508 | 0.1 | 1,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,846 | 0.1 | 2,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobepa BlueSky Aggregator, SCSp+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 177 | 1,769 | 0.1 | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 10 | 951 | 0.1 | 1,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 196 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,147 | 0.1 | 1,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,960 | 0.1 | 2,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 124 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,084 | 0.1 | 2,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 540 | 540 | — | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC + | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 855 | 855 | 0.1 | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 284 | 384 | — | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 6 | 43 | — | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 359 | 359 | — | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 8 | 767 | — | 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 2 | 159 | — | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,107 | 0.1 | 3,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 49 | 49 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 19 | 193 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 70 | 70 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 525 | 525 | — | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 12 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 479 | 479 | — | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 12 | 434 | 0.1 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 987 | — | 305 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benihana, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 43 | $ | 699 | — | % | $ | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | 0.1 | 1,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain D's, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 158 | 156 | 0.1 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 400 | — | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 44 | 216 | — | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 20 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 168 | 770 | 0.1 | 1,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 31 | 373 | — | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 20 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 416 | — | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 437 | 444 | — | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 437 | — | — | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 146 | 409 | — | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,567 | 0.3 | 6,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 77 | 102 | — | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. J. Foods, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 75 | — | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 281 | — | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 191 | 191 | — | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 483 | — | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID Merger Sub, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 325 | — | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 926 | 0.3 | 5,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,383 | 0.3 | 7,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 77 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 76 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 312 | — | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 240 | — | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 335 | 269 | — | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 432 | 4,329 | — | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 573 | 0.1 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 440 | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,319 | 0.1 | 2,512 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | $ | 7 | — | % | $ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,708 | 0.1 | 2,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 372 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 88 | — | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 20 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | — | 418 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,099 | — | % | $ | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1,632 | 2,235 | 0.2 | 3,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 889 | 1,023 | 0.1 | 2,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,119 | 0.1 | 1,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 104 | 104 | — | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+(17) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 429 | 327 | 0.1 | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 13,890 | 1,618 | 0.1 | 2,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 140 | 218 | — | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 648 | — | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 9 | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 26 | 272 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 26 | 52 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 15 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 8 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 262 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | 199 | — | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings, Inc.+(17) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 15 | 110 | — | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 1 | 567 | — | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 6 | — | — | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 412 | 335 | — | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 272 | — | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 296 | — | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 452 | 234 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentec Acquisition Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 116 | — | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 528 | — | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 4 | 74 | 0.1 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 11 | 68 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 43 | 55 | — | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 249 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH Corporation+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavioral Healthcare, LLC+(17) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 115 | — | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavioral Healthcare, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | — | — | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,362 | 0.7 | 17,129 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benihana, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 43 | $ | 699 | 0.1 | % | $ | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | — | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 401 | — | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 44 | 217 | — | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 20 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 168 | 770 | 0.1 | 1,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 32 | 389 | — | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 20 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 416 | — | 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 437 | 444 | — | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 437 | — | 0.1 | 1,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,020 | 0.3 | 7,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 77 | 102 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. J. Foods, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 75 | — | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 281 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 191 | 191 | — | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 483 | — | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 356 | — | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 946 | 0.2 | 4,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,456 | 0.2 | 6,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 77 | — | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 76 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 336 | — | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(21) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 132 | — | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 335 | 269 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 432 | 4,329 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,222 | — | 987 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 153 | $ | 192 | — | % | $ | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 288 | — | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 52 | 162 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 13 | 49 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 8 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliper Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 2,734 | 0.2 | 3,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliper Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,427 | 0.1 | 1,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliper Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 880 | — | 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliper Software, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliper Software, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | — | — | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,901 | 0.3 | 7,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 206 | 206 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 18 | 106 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 712 | 712 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC | LP interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 61 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(17) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 477 | 0.1 | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,562 | 0.1 | 1,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+(17) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 155 | — | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(17) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 425 | — | — | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 307 | — | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 69 | — | — | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchid Underwriters Agency, LLC+(17) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 93 | 105 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | — | 1,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,099 | — | % | $ | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1,632 | 2,235 | 0.2 | 3,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 889 | 1,023 | 0.1 | 2,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,119 | 0.1 | 1,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 129 | 132 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 429 | 327 | 0.1 | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 13,890 | 1,025 | 0.1 | 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 140 | 218 | 0.1 | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 648 | — | 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 9 | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 26 | 272 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 26 | 52 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 15 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 11 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 262 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | 199 | — | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,019 | — | 1,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 6 | — | — | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 412 | 335 | — | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 272 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 304 | — | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 452 | 234 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 528 | — | 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 4 | 74 | — | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 11 | 68 | — | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 43 | 55 | — | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 249 | — | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH Corporation+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 6 | 562 | — | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,481 | 0.7 | 18,134 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health Intermediate Holdings, Inc+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,994 | 0.1 | % | $ | 2,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 174 | — | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 587 | 462 | 0.2 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 154 | 423 | 0.1 | 1,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 35 | 291 | — | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 202 | 159 | 0.1 | 1,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 75 | 807 | — | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentik Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 192 | 1,103 | — | 1,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 37 | 367 | — | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 13 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 346 | 346 | — | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,139 | 0.5 | 12,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massage Envy, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 749 | 210 | 0.1 | 1,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 67 | 117 | — | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 46 | 80 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 38 | 65 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 33 | 58 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 15 | 24 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 0.1 | 1,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 700 | — | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 1,632 | 0.1 | 1,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 224 | — | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | 0.1 | 1,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(8)(12) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 502 | 502 | — | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 1,223 | 0.1 | 2,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,725 | 0.1 | 3,359 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 154 | $ | 193 | — | % | $ | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 288 | — | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 12 | 11,807 | 0.5 | 12,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 2,734 | 0.2 | 4,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,427 | 0.1 | 1,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 880 | 0.1 | 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | — | — | 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 169 | 871 | — | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 53 | 162 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 348 | 2,824 | 0.1 | 2,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 8 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,355 | 1.0 | 24,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 206 | 206 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 83 | 658 | — | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 71 | 455 | — | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 18 | 106 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings, LLC(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 712 | 712 | 0.1 | 2,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 61 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(21) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 246 | 0.1 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,444 | 0.2 | 5,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 155 | — | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 307 | — | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 69 | — | — | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | — | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 17 | 17,025 | 0.7 | 17,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 10 | 10,219 | 0.4 | 10,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,104 | — | 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,348 | 1.1 | 29,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health Intermediate Holdings, Inc+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,994 | 0.1 | 2,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 587 | 462 | 0.2 | 4,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 154 | 423 | 0.1 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 35 | 291 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 202 | 159 | 0.1 | 1,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 225 | 225 | — | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 75 | 807 | — | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentik Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 192 | 1,103 | — | 1,171 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 9 | $ | 18 | — | % | $ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 37 | 367 | — | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 13 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 346 | 346 | — | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,208 | 0.5 | 12,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massage Envy, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 749 | 210 | 0.1 | 1,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 67 | 117 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 46 | 80 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 38 | 65 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 33 | 58 | — | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 15 | 24 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 0.1 | 2,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 9 | 933 | — | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 265 | — | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,198 | — | 1,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 1,632 | — | 1,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 224 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | — | 1,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 312 | — | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | — | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(8)(12) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 502 | 502 | 0.1 | 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 8 | 7,679 | 0.4 | 8,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 168 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,351 | 0.5 | 9,937 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmuscle, Inc.+(17) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | $ | 216 | — | % | $ | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 154 | — | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 1,509 | 0.1 | 2,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 547 | 0.1 | 1,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,494 | 0.2 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 62 | 434 | — | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 408 | 447 | — | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 670 | $ | 418 | — | % | $ | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,001 | — | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 306 | 306 | — | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astute Holdings, Inc. + | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 293 | — | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 256 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | LP interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 770 | — | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | LP interest | N/A | N/A | N/A | 96 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 72 | 466 | — | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 131 | 247 | 0.1 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 356 | 434 | — | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 122 | 225 | — | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 74 | 142 | — | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 67 | 123 | — | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 124 | 33 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 17 | 16,587 | 0.7 | 17,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 415 | 912 | 0.2 | 2,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everbridge, Inc.+(8) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 444 | — | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 221 | 541 | — | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 25,344 | 1.0 | 25,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 170 | — | 1,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 168 | 263 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 162 | 1,060 | — | 1,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 69 | 16 | — | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 47 | 314 | — | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 17 | 28 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis, Inc., Virtual Forge GMBH and Onapsis GMBH+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 4 | 9 | — | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 716 | 942 | 0.1 | 1,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 964 | 0.1 | 1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 202 | 329 | 0.1 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 184 | 184 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 331 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc. | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 278 | 695 | 0.1 | 1,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc. | Warrant | N/A | N/A | N/A | 106 | 75 | — | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 623 | — | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 973 | 0.1 | 1,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,545 | 2.5 | 64,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmuscle, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | $ | 216 | — | % | $ | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enboarder, Inc.+(8)(11) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 56 | 573 | — | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 221 | 1,401 | 0.1 | 1,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 33 | 49 | — | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 1,509 | 0.1 | 1,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 486 | — | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,234 | 0.2 | 4,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 62 | 434 | — | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Landco Parent, LLC+(8) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 274 | — | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
708 | — | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 408 | 447 | — | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 670 | 418 | — | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 385 | 385 | — | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,000 | 0.1 | 1,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 306 | 306 | — | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astute Holdings, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 304 | — | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 256 | — | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4,095 | 4,095 | 0.2 | 3,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 769 | — | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 96 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 149 | 1,663 | 0.1 | 1,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 131 | 247 | 0.1 | 1,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 71 | 466 | 0.1 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynet Security Ltd.+(8)(15) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 143 | 508 | — | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 17 | 16,587 | 0.7 | 18,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 415 | 913 | 0.1 | 2,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 221 | 541 | — | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 25,344 | 1.1 | 27,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,532 | 0.1 | 1,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 170 | — | 1,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 46 | 46 | — | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 28 | 226 | — | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,658 | 0.1 | 1,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 168 | 263 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 438 | 439 | — | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 162 | 1,060 | — | 1,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 73 | 16 | — | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis, Inc., Virtual Forge GMBH and Onapsis GMBH+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 4 | 9 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 716 | 942 | 0.1 | 1,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 964 | 0.1 | 1,386 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ave. LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 653 | $ | 653 | 0.1 | % | $ | 1,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+(17) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 27 | 462 | — | 1,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 122 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 46 | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 948 | 0.1 | 2,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Holdings ULC+(8)(12) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 677 | 483 | 0.1 | 1,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 325 | 315 | — | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 682 | — | 1,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 138 | — | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 2,955 | 0.1 | 3,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 717 | — | 1,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 148 | 188 | 0.2 | 3,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,996 | 0.7 | 18,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 97 | 604 | — | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 165 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 20 | 239 | — | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerSights, Inc. + | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 40 | 218 | — | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G. Barry Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | — | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company equity investments | $ | 126,279 | 6.7 | % | $ | 173,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company investments | $ | 4,715,909 | $ | 4,810,690 | 186.4 | % | $ | 4,815,270 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 202 | $ | 329 | — | % | $ | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 184 | 184 | — | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 125 | — | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 9 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 331 | — | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 18 | 18,055 | 0.7 | 17,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 857 | 859 | — | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 323 | — | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 278 | 695 | 0.1 | 1,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 106 | 75 | — | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 623 | — | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | Warrant | N/A | N/A | N/A | — | 62 | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 973 | — | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 36 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83,924 | 3.7 | 92,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliate company investments(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2024 | $ | 5,996 | $ | 6,004 | 0.2 | % | $ | 5,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Second lien | L + 8.00% | (d) | 9.00% | 04/2024 | 3,321 | 3,310 | 0.1 | 3,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company+(7) | One stop | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 11/2021 | 962 | 921 | — | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company+(7) | One stop | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 11/2021 | 571 | 565 | — | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,850 | 10,800 | 0.3 | 9,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC+(7) | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | 3,196 | 2,084 | 0.1 | 2,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC+(5)(7) | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | — | (142) | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,196 | 1,942 | 0.1 | 2,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 4,708 | 4,074 | 0.2 | 4,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+ | One stop | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 714 | 714 | — | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 312 | 272 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,734 | 5,060 | 0.2 | 5,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 3,761 | 3,762 | 0.1 | 2,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 626 | 626 | — | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,387 | 4,388 | 0.1 | 2,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Senior loan | L + 8.00% | (c) | 9.25% | 12/2024 | 12,961 | 12,681 | 0.5 | 12,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(5) | Senior loan | L + 8.00% | N/A(6) | 12/2024 | — | (16) | — | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,961 | 12,665 | 0.5 | 12,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 11,224 | 11,285 | 0.5 | 10,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 684 | 684 | — | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,908 | 11,969 | 0.5 | 11,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 6,168 | 6,056 | 0.2 | 4,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 515 | 506 | — | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 40 | 38 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(5) | One stop | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2023 | 2 | 2 | — | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,725 | 6,602 | 0.2 | 4,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate debt investments | $ | 55,761 | $ | 53,426 | 1.9 | % | $ | 49,046 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 9 | $ | 8,508 | 0.4 | % | $ | 9,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 934 | 0.1 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 27 | 462 | — | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 122 | — | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 46 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 948 | 0.1 | 2,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Holdings ULC+(8)(12) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 677 | 450 | 0.1 | 1,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 87 | — | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 682 | 0.1 | 1,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 139 | — | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 5 | 4,911 | 0.2 | 5,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 717 | 0.1 | 1,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 148 | 188 | 0.2 | 4,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 37 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,518 | 1.4 | 29,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 97 | 604 | — | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+(21) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 20 | 239 | — | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerSights, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 40 | 218 | — | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G. Barry Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | — | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company equity investments | $ | 221,151 | 10.1 | % | $ | 267,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company investments | $ | 5,479,741 | 211.3 | % | $ | 5,374,594 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments(15)(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 210 | $ | — | — | % | $ | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 153 | 17 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | — | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 354 | 115 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 71 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2,004 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 41 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 58 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 58 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2,779 | 2,276 | 0.1 | 2,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 886 | 182 | 0.1 | 1,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 536 | 110 | 0.1 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 89 | 6 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 52 | 3 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 21 | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 21 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 42 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 18 | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 18 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 89 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,577 | 0.3 | 4,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 2,902 | 0.1 | 3,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 1,250 | 0.1 | 1,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,152 | 0.2 | 5,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 3,419 | 2,321 | — | 1,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate equity investments | $ | 9,223 | 0.5 | % | $ | 12,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate investments | $ | 55,761 | $ | 62,649 | 2.4 | % | $ | 61,379 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliate company investments(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + | 6.25% | (a) | 9.37% | 04/2024 | $ | 5,786 | $ | 5,791 | 0.2 | % | $ | 5,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Second lien | L + | 8.00% | (b) | 11.67% | 04/2024 | 3,730 | 3,723 | 0.1 | 2,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + | 6.25 | % | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,516 | 9,514 | 0.3 | 7,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + | 8.50% | (b) | 12.17% | 07/2023 | 6,502 | 4,074 | 0.2 | 4,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+ | One stop | L + | 8.50% | (b) | 12.17% | 07/2023 | 1,585 | 1,585 | 0.1 | 1,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + | 8.50% | (b) | 12.17% | 07/2023 | 431 | 271 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,518 | 5,930 | 0.3 | 6,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7) | One stop | SF + | 6.00% | (l) | 9.70% | 08/2024 | 3,720 | 3,623 | 0.1 | 1,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7) | One stop | SF + | 6.00% | (l) | 9.70% | 08/2024 | 1,107 | 1,077 | — | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,827 | 4,700 | 0.1 | 1,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Senior secured | L + | 8.00% | (b) | 11.60% | 12/2024 | 12,830 | 12,638 | 0.4 | 10,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(5) | Senior secured | L + | 8.00 | % | N/A(6) | 12/2024 | — | (11) | — | (208) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,830 | 12,627 | 0.4 | 10,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (b)(l) | 8.80% | PIK | 06/2023 | 11,770 | 11,799 | 0.4 | 11,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + | 12.00% | (l) | 15.55% | PIK | 06/2023 | 2,991 | 2,991 | 0.1 | 2,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + | 5.25% | (b)(l) | 8.80% | PIK | 06/2023 | 1,269 | 1,269 | — | 1,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,030 | 16,059 | 0.5 | 15,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + | 3.00% | (b) | 5.28% | 10/2024 | 6,454 | 6,397 | 0.2 | 4,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + | 3.00% | (b) | 5.28% | 10/2024 | 539 | 535 | — | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + | 3.00% | (b) | 5.28% | 10/2024 | 40 | 40 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(5) | One stop | L + | 8.50% | (b) | 10.79% | 10/2024 | 2 | 2 | — | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,035 | 6,974 | 0.2 | 4,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company debt investments | $ | 58,756 | $ | 55,804 | 1.8 | % | $ | 46,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.*+(7) | One stop | L + 10.00% | (c) | 10.00% PIK | 08/2023 | $ | 22,527 | $ | 19,663 | 0.6 | % | $ | 16,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | L + 8.00% | (e) | 8.00% PIK | 08/2023 | 1,468 | 1,468 | 0.1 | 1,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,995 | 21,131 | 0.7 | 17,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate debt investments | $ | 23,995 | $ | 21,131 | 0.7 | % | $ | 17,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (15)(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | $ | 927 | — | % | $ | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927 | — | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate equity investments | $ | 927 | — | % | $ | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate investments | $ | 23,995 | $ | 22,058 | 0.7 | % | $ | 18,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | $ | 4,795,665 | $ | 4,895,397 | 189.5 | % | $ | 4,894,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money market funds (included in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund Institutional Shares (CUSIP 09248U718) | 0.00%(20) | $ | 38,317 | 1.5 | % | $ | 38,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total money market funds | $ | 38,317 | 1.5 | % | $ | 38,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments and Money Market Funds | $ | 4,933,714 | 191.0 | % | $ | 4,933,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments(19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 210 | $ | — | — | % | $ | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 41 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 58 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 58 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2,779 | 2,276 | 0.1 | 2,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 886 | 182 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 536 | 110 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 89 | 6 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 52 | 3 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 21 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 21 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 42 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 18 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 18 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 89 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,577 | 0.1 | 2,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 2,902 | 0.2 | 4,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 1,250 | — | 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,152 | 0.2 | 5,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 98,370 | 2,321 | 0.1 | 2,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 950 | 950 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,271 | 0.1 | 2,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company equity investments | $ | 10,041 | 0.4 | % | $ | 10,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company investments | $ | 65,845 | 2.2 | % | $ | 57,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.*+(7) | One stop | N/A | 10.00% | PIK | 08/2023 | $ | 30,277 | $ | 19,550 | 0.4 | % | $ | 10,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | 8.00% | PIK | 08/2023 | 1,588 | 1,588 | 0.1 | 1,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | 12.00% | PIK | 08/2023 | 849 | 849 | — | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | 12.00% | PIK | 08/2023 | 255 | 255 | — | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | 12.00% | PIK | 08/2023 | 849 | 849 | — | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate company debt investments | $ | 33,818 | $ | 23,091 | 0.5 | % | $ | 14,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | $ | 927 | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate company equity investments | $ | 927 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate company investments | $ | 24,018 | 0.5 | % | $ | 14,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | $ | 5,569,604 | 214.0 | % | $ | 5,446,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money market funds (included in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund Institutional Shares (CUSIP 09248U718) | 2.8% | (24) | $ | 37,208 | 1.5 | % | $ | 37,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total money market funds | $ | 37,208 | 1.5 | % | $ | 37,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments and Money Market Funds | $ | 5,606,812 | 215.5 | % | $ | 5,483,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
# | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the GCIC 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
+ | Denotes that all or a portion of the investment collateralizes the JPM Credit Facility (as defined in Note 7). | |||||||
Portfolio Company | Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2020 | Gross Additions(l) | Gross Reductions(m) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2021 | Interest, dividend and fee income | Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2021 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2022 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co. LLC | Abita Brewing Co. LLC | $ | — | $ | 27,863 | $ | (20,062) | $ | 2,249 | $ | — | $ | 10,050 | $ | 931 | Abita Brewing Co. LLC | $ | 10,050 | $ | 413 | $ | (212) | $ | (2,180) | $ | — | $ | 8,071 | $ | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc. | Benetech, Inc. | 2,672 | 410 | (795) | 112 | — | 2,399 | 349 | Benetech, Inc. | 2,399 | 2,821 | (2,512) | (968) | — | 1,740 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dental Holdings Corporation | 9,320 | 561 | (13,657) | 1,792 | 1,984 | — | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | Elite Dental Partners LLC | 15,368 | 668 | (75) | 991 | — | 16,952 | 955 | Elite Dental Partners LLC | 16,952 | 4,151 | (60) | (354) | — | 20,689 | 1,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | Paradigm DKD Group, LLC | 2,460 | 1,196 | (1,215) | 186 | — | 2,627 | 19 | Paradigm DKD Group, LLC | 2,627 | 357 | (3,605) | (571) | 1,192 | — | 2,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc(d) | — | 28,760 | (16,470) | 11,008 | (5,739) | 17,559 | 1,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The | 4,365 | 637 | (574) | 900 | (166) | 5,162 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc | Rubio's Restaurants, Inc | 17,559 | 4 | (44) | (4,345) | — | 13,174 | 1,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc. | Sloan Company, Inc. | 5,162 | 1,520 | (648) | 284 | — | 6,318 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC | Switchfly LLC | 7,229 | 453 | — | (1,514) | — | 6,168 | 469 | Switchfly LLC | 6,168 | 1,321 | — | 208 | — | 7,697 | 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company | Uinta Brewing Company | 586 | 266 | (209) | (181) | — | 462 | (3) | Uinta Brewing Company | 462 | 22 | (498) | 1,040 | (1,026) | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled Affiliates | Total Non-Controlled Affiliates | $ | 42,000 | $ | 60,814 | $ | (53,057) | $ | 15,543 | $ | (3,921) | $ | 61,379 | $ | 5,041 | Total Non-Controlled Affiliates | $ | 61,379 | $ | 10,609 | $ | (7,579) | $ | (6,886) | $ | 166 | $ | 57,689 | $ | 6,504 |
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments and sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. | |||||||
Portfolio Company | Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2020 | Gross Additions(q) | Gross Reductions(r) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2021 | Interest, dividend and fee income | Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2021 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2022 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co. | MMan Acquisition Co. | $ | 18,736 | $ | 5,023 | $ | (5,023) | $ | (499) | $ | — | $ | 18,237 | $ | (12) | MMan Acquisition Co. | $ | 18,237 | $ | 4,956 | $ | (2,996) | $ | (6,124) | $ | — | $ | 14,073 | $ | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Controlled Affiliates | Total Controlled Affiliates | $ | 18,736 | $ | 5,023 | $ | (5,023) | $ | (499) | $ | — | $ | 18,237 | $ | (12) | Total Controlled Affiliates | $ | 18,237 | $ | 4,956 | $ | (2,996) | $ | (6,124) | $ | — | $ | 14,073 | $ | 102 |
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments or sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | As of June 30, 2023 | As of September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior secured | Senior secured | $ | 610,218 | $ | 598,989 | $ | 568,502 | $ | 816,316 | $ | 803,520 | $ | 784,805 | Senior secured | $ | 500,907 | $ | 505,598 | $ | 488,475 | $ | 519,188 | $ | 518,216 | $ | 472,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One stop | One stop | 4,816,207 | 4,779,122 | 4,721,739 | 3,936,606 | 3,913,331 | 3,882,314 | One stop | 4,865,033 | 4,807,677 | 4,719,262 | 4,801,600 | 4,786,118 | 4,668,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | Second lien | 41,357 | 43,188 | 40,348 | 42,571 | 41,946 | 41,857 | Second lien | 28,579 | 29,422 | 25,437 | 25,801 | 29,337 | 23,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | Subordinated debt | 3,698 | 3,652 | 3,677 | 172 | 171 | 172 | Subordinated debt | 8,580 | 7,698 | 7,672 | 3,869 | 3,814 | 3,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | Equity | N/A | 231,251 | 279,284 | N/A | 136,429 | 185,738 | Equity | N/A | 255,126 | 284,163 | N/A | 232,119 | 277,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 5,471,480 | $ | 5,656,202 | $ | 5,613,550 | $ | 4,795,665 | $ | 4,895,397 | $ | 4,894,886 | Total | $ | 5,403,099 | $ | 5,605,521 | $ | 5,525,009 | $ | 5,350,458 | $ | 5,569,604 | $ | 5,446,356 |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | As of June 30, 2023 | As of September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost: | Amortized Cost: | Amortized Cost: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | United States | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-Atlantic | Mid-Atlantic | $ | 880,675 | 15.6 | % | $ | 836,031 | 17.1 | % | Mid-Atlantic | $ | 923,911 | 16.5 | % | $ | 872,311 | 15.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
Midwest | Midwest | 1,084,251 | 19.2 | 963,963 | 19.7 | Midwest | 1,049,621 | 18.7 | 1,043,468 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West | West | 1,052,698 | 18.6 | 914,227 | 18.7 | West | 943,016 | 16.8 | 985,463 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeast | Southeast | 1,144,447 | 20.2 | 1,054,070 | 21.5 | Southeast | 1,091,506 | 19.5 | 1,084,332 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwest | Southwest | 463,388 | 8.2 | 319,831 | 6.5 | Southwest | 502,411 | 9.0 | 461,627 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast | Northeast | 461,345 | 8.2 | 387,030 | 7.9 | Northeast | 454,308 | 8.1 | 491,675 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | Canada | 209,040 | 3.7 | 171,126 | 3.5 | Canada | 166,500 | 3.0 | 212,701 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | United Kingdom | 256,436 | 4.5 | 187,664 | 3.8 | United Kingdom | 296,980 | 5.3 | 263,815 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | Australia | 17,208 | 0.3 | 3,291 | 0.1 | Australia | 17,082 | 0.3 | 17,177 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | Luxembourg | 25,432 | 0.4 | 8,584 | 0.2 | Luxembourg | 28,308 | 0.5 | 25,476 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | Netherlands | 61,282 | 1.1 | 49,580 | 1.0 | Netherlands | 80,063 | 1.4 | 61,319 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | Finland | 30,438 | 0.5 | 30,386 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | Sweden | 17,723 | 0.3 | 16,213 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Israel | 508 | 0.0 | * | 508 | 0.0 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | Denmark | 3,146 | 0.1 | 3,133 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 5,656,202 | 100.0 | % | $ | 4,895,397 | 100.0 | % | Total | $ | 5,605,521 | 100.0 | % | $ | 5,569,604 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value: | Fair Value: | Fair Value: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | United States | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-Atlantic | Mid-Atlantic | $ | 864,752 | 15.4 | % | $ | 824,447 | 16.8 | % | Mid-Atlantic | $ | 920,047 | 16.7 | % | $ | 843,796 | 15.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
Midwest | Midwest | 1,074,951 | 19.2 | 964,658 | 19.7 | Midwest | 1,031,068 | 18.7 | 1,024,529 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West | West | 1,058,589 | 18.9 | 922,289 | 18.8 | West | 929,423 | 16.8 | 980,751 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeast | Southeast | 1,147,368 | 20.4 | 1,054,839 | 21.6 | Southeast | 1,087,014 | 19.7 | 1,082,651 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwest | Southwest | 468,405 | 8.3 | 318,892 | 6.5 | Southwest | 500,126 | 9.0 | 459,971 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast | Northeast | 453,837 | 8.1 | 386,780 | 7.9 | Northeast | 440,997 | 8.0 | 479,291 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | Canada | 211,247 | 3.8 | 175,969 | 3.6 | Canada | 161,262 | 2.9 | 207,537 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | United Kingdom | 237,109 | 4.2 | 185,591 | 3.8 | United Kingdom | 283,054 | 5.1 | 225,308 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | Australia | 16,645 | 0.3 | 3,333 | 0.1 | Australia | 16,371 | 0.3 | 16,248 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | Luxembourg | 24,615 | 0.4 | 8,508 | 0.2 | Luxembourg | 27,404 | 0.5 | 23,978 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | Netherlands | 56,032 | 1.0 | 49,580 | 1.0 | Netherlands | 72,484 | 1.3 | 53,140 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | Finland | 33,187 | 0.6 | 29,813 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | Sweden | 18,796 | 0.3 | 15,709 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Israel | 563 | 0.0 | * | 508 | 0.0 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | Denmark | 3,213 | 0.1 | 3,126 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 5,613,550 | 100.0 | % | $ | 4,894,886 | 100.0 | % | Total | $ | 5,525,009 | 100.0 | % | $ | 5,446,356 | 100.0 | % |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | As of June 30, 2023 | As of September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost: | Amortized Cost: | Amortized Cost: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | Aerospace and Defense | $ | 115,790 | 2.0 | % | $ | 114,075 | 2.3 | % | Aerospace and Defense | $ | 24,890 | 0.4 | % | $ | 65,825 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airlines | Airlines | 963 | 0.0 | * | 967 | 0.0 | * | Airlines | 957 | 0.0 | * | 961 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | Auto Components | 41,535 | 0.7 | 32,334 | 0.7 | Auto Components | 41,133 | 0.7 | 41,487 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | Automobiles | 271,751 | 4.8 | 139,501 | 2.9 | Automobiles | 272,289 | 4.9 | 262,821 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | Beverages | 59,584 | 1.1 | 61,557 | 1.3 | Beverages | 52,899 | 0.9 | 59,650 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | Biotechnology | 1,769 | 0.0 | * | 23,968 | 0.5 | Biotechnology | 1,769 | 0.0 | * | 1,769 | 0.0 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | Building Products | 17,183 | 0.3 | 9,395 | 0.2 | Building Products | 18,020 | 0.3 | 17,764 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | Chemicals | 87,702 | 1.6 | 64,363 | 1.3 | Chemicals | 87,659 | 1.6 | 87,657 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services and Supplies | Commercial Services and Supplies | 187,891 | 3.3 | 98,529 | 2.0 | Commercial Services and Supplies | 151,536 | 2.7 | 137,435 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | Communications Equipment | 11,406 | 0.2 | 11,382 | 0.2 | Communications Equipment | 11,439 | 0.2 | 11,414 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction & Engineering | — | — | 49,060 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | 1,987 | 0.0 | * | 2,057 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | Containers and Packaging | 42,105 | 0.7 | 10,407 | 0.2 | Containers and Packaging | 46,129 | 0.8 | 44,094 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributors | Distributors | 5,947 | 0.1 | 6,189 | 0.1 | Distributors | — | — | 5,942 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | Diversified Consumer Services | 245,535 | 4.3 | 138,358 | 2.8 | Diversified Consumer Services | 269,598 | 4.8 | 241,453 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | Diversified Financial Services | 26,227 | 0.5 | 16,345 | 0.3 | Diversified Financial Services | 39,378 | 0.7 | 27,160 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | Diversified Telecommunication Services | 1,611 | 0.0 | * | 1,616 | 0.0 | * | Diversified Telecommunication Services | 1,603 | 0.0 | * | 1,609 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | Electronic Equipment, Instruments and Components | 146,171 | 2.6 | 124,995 | 2.6 | Electronic Equipment, Instruments and Components | 24,418 | 0.5 | 137,087 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Equipment and Services | Energy Equipment and Services | 4,637 | 0.1 | 4,388 | 0.1 | Energy Equipment and Services | 4,763 | 0.1 | 4,700 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | Food and Staples Retailing | 84,896 | 1.5 | 124,003 | 2.5 | Food and Staples Retailing | 61,129 | 1.1 | 83,134 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | Food Products | 135,730 | 2.4 | 112,773 | 2.3 | Food Products | 155,153 | 2.8 | 135,841 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Equipment and Supplies | Healthcare Equipment and Supplies | 134,198 | 2.4 | 162,211 | 3.3 | Healthcare Equipment and Supplies | 218,454 | 3.9 | 141,925 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | Healthcare Providers and Services | 484,783 | 8.6 | 552,202 | 11.3 | Healthcare Providers and Services | 136,712 | 2.4 | 492,321 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | Health Care Technology | 194,491 | 3.4 | 147,269 | 3.0 | Health Care Technology | 462,710 | 8.3 | 197,946 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants and Leisure | Hotels, Restaurants and Leisure | 128,610 | 2.3 | 174,667 | 3.6 | Hotels, Restaurants and Leisure | 127,278 | 2.3 | 132,351 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | Household Durables | 8,872 | 0.2 | 5,338 | 0.1 | Household Durables | 6,353 | 0.1 | 8,897 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Products | Household Products | 5,492 | 0.1 | 5,199 | 0.1 | Household Products | 5,425 | 0.1 | 5,473 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | Industrial Conglomerates | 19,299 | 0.3 | 18,403 | 0.4 | Industrial Conglomerates | 38,705 | 0.7 | 31,560 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | Insurance | 277,669 | 4.9 | 232,137 | 4.7 | Insurance | 236,732 | 4.2 | 232,074 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | Internet and Catalog Retail | 61,174 | 1.1 | 30,836 | 0.6 | Internet and Catalog Retail | 67,834 | 1.2 | 61,193 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | IT Services | 260,075 | 4.6 | 298,383 | 6.1 | IT Services | 267,119 | 4.8 | 264,343 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | Leisure Products | 11,800 | 0.2 | 11,869 | 0.2 | Leisure Products | 11,562 | 0.2 | 11,797 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | Life Sciences Tools & Services | 49,920 | 0.9 | 56,285 | 1.1 | Life Sciences Tools & Services | 72,165 | 1.3 | 50,125 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machinery | Machinery | 34,703 | 0.6 | 32,374 | 0.7 | Machinery | 34,534 | 0.6 | 34,594 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine | Marine | 18,806 | 0.3 | 16,729 | 0.3 | Marine | 19,524 | 0.3 | 18,813 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | Media | 6,407 | 0.1 | 5,295 | 0.1 | Media | 6,362 | 0.1 | 6,396 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | Multiline Retail | 45,158 | 0.8 | 46,382 | 1.0 | Multiline Retail | 45,107 | 0.8 | 45,090 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | Oil, Gas and Consumable Fuels | 92,325 | 1.6 | 92,993 | 1.9 | Oil, Gas and Consumable Fuels | 116,723 | 2.1 | 92,234 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | Paper and Forest Products | 10,583 | 0.2 | 8,970 | 0.2 | Paper and Forest Products | 10,529 | 0.2 | 10,579 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products | Personal Products | 36,753 | 0.7 | 37,019 | 0.8 | Personal Products | 36,574 | 0.7 | 36,654 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | Pharmaceuticals | 150,530 | 2.7 | 106,859 | 2.2 | Pharmaceuticals | 167,879 | 3.0 | 154,608 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | Professional Services | 119,869 | 2.1 | 104,427 | 2.1 | Professional Services | 126,852 | 2.3 | 116,650 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management and Development | Real Estate Management and Development | 123,443 | 2.2 | 97,205 | 2.0 | Real Estate Management and Development | 131,575 | 2.3 | 123,697 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road and Rail | Road and Rail | 36,276 | 0.7 | 37,012 | 0.8 | Road and Rail | 38,633 | 0.7 | 35,801 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | 1,362,492 | 24.1 | 1,077,321 | 22.0 | Software | 1,524,528 | 27.2 | 1,410,563 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | Specialty Retail | 370,658 | 6.6 | 286,417 | 5.9 | Specialty Retail | 305,592 | 5.5 | 365,734 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage and Peripherals | Technology Hardware, Storage and Peripherals | 23,390 | 0.4 | 23,815 | 0.5 | Technology Hardware, Storage and Peripherals | 23,466 | 0.4 | 23,269 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel and Luxury Goods | Textiles, Apparel and Luxury Goods | 45,976 | 0.8 | 45,092 | 0.9 | Textiles, Apparel and Luxury Goods | 44,946 | 0.8 | 44,882 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | Trading Companies and Distributors | 34,402 | 0.6 | 18,936 | 0.4 | Trading Companies and Distributors | 38,468 | 0.7 | 34,410 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Utilities | Water Utilities | 17,628 | 0.3 | 17,490 | 0.4 | Water Utilities | 18,418 | 0.3 | 17,822 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 5,656,202 | 100.0 | % | $ | 4,895,397 | 100.0 | % | Total | $ | 5,605,521 | 100.0 | % | $ | 5,569,604 | 100.0 | % |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | As of June 30, 2023 | As of September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value: | Fair Value: | Fair Value: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | Aerospace and Defense | $ | 112,771 | 2.0 | % | $ | 112,636 | 2.3 | % | Aerospace and Defense | $ | 25,694 | 0.5 | % | $ | 64,365 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
Airlines | Airlines | 929 | 0.0 | * | 936 | 0.0 | * | Airlines | 919 | 0.0 | * | 926 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | Auto Components | 41,535 | 0.7 | 32,566 | 0.7 | Auto Components | 39,429 | 0.7 | 41,026 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | Automobiles | 271,650 | 4.8 | 140,499 | 2.9 | Automobiles | 267,086 | 4.8 | 260,506 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | Beverages | 58,818 | 1.0 | 60,868 | 1.2 | Beverages | 49,380 | 0.9 | 57,804 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | Biotechnology | 1,334 | 0.0 | * | 25,439 | 0.5 | Biotechnology | 1,319 | 0.0 | * | 1,536 | 0.0 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | Building Products | 17,143 | 0.3 | 11,243 | 0.2 | Building Products | 17,949 | 0.3 | 17,770 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | Chemicals | 82,412 | 1.5 | 64,262 | 1.3 | Chemicals | 79,002 | 1.5 | 79,461 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services and Supplies | Commercial Services and Supplies | 187,879 | 3.4 | 99,595 | 2.0 | Commercial Services and Supplies | 152,249 | 2.8 | 135,584 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | Communications Equipment | 11,462 | 0.2 | 11,347 | 0.2 | Communications Equipment | 11,393 | 0.2 | 11,162 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction & Engineering | — | — | 49,166 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | 4,839 | 0.1 | 2,627 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | Containers and Packaging | 42,423 | 0.8 | 10,545 | 0.2 | Containers and Packaging | 45,376 | 0.8 | 44,198 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributors | Distributors | 5,902 | 0.1 | 6,089 | 0.1 | Distributors | — | — | 5,941 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | Diversified Consumer Services | 242,969 | 4.3 | 134,232 | 2.7 | Diversified Consumer Services | 267,702 | 4.8 | 236,896 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | Diversified Financial Services | 26,104 | 0.5 | 16,497 | 0.3 | Diversified Financial Services | 39,185 | 0.7 | 26,928 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunications Services | 1,632 | 0.0 | * | 1,645 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | Diversified Telecommunication Services | 1,616 | 0.0 | * | 1,628 | 0.0 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | Electronic Equipment, Instruments and Components | 146,411 | 2.6 | 125,481 | 2.6 | Electronic Equipment, Instruments and Components | 25,071 | 0.5 | 138,011 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Equipment and Services | Energy Equipment and Services | 1,745 | 0.0 | * | 2,399 | 0.0 | * | Energy Equipment and Services | 1,411 | 0.0 | * | 1,740 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | Food and Staples Retailing | 88,428 | 1.6 | 128,574 | 2.6 | Food and Staples Retailing | 57,524 | 1.1 | 84,744 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | Food Products | 138,702 | 2.5 | 119,568 | 2.4 | Food Products | 157,433 | 2.8 | 136,802 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Equipment and Supplies | Healthcare Equipment and Supplies | 126,666 | 2.3 | 157,959 | 3.2 | Healthcare Equipment and Supplies | 133,982 | 2.4 | 131,962 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | Healthcare Providers and Services | 456,562 | 8.1 | 532,463 | 10.9 | Healthcare Providers and Services | 446,715 | 8.1 | 444,736 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | Health Care Technology | 197,107 | 3.5 | 150,565 | 3.1 | Health Care Technology | 220,301 | 4.0 | 200,658 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants and Leisure | Hotels, Restaurants and Leisure | 130,100 | 2.3 | 172,285 | 3.5 | Hotels, Restaurants and Leisure | 129,032 | 2.4 | 134,159 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | Household Durables | 9,245 | 0.2 | 5,694 | 0.1 | Household Durables | 6,559 | 0.1 | 9,275 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Products | Household Products | 5,333 | 0.1 | 5,140 | 0.1 | Household Products | 5,119 | 0.1 | 5,265 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | Industrial Conglomerates | 18,658 | 0.3 | 18,560 | 0.4 | Industrial Conglomerates | 38,638 | 0.7 | 30,407 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | Insurance | 279,168 | 5.0 | 234,529 | 4.8 | Insurance | 234,707 | 4.2 | 226,158 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | Internet and Catalog Retail | 62,080 | 1.1 | 31,127 | 0.6 | Internet and Catalog Retail | 66,656 | 1.2 | 61,299 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | IT Services | 255,462 | 4.6 | 302,487 | 6.2 | IT Services | 256,824 | 4.6 | 249,240 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | Leisure Products | 13,380 | 0.2 | 12,575 | 0.3 | Leisure Products | 13,256 | 0.3 | 13,478 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | Life Sciences Tools & Services | 49,534 | 0.9 | 57,004 | 1.2 | Life Sciences Tools & Services | 72,135 | 1.3 | 49,478 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machinery | Machinery | 29,605 | 0.5 | 29,377 | 0.6 | Machinery | 35,334 | 0.7 | 31,750 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine | Marine | 18,799 | 0.3 | 16,877 | 0.3 | Marine | 19,093 | 0.4 | 18,399 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | Media | 6,454 | 0.1 | 5,397 | 0.1 | Media | 6,194 | 0.1 | 6,503 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | Multiline Retail | 45,213 | 0.8 | 46,470 | 1.0 | Multiline Retail | 45,138 | 0.8 | 45,138 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | Oil, Gas and Consumable Fuels | 89,866 | 1.6 | 92,720 | 1.9 | Oil, Gas and Consumable Fuels | 117,248 | 2.1 | 90,054 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | Paper and Forest Products | 10,675 | 0.2 | 8,921 | 0.2 | Paper and Forest Products | 10,050 | 0.2 | 10,640 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products | Personal Products | 33,931 | 0.6 | 33,727 | 0.7 | Personal Products | 33,526 | 0.6 | 33,869 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | Pharmaceuticals | 149,665 | 2.7 | 108,458 | 2.2 | Pharmaceuticals | 162,022 | 2.9 | 150,263 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | Professional Services | 120,506 | 2.1 | 106,898 | 2.2 | Professional Services | 127,432 | 2.3 | 116,622 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management and Development | Real Estate Management and Development | 121,111 | 2.2 | 96,066 | 2.0 | Real Estate Management and Development | 129,500 | 2.4 | 119,120 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road and Rail | Road and Rail | 35,872 | 0.6 | 36,751 | 0.8 | Road and Rail | 38,408 | 0.7 | 35,742 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | 1,367,268 | 24.4 | 1,084,864 | 22.2 | Software | 1,514,901 | 27.4 | 1,401,424 | 25.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | Specialty Retail | 378,145 | 6.8 | 292,446 | 6.0 | Specialty Retail | 300,438 | 5.4 | 367,521 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage and Peripherals | Technology Hardware, Storage and Peripherals | 23,239 | 0.4 | 23,717 | 0.5 | Technology Hardware, Storage and Peripherals | 23,354 | 0.4 | 22,852 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel and Luxury Goods | Textiles, Apparel and Luxury Goods | 42,648 | 0.8 | 38,627 | 0.8 | Textiles, Apparel and Luxury Goods | 43,988 | 0.8 | 42,302 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | Trading Companies and Distributors | 34,938 | 0.6 | 19,311 | 0.4 | Trading Companies and Distributors | 37,218 | 0.7 | 33,597 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Utilities | Water Utilities | 17,232 | 0.3 | 17,657 | 0.4 | Water Utilities | 17,503 | 0.3 | 17,417 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 5,613,550 | 100.0 | % | $ | 4,894,886 | 100.0 | % | Total | $ | 5,525,009 | 100.0 | % | $ | 5,446,356 | 100.0 | % |
As of June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Currency to be sold | Currency to be purchased | Settlement date | Unrealized appreciation ($) | Unrealized depreciation ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 3,780 | GBP | $ | 4,804 | USD | 3/27/2023 | $ | 172 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 6,760 | EUR | $ | 8,044 | USD | 4/28/2023 | 776 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 10,058 | GBP | $ | 12,706 | USD | 7/17/2023 | 355 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 8,925 | GBP | $ | 11,219 | USD | 2/28/2023 | 289 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 18,425 | CAD | $ | 13,783 | USD | 10/30/2023 | — | (526) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 13,960 | EUR | $ | 16,735 | USD | 4/28/2023 | 1,723 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 2,228 | GBP | $ | 2,903 | USD | 4/28/2023 | 169 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 25,000 | GBP | $ | 34,298 | USD | 8/27/2024 | 3,271 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 26,000 | EUR | $ | 31,803 | USD | 2/27/2025 | 2,838 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 25,000 | CAD | $ | 19,609 | USD | 8/27/2024 | 204 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 30,000 | CAD | $ | 23,399 | USD | 8/27/2024 | 120 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 20,550 | GBP | $ | 28,297 | USD | 9/3/2024 | 2,784 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 22,600 | CAD | $ | 17,739 | USD | 8/30/2024 | 196 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 13,945 | GBP | $ | 19,149 | USD | 3/31/2025 | 1,778 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 14,675 | $ | (526) |
As of September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Currency to be sold | Currency to be purchased | Settlement date | Unrealized appreciation ($) | Unrealized depreciation ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 3,780 | GBP | $ | 4,804 | USD | 3/27/2023 | $ | — | $ | (272) | |||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 9,300 | EUR | $ | 10,861 | USD | 4/29/2022 | 106 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 6,760 | EUR | $ | 8,044 | USD | 4/28/2023 | 40 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 10,058 | GBP | $ | 12,706 | USD | 7/17/2023 | — | (796) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 8,925 | GBP | $ | 11,219 | USD | 2/28/2023 | — | (769) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 18,425 | CAD | $ | 13,783 | USD | 10/30/2023 | — | (660) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 13,960 | EUR | $ | 16,735 | USD | 4/28/2023 | 343 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 2,228 | GBP | $ | 2,903 | USD | 4/28/2023 | — | (88) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 25,000 | GBP | $ | 34,298 | USD | 8/27/2024 | 663 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 26,000 | EUR | $ | 31,803 | USD | 2/27/2025 | 426 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 25,000 | CAD | $ | 19,609 | USD | 8/27/2024 | 75 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 30,000 | CAD | $ | 23,399 | USD | 8/27/2024 | — | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 20,550 | GBP | $ | 28,297 | USD | 9/3/2024 | 647 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 22,600 | CAD | $ | 17,739 | USD | 8/30/2024 | 81 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 13,945 | GBP | $ | 19,149 | USD | 3/31/2025 | 335 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 2,716 | $ | (2,626) |
As of June 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Currency to be sold | Currency to be purchased | Settlement date | Unrealized appreciation ($) | Unrealized depreciation ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 10,058 | GBP | $ | 12,706 | USD | 7/17/2023 | $ | — | $ | (67) | |||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 15,600 | CAD | $ | 12,236 | USD | 8/27/2024 | 381 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 30,000 | CAD | $ | 23,399 | USD | 8/27/2024 | 609 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 25,000 | GBP | $ | 34,298 | USD | 8/27/2024 | 2,579 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 22,600 | CAD | $ | 17,739 | USD | 8/30/2024 | 565 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 20,550 | GBP | $ | 28,297 | USD | 9/3/2024 | 2,222 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 26,000 | EUR | $ | 31,803 | USD | 2/27/2025 | 2,490 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 13,945 | GBP | $ | 19,149 | USD | 3/31/2025 | 1,541 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 7,000 | CAD | $ | 5,386 | USD | 7/18/2025 | 79 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 10,100 | EUR | $ | 10,918 | USD | 7/21/2025 | — | (392) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 10,466 | $ | (459) |
As of September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Currency to be sold | Currency to be purchased | Settlement date | Unrealized appreciation ($) | Unrealized depreciation ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 8,925 | GBP | $ | 11,219 | USD | 2/28/2023 | $ | 1,226 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 3,780 | GBP | $ | 4,804 | USD | 3/27/2023 | 572 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 2,228 | GBP | $ | 2,903 | USD | 4/28/2023 | 408 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 13,960 | EUR | $ | 16,735 | USD | 4/28/2023 | 2,778 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 6,760 | EUR | $ | 8,044 | USD | 4/28/2023 | 1,287 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 10,058 | GBP | $ | 12,706 | USD | 7/17/2023 | 1,459 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 18,425 | CAD | $ | 13,783 | USD | 10/30/2023 | 372 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 25,000 | CAD | $ | 19,609 | USD | 8/27/2024 | 1,267 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 30,000 | CAD | $ | 23,399 | USD | 8/27/2024 | 1,399 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 25,000 | GBP | $ | 34,298 | USD | 8/27/2024 | 6,285 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 22,600 | CAD | $ | 17,739 | USD | 8/30/2024 | 1,156 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 20,550 | GBP | $ | 28,297 | USD | 9/3/2024 | 5,265 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 26,000 | EUR | $ | 31,803 | USD | 2/27/2025 | 4,637 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 13,945 | GBP | $ | 19,149 | USD | 3/31/2025 | 3,538 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 7,000 | CAD | $ | 5,386 | USD | 7/18/2025 | 236 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 10,100 | EUR | $ | 10,918 | USD | 7/21/2025 | 448 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 32,333 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Risk exposure category | Unrealized appreciation on forward currency contracts | Unrealized depreciation on forward currency contracts | Net amounts presented in the Consolidated Statement of Financial Condition | Collateral (Received) Pledged (1) | Net Amount (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | Foreign exchange | $ | 14,675 | $ | (526) | $ | 14,149 | $ | — | $ | 14,149 |
As of September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of June 30, 2023 | As of June 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Counterparty | Risk exposure category | Unrealized appreciation on forward currency contracts | Unrealized depreciation on forward currency contracts | Net amounts presented in the Consolidated Statement of Financial Condition | Collateral (Received) Pledged (1) | Net Amount (2) | Counterparty | Risk exposure category | Unrealized appreciation on forward currency contracts | Unrealized depreciation on forward currency contracts | Net amounts presented in the Consolidated Statement of Financial Condition | Collateral (Received) Pledged (1) | Net Amount (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | Macquarie Bank Limited | Foreign exchange | $ | 2,716 | $ | (2,626) | $ | 90 | $ | — | $ | 90 | Macquarie Bank Limited | Foreign exchange | $ | 10,466 | $ | (459) | $ | 10,007 | $ | — | $ | 10,007 |
As of September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Risk exposure category | Unrealized appreciation on forward currency contracts | Unrealized depreciation on forward currency contracts | Net amounts presented in the Consolidated Statement of Financial Condition | Collateral (Received) Pledged (1) | Net Amount (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | Foreign exchange | $ | 32,333 | $ | — | $ | 32,333 | $ | — | $ | 32,333 |
Realized gain (loss) on forward currency contracts recognized in income | |||||||||||||||||||||||
Risk exposure category | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Foreign exchange | $ | 1,080 | $ | — | $ | 1,080 | $ | — | |||||||||||||||
Change in unrealized appreciation (depreciation) on forward currency contracts recognized in income | |||||||||||||||||||||||
Risk exposure category | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Foreign exchange | $ | 11,922 | $ | (546) | $ | 14,059 | $ | (3,317) | |||||||||||||||
Realized gain (loss) on forward currency contracts recognized in income | |||||||||||||||||||||||||||||
Risk exposure category | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange | $ | 2,021 | $ | 1,080 | $ | 3,192 | $ | 1,080 | |||||||||||||||||||||
Change in unrealized appreciation (depreciation) on forward currency contracts recognized in income | |||||||||||||||||||||||||||||
Risk exposure category | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange | $ | (5,431) | $ | 11,922 | $ | (22,326) | $ | 14,059 |
Average U.S. Dollar notional outstanding | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | $ | 247,950 | $ | 81,055 | $ | 252,884 | $ | 77,750 |
Average U.S. Dollar notional outstanding | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | $ | 204,449 | $ | 247,950 | $ | 233,538 | $ | 252,884 |
As of June 30, 2022 | Fair Value Measurements Using | |||||||||||||||||||||||||
Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||
Assets, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Debt investments(1) | $ | — | $ | — | $ | 5,334,266 | $ | 5,334,266 | ||||||||||||||||||
Equity investments(1) | 94 | — | 279,190 | 279,284 | ||||||||||||||||||||||
Money market funds(1)(2) | 10,805 | — | — | 10,805 | ||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | — | 14,675 | — | 14,675 | ||||||||||||||||||||||
Total assets, at fair value: | $ | 10,899 | $ | 14,675 | $ | 5,613,456 | $ | 5,639,030 | ||||||||||||||||||
Liabilities at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | $ | — | $ | (526) | $ | — | $ | (526) | ||||||||||||||||||
Total liabilities, at fair value: | $ | — | $ | (526) | $ | — | $ | (526) |
As of September 30, 2021 | Fair Value Measurements Using | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of June 30, 2023 | As of June 30, 2023 | Fair Value Measurements Using | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets, at fair value: | Assets, at fair value: | Assets, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments(1) | Debt investments(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,709,148 | $ | 4,709,148 | Debt investments(1) | $ | — | $ | — | $ | 5,240,846 | $ | 5,240,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments(1) | Equity investments(1) | 508 | — | 185,230 | 185,738 | Equity investments(1) | 109 | — | 284,054 | 284,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money market funds(1)(2) | Money market funds(1)(2) | 38,317 | — | — | 38,317 | Money market funds(1)(2) | 63,929 | — | — | 63,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | Forward currency contracts | — | 2,716 | — | 2,716 | Forward currency contracts | — | 10,466 | — | 10,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets, at fair value: | Total assets, at fair value: | $ | 38,825 | $ | 2,716 | $ | 4,894,378 | $ | 4,935,919 | Total assets, at fair value: | $ | 64,038 | $ | 10,466 | $ | 5,524,900 | $ | 5,599,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities, at fair value: | Liabilities, at fair value: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | Forward currency contracts | $ | — | $ | (2,626) | $ | — | $ | (2,626) | Forward currency contracts | $ | — | $ | (459) | $ | — | $ | (459) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities, at fair value: | Total liabilities, at fair value: | $ | — | $ | (2,626) | $ | — | $ | (2,626) | Total liabilities, at fair value: | $ | — | $ | (459) | $ | — | $ | (459) |
As of September 30, 2022 | Fair Value Measurements Using | |||||||||||||||||||||||||
Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||
Assets, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Debt investments(1) | $ | — | $ | — | $ | 5,168,537 | $ | 5,168,537 | ||||||||||||||||||
Equity investments(1) | — | — | 277,819 | 277,819 | ||||||||||||||||||||||
Money market funds(1)(2) | 37,208 | — | — | 37,208 | ||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | — | 32,333 | — | 32,333 | ||||||||||||||||||||||
Total assets, at fair value: | $ | 37,208 | $ | 32,333 | $ | 5,446,356 | $ | 5,515,897 | ||||||||||||||||||
For the nine months ended June 30, 2022 | For the nine months ended June 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Investments | Equity Investments | Total Investments | Debt Investments | Equity Investments | Total Investments | |||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, beginning of period | Fair value, beginning of period | $ | 4,709,148 | $ | 185,230 | $ | 4,894,378 | Fair value, beginning of period | $ | 5,168,537 | $ | 277,819 | $ | 5,446,356 | ||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | (40,865) | (862) | (41,727) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | 11,678 | (16,761) | (5,083) | ||||||||||||||||||||||||||
Net translation of investments in foreign currencies | Net translation of investments in foreign currencies | 47,721 | 103 | 47,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized gain (loss) on investments | Realized gain (loss) on investments | (177) | 16,625 | 16,448 | Realized gain (loss) on investments | (48,084) | 1,529 | (46,555) | ||||||||||||||||||||||||||
Funding of (proceeds from) revolving loans, net | 2,865 | — | 2,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Realized gain (loss) on translation of investments in foreign currencies | Realized gain (loss) on translation of investments in foreign currencies | (1,402) | — | (1,402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundings of (proceeds from) revolving loans, net | Fundings of (proceeds from) revolving loans, net | 2,449 | — | 2,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundings of investments | Fundings of investments | 1,567,934 | 110,516 | 1,678,450 | Fundings of investments | 556,489 | 27,244 | 583,733 | ||||||||||||||||||||||||||
PIK interest | 14,692 | — | 14,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIK interest and non-cash dividends | PIK interest and non-cash dividends | 27,660 | 10,767 | 38,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | (922,865) | (32,319) | (955,184) | Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | (534,196) | (16,647) | (550,843) | ||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums | Accretion of discounts and amortization of premiums | 3,534 | — | 3,534 | Accretion of discounts and amortization of premiums | 9,994 | — | 9,994 | ||||||||||||||||||||||||||
Fair value, end of period | Fair value, end of period | $ | 5,334,266 | $ | 279,190 | $ | 5,613,456 | Fair value, end of period | $ | 5,240,846 | $ | 284,054 | $ | 5,524,900 |
For the nine months ended June 30, 2021 | For the nine months ended June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Investments | Equity Investments | Total Investments | Debt Investments | Equity Investments | Total Investments | |||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, beginning of period | Fair value, beginning of period | $ | 4,146,013 | $ | 92,197 | $ | 4,238,210 | Fair value, beginning of period | $ | 4,709,148 | $ | 185,230 | $ | 4,894,378 | ||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | 113,557 | 34,639 | 148,196 | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | (7,064) | (801) | (7,865) | ||||||||||||||||||||||||||
Net translation of investments in foreign currencies | Net translation of investments in foreign currencies | (33,801) | (61) | (33,862) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized gain (loss) on investments | Realized gain (loss) on investments | (5,227) | 10,789 | 5,562 | Realized gain (loss) on investments | (853) | 16,625 | 15,772 | ||||||||||||||||||||||||||
Realized gain (loss) on translation of investments in foreign currencies | Realized gain (loss) on translation of investments in foreign currencies | 676 | — | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funding of (proceeds from) revolving loans, net | Funding of (proceeds from) revolving loans, net | (10,999) | — | (10,999) | Funding of (proceeds from) revolving loans, net | 2,865 | — | 2,865 | ||||||||||||||||||||||||||
Fundings of investments | Fundings of investments | 1,222,770 | 41,875 | 1,264,645 | Fundings of investments | 1,567,934 | 110,516 | 1,678,450 | ||||||||||||||||||||||||||
PIK interest | PIK interest | 12,657 | — | 12,657 | PIK interest | 14,692 | — | 14,692 | ||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | (1,184,296) | (25,545) | (1,209,841) | Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | (922,865) | (32,319) | (955,184) | ||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums | Accretion of discounts and amortization of premiums | (9,341) | — | (9,341) | Accretion of discounts and amortization of premiums | 3,534 | — | 3,534 | ||||||||||||||||||||||||||
Fair value, end of period | Fair value, end of period | $ | 4,285,134 | $ | 153,955 | $ | 4,439,089 | Fair value, end of period | $ | 5,334,266 | $ | 279,190 | $ | 5,613,456 |
Quantitative information about Level 3 Fair Value Measurements | |||||||||||||||||||||||
Fair value as of June 30, | Valuation Techniques | Unobservable Input | Range (Weighted Average) (1) | ||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||
Senior secured loans(2) | $ | Market rate approach | Market interest rate | ||||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | ||||||||||||||||||||||
$ | 4,719,262 | Market | 6.8% - 22.0% (10.5%) | ||||||||||||||||||||
Market comparable companies | 4.0x - 33.0x (16.3x) | ||||||||||||||||||||||
Revenue multiples | 1.6x - 20.0x (7.6x) | ||||||||||||||||||||||
Subordinated debt and second lien loans | $ | 33,109 | Market rate approach | Market interest rate | 12.3% - 22.8% (13.7%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 6.7x - 22.0x (18.9x) | |||||||||||||||||||||
Equity(5) | $ | 284,054 | Market comparable companies | EBITDA multiples | 4.6x - 35.0x (16.7x) | ||||||||||||||||||
Revenue multiples | 2.5x - 20.0x (9.9x) |
Quantitative information about Level 3 Fair Value Measurements | ||||||||||||||||||||||||||
Fair value as of September 30, 2022 | Valuation Techniques | Unobservable Input | Range (Weighted Average)(1) | |||||||||||||||||||||||
Assets: | ||||||||||||||||||||||||||
Senior secured loans(2) | $ | 472,873 | Market rate approach | Market interest rate | 6.8% - 20.0% (9.6%) | |||||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 6.5x - 26.2x (14.7x) | ||||||||||||||||||||||||
— | Collateral analysis | Recovery rate | N/A | |||||||||||||||||||||||
One stop loans(3)(4) | $ | Market rate approach | Market interest rate | |||||||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 4.5x - | ||||||||||||||||||||||||
Revenue multiples | 2.0x - | |||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt and second lien loans(5) | $ | Market rate approach | Market interest rate | |||||||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 6.5x - | ||||||||||||||||||||||||
Equity(5) | $ | Market comparable companies | EBITDA multiples | 4.5x - | ||||||||||||||||||||||
Revenue multiples | 2.0x - | |||||||||||||||||||||||||
Quantitative information about Level 3 Fair Value Measurements | |||||||||||||||||||||||
Fair value as of September 30, 2021 | Valuation Techniques | Unobservable Input | Range (Weighted Average)(1) | ||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||
Senior secured loans(2) | $ | 778,413 | Market rate approach | Market interest rate | 2.5% - 14.8% (5.6%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 6.0x - 24.2x (15.1x) | |||||||||||||||||||||
6,172 | Market comparable | Broker/dealer bids or quotes | N/A | ||||||||||||||||||||
220 | Collateral analysis | Recovery rate | 1.6% | ||||||||||||||||||||
One stop loans(3)(4) | $ | 3,882,314 | Market rate approach | Market interest rate | 1.0% - 18.0% (7.5%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 4.5x - 35.0x (15.5x) | |||||||||||||||||||||
Revenue multiples | 2.0x - 18.5x (8.0x) | ||||||||||||||||||||||
Subordinated debt and second lien loans(5) | $ | 42,029 | Market rate approach | Market interest rate | 6.8% - 19.5% (9.5%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 6.0x - 23.6x (17.2x) | |||||||||||||||||||||
Revenue multiples | 3.4x | ||||||||||||||||||||||
Equity(6) | $ | 185,230 | Market comparable companies | EBITDA multiples | 4.5x - 26.0x (17.4x) | ||||||||||||||||||
Revenue multiples | 2.0x - 25.0x (12.3x) | ||||||||||||||||||||||
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||
Carrying Value | Fair Value | Carrying Value | Fair Value | ||||||||||||||||||||
Debt | $ | 3,154,673 | $ | 2,977,171 | $ | 2,569,228 | $ | 2,594,368 | |||||||||||||||
As of June 30, 2023 | As of September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Carrying Value | Fair Value | Carrying Value | Fair Value | ||||||||||||||||||||
Debt | $ | 3,168,906 | $ | 3,010,662 | $ | 3,093,603 | $ | 2,902,210 | |||||||||||||||
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | Stated interest expense | $ | 2,612 | $ | 1,892 | $ | 6,362 | $ | 5,738 | Stated interest expense | $ | 6,947 | $ | 2,612 | $ | 19,207 | $ | 6,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | Amortization of debt issuance costs | 105 | 105 | 315 | 315 | Amortization of debt issuance costs | 9 | 105 | 152 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | Total interest and other debt financing expenses | $ | 2,717 | $ | 1,997 | $ | 6,677 | $ | 6,053 | Total interest and other debt financing expenses | $ | 6,956 | $ | 2,717 | $ | 19,359 | $ | 6,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | Cash paid for interest expense | $ | 1,930 | $ | 1,900 | $ | 5,624 | $ | 5,828 | Cash paid for interest expense | $ | 6,577 | $ | 1,930 | $ | 17,246 | $ | 5,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | Annualized average stated interest rate | 2.6 | % | 1.9 | % | 2.1 | % | 1.9 | % | Annualized average stated interest rate | 6.9 | % | 2.6 | % | 6.3 | % | 2.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | Average outstanding balance | $ | 408,200 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | Average outstanding balance | $ | 404,387 | $ | 408,200 | $ | 406,929 | $ | 408,200 |
Description | Class A 2018 Notes | Class B 2018 Notes | Class C-1 2018 Notes | |||||||||||||||||
Type | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Floating Rate | |||||||||||||||||
Amount Outstanding | $327,000 | $61,200 | $20,000 | |||||||||||||||||
Fitch Rating | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
S&P Rating | “AAA” | “AA” | “A” | |||||||||||||||||
Interest Rate | LIBOR + 1.48% | LIBOR + 2.10% | LIBOR + 2.80% |
Description | Class A 2018 Notes | Class B 2018 Notes | Class C-1 2018 Notes | |||||||||||||||||
Type | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Floating Rate | |||||||||||||||||
Amount Outstanding | $322,180 | $61,200 | $20,000 | |||||||||||||||||
Fitch Rating | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
S&P Rating | “AAA” | “AA” | “A” | |||||||||||||||||
Interest Rate | LIBOR + 1.48% | LIBOR + 2.10% | LIBOR + 2.80% |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 3,326 | $ | 2,430 | $ | 8,144 | $ | 7,498 | |||||||||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | 446 | 446 | 1,338 | 1,338 | |||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 17 | 17 | 51 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 3,789 | $ | 2,893 | $ | 9,533 | $ | 8,866 | |||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | 2,477 | $ | 2,439 | 7,216 | 7,820 | |||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 2.4 | % | 1.8 | % | 2.0 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 546,500 | $ | 546,500 | $ | 546,500 | $ | 546,500 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 8,670 | $ | 3,326 | $ | 24,068 | $ | 8,144 | |||||||||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | — | 446 | 544 | 1,338 | |||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | — | 17 | 21 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 8,670 | $ | 3,789 | $ | 24,633 | $ | 9,533 | |||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | 8,261 | $ | 2,477 | $ | 21,681 | $ | 7,216 | |||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 6.4 | % | 2.4 | % | 5.9 | % | 2.0 | % | |||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 539,674 | $ | 546,500 | $ | 544,225 | $ | 546,500 |
Description | Class A-1 GCIC 2018 Notes | Class A-2-R GCIC 2018 Notes | Class B-1 GCIC 2018 Notes | |||||||||||||||||
Type | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Fixed Rate | Senior Secured Floating Rate | |||||||||||||||||
Amount Outstanding | $490,000 | $38,500 | $18,000 | |||||||||||||||||
Fitch’s Rating | "AAA" | "NR" | "NR" | |||||||||||||||||
S&P Rating | "AAA" | "AAA" | "AA" | |||||||||||||||||
Interest Rate | LIBOR + 1.48% | 2.50% | LIBOR + 2.25% |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | — | $ | 1,266 | $ | — | $ | 3,825 | |||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | — | 188 | — | 564 | |||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | — | $ | 1,454 | $ | — | $ | 4,389 | |||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | — | 1,244 | — | 3,539 | |||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | N/A | 2.7 | % | N/A | 2.7 | % | |||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | — | $ | 189,000 | $ | — | $ | 189,000 |
Description | Class A-1 GCIC 2018 Notes | Class A-2-R GCIC 2018 Notes | Class B-1 GCIC 2018 Notes | |||||||||||||||||
Type | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Fixed Rate | Senior Secured Floating Rate | |||||||||||||||||
Amount Outstanding | $481,372 | $38,500 | $18,000 | |||||||||||||||||
Fitch’s Rating | "AAA" | "NR" | "NR" | |||||||||||||||||
S&P Rating | "AAA" | "AAA" | "AA" | |||||||||||||||||
Interest Rate | LIBOR + 1.48% | 2.50% | LIBOR + 2.25% |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | — | $ | 546 | $ | — | $ | 3,479 | |||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | — | 341 | — | 1,810 | |||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | — | $ | 887 | $ | — | $ | 5,289 | |||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,347 | |||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | N/A | 2.3 | % | N/A | 2.7 | % | |||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | — | $ | 97,000 | $ | — | $ | 169,400 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 232 | $ | 195 | $ | 236 | $ | 2,914 | |||||||||||||||||||||
Facility fees | 256 | (19) | 444 | 238 | |||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 53 | 177 | 159 | 441 | |||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 541 | $ | 353 | $ | 839 | $ | 3,593 | |||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense and facility fees | $ | 295 | $ | 909 | $ | 591 | $ | 4,724 | |||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 3.3 | % | 1.6 | % | 3.3 | % | 2.7 | % | |||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 28,539 | $ | 50,192 | $ | 9,513 | $ | 142,787 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | Stated interest expense | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 996 | Stated interest expense | $ | — | $ | 232 | $ | — | $ | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility fees | Facility fees | — | — | — | 323 | Facility fees | — | 256 | — | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | Amortization of debt issuance costs | — | 53 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | Total interest and other debt financing expenses | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,319 | Total interest and other debt financing expenses | $ | — | $ | 541 | $ | — | $ | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense and facility fees | Cash paid for interest expense and facility fees | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,614 | Cash paid for interest expense and facility fees | $ | — | $ | 295 | $ | — | $ | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | Annualized average stated interest rate | N/A | N/A | N/A | 2.2 | % | Annualized average stated interest rate | N/A | 3.3 | % | N/A | 3.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | Average outstanding balance | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 60,484 | Average outstanding balance | $ | — | $ | 28,539 | $ | — | $ | 9,513 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 73 | |||||||||||||||||||||
Facility fees | — | — | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 87 | |||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense and facility fees | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 840 | |||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | N/A | N/A | N/A | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 4,391 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | Stated interest expense | $ | 4,347 | $ | 240 | $ | 7,822 | $ | 491 | Stated interest expense | $ | 11,195 | $ | 4,347 | $ | 29,463 | $ | 7,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility fees | Facility fees | 529 | 445 | 1,855 | 637 | Facility fees | 1,005 | 529 | 2,145 | 1,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | Amortization of debt issuance costs | 492 | 278 | 1,366 | 428 | Amortization of debt issuance costs | 836 | 492 | 1,948 | 1,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | Total interest and other debt financing expenses | $ | 5,368 | $ | 963 | $ | 11,043 | $ | 1,556 | Total interest and other debt financing expenses | $ | 13,036 | $ | 5,368 | $ | 33,556 | $ | 11,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense and facility fees | Cash paid for interest expense and facility fees | $ | 3,311 | $ | 383 | $ | 6,850 | $ | 634 | Cash paid for interest expense and facility fees | $ | 11,704 | $ | 3,311 | $ | 31,491 | $ | 6,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | Annualized average stated interest rate | 2.6 | % | 2.0 | % | 2.3 | % | 2.0 | % | Annualized average stated interest rate | 6.4 | % | 2.6 | % | 5.9 | % | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | Average outstanding balance | $ | 663,088 | $ | 47,207 | $ | 460,080 | $ | 33,476 | Average outstanding balance | $ | 703,448 | $ | 663,088 | $ | 670,564 | $ | 460,080 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 4,219 | $ | 3,375 | $ | 12,526 | $ | 10,088 | |||||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums on notes issued | (345) | 22 | (978) | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 486 | 395 | 1,437 | 1,165 | |||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 4,360 | $ | 3,792 | $ | 12,985 | $ | 11,320 | |||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | 8,438 | $ | 7,238 | $ | 15,188 | $ | 7,238 | |||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | |||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 500,000 | $ | 400,000 | $ | 494,872 | $ | 398,535 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 4,219 | $ | 4,219 | $ | 12,657 | $ | 12,526 | |||||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums on notes issued | (345) | (345) | (1,035) | (978) | |||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 495 | 486 | 1,485 | 1,437 | |||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 4,369 | $ | 4,360 | $ | 13,107 | $ | 12,985 | |||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | 8,438 | $ | 8,438 | $ | 16,876 | $ | 15,188 | |||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | |||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 500,000 | $ | 500,000 | $ | 500,000 | $ | 494,872 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | Stated interest expense | $ | 3,750 | $ | 2,500 | $ | 11,083 | $ | 3,528 | Stated interest expense | $ | 3,750 | $ | 3,750 | $ | 11,250 | $ | 11,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | Accretion of discounts on notes issued | 132 | 55 | 386 | 77 | Accretion of discounts on notes issued | 132 | 132 | 397 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | Amortization of debt issuance costs | 408 | 231 | 1,202 | 319 | Amortization of debt issuance costs | 372 | 408 | 1,117 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | Total interest and other debt financing expenses | $ | 4,290 | $ | 2,786 | $ | 12,671 | $ | 3,924 | Total interest and other debt financing expenses | $ | 4,254 | $ | 4,290 | $ | 12,764 | $ | 12,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | Cash paid for interest expense | $ | — | $ | — | $ | 6,819 | $ | — | Cash paid for interest expense | $ | — | $ | — | $ | 7,500 | $ | 6,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | Annualized average stated interest rate | 2.5 | % | 2.5 | % | 2.5 | % | 2.5 | % | Annualized average stated interest rate | 2.5 | % | 2.5 | % | 2.5 | % | 2.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | Average outstanding balance | $ | 600,000 | $ | 400,000 | $ | 591,209 | $ | 186,081 | Average outstanding balance | $ | 600,000 | $ | 600,000 | $ | 600,000 | $ | 591,209 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | Stated interest expense | $ | 1,794 | $ | — | $ | 5,382 | $ | — | Stated interest expense | $ | 1,794 | $ | 1,794 | $ | 5,382 | $ | 5,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | Accretion of discounts on notes issued | 182 | — | 548 | — | Accretion of discounts on notes issued | 183 | 182 | 548 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | Amortization of debt issuance costs | 237 | — | 711 | — | Amortization of debt issuance costs | 225 | 237 | 639 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | Total interest and other debt financing expenses | $ | 2,213 | $ | — | $ | 6,641 | $ | — | Total interest and other debt financing expenses | $ | 2,202 | $ | 2,213 | $ | 6,569 | $ | 6,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | Cash paid for interest expense | $ | — | $ | — | $ | 3,827 | $ | — | Cash paid for interest expense | $ | — | $ | — | $ | 3,587 | $ | 3,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average stated interest rate | Average stated interest rate | 2.1 | % | N/A | 2.1 | % | N/A | Average stated interest rate | 2.1 | % | 2.1 | % | 2.1 | % | 2.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | Average outstanding balance | $ | 350,000 | $ | — | $ | 350,000 | $ | — | Average outstanding balance | $ | 350,000 | $ | 350,000 | $ | 350,000 | $ | 350,000 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | Stated interest expense | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | Stated interest expense | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | Cash paid for interest expense | — | — | — | — | Cash paid for interest expense | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | Annualized average stated interest rate | N/A | N/A | N/A | N/A | Annualized average stated interest rate | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | Average outstanding balance | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | Average outstanding balance | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — |
Payments Due by Period | Payments Due by Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Less Than 1 Year | 1 – 3 Years | 3 – 5 Years | More Than 5 Years | Total | Less Than 1 Year | 1 – 3 Years | 3 – 5 Years | More Than 5 Years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Debt Securitization | 2018 Debt Securitization | $ | 408,200 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 408,200 | 2018 Debt Securitization | $ | 403,380 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 403,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 GCIC Debt Securitization | 2018 GCIC Debt Securitization | 545,505 | — | — | — | 545,505 | 2018 GCIC Debt Securitization | 537,872 | — | — | — | 537,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS Credit Facility II | 49,000 | — | — | 49,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Credit Facility | JPM Credit Facility | 705,083 | — | — | 705,083 | — | JPM Credit Facility | 780,889 | — | 37,500 | 743,389 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Notes | 2024 Notes | 502,480 | — | 502,480 | — | — | 2024 Notes | 501,096 | 501,096 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 Notes | 2026 Notes | 597,796 | — | — | 597,796 | — | 2026 Notes | 598,327 | — | — | 598,327 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 Notes | 2027 Notes | 346,609 | — | — | 346,609 | — | 2027 Notes | 347,342 | — | — | 347,342 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total borrowings | Total borrowings | $ | 3,154,673 | $ | — | $ | 502,480 | $ | 1,698,488 | $ | 953,705 | Total borrowings | $ | 3,168,906 | $ | 501,096 | $ | 37,500 | $ | 1,689,058 | $ | 941,252 |
Nine months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per share data:(1) | Per share data:(1) | 2022 | 2021 | Per share data:(1) | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net asset value at beginning of period | Net asset value at beginning of period | $ | 15.19 | $ | 14.33 | Net asset value at beginning of period | $ | 14.89 | $ | 15.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase in net assets as a result of issuance of DRIP shares | Net increase in net assets as a result of issuance of DRIP shares | 0.00 | (2) | 0.00 | (2) | Net increase in net assets as a result of issuance of DRIP shares | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase in net assets as a result of repurchases of shares | Net increase in net assets as a result of repurchases of shares | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions declared: | Distributions declared: | Distributions declared: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
From net investment income | From net investment income | (0.90) | (0.87) | From net investment income | (0.99) | (0.90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | Net investment income | 0.83 | 0.72 | Net investment income | 1.21 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | Net realized gain (loss) on investment transactions | 0.10 | 0.02 | Net realized gain (loss) on investment transactions | (0.26) | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions(3) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions(3) | (0.08) | 0.86 | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions(3) | (0.03) | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net asset value at end of period | Net asset value at end of period | $ | 15.14 | $ | 15.06 | Net asset value at end of period | $ | 14.83 | $ | 15.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per share market value at end of period | Per share market value at end of period | $ | 13.77 | $ | 15.42 | Per share market value at end of period | $ | 13.50 | $ | 13.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total return based on market value(4) | Total return based on market value(4) | (12.90) | % | 14.90 | % | Total return based on market value(4) | 17.00 | % | (12.90) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of common shares outstanding | Number of common shares outstanding | 170,895,670 | 169,151,857 | Number of common shares outstanding | 169,599,992 | 170,895,670 |
Nine months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listed below are supplemental data and ratios to the financial highlights: | Listed below are supplemental data and ratios to the financial highlights: | 2022 | 2021 | Listed below are supplemental data and ratios to the financial highlights: | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net investment income to average net assets* | 7.28% | 6.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of total expenses (without waiver) to average net assets* | 6.51% | 5.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net investment income to average net assets* | Ratio of net investment income to average net assets* | 10.89% | 7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of total expenses to average net assets*(5) | Ratio of total expenses to average net assets*(5) | 11.60% | 6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of management fee waiver to average net assets | Ratio of management fee waiver to average net assets | (0.07)% | —% | Ratio of management fee waiver to average net assets | —% | (0.07)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of incentive fees to average net assets | Ratio of incentive fees to average net assets | 0.14% | 0.12% | Ratio of incentive fees to average net assets | 2.09% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net expenses (without incentive fees) to average net assets*(5) | 6.30% | 5.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total return based on average net asset value*(6) | 7.45% | 14.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of excise tax to average net assets(5) | Ratio of excise tax to average net assets(5) | 0.10% | —% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net expenses (without incentive fees) to average net assets*(5)(6) | Ratio of net expenses (without incentive fees) to average net assets*(5)(6) | 9.51% | 6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total return based on average net asset value(7) | Total return based on average net asset value(7) | 6.22% | 5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total return based on average net asset value - annualized(7) | Total return based on average net asset value - annualized(7) | 8.32% | 7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets at end of period | Net assets at end of period | $2,587,686 | $2,546,911 | Net assets at end of period | $2,515,918 | $2,587,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average debt outstanding | Average debt outstanding | $2,860,373 | $2,138,853 | Average debt outstanding | $3,071,718 | $2,860,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average debt outstanding per share | Average debt outstanding per share | $16.74 | $12.64 | Average debt outstanding per share | $18.11 | $16.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio turnover* | 24.15% | 36.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset coverage ratio(7) | 181.50% | 224.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset coverage ratio per unit(8) | $1,815 | $2,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average market value per unit:(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio turnover* | Portfolio turnover* | 13.39% | 24.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset coverage ratio(8) | Asset coverage ratio(8) | 178.74% | 181.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset coverage ratio per unit(9) | Asset coverage ratio per unit(9) | $1,787 | $1,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average market value per unit:(10) | Average market value per unit:(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Debt Securitization | 2018 Debt Securitization | N/A | N/A | 2018 Debt Securitization | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC 2018 Debt Securitization | GCIC 2018 Debt Securitization | N/A | N/A | GCIC 2018 Debt Securitization | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 Debt Securitization | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBA Debentures | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS Credit Facility II | MS Credit Facility II | N/A | N/A | MS Credit Facility II | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WF Credit Facility | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Credit Facility | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Credit Facility | JPM Credit Facility | N/A | N/A | JPM Credit Facility | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Notes | 2024 Notes | $1,004 | $1,029 | 2024 Notes | $965 | $1,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 Notes | 2026 Notes | $936 | $996 | 2026 Notes | $863 | $936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 Notes | 2027 Notes | $910 | N/A | 2027 Notes | $830 | $910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adviser Revolver | Adviser Revolver | N/A | N/A | Adviser Revolver | N/A | N/A |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Earnings available to stockholders | $ | 15,406 | $ | 82,893 | $ | 145,357 | $ | 268,647 | |||||||||||||||||||||
Basic and diluted weighted average shares outstanding | 170,895,670 | 168,251,930 | 170,600,061 | 167,597,440 | |||||||||||||||||||||||||
Basic and diluted earnings per share | $ | 0.09 | $ | 0.49 | $ | 0.85 | $ | 1.60 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Earnings available to stockholders | $ | 72,983 | $ | 15,406 | $ | 157,067 | $ | 145,357 | |||||||||||||||||||||
Basic and diluted weighted average shares outstanding | 169,980,131 | 170,895,670 | 170,570,633 | 170,600,061 | |||||||||||||||||||||||||
Basic and diluted earnings per share | $ | 0.43 | $ | 0.09 | $ | 0.92 | $ | 0.85 |
Date Declared | Record Date | Payment Date | Amount Per Share | Cash Distribution | DRIP Shares Issued | DRIP Shares Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the nine months ended June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19/2021 | 12/10/2021 | 12/30/2021 | $ | 0.30 | $ | 38,291 | 837,158 | $ | 12,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2022 | 03/04/2022 | 03/29/2022 | $ | 0.30 | $ | 37,358 | 29,928 | $ | 13,902 | (1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/2022 | 06/03/2022 | 06/29/2022 | $ | 0.30 | $ | 39,336 | — | $ | 11,933 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the nine months ended June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20/2020 | 12/11/2020 | 12/30/2020 | $ | 0.29 | $ | 33,846 | — | $ | 14,659 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2021 | 03/05/2021 | 03/30/2021 | $ | 0.29 | $ | 34,311 | 972,196 | $ | 14,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07/2021 | 06/11/2021 | 06/29/2021 | $ | 0.29 | $ | 35,113 | 920,150 | $ | 13,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Declared | Record Date | Payment Date | Amount Per Share | Cash Distribution | DRIP Shares Issued | DRIP Shares Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the nine months ended June 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/18/2022 | 12/09/2022 | 12/29/2022 | $ | 0.33 | $ | 47,245 | — | $ | 9,151 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07/2023 | 03/03/2023 | 03/29/2023 | $ | 0.33 | $ | 43,548 | — | $ | 12,848 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05/2023 | 06/02/2023 | 06/29/2023 | $ | 0.33 | $ | 44,518 | — | $ | 11,548 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the nine months ended June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19/2021 | 12/10/2021 | 12/30/2021 | $ | 0.30 | $ | 38,291 | 837,158 | $ | 12,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2022 | 03/04/2022 | 03/29/2022 | $ | 0.30 | $ | 37,358 | 29,928 | $ | 13,902 | (4)(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/2022 | 06/03/2022 | 06/29/2022 | $ | 0.30 | $ | 39,336 | — | $ | 11,933 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month Purchased | Total Number of Shares Repurchased | Average Price Paid Per Share | Approximate Dollar Value of Shares that have been Purchased Under the Plan | Approximate Dollar Value of Shares that May Yet be Purchased Under the Plan | |||||||||||||||||||||||||
March 1 - 31, 2023 | 751,544 | $12.84 | $9,647 | $140,353 | |||||||||||||||||||||||||
April 1 - 30, 2023 | 56,130 | 13.03 | 731 | 139,622 | |||||||||||||||||||||||||
May 1 - 31, 2023 | 188,210 | 12.95 | 2,438 | 137,184 | |||||||||||||||||||||||||
June 1 - 30, 2023 | 299,794 | 13.26 | 3,975 | 133,209 | |||||||||||||||||||||||||
Total | 1,295,678 | $12.96 | $16,791 | $133,209 |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | ||||||||||||||||||||||
Senior secured | $ | 568,502 | 10.1 | % | $ | 784,805 | 16.0 | % | ||||||||||||||||||
One stop | 4,721,739 | 84.1 | 3,882,314 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||
Second lien | 40,348 | 0.7 | 41,857 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | 3,677 | 0.1 | 172 | 0.0 | * | |||||||||||||||||||||
Equity | 279,284 | 5.0 | 185,738 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 5,613,550 | 100.0 | % | $ | 4,894,886 | 100.0 | % |
As of June 30, 2023 | As of September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | ||||||||||||||||||||||
Senior secured | $ | 488,475 | 8.8 | % | $ | 472,873 | 8.7 | % | ||||||||||||||||||
One stop | 4,719,262 | 85.4 | 4,668,609 | 85.7 | ||||||||||||||||||||||
Second lien | 25,437 | 0.6 | 23,240 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | 7,672 | 0.1 | 3,815 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Equity | 284,163 | 5.1 | 277,819 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 5,525,009 | 100.0 | % | $ | 5,446,356 | 100.0 | % |
For the three months ended | For the nine months ended | For the three months ended | For the nine months ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average income yield (1)* | Weighted average income yield (1)* | 7.1% | 6.9% | 7.1% | 7.5% | Weighted average income yield (1)* | 11.6% | 11.1% | 10.9% | 7.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average investment income yield (2)* | Weighted average investment income yield (2)* | 7.5% | 7.3% | 7.5% | 8.0% | Weighted average investment income yield (2)* | 11.9% | 11.5% | 11.3% | 7.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total return based on average net asset value (3)* | Total return based on average net asset value (3)* | 2.4% | 10.4% | 7.5% | 14.6% | Total return based on average net asset value (3)* | 11.7% | 9.4% | 8.3% | 7.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total return based on market value (4) | Total return based on market value (4) | (9.5)% | 0.4% | (12.9)% | 14.9% | Total return based on market value (4) | 2.0% | 5.6% | 17.0% | (12.9)% |
Three months ended | Variances | Nine months ended | Variances | Three months ended | Variances | Nine months ended | Variances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 vs March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | 2022 vs. 2021 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | June 30, 2023 vs March 31, 2023 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | 2023 vs. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | (In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | Interest income | $ | 92,746 | $ | 84,631 | $ | 8,115 | $ | 261,978 | $ | 231,584 | $ | 30,394 | Interest income | $ | 137,690 | $ | 129,834 | $ | 7,856 | $ | 387,327 | $ | 247,653 | $ | 139,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment-in-kind interest income | Payment-in-kind interest income | 9,587 | 9,164 | 423 | 27,270 | 14,325 | 12,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums | Accretion of discounts and amortization of premiums | 4,822 | 4,048 | 774 | 16,605 | 16,047 | 558 | Accretion of discounts and amortization of premiums | 4,660 | 4,663 | (3) | 15,351 | 16,605 | (1,254) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC acquisition purchase premium amortization | GCIC acquisition purchase premium amortization | (3,036) | (2,940) | (96) | (13,071) | (25,388) | 12,317 | GCIC acquisition purchase premium amortization | (1,570) | (1,652) | 82 | (5,357) | (13,071) | 7,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-cash dividend income | Non-cash dividend income | 3,723 | 3,595 | 128 | 10,767 | — | 10,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend income | Dividend income | 52 | 3 | 49 | 372 | 273 | 99 | Dividend income | 335 | 311 | 24 | 1,330 | 372 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee income | Fee income | 1,042 | 219 | 823 | 2,270 | 3,500 | (1,230) | Fee income | 295 | 1,038 | (743) | 1,862 | 2,270 | (408) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | Total investment income | 95,626 | 85,961 | 9,665 | 268,154 | 226,016 | 42,138 | Total investment income | 154,720 | 146,953 | 7,767 | 438,550 | 268,154 | 170,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net expenses | Total net expenses | 41,698 | 42,521 | (823) | 125,996 | 104,636 | 21,360 | Total net expenses | 80,942 | 76,515 | 4,427 | 230,471 | 125,996 | 104,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | 53,928 | 43,440 | 10,488 | 142,158 | 121,380 | 20,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income before taxes | Net investment income before taxes | 73,778 | 70,438 | 3,340 | 208,079 | 142,158 | 65,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income and excise taxes | Income and excise taxes | — | 232 | (232) | 2,432 | — | 2,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income after taxes | Net investment income after taxes | 73,778 | 70,206 | 3,572 | 205,647 | 142,158 | 63,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions excluding purchase premium | Net realized gain (loss) on investment transactions excluding purchase premium | 2,538 | 372 | 2,166 | 17,686 | 3,340 | 14,346 | Net realized gain (loss) on investment transactions excluding purchase premium | (41,827) | (4,659) | (37,168) | (43,096) | 17,686 | (60,782) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions due to purchase premium | Net realized gain (loss) on investment transactions due to purchase premium | (27) | — | (27) | (255) | (71) | (184) | Net realized gain (loss) on investment transactions due to purchase premium | (96) | (103) | 7 | (295) | (255) | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions excluding purchase premium | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions excluding purchase premium | (43,618) | 20,218 | (63,836) | (26,488) | 118,539 | (145,027) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions excluding purchase premium | 39,384 | (8,741) | 48,125 | (11,210) | (26,488) | 15,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions due to purchase premium | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions due to purchase premium | 3,063 | 2,940 | 123 | 13,326 | 25,459 | (12,133) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions due to purchase premium | 1,666 | 1,755 | (89) | 5,652 | 13,326 | (7,674) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | Net gain (loss) on investment transactions | (38,044) | 23,530 | (61,574) | 4,269 | 147,267 | (142,998) | Net gain (loss) on investment transactions | (873) | (11,748) | 10,875 | (48,949) | 4,269 | (53,218) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on realized gain on investments | (Provision) benefit for taxes on realized gain on investments | — | — | — | (207) | — | (207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | (Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | (478) | (97) | (381) | (1,070) | — | (1,070) | (Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | 78 | 45 | 33 | 576 | (1,070) | 1,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 15,406 | $ | 66,873 | $ | (51,467) | $ | 145,357 | $ | 268,647 | $ | (123,290) | Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 72,983 | $ | 58,503 | $ | 14,480 | $ | 157,067 | $ | 145,357 | $ | 11,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average earning debt investments, at fair value | Average earning debt investments, at fair value | $ | 5,265,083 | $ | 4,970,924 | $ | 294,159 | $ | 5,001,376 | $ | 4,205,394 | $ | 795,982 | Average earning debt investments, at fair value | $ | 5,131,237 | $ | 5,114,019 | $ | 17,218 | $ | 5,106,515 | $ | 5,001,376 | $ | 105,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average earning preferred equity investments, at fair value | Average earning preferred equity investments, at fair value | $ | 115,808 | $ | 119,367 | $ | (3,559) | $ | 115,376 | $ | 90,341 | $ | 25,035 |
Three months ended | Nine months ended | |||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2023 | March 31, 2023 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income after taxes | $ | 73,778 | $ | 70,206 | $ | 205,647 | $ | 142,158 | ||||||||||||||||||||||||
Add: GCIC acquisition purchase premium amortization | 1,570 | 1,652 | 5,357 | 13,071 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Investment Income | $ | 75,348 | $ | 71,858 | $ | 211,004 | $ | 155,229 | ||||||||||||||||||||||||
Add: Accrual (reversal) for capital gain incentive fee under GAAP | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Investment Income Before Accrual for Capital Gain Incentive Fee | $ | 75,348 | $ | 71,858 | $ | 211,004 | $ | 155,229 | ||||||||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | $ | (873) | $ | (11,748) | $ | (48,949) | $ | 4,269 | ||||||||||||||||||||||||
Add: Realized loss on investment transactions due to purchase premium | 96 | 103 | 295 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||
Less: Net change in unrealized appreciation on investment transactions due to purchase premium | (1,666) | (1,755) | (5,652) | (13,326) | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Realized and Unrealized Gain/(Loss) | $ | (2,443) | $ | (13,400) | $ | (54,306) | $ | (8,802) | ||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 72,983 | $ | 58,503 | $ | 157,067 | $ | 145,357 | ||||||||||||||||||||||||
Add: GCIC acquisition purchase premium amortization | 1,570 | 1,652 | 5,357 | 13,071 | ||||||||||||||||||||||||||||
Add: Realized loss on investment transactions due to purchase premium | 96 | 103 | 295 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||
Less: Net change in unrealized appreciation on investment transactions due to purchase premium | (1,666) | (1,755) | (5,652) | (13,326) | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Income | $ | 72,983 | $ | 58,503 | $ | 157,067 | $ | 145,357 | ||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine months ended | |||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | $ | 53,928 | $ | 43,440 | $ | 142,158 | $ | 121,380 | ||||||||||||||||||||||||
Add: GCIC acquisition purchase premium amortization | 3,036 | 2,940 | 13,071 | 25,388 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Investment Income | $ | 56,964 | $ | 46,380 | $ | 155,229 | $ | 146,768 | ||||||||||||||||||||||||
Add: Accrual (reversal) for capital gain incentive fee under GAAP | (4,814) | 4,362 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Investment Income Before Accrual for Capital Gain Incentive Fee | $ | 52,150 | $ | 50,742 | $ | 155,229 | $ | 146,768 | ||||||||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | $ | (38,044) | $ | 23,530 | $ | 4,269 | $ | 147,267 | ||||||||||||||||||||||||
Add: Realized loss on investment transactions due to purchase premium | 27 | — | 255 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
Less: Net change in unrealized appreciation on investment transactions due to purchase premium | (3,063) | (2,940) | (13,326) | (25,459) | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Realized and Unrealized Gain | $ | (41,080) | $ | 20,590 | $ | (8,802) | $ | 121,879 | ||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 15,406 | $ | 66,873 | $ | 145,357 | $ | 268,647 | ||||||||||||||||||||||||
Add: GCIC acquisition purchase premium amortization | 3,036 | 2,940 | 13,071 | 25,388 | ||||||||||||||||||||||||||||
Add: Realized loss on investment transactions due to purchase premium | 27 | — | 255 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
Less: Net change in unrealized appreciation on investment transactions due to purchase premium | (3,063) | (2,940) | (13,326) | (25,459) | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Income | $ | 15,406 | $ | 66,873 | $ | 145,357 | $ | 268,647 | ||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine months ended | Three months ended | Nine months ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior secured | Senior secured | 6.3% | 5.4% | 5.9% | 6.1% | Senior secured | 10.9% | 10.3% | 10.3% | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One stop | One stop | 7.2% | 7.1% | 7.2% | 7.7% | One stop | 11.5% | 11.1% | 10.9% | 7.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | Second lien | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 10.6% | Second lien | 13.3% | 12.8% | 13.3% | 8.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | Subordinated debt | 12.3% | 11.6% | 12.0% | 11.4% | Subordinated debt | 14.9% | 14.7% | 14.5% | 12.0% |
Three months ended | Variances | Nine months ended | Variances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 vs March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | 2022 vs. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other debt financing expenses | $ | 21,480 | $ | 17,499 | $ | 3,981 | $ | 55,148 | $ | 41,324 | $ | 13,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 1,798 | 1,776 | 22 | 5,241 | 5,072 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base management fee, net of waiver | 19,025 | 16,115 | 2,910 | 52,641 | 45,604 | 7,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income incentive fee | 718 | — | 718 | 3,647 | 2,946 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gain incentive fee | (4,814) | 4,362 | (9,176) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional fees | 1,039 | 729 | 310 | 2,667 | 3,072 | (405) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative service fee | 1,980 | 1,640 | 340 | 5,438 | 5,458 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative expenses | 472 | 400 | 72 | 1,214 | 1,160 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net expenses | $ | 41,698 | $ | 42,521 | $ | (823) | $ | 125,996 | $ | 104,636 | $ | 21,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average debt outstanding | $ | 3,096,327 | $ | 2,825,135 | $ | 271,192 | $ | 2,860,373 | $ | 2,138,853 | $ | 721,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Variances | Nine months ended | Variances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2023 | March 31, 2023 | June 30, 2023 vs March 31, 2023 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | 2023 vs. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other debt financing expenses | $ | 37,550 | $ | 34,579 | $ | 2,971 | $ | 104,626 | $ | 55,148 | $ | 49,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 1,937 | 1,677 | 260 | 5,362 | 5,241 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base management fee | 18,997 | 18,688 | 309 | 56,747 | 52,641 | 4,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income incentive fee | 18,857 | 17,976 | 881 | 52,844 | 3,647 | 49,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional fees | 1,225 | 1,320 | (95) | 3,753 | 2,667 | 1,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative service fee | 2,049 | 1,958 | 91 | 6,182 | 5,438 | 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative expenses | 327 | 317 | 10 | 957 | 1,214 | (257) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net expenses | $ | 80,942 | $ | 76,515 | $ | 4,427 | $ | 230,471 | $ | 125,996 | $ | 104,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average debt outstanding | $ | 3,097,509 | $ | 3,073,680 | $ | 23,829 | $ | 3,071,718 | $ | 2,860,373 | $ | 211,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Variances | Nine months ended | Variances | Three months ended | Variances | Nine months ended | Variances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 vs March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | 2022 vs. 2021 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | June 30, 2023 vs March 31, 2023 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | 2023 vs. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | (In thousands) | (In thousands) | (In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | Net realized gain (loss) on investments | $ | 1,554 | $ | 321 | $ | 1,233 | $ | 16,448 | $ | 5,562 | $ | 10,886 | Net realized gain (loss) on investments | $ | (45,085) | $ | (5,487) | $ | (39,598) | $ | (46,555) | $ | 15,772 | $ | (62,327) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency transactions | Foreign currency transactions | (123) | 51 | (174) | (97) | (2,293) | 2,196 | Foreign currency transactions | 1,141 | 17 | 1,124 | (28) | 579 | (607) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | Forward currency contracts | 1,080 | — | 1,080 | 1,080 | — | 1,080 | Forward currency contracts | 2,021 | 708 | 1,313 | 3,192 | 1,080 | 2,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | Net realized gain (loss) on investment transactions | $ | 2,511 | $ | 372 | $ | 2,139 | $ | 17,431 | $ | 3,269 | $ | 14,162 | Net realized gain (loss) on investment transactions | $ | (41,923) | $ | (4,762) | $ | (37,161) | $ | (43,391) | $ | 17,431 | $ | (60,822) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation on investments | Unrealized appreciation on investments | 11,177 | 40,626 | (29,449) | 55,836 | 160,527 | (104,691) | Unrealized appreciation on investments | 68,810 | 31,961 | 36,849 | 82,581 | 59,122 | 23,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized (depreciation) on investments | Unrealized (depreciation) on investments | (74,969) | (22,661) | (52,308) | (97,977) | (12,317) | (85,660) | Unrealized (depreciation) on investments | (25,728) | (39,061) | 13,333 | (87,670) | (67,401) | (20,269) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation (depreciation) on translation of assets and liabilities in foreign currencies | Unrealized appreciation (depreciation) on translation of assets and liabilities in foreign currencies | 11,315 | 3,337 | 7,978 | 14,920 | (895) | 15,815 | Unrealized appreciation (depreciation) on translation of assets and liabilities in foreign currencies | 3,399 | 2,561 | 838 | 21,857 | (18,942) | 40,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation (depreciation) on forward currency contracts | Unrealized appreciation (depreciation) on forward currency contracts | 11,922 | 1,856 | 10,066 | 14,059 | (3,317) | 17,376 | Unrealized appreciation (depreciation) on forward currency contracts | (5,431) | (2,447) | (2,984) | (22,326) | 14,059 | (36,385) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | $ | (40,555) | $ | 23,158 | $ | (63,713) | $ | (13,162) | $ | 143,998 | $ | (157,160) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | $ | 41,050 | $ | (6,986) | $ | 48,036 | $ | (5,558) | $ | (13,162) | $ | 7,604 |
Three months ended | Nine months ended | Three months ended | Nine months ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior secured | Senior secured | $ | 9,877 | 2.2 | % | $ | 5,940 | 1.8 | % | $ | 52,856 | 3.2 | % | $ | 264,522 | 19.2 | % | Senior secured | $ | 1,189 | 1.1 | % | $ | — | — | % | $ | 8,248 | 1.6 | % | $ | 52,856 | 3.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One stop | One stop | 415,535 | 92.5 | 304,844 | 94.4 | 1,481,821 | 90.3 | 1,064,525 | 77.4 | One stop | 109,511 | 98.9 | 153,447 | 97.5 | 492,119 | 95.6 | 1,481,821 | 90.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | Second lien | — | — | — | — | 640 | 0.0 | * | 8,013 | 0.6 | Second lien | — | — | — | — | — | — | 640 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | Subordinated debt | — | — | — | — | 988 | 0.1 | 377 | 0.0 | * | Subordinated debt | — | — | — | — | 50 | 0.0 | * | 988 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | Equity | 24,169 | 5.3 | 12,399 | 3.8 | 104,181 | 6.4 | 38,795 | 2.8 | Equity | 31 | 0.0 | * | 3,919 | 2.5 | 14,647 | 2.8 | 104,181 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total new investment commitments | Total new investment commitments | $ | 449,581 | 100.0 | % | $ | 323,183 | 100.0 | % | $ | 1,640,486 | 100.0 | % | $ | 1,376,232 | 100.0 | % | Total new investment commitments | $ | 110,731 | 100.0 | % | $ | 157,366 | 100.0 | % | $ | 515,064 | 100.0 | % | $ | 1,640,486 | 100.0 | % |
As of June 30, 2022(1) | As of September 30, 2021(2) | As of June 30, 2023(1) | As of September 30, 2022(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | (In thousands) | (In thousands) | (In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior secured: | Senior secured: | Senior secured: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | Performing | $ | 567,158 | $ | 575,757 | $ | 555,947 | $ | 796,269 | $ | 793,707 | $ | 781,962 | Performing | $ | 487,649 | $ | 492,300 | $ | 474,289 | $ | 479,354 | $ | 496,870 | $ | 461,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | Non-accrual(3) | 43,060 | 23,232 | 12,555 | 20,047 | 9,813 | 2,843 | Non-accrual(3) | 13,258 | 13,298 | 14,186 | 39,834 | 21,346 | 10,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One stop: | One stop: | One stop: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | Performing | 4,738,047 | 4,721,563 | 4,674,031 | 3,876,907 | 3,860,525 | 3,839,053 | Performing | 4,763,534 | 4,730,370 | 4,657,806 | 4,706,125 | 4,710,508 | 4,614,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | Non-accrual(3) | 78,160 | 57,559 | 47,708 | 59,699 | 52,806 | 43,261 | Non-accrual(3) | 101,499 | 77,307 | 61,456 | 95,475 | 75,610 | 54,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien: | Second lien: | Second lien: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | Performing | 41,357 | 43,188 | 40,348 | 42,571 | 41,946 | 41,857 | Performing | 24,488 | 25,697 | 24,087 | 25,801 | 29,337 | 23,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | Non-accrual(3) | — | — | — | — | — | — | Non-accrual(3) | 4,091 | 3,725 | 1,350 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt: | Subordinated debt: | Subordinated debt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | Performing | 3,698 | 3,652 | 3,677 | 172 | 171 | 172 | Performing | 4,420 | 4,370 | 4,302 | 3,869 | 3,814 | 3,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | Non-accrual(3) | — | — | — | — | — | — | Non-accrual(3) | 4,160 | 3,328 | 3,370 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | Equity | N/A | 231,251 | 279,284 | N/A | 136,429 | 185,738 | Equity | N/A | 255,126 | 284,163 | N/A | 232,119 | 277,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 5,471,480 | $ | 5,656,202 | $ | 5,613,550 | $ | 4,795,665 | $ | 4,895,397 | $ | 4,894,886 | Total | $ | 5,403,099 | $ | 5,605,521 | $ | 5,525,009 | $ | 5,350,458 | $ | 5,569,604 | $ | 5,446,356 |
For the three months ended | For the nine months ended | For the three months ended | Nine months ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2023 | March 31, 2023 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average rate of new investment fundings | Weighted average rate of new investment fundings | 7.8% | 6.7% | 7.0% | 6.9% | Weighted average rate of new investment fundings | 12.0% | 11.8% | 11.5% | 7.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average spread over the applicable base rate of new floating rate investment fundings | Weighted average spread over the applicable base rate of new floating rate investment fundings | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | Weighted average spread over the applicable base rate of new floating rate investment fundings | 6.6% | 7.1% | 6.8% | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average fees of new investment fundings | Weighted average fees of new investment fundings | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | Weighted average fees of new investment fundings | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average rate of sales and payoffs of portfolio investments | Weighted average rate of sales and payoffs of portfolio investments | 6.9% | 6.0% | 6.3% | 6.8% | Weighted average rate of sales and payoffs of portfolio investments | 10.3% | 10.3% | 9.6% | 6.3% |
Internal Performance Ratings | ||||||||
Rating | Definition | |||||||
5 | Involves the least amount of risk in our portfolio. The borrower is performing above expectations, and the trends and risk factors are generally favorable. | |||||||
4 | Involves an acceptable level of risk that is similar to the risk at the time of origination. The borrower is generally performing as expected, and the risk factors are neutral to favorable. | |||||||
3 | Involves a borrower performing below expectations and indicates that the loan’s risk has increased somewhat since origination. The borrower could be out of compliance with debt covenants; however, loan payments are generally not past due. | |||||||
2 | Involves a borrower performing materially below expectations and indicates that the loan’s risk has increased materially since origination. In addition to the borrower being generally out of compliance with debt covenants, loan payments could be past due (but generally not more than 180 days past due). | |||||||
1 | Involves a borrower performing substantially below expectations and indicates that the loan’s risk has substantially increased since origination. Most or all of the debt covenants are out of compliance and payments are substantially delinquent. Loans rated 1 are not anticipated to be repaid in full and we will reduce the fair market value of the loan to the amount we anticipate will be recovered. |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | As of June 30, 2023 | As of September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Performance Rating | Internal Performance Rating | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Internal Performance Rating | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | $ | 330,123 | 5.9% | $ | 499,241 | 10.2% | 5 | $ | 86,581 | 1.6% | $ | 252,572 | 4.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4,815,603 | 85.7 | 3,951,870 | 80.7 | 4 | 4,663,766 | 84.4 | 4,725,988 | 86.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 413,477 | 7.4 | 395,208 | 8.1 | 3 | 759,337 | 13.7 | 398,625 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 53,359 | 1.0 | 47,836 | 1.0 | 2 | 15,325 | 0.3 | 69,171 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 988 | 0.0* | 731 | 0.0* | 1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | $ | 5,613,550 | 100.0% | $ | 4,894,886 | 100.0% | Total | $ | 5,525,009 | 100.0% | $ | 5,446,356 | 100.0% |
Weighted Average Price1 | ||||||||||||||
Category | As of September 30, 2022 | As of June 30, 2023 | ||||||||||||
Internal Performance Ratings 4 and 5 (Performing At or Above Expectations) | 98.6% | 98.5% | ||||||||||||
Internal Performance Rating 3 (Performing Below Expectations) | 90.8 | 91.8 | ||||||||||||
Internal Performance Ratings 1 and 2 (Performing Materially Below Expectations) | 45.9 | 29.9 | ||||||||||||
Total | 96.6% | 97.0% | ||||||||||||
Change in interest rates | Change in interest rates | Increase (decrease) in interest income(1) | Increase (decrease) in interest expense | Net increase (decrease) in investment income | Change in interest rates | Increase (decrease) in interest income(1) | Increase (decrease) in interest expense | Net increase (decrease) in investment income | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | (In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down 25 basis points | $ | (13,258) | $ | (4,173) | $ | (9,085) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down 200 basis points | Down 200 basis points | $ | (106,511) | $ | (33,673) | $ | (72,838) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Down 150 basis points | Down 150 basis points | (79,883) | (25,255) | (54,628) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down 100 basis points | Down 100 basis points | (53,256) | (16,836) | (36,420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down 50 basis points | Down 50 basis points | (26,627) | (8,418) | (18,209) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up 50 basis points | Up 50 basis points | 26,852 | 8,346 | 18,506 | Up 50 basis points | 26,627 | 8,418 | 18,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Up 100 basis points | Up 100 basis points | 53,898 | 16,693 | 37,205 | Up 100 basis points | 53,256 | 16,836 | 36,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Up 150 basis points | Up 150 basis points | 80,975 | 25,039 | 55,936 | Up 150 basis points | 79,883 | 25,255 | 54,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Up 200 basis points | Up 200 basis points | 108,067 | 33,386 | 74,681 | Up 200 basis points | 106,511 | 33,673 | 72,838 |
Period | (a) Total Number of Shares Repurchased | (b) Average Price Paid per Share | (c) Total Number of Shares Purchased as Part of Publicly Announced Plans or Programs | (d) Approximate Dollar Value of Shares that May Yet Be Purchased Under the Plans or Programs | ||||||||||||||||||||||
April 1 - 30, 2023 | 56,130 | $13.03 | 56,130 | $139,622 | ||||||||||||||||||||||
May 1 - 31, 2023 | 188,210 | $12.95 | 188,210 | $137,184 | ||||||||||||||||||||||
June 1 - 30, 2023 | 299,794 | $13.26 | 299,794 | $133,209 |
Number | Description | ||||||||||
Second Supplemental Indenture, dated as of June 30, 2023, by and between GCIC CLO II LLC, as Issuer, and The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association, as Trustee, and consented to by GC Advisors LLC, as Collateral Manager and The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association, as Collateral Administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.2 to the Registrant’s Current report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on June 30, 2023). | |||||||||||
Fourth Amended and Restated Investment Advisory Agreement, dated as of August 3, 2023, by and between Golub Capital BDC, Inc. and GC Advisors, LLC. | * | ||||||||||
Certification of Chief Executive Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | * | ||||||||||
Certification of Chief Financial Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | * | ||||||||||
Certification pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. | * | ||||||||||
101.INS | Inline XBRL Instance Document - the instance document does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document. | * | |||||||||
101.SCH | Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document. | * | |||||||||
101.CAL | Inline XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document | * | |||||||||
101.DEF | Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document. | * | |||||||||
101.LAB | Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document. | * | |||||||||
101.PRE | Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document. | * | |||||||||
104 | Cover Page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL and contained in Exhibit 101) | * |
Golub Capital BDC, Inc. | ||||||||
By | /s/ David B. Golub | |||||||
David B. Golub | ||||||||
Chief Executive Officer | ||||||||
(Principal Executive Officer) | ||||||||
By | /s/ Christopher C. Ericson | |||||||
Christopher C. Ericson | ||||||||
Chief Financial Officer | ||||||||
(Principal Accounting and Financial Officer) |