ý | Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 |
o | Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 |
Commission File Number | Exact name of registrant as specified in its charter, | I.R.S. Employer Identification Number | ||||||||||||
000-56123 | NMF SLF I, Inc. 1633 Broadway, 48th Floor New York, New York 10019 Telephone: (212) 720-0300 State of Incorporation: Maryland | 83-3291673 |
Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | ||||||||||||
None | N/A | N/A |
Large accelerated filer ☐ | Accelerated filer ☐ | ||||||||||
Non-accelerated filer ý | Smaller reporting company ☐ | ||||||||||
Emerging growth company ☒ |
PAGE | ||||||||
March 31, 2023 | December 31, 2022 | September 30, 2023 | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||
Assets | Assets | Assets | ||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliated investments at fair value (cost of $1,213,356 and $1,191,246, respectively) | $ | 1,196,808 | $ | 1,173,399 | ||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliated investments at fair value (cost of $1,237,106 and $1,191,246, respectively) | Non-controlled/non-affiliated investments at fair value (cost of $1,237,106 and $1,191,246, respectively) | $ | 1,230,366 | $ | 1,173,399 | |||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | Cash and cash equivalents | 17,983 | 16,012 | Cash and cash equivalents | 17,469 | 16,012 | ||||||||||||||||
Interest receivable | Interest receivable | 6,599 | 6,833 | Interest receivable | 8,376 | 6,833 | ||||||||||||||||
Other assets | Other assets | 438 | 328 | Other assets | 268 | 328 | ||||||||||||||||
Total assets | Total assets | $ | 1,221,828 | $ | 1,196,572 | Total assets | $ | 1,256,479 | $ | 1,196,572 | ||||||||||||
Liabilities | Liabilities | Liabilities | ||||||||||||||||||||
Borrowings | Borrowings | Borrowings | ||||||||||||||||||||
Wells Credit Facility | Wells Credit Facility | $ | 388,500 | $ | 394,500 | Wells Credit Facility | $ | 360,300 | $ | 394,500 | ||||||||||||
Deferred financing costs (net of accumulated amortization of $2,194 and $1,975, respectively) | (2,425) | (2,644) | ||||||||||||||||||||
Deferred financing costs (net of accumulated amortization of $2,640 and $1,975, respectively) | Deferred financing costs (net of accumulated amortization of $2,640 and $1,975, respectively) | (1,990) | (2,644) | |||||||||||||||||||
Net borrowings | Net borrowings | 386,075 | 391,856 | Net borrowings | 358,310 | 391,856 | ||||||||||||||||
Distribution payable | Distribution payable | 24,066 | 40,489 | Distribution payable | 27,268 | 40,489 | ||||||||||||||||
Payable for unsettled securities purchased | Payable for unsettled securities purchased | 5,785 | — | Payable for unsettled securities purchased | 5,602 | — | ||||||||||||||||
Interest payable | Interest payable | 2,339 | 2,181 | Interest payable | 2,286 | 2,181 | ||||||||||||||||
Management fee payable | Management fee payable | 1,929 | 1,878 | Management fee payable | 1,952 | 1,878 | ||||||||||||||||
Payable to affiliates | Payable to affiliates | 197 | 160 | Payable to affiliates | 64 | 160 | ||||||||||||||||
Accrued organizational and offering expenses | Accrued organizational and offering expenses | 63 | 61 | Accrued organizational and offering expenses | — | 61 | ||||||||||||||||
Other liabilities | Other liabilities | 739 | 872 | Other liabilities | 870 | 872 | ||||||||||||||||
Total liabilities | Total liabilities | 421,193 | 437,497 | Total liabilities | 396,352 | 437,497 | ||||||||||||||||
Commitments and contingencies (See Note 8) | Commitments and contingencies (See Note 8) | Commitments and contingencies (See Note 8) | ||||||||||||||||||||
Net Assets | Net Assets | Net Assets | ||||||||||||||||||||
Common stock, par value 0.001, 500,000,000 shares authorized, 77,633,532 and 73,750,032 shares issued and outstanding, respectively | 78 | 74 | ||||||||||||||||||||
Common stock, par value 0.001, 500,000,000 shares authorized, 82,381,922 and 73,750,032 shares issued and outstanding, respectively | Common stock, par value 0.001, 500,000,000 shares authorized, 82,381,922 and 73,750,032 shares issued and outstanding, respectively | 82 | 74 | |||||||||||||||||||
Paid in capital in excess of par | Paid in capital in excess of par | 811,956 | 771,472 | Paid in capital in excess of par | 860,861 | 771,472 | ||||||||||||||||
Accumulated undistributed earnings | Accumulated undistributed earnings | (11,399) | (12,471) | Accumulated undistributed earnings | (816) | (12,471) | ||||||||||||||||
Total net assets | Total net assets | $ | 800,635 | $ | 759,075 | Total net assets | $ | 860,127 | $ | 759,075 | ||||||||||||
Total liabilities and net assets | Total liabilities and net assets | $ | 1,221,828 | $ | 1,196,572 | Total liabilities and net assets | $ | 1,256,479 | $ | 1,196,572 | ||||||||||||
Net asset value per share | Net asset value per share | $ | 10.31 | $ | 10.29 | Net asset value per share | $ | 10.44 | $ | 10.29 |
Three Months Ended | Three Months Ended | Nine Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | March 31, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income | Investment income | Investment income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income (excluding Payment-in-kind ("PIK") interest income) | Interest income (excluding Payment-in-kind ("PIK") interest income) | $ | 30,870 | $ | 18,036 | Interest income (excluding Payment-in-kind ("PIK") interest income) | $ | 35,251 | $ | 24,434 | $ | 98,972 | $ | 62,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PIK interest income | PIK interest income | 1,327 | 806 | PIK interest income | 1,663 | 1,039 | 4,366 | 2,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee income | Fee income | 1,005 | 1,278 | Fee income | 788 | 942 | 2,101 | 3,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | Total investment income | 33,202 | 20,120 | Total investment income | 37,702 | 26,415 | 105,439 | 68,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | Expenses | Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other financing expenses | Interest and other financing expenses | 6,845 | 2,362 | Interest and other financing expenses | 7,209 | 4,940 | 21,198 | 10,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management fee | Management fee | 1,929 | 1,625 | Management fee | 1,952 | 1,887 | 5,794 | 5,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative expenses | Administrative expenses | 298 | 265 | Administrative expenses | 280 | 263 | 862 | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional fees | Professional fees | 294 | 273 | Professional fees | 224 | 232 | 738 | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other general and administrative expenses | Other general and administrative expenses | 117 | 68 | Other general and administrative expenses | 116 | 74 | 314 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | Total expenses | 9,483 | 4,593 | Total expenses | 9,781 | 7,396 | 28,906 | 17,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | Net investment income | 23,719 | 15,527 | Net investment income | 27,921 | 19,019 | 76,533 | 51,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses) | Net realized and unrealized gains (losses) | Net realized and unrealized gains (losses) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gains on investments | 119 | 2,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gains (losses) on investments | Net realized gains (losses) on investments | 72 | (138) | 191 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 1,299 | (3,863) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 5,374 | (7,948) | 11,107 | (20,378) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses) | Net realized and unrealized gains (losses) | 1,418 | (1,859) | Net realized and unrealized gains (losses) | 5,446 | (8,086) | 11,298 | (19,118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase in net assets resulting from operations | Net increase in net assets resulting from operations | $ | 25,137 | $ | 13,668 | Net increase in net assets resulting from operations | $ | 33,367 | $ | 10,933 | $ | 87,831 | $ | 32,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings per share (basic & diluted) | Earnings per share (basic & diluted) | $ | 0.33 | $ | 0.19 | Earnings per share (basic & diluted) | $ | 0.41 | $ | 0.15 | $ | 1.12 | $ | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average shares of common stock outstanding - basic & diluted (See Note 10) | Weighted average shares of common stock outstanding - basic & diluted (See Note 10) | 76,813,682 | 70,329,270 | Weighted average shares of common stock outstanding - basic & diluted (See Note 10) | 81,401,276 | 73,125,855 | 78,632,968 | 71,404,519 |
Three Months Ended | Three Months Ended | Nine Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | March 31, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets resulting from operations: | Increase (decrease) in net assets resulting from operations: | Increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | Net investment income | $ | 23,719 | $ | 15,527 | Net investment income | $ | 27,921 | $ | 19,019 | $ | 76,533 | $ | 51,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gains on investments | 119 | 2,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gains (losses) on investments | Net realized gains (losses) on investments | 72 | (138) | 191 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 1,299 | (3,863) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 5,374 | (7,948) | 11,107 | (20,378) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase in net assets resulting from operations | Net increase in net assets resulting from operations | 25,137 | 13,668 | Net increase in net assets resulting from operations | 33,367 | 10,933 | 87,831 | 32,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital transactions | Capital transactions | Capital transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions declared to stockholders from net investment income | Distributions declared to stockholders from net investment income | (24,066) | (15,560) | Distributions declared to stockholders from net investment income | (27,268) | (18,659) | (76,177) | (50,755) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinvestment of distributions | Reinvestment of distributions | 40,489 | 32,021 | Reinvestment of distributions | 48,909 | 32,096 | 89,398 | 64,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net increase in net assets resulting from capital transactions | Total net increase in net assets resulting from capital transactions | 16,423 | 16,461 | Total net increase in net assets resulting from capital transactions | 21,641 | 13,437 | 13,221 | 13,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase in net assets | 41,560 | 30,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | Net increase (decrease) in net assets | 55,008 | 24,370 | 101,052 | 45,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets at the beginning of the period | Net assets at the beginning of the period | 759,075 | 720,099 | Net assets at the beginning of the period | 805,119 | 741,288 | 759,075 | 720,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets at the end of the period | Net assets at the end of the period | $ | 800,635 | $ | 750,228 | Net assets at the end of the period | $ | 860,127 | $ | 765,658 | $ | 860,127 | $ | 765,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital share activity | Capital share activity | Capital share activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued from the reinvestment of distributions | Shares issued from the reinvestment of distributions | 3,883,500 | 2,988,215 | Shares issued from the reinvestment of distributions | 4,748,390 | 3,022,333 | 8,631,890 | 6,010,548 |
Three Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | March 31, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||
Cash flows from operating activities | Cash flows from operating activities | Cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||
Net increase in net assets resulting from operations | Net increase in net assets resulting from operations | $ | 25,137 | $ | 13,668 | Net increase in net assets resulting from operations | $ | 87,831 | $ | 32,197 | ||||||||||||
Adjustments to reconcile net increase in net assets resulting from operations to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||
Adjustments to reconcile net increase in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | Adjustments to reconcile net increase in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||
Net realized gains on investments | Net realized gains on investments | (119) | (2,004) | Net realized gains on investments | (191) | (1,260) | ||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | (1,299) | 3,863 | ||||||||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation of investments | Net change in unrealized (appreciation) depreciation of investments | (11,107) | 20,378 | |||||||||||||||||||
Amortization of purchase discount | Amortization of purchase discount | (757) | (970) | Amortization of purchase discount | (2,722) | (3,802) | ||||||||||||||||
Amortization of deferred financing costs | Amortization of deferred financing costs | 219 | 219 | Amortization of deferred financing costs | 665 | 664 | ||||||||||||||||
Non-cash investment income | Non-cash investment income | (1,364) | (717) | Non-cash investment income | (4,154) | (2,771) | ||||||||||||||||
(Increase) decrease in operating assets: | (Increase) decrease in operating assets: | (Increase) decrease in operating assets: | ||||||||||||||||||||
Purchase of investments and delayed draw facilities | Purchase of investments and delayed draw facilities | (42,069) | (77,390) | Purchase of investments and delayed draw facilities | (90,783) | (260,330) | ||||||||||||||||
Proceeds from sales and paydowns of investments | Proceeds from sales and paydowns of investments | 21,795 | 40,472 | Proceeds from sales and paydowns of investments | 54,337 | 155,718 | ||||||||||||||||
Cash paid for purchase of drawn portion of revolving credit facilities | Cash paid for purchase of drawn portion of revolving credit facilities | — | Cash paid for purchase of drawn portion of revolving credit facilities | (140) | (34) | |||||||||||||||||
Cash paid on drawn revolving credit facilities | Cash paid on drawn revolving credit facilities | (8,446) | (5,460) | Cash paid on drawn revolving credit facilities | (23,726) | (22,071) | ||||||||||||||||
Cash received for purchase of undrawn portion of revolving credit or delayed draw facilities | Cash received for purchase of undrawn portion of revolving credit or delayed draw facilities | 77 | 74 | Cash received for purchase of undrawn portion of revolving credit or delayed draw facilities | 64 | 141 | ||||||||||||||||
Cash repayments on drawn revolvers | Cash repayments on drawn revolvers | 8,773 | 5,160 | Cash repayments on drawn revolvers | 21,456 | 18,137 | ||||||||||||||||
Interest receivable | Interest receivable | 234 | (848) | Interest receivable | (1,543) | 259 | ||||||||||||||||
Receivable from unsettled securities sold | — | (15,237) | ||||||||||||||||||||
Receivable from affiliate | Receivable from affiliate | — | (6) | |||||||||||||||||||
Other assets | Other assets | (110) | (84) | Other assets | 59 | 9 | ||||||||||||||||
Increase (decrease) in operating liabilities: | Increase (decrease) in operating liabilities: | Increase (decrease) in operating liabilities: | ||||||||||||||||||||
Payable for unsettled securities purchased | Payable for unsettled securities purchased | 5,785 | (27,781) | Payable for unsettled securities purchased | 5,602 | (26,310) | ||||||||||||||||
Interest payable | Interest payable | 158 | 178 | Interest payable | 105 | 981 | ||||||||||||||||
Management fee payable | Management fee payable | 51 | 165 | Management fee payable | 74 | 427 | ||||||||||||||||
Accrued organizational and offering expenses | Accrued organizational and offering expenses | 2 | — | Accrued organizational and offering expenses | (61) | — | ||||||||||||||||
Payable to affiliates | Payable to affiliates | 37 | (34) | Payable to affiliates | (96) | (114) | ||||||||||||||||
Other liabilities | Other liabilities | (133) | 169 | Other liabilities | (6) | 443 | ||||||||||||||||
Net cash flows provided by (used in) operating activities | Net cash flows provided by (used in) operating activities | 7,971 | (66,557) | Net cash flows provided by (used in) operating activities | 35,664 | (87,344) | ||||||||||||||||
Cash flows from financing activities | Cash flows from financing activities | Cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||
Proceeds from Wells Credit Facility | Proceeds from Wells Credit Facility | 18,500 | 75,000 | Proceeds from Wells Credit Facility | 40,000 | 203,000 | ||||||||||||||||
Repayment of Wells Credit Facility | Repayment of Wells Credit Facility | (24,500) | (18,000) | Repayment of Wells Credit Facility | (74,200) | (120,000) | ||||||||||||||||
Deferred financing costs paid | Deferred financing costs paid | — | (6) | Deferred financing costs paid | (7) | (6) | ||||||||||||||||
Net cash flows provided by (used in) financing activities | (6,000) | 56,994 | ||||||||||||||||||||
Net cash flows (used in) provided by financing activities | Net cash flows (used in) provided by financing activities | (34,207) | 82,994 | |||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 1,971 | (9,563) | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 1,457 | (4,350) | ||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at the beginning of the period | Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 16,012 | 21,426 | Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 16,012 | 21,426 | ||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at the end of the period | Cash and cash equivalents at the end of the period | $ | 17,983 | $ | 11,863 | Cash and cash equivalents at the end of the period | $ | 17,469 | $ | 17,076 | ||||||||||||
Supplemental disclosure of cash flow information | Supplemental disclosure of cash flow information | Supplemental disclosure of cash flow information | ||||||||||||||||||||
Cash interest paid | Cash interest paid | $ | 6,390 | $ | 1,845 | Cash interest paid | $ | 20,148 | $ | 8,626 | ||||||||||||
Non-cash financing activities: | Non-cash financing activities: | Non-cash financing activities: | ||||||||||||||||||||
Distribution declared and payable | Distribution declared and payable | 24,066 | 15,560 | Distribution declared and payable | 27,268 | 18,659 | ||||||||||||||||
Value of shares issued in connection with reinvestment of distributions | Value of shares issued in connection with reinvestment of distributions | 40,489 | 32,021 | Value of shares issued in connection with reinvestment of distributions | 89,398 | 64,117 | ||||||||||||||||
Accrual for deferred financing costs | Accrual for deferred financing costs | 4 | — |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - United States | Funded Debt Investments - United States | Funded Debt Investments - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | Zone Climate Services, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 4.75% | 10.23% | 03/2022 | 03/2028 | $ | 27,752 | $ | 27,524 | $ | 27,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 3.75% | 11.39% | 03/2022 | 03/2028 | 3,551 | 3,528 | 3,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,303 | 31,052 | 31,234 | 3.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 6.25% | 11.26% | 12/2020 | 10/2027 | $ | 18,444 | $ | 18,347 | $ | 18,444 | Financial Services | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.26% | 12/2020 | 10/2027 | 18,350 | 18,262 | 18,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(S) | + | 6.25% | 11.12% | 08/2021 | 10/2027 | 5,879 | 5,868 | 5,879 | First lien (3) | SOFR(S) | 5.75% | 10.78% | 08/2021 | 10/2027 | 5,850 | 5,839 | 5,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(S) | + | 6.25% | 11.06% | 06/2021 | 10/2027 | 4,948 | 4,929 | 4,948 | First lien (3) | SOFR(S) | 5.75% | 10.67% | 06/2021 | 10/2027 | 4,923 | 4,906 | 4,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | + | 6.25% | 10.88% | 05/2022 | 10/2027 | 1,652 | 1,648 | 1,652 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.75% | 10.72% | 05/2022 | 10/2027 | 1,898 | 1,895 | 1,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,923 | 30,792 | 30,923 | 3.86 | % | 31,021 | 30,902 | 31,021 | 3.61 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc. | Higginbotham Insurance Agency, Inc. | Higginbotham Insurance Agency, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.25% | 10.09% | 11/2020 | 11/2026 | 23,608 | 23,491 | 23,468 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 11/2020 | 11/2028 | 23,488 | 23,385 | 23,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 5.25% | 10.09% | 11/2020 | 11/2026 | 6,665 | 6,628 | 6,626 | First lien (3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 11/2020 | 11/2028 | 6,631 | 6,593 | 6,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,273 | 30,119 | 30,094 | 3.76 | % | 30,119 | 29,978 | 30,119 | 3.50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc. | GS Acquisitionco, Inc. | GS Acquisitionco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 10.80% | 02/2020 | 05/2026 | 24,291 | 24,208 | 24,075 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 02/2020 | 05/2026 | 24,166 | 24,095 | 24,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 10.80% | 02/2020 | 05/2026 | 5,747 | 5,724 | 5,696 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 02/2020 | 05/2026 | 5,717 | 5,697 | 5,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,038 | 29,932 | 29,771 | 3.72 | % | 29,883 | 29,792 | 29,883 | 3.47 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 4.75% | 9.54% | 03/2022 | 03/2028 | 27,822 | 27,578 | 27,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | + | 4.75% | 9.59% | 03/2022 | 03/2028 | 1,466 | 1,460 | 1,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,288 | 29,038 | 29,288 | 3.66 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pye-Barker Fire & Safety, LLC | Pye-Barker Fire & Safety, LLC | Pye-Barker Fire & Safety, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.55% | 10/2020 | 11/2027 | 19,584 | 19,375 | 19,112 | Business Services | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.04% | 10/2020 | 11/2027 | 19,484 | 19,295 | 19,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.55% | 11/2021 | 11/2027 | 10,424 | 10,334 | 10,173 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.04% | 11/2021 | 11/2027 | 10,371 | 10,288 | 10,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,008 | 29,709 | 29,285 | 3.66 | % | 29,855 | 29,583 | 29,706 | 3.45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associations, Inc. | Associations, Inc. | Associations, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | + | 4.00% +2.50%/PIK | 11.36% | 07/2021 | 07/2027 | 15,016 | 14,966 | 15,016 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 12.03% | 07/2021 | 07/2027 | 15,206 | 15,160 | 15,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 4.00%+2.50%/PIK | 11.47% | 07/2021 | 07/2027 | 3,694 | 3,680 | 3,694 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 12.17% | 07/2021 | 07/2027 | 3,741 | 3,729 | 3,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 4.00% +2.50%/PIK | 11.55% | 07/2021 | 07/2027 | 3,694 | 3,680 | 3,694 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 12.14% | 07/2021 | 07/2027 | 3,741 | 3,729 | 3,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 4.00% +2.50%/PIK | 11.48% | 07/2021 | 07/2027 | 2,231 | 2,223 | 2,231 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 12.13% | 07/2021 | 07/2027 | 2,259 | 2,252 | 2,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 4.00% +2.50%/PIK | 11.38% | 07/2021 | 07/2027 | 1,775 | 1,769 | 1,775 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 12.05% | 07/2021 | 07/2027 | 1,797 | 1,791 | 1,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,410 | 26,318 | 26,410 | 3.30 | % | 26,744 | 26,661 | 26,744 | 3.11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syndigo LLC | Syndigo LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2) | SOFR(M) | 4.50% | 9.93% | 12/2020 | 12/2027 | 23,562 | 23,232 | 22,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien (3) | SOFR(Q) | 8.00% | 13.67% | 12/2020 | 12/2028 | 4,000 | 3,977 | 3,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,562 | 27,209 | 25,939 | 3.02 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation | Diligent Corporation | Diligent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(M) | + | 6.25% | 11.09% | 08/2020 | 08/2025 | $ | 14,710 | $ | 14,615 | $ | 14,300 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.77% | 08/2020 | 08/2025 | $ | 14,634 | $ | 14,558 | $ | 14,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.59% | 03/2021 | 08/2025 | 5,568 | 5,552 | 5,383 | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.27% | 03/2021 | 08/2025 | 5,539 | 5,526 | 5,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.59% | 03/2021 | 08/2025 | 3,105 | 3,096 | 3,002 | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.27% | 03/2021 | 08/2025 | 3,089 | 3,082 | 2,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 6.25% | 11.09% | 08/2020 | 08/2025 | 1,231 | 1,223 | 1,190 | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.77% | 08/2020 | 08/2025 | 1,224 | 1,218 | 1,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 6.25% | 11.09% | 08/2020 | 08/2025 | 776 | 771 | 754 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.25% | 11.77% | 08/2020 | 08/2025 | 971 | 980 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 6.25% | 11.08% | 08/2020 | 08/2025 | 711 | 721 | 691 | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.77% | 08/2020 | 08/2025 | 772 | 768 | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,101 | 25,978 | 25,320 | 3.16 | % | 26,229 | 26,132 | 25,534 | 2.97 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. | iCIMS, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | L(Q) | + | 5.00% | 9.81% | 04/2020 | 01/2025 | 25,000 | 24,411 | 25,000 | 3.12 | % | Software | First lien (2) | SOFR(Q)* | 3.38% + 3.88%/PIK | 12.63% | 08/2022 | 08/2028 | 20,229 | 20,085 | 20,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien | SOFR(Q) | 7.25% | 12.63% | 10/2022 | 08/2028 | 5,126 | 5,086 | 5,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 12.14% | 08/2022 | 08/2028 | 312 | 313 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,667 | 25,484 | 25,410 | 2.94 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Buyer, Inc. | OA Buyer, Inc. | OA Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.75% | 10.56% | 12/2021 | 12/2028 | 23,579 | 23,378 | 23,428 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.82% | 12/2021 | 12/2028 | 23,460 | 23,273 | 23,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.75% | 10.56% | 05/2022 | 12/2028 | 1,492 | 1,479 | 1,483 | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.82% | 05/2022 | 12/2028 | 1,485 | 1,473 | 1,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,071 | 24,857 | 24,911 | 3.11 | % | 24,945 | 24,746 | 24,945 | 2.90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | + | 3.38% +3.88%/PIK | 12.05% | 08/2022 | 08/2028 | 19,839 | 19,681 | 19,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 7.25% | 12.05% | 10/2022 | 08/2028 | 5,126 | 5,083 | 5,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,965 | 24,764 | 24,857 | 3.11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 09/2021 | 09/2028 | 25,012 | 24,807 | 24,351 | 3.04 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | Allworth Financial Group, L.P. | Allworth Financial Group, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 4.75% | 9.66% | 12/2020 | 12/2026 | 17,703 | 17,581 | 17,062 | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 12/2020 | 12/2026 | 17,613 | 17,506 | 17,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | + | 4.75% | 9.66% | 12/2020 | 12/2026 | 5,358 | 5,320 | 5,164 | First lien (3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 12/2020 | 12/2026 | 5,331 | 5,297 | 5,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | + | 4.75% | 9.61% | 01/2022 | 12/2026 | 1,182 | 1,173 | 1,139 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 01/2022 | 12/2026 | 2,034 | 2,021 | 2,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,243 | 24,074 | 23,365 | 2.92 | % | 24,978 | 24,824 | 24,803 | 2.88 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Acquisition, Inc. | Diamondback Acquisition, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 09/2021 | 09/2028 | 24,885 | 24,696 | 23,536 | 2.74 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc. | Anaplan, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.50% | 11.82% | 06/2022 | 06/2029 | 22,941 | 22,743 | 22,941 | 2.67 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC | IG Investments Holdings, LLC | IG Investments Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 6.00% | 10.86% | 09/2021 | 09/2028 | 23,083 | 22,892 | 22,850 | 2.85 | % | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.45% | 09/2021 | 09/2028 | 22,965 | 22,789 | 22,660 | 2.63 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 6.50% | 11.31% | 06/2022 | 06/2029 | 22,941 | 22,731 | 22,712 | 2.84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syndigo LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(M) | + | 4.50% | 9.28% | 12/2020 | 12/2027 | 19,600 | 19,494 | 18,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien (3) | L(S) | + | 8.00% | 13.21% | 12/2020 | 12/2028 | 4,000 | 3,976 | 3,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,600 | 23,470 | 22,284 | 2.78 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 6.75% | 11.58% | 11/2021 | 11/2027 | 21,000 | 20,871 | 20,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | + | 6.75% | 11.58% | 11/2021 | 11/2027 | 1,830 | 1,812 | 1,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | + | 6.75% | 11.58% | 11/2021 | 05/2027 | 369 | 369 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,199 | 23,052 | 22,156 | 2.77 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | PDQ.com Corporation | PDQ.com Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 4.75% | 9.75% | 09/2021 | 08/2027 | 13,326 | 13,275 | 13,037 | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 4.75% | 10.24% | 09/2021 | 08/2027 | 13,259 | 13,212 | 13,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 4.75% | 9.75% | 09/2021 | 08/2027 | 9,129 | 9,094 | 8,931 | First lien (3) | SOFR(Q) | 4.75% | 10.24% | 09/2021 | 08/2027 | 9,083 | 9,051 | 9,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,455 | 22,369 | 21,968 | 2.74 | % | 22,342 | 22,263 | 22,273 | 2.59 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | KWOR Acquisition, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.67% | 12/2021 | 12/2028 | 20,557 | 20,434 | 20,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.25% | 12.75% | 12/2021 | 12/2027 | 1,584 | 1,578 | 1,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,141 | 22,012 | 22,141 | 2.57 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | AAH Topco, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 12/2021 | 12/2027 | 11,666 | 11,578 | 11,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 12/2021 | 12/2027 | 10,667 | 10,589 | 10,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,333 | 22,167 | 22,065 | 2.57 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Purchaser III, Inc. | Thermostat Purchaser III, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.25% | 10.09% | 12/2021 | 12/2028 | $ | 20,609 | $ | 20,477 | $ | 20,520 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 4.50% | 10.07% | 08/2021 | 08/2028 | $ | 18,713 | $ | 18,677 | $ | 18,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | + | 4.25% | 12.25% | 12/2021 | 12/2027 | 1,305 | 1,300 | 1,299 | First lien (3) | SOFR(Q) | 4.50% | 10.07% | 08/2021 | 08/2028 | 3,366 | 3,356 | 3,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,914 | 21,777 | 21,819 | 2.73 | % | 22,079 | 22,033 | 21,869 | 2.54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCBlue Bidco, Inc. | CCBlue Bidco, Inc. | CCBlue Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q)* | + | 3.50% +2.75%/PIK | 11.41% | 12/2021 | 12/2028 | 21,074 | 20,901 | 20,454 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 11.75% | 12/2021 | 12/2028 | 21,264 | 21,105 | 20,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q)* | + | 3.50% +2.75%/PIK | 11.41% | 12/2021 | 12/2028 | 1,095 | 1,086 | 1,063 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 11.75% | 12/2021 | 12/2028 | 1,105 | 1,103 | 1,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,169 | 21,987 | 21,517 | 2.69 | % | 22,369 | 22,208 | 21,340 | 2.48 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisner Advisory Group LLC | Eisner Advisory Group LLC | Eisner Advisory Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2) | SOFR(M) | + | 5.25% | 10.17% | 08/2021 | 07/2028 | 19,604 | 19,496 | 19,629 | Financial Services | First lien (2) | SOFR(M) | 5.25% | 10.68% | 08/2021 | 07/2028 | 19,505 | 19,405 | 19,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien | SOFR(M) | + | 5.25% | 10.17% | 08/2021 | 07/2028 | 1,658 | 1,651 | 1,660 | First lien | SOFR(M) | 5.25% | 10.68% | 08/2021 | 07/2028 | 1,650 | 1,644 | 1,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,262 | 21,147 | 21,289 | 2.66 | % | 21,155 | 21,049 | 21,168 | 2.46 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 12/2021 | 12/2027 | 11,725 | 11,628 | 11,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | Notorious Topco, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | Consumer Products | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.75% | 12.27% | 11/2021 | 11/2027 | 20,893 | 20,776 | 19,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 12.27% | 11/2021 | 11/2027 | 1,821 | 1,804 | 1,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 5.50% | 10.25% | 12/2021 | 12/2027 | 8,737 | 8,667 | 8,706 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 12.27% | 11/2021 | 05/2027 | 123 | 126 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,462 | 20,295 | 20,390 | 2.55 | % | 22,837 | 22,706 | 21,044 | 2.45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc. | Avalara, Inc. | Avalara, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 7.25% | 12.15% | 10/2022 | 10/2028 | 20,012 | 19,775 | 19,988 | 2.50 | % | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 12.64% | 10/2022 | 10/2028 | 20,012 | 19,791 | 20,012 | 2.33 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded Future, Inc. | Recorded Future, Inc. | Recorded Future, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.25% | 10.41% | 12/2021 | 07/2025 | 7,406 | 7,381 | 7,369 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 12/2021 | 07/2025 | 7,369 | 7,349 | 7,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.25% | 10.40% | 08/2020 | 07/2025 | 5,744 | 5,715 | 5,715 | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 08/2020 | 07/2025 | 5,715 | 5,691 | 5,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.25% | 10.40% | 08/2020 | 07/2025 | 4,094 | 4,057 | 4,073 | First lien (3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 08/2020 | 07/2025 | 4,073 | 4,044 | 4,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.25% | 10.41% | 01/2022 | 07/2025 | 2,485 | 2,473 | 2,473 | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 01/2022 | 07/2025 | 2,473 | 2,463 | 2,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,729 | 19,626 | 19,630 | 2.45 | % | 19,630 | 19,547 | 19,630 | 2.28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Purchaser III, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2) | L(Q) | + | 4.50% | 9.45% | 08/2021 | 08/2028 | 18,808 | 18,770 | 18,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien | L(Q) | + | 4.50% | 9.45% | 08/2021 | 08/2028 | 1,294 | 1,290 | 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,102 | 20,060 | 19,298 | 2.41 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auctane Inc. (fka Stamps.com Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.59% | 10/2021 | 10/2028 | 11,604 | 11,508 | 11,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.59% | 12/2021 | 10/2028 | 7,293 | 7,231 | 7,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,897 | 18,739 | 18,791 | 2.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA Dental Holdings LLC | DECA Dental Holdings LLC | DECA Dental Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.91% | 08/2021 | 08/2028 | 16,820 | 16,683 | 15,906 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.24% | 08/2021 | 08/2028 | 16,734 | 16,608 | 16,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 5.75% | 10.91% | 08/2021 | 08/2028 | 1,770 | 1,756 | 1,674 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.24% | 08/2021 | 08/2028 | 1,762 | 1,758 | 1,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 5.75% | 10.91% | 08/2021 | 08/2027 | 1,258 | 1,249 | 1,190 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.75% | 11.24% | 08/2021 | 08/2027 | 899 | 894 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,848 | 19,688 | 18,770 | 2.35 | % | 19,395 | 19,260 | 18,805 | 2.19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acutane Inc. (fka Stamps.com Inc.) | Acutane Inc. (fka Stamps.com Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.17% | 10/2021 | 10/2028 | 11,545 | 11,456 | 11,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.17% | 12/2021 | 10/2028 | 7,256 | 7,199 | 7,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,801 | 18,655 | 18,491 | 2.15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | GraphPAD Software, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.50% | 11.22% | 12/2021 | 04/2027 | 9,128 | 9,096 | 9,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(S) | 5.50% | 10.87% | 04/2021 | 04/2027 | 6,843 | 6,820 | 6,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.50% | 11.22% | 10/2021 | 04/2027 | 1,052 | 1,048 | 1,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 5.00% | 13.50% | 04/2021 | 04/2027 | 500 | 500 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,523 | 17,464 | 17,284 | 2.01 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC | Fortis Solutions Group, LLC | Fortis Solutions Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | Packaging | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 10/2021 | 10/2028 | $ | 12,247 | $ | 12,145 | $ | 11,976 | Packaging | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.04% | 10/2021 | 10/2028 | $ | 12,185 | $ | 12,091 | $ | 12,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 10/2021 | 10/2028 | 4,930 | 4,895 | 4,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 10/2021 | 10/2027 | 230 | 231 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 10/2021 | 10/2028 | 49 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 06/2022 | 10/2028 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,474 | 17,333 | 17,088 | 2.13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(S) | + | 5.50% | 10.71% | 12/2021 | 04/2027 | 9,174 | 9,138 | 8,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(S) | + | 5.50% | 10.43% | 04/2021 | 04/2027 | 6,878 | 6,853 | 6,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(S) | + | 5.50% | 10.71% | 10/2021 | 04/2027 | 1,057 | 1,053 | 1,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,109 | 17,044 | 16,621 | 2.08 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(M)* | + | 5.50% +1.50%/PIK | 11.84% | 01/2021 | 01/2027 | 10,640 | 10,585 | 10,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M)* | + | 5.50% +1.50%/PIK | 11.84% | 01/2021 | 01/2027 | 2,979 | 2,964 | 2,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 6.00% | 10.84% | 04/2021 | 01/2027 | 2,283 | 2,266 | 2,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 6.50% | 11.18% | 01/2021 | 01/2027 | 634 | 633 | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,536 | 16,448 | 16,536 | 2.07 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Essential Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.56% | 04/2021 | 04/2028 | 17,165 | 17,049 | 16,343 | 2.04 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS WhiteWater Borrower, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 10.80% | 12/2021 | 12/2027 | 9,008 | 8,933 | 8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 10.73% | 12/2021 | 12/2027 | 3,023 | 2,998 | 2,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 10.80% | 12/2021 | 12/2027 | 3,004 | 2,980 | 2,935 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.04% | 10/2021 | 10/2028 | 4,906 | 4,873 | 4,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.75% | 10.72% | 12/2021 | 12/2027 | 821 | 815 | 802 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 06/2022 | 10/2028 | 188 | 187 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 6.00% | 10.82% | 07/2022 | 12/2027 | 531 | 527 | 526 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 10/2021 | 10/2028 | 49 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,387 | 16,253 | 16,016 | 2.00 | % | 17,328 | 17,195 | 17,137 | 1.99 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | MRI Software LLC | MRI Software LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.66% | 01/2020 | 02/2026 | 10,889 | 10,860 | 10,614 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 01/2020 | 02/2026 | 10,833 | 10,808 | 10,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.66% | 03/2021 | 02/2026 | 3,088 | 3,083 | 3,010 | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 03/2021 | 02/2026 | 3,072 | 3,068 | 3,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.66% | 03/2021 | 02/2026 | 1,952 | 1,949 | 1,903 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 03/2021 | 02/2026 | 2,874 | 2,869 | 2,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.66% | 01/2020 | 02/2026 | 315 | 314 | 307 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 01/2020 | 02/2026 | 313 | 312 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,244 | 16,206 | 15,834 | 1.98 | % | 17,092 | 17,057 | 16,929 | 1.97 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Essential Bidco, Inc. | Project Essential Bidco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.00% + 3.25%/PIK | 11.78% | 04/2021 | 04/2028 | 17,250 | 17,143 | 16,736 | 1.95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus, Inc. | Granicus, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 5.50% + 1.50%/PIK | 12.47% | 01/2021 | 01/2027 | 10,667 | 10,618 | 10,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 5.50% + 1.50%/PIK | 12.47% | 01/2021 | 01/2027 | 2,987 | 2,973 | 2,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.47% | 04/2021 | 01/2027 | 2,277 | 2,262 | 2,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.50% | 11.96% | 01/2021 | 01/2027 | 555 | 555 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,486 | 16,408 | 16,486 | 1.92 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS WhiteWater Borrower, LLC | FS WhiteWater Borrower, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 12/2021 | 12/2027 | 8,962 | 8,894 | 8,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.31% | 12/2021 | 12/2027 | 3,008 | 2,986 | 2,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 12/2021 | 12/2027 | 2,989 | 2,967 | 2,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.00% | 11.54% | 07/2022 | 12/2027 | 1,406 | 1,395 | 1,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.75% | 11.22% | 12/2021 | 12/2027 | 122 | 124 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,487 | 16,366 | 16,226 | 1.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreside Financial Group, LLC | Foreside Financial Group, LLC | Foreside Financial Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.54% | 05/2022 | 09/2027 | 14,865 | 14,736 | 14,716 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.82% | 05/2022 | 09/2027 | 14,790 | 14,673 | 14,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.54% | 05/2022 | 09/2027 | 1,028 | 1,019 | 1,018 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.82% | 05/2022 | 09/2027 | 1,088 | 1,087 | 1,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,893 | 15,755 | 15,734 | 1.97 | % | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.25% | 10.79% | 05/2022 | 09/2027 | 254 | 254 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,132 | 16,014 | 16,132 | 1.88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | Ocala Bidco, Inc. | Ocala Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q)* | + | 3.50% +2.75%/PIK | 11.21% | 12/2021 | 11/2028 | 15,743 | 15,580 | 15,625 | 1.95 | % | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 11.89% | 12/2021 | 11/2028 | 15,962 | 15,810 | 15,943 | 1.85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P. (6) | Pioneer Topco I, L.P. (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | Pioneer Buyer I, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q)* | 7.00%/PIK | 12.39% | 11/2021 | 11/2028 | 13,621 | 13,534 | 13,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 7.00%/PIK | 12.39% | 03/2022 | 11/2028 | 1,867 | 1,854 | 1,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,488 | 15,388 | 15,488 | 1.80 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundational Education Group, Inc. | Foundational Education Group, Inc. | Foundational Education Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | Education | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 3.75% | 8.91% | 08/2021 | 08/2028 | $ | 9,356 | $ | 9,319 | $ | 8,833 | Education | First lien (2) | SOFR(Q) | 4.25% | 9.88% | 08/2021 | 08/2028 | $ | 9,309 | $ | 9,274 | $ | 8,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 6.50% | 11.66% | 08/2021 | 08/2029 | 6,488 | 6,460 | 6,092 | Second Lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.50% | 12.13% | 08/2021 | 08/2029 | 6,488 | 6,462 | 6,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,844 | 15,779 | 14,925 | 1.86 | % | 15,797 | 15,736 | 15,179 | 1.76 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc. | Kaseya Inc. | Kaseya Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 10.65% | 06/2022 | 06/2029 | 14,662 | 14,561 | 14,552 | 1.82 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.75% + 2.50%/PIK | 11.62% | 06/2022 | 06/2029 | 14,694 | 14,599 | 14,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 7.00%/PIK | 12.16% | 11/2021 | 11/2028 | 12,826 | 12,732 | 12,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M)* | 3.75% + 2.50%/PIK | 11.57% | 06/2022 | 06/2029 | 225 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 7.00%/PIK | 12.16% | 03/2022 | 11/2028 | 1,758 | 1,744 | 1,747 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q)* | 3.75% + 2.50%/PIK | 11.62% | 06/2022 | 06/2029 | 55 | 61 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,584 | 14,476 | 14,494 | 1.81 | % | 14,974 | 14,885 | 14,974 | 1.74 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje Holdco, Inc. | Oranje Holdco, Inc. | Oranje Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | Education | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.75% | 13.12% | 01/2023 | 02/2029 | 14,453 | 14,287 | 14,453 | 1.68 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RealPage, Inc. | RealPage, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 7.75% | 12.43% | 01/2023 | 02/2029 | 14,453 | 14,276 | 14,384 | 1.80 | % | Software | Second Lien | SOFR(M) | 6.50% | 11.93% | 02/2021 | 04/2029 | 13,612 | 13,534 | 13,684 | 1.59 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC | Coupa Holdings, LLC | Coupa Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 7.50% | 12.29% | 02/2023 | 02/2030 | 13,366 | 13,201 | 13,249 | 1.65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RealPage, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien | L(M) | + | 6.50% | 11.34% | 02/2021 | 04/2029 | 13,612 | 13,529 | 12,889 | 1.61 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 7.50% | 12.82% | 02/2023 | 02/2030 | 13,366 | 13,209 | 13,366 | 1.55 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Businessolver.com, Inc. | Businessolver.com, Inc. | Businessolver.com, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.66% | 12/2021 | 12/2027 | 12,423 | 12,372 | 12,261 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 12/2021 | 12/2027 | 12,360 | 12,314 | 12,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | + | 5.50% | 9.88% | 12/2021 | 12/2027 | 288 | 287 | 284 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 12/2021 | 12/2027 | 287 | 286 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,711 | 12,659 | 12,545 | 1.57 | % | 12,647 | 12,600 | 12,647 | 1.47 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CentralSquare Technologies, LLC | CentralSquare Technologies, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2) | SOFR(Q) | 3.75% | 9.29% | 04/2020 | 08/2025 | 13,268 | 12,318 | 12,616 | 1.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativity ODA LLC | Relativity ODA LLC | Relativity ODA LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | L(M)* | + | 7.50%/PIK | 12.35% | 05/2021 | 05/2027 | 12,273 | 12,176 | 12,132 | 1.52 | % | Software | First lien (3) | SOFR(M) | 6.50% | 11.92% | 05/2021 | 05/2027 | 12,414 | 12,327 | 12,414 | 1.44 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CentralSquare Technologies, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2) | L(Q) | + | 3.75% | 8.91% | 04/2020 | 08/2025 | 13,338 | 12,165 | 11,764 | 1.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(S) | + | 5.75% | 10.54% | 06/2022 | 06/2028 | 11,506 | 11,506 | 11,405 | 1.42 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nielsen Consumer, Inc.** | Nielsen Consumer, Inc.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2) | SOFR(M) | 6.25% | 11.57% | 09/2023 | 03/2028 | 12,169 | 11,402 | 11,990 | 1.39 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Hospitalist Group, Inc. | OB Hospitalist Group, Inc. | OB Hospitalist Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.55% | 09/2021 | 09/2027 | 11,306 | 11,217 | 10,843 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.04% | 09/2021 | 09/2027 | 11,249 | 11,168 | 10,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.53% | 09/2021 | 09/2027 | 574 | 572 | 550 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 09/2021 | 09/2027 | 673 | 671 | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,880 | 11,789 | 11,393 | 1.42 | % | 11,922 | 11,839 | 11,547 | 1.34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFS Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | DOCS, MSO, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | + | 6.25% +0.75%/PIK | 12.16% | 09/2021 | 07/2024 | 8,656 | 8,630 | 8,199 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.18% | 06/2022 | 06/2028 | 11,477 | 11,477 | 11,296 | 1.31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 6.25% +0.75%/PIK | 12.16% | 09/2021 | 07/2024 | 3,299 | 3,289 | 3,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,955 | 11,919 | 11,323 | 1.41 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | Daxko Acquisition Corporation | Daxko Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 10/2021 | 10/2028 | 10,414 | 10,327 | 10,159 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 10/2021 | 10/2028 | 10,361 | 10,281 | 10,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 10/2021 | 10/2028 | 877 | 872 | 856 | First lien (3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 10/2021 | 10/2028 | 873 | 868 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | + | 4.50% | 12.50% | 10/2021 | 10/2027 | 78 | 79 | 76 | First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.50% | 13.00% | 10/2021 | 10/2027 | 98 | 99 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,369 | 11,278 | 11,091 | 1.39 | % | 11,332 | 11,248 | 11,139 | 1.30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | Bullhorn, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.24% | 09/2020 | 09/2026 | 9,580 | 9,541 | 9,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.24% | 09/2020 | 09/2026 | 1,222 | 1,220 | 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,802 | 10,761 | 10,802 | 1.26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap One Holdings Corp.** | Snap One Holdings Corp.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (2) | SOFR(Q) | 4.50% | 10.04% | 11/2021 | 12/2028 | 11,010 | 10,967 | 10,698 | 1.24 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.91% | 09/2020 | 09/2026 | $ | 9,629 | $ | 9,584 | $ | 9,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFS Management, LLC | CFS Management, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 6.25% + 0.75%/PIK | 12.65% | 09/2021 | 07/2024 | $ | 8,644 | $ | 8,629 | $ | 7,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.91% | 09/2020 | 09/2026 | 1,228 | 1,226 | 1,228 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 6.25% + 0.75%/PIK | 12.65% | 09/2021 | 07/2024 | 3,299 | 3,294 | 2,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,857 | 10,810 | 10,857 | 1.36 | % | 11,943 | 11,923 | 10,575 | 1.23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap One Holdings Corp.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (2) | L(Q) | + | 4.50% | 9.66% | 11/2021 | 12/2028 | 11,066 | 11,019 | 10,181 | 1.27 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.26% | 05/2022 | 05/2029 | 10,076 | 9,985 | 9,976 | 1.25 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.57% | 05/2022 | 05/2029 | 10,026 | 9,941 | 10,026 | 1.17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXB Holdings, Inc. | RXB Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 4.50% | 9.95% | 07/2021 | 12/2027 | 6,302 | 6,291 | 6,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.57% | 06/2023 | 12/2027 | 3,416 | 3,334 | 3,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,718 | 9,625 | 9,718 | 1.13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | GC Waves Holdings, Inc. | GC Waves Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 08/2021 | 08/2026 | 7,176 | 7,125 | 7,176 | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.00% | 11.42% | 04/2022 | 08/2028 | 7,140 | 7,095 | 7,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 5.50% | 10.34% | 04/2022 | 08/2026 | 2,507 | 2,487 | 2,507 | First lien (3) | SOFR(M) | 6.00% | 11.42% | 04/2022 | 08/2028 | 2,494 | 2,541 | 2,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,683 | 9,612 | 9,683 | 1.21 | % | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 6.00% | 11.42% | 08/2021 | 08/2028 | 53 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,687 | 9,688 | 9,687 | 1.13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.75% | 12.18% | 11/2021 | 12/2029 | 10,000 | 9,958 | 9,649 | 1.12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogain Corporation | Infogain Corporation | Infogain Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.75% | 10.66% | 07/2021 | 07/2028 | 6,086 | 6,049 | 6,039 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.17% | 07/2021 | 07/2028 | 6,055 | 6,021 | 6,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.75% | 10.59% | 07/2022 | 07/2028 | 3,576 | 3,543 | 3,548 | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.17% | 07/2022 | 07/2028 | 3,558 | 3,528 | 3,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated (3) | SOFR(Q) | + | 8.25% | 13.25% | 07/2022 | 07/2029 | 1 | 1 | 1 | Subordinated (3) | SOFR(Q) | 8.25% | 13.74% | 07/2022 | 07/2029 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,663 | 9,593 | 9,588 | 1.20 | % | 9,614 | 9,550 | 9,614 | 1.12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xactly Corporation | Xactly Corporation | Xactly Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 7.25% | 11.93% | 06/2020 | 07/2025 | 9,449 | 9,392 | 9,450 | 1.18 | % | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 12.77% | 06/2020 | 07/2025 | 9,449 | 9,244 | 9,449 | 1.10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Second Lien (2)(3) | L(M) | + | 6.75% | 11.59% | 11/2021 | 12/2029 | 10,000 | 9,956 | 9,398 | 1.17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | CoreTrust Purchasing Group LLC | CoreTrust Purchasing Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3) | SOFR(M) | + | 6.75% | 11.56% | 09/2022 | 10/2029 | 9,174 | 9,043 | 9,036 | 1.13 | % | Business Services | First lien (3) | SOFR(M) | 6.75% | 12.07% | 09/2022 | 10/2029 | 9,127 | 9,005 | 9,127 | 1.06 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ACI Group Holdings, Inc. | ACI Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(M)* | + | 4.50% +1.25%/PIK | 10.59% | 08/2021 | 08/2028 | 7,391 | 7,332 | 7,107 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 08/2021 | 08/2028 | 7,386 | 7,331 | 7,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M)* | + | 4.50% +1.25%/PIK | 10.59% | 08/2021 | 08/2028 | 1,124 | 1,116 | 1,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,515 | 8,448 | 8,188 | 1.02 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 6.41% | 11.30% | 03/2021 | 04/2028 | 6,329 | 6,293 | 6,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 6.41% | 11.30% | 03/2021 | 04/2028 | 1,054 | 1,050 | 1,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 6.41% | 11.21% | 03/2021 | 04/2028 | 524 | 520 | 514 | First lien (3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 08/2021 | 08/2028 | 1,309 | 1,305 | 1,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | + | 6.50% | 11.32% | 12/2022 | 04/2028 | 247 | 244 | 245 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 08/2021 | 08/2028 | 295 | 287 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,154 | 8,107 | 8,004 | 1.00 | % | 8,990 | 8,923 | 8,797 | 1.02 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | NMC Crimson Holdings, Inc. | NMC Crimson Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 6.00% | 10.75% | 03/2021 | 03/2028 | 7,401 | 7,317 | 7,401 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.09% | 11.49% | 03/2021 | 03/2028 | 7,401 | 7,323 | 7,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 6.00% | 10.95% | 03/2021 | 03/2028 | 501 | 495 | 501 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.09% | 11.64% | 03/2021 | 03/2028 | 1,535 | 1,530 | 1,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,902 | 7,812 | 7,902 | 0.99 | % | 8,936 | 8,853 | 8,773 | 1.02 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Enterprises, LLC | Sierra Enterprises, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Beverage | Food & Beverage | First lien (3) | SOFR(Q)* | 2.50% + 4.25%/PIK | 12.12% | 07/2023 | 05/2027 | 9,419 | 7,821 | 8,731 | 1.02 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | DCA Investment Holding, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.41% | 11.80% | 03/2021 | 04/2028 | $ | 6,294 | $ | 6,261 | $ | 6,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 6.41% | 11.80% | 03/2021 | 04/2028 | 1,049 | 1,045 | 1,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.50% | 11.89% | 12/2022 | 04/2028 | 925 | 912 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 6.41% | 11.80% | 03/2021 | 04/2028 | 521 | 517 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,789 | 8,735 | 8,527 | 0.99 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEConnection LLC | OEConnection LLC | OEConnection LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 7.00% | 11.91% | 12/2021 | 09/2027 | $ | 7,360 | $ | 7,300 | $ | 7,211 | 0.90 | % | Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 7.00% | 12.42% | 12/2021 | 09/2027 | 7,360 | 7,305 | 7,360 | 0.86 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Pointe Harmony, LLC | Beacon Pointe Harmony, LLC | Beacon Pointe Harmony, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.25% | 9.91% | 12/2021 | 12/2028 | 5,160 | 5,116 | 5,040 | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.07% | 12/2021 | 12/2028 | 5,134 | 5,093 | 5,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.07% | 12/2021 | 12/2028 | 2,013 | 2,001 | 1,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | + | 5.25% | 9.95% | 12/2021 | 12/2028 | 1,594 | 1,581 | 1,557 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.75% | 11.07% | 12/2021 | 12/2028 | 147 | 150 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,754 | 6,697 | 6,597 | 0.82 | % | 7,294 | 7,244 | 7,196 | 0.84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | Maverick Bidco Inc. | Maverick Bidco Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (3) | L(Q) | + | 6.75% | 11.58% | 04/2021 | 05/2029 | 6,800 | 6,784 | 6,535 | 0.82 | % | Software | Second Lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 12.27% | 04/2021 | 05/2029 | 6,800 | 6,785 | 6,633 | 0.77 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyote Buyer, LLC | Coyote Buyer, LLC | Coyote Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | L(S) | + | 6.00% | 11.10% | 03/2020 | 02/2026 | 5,360 | 5,346 | 5,360 | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.52% | 03/2020 | 02/2026 | 5,333 | 5,320 | 5,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | + | 8.00% | 12.84% | 10/2020 | 08/2026 | 965 | 958 | 965 | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 8.00% | 13.57% | 10/2020 | 08/2026 | 960 | 954 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,325 | 6,304 | 6,325 | 0.79 | % | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.00% | 11.50% | 03/2020 | 02/2025 | 276 | 276 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXB Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2) | SOFR(M) | + | 4.50% | 9.35% | 07/2021 | 12/2027 | 6,334 | 6,321 | 6,176 | 0.77 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.25% | 9.95% | 02/2020 | 02/2026 | 6,134 | 6,118 | 6,134 | 0.77 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,569 | 6,550 | 6,569 | 0.76 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CommerceHub, Inc. | CommerceHub, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.77% | 06/2023 | 12/2027 | 6,069 | 5,701 | 6,069 | 0.71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Trinity Air Consultants Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(S) | + | 5.25% | 10.18% | 06/2021 | 06/2027 | 4,966 | 4,928 | 4,926 | Business Services | First lien (2)(3) | L(S) | 5.25% | 10.62% | 06/2021 | 06/2027 | 4,966 | 4,932 | 4,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | + | 5.25% | 10.34% | 06/2021 | 06/2027 | 933 | 925 | 925 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 5.75% | 11.27% | 06/2021 | 06/2027 | 999 | 992 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,899 | 5,853 | 5,851 | 0.73 | % | 5,965 | 5,924 | 5,965 | 0.69 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapy Brands Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien (2)(3) | L(M) | + | 6.75% | 11.53% | 05/2021 | 05/2029 | 6,000 | 5,968 | 5,753 | 0.72 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nielsen Consumer, Inc.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2) | SOFR(M) | + | 6.25% | 11.06% | 02/2023 | 03/2028 | 4,378 | 3,896 | 3,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2) | SOFR(M) | + | 6.25% | 11.06% | 02/2023 | 03/2028 | 2,122 | 1,889 | 1,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,500 | 5,785 | 5,737 | 0.72 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | Kele Holdco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.68% | 02/2020 | 02/2026 | 5,780 | 5,767 | 5,780 | 0.67 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | CG Group Holdings, LLC | CG Group Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | + | 6.75% +2.00%/PIK | 13.65% | 07/2021 | 07/2027 | 5,420 | 5,375 | 4,797 | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 6.75% + 2.00%/PIK | 14.14% | 07/2021 | 07/2027 | 5,448 | 5,407 | 5,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M)* | + | 6.75% +2.00%/PIK | 13.56% | 07/2021 | 07/2026 | 599 | 595 | 530 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M)* | 6.75% + 2.00%/PIK | 14.07% | 07/2021 | 07/2026 | 605 | 602 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,019 | 5,970 | 5,327 | 0.67 | % | 6,053 | 6,009 | 5,733 | 0.67 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS Admiral Bidco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapy Brands Holdings LLC | Therapy Brands Holdings LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 7.00% | 11.90% | 12/2022 | 03/2028 | 4,893 | 4,822 | 4,820 | 0.60 | % | Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.75% | 12.18% | 05/2021 | 05/2029 | 6,000 | 5,970 | 5,716 | 0.66 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | KPSKY Acquisition Inc. | KPSKY Acquisition Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.41% | 10/2021 | 10/2028 | 4,371 | 4,335 | 4,169 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.72% | 10/2021 | 10/2028 | 4,349 | 4,315 | 4,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.41% | 10/2021 | 10/2028 | 503 | 499 | 480 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.63% | 10/2021 | 10/2028 | 498 | 495 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.45% | 06/2022 | 10/2028 | 177 | 175 | 169 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.25% | 10.71% | 06/2022 | 10/2028 | 530 | 525 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,051 | 5,009 | 4,818 | 0.60 | % | 5,377 | 5,335 | 5,376 | 0.63 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eResearchTechnology, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2) | L(M) | + | 4.50% | 9.34% | 01/2021 | 02/2027 | 4,899 | 4,899 | 4,622 | 0.58 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS Admiral Bidco, LLC | DS Admiral Bidco, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.00% | 12.39% | 12/2022 | 03/2028 | $ | 4,869 | $ | 4,802 | $ | 4,869 | 0.57 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eResearchTechnology, Inc. | eResearchTechnology, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2) | SOFR(M) | 4.50% | 9.93% | 01/2021 | 02/2027 | 4,874 | 4,874 | 4,787 | 0.56 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Borrower Holdings LLC | Safety Borrower Holdings LLC | Safety Borrower Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(S) | + | 5.25% | 10.41% | 09/2021 | 09/2027 | $ | 3,697 | $ | 3,682 | $ | 3,654 | Software | First lien (2)(3) | L(S) | 5.25% | 10.95% | 09/2021 | 09/2027 | 3,678 | 3,665 | 3,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(S) | + | 5.25% | 10.41% | 09/2021 | 09/2027 | 826 | 822 | 816 | First lien (3) | L(S) | 5.25% | 10.95% | 09/2021 | 09/2027 | 821 | 819 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | + | 4.25% | 12.25% | 09/2021 | 09/2027 | 83 | 83 | 82 | First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.25% | 12.75% | 09/2021 | 09/2027 | 166 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,606 | 4,587 | 4,552 | 0.57 | % | 4,665 | 4,650 | 4,665 | 0.54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC | Community Brands ParentCo, LLC | Community Brands ParentCo, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.75% | 10.66% | 02/2022 | 02/2028 | 4,644 | 4,605 | 4,552 | 0.57 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.02% | 02/2022 | 02/2028 | 4,621 | 4,585 | 4,507 | 0.52 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convey Health Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.25% | 10.25% | 02/2022 | 09/2026 | 4,522 | 4,469 | 4,522 | 0.56 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.59% | 09/2021 | 09/2028 | 2,584 | 2,565 | 2,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | USRP Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 07/2021 | 07/2027 | 3,624 | 3,599 | 3,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 5.75% | 10.59% | 09/2021 | 09/2028 | 1,826 | 1,806 | 1,806 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 07/2021 | 07/2027 | 472 | 469 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | + | 4.75% | 12.75% | 09/2021 | 09/2027 | 51 | 52 | 50 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 07/2023 | 07/2027 | 218 | 237 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,461 | 4,423 | 4,411 | 0.55 | % | 4,314 | 4,305 | 4,314 | 0.50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerConnect, Inc. | TigerConnect, Inc. | TigerConnect, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | + | 3.63% +3.63%/PIK | 12.08% | 02/2022 | 02/2028 | 4,223 | 4,187 | 4,202 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.38% + 3.38%/PIK | 12.27% | 02/2022 | 02/2028 | 4,223 | 4,190 | 4,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3)(4) - Drawn | SOFR(Q)* | + | 3.63% +3.63%/PIK | 12.08% | 02/2022 | 02/2028 | 79 | 79 | 78 | First lien (2)(3)(4) - Drawn | SOFR(Q)* | 3.38% + 3.38%/PIK | 12.27% | 02/2022 | 02/2028 | 154 | 154 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,302 | 4,266 | 4,280 | 0.53 | % | 4,377 | 4,344 | 4,309 | 0.50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3) | L(M) | + | 7.25% | 11.96% | 05/2021 | 05/2027 | 4,047 | 4,017 | 3,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | Sun Acquirer Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.18% | 09/2021 | 09/2028 | 2,571 | 2,553 | 2,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 7.25% | 11.93% | 05/2021 | 05/2027 | 136 | 135 | 132 | First lien (3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.18% | 09/2021 | 09/2028 | 1,816 | 1,798 | 1,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,183 | 4,152 | 4,102 | 0.51 | % | 4,387 | 4,351 | 4,290 | 0.50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | Calabrio, Inc. | Calabrio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | L(Q) | + | 7.00% | 12.16% | 04/2021 | 04/2027 | 3,986 | 3,964 | 3,839 | Software | First lien (3) | SOFR(M) | 7.13% | 12.44% | 04/2021 | 04/2027 | 3,986 | 3,967 | 3,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 7.00% | 11.95% | 04/2021 | 04/2027 | 274 | 273 | 264 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 7.13% | 12.45% | 04/2021 | 04/2027 | 274 | 274 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,260 | 4,237 | 4,103 | 0.51 | % | 4,260 | 4,241 | 4,154 | 0.48 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluefin Holding, LLC | Bluefin Holding, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2) | SOFR(S) | 7.25% | 12.72% | 09/2023 | 09/2029 | 4,128 | 4,077 | 4,076 | 0.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | Affinipay Midco, LLC | Affinipay Midco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(S) | + | 5.75% | 10.64% | 07/2022 | 06/2028 | 4,077 | 4,040 | 4,036 | 0.50 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.50% | 10.39% | 07/2022 | 06/2028 | 4,056 | 4,022 | 4,056 | 0.47 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.55% | 07/2021 | 07/2027 | 3,642 | 3,615 | 3,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.55% | 07/2021 | 07/2027 | 474 | 470 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,116 | 4,085 | 3,996 | 0.50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health, LLC | Appriss Health, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 12.23% | 05/2021 | 05/2027 | 4,032 | 4,005 | 4,032 | 0.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convey Health Solutions, Inc. | Convey Health Solutions, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.74% | 02/2022 | 09/2026 | 4,499 | 4,453 | 3,969 | 0.46 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC | Radwell Parent, LLC | Radwell Parent, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 6.75% | 11.65% | 11/2022 | 04/2029 | 3,746 | 3,692 | 3,690 | Distribution & Logistics | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 12.14% | 11/2022 | 04/2029 | 3,727 | 3,676 | 3,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | + | 6.75% | 11.56% | 11/2022 | 04/2028 | 38 | 38 | 38 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 12.14% | 11/2022 | 04/2028 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,784 | 3,730 | 3,728 | 0.47 | % | 3,783 | 3,732 | 3,783 | 0.44 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS Intermediate Holdings, LLC** | STATS Intermediate Holdings, LLC** | STATS Intermediate Holdings, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2) | L(Q) | + | 5.25% | 10.13% | 08/2021 | 07/2026 | 3,922 | 3,922 | 3,490 | 0.44 | % | Business Services | First lien (2) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.89% | 08/2021 | 07/2026 | 3,901 | 3,901 | 3,706 | 0.43 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartz Holding Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien (2)(3) | L(M) | + | 8.00% | 12.84% | 10/2020 | 04/2027 | 3,000 | 2,990 | 2,965 | 0.37 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | YLG Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.00% | 10.48% | 10/2021 | 10/2025 | $ | 3,723 | $ | 3,707 | $ | 3,688 | 0.43 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO Investor Holdings, Inc. | IMO Investor Holdings, Inc. | IMO Investor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(S) | + | 6.00% | 10.62% | 05/2022 | 05/2029 | $ | 2,872 | $ | 2,846 | $ | 2,815 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.36% | 05/2022 | 05/2029 | 2,858 | 2,833 | 2,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | + | 6.00% | 10.78% | 05/2022 | 05/2028 | 134 | 133 | 132 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.00% | 11.04% | 05/2022 | 05/2029 | 185 | 188 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,006 | 2,979 | 2,947 | 0.37 | % | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.00% | 11.42% | 05/2022 | 05/2028 | 55 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,098 | 3,076 | 3,029 | 0.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartz Holding Company | Quartz Holding Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 8.00% | 13.42% | 10/2020 | 04/2027 | 3,000 | 2,991 | 3,000 | 0.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geo Parent Corporation | Geo Parent Corporation | Geo Parent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(S) | + | 5.25% | 10.17% | 05/2020 | 12/2025 | 2,909 | 2,847 | 2,837 | 0.35 | % | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.80% | 05/2020 | 12/2028 | 2,894 | 2,842 | 2,894 | 0.34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpecialtyCare, Inc. | SpecialtyCare, Inc. | SpecialtyCare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.50% | 06/2021 | 06/2028 | 2,853 | 2,819 | 2,732 | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 11.28% | 06/2021 | 06/2028 | 2,839 | 2,808 | 2,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 5.75% | 10.58% | 06/2021 | 06/2028 | 22 | 22 | 21 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.32% | 06/2021 | 06/2028 | 22 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,875 | 2,841 | 2,753 | 0.34 | % | 2,861 | 2,830 | 2,765 | 0.32 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluefin Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudera, Inc. | Cloudera, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | L(Q) | + | 7.75% | 12.70% | 06/2020 | 09/2027 | 2,500 | 2,407 | 2,439 | 0.30 | % | Software | Second Lien | SOFR(M) | 6.00% | 11.42% | 10/2022 | 10/2029 | 2,500 | 2,100 | 2,384 | 0.28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.00% | 9.96% | 10/2021 | 10/2025 | 2,458 | 2,438 | 2,387 | 0.29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC | Project Power Buyer, LLC | Project Power Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 7.00% | 11.90% | 01/2023 | 05/2026 | 2,327 | 2,294 | 2,292 | 0.29 | % | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.00% | 12.39% | 01/2023 | 05/2026 | 2,315 | 2,287 | 2,315 | 0.27 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudera, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien | L(M) | + | 6.00% | 10.91% | 10/2022 | 10/2029 | 2,500 | 2,079 | 2,225 | 0.27 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMK Hawk Parent, Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3) | L(Q) | + | 3.50% | 8.46% | 09/2022 | 08/2024 | 2,481 | 1,671 | 1,644 | 0.21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectra Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Products | First lien (2) | L(M) | + | 3.25% | 8.09% | 03/2020 | 03/2025 | 1,362 | 1,257 | 1,162 | 0.14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtusa Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Subordinated | FIXED(S) | + | 7.13% | 7.13% | 09/2022 | 12/2028 | 1,370 | 1,053 | 1,078 | 0.13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United States | $ | 1,188,281 | $ | 1,176,368 | $ | 1,161,650 | 145.08 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Finco, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Technology | First lien (2)(3) | L(M) | + | 6.00% | 10.71% | 10/2021 | 09/2028 | $ | 23,010 | $ | 22,819 | $ | 22,892 | 2.86 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - Netherlands | $ | 23,010 | $ | 22,819 | $ | 22,892 | 2.86 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trident Bidco Limited** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More cowbell II LLC | More cowbell II LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.00% | 9.55% | 06/2022 | 06/2029 | $ | 10,669 | $ | 10,572 | $ | 10,444 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 6.25% | 11.73% | 08/2023 | 09/2030 | 2,131 | 2,116 | 2,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.00% | 9.55% | 09/2022 | 06/2029 | 1,907 | 1,889 | 1,867 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.25% | 11.68% | 08/2023 | 09/2029 | 59 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,576 | 12,461 | 12,311 | 1.54 | % | 2,190 | 2,175 | 2,174 | 0.25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United Kingdom | $ | 12,576 | $ | 12,461 | $ | 12,311 | 1.54 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMK Hawk Parent, Corp. | TMK Hawk Parent, Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (3) | SOFR(Q) | 3.50% | 9.17% | 09/2022 | 08/2024 | 2,468 | 1,913 | 1,787 | 0.21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWP Group Holdings, Inc. | AWP Group Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 08/2023 | 12/2029 | 1,300 | 1,288 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 08/2023 | 12/2029 | 108 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 08/2023 | 12/2029 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,441 | 1,428 | 1,427 | 0.17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectra Co. | Vectra Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Products | Business Products | First lien (2) | SOFR(M) | 3.25% | 8.68% | 03/2020 | 03/2025 | 1,355 | 1,276 | 1,355 | 0.16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENG Acquisition, Inc. | KENG Acquisition, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.64% | 08/2023 | 08/2029 | 1,207 | 1,192 | 1,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.25% | 11.64% | 08/2023 | 08/2029 | 150 | 150 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.25% | 11.64% | 08/2023 | 08/2029 | 37 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,394 | 1,378 | 1,376 | 0.16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Altius US Bidco, Inc. | AI Altius US Bidco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3) | SOFR(S) | 5.08% | 10.57% | 07/2023 | 12/2028 | 1,134 | 1,123 | 1,126 | 0.13 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtusa Corporation | Virtusa Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | Subordinated | FIXED(S) | 7.13% | 7.13% | 09/2022 | 12/2028 | $ | 1,370 | $ | 1,073 | $ | 1,108 | 0.13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United States | Total Funded Debt Investments - United States | $ | 1,212,656 | $ | 1,200,114 | $ | 1,193,494 | 138.76 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Netherlands | Funded Debt Investments - Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Finco, LLC** | Tahoe Finco, LLC** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Technology | Information Technology | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.00% | 11.42% | 10/2021 | 09/2028 | $ | 23,010 | $ | 22,832 | $ | 23,010 | 2.68 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - Netherlands | Total Funded Debt Investments - Netherlands | $ | 23,010 | $ | 22,832 | $ | 23,010 | 2.68 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - United Kingdom | Funded Debt Investments - United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trident Bidco Limited** | Trident Bidco Limited** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.00% | 10.31% | 06/2022 | 06/2029 | $ | 10,669 | $ | 10,578 | $ | 10,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.00% | 10.31% | 09/2022 | 06/2029 | 1,907 | 1,890 | 1,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,576 | 12,468 | 12,576 | 1.46 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United Kingdom | Total Funded Debt Investments - United Kingdom | $ | 12,576 | $ | 12,468 | $ | 12,576 | 1.46 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Australia | Funded Debt Investments - Australia | Funded Debt Investments - Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas AU Bidco Pty Ltd** | Atlas AU Bidco Pty Ltd** | Atlas AU Bidco Pty Ltd** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3) | SOFR(M) | + | 7.25% | 11.98% | 12/2022 | 12/2029 | $ | 2,245 | $ | 2,212 | $ | 2,211 | 0.28 | % | Business Services | First lien (3) | SOFR(M) | 7.25% | 12.58% | 12/2022 | 12/2029 | $ | 2,245 | $ | 2,214 | $ | 2,245 | 0.26 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Australia | Funded Debt Investments - Australia | $ | 2,245 | $ | 2,212 | $ | 2,211 | 0.28 | % | Funded Debt Investments - Australia | $ | 2,245 | $ | 2,214 | $ | 2,245 | 0.26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments | Total Funded Debt Investments | $ | 1,226,112 | $ | 1,213,860 | $ | 1,199,064 | 149.76 | % | Total Funded Debt Investments | $ | 1,250,487 | $ | 1,237,628 | $ | 1,231,325 | 143.16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity - United States | Equity - United States | Equity - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P. (6) | Pioneer Topco I, L.P. (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Ordinary Shares(3)(6) | — | — | — | 11/2021 | — | 10 | $ | — | $ | — | — | % | Software | Ordinary Shares(3) | — | — | — | 11/2021 | — | 10 | $ | — | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Shares - United States | Total Shares - United States | $ | — | $ | — | — | % | Total Shares - United States | $ | — | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Shares | Total Shares | $ | — | $ | — | — | % | Total Shares | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Investments | Total Funded Investments | $ | 1,213,860 | $ | 1,199,064 | 149.76 | % | Total Funded Investments | $ | 1,237,628 | $ | 1,231,325 | 143.16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - United States | Unfunded Debt Investments - United States | Unfunded Debt Investments - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2021 | 12/2023 | $ | 1,306 | $ | — | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2022 | 04/2024 | 67 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | Affinipay Midco, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2028 | $ | 273 | $ | (2) | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2024 | 574 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | (2) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | KWOR Acquisition, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,300 | (10) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyote Buyer, LLC | Coyote Buyer, LLC | Coyote Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2020 | 02/2025 | 395 | (1) | — | — | % | Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2020 | 02/2025 | 118 | (1) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 1,042 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 10/2027 | 516 | (1) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,558 | (1) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 02/2026 | 701 | (2) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2020 | 09/2026 | 693 | (3) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xactly Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2020 | 07/2025 | 551 | (3) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2021 | 01/2027 | 573 | (4) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2022 | 04/2028 | 244 | (4) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health, LLC | Appriss Health, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 271 | (2) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associations, Inc. | Associations, Inc. | Associations, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 1,476 | (5) | — | — | % | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 1,476 | (5) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 03/2028 | 2,931 | (29) | — | — | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2023 | 05/2025 | $ | 120 | $ | (2) | $ | (2) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2022 | 10/2028 | 2,001 | (23) | (2) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 135 | (1) | (3) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Borrower Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 249 | (1) | (3) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerConnect, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 603 | (5) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2023 | 238 | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841 | (5) | (4) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 313 | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2023 | 82 | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 | (3) | (4) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded Future, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 07/2025 | 1,202 | (8) | (6) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2023 | 691 | — | (6) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,579 | (12) | (7) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 206 | (2) | (8) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 844 | (7) | (8) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 288 | (2) | (8) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2028 | 273 | (2) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2024 | 574 | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | (2) | (9) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2023 | 02/2029 | 1,807 | (22) | (9) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogain Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 1,236 | (6) | (10) | (0.00) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2022 | 10/2028 | $ | 2,001 | $ | (21) | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 216 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 844 | (6) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2020 | 09/2026 | 693 | (3) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Businessolver.com, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 3,089 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 09/2024 | 1,339 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 10/2029 | 1,339 | (17) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,678 | (17) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2023 | 08/2024 | 1,193 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2023 | 02/2029 | 914 | (10) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,107 | (10) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreside Financial Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 2,157 | (7) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 09/2027 | 723 | (7) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,880 | (14) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2021 | 01/2027 | 652 | (5) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogain Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 1,236 | (5) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 05/2026 | 1,918 | (6) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 840 | (6) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2029 | 671 | (5) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,511 | (11) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 02/2026 | 701 | (1) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2024 | $ | 5,015 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje Holdco, Inc. | Oranje Holdco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | Education | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2023 | 02/2029 | $ | 1,807 | $ | (20) | $ | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | GC Waves Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 12/2024 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2028 | 1,870 | (15) | (10) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2023 | 12/2024 | 5,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,885 | (15) | (10) | (0.00) | % | 5,014 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Buyer, Inc. | OA Buyer, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2028 | 3,041 | (23) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC | Radwell Parent, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2022 | 04/2028 | 225 | (3) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded Future, Inc. | Recorded Future, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 07/2025 | 1,202 | (6) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativity ODA LLC | Relativity ODA LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 1,061 | (8) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Borrower Holdings LLC | Safety Borrower Holdings LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 166 | (1) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Trinity Air Consultants Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2027 | 484 | (3) | (4) | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2024 | 696 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2023 | 763 | — | (6) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2027 | 485 | (3) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,247 | (3) | (10) | (0.00) | % | 1,181 | (3) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativity ODA LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 1,061 | (9) | (12) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 05/2024 | 1,630 | — | (12) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2027 | 2,045 | (16) | (13) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 895 | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | USRP Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2023 | 07/2025 | 1,293 | (23) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2029 | 895 | (6) | (7) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 288 | (2) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,790 | (6) | (14) | (0.00) | % | 1,581 | (25) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC | Project Power Buyer, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 276 | (2) | (5) | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2023 | 05/2025 | 120 | (1) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | VetCor Professional Practices LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 09/2023 | 09/2025 | 5,964 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 788 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2024 | 552 | — | (11) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 10/2027 | 516 | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | (2) | (16) | (0.00) | % | 1,304 | (1) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 147 | (2) | (17) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xactly Corporation | Xactly Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 05/2026 | 1,918 | (7) | (17) | (0.00) | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2020 | 07/2025 | 551 | (10) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO Investor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | DCA Investment Holding, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 210 | (2) | (4) | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2023 | 11 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 687 | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
897 | (2) | (18) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 1,825 | (14) | (18) | (0.00) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2023 | 02/2029 | $ | 914 | $ | (11) | $ | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More cowbell II LLC | More cowbell II LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 09/2025 | $ | 232 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2023 | 08/2024 | 1,194 | — | (11) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 09/2029 | 242 | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,108 | (11) | (19) | (0.00) | % | 474 | (2) | (2) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | Zone Climate Services, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 03/2028 | 846 | (8) | (2) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | Ocala Bidco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2028 | 3,041 | (25) | (19) | (0.00) | % | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 05/2024 | 1,630 | — | (2) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | NMC Crimson Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2021 | 12/2023 | 272 | — | (5) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluefin Holding, LLC | Bluefin Holding, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 09/2023 | 09/2029 | 407 | (5) | (5) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | Calabrio, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 206 | (1) | (5) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | PDQ.com Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 08/2027 | 2,206 | (7) | (7) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpecialtyCare, Inc. | SpecialtyCare, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2026 | 224 | (2) | (7) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | MRI Software LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2020 | 02/2026 | 780 | (2) | (7) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | CG Group Holdings, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 147 | (2) | (8) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | Sun Acquirer Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,413 | (11) | (5) | Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 363 | (2) | (8) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWP Group Holdings, Inc. | AWP Group Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 12/2029 | 159 | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 4,240 | — | (15) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 08/2025 | 667 | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,653 | (11) | (20) | (0.00) | % | 826 | (2) | (9) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpecialtyCare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pye-Barker Fire & Safety, LLC | Pye-Barker Fire & Safety, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2026 | 2,276 | (36) | (11) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerConnect, Inc. | TigerConnect, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2023 | 246 | — | (10) | Healthcare | First lien (2)(3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2024 | 163 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2026 | 224 | (2) | (10) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 603 | (4) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | (2) | (20) | (0.00) | % | 766 | (4) | (11) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS WhiteWater Borrower, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 395 | (4) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 07/2024 | 1,421 | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,816 | (4) | (23) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 571 | — | (26) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 705 | (7) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | 416 | (2) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,121 | (9) | (27) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreside Financial Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 09/2027 | 977 | (8) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 2,222 | — | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,199 | (8) | (32) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Hospitalist Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 910 | (9) | (37) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Pointe Harmony, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 539 | (4) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 06/2023 | 1,093 | — | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,632 | (4) | (38) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Businessolver.com, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 3,089 | — | (40) | (0.01) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 10/2029 | $ | 1,339 | $ | (19) | $ | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 09/2024 | 1,339 | — | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,678 | (19) | (40) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2020 | 02/2026 | 780 | (2) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 08/2023 | 935 | — | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,715 | (2) | (44) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2028 | 1,079 | — | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 4,044 | — | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,123 | — | (45) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 08/2025 | 1,658 | (21) | (46) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 08/2027 | 2,206 | (8) | (48) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pye-Barker Fire & Safety, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2024 | 2,275 | (38) | (55) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCBlue Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 2,973 | — | (87) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 787 | (6) | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 1,627 | — | (62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,414 | (6) | (92) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 1,493 | (15) | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 2,924 | — | (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,417 | (15) | (98) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Essential Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 2,241 | (13) | (107) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2023 | 4,237 | — | (112) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | 3,970 | — | (116) | (0.01) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENG Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 08/2029 | $ | 293 | $ | (4) | $ | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 08/2025 | 764 | (2) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,057 | (6) | (14) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA Dental Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 449 | (4) | (14) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Pointe Harmony, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 539 | (4) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 09/2024 | 517 | (5) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,056 | (9) | (14) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2024 | 4,625 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2028 | 1,558 | (14) | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,183 | (14) | (16) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 04/2024 | 416 | (2) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 685 | (7) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,101 | (9) | (17) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO Investor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 289 | (3) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 502 | (5) | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
791 | (8) | (17) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 276 | (2) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2024 | 552 | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | (2) | (21) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS WhiteWater Borrower, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 07/2024 | 542 | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,095 | (11) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,637 | (11) | (22) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 1,825 | (12) | (24) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Hospitalist Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 811 | (8) | (26) | (0.00) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2023 | $ | 1,229 | $ | — | $ | (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 05/2027 | 1,475 | (11) | (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,704 | (11) | (121) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Purchaser III, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 3,145 | (2) | (126) | (0.02) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 1,000 | (3) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 11/2023 | 5,068 | (19) | (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,068 | (22) | (156) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2022 | 01/2024 | 1,423 | — | (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | 12/2020 | 12/2026 | 3,507 | (23) | (127) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,930 | (23) | (179) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA Dental Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 4,044 | — | (220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 90 | (1) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,134 | (1) | (225) | (0.03) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - United States | $ | 123,707 | $ | (488) | $ | (2,244) | (0.28) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Finco, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Technology | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | $ | 1,726 | $ | (13) | $ | (9) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - Netherlands | $ | 1,726 | $ | (13) | $ | (9) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas AU Bidco Pty Ltd** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2028 | $ | 208 | $ | (3) | $ | (3) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - Australia | $ | 208 | $ | (3) | $ | (3) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments | $ | 125,641 | $ | (504) | $ | (2,256) | (0.28) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | $ | 1,213,356 | $ | 1,196,808 | 149.48 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | $ | 1,213,356 | $ | 1,196,808 | 149.48 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | $ | 13 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 12/2024 | 2,678 | (9) | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,691 | (9) | (26) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2022 | 01/2024 | 561 | — | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2020 | 12/2026 | 3,507 | (20) | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,068 | (20) | (28) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 08/2025 | 1,398 | (17) | (35) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P. (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2027 | 2,045 | (14) | (40) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 787 | (5) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2024 | 1,146 | — | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,933 | (5) | (42) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,414 | (10) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 2,262 | — | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,676 | (10) | (44) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2028 | 1,078 | — | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 1,887 | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,965 | — | (47) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 1,722 | (12) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 2,754 | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,476 | (12) | (49) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Essential Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 2,241 | (12) | (67) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 500 | (2) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 11/2023 | 5,068 | (17) | (69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,568 | (19) | (76) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2023 | $ | 1,229 | $ | — | $ | (96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 05/2027 | 1,721 | (13) | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,950 | (13) | (231) | (0.03) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - United States | $ | 108,938 | $ | (507) | $ | (959) | (0.11) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Finco, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Technology | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | $ | 1,726 | $ | (12) | $ | — | 0.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - Netherlands | $ | 1,726 | $ | (12) | $ | — | 0.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas AU Bidco Pty Ltd** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2028 | $ | 208 | $ | (3) | $ | — | 0.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - Australia | $ | 208 | $ | (3) | $ | — | 0.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments | $ | 110,872 | $ | (522) | $ | (959) | (0.11) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | $ | 1,237,106 | $ | 1,230,366 | 143.04 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | $ | 1,237,106 | $ | 1,230,366 | 143.04 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Percent of Total Investments at Fair Value | ||||||||||
First lien | % | ||||||||||
Second lien | % | ||||||||||
Subordinated | 0.09 | % | |||||||||
Equity and other | — | % | (1) | ||||||||
Total investments | 100.00 | % |
Industry Type | Percent of Total Investments at Fair Value | |||||||
Software | % | |||||||
Business Services | % | |||||||
Healthcare | % | |||||||
Financial Services | % | |||||||
Consumer Services | % | |||||||
Education | 2.41 | % | ||||||
Information Technology | ||||||||
% | ||||||||
Distribution & Logistics | % | |||||||
Consumer Products | 1.69 | % | ||||||
Packaging | ||||||||
% | ||||||||
Specialty Chemicals & Materials | % | |||||||
Food & Beverage | 0.71 | % | ||||||
Business Products | 0.11 | % | ||||||
Total investments | 100.00 | % |
Interest Rate Type | Percent of Total Investments at Fair Value | |||||||
Floating rates | 99.91 | % | ||||||
Fixed rates | 0.09 | % | ||||||
Total investments | 100.00 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - United States | Funded Debt Investments - United States | Funded Debt Investments - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (3) | SOFR(S) | + | 6.00% | 9.41% | 12/2020 | 10/2027 | $ | 18,491 | $ | 18,390 | $ | 18,373 | Financial Services | First lien (3) | SOFR(S) | 6.00% | 9.41% | 12/2020 | 10/2027 | $ | 18,491 | $ | 18,390 | $ | 18,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(S) | + | 6.00% | 10.46% | 06/2021 | 10/2027 | 4,960 | 4,941 | 4,928 | First lien (3) | SOFR(S) | 6.00% | 10.46% | 06/2021 | 10/2027 | 4,960 | 4,941 | 4,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(S) | + | 6.00% | 10.00% | 08/2021 | 10/2027 | 5,894 | 5,882 | 5,857 | First lien (3) | SOFR(S) | 6.00% | 10.00% | 08/2021 | 10/2027 | 5,894 | 5,882 | 5,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | + | 6.00% | 10.41% | 05/2022 | 10/2027 | 1,275 | 1,272 | 1,267 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.00% | 10.41% | 05/2022 | 10/2027 | 1,275 | 1,272 | 1,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,620 | 30,485 | 30,425 | 4.01 | % | 30,620 | 30,485 | 30,425 | 4.01 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc. | Higginbotham Insurance Agency, Inc. | Higginbotham Insurance Agency, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.25% | 9.63% | 11/2020 | 11/2026 | 23,667 | 23,543 | 23,388 | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.25% | 9.63% | 11/2020 | 11/2026 | 23,667 | 23,543 | 23,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 5.25% | 9.63% | 11/2020 | 11/2026 | 6,682 | 6,642 | 6,603 | First lien (3) | L(M) | 5.25% | 9.63% | 11/2020 | 11/2026 | 6,682 | 6,642 | 6,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,349 | 30,185 | 29,991 | 3.96 | % | 30,349 | 30,185 | 29,991 | 3.96 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc. | GS Acquisitionco, Inc. | GS Acquisitionco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 9.92% | 02/2020 | 05/2026 | 24,354 | 24,265 | 24,137 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 9.92% | 02/2020 | 05/2026 | 24,354 | 24,265 | 24,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 9.92% | 02/2020 | 05/2026 | 5,761 | 5,737 | 5,710 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 9.92% | 02/2020 | 05/2026 | 5,761 | 5,737 | 5,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,115 | 30,002 | 29,847 | 3.94 | % | 30,115 | 30,002 | 29,847 | 3.94 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pye-Barker Fire & Safety, LLC | Pye-Barker Fire & Safety, LLC | Pye-Barker Fire & Safety, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 10/2020 | 11/2027 | 19,634 | 19,416 | 19,074 | Business Services | First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 10/2020 | 11/2027 | 19,634 | 19,416 | 19,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 11/2021 | 11/2027 | 10,450 | 10,358 | 10,152 | First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 11/2021 | 11/2027 | 10,450 | 10,358 | 10,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 11/2021 | 11/2024 | 449 | 448 | 437 | First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 11/2021 | 11/2024 | 449 | 448 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,533 | 30,222 | 29,663 | 3.91 | % | 30,533 | 30,222 | 29,663 | 3.91 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | Zone Climate Services, Inc. | Zone Climate Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(S) | + | 4.75% | 8.62% | 03/2022 | 03/2028 | 27,963 | 27,709 | 27,516 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 4.75% | 8.62% | 03/2022 | 03/2028 | 27,963 | 27,709 | 27,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | + | 4.75% | 9.47% | 03/2022 | 03/2028 | 1,795 | 1,784 | 1,767 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 4.75% | 9.47% | 03/2022 | 03/2028 | 1,795 | 1,784 | 1,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,758 | 29,493 | 29,283 | 3.86 | % | 29,758 | 29,493 | 29,283 | 3.86 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associations, Inc. | Associations, Inc. | Associations, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | + | 4.00% + 2.50%/PIK | 10.36% | 07/2021 | 07/2027 | 14,921 | 14,868 | 14,921 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 10.36% | 07/2021 | 07/2027 | 14,921 | 14,868 | 14,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 4.00% + 2.50%/PIK | 11.28% | 07/2021 | 07/2027 | 3,671 | 3,657 | 3,671 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 11.28% | 07/2021 | 07/2027 | 3,671 | 3,657 | 3,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 4.00% + 2.50%/PIK | 11.26% | 07/2021 | 07/2027 | 3,671 | 3,657 | 3,671 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 11.26% | 07/2021 | 07/2027 | 3,671 | 3,657 | 3,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 4.00% + 2.50%/PIK | 10.97% | 07/2021 | 07/2027 | 2,217 | 2,209 | 2,217 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 10.97% | 07/2021 | 07/2027 | 2,217 | 2,209 | 2,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 4.00% + 2.50%/PIK | 10.48% | 07/2021 | 07/2027 | 1,764 | 1,757 | 1,764 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 10.48% | 07/2021 | 07/2027 | 1,764 | 1,757 | 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,244 | 26,148 | 26,244 | 3.46 | % | 26,244 | 26,148 | 26,244 | 3.46 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation | Diligent Corporation | Diligent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(M) | + | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | $ | 14,748 | $ | 14,644 | $ | 14,748 | Software | First lien (2)(3) | L(M) | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | $ | 14,748 | $ | 14,644 | $ | 14,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.13% | 03/2021 | 08/2025 | 5,582 | 5,564 | 5,514 | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 03/2021 | 08/2025 | 5,582 | 5,564 | 5,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.13% | 03/2021 | 08/2025 | 3,113 | 3,103 | 3,076 | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 03/2021 | 08/2025 | 3,113 | 3,103 | 3,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | 1,234 | 1,225 | 1,219 | First lien (3) | L(M) | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | 1,234 | 1,225 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | 778 | 772 | 778 | First lien (3) | L(M) | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | 778 | 772 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | 711 | 720 | 711 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | 711 | 720 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,166 | 26,028 | 26,046 | 3.44 | % | 26,166 | 26,028 | 26,046 | 3.44 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. | Apptio, Inc. | Apptio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | L(Q) | + | 6.00% | 9.94% | 04/2020 | 01/2025 | 25,000 | 24,337 | 25,000 | 3.30 | % | Software | First lien (3) | L(Q) | 6.00% | 9.94% | 04/2020 | 01/2025 | 25,000 | 24,337 | 25,000 | 3.30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Buyer, Inc. | OA Buyer, Inc. | OA Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.13% | 12/2021 | 12/2028 | 23,639 | 23,430 | 23,447 | Healthcare | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 12/2021 | 12/2028 | 23,639 | 23,430 | 23,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.13% | 05/2022 | 12/2028 | 1,496 | 1,483 | 1,484 | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 05/2022 | 12/2028 | 1,496 | 1,483 | 1,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,135 | 24,913 | 24,931 | 3.29 | % | 25,135 | 24,913 | 24,931 | 3.29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. | iCIMS, Inc. | iCIMS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | + | 3.38% +3.88%/PIK | 11.52% | 08/2022 | 08/2028 | 19,638 | 19,474 | 19,467 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.38% +3.88%/PIK | 11.52% | 08/2022 | 08/2028 | 19,638 | 19,474 | 19,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 7.25% | 11.52% | 10/2022 | 08/2028 | 5,126 | 5,082 | 5,087 | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 11.52% | 10/2022 | 08/2028 | 5,126 | 5,082 | 5,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,764 | 24,556 | 24,554 | 3.24 | % | 24,764 | 24,556 | 24,554 | 3.24 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Acquisition, Inc. | Diamondback Acquisition, Inc. | Diamondback Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 9.88% | 09/2021 | 09/2028 | 25,075 | 24,863 | 24,498 | 3.23 | % | Software | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 09/2021 | 09/2028 | 25,075 | 24,863 | 24,498 | 3.23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC | IG Investments Holdings, LLC | IG Investments Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 6.00% | 10.38% | 09/2021 | 09/2028 | 23,141 | 22,944 | 22,822 | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | 6.00% | 10.38% | 09/2021 | 09/2028 | 23,141 | 22,944 | 22,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 6.00% | 10.39% | 09/2021 | 09/2027 | 730 | 726 | 720 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 6.00% | 10.39% | 09/2021 | 09/2027 | 730 | 726 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,871 | 23,670 | 23,542 | 3.10 | % | 23,871 | 23,670 | 23,542 | 3.10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | Allworth Financial Group, L.P. | Allworth Financial Group, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 4.75% | 9.17% | 12/2020 | 12/2026 | 17,749 | 17,620 | 17,260 | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 4.75% | 9.17% | 12/2020 | 12/2026 | 17,749 | 17,620 | 17,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | + | 4.75% | 9.17% | 12/2020 | 12/2026 | 5,372 | 5,331 | 5,224 | First lien (3) | SOFR(M) | 4.75% | 9.17% | 12/2020 | 12/2026 | 5,372 | 5,331 | 5,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | + | 4.75% | 9.17% | 01/2022 | 12/2026 | 637 | 631 | 619 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 4.75% | 9.17% | 01/2022 | 12/2026 | 637 | 631 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,758 | 23,582 | 23,103 | 3.04 | % | 23,758 | 23,582 | 23,103 | 3.04 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syndigo LLC | Syndigo LLC | Syndigo LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(M) | + | 4.50% | 8.84% | 12/2020 | 12/2027 | 19,650 | 19,539 | 19,119 | Software | First lien (2)(3) | L(M) | 4.50% | 8.84% | 12/2020 | 12/2027 | 19,650 | 19,539 | 19,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien (3) | L(S) | + | 8.00% | 13.21% | 12/2020 | 12/2028 | 4,000 | 3,981 | 3,745 | Second Lien (3) | L(S) | 8.00% | 13.21% | 12/2020 | 12/2028 | 4,000 | 3,981 | 3,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,650 | 23,520 | 22,864 | 3.01 | % | 23,650 | 23,520 | 22,864 | 3.01 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | Notorious Topco, LLC | Notorious Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | Consumer Products | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 6.75% | 10.99% | 11/2021 | 11/2027 | 21,053 | 20,919 | 20,700 | Consumer Products | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.75% | 10.99% | 11/2021 | 11/2027 | 21,053 | 20,919 | 20,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | + | 6.75% | 10.99% | 11/2021 | 11/2027 | 1,835 | 1,815 | 1,804 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 10.99% | 11/2021 | 11/2027 | 1,835 | 1,815 | 1,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | + | 6.75% | 10.99% | 11/2021 | 05/2027 | 307 | 308 | 302 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 10.99% | 11/2021 | 05/2027 | 307 | 308 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,195 | 23,042 | 22,806 | 3.00 | % | 23,195 | 23,042 | 22,806 | 3.00 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc. | Anaplan, Inc. | Anaplan, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 6.50% | 10.82% | 06/2022 | 06/2029 | 22,941 | 22,725 | 22,712 | 2.99 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.50% | 10.82% | 06/2022 | 06/2029 | 22,941 | 22,725 | 22,712 | 2.99 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | PDQ.com Corporation | PDQ.com Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 4.75% | 9.43% | 09/2021 | 08/2027 | 13,360 | 13,306 | 13,046 | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 4.75% | 9.43% | 09/2021 | 08/2027 | 13,360 | 13,306 | 13,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | + | 4.75% | 9.43% | 09/2021 | 08/2027 | 9,152 | 9,115 | 8,937 | First lien (3) | SOFR(Q) | 4.75% | 9.43% | 09/2021 | 08/2027 | 9,152 | 9,115 | 8,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,512 | 22,421 | 21,983 | 2.90 | % | 22,512 | 22,421 | 21,983 | 2.90 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCBlue Bidco, Inc. | CCBlue Bidco, Inc. | CCBlue Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q)* | + | 3.50% + 2.75%/PIK | 10.98% | 12/2021 | 12/2028 | $ | 20,979 | $ | 20,800 | $ | 20,559 | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 10.98% | 12/2021 | 12/2028 | $ | 20,979 | $ | 20,800 | $ | 20,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q)* | + | 3.50% + 2.75%/PIK | 10.98% | 12/2021 | 12/2028 | 1,090 | 1,081 | 1,069 | First lien (3)(4) - Drawn | L(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 10.98% | 12/2021 | 12/2028 | 1,090 | 1,081 | 1,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,069 | 21,881 | 21,628 | 2.85 | % | 22,069 | 21,881 | 21,628 | 2.85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | KWOR Acquisition, Inc. | KWOR Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.25% | 9.64% | 12/2021 | 12/2028 | 20,712 | 20,576 | 20,514 | 2.70 | % | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.25% | 9.64% | 12/2021 | 12/2028 | 20,712 | 20,576 | 20,514 | 2.70 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisner Advisory Group LLC | Eisner Advisory Group LLC | Eisner Advisory Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.25% | 9.69% | 08/2021 | 07/2028 | 19,654 | 19,542 | 18,780 | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 9.69% | 08/2021 | 07/2028 | 19,654 | 19,542 | 18,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | + | 5.25% | 9.69% | 08/2021 | 07/2028 | 1,662 | 1,655 | 1,589 | First lien (3) | SOFR(M) | 5.25% | 9.69% | 08/2021 | 07/2028 | 1,662 | 1,655 | 1,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,316 | 21,197 | 20,369 | 2.68 | % | 21,316 | 21,197 | 20,369 | 2.68 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc. | Avalara, Inc. | Avalara, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 7.25% | 11.83% | 10/2022 | 10/2028 | 20,012 | 19,768 | 19,840 | 2.61 | % | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 11.83% | 10/2022 | 10/2028 | 20,012 | 19,768 | 19,840 | 2.61 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded Future, Inc. | Recorded Future, Inc. | Recorded Future, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.25% | 9.98% | 12/2021 | 07/2025 | 7,425 | 7,398 | 7,363 | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.25% | 9.98% | 12/2021 | 07/2025 | 7,425 | 7,398 | 7,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.25% | 9.98% | 08/2020 | 07/2025 | 5,758 | 5,726 | 5,710 | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.25% | 9.98% | 08/2020 | 07/2025 | 5,758 | 5,726 | 5,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.25% | 9.98% | 08/2020 | 07/2025 | 4,104 | 4,064 | 4,070 | First lien (3) | L(Q) | 5.25% | 9.98% | 08/2020 | 07/2025 | 4,104 | 4,064 | 4,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.25% | 9.98% | 01/2022 | 07/2025 | 2,492 | 2,478 | 2,471 | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.25% | 9.98% | 01/2022 | 07/2025 | 2,492 | 2,478 | 2,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,779 | 19,666 | 19,614 | 2.58 | % | 19,779 | 19,666 | 19,614 | 2.58 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Purchaser III, Inc. | Thermostat Purchaser III, Inc. | Thermostat Purchaser III, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 4.50% | 9.23% | 08/2021 | 08/2028 | 18,856 | 18,816 | 18,216 | Business Services | First lien (2)(3) | L(Q) | 4.50% | 9.23% | 08/2021 | 08/2028 | 18,856 | 18,816 | 18,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 4.50% | 9.23% | 08/2021 | 08/2028 | 1,297 | 1,292 | 1,253 | First lien (3) | L(Q) | 4.50% | 9.23% | 08/2021 | 08/2028 | 1,297 | 1,292 | 1,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,153 | 20,108 | 19,469 | 2.56 | % | 20,153 | 20,108 | 19,469 | 2.56 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA Dental Holdings LLC | DECA Dental Holdings LLC | DECA Dental Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.48% | 08/2021 | 08/2028 | 16,862 | 16,720 | 16,138 | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 08/2021 | 08/2028 | 16,862 | 16,720 | 16,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 5.75% | 10.48% | 08/2021 | 08/2028 | 1,775 | 1,760 | 1,699 | First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 08/2021 | 08/2028 | 1,775 | 1,760 | 1,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 5.75% | 10.48% | 08/2021 | 08/2027 | 1,168 | 1,160 | 1,118 | First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 08/2021 | 08/2027 | 1,168 | 1,160 | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,805 | 19,640 | 18,955 | 2.50 | % | 19,805 | 19,640 | 18,955 | 2.50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auctane Inc. (fka Stamps.com Inc.) | Auctane Inc. (fka Stamps.com Inc.) | Auctane Inc. (fka Stamps.com Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.13% | 10/2021 | 10/2028 | 11,633 | 11,533 | 11,435 | Software | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 10/2021 | 10/2028 | 11,633 | 11,533 | 11,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.13% | 12/2021 | 10/2028 | 7,311 | 7,247 | 7,187 | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 12/2021 | 10/2028 | 7,311 | 7,247 | 7,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,944 | 18,780 | 18,622 | 2.45 | % | 18,944 | 18,780 | 18,622 | 2.45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | AAH Topco, LLC | AAH Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 9.89% | 12/2021 | 12/2027 | 11,755 | 11,655 | 11,609 | Consumer Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.89% | 12/2021 | 12/2027 | 11,755 | 11,655 | 11,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 5.50% | 9.82% | 12/2021 | 12/2027 | 6,322 | 6,269 | 6,243 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 5.50% | 9.82% | 12/2021 | 12/2027 | 6,322 | 6,269 | 6,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,077 | 17,924 | 17,852 | 2.35 | % | 18,077 | 17,924 | 17,852 | 2.35 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC | Fortis Solutions Group, LLC | Fortis Solutions Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | Packaging | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 10/2021 | 10/2028 | $ | 12,278 | $ | 12,172 | $ | 11,990 | Packaging | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 10/2021 | 10/2028 | $ | 12,278 | $ | 12,172 | $ | 11,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 10/2021 | 10/2028 | 4,943 | 4,902 | 4,828 | First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 10/2021 | 10/2028 | 4,943 | 4,902 | 4,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | + | 5.00% | 10.83% | 10/2021 | 10/2027 | 230 | 231 | 224 | First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | 5.00% | 10.83% | 10/2021 | 10/2027 | 230 | 231 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,451 | 17,305 | 17,042 | 2.25 | % | 17,451 | 17,305 | 17,042 | 2.25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | GraphPAD Software, LLC | GraphPAD Software, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 12/2021 | 04/2027 | 9,198 | 9,160 | 9,035 | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 12/2021 | 04/2027 | 9,198 | 9,160 | 9,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 04/2021 | 04/2027 | 6,895 | 6,869 | 6,773 | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 04/2021 | 04/2027 | 6,895 | 6,869 | 6,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 10/2021 | 04/2027 | 1,060 | 1,056 | 1,041 | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 10/2021 | 04/2027 | 1,060 | 1,056 | 1,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,153 | 17,085 | 16,849 | 2.22 | % | 17,153 | 17,085 | 16,849 | 2.22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Essential Bidco, Inc. | Project Essential Bidco, Inc. | Project Essential Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.75% | 9.99% | 04/2021 | 04/2028 | 17,208 | 17,088 | 16,678 | 2.20 | % | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 9.99% | 04/2021 | 04/2028 | 17,208 | 17,088 | 16,678 | 2.20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus, Inc. | Granicus, Inc. | Granicus, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(M)* | + | 5.50% + 1.50%/PIK | 11.14% | 01/2021 | 01/2027 | 10,641 | 10,583 | 10,640 | Software | First lien (2)(3) | L(M)* | 5.50% + 1.50%/PIK | 11.14% | 01/2021 | 01/2027 | 10,641 | 10,583 | 10,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M)* | + | 5.50% + 1.50%/PIK | 11.14% | 01/2021 | 01/2027 | 2,980 | 2,963 | 2,980 | First lien (3) | L(M)* | 5.50% + 1.50%/PIK | 11.14% | 01/2021 | 01/2027 | 2,980 | 2,963 | 2,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 6.00% | 10.14% | 04/2021 | 01/2027 | 2,290 | 2,272 | 2,290 | First lien (3) | L(M) | 6.00% | 10.14% | 04/2021 | 01/2027 | 2,290 | 2,272 | 2,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 6.50% | 10.69% | 01/2021 | 01/2027 | 405 | 405 | 405 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 6.50% | 10.69% | 01/2021 | 01/2027 | 405 | 405 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,316 | 16,223 | 16,315 | 2.15 | % | 16,316 | 16,223 | 16,315 | 2.15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreside Financial Group, LLC | Foreside Financial Group, LLC | Foreside Financial Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 9.88% | 05/2022 | 09/2027 | 14,902 | 14,767 | 14,753 | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 05/2022 | 09/2027 | 14,902 | 14,767 | 14,753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 5.50% | 9.88% | 05/2022 | 09/2027 | 966 | 957 | 956 | First lien (3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 05/2022 | 09/2027 | 966 | 957 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,868 | 15,724 | 15,709 | 2.07 | % | 15,868 | 15,724 | 15,709 | 2.07 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | Ocala Bidco, Inc. | Ocala Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q)* | + | 3.50% + 2.75%/PIK | 10.95% | 12/2021 | 11/2028 | 15,635 | 15,466 | 15,455 | 2.04 | % | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 10.95% | 12/2021 | 11/2028 | 15,635 | 15,466 | 15,455 | 2.04 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | MRI Software LLC | MRI Software LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 01/2020 | 02/2026 | 10,917 | 10,885 | 10,669 | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 01/2020 | 02/2026 | 10,917 | 10,885 | 10,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 03/2021 | 02/2026 | 3,096 | 3,091 | 3,026 | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 03/2021 | 02/2026 | 3,096 | 3,091 | 3,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 03/2021 | 02/2026 | 1,370 | 1,367 | 1,338 | First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 03/2021 | 02/2026 | 1,370 | 1,367 | 1,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 01/2020 | 02/2026 | 315 | 314 | 308 | First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 01/2020 | 02/2026 | 315 | 314 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,698 | 15,657 | 15,341 | 2.02 | % | 15,698 | 15,657 | 15,341 | 2.02 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS WhiteWater Borrower, LLC | FS WhiteWater Borrower, LLC | FS WhiteWater Borrower, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.48% | 12/2021 | 12/2027 | 9,030 | 8,953 | 8,783 | Consumer Services | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 12/2021 | 12/2027 | 9,030 | 8,953 | 8,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.48% | 12/2021 | 12/2027 | 3,012 | 2,986 | 2,930 | First lien (3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 12/2021 | 12/2027 | 3,012 | 2,986 | 2,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.48% | 12/2021 | 12/2027 | 3,031 | 3,005 | 2,948 | First lien (3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 12/2021 | 12/2027 | 3,031 | 3,005 | 2,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 5.75% | 10.50% | 12/2021 | 12/2027 | 426 | 423 | 414 | First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.75% | 10.50% | 12/2021 | 12/2027 | 426 | 423 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 6.00% | 10.54% | 07/2022 | 12/2027 | 200 | 198 | 198 | First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 6.00% | 10.54% | 07/2022 | 12/2027 | 200 | 198 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,699 | 15,565 | 15,273 | 2.01 | % | 15,699 | 15,565 | 15,273 | 2.01 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundational Education Group, Inc. | Foundational Education Group, Inc. | Foundational Education Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | Education | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 3.75% | 8.59% | 08/2021 | 08/2028 | 9,380 | 9,341 | 8,816 | Education | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 3.75% | 8.59% | 08/2021 | 08/2028 | 9,380 | 9,341 | 8,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 6.50% | 11.34% | 08/2021 | 08/2029 | 6,488 | 6,460 | 6,001 | Second Lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.50% | 11.34% | 08/2021 | 08/2029 | 6,488 | 6,460 | 6,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,868 | 15,801 | 14,817 | 1.95 | % | 15,868 | 15,801 | 14,817 | 1.95 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc. | Kaseya Inc. | Kaseya Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 10.33% | 06/2022 | 06/2029 | $ | 14,662 | $ | 14,559 | $ | 14,448 | 1.90 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 10.33% | 06/2022 | 06/2029 | $ | 14,662 | $ | 14,559 | $ | 14,448 | 1.90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P.(6) | Pioneer Topco I, L.P.(6) | Pioneer Topco I, L.P.(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | Pioneer Buyer I, LLC | Pioneer Buyer I, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | L(Q)* | + | 7.00%/PIK | 11.73% | 11/2021 | 11/2028 | 12,457 | 12,359 | 12,295 | Software | First lien (3) | L(Q)* | 7.00%/PIK | 11.73% | 11/2021 | 11/2028 | 12,457 | 12,359 | 12,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q)* | + | 7.00%/PIK | 11.73% | 03/2022 | 11/2028 | 1,707 | 1,693 | 1,685 | First lien (3) | L(Q)* | 7.00%/PIK | 11.73% | 03/2022 | 11/2028 | 1,707 | 1,693 | 1,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,164 | 14,052 | 13,980 | 1.84 | % | 14,164 | 14,052 | 13,980 | 1.84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RealPage, Inc. | RealPage, Inc. | RealPage, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien | L(M) | + | 6.50% | 10.88% | 02/2021 | 04/2029 | 13,612 | 13,526 | 13,153 | 1.73 | % | Software | Second Lien | L(M) | 6.50% | 10.88% | 02/2021 | 04/2029 | 13,612 | 13,526 | 13,153 | 1.73 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Businessolver.com, Inc. | Businessolver.com, Inc. | Businessolver.com, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(S) | + | 5.50% | 9.67% | 12/2021 | 12/2027 | 12,454 | 12,401 | 12,280 | Software | First lien (2)(3) | L(S) | 5.50% | 9.67% | 12/2021 | 12/2027 | 12,454 | 12,401 | 12,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | + | 5.50% | 9.88% | 12/2021 | 12/2027 | 289 | 288 | 285 | First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | 5.50% | 9.88% | 12/2021 | 12/2027 | 289 | 288 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,743 | 12,689 | 12,565 | 1.66 | % | 12,743 | 12,689 | 12,565 | 1.66 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativity ODA LLC | Relativity ODA LLC | Relativity ODA LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | L(M)* | + | 7.50%/PIK | 11.89% | 05/2021 | 05/2027 | 12,146 | 12,044 | 12,146 | 1.60 | % | Software | First lien (3) | L(M)* | 7.50%/PIK | 11.89% | 05/2021 | 05/2027 | 12,146 | 12,044 | 12,146 | 1.60 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CentralSquare Technologies, LLC | CentralSquare Technologies, LLC | CentralSquare Technologies, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2) | L(Q) | + | 3.75% | 8.48% | 04/2020 | 08/2025 | 13,373 | 12,092 | 11,597 | 1.53 | % | Software | First lien (2) | L(Q) | 3.75% | 8.48% | 04/2020 | 08/2025 | 13,373 | 12,092 | 11,597 | 1.53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Hospitalist Group, Inc. | OB Hospitalist Group, Inc. | OB Hospitalist Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 09/2021 | 09/2027 | 11,364 | 11,270 | 11,006 | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 09/2021 | 09/2027 | 11,364 | 11,270 | 11,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 5.50% | 10.17% | 09/2021 | 09/2027 | 515 | 512 | 498 | First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.50% | 10.17% | 09/2021 | 09/2027 | 515 | 512 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,879 | 11,782 | 11,504 | 1.52 | % | 11,879 | 11,782 | 11,504 | 1.52 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFS Management, LLC | CFS Management, LLC | CFS Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | + | 6.25% + 0.75%/PIK | 11.84% | 09/2021 | 07/2024 | 8,796 | 8,766 | 8,214 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 6.25% + 0.75%/PIK | 11.84% | 09/2021 | 07/2024 | 8,796 | 8,766 | 8,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | + | 6.25% + 0.75%/PIK | 11.84% | 09/2021 | 07/2024 | 3,350 | 3,339 | 3,128 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 6.25% + 0.75%/PIK | 11.84% | 09/2021 | 07/2024 | 3,350 | 3,339 | 3,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,146 | 12,105 | 11,342 | 1.49 | % | 12,146 | 12,105 | 11,342 | 1.49 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | DOCS, MSO, LLC | DOCS, MSO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(S) | + | 5.75% | 10.54% | 06/2022 | 06/2028 | 11,564 | 11,564 | 11,248 | 1.48 | % | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.75% | 10.54% | 06/2022 | 06/2028 | 11,564 | 11,564 | 11,248 | 1.48 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | Bullhorn, Inc. | Bullhorn, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.48% | 09/2020 | 09/2026 | 9,654 | 9,607 | 9,654 | Software | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 09/2020 | 09/2026 | 9,654 | 9,607 | 9,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.75% | 10.48% | 09/2020 | 09/2026 | 1,231 | 1,229 | 1,231 | First lien (3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 09/2020 | 09/2026 | 1,231 | 1,229 | 1,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 5.75% | 10.48% | 09/2020 | 09/2026 | 319 | 318 | 319 | First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 09/2020 | 09/2026 | 319 | 318 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,204 | 11,154 | 11,204 | 1.48 | % | 11,204 | 11,154 | 11,204 | 1.48 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | Daxko Acquisition Corporation | Daxko Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 9.88% | 10/2021 | 10/2028 | 10,440 | 10,351 | 10,148 | Software | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 10/2021 | 10/2028 | 10,440 | 10,351 | 10,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | + | 5.50% | 9.88% | 10/2021 | 10/2028 | 880 | 872 | 855 | First lien (3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 10/2021 | 10/2028 | 880 | 872 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | + | 4.50% | 12.00% | 10/2021 | 10/2027 | 26 | 27 | 25 | First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.50% | 12.00% | 10/2021 | 10/2027 | 26 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,346 | 11,250 | 11,028 | 1.45 | % | 11,346 | 11,250 | 11,028 | 1.45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap One Holdings Corp.** | Snap One Holdings Corp.** | Snap One Holdings Corp.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (2) | L(M) | + | 4.50% | 8.88% | 11/2021 | 12/2028 | 11,094 | 11,046 | 10,206 | 1.34 | % | Distribution & Logistics | First lien (2) | L(M) | 4.50% | 8.88% | 11/2021 | 12/2028 | 11,094 | 11,046 | 10,206 | 1.34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc. | Bottomline Technologies, Inc. | Bottomline Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.50% | 9.82% | 05/2022 | 05/2029 | 10,102 | 10,008 | 10,002 | 1.32 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 9.82% | 05/2022 | 05/2029 | 10,102 | 10,008 | 10,002 | 1.32 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xactly Corporation | Xactly Corporation | Xactly Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | L(Q) | + | 7.25% | 11.99% | 06/2020 | 07/2023 | $ | 9,449 | $ | 9,351 | $ | 9,449 | Software | First lien (3) | L(Q) | 7.25% | 11.99% | 06/2020 | 07/2023 | $ | 9,449 | $ | 9,351 | $ | 9,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 7.25% | 11.70% | 06/2020 | 07/2023 | 551 | 545 | 551 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 7.25% | 11.70% | 06/2020 | 07/2023 | 551 | 545 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 | 9,896 | 10,000 | 1.32 | % | 10,000 | 9,896 | 10,000 | 1.32 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSCS Holdings, Inc. | LSCS Holdings, Inc. | LSCS Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2) | L(M) | + | 4.50% | 8.88% | 11/2021 | 12/2028 | 10,355 | 10,332 | 9,902 | 1.30 | % | Healthcare | First lien (2) | L(M) | 4.50% | 8.88% | 11/2021 | 12/2028 | 10,355 | 10,332 | 9,902 | 1.30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Intermediateco LLC | IG Intermediateco LLC | IG Intermediateco LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogain Corporation | Infogain Corporation | Infogain Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.75% | 10.17% | 07/2021 | 07/2028 | 6,101 | 6,063 | 5,987 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.17% | 07/2021 | 07/2028 | 6,101 | 6,063 | 5,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.75% | 10.17% | 07/2022 | 07/2028 | 3,585 | 3,551 | 3,518 | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.17% | 07/2022 | 07/2028 | 3,585 | 3,551 | 3,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | + | 5.75% | 10.17% | 07/2021 | 07/2026 | 345 | 345 | 338 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.75% | 10.17% | 07/2021 | 07/2026 | 345 | 345 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated (3) | SOFR(Q) | + | 8.25% | 12.93% | 07/2022 | 07/2029 | 1 | 1 | 1 | Subordinated (3) | SOFR(Q) | 8.25% | 12.93% | 07/2022 | 07/2029 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,032 | 9,960 | 9,844 | 1.30 | % | 10,032 | 9,960 | 9,844 | 1.30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | GC Waves Holdings, Inc. | GC Waves Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 9.88% | 08/2021 | 08/2026 | 7,194 | 7,140 | 7,107 | Financial Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 08/2021 | 08/2026 | 7,194 | 7,140 | 7,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 5.50% | 9.88% | 04/2022 | 08/2026 | 2,468 | 2,447 | 2,438 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 5.50% | 9.88% | 04/2022 | 08/2026 | 2,468 | 2,447 | 2,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,662 | 9,587 | 9,545 | 1.26 | % | 9,662 | 9,587 | 9,545 | 1.26 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | Second Lien (2)(3) | L(M) | + | 6.75% | 11.13% | 11/2021 | 12/2029 | 10,000 | 9,955 | 9,419 | 1.24 | % | Business Services | Second Lien (2)(3) | L(M) | 6.75% | 11.13% | 11/2021 | 12/2029 | 10,000 | 9,955 | 9,419 | 1.24 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXB Holdings, Inc. | RXB Holdings, Inc. | RXB Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(M) | + | 4.50% | 8.72% | 07/2021 | 12/2027 | 9,850 | 9,830 | 9,358 | 1.23 | % | Healthcare | First lien (2)(3) | L(M) | 4.50% | 8.72% | 07/2021 | 12/2027 | 9,850 | 9,830 | 9,358 | 1.23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | CoreTrust Purchasing Group LLC | CoreTrust Purchasing Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 6.75% | 10.84% | 09/2022 | 10/2029 | 9,196 | 9,062 | 9,058 | 1.19 | % | Business Services | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 10.84% | 09/2022 | 10/2029 | 9,196 | 9,062 | 9,058 | 1.19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ACI Group Holdings, Inc. | ACI Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(M)* | + | 4.50% + 1.25%/PIK | 10.13% | 08/2021 | 08/2028 | 7,385 | 7,325 | 7,137 | Healthcare | First lien (2)(3) | L(M)* | 4.50% + 1.25%/PIK | 10.13% | 08/2021 | 08/2028 | 7,385 | 7,325 | 7,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 4.50% + 1.25%/PIK | 10.13% | 08/2021 | 08/2028 | 950 | 942 | 918 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 4.50% + 1.25%/PIK | 10.13% | 08/2021 | 08/2028 | 950 | 942 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 5.50% | 9.88% | 08/2021 | 08/2027 | 87 | 88 | 84 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 5.50% | 9.88% | 08/2021 | 08/2027 | 87 | 88 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,422 | 8,355 | 8,139 | 1.07 | % | 8,422 | 8,355 | 8,139 | 1.07 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | NMC Crimson Holdings, Inc. | NMC Crimson Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 6.00% | 9.74% | 03/2021 | 03/2028 | 7,401 | 7,313 | 7,350 | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 6.00% | 9.74% | 03/2021 | 03/2028 | 7,401 | 7,313 | 7,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 6.00% | 10.39% | 03/2021 | 03/2028 | 501 | 495 | 497 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 6.00% | 10.39% | 03/2021 | 03/2028 | 501 | 495 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,902 | 7,808 | 7,847 | 1.03 | % | 7,902 | 7,808 | 7,847 | 1.03 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | DCA Investment Holding, LLC | DCA Investment Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 6.41% | 10.39% | 03/2021 | 04/2028 | 6,347 | 6,309 | 6,224 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.41% | 10.39% | 03/2021 | 04/2028 | 6,347 | 6,309 | 6,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | + | 6.41% | 10.73% | 03/2021 | 04/2028 | 1,057 | 1,052 | 1,036 | First lien (3) | SOFR(M) | 6.41% | 10.73% | 03/2021 | 04/2028 | 1,057 | 1,052 | 1,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | + | 6.41% | 10.14% | 03/2021 | 04/2028 | 453 | 449 | 444 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.41% | 10.14% | 03/2021 | 04/2028 | 453 | 449 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,857 | 7,810 | 7,704 | 1.01 | % | 7,857 | 7,810 | 7,704 | 1.01 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEConnection LLC | OEConnection LLC | OEConnection LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 7.00% | 11.42% | 12/2021 | 09/2027 | 7,360 | 7,297 | 7,134 | 0.94 | % | Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 7.00% | 11.42% | 12/2021 | 09/2027 | 7,360 | 7,297 | 7,134 | 0.94 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | Maverick Bidco Inc. | Maverick Bidco Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (3) | L(Q) | + | 6.75% | 11.16% | 04/2021 | 05/2029 | 6,800 | 6,783 | 6,548 | 0.86 | % | Software | Second Lien (3) | L(Q) | 6.75% | 11.16% | 04/2021 | 05/2029 | 6,800 | 6,783 | 6,548 | 0.86 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyote Buyer, LLC | Coyote Buyer, LLC | Coyote Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 6.00% | 10.41% | 03/2020 | 02/2026 | $ | 5,374 | $ | 5,359 | $ | 5,374 | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | L(Q) | 6.00% | 10.41% | 03/2020 | 02/2026 | $ | 5,374 | $ | 5,359 | $ | 5,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | + | 8.00% | 12.73% | 10/2020 | 08/2026 | 967 | 960 | 967 | First lien (2)(3) | L(Q) | 8.00% | 12.73% | 10/2020 | 08/2026 | 967 | 960 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,341 | 6,319 | 6,341 | 0.84 | % | 6,341 | 6,319 | 6,341 | 0.84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Pointe Harmony, LLC | Beacon Pointe Harmony, LLC | Beacon Pointe Harmony, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.25% | 9.38% | 12/2021 | 12/2028 | 5,173 | 5,127 | 5,028 | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 9.38% | 12/2021 | 12/2028 | 5,173 | 5,127 | 5,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.25% | 9.44% | 12/2021 | 12/2028 | 1,251 | 1,240 | 1,216 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.25% | 9.44% | 12/2021 | 12/2028 | 1,251 | 1,240 | 1,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,424 | 6,367 | 6,244 | 0.82 | % | 6,424 | 6,367 | 6,244 | 0.82 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | Kele Holdco, Inc. | Kele Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.25% | 9.42% | 02/2020 | 02/2026 | 6,150 | 6,132 | 6,150 | 0.81 | % | Distribution & Logistics | First lien (2)(3) | L(M) | 5.25% | 9.42% | 02/2020 | 02/2026 | 6,150 | 6,132 | 6,150 | 0.81 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Trinity Air Consultants Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(S) | + | 5.25% | 10.18% | 06/2021 | 06/2027 | 4,966 | 4,926 | 4,926 | Business Services | First lien (2)(3) | L(S) | 5.25% | 10.18% | 06/2021 | 06/2027 | 4,966 | 4,926 | 4,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | + | 5.25% | 9.40% | 06/2021 | 06/2027 | 933 | 925 | 925 | First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | 5.25% | 9.40% | 06/2021 | 06/2027 | 933 | 925 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,899 | 5,851 | 5,851 | 0.77 | % | 5,899 | 5,851 | 5,851 | 0.77 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapy Brands Holdings LLC | Therapy Brands Holdings LLC | Therapy Brands Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | L(M) | + | 6.75% | 11.10% | 05/2021 | 05/2029 | 6,000 | 5,967 | 5,784 | 0.76 | % | Software | Second Lien (2)(3) | L(M) | 6.75% | 11.10% | 05/2021 | 05/2029 | 6,000 | 5,967 | 5,784 | 0.76 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | CG Group Holdings, LLC | CG Group Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | L(Q)* | + | 5.25% + 2.00%/PIK | 11.98% | 07/2021 | 07/2027 | 5,406 | 5,359 | 4,817 | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | L(Q)* | 5.25% + 2.00%/PIK | 11.98% | 07/2021 | 07/2027 | 5,406 | 5,359 | 4,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M)* | + | 5.25% + 2.00%/PIK | 11.63% | 07/2021 | 07/2026 | 596 | 591 | 531 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M)* | 5.25% + 2.00%/PIK | 11.63% | 07/2021 | 07/2026 | 596 | 591 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,002 | 5,950 | 5,348 | 0.70 | % | 6,002 | 5,950 | 5,348 | 0.70 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS Admiral Bidco, LLC | DS Admiral Bidco, LLC | DS Admiral Bidco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien | SOFR(M) | + | 7.00% | 11.51% | 12/2022 | 12/2029 | 4,906 | 4,832 | 4,832 | 0.64 | % | Software | First lien | SOFR(M) | 7.00% | 11.51% | 12/2022 | 12/2029 | 4,906 | 4,832 | 4,832 | 0.64 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | KPSKY Acquisition Inc. | KPSKY Acquisition Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.50% | 9.89% | 10/2021 | 10/2028 | 4,382 | 4,345 | 4,190 | Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.89% | 10/2021 | 10/2028 | 4,382 | 4,345 | 4,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | P(Q) | + | 4.50% | 12.00% | 10/2021 | 10/2028 | 504 | 500 | 482 | First lien (3) | P(Q) | 4.50% | 12.00% | 10/2021 | 10/2028 | 504 | 500 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | + | 4.50% | 12.00% | 06/2022 | 10/2028 | 93 | 92 | 89 | First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.50% | 12.00% | 06/2022 | 10/2028 | 93 | 92 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,979 | 4,937 | 4,761 | 0.63 | % | 4,979 | 4,937 | 4,761 | 0.63 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC | Community Brands ParentCo, LLC | Community Brands ParentCo, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | + | 5.75% | 10.17% | 02/2022 | 02/2028 | 4,656 | 4,615 | 4,503 | 0.59 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.17% | 02/2022 | 02/2028 | 4,656 | 4,615 | 4,503 | 0.59 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Borrower Holdings LLC | Safety Borrower Holdings LLC | Safety Borrower Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(S) | + | 5.25% | 10.41% | 09/2021 | 09/2027 | 3,706 | 3,691 | 3,645 | Software | First lien (2)(3) | L(S) | 5.25% | 10.41% | 09/2021 | 09/2027 | 3,706 | 3,691 | 3,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(S) | + | 5.25% | 10.41% | 09/2021 | 09/2027 | 828 | 824 | 814 | First lien (3) | L(S) | 5.25% | 10.41% | 09/2021 | 09/2027 | 828 | 824 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,534 | 4,515 | 4,459 | 0.59 | % | 4,534 | 4,515 | 4,459 | 0.59 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convey Health Solutions, Inc.** | Convey Health Solutions, Inc.** | Convey Health Solutions, Inc.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.25% | 9.93% | 02/2022 | 09/2026 | 4,533 | 4,477 | 4,398 | 0.58 | % | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 9.93% | 02/2022 | 09/2026 | 4,533 | 4,477 | 4,398 | 0.58 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eResearchTechnology, Inc. | eResearchTechnology, Inc. | eResearchTechnology, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2) | L(M) | + | 4.50% | 8.88% | 01/2021 | 02/2027 | 4,912 | 4,912 | 4,363 | 0.57 | % | Healthcare | First lien (2) | L(M) | 4.50% | 8.88% | 01/2021 | 02/2027 | 4,912 | 4,912 | 4,363 | 0.57 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | Sun Acquirer Corp. | Sun Acquirer Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (2)(3) | L(M) | + | 5.75% | 10.13% | 09/2021 | 09/2028 | $ | 2,590 | $ | 2,571 | $ | 2,547 | Consumer Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 09/2021 | 09/2028 | $ | 2,590 | $ | 2,571 | $ | 2,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 5.75% | 10.13% | 09/2021 | 09/2028 | 1,814 | 1,794 | 1,784 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 5.75% | 10.13% | 09/2021 | 09/2028 | 1,814 | 1,794 | 1,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,404 | 4,365 | 4,331 | 0.57 | % | 4,404 | 4,365 | 4,331 | 0.57 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | Calabrio, Inc. | Calabrio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | L(Q) | + | 7.00% | 11.73% | 04/2021 | 04/2027 | 3,986 | 3,963 | 3,986 | Software | First lien (3) | L(Q) | 7.00% | 11.73% | 04/2021 | 04/2027 | 3,986 | 3,963 | 3,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 7.00% | 11.75% | 04/2021 | 04/2027 | 274 | 273 | 274 | First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 7.00% | 11.75% | 04/2021 | 04/2027 | 274 | 273 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,260 | 4,236 | 4,260 | 0.56 | % | 4,260 | 4,236 | 4,260 | 0.56 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerConnect, Inc. | TigerConnect, Inc. | TigerConnect, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | + | 3.63% + 3.63%/PIK | 11.49% | 02/2022 | 02/2028 | 4,223 | 4,185 | 4,121 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.63% + 3.63%/PIK | 11.49% | 02/2022 | 02/2028 | 4,223 | 4,185 | 4,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3)(4) - Drawn | SOFR(Q)* | + | 3.63% + 3.63%/PIK | 11.49% | 02/2022 | 02/2028 | 39 | 39 | 38 | First lien (2)(3)(4) - Drawn | SOFR(Q)* | 3.63% + 3.63%/PIK | 11.49% | 02/2022 | 02/2028 | 39 | 39 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,262 | 4,224 | 4,159 | 0.55 | % | 4,262 | 4,224 | 4,159 | 0.55 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health, LLC | Appriss Health, LLC | Appriss Health, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3) | L(M) | + | 7.25% | 11.54% | 05/2021 | 05/2027 | 4,052 | 4,021 | 4,052 | 0.53 | % | Healthcare | First lien (3) | L(M) | 7.25% | 11.54% | 05/2021 | 05/2027 | 4,052 | 4,021 | 4,052 | 0.53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | Affinipay Midco, LLC | Affinipay Midco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(S) | + | 5.75% | 10.64% | 07/2022 | 06/2028 | 4,086 | 4,048 | 4,046 | 0.53 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.75% | 10.64% | 07/2022 | 06/2028 | 4,086 | 4,048 | 4,046 | 0.53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | USRP Holdings, Inc. | USRP Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 07/2021 | 07/2027 | 3,652 | 3,623 | 3,533 | Business Services | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 07/2021 | 07/2027 | 3,652 | 3,623 | 3,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | + | 5.50% | 10.23% | 07/2021 | 07/2027 | 475 | 472 | 460 | First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 07/2021 | 07/2027 | 475 | 472 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,127 | 4,095 | 3,993 | 0.53 | % | 4,127 | 4,095 | 3,993 | 0.53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC | Radwell Parent, LLC | Radwell Parent, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (3) | SOFR(Q) | + | 6.75% | 11.33% | 11/2022 | 04/2029 | 3,755 | 3,699 | 3,699 | 0.49 | % | Distribution & Logistics | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 11.33% | 11/2022 | 04/2029 | 3,755 | 3,699 | 3,699 | 0.49 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS Intermediate Holdings, LLC** | STATS Intermediate Holdings, LLC** | STATS Intermediate Holdings, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2) | L(Q) | + | 5.25% | 9.90% | 08/2021 | 07/2026 | 3,932 | 3,932 | 3,632 | 0.48 | % | Business Services | First lien (2) | L(Q) | 5.25% | 9.90% | 08/2021 | 07/2026 | 3,932 | 3,932 | 3,632 | 0.48 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartz Holding Company | Quartz Holding Company | Quartz Holding Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | L(M) | + | 8.00% | 12.38% | 10/2020 | 04/2027 | 3,000 | 2,989 | 2,941 | 0.39 | % | Software | Second Lien (2)(3) | L(M) | 8.00% | 12.38% | 10/2020 | 04/2027 | 3,000 | 2,989 | 2,941 | 0.39 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO Investor Holdings, Inc. | IMO Investor Holdings, Inc. | IMO Investor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(S) | + | 6.00% | 10.62% | 05/2022 | 05/2029 | 2,879 | 2,853 | 2,850 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 6.00% | 10.62% | 05/2022 | 05/2029 | 2,879 | 2,853 | 2,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | + | 6.00% | 10.61% | 05/2022 | 05/2028 | 65 | 65 | 65 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.00% | 10.61% | 05/2022 | 05/2028 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,944 | 2,918 | 2,915 | 0.38 | % | 2,944 | 2,918 | 2,915 | 0.38 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barracuda Parent, LLC | Barracuda Parent, LLC | Barracuda Parent, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2) | SOFR(Q) | + | 4.50% | 8.59% | 05/2022 | 08/2029 | 3,000 | 2,957 | 2,893 | 0.38 | % | Software | First lien (2) | SOFR(Q) | 4.50% | 8.59% | 05/2022 | 08/2029 | 3,000 | 2,957 | 2,893 | 0.38 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geo Parent Corporation | Geo Parent Corporation | Geo Parent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.25% | 9.44% | 05/2020 | 12/2025 | 2,917 | 2,849 | 2,845 | 0.37 | % | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 9.44% | 05/2020 | 12/2025 | 2,917 | 2,849 | 2,845 | 0.37 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpecialtyCare, Inc. | SpecialtyCare, Inc. | SpecialtyCare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | + | 5.75% | 9.49% | 06/2021 | 06/2028 | 2,861 | 2,825 | 2,740 | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 9.49% | 06/2021 | 06/2028 | 2,861 | 2,825 | 2,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | + | 4.00% | 8.29% | 06/2021 | 06/2026 | 85 | 85 | 81 | First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 4.00% | 8.29% | 06/2021 | 06/2026 | 85 | 85 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | + | 5.75% | 9.76% | 06/2021 | 06/2028 | 22 | 22 | 21 | First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.75% | 9.76% | 06/2021 | 06/2028 | 22 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,968 | 2,932 | 2,842 | 0.37 | % | 2,968 | 2,932 | 2,842 | 0.37 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluefin Holding, LLC | Bluefin Holding, LLC | Bluefin Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | L(Q) | + | 7.75% | 12.48% | 06/2020 | 09/2027 | 2,500 | 2,403 | 2,408 | 0.32 | % | Software | Second Lien (2)(3) | L(Q) | 7.75% | 12.48% | 06/2020 | 09/2027 | 2,500 | 2,403 | 2,408 | 0.32 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Education Group, Inc. | Spring Education Group, Inc. | Spring Education Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | Education | First lien (2) | L(Q) | + | 4.00% | 8.73% | 03/2020 | 07/2025 | $ | 2,429 | $ | 2,046 | $ | 2,380 | 0.31 | % | Education | First lien (2) | L(Q) | 4.00% | 8.73% | 03/2020 | 07/2025 | $ | 2,429 | $ | 2,046 | $ | 2,380 | 0.31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudera, Inc. | Cloudera, Inc. | Cloudera, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second lien | L(M) | + | 6.00% | 10.38% | 10/2022 | 10/2029 | 2,500 | 2,069 | 2,097 | 0.28 | % | Software | Second lien | L(M) | 6.00% | 10.38% | 10/2022 | 10/2029 | 2,500 | 2,069 | 2,097 | 0.28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMK Hawk Parent, Corp. | TMK Hawk Parent, Corp. | TMK Hawk Parent, Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (3) | L(Q) | + | 3.50% | 8.26% | 09/2022 | 08/2024 | 2,487 | 1,566 | 1,617 | 0.21 | % | Distribution & Logistics | First lien (3) | L(Q) | 3.50% | 8.26% | 09/2022 | 08/2024 | 2,487 | 1,566 | 1,617 | 0.21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | YLG Holdings, Inc. | YLG Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | + | 5.00% | 9.90% | 10/2021 | 10/2025 | 1,531 | 1,517 | 1,491 | 0.20 | % | Business Services | First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | 5.00% | 9.90% | 10/2021 | 10/2025 | 1,531 | 1,517 | 1,491 | 0.20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectra Co. | Vectra Co. | Vectra Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Products | Business Products | First lien (2) | L(M) | + | 3.25% | 7.63% | 03/2020 | 03/2025 | 1,366 | 1,248 | 1,087 | 0.14 | % | Business Products | First lien (2) | L(M) | 3.25% | 7.63% | 03/2020 | 03/2025 | 1,366 | 1,248 | 1,087 | 0.14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtusa Corporation | Virtusa Corporation | Virtusa Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Subordinated | Fixed(S) | 7.13% | 7.13% | 09/2022 | 12/2028 | 1,370 | 1,044 | 1,046 | 0.14 | % | Software | Subordinated | Fixed(S) | 7.13% | 7.13% | 09/2022 | 12/2028 | 1,370 | 1,044 | 1,046 | 0.14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United States | Total Funded Debt Investments - United States | $ | 1,166,146 | $ | 1,154,224 | $ | 1,138,523 | 149.99 | % | Total Funded Debt Investments - United States | $ | 1,166,146 | $ | 1,154,224 | $ | 1,138,523 | 149.99 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Netherlands | Funded Debt Investments - Netherlands | Funded Debt Investments - Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Finco, LLC** | Tahoe Finco, LLC** | Tahoe Finco, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Technology | Information Technology | First lien (2)(3) | L(M) | + | 6.00% | 10.29% | 10/2021 | 09/2028 | $ | 23,010 | $ | 22,813 | $ | 22,639 | 2.98 | % | Information Technology | First lien (2)(3) | L(M) | 6.00% | 10.29% | 10/2021 | 09/2028 | $ | 23,010 | $ | 22,813 | $ | 22,639 | 2.98 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - Netherlands | Total Funded Debt Investments - Netherlands | $ | 23,010 | $ | 22,813 | $ | 22,639 | 2.98 | % | Total Funded Debt Investments - Netherlands | $ | 23,010 | $ | 22,813 | $ | 22,639 | 2.98 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - United Kingdom | Funded Debt Investments - United Kingdom | Funded Debt Investments - United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trident Bidco Limited ** | Trident Bidco Limited ** | Trident Bidco Limited ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.25% | 9.07% | 06/2022 | 06/2029 | $ | 10,668 | $ | 10,569 | $ | 10,437 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 9.07% | 06/2022 | 06/2029 | $ | 10,668 | $ | 10,569 | $ | 10,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(Q) | + | 5.25% | 9.07% | 09/2022 | 06/2029 | 1,906 | 1,889 | 1,866 | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 9.07% | 09/2022 | 06/2029 | 1,906 | 1,889 | 1,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,574 | 12,458 | 12,303 | 1.63 | % | 12,574 | 12,458 | 12,303 | 1.63 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United Kingdom | Total Funded Debt Investments - United Kingdom | $ | 12,574 | $ | 12,458 | $ | 12,303 | 1.63 | % | Total Funded Debt Investments - United Kingdom | $ | 12,574 | $ | 12,458 | $ | 12,303 | 1.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundedd Debt Investments - Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Australia | Funded Debt Investments - Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas AU Bidco Pty Ltd ** | Atlas AU Bidco Pty Ltd ** | Atlas AU Bidco Pty Ltd ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien | SOFR(M) | + | 7.25% | 11.48% | 12/2022 | 12/2029 | $ | 2,245 | $ | 2,211 | $ | 2,211 | 0.29 | % | Business Services | First lien | SOFR(M) | 7.25% | 11.48% | 12/2022 | 12/2029 | $ | 2,245 | $ | 2,211 | $ | 2,211 | 0.29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Australia | Funded Debt Investments - Australia | $ | 2,245 | $ | 2,211 | $ | 2,211 | 0.29 | % | Funded Debt Investments - Australia | $ | 2,245 | $ | 2,211 | $ | 2,211 | 0.29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments | Total Funded Debt Investments | $ | 1,203,975 | $ | 1,191,706 | $ | 1,175,676 | 154.89 | % | Total Funded Debt Investments | $ | 1,203,975 | $ | 1,191,706 | $ | 1,175,676 | 154.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity - United States | Equity - United States | Equity - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P.(6) | Pioneer Topco I, L.P.(6) | Pioneer Topco I, L.P.(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Ordinary Shares(3)(6) | — | — | — | 11/2021 | — | 10 | $ | — | $ | — | — | % | Software | Ordinary Shares(3)(6) | — | — | — | 11/2021 | — | 10 | $ | — | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Shares - United States | Total Shares - United States | $ | — | $ | — | — | % | Total Shares - United States | $ | — | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Shares | Total Shares | — | — | — | % | Total Shares | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Investments | Total Funded Investments | $ | 1,191,706 | $ | 1,175,676 | 154.89 | % | Total Funded Investments | $ | 1,191,706 | $ | 1,175,676 | 154.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - United States | Unfunded Debt Investments - United States | Unfunded Debt Investments - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associations, Inc. | Associations, Inc. | Associations, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | $ | 1,476 | $ | (6) | $ | — | — | % | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | $ | 1,476 | $ | (6) | $ | — | — | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyote Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2020 | 02/2025 | $ | 395 | $ | (1) | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 271 | (2) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2020 | 09/2026 | 374 | (3) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 206 | (2) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 08/2025 | 1,658 | (21) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativity ODA LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 1,061 | (10) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2021 | 01/2027 | 802 | (6) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 02/2026 | 701 | (2) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2022 | 04/2024 | 113 | — | (1) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2022 | 04/2028 | 282 | (4) | (2) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Borrower Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 333 | (1) | (5) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 844 | (8) | (8) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 363 | (3) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2023 | 98 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | (3) | (8) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2028 | 273 | (2) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2024 | 574 | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | (2) | (9) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 288 | (2) | (9) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO Investor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 278 | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 687 | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | (3) | (10) | (0.00) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded Future, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 07/2025 | $ | 1,202 | $ | (8) | $ | (10) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2027 | 484 | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2023 | 763 | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,247 | (4) | (10) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 1,420 | — | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 10/2027 | 516 | (1) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,936 | (1) | (12) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 1,095 | (11) | (15) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pye-Barker Fire & Safety, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2024 | 514 | (5) | (15) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2021 | 03/2023 | 72 | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2024 | 938 | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,010 | — | (15) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 147 | (2) | (16) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2024 | 5,216 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2028 | 1,870 | (15) | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,086 | (15) | (16) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpecialtyCare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2026 | 139 | (2) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2023 | 246 | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | (2) | (16) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2022 | 10/2028 | 2,001 | (24) | (17) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 05/2026 | 1,918 | (7) | (17) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogain Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 891 | (7) | (17) | (0.00) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerConnect, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2023 | $ | 135 | $ | — | $ | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 603 | (5) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
738 | (5) | (17) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 05/2024 | 1,630 | — | (19) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2021 | 03/2023 | 2,764 | — | (19) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2028 | 3,041 | (26) | (25) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 895 | — | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2029 | 895 | (6) | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,790 | (6) | (26) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 276 | (2) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2024 | 552 | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | (2) | (27) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P.(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2027 | 2,045 | (17) | (27) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 2,883 | (18) | (28) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 655 | — | (29) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Hospitalist Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 970 | (10) | (31) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | 416 | — | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 757 | (8) | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,173 | (8) | (33) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreside Financial Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 09/2027 | 977 | (9) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 2,287 | — | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,264 | (9) | (33) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS WhiteWater Borrower, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 07/2024 | $ | 1,753 | $ | — | $ | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 791 | (8) | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,544 | (8) | (40) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 09/2024 | 1,339 | — | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 10/2029 | 1,339 | (19) | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,678 | (19) | (40) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 03/2028 | 2,601 | (27) | (42) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Businessolver.com, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 3,089 | — | (43) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 05/2027 | 1,537 | (12) | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2023 | 1,230 | — | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,767 | (12) | (47) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 08/2027 | 2,206 | (9) | (52) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2020 | 02/2026 | 780 | (2) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 08/2023 | 1,523 | — | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,303 | (2) | (53) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Pointe Harmony, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 539 | (4) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 06/2023 | 1,440 | — | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,979 | (4) | (55) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCBlue Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 2,974 | — | (59) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Essential Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 2,241 | (14) | (69) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 701 | (7) | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 1,801 | — | (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,502 | (7) | (85) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2023 | $ | 4,237 | $ | — | $ | (97) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,413 | (12) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 6,672 | — | (83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,085 | (12) | (101) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | 49 | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 1,493 | (15) | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 2,942 | — | (69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,484 | (15) | (105) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Purchaser III, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 3,145 | — | (107) | (0.02) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 1,000 | (4) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 11/2023 | 5,068 | (20) | (90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,068 | (24) | (108) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | 4,901 | — | (128) | (0.02) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 4,044 | — | (111) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2028 | 1,078 | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,122 | — | (141) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2022 | 01/2024 | 1,971 | — | (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2020 | 12/2026 | 3,507 | (25) | (96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,478 | (25) | (150) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA Dental Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 180 | (2) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 4,044 | — | (174) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,224 | (2) | (182) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - United States | $ | 125,918 | $ | (443) | $ | (2,246) | (0.30) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Finco, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Technology | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | $ | 1,726 | $ | (14) | $ | (28) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - Netherlands | $ | 1,726 | $ | (14) | $ | (28) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas AU Bidco Pty Ltd ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2028 | $ | 208 | $ | (3) | $ | (3) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - Australia | $ | 208 | $ | (3) | $ | (3) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments | $ | 127,852 | $ | (460) | $ | (2,277) | (0.30) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | $ | 1,191,246 | $ | 1,173,399 | 154.59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | $ | 1,191,246 | $ | 1,173,399 | 154.59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2022 | |||||||||||
Investment Type | Percent of Total Investments at Fair Value | ||||||||||
First lien | 95.04 | % | |||||||||
Second lien | 4.87 | % | |||||||||
Subordinated | 0.09 | % | |||||||||
Equity and other | — | % | (1) | ||||||||
Total investments | 100.00 | % |
December 31, 2022 | ||||||||
Industry Type | Percent of Total Investments at Fair Value | |||||||
Software | 40.61 | % | ||||||
Business Services | 22.10 | % | ||||||
Healthcare | 16.78 | % | ||||||
Financial Services | 7.62 | % | ||||||
Consumer Services | 3.18 | % | ||||||
Consumer Products | 1.94 | % | ||||||
Information Technology | 1.93 | % | ||||||
Distribution & Logistics | 1.85 | % | ||||||
Education | 1.47 | % | ||||||
Packaging | 1.44 | % | ||||||
Specialty Chemicals & Materials | 0.99 | % | ||||||
Business Products | 0.09 | % | ||||||
Total investments | 100.00 | % |
December 31, 2022 | ||||||||
Interest Rate Type | Percent of Total Investments at Fair Value | |||||||
Floating rates | 99.91 | % | ||||||
Fixed rates | 0.09 | % | ||||||
Total investments | 100.00 | % |
Cost | Fair Value | Cost | Fair Value | |||||||||||||||||||
First lien | First lien | $ | 1,150,853 | $ | 1,136,474 | First lien | $ | 1,176,950 | $ | 1,170,647 | ||||||||||||
Second lien | Second lien | 61,449 | 59,255 | Second lien | 59,082 | 58,610 | ||||||||||||||||
Subordinated | Subordinated | 1,054 | 1,079 | Subordinated | 1,074 | 1,109 | ||||||||||||||||
Equity and other(1) | Equity and other(1) | — | — | Equity and other(1) | — | — | ||||||||||||||||
Total investments | Total investments | $ | 1,213,356 | $ | 1,196,808 | Total investments | $ | 1,237,106 | $ | 1,230,366 |
Cost | Fair Value | Cost | Fair Value | |||||||||||||||||||
Software | Software | $ | 506,730 | $ | 501,679 | Software | $ | 481,718 | $ | 479,989 | ||||||||||||
Business Services | Business Services | 269,784 | 267,065 | Business Services | 287,753 | 288,872 | ||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | 188,591 | 184,337 | Healthcare | 194,370 | 190,194 | ||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | 92,294 | 91,640 | Financial Services | 93,677 | 93,833 | ||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | 40,953 | 40,770 | Consumer Services | 42,861 | 42,507 | ||||||||||||||||
Education | Education | 30,003 | 29,632 | |||||||||||||||||||
Information Technology | Information Technology | 22,806 | 22,883 | Information Technology | 22,820 | 23,010 | ||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | 22,375 | 22,048 | |||||||||||||||||||
Consumer Products | Consumer Products | 23,041 | 22,035 | Consumer Products | 22,693 | 20,813 | ||||||||||||||||
Distribution & Logistics | 22,532 | 21,687 | ||||||||||||||||||||
Packaging | Packaging | 17,318 | 16,990 | Packaging | 17,183 | 17,088 | ||||||||||||||||
Education | 15,779 | 14,925 | ||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | 12,271 | 11,635 | Specialty Chemicals & Materials | 12,556 | 12,294 | ||||||||||||||||
Food & Beverage | Food & Beverage | 7,821 | 8,731 | |||||||||||||||||||
Business Products | Business Products | 1,276 | 1,355 | |||||||||||||||||||
Business Products | 1,257 | 1,162 | ||||||||||||||||||||
Total investments | Total investments | $ | 1,213,356 | $ | 1,196,808 | Total investments | $ | 1,237,106 | $ | 1,230,366 |
Cost | Fair Value | ||||||||||
First lien | $ | 1,130,840 | $ | 1,115,219 | |||||||
Second lien | 59,361 | 57,133 | |||||||||
Subordinated | 1,045 | 1,047 | |||||||||
Equity and other(1) | — | — | |||||||||
Total investments | $ | 1,191,246 | $ | 1,173,399 |
Cost | Fair Value | ||||||||||
Software | $ | 480,494 | $ | 476,479 | |||||||
Business Services | 262,842 | 259,347 | |||||||||
Healthcare | 201,974 | 196,864 | |||||||||
Financial Services | 91,188 | 89,468 | |||||||||
Consumer Services | 37,831 | 37,307 | |||||||||
Consumer Products | 23,030 | 22,759 | |||||||||
Information Technology | 22,799 | 22,611 | |||||||||
Distribution & Logistics | 22,437 | 21,670 | |||||||||
Education | 17,847 | 17,197 | |||||||||
Packaging | 17,290 | 16,937 | |||||||||
Specialty Chemicals & Materials | 12,266 | 11,673 | |||||||||
Business Products | 1,248 | 1,087 | |||||||||
Total investments | $ | 1,191,246 | $ | 1,173,399 |
Total | Level I | Level II | Level III | Total | Level I | Level II | Level III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien | First lien | $ | 1,136,474 | $ | — | $ | 45,947 | $ | 1,090,527 | First lien | $ | 1,170,647 | $ | — | $ | 61,819 | $ | 1,108,828 | ||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | Second lien | 59,255 | — | 15,114 | 44,141 | Second lien | 58,610 | — | 16,068 | 42,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated | Subordinated | 1,079 | — | 1,078 | 1 | Subordinated | 1,109 | — | 1,108 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity and other(1) | Equity and other(1) | — | — | — | — | Equity and other(1) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | Total investments | $ | 1,196,808 | $ | — | $ | 62,139 | $ | 1,134,669 | Total investments | $ | 1,230,366 | $ | — | $ | 78,995 | $ | 1,151,371 |
Total | Level I | Level II | Level III | ||||||||||||||||||||
First lien | $ | 1,115,219 | $ | — | $ | 48,157 | $ | 1,067,062 | |||||||||||||||
Second lien | 57,133 | — | 13,153 | 43,980 | |||||||||||||||||||
Subordinated | 1,047 | — | 1,046 | 1 | |||||||||||||||||||
Equity and other(1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Total investments | $ | 1,173,399 | $ | — | $ | 62,356 | $ | 1,111,043 |
Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, December 31, 2022 (1) | $ | 1,111,043 | $ | 1,067,062 | $ | 43,980 | $ | 1 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, June 30, 2023 (1) | Fair value, June 30, 2023 (1) | $ | 1,152,962 | $ | 1,106,195 | $ | 46,766 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized losses on investments | (11) | (11) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gains on investments | Net realized gains on investments | 72 | 72 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | Net change in unrealized appreciation | 1,756 | 1,595 | 161 | — | — | Net change in unrealized appreciation | 4,859 | 4,308 | 551 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 46,017 | 46,017 | — | — | — | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 45,591 | 45,591 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from sales and paydowns of investments | Proceeds from sales and paydowns of investments | (14,980) | (14,980) | — | — | — | Proceeds from sales and paydowns of investments | (35,913) | (33,413) | (2,500) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level III (2) | Transfers into Level III (2) | 10,207 | 10,207 | — | — | Transfers into Level III (2) | 7,284 | 7,284 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level III (2) | Transfers out of Level III (2) | (19,363) | (19,363) | — | — | — | Transfers out of Level III (2) | (23,484) | (21,209) | (2,275) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, March 31, 2023 (1) | $ | 1,134,669 | $ | 1,090,527 | $ | 44,141 | $ | 1 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, September 30, 2023 (1) | Fair value, September 30, 2023 (1) | $ | 1,151,371 | $ | 1,108,828 | $ | 42,542 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | 1,756 | $ | 1,595 | $ | 161 | $ | — | $ | — | Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | 4,539 | $ | 3,987 | 552 | — | — |
Total | First Lien | Second Lien | Equity and other | Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, December 31, 2021(1) | $ | 903,911 | $ | 867,102 | $ | 36,809 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, June 30, 2022 (1) | Fair value, June 30, 2022 (1) | $ | 1,081,190 | $ | 1,037,289 | $ | 43,901 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | 215 | 189 | 26 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized losses on investments | Net realized losses on investments | (119) | (119) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized depreciation | Net change in unrealized depreciation | (5,639) | (5,129) | (510) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 83,494 | 79,140 | 4,354 | — | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 75,252 | 70,104 | 5,147 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from sales and paydowns of investments | Proceeds from sales and paydowns of investments | (10,630) | (10,630) | — | — | Proceeds from sales and paydowns of investments | (66,085) | (57,315) | (8,770) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level III (2) | Transfers into Level III (2) | 11,164 | 11,164 | — | — | Transfers into Level III (2) | 21,522 | 18,597 | 2,925 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, March 31, 2022(1) | $ | 988,154 | $ | 946,965 | $ | 41,189 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | 215 | $ | 189 | $ | 26 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level III (2) | Transfers out of Level III (2) | (21,103) | (21,103) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, September 30, 2022 (1) | Fair value, September 30, 2022 (1) | $ | 1,085,018 | $ | 1,042,324 | $ | 42,693 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized depreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | Unrealized depreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | (5,807) | $ | (5,132) | $ | (675) | $ | — | $ | — |
Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | |||||||||||||||||||||||||
Fair value, December 31, 2022 (1) | $ | 1,111,043 | $ | 1,067,062 | $ | 43,980 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||
Total gains or losses included in earnings: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gains on investments | 61 | 61 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | 9,455 | 8,393 | 1,062 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 118,739 | 118,739 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Proceeds from sales and paydowns of investments | (59,828) | (57,328) | (2,500) | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level III (2) | 1,087 | 1,087 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level III (2) | (29,186) | (29,186) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Fair value, September 30, 2023 (1) | $ | 1,151,371 | $ | 1,108,828 | $ | 42,542 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||
Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | 9,069 | $ | 8,098 | $ | 971 | $ | — | $ | — |
Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | |||||||||||||||||||||||||
Fair value, December 31, 2021(1) | $ | 903,911 | $ | 867,102 | $ | 36,809 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
Total gains or losses included in earnings: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net realized losses on investments | (726) | (726) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized depreciation | (9,255) | (7,921) | (1,334) | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 278,068 | 268,567 | 9,500 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
Proceeds from sales and paydowns of investments | (141,478) | (132,708) | (8,770) | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level III (2) | 54,498 | 48,010 | 6,488 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Fair value, September 30, 2022(1) | $ | 1,085,018 | $ | 1,042,324 | $ | 42,693 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||
Unrealized depreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | (9,850) | $ | (8,342) | $ | (1,508) | $ | — | $ | — |
Range | Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type | Fair Value as of March 31, 2023 | Approach | Unobservable Input | Low | High | Weighted Average (1) | Type | Fair Value as of September 30, 2023 | Approach | Unobservable Input | Low | High | Weighted Average (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien | First lien | $ | 1,052,881 | Market & income approach | EBITDA multiple | 8.0x | 65.0x | 18.9x | First lien | $ | 1,043,928 | Market & income approach | EBITDA multiple | 5.0x | 70.0x | 17.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue multiple | 4.5x | 18.0x | 9.0x | Revenue multiple | 4.0x | 19.5x | 9.7x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 8.0 | % | 31.6 | % | 10.3 | % | Discount rate | 8.6 | % | 25.4 | % | 11.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,646 | Market quote | Broker quote | N/A | N/A | N/A | 22,090 | Market quote | Broker quote | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,810 | Other | N/A (2) | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | Second lien | 44,141 | Market & income approach | EBITDA multiple | 14.0x | 22.0x | 16.4x | Second lien | 24,998 | Market & income approach | EBITDA multiple | 15.0x | 20.0x | 17.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 10.7 | % | 13.4 | % | 11.5 | % | Discount rate | 10.3 | % | 13.2 | % | 12.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,544 | Other | N/A (2) | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated | Subordinated | 1 | Market & income approach | EBITDA multiple | 19.0x | 24.5x | 21.8x | Subordinated | 1 | Market & income approach | EBITDA multiple | 19.0x | 24.5x | 21.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 13.1 | % | 14.4 | % | 13.8 | % | Discount rate | 13.3 | % | 13.3 | % | 13.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity and other | Equity and other | — | Market & income approach | Revenue multiple | 9.0x | 11.0x | 10.0x | Equity and other | — | Market & income approach | Revenue multiple | 20.1x | 20.1x | 20.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 15.0 | % | 15.0 | % | 15.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,134,669 | $ | 1,151,371 |
Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Fair Value as of December 31, 2022 | Approach | Unobservable Input | Low | High | Weighted Average (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien | $ | 1,060,036 | Market & income approach | EBITDA multiple | 8.7x | 70.0x | 18.9x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue multiple | 5.0x | 19.5x | 9.8x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 8.3 | % | 29.4 | % | 10.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7,026 | Other | N/A (2) | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | 43,980 | Market & income approach | EBITDA multiple | 14.0x | 32.0x | 20.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 11.2 | % | 13.8 | % | 11.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated | 1 | Market & income approach | EBITDA multiple | 23.5x | 23.5x | 23.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount Rate | 14.8 | % | 14.8 | % | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity and other (3) | — | Market & income approach | Revenue multiple | 10.5x | 12.5x | 11.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 15.0 | % | 17.0 | % | 16.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,111,043 |
March 31, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Principal Amount | Fair Value | Principal Amount | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||
Wells Credit Facility | $ | 388,500 | $ | 382,558 | $ | 394,500 | $ | 388,181 |
September 30, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Principal Amount | Fair Value | Principal Amount | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||
Wells Credit Facility | $ | 360,300 | $ | 356,710 | $ | 394,500 | $ | 388,181 |
Three Months Ended | Three Months Ended | Nine Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions) | (in millions) | March 31, 2023 | March 31, 2022 | (in millions) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | Interest expense | $ | 6,547 | $ | 2,019 | Interest expense | $ | 6,868 | $ | 4,650 | $ | 20,241 | $ | 9,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-usage fee | Non-usage fee | $ | 69 | $ | 114 | Non-usage fee | $ | 106 | $ | 56 | $ | 262 | $ | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of financing costs | Amortization of financing costs | $ | 219 | $ | 219 | Amortization of financing costs | $ | 224 | $ | 223 | $ | 665 | $ | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average interest rate | Weighted average interest rate | 6.7 | % | 2.3 | % | Weighted average interest rate | 7.3 | % | 4.5 | % | 7.0 | % | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective interest rate | Effective interest rate | 7.0 | % | 2.7 | % | Effective interest rate | 7.8 | % | 4.8 | % | 7.4 | % | 3.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Average debt outstanding | Average debt outstanding | $ | 393,761 | $ | 357,611 | Average debt outstanding | $ | 365,724 | $ | 405,120 | $ | 379,894 | $ | 381,976 |
Date Declared | Record Date | Payment Date | Per Share Amount | |||||||||||||||||
March 30, 2023 | March 31, 2023 | July 20, 2023 | $ | 0.3100 | ||||||||||||||||
June 26, 2023 | June 29, 2023 | July 20, 2023 | 0.3200 | |||||||||||||||||
September 27, 2023 | September 28, 2023 | January 19, 2024 | 0.3310 | |||||||||||||||||
$ | ||||||||||||||||||||
0.9610 |
Date Declared | Record Date | Payment Date | Per Share Amount | |||||||||||||||||
March 29, 2022 | March 30, 2022 | July 20, 2022 | $ | 0.2200 | ||||||||||||||||
June 27, 2022 | June 29, 2022 | July 20, 2022 | 0.2338 | |||||||||||||||||
September 28, 2022 | September 29, 2022 | January 20, 2023 | 0.2530 | |||||||||||||||||
$ | 0.7068 |
Three Months Ended | Three Months Ended | Nine Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | March 31, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings per share—basic & diluted | Earnings per share—basic & diluted | Earnings per share—basic & diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numerator for basic & diluted earnings per share: | Numerator for basic & diluted earnings per share: | $ | 25,137 | $ | 13,668 | Numerator for basic & diluted earnings per share: | $ | 33,367 | $ | 10,933 | $ | 87,831 | $ | 32,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominator for basic & diluted weighted average share: | Denominator for basic & diluted weighted average share: | 76,813,682 | 70,329,270 | Denominator for basic & diluted weighted average share: | 81,401,276 | 73,125,855 | 78,632,968 | 71,404,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic & diluted earnings per share: | Basic & diluted earnings per share: | $ | 0.33 | $ | 0.19 | Basic & diluted earnings per share: | $ | 0.41 | $ | 0.15 | $ | 1.12 | $ | 0.45 |
Three Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||
March 31, 2023 | March 31, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||
Per share data: (1) | Per share data: (1) | Per share data: (1) | ||||||||||||||||||||
Net asset value, December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively | Net asset value, December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively | $ | 10.29 | $ | 10.63 | Net asset value, December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively | $ | 10.29 | $ | 10.63 | ||||||||||||
Net investment income | Net investment income | 0.31 | 0.22 | Net investment income | 0.97 | 0.72 | ||||||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses) (2) | Net realized and unrealized gains (losses) (2) | 0.02 | (0.02) | Net realized and unrealized gains (losses) (2) | 0.14 | (0.26) | ||||||||||||||||
Net increase in net assets resulting from operations | Net increase in net assets resulting from operations | 0.33 | 0.20 | Net increase in net assets resulting from operations | 1.11 | 0.46 | ||||||||||||||||
Distributions declared to stockholders from net investment income | Distributions declared to stockholders from net investment income | (0.31) | (0.22) | Distributions declared to stockholders from net investment income | (0.96) | (0.71) | ||||||||||||||||
Net asset value, March 31, 2023 and March 31, 2022, respectively | $ | 10.31 | $ | 10.61 | ||||||||||||||||||
Net asset value, September 30, 2023 and September 30, 2022, respectively | Net asset value, September 30, 2023 and September 30, 2022, respectively | $ | 10.44 | $ | 10.38 | |||||||||||||||||
Total return (3) | Total return (3) | 3.26 | % | 1.85 | % | Total return (3) | 11.16 | % | 4.39 | % | ||||||||||||
Shares outstanding at end of period | Shares outstanding at end of period | 77,633,532 | 70,727,699 | Shares outstanding at end of period | 82,381,922 | 73,750,032 | ||||||||||||||||
Average weighted shares outstanding for the period | Average weighted shares outstanding for the period | 76,813,682 | 70,329,270 | Average weighted shares outstanding for the period | 78,632,968 | 71,404,519 | ||||||||||||||||
Average net assets for the period | Average net assets for the period | $ | 791,028 | $ | 747,829 | Average net assets for the period | $ | 812,096 | $ | 754,946 | ||||||||||||
Ratio to average net assets: | Ratio to average net assets: | Ratio to average net assets: | ||||||||||||||||||||
Net investment income (4) | Net investment income (4) | 12.16 | % | 8.42 | % | Net investment income (4) | 12.60 | % | 9.09 | % | ||||||||||||
Total expenses (4) | Total expenses (4) | 4.86 | % | 2.49 | % | Total expenses (4) | 4.76 | % | 3.09 | % | ||||||||||||
Average debt outstanding — Wells Credit Facility | Average debt outstanding — Wells Credit Facility | $ | 393,761 | $ | 357,611 | Average debt outstanding — Wells Credit Facility | $ | 379,894 | $ | 381,976 | ||||||||||||
Asset coverage ratio | Asset coverage ratio | 306.08 | % | 300.06 | % | Asset coverage ratio | 338.72 | % | 290.94 | % | ||||||||||||
Portfolio turnover | Portfolio turnover | 1.86 | % | 3.78 | % | Portfolio turnover | 4.55 | % | 13.98 | % | ||||||||||||
Capital Commitments | Capital Commitments | $ | 690,000 | $ | 690,000 | Capital Commitments | $ | 690,000 | $ | 690,000 | ||||||||||||
Funded Capital Commitments | Funded Capital Commitments | $ | 690,000 | $ | 690,000 | Funded Capital Commitments | $ | 690,000 | $ | 690,000 | ||||||||||||
% of Capital Commitments funded | % of Capital Commitments funded | 100.00 | % | 100.00 | % | % of Capital Commitments funded | 100.00 | % | 100.00 | % |
Deloitte & Touche LLP 30 Rockefeller Plaza New York, NY 10112 USA Tel: 212 492 4000 Fax: 212 489 1687 www.deloitte.com |
(in millions) | (in millions) | As of March 31, 2023 | (in millions) | As of September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk Rating | Risk Rating | Cost | Percent | Fair Value | Percent | Risk Rating | Cost | Percent | Fair Value | Percent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Red | $ | — | — | % | $ | — | — | % | Red | $ | — | — | % | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange | Orange | — | — | % | — | — | % | Orange | 11.9 | 1.0 | % | 10.6 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow | Yellow | 20.8 | 1.7 | % | 19.4 | 1.6 | % | Yellow | 35.1 | 2.8 | % | 32.3 | 2.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | Green | 1,192.5 | 98.3 | % | 1,177.4 | 98.4 | % | Green | 1,190.1 | 96.2 | % | 1,187.5 | 96.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,213.3 | 100.0 | % | $ | 1,196.8 | 100.0 | % | $ | 1,237.1 | 100.0 | % | $ | 1,230.4 | 100.0 | % |
Three Months Ended | ||||||||||||||||||||
(in millions) | March 31, 2023 | March 31, 2022 | ||||||||||||||||||
New investments in 20 and 23 portfolio companies | $ | 42.0 | $ | 77.3 | ||||||||||||||||
Debt repayments in existing portfolio companies | (2.8) | (12.9) | ||||||||||||||||||
Sales of securities in 4 and 6 companies | (19.0) | (27.6) | ||||||||||||||||||
Change in unrealized appreciation on 52 and 16 portfolio companies | 6.7 | 0.5 | ||||||||||||||||||
Change in unrealized depreciation on 48 and 74 portfolio companies | (5.4) | (4.4) |
Nine Months Ended | ||||||||||||||||||||
(in millions) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||
New investments in 37 and 51 portfolio companies | $ | 90.9 | $ | 260.2 | ||||||||||||||||
Debt repayments in existing portfolio companies | (35.3) | (101.9) | ||||||||||||||||||
Sales of securities in 4 and 9 companies | (19.0) | (53.8) | ||||||||||||||||||
Change in unrealized appreciation on 76 and 18 portfolio companies | 18.0 | 1.3 | ||||||||||||||||||
Change in unrealized depreciation on 31 and 84 portfolio companies | (6.9) | (21.7) |
Three Months Ended | Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | March 31, 2023 | March 31, 2022 | (in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Total interest income | Total interest income | $ | 32,197 | $ | 18,842 | Total interest income | $ | 36,914 | $ | 25,473 | ||||||||||||||||||
Fee income | Fee income | 1,005 | 1,278 | Fee income | 788 | 942 | ||||||||||||||||||||||
Total investment income | Total investment income | $ | 33,202 | $ | 20,120 | Total investment income | $ | 37,702 | $ | 26,415 |
Three Months Ended | Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | March 31, 2023 | March 31, 2022 | (in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Management fee | Management fee | $ | 1,929 | $ | 1,625 | Management fee | $ | 1,952 | $ | 1,887 | ||||||||||||||||||
Interest and other financing expenses | Interest and other financing expenses | 6,845 | 2,362 | Interest and other financing expenses | 7,209 | 4,940 | ||||||||||||||||||||||
Administrative expenses | Administrative expenses | 280 | 263 | |||||||||||||||||||||||||
Professional fees | Professional fees | 294 | 273 | Professional fees | 224 | 232 | ||||||||||||||||||||||
Administrative expenses | 298 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||
Other general and administrative expenses | Other general and administrative expenses | 117 | 68 | Other general and administrative expenses | 116 | 74 | ||||||||||||||||||||||
Net expenses | Net expenses | $ | 9,483 | $ | 4,593 | Net expenses | $ | 9,781 | $ | 7,396 |
Three Months Ended | Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | March 31, 2023 | March 31, 2022 | (in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Net realized gains on investments | $ | 119 | $ | 2,004 | ||||||||||||||||||||||||
Net realized gains (losses) on investments | Net realized gains (losses) on investments | $ | 72 | $ | (138) | |||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 1,299 | (3,863) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 5,374 | (7,948) | ||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses) | Net realized and unrealized gains (losses) | $ | 1,418 | $ | (1,859) | Net realized and unrealized gains (losses) | $ | 5,446 | $ | (8,086) |
Nine Months Ended | ||||||||||||||
(in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||
Total interest income | $ | 103,338 | $ | 64,964 | ||||||||||
Fee income | 2,101 | 3,822 | ||||||||||||
Total investment income | $ | 105,439 | $ | 68,786 |
Nine Months Ended | ||||||||||||||
(in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||
Management fee | $ | 5,794 | $ | 5,137 | ||||||||||
Interest and other financing expenses | 21,198 | 10,557 | ||||||||||||
Administrative expenses | 862 | 777 | ||||||||||||
Professional fees | 738 | 779 | ||||||||||||
Other general and administrative expenses | 314 | 221 | ||||||||||||
Net expenses | $ | 28,906 | $ | 17,471 |
Nine Months Ended | ||||||||||||||
(in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||
Net realized gains on investments | $ | 191 | $ | 1,260 | ||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 11,107 | (20,378) | ||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses) | $ | 11,298 | $ | (19,118) |
(in millions) | (in millions) | March 31, 2023 | December 31, 2022 | (in millions) | September 30, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Capital Commitments | Capital Commitments | $ | 690.0 | $ | 690.0 | Capital Commitments | $ | 690.0 | $ | 690.0 | ||||||||||||||||||
Unfunded Capital Commitments | Unfunded Capital Commitments | — | — | Unfunded Capital Commitments | — | — | ||||||||||||||||||||||
% of Capital Commitments funded | % of Capital Commitments funded | 100.0 | % | 100.0 | % | % of Capital Commitments funded | 100.0 | % | 100.0 | % |
Contractual Obligations Payments Due by Period | Contractual Obligations Payments Due by Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions) | (in millions) | Total | Less than 1 Year | 1 - 3 Years | 3 - 5 Years | More than 5 Years | (in millions) | Total | Less than 1 Year | 1 - 3 Years | 3 - 5 Years | More than 5 Years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Credit Facility (1) | Wells Credit Facility (1) | $ | 388.5 | $ | — | $ | 388.5 | $ | — | $ | — | Wells Credit Facility (1) | $ | 360.3 | $ | — | $ | 360.3 | $ | — | $ | — |
Change in Interest Rates | Estimated Percentage Change in Interest Income Net of Interest Expense (unaudited) | ||||||||||
–25 Basis Points | % | ||||||||||
Base Interest Rate | — | % | |||||||||
+100 Basis Points | % | ||||||||||
+200 Basis Points | % | ||||||||||
+300 Basis Points | % |
Exhibit Number | Description | ||||||||||
3.1 | |||||||||||
3.2 | |||||||||||
4.1 | |||||||||||
31.1 | |||||||||||
31.2 | |||||||||||
32.1 | |||||||||||
32.2 | |||||||||||
101.INS | Inline XBRL Instance Document | ||||||||||
101.SCH | Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document | ||||||||||
101.CAL | Inline XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document | ||||||||||
101.DEF | Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document | ||||||||||
101.LAB | Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document | ||||||||||
101.PRE | Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document | ||||||||||
104.0 | Cover Page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL and contained in Exhibit 101) |
NMF SLF I, Inc. | |||||||||||
By: | /s/ JOHN R. KLINE | ||||||||||
John R. Kline President, Chief Executive Officer (Principal Executive Officer), and Chairman of the Board of Directors | |||||||||||
By: | /s/ LAURA C. HOLSON | ||||||||||
Laura C. Holson Chief Financial Officer (Principal Financial and Accounting Officer), and Chief Operating Officer, and Treasurer |