ý | Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 |
o | Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 |
Commission File Number | Exact name of registrant as specified in its charter, | I.R.S. Employer Identification Number | ||||||||||||
000-56123 | NMF SLF I, Inc. 1633 Broadway, 48th Floor New York, New York 10019 Telephone: (212) 720-0300 State of Incorporation: Maryland | 83-3291673 |
Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | ||||||||||||
None | N/A | N/A |
Large accelerated filer ☐ | Accelerated filer ☐ | ||||||||||
Non-accelerated filer ý | Smaller reporting company ☐ | ||||||||||
Emerging growth company ☒ |
PAGE | ||||||||
June 30, 2023 | December 31, 2022 | September 30, 2023 | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||
Assets | Assets | Assets | ||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliated investments at fair value (cost of $1,226,115 and $1,191,246, respectively) | $ | 1,214,001 | $ | 1,173,399 | ||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliated investments at fair value (cost of $1,237,106 and $1,191,246, respectively) | Non-controlled/non-affiliated investments at fair value (cost of $1,237,106 and $1,191,246, respectively) | $ | 1,230,366 | $ | 1,173,399 | |||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | Cash and cash equivalents | 18,246 | 16,012 | Cash and cash equivalents | 17,469 | 16,012 | ||||||||||||||||
Interest receivable | Interest receivable | 6,954 | 6,833 | Interest receivable | 8,376 | 6,833 | ||||||||||||||||
Other assets | Other assets | 370 | 328 | Other assets | 268 | 328 | ||||||||||||||||
Total assets | Total assets | $ | 1,239,571 | $ | 1,196,572 | Total assets | $ | 1,256,479 | $ | 1,196,572 | ||||||||||||
Liabilities | Liabilities | Liabilities | ||||||||||||||||||||
Borrowings | Borrowings | Borrowings | ||||||||||||||||||||
Wells Credit Facility | Wells Credit Facility | $ | 377,000 | $ | 394,500 | Wells Credit Facility | $ | 360,300 | $ | 394,500 | ||||||||||||
Deferred financing costs (net of accumulated amortization of $2,416 and $1,975, respectively) | (2,213) | (2,644) | ||||||||||||||||||||
Deferred financing costs (net of accumulated amortization of $2,640 and $1,975, respectively) | Deferred financing costs (net of accumulated amortization of $2,640 and $1,975, respectively) | (1,990) | (2,644) | |||||||||||||||||||
Net borrowings | Net borrowings | 374,787 | 391,856 | Net borrowings | 358,310 | 391,856 | ||||||||||||||||
Distribution payable | Distribution payable | 48,909 | 40,489 | Distribution payable | 27,268 | 40,489 | ||||||||||||||||
Payable for unsettled securities purchased | Payable for unsettled securities purchased | 5,677 | — | Payable for unsettled securities purchased | 5,602 | — | ||||||||||||||||
Interest payable | Interest payable | 2,293 | 2,181 | Interest payable | 2,286 | 2,181 | ||||||||||||||||
Management fee payable | Management fee payable | 1,912 | 1,878 | Management fee payable | 1,952 | 1,878 | ||||||||||||||||
Payable to affiliates | Payable to affiliates | 98 | 160 | Payable to affiliates | 64 | 160 | ||||||||||||||||
Accrued organizational and offering expenses | Accrued organizational and offering expenses | — | 61 | Accrued organizational and offering expenses | — | 61 | ||||||||||||||||
Other liabilities | Other liabilities | 776 | 872 | Other liabilities | 870 | 872 | ||||||||||||||||
Total liabilities | Total liabilities | 434,452 | 437,497 | Total liabilities | 396,352 | 437,497 | ||||||||||||||||
Commitments and contingencies (See Note 8) | Commitments and contingencies (See Note 8) | Commitments and contingencies (See Note 8) | ||||||||||||||||||||
Net Assets | Net Assets | Net Assets | ||||||||||||||||||||
Common stock, par value 0.001, 500,000,000 shares authorized, 77,633,532 and 73,750,032 shares issued and outstanding, respectively | 78 | 74 | ||||||||||||||||||||
Common stock, par value 0.001, 500,000,000 shares authorized, 82,381,922 and 73,750,032 shares issued and outstanding, respectively | Common stock, par value 0.001, 500,000,000 shares authorized, 82,381,922 and 73,750,032 shares issued and outstanding, respectively | 82 | 74 | |||||||||||||||||||
Paid in capital in excess of par | Paid in capital in excess of par | 811,956 | 771,472 | Paid in capital in excess of par | 860,861 | 771,472 | ||||||||||||||||
Accumulated undistributed earnings | Accumulated undistributed earnings | (6,915) | (12,471) | Accumulated undistributed earnings | (816) | (12,471) | ||||||||||||||||
Total net assets | Total net assets | $ | 805,119 | $ | 759,075 | Total net assets | $ | 860,127 | $ | 759,075 | ||||||||||||
Total liabilities and net assets | Total liabilities and net assets | $ | 1,239,571 | $ | 1,196,572 | Total liabilities and net assets | $ | 1,256,479 | $ | 1,196,572 | ||||||||||||
Net asset value per share | Net asset value per share | $ | 10.37 | $ | 10.29 | Net asset value per share | $ | 10.44 | $ | 10.29 |
Three Months Ended | Six Months Ended | Three Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income | Investment income | Investment income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income (excluding Payment-in-kind ("PIK") interest income) | Interest income (excluding Payment-in-kind ("PIK") interest income) | $ | 32,851 | $ | 19,767 | $ | 63,721 | $ | 37,803 | Interest income (excluding Payment-in-kind ("PIK") interest income) | $ | 35,251 | $ | 24,434 | $ | 98,972 | $ | 62,237 | ||||||||||||||||||||||||||||
PIK interest income | PIK interest income | 1,376 | 882 | 2,703 | 1,688 | PIK interest income | 1,663 | 1,039 | 4,366 | 2,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee income | Fee income | 308 | 1,602 | 1,313 | 2,880 | Fee income | 788 | 942 | 2,101 | 3,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | Total investment income | 34,535 | 22,251 | 67,737 | 42,371 | Total investment income | 37,702 | 26,415 | 105,439 | 68,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | Expenses | Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other financing expenses | Interest and other financing expenses | 7,144 | 3,255 | 13,989 | 5,617 | Interest and other financing expenses | 7,209 | 4,940 | 21,198 | 10,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management fee | Management fee | 1,913 | 1,625 | 3,842 | 3,250 | Management fee | 1,952 | 1,887 | 5,794 | 5,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative expenses | Administrative expenses | 284 | 249 | 582 | 514 | Administrative expenses | 280 | 263 | 862 | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional fees | Professional fees | 220 | 274 | 514 | 547 | Professional fees | 224 | 232 | 738 | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other general and administrative expenses | Other general and administrative expenses | 81 | 79 | 198 | 147 | Other general and administrative expenses | 116 | 74 | 314 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | Total expenses | 9,642 | 5,482 | 19,125 | 10,075 | Total expenses | 9,781 | 7,396 | 28,906 | 17,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | Net investment income | 24,893 | 16,769 | 48,612 | 32,296 | Net investment income | 27,921 | 19,019 | 76,533 | 51,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses) | Net realized and unrealized gains (losses) | Net realized and unrealized gains (losses) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gains (losses) on investments | Net realized gains (losses) on investments | — | (606) | 119 | 1,398 | Net realized gains (losses) on investments | 72 | (138) | 191 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 4,434 | (8,567) | 5,733 | (12,430) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 5,374 | (7,948) | 11,107 | (20,378) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses) | Net realized and unrealized gains (losses) | 4,434 | (9,173) | 5,852 | (11,032) | Net realized and unrealized gains (losses) | 5,446 | (8,086) | 11,298 | (19,118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase in net assets resulting from operations | Net increase in net assets resulting from operations | $ | 29,327 | $ | 7,596 | $ | 54,464 | $ | 21,264 | Net increase in net assets resulting from operations | $ | 33,367 | $ | 10,933 | $ | 87,831 | $ | 32,197 | ||||||||||||||||||||||||||||
Earnings per share (basic & diluted) | Earnings per share (basic & diluted) | $ | 0.38 | $ | 0.11 | $ | 0.71 | $ | 0.30 | Earnings per share (basic & diluted) | $ | 0.41 | $ | 0.15 | $ | 1.12 | $ | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average shares of common stock outstanding - basic & diluted (See Note 10) | Weighted average shares of common stock outstanding - basic & diluted (See Note 10) | 77,633,532 | 70,727,699 | 77,225,872 | 70,529,585 | Weighted average shares of common stock outstanding - basic & diluted (See Note 10) | 81,401,276 | 73,125,855 | 78,632,968 | 71,404,519 |
Three Months Ended | Six Months Ended | Three Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets resulting from operations: | Increase (decrease) in net assets resulting from operations: | Increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | Net investment income | $ | 24,893 | $ | 16,769 | $ | 48,612 | $ | 32,296 | Net investment income | $ | 27,921 | $ | 19,019 | $ | 76,533 | $ | 51,315 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gains (losses) on investments | Net realized gains (losses) on investments | — | (606) | 119 | 1,398 | Net realized gains (losses) on investments | 72 | (138) | 191 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 4,434 | (8,567) | 5,733 | (12,430) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 5,374 | (7,948) | 11,107 | (20,378) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase in net assets resulting from operations | Net increase in net assets resulting from operations | 29,327 | 7,596 | 54,464 | 21,264 | Net increase in net assets resulting from operations | 33,367 | 10,933 | 87,831 | 32,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital transactions | Capital transactions | Capital transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions declared to stockholders from net investment income | Distributions declared to stockholders from net investment income | (24,843) | (16,536) | (48,909) | (32,096) | Distributions declared to stockholders from net investment income | (27,268) | (18,659) | (76,177) | (50,755) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinvestment of distributions | Reinvestment of distributions | — | — | 40,489 | 32,021 | Reinvestment of distributions | 48,909 | 32,096 | 89,398 | 64,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net decrease in net assets resulting from capital transactions | (24,843) | (16,536) | (8,420) | (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net increase in net assets resulting from capital transactions | Total net increase in net assets resulting from capital transactions | 21,641 | 13,437 | 13,221 | 13,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | Net increase (decrease) in net assets | 4,484 | (8,940) | 46,044 | 21,189 | Net increase (decrease) in net assets | 55,008 | 24,370 | 101,052 | 45,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets at the beginning of the period | Net assets at the beginning of the period | 800,635 | 750,228 | 759,075 | 720,099 | Net assets at the beginning of the period | 805,119 | 741,288 | 759,075 | 720,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets at the end of the period | Net assets at the end of the period | $ | 805,119 | $ | 741,288 | $ | 805,119 | $ | 741,288 | Net assets at the end of the period | $ | 860,127 | $ | 765,658 | $ | 860,127 | $ | 765,658 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capital share activity | Capital share activity | Capital share activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares issued from the reinvestment of distributions | Shares issued from the reinvestment of distributions | — | — | 3,883,500 | 2,988,215 | Shares issued from the reinvestment of distributions | 4,748,390 | 3,022,333 | 8,631,890 | 6,010,548 |
Six Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||
June 30, 2023 | June 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||
Cash flows from operating activities | Cash flows from operating activities | Cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||
Net increase in net assets resulting from operations | Net increase in net assets resulting from operations | $ | 54,464 | $ | 21,264 | Net increase in net assets resulting from operations | $ | 87,831 | $ | 32,197 | ||||||||||||
Adjustments to reconcile net increase in net assets resulting from operations to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||
Adjustments to reconcile net increase in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | Adjustments to reconcile net increase in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||
Net realized gains on investments | Net realized gains on investments | (119) | (1,398) | Net realized gains on investments | (191) | (1,260) | ||||||||||||||||
Net change in unrealized depreciation (appreciation) of investments | (5,733) | 12,430 | ||||||||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation of investments | Net change in unrealized (appreciation) depreciation of investments | (11,107) | 20,378 | |||||||||||||||||||
Amortization of purchase discount | Amortization of purchase discount | (1,317) | (2,189) | Amortization of purchase discount | (2,722) | (3,802) | ||||||||||||||||
Amortization of deferred financing costs | Amortization of deferred financing costs | 441 | 440 | Amortization of deferred financing costs | 665 | 664 | ||||||||||||||||
Non-cash investment income | Non-cash investment income | (2,696) | (1,745) | Non-cash investment income | (4,154) | (2,771) | ||||||||||||||||
(Increase) decrease in operating assets: | (Increase) decrease in operating assets: | (Increase) decrease in operating assets: | ||||||||||||||||||||
Purchase of investments and delayed draw facilities | Purchase of investments and delayed draw facilities | (53,294) | (195,019) | Purchase of investments and delayed draw facilities | (90,783) | (260,330) | ||||||||||||||||
Proceeds from sales and paydowns of investments | Proceeds from sales and paydowns of investments | 24,194 | 96,377 | Proceeds from sales and paydowns of investments | 54,337 | 155,718 | ||||||||||||||||
Cash paid for purchase of drawn portion of revolving credit facilities | Cash paid for purchase of drawn portion of revolving credit facilities | — | (34) | Cash paid for purchase of drawn portion of revolving credit facilities | (140) | (34) | ||||||||||||||||
Cash paid on drawn revolving credit facilities | Cash paid on drawn revolving credit facilities | (17,233) | (12,094) | Cash paid on drawn revolving credit facilities | (23,726) | (22,071) | ||||||||||||||||
Cash received for purchase of undrawn portion of revolving credit or delayed draw facilities | Cash received for purchase of undrawn portion of revolving credit or delayed draw facilities | 73 | 113 | Cash received for purchase of undrawn portion of revolving credit or delayed draw facilities | 64 | 141 | ||||||||||||||||
Cash repayments on drawn revolvers | Cash repayments on drawn revolvers | 15,523 | 10,603 | Cash repayments on drawn revolvers | 21,456 | 18,137 | ||||||||||||||||
Interest receivable | Interest receivable | (121) | 1,064 | Interest receivable | (1,543) | 259 | ||||||||||||||||
Receivable from affiliate | Receivable from affiliate | — | (6) | |||||||||||||||||||
Other assets | Other assets | (42) | (115) | Other assets | 59 | 9 | ||||||||||||||||
Increase (decrease) in operating liabilities: | Increase (decrease) in operating liabilities: | Increase (decrease) in operating liabilities: | ||||||||||||||||||||
Payable for unsettled securities purchased | Payable for unsettled securities purchased | 5,677 | (23,756) | Payable for unsettled securities purchased | 5,602 | (26,310) | ||||||||||||||||
Interest payable | Interest payable | 112 | 562 | Interest payable | 105 | 981 | ||||||||||||||||
Management fee payable | Management fee payable | 34 | 165 | Management fee payable | 74 | 427 | ||||||||||||||||
Accrued organizational and offering expenses | Accrued organizational and offering expenses | (61) | — | Accrued organizational and offering expenses | (61) | — | ||||||||||||||||
Payable to affiliates | Payable to affiliates | (62) | 10 | Payable to affiliates | (96) | (114) | ||||||||||||||||
Other liabilities | Other liabilities | (106) | 334 | Other liabilities | (6) | 443 | ||||||||||||||||
Net cash flows provided by (used in) operating activities | Net cash flows provided by (used in) operating activities | 19,734 | (92,988) | Net cash flows provided by (used in) operating activities | 35,664 | (87,344) | ||||||||||||||||
Cash flows from financing activities | Cash flows from financing activities | Cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||
Proceeds from Wells Credit Facility | Proceeds from Wells Credit Facility | 18,500 | 152,000 | Proceeds from Wells Credit Facility | 40,000 | 203,000 | ||||||||||||||||
Repayment of Wells Credit Facility | Repayment of Wells Credit Facility | (36,000) | (63,500) | Repayment of Wells Credit Facility | (74,200) | (120,000) | ||||||||||||||||
Deferred financing costs paid | Deferred financing costs paid | — | (6) | Deferred financing costs paid | (7) | (6) | ||||||||||||||||
Net cash flows (used in) provided by financing activities | Net cash flows (used in) provided by financing activities | (17,500) | 88,494 | Net cash flows (used in) provided by financing activities | (34,207) | 82,994 | ||||||||||||||||
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 2,234 | (4,494) | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 1,457 | (4,350) | ||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at the beginning of the period | Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 16,012 | 21,426 | Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 16,012 | 21,426 | ||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at the end of the period | Cash and cash equivalents at the end of the period | $ | 18,246 | $ | 16,932 | Cash and cash equivalents at the end of the period | $ | 17,469 | $ | 17,076 | ||||||||||||
Supplemental disclosure of cash flow information | Supplemental disclosure of cash flow information | Supplemental disclosure of cash flow information | ||||||||||||||||||||
Cash interest paid | Cash interest paid | $ | 13,267 | $ | 4,386 | Cash interest paid | $ | 20,148 | $ | 8,626 | ||||||||||||
Non-cash financing activities: | Non-cash financing activities: | Non-cash financing activities: | ||||||||||||||||||||
Distribution declared and payable | Distribution declared and payable | 48,909 | 32,096 | Distribution declared and payable | 27,268 | 18,659 | ||||||||||||||||
Value of shares issued in connection with reinvestment of distributions | Value of shares issued in connection with reinvestment of distributions | 40,489 | 32,021 | Value of shares issued in connection with reinvestment of distributions | 89,398 | 64,117 | ||||||||||||||||
Accrual for deferred financing costs | 10 | — | ||||||||||||||||||||
Accrual for deferred financing costs | Accrual for deferred financing costs | 4 | — |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - United States | Funded Debt Investments - United States | Funded Debt Investments - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | Zone Climate Services, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 4.75% | 10.23% | 03/2022 | 03/2028 | $ | 27,752 | $ | 27,524 | $ | 27,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 3.75% | 11.39% | 03/2022 | 03/2028 | 3,551 | 3,528 | 3,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,303 | 31,052 | 31,234 | 3.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.63% | 12/2020 | 10/2027 | $ | 18,397 | $ | 18,305 | $ | 18,397 | Financial Services | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.26% | 12/2020 | 10/2027 | 18,350 | 18,262 | 18,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(S) | 6.25% | 11.24% | 08/2021 | 10/2027 | 5,865 | 5,853 | 5,865 | First lien (3) | SOFR(S) | 5.75% | 10.78% | 08/2021 | 10/2027 | 5,850 | 5,839 | 5,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(S) | 6.25% | 11.14% | 06/2021 | 10/2027 | 4,935 | 4,918 | 4,935 | First lien (3) | SOFR(S) | 5.75% | 10.67% | 06/2021 | 10/2027 | 4,923 | 4,906 | 4,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.25% | 11.09% | 05/2022 | 10/2027 | 1,903 | 1,899 | 1,903 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.75% | 10.72% | 05/2022 | 10/2027 | 1,898 | 1,895 | 1,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,100 | 30,975 | 31,100 | 3.86 | % | 31,021 | 30,902 | 31,021 | 3.61 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.14% | 02/2020 | 05/2026 | 24,228 | 24,151 | 24,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.14% | 02/2020 | 05/2026 | 5,732 | 5,710 | 5,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.75% | 11.14% | 02/2020 | 05/2026 | 639 | 641 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,599 | 30,502 | 30,600 | 3.80 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc. | Higginbotham Insurance Agency, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 4.75% | 9.95% | 03/2022 | 03/2028 | 27,752 | 27,517 | 27,752 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 11/2020 | 11/2028 | 23,488 | 23,385 | 23,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 4.75% | 9.93% | 03/2022 | 03/2028 | 2,638 | 2,622 | 2,638 | First lien (3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 11/2020 | 11/2028 | 6,631 | 6,593 | 6,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,390 | 30,139 | 30,390 | 3.77 | % | 30,119 | 29,978 | 30,119 | 3.50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.45% | 11/2020 | 11/2026 | 23,548 | 23,438 | 23,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc. | GS Acquisitionco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 02/2020 | 05/2026 | 24,166 | 24,095 | 24,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.45% | 11/2020 | 11/2026 | 6,648 | 6,613 | 6,648 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 02/2020 | 05/2026 | 5,717 | 5,697 | 5,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,196 | 30,051 | 30,196 | 3.75 | % | 29,883 | 29,792 | 29,883 | 3.47 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pye-Barker Fire & Safety, LLC | Pye-Barker Fire & Safety, LLC | Pye-Barker Fire & Safety, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.89% | 10/2020 | 11/2027 | 19,534 | 19,335 | 19,472 | Business Services | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.04% | 10/2020 | 11/2027 | 19,484 | 19,295 | 19,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.89% | 11/2021 | 11/2027 | 10,398 | 10,311 | 10,364 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.04% | 11/2021 | 11/2027 | 10,371 | 10,288 | 10,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,932 | 29,646 | 29,836 | 3.71 | % | 29,855 | 29,583 | 29,706 | 3.45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associations, Inc. | Associations, Inc. | Associations, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 4.00% +2.50%/PIK | 11.68% | 07/2021 | 07/2027 | 15,110 | 15,062 | 15,110 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 12.03% | 07/2021 | 07/2027 | 15,206 | 15,160 | 15,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% +2.50%/PIK | 11.99% | 07/2021 | 07/2027 | 3,717 | 3,704 | 3,717 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 12.17% | 07/2021 | 07/2027 | 3,741 | 3,729 | 3,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% +2.50%/PIK | 11.89% | 07/2021 | 07/2027 | 3,717 | 3,704 | 3,717 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 12.14% | 07/2021 | 07/2027 | 3,741 | 3,729 | 3,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% +2.50%/PIK | 11.80% | 07/2021 | 07/2027 | 2,245 | 2,237 | 2,245 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 12.13% | 07/2021 | 07/2027 | 2,259 | 2,252 | 2,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% +2.50%/PIK | 11.72% | 07/2021 | 07/2027 | 1,786 | 1,780 | 1,786 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 12.05% | 07/2021 | 07/2027 | 1,797 | 1,791 | 1,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,575 | 26,487 | 26,575 | 3.30 | % | 26,744 | 26,661 | 26,744 | 3.11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syndigo LLC | Syndigo LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2) | SOFR(M) | 4.50% | 9.93% | 12/2020 | 12/2027 | 23,562 | 23,232 | 22,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien (3) | SOFR(Q) | 8.00% | 13.67% | 12/2020 | 12/2028 | 4,000 | 3,977 | 3,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,562 | 27,209 | 25,939 | 3.02 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation | Diligent Corporation | Diligent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.25% | 11.45% | 08/2020 | 08/2025 | $ | 14,672 | $ | 14,587 | $ | 14,208 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.77% | 08/2020 | 08/2025 | $ | 14,634 | $ | 14,558 | $ | 14,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.95% | 03/2021 | 08/2025 | 5,554 | 5,539 | 5,353 | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.27% | 03/2021 | 08/2025 | 5,539 | 5,526 | 5,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.95% | 03/2021 | 08/2025 | 3,097 | 3,089 | 2,985 | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.27% | 03/2021 | 08/2025 | 3,089 | 3,082 | 2,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 6.25% | 11.45% | 08/2020 | 08/2025 | 1,227 | 1,221 | 1,183 | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.77% | 08/2020 | 08/2025 | 1,224 | 1,218 | 1,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 6.25% | 11.45% | 08/2020 | 08/2025 | 1,137 | 1,143 | 1,101 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.25% | 11.77% | 08/2020 | 08/2025 | 971 | 980 | 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 6.25% | 11.45% | 08/2020 | 08/2025 | 774 | 769 | 749 | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.77% | 08/2020 | 08/2025 | 772 | 768 | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,461 | 26,348 | 25,579 | 3.18 | % | 26,229 | 26,132 | 25,534 | 2.97 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. | iCIMS, Inc. | iCIMS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.38% +3.88%/PIK | 12.38% | 08/2022 | 08/2028 | 20,031 | 19,879 | 20,031 | Software | First lien (2) | SOFR(Q)* | 3.38% + 3.88%/PIK | 12.63% | 08/2022 | 08/2028 | 20,229 | 20,085 | 20,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 12.38% | 10/2022 | 08/2028 | 5,126 | 5,085 | 5,126 | First lien | SOFR(Q) | 7.25% | 12.63% | 10/2022 | 08/2028 | 5,126 | 5,086 | 5,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 11.99% | 08/2022 | 08/2028 | 312 | 312 | 307 | First lien (4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 12.14% | 08/2022 | 08/2028 | 312 | 313 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,469 | 25,276 | 25,464 | 3.16 | % | 25,667 | 25,484 | 25,410 | 2.94 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Buyer, Inc. | OA Buyer, Inc. | OA Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.85% | 12/2021 | 12/2028 | 23,520 | 23,325 | 23,520 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.82% | 12/2021 | 12/2028 | 23,460 | 23,273 | 23,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.85% | 05/2022 | 12/2028 | 1,489 | 1,476 | 1,489 | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.82% | 05/2022 | 12/2028 | 1,485 | 1,473 | 1,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,009 | 24,801 | 25,009 | 3.11 | % | 24,945 | 24,746 | 24,945 | 2.90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | L(Q) | 5.00% | 10.20% | 04/2020 | 01/2025 | 25,000 | 24,488 | 25,000 | 3.11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | Allworth Financial Group, L.P. | Allworth Financial Group, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.00% | 10.20% | 12/2020 | 12/2026 | 17,658 | 17,544 | 16,932 | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 12/2020 | 12/2026 | 17,613 | 17,506 | 17,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.00% | 10.20% | 12/2020 | 12/2026 | 5,345 | 5,308 | 5,125 | First lien (3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 12/2020 | 12/2026 | 5,331 | 5,297 | 5,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.00% | 10.20% | 01/2022 | 12/2026 | 1,570 | 1,558 | 1,505 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 01/2022 | 12/2026 | 2,034 | 2,021 | 2,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,573 | 24,410 | 23,562 | 2.93 | % | 24,978 | 24,824 | 24,803 | 2.88 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Acquisition, Inc. | Diamondback Acquisition, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 09/2021 | 09/2028 | 24,885 | 24,696 | 23,536 | 2.74 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc. | Anaplan, Inc. | Anaplan, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.50% | 11.60% | 06/2022 | 06/2029 | 22,941 | 22,737 | 22,941 | 2.85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.70% | 09/2021 | 09/2028 | 24,948 | 24,751 | 22,902 | 2.84 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.50% | 11.82% | 06/2022 | 06/2029 | 22,941 | 22,743 | 22,941 | 2.67 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC | IG Investments Holdings, LLC | IG Investments Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.17% | 09/2021 | 09/2028 | 23,024 | 22,841 | 22,794 | 2.83 | % | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.45% | 09/2021 | 09/2028 | 22,965 | 22,789 | 22,660 | 2.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syndigo LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | PDQ.com Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(M) | 4.50% | 9.65% | 12/2020 | 12/2027 | 19,550 | 19,449 | 18,928 | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 4.75% | 10.24% | 09/2021 | 08/2027 | 13,259 | 13,212 | 13,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 4.75% | 10.24% | 09/2021 | 08/2027 | 9,083 | 9,051 | 9,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,342 | 22,263 | 22,273 | 2.59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | KWOR Acquisition, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.67% | 12/2021 | 12/2028 | 20,557 | 20,434 | 20,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien (3) | L(Q) | 8.00% | 13.55% | 12/2020 | 12/2028 | 4,000 | 3,977 | 3,825 | First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.25% | 12.75% | 12/2021 | 12/2027 | 1,584 | 1,578 | 1,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,550 | 23,426 | 22,753 | 2.83 | % | 22,141 | 22,012 | 22,141 | 2.57 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | AAH Topco, LLC | AAH Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.70% | 12/2021 | 12/2027 | 11,695 | 11,603 | 11,684 | Consumer Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 12/2021 | 12/2027 | 11,666 | 11,578 | 11,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.70% | 12/2021 | 12/2027 | 10,694 | 10,612 | 10,682 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 12/2021 | 12/2027 | 10,667 | 10,589 | 10,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,389 | 22,215 | 22,366 | 2.78 | % | 22,333 | 22,167 | 22,065 | 2.57 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.45% | 12/2021 | 12/2028 | 20,557 | 20,430 | 20,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.25% | 12.50% | 12/2021 | 12/2027 | 1,586 | 1,580 | 1,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,143 | 22,010 | 22,143 | 2.75 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 4.75% | 10.09% | 09/2021 | 08/2027 | $ | 13,293 | $ | 13,244 | $ | 13,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Purchaser III, Inc. | Thermostat Purchaser III, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 4.50% | 10.07% | 08/2021 | 08/2028 | $ | 18,713 | $ | 18,677 | $ | 18,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 4.75% | 10.09% | 09/2021 | 08/2027 | 9,106 | 9,072 | 8,919 | First lien (3) | SOFR(Q) | 4.50% | 10.07% | 08/2021 | 08/2028 | 3,366 | 3,356 | 3,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,399 | 22,316 | 21,939 | 2.72 | % | 22,079 | 22,033 | 21,869 | 2.54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCBlue Bidco, Inc. | CCBlue Bidco, Inc. | CCBlue Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.50%+2.75%/PIK | 11.60% | 12/2021 | 12/2028 | 21,169 | 21,003 | 20,555 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 11.75% | 12/2021 | 12/2028 | 21,264 | 21,105 | 20,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 11.75% | 12/2021 | 12/2028 | 1,105 | 1,103 | 1,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,369 | 22,208 | 21,340 | 2.48 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisner Advisory Group LLC | Eisner Advisory Group LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2) | SOFR(M) | 5.25% | 10.68% | 08/2021 | 07/2028 | 19,505 | 19,405 | 19,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q)* | 3.50%+2.75%/PIK | 11.60% | 12/2021 | 12/2028 | 1,100 | 1,092 | 1,068 | First lien | SOFR(M) | 5.25% | 10.68% | 08/2021 | 07/2028 | 1,650 | 1,644 | 1,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,269 | 22,095 | 21,623 | 2.69 | % | 21,155 | 21,049 | 21,168 | 2.46 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | Notorious Topco, LLC | Notorious Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | Consumer Products | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.75% | 11.95% | 11/2021 | 11/2027 | 20,947 | 20,824 | 19,491 | Consumer Products | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.75% | 12.27% | 11/2021 | 11/2027 | 20,893 | 20,776 | 19,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 11.95% | 11/2021 | 11/2027 | 1,825 | 1,808 | 1,699 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 12.27% | 11/2021 | 11/2027 | 1,821 | 1,804 | 1,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 11.95% | 11/2021 | 05/2027 | 123 | 126 | 114 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 12.27% | 11/2021 | 05/2027 | 123 | 126 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,895 | 22,758 | 21,304 | 2.65 | % | 22,837 | 22,706 | 21,044 | 2.45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisner Advisory Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.47% | 08/2021 | 07/2028 | 19,555 | 19,451 | 19,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.47% | 08/2021 | 07/2028 | 1,654 | 1,647 | 1,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,209 | 21,098 | 21,209 | 2.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc. | Avalara, Inc. | Avalara, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 12.49% | 10/2022 | 10/2028 | 20,012 | 19,783 | 20,012 | 2.49 | % | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 12.64% | 10/2022 | 10/2028 | 20,012 | 19,791 | 20,012 | 2.33 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Purchaser III, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 4.50% | 9.91% | 08/2021 | 08/2028 | 18,760 | 18,723 | 18,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 4.50% | 9.91% | 08/2021 | 08/2028 | 1,291 | 1,287 | 1,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,051 | 20,010 | 19,897 | 2.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded Future, Inc. | Recorded Future, Inc. | Recorded Future, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 12/2021 | 07/2025 | 7,388 | 7,365 | 7,314 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 12/2021 | 07/2025 | 7,369 | 7,349 | 7,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 08/2020 | 07/2025 | 5,729 | 5,703 | 5,672 | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 08/2020 | 07/2025 | 5,715 | 5,691 | 5,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 08/2020 | 07/2025 | 4,083 | 4,051 | 4,043 | First lien (3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 08/2020 | 07/2025 | 4,073 | 4,044 | 4,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 01/2022 | 07/2025 | 2,479 | 2,468 | 2,454 | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.69% | 01/2022 | 07/2025 | 2,473 | 2,463 | 2,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,679 | 19,587 | 19,483 | 2.42 | % | 19,630 | 19,547 | 19,630 | 2.28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA Dental Holdings LLC | DECA Dental Holdings LLC | DECA Dental Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.09% | 08/2021 | 08/2028 | 16,777 | 16,645 | 16,098 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.24% | 08/2021 | 08/2028 | 16,734 | 16,608 | 16,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.75% | 11.09% | 08/2021 | 08/2028 | 1,766 | 1,752 | 1,695 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.24% | 08/2021 | 08/2028 | 1,762 | 1,758 | 1,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.75% | 11.09% | 08/2021 | 08/2027 | 1,258 | 1,249 | 1,207 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.75% | 11.24% | 08/2021 | 08/2027 | 899 | 894 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,801 | 19,646 | 19,000 | 2.36 | % | 19,395 | 19,260 | 18,805 | 2.19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auctane Inc. (fka Stamps.com Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acutane Inc. (fka Stamps.com Inc.) | Acutane Inc. (fka Stamps.com Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.94% | 10/2021 | 10/2028 | 11,574 | 11,482 | 11,574 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.17% | 10/2021 | 10/2028 | 11,545 | 11,456 | 11,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.94% | 12/2021 | 10/2028 | 7,275 | 7,215 | 7,275 | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.17% | 12/2021 | 10/2028 | 7,256 | 7,199 | 7,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,849 | 18,697 | 18,849 | 2.34 | % | 18,801 | 18,655 | 18,491 | 2.15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | GraphPAD Software, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.50% | 11.22% | 12/2021 | 04/2027 | 9,128 | 9,096 | 9,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(S) | 5.50% | 10.87% | 04/2021 | 04/2027 | 6,843 | 6,820 | 6,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.50% | 11.22% | 10/2021 | 04/2027 | 1,052 | 1,048 | 1,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 5.00% | 13.50% | 04/2021 | 04/2027 | 500 | 500 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,523 | 17,464 | 17,284 | 2.01 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC | Fortis Solutions Group, LLC | Fortis Solutions Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | Packaging | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 10/2021 | 10/2028 | $ | 12,216 | $ | 12,118 | $ | 12,020 | Packaging | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.04% | 10/2021 | 10/2028 | $ | 12,185 | $ | 12,091 | $ | 12,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 10/2021 | 10/2028 | 4,918 | 4,884 | 4,839 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.04% | 10/2021 | 10/2028 | 4,906 | 4,873 | 4,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 10/2021 | 10/2027 | 230 | 232 | 226 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 06/2022 | 10/2028 | 188 | 187 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 10/2021 | 10/2028 | 49 | 44 | 49 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 10/2021 | 10/2028 | 49 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 06/2022 | 10/2028 | 18 | 17 | 17 | 17,328 | 17,195 | 17,137 | 1.99 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | MRI Software LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 01/2020 | 02/2026 | 10,833 | 10,808 | 10,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,431 | 17,295 | 17,151 | 2.13 | % | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 03/2021 | 02/2026 | 3,072 | 3,068 | 3,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(S) | 5.50% | 10.71% | 12/2021 | 04/2027 | 9,151 | 9,117 | 8,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(S) | 5.50% | 10.87% | 04/2021 | 04/2027 | 6,860 | 6,836 | 6,721 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 03/2021 | 02/2026 | 2,874 | 2,869 | 2,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(S) | 5.50% | 10.71% | 10/2021 | 04/2027 | 1,055 | 1,051 | 1,033 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 01/2020 | 02/2026 | 313 | 312 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,066 | 17,004 | 16,719 | 2.08 | % | 17,092 | 17,057 | 16,929 | 1.97 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Essential Bidco, Inc. | Project Essential Bidco, Inc. | Project Essential Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.25% | 11.43% | 04/2021 | 04/2028 | 17,165 | 17,053 | 16,347 | 2.03 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.00% + 3.25%/PIK | 11.78% | 04/2021 | 04/2028 | 17,250 | 17,143 | 16,736 | 1.95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus, Inc. | Granicus, Inc. | Granicus, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 5.50% +1.50%/PIK | 12.15% | 01/2021 | 01/2027 | 10,625 | 10,573 | 10,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 5.50% +1.50%/PIK | 12.15% | 01/2021 | 01/2027 | 2,975 | 2,959 | 2,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.15% | 04/2021 | 01/2027 | 2,277 | 2,261 | 2,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.50% | 11.55% | 01/2021 | 01/2027 | 374 | 375 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,251 | 16,168 | 16,251 | 2.02 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreside Financial Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.91% | 05/2022 | 09/2027 | 14,827 | 14,704 | 14,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.91% | 05/2022 | 09/2027 | 1,091 | 1,090 | 1,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.82% | 05/2022 | 09/2027 | 254 | 253 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,172 | 16,047 | 16,172 | 2.01 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 01/2020 | 02/2026 | 10,861 | 10,834 | 10,600 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 5.50% + 1.50%/PIK | 12.47% | 01/2021 | 01/2027 | 10,667 | 10,618 | 10,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 03/2021 | 02/2026 | 3,080 | 3,076 | 3,006 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 5.50% + 1.50%/PIK | 12.47% | 01/2021 | 01/2027 | 2,987 | 2,973 | 2,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 03/2021 | 02/2026 | 2,278 | 2,276 | 2,223 | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.47% | 04/2021 | 01/2027 | 2,277 | 2,262 | 2,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 01/2020 | 02/2026 | 314 | 313 | 306 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.50% | 11.96% | 01/2021 | 01/2027 | 555 | 555 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,533 | 16,499 | 16,135 | 2.00 | % | 16,486 | 16,408 | 16,486 | 1.92 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS WhiteWater Borrower, LLC | FS WhiteWater Borrower, LLC | FS WhiteWater Borrower, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.14% | 12/2021 | 12/2027 | 8,985 | 8,914 | 8,798 | Consumer Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 12/2021 | 12/2027 | 8,962 | 8,894 | 8,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.16% | 12/2021 | 12/2027 | 3,016 | 2,992 | 2,953 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.31% | 12/2021 | 12/2027 | 3,008 | 2,986 | 2,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.14% | 12/2021 | 12/2027 | 2,997 | 2,973 | 2,935 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 12/2021 | 12/2027 | 2,989 | 2,967 | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.00% | 11.32% | 07/2022 | 12/2027 | 1,312 | 1,301 | 1,299 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.00% | 11.54% | 07/2022 | 12/2027 | 1,406 | 1,395 | 1,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,310 | 16,180 | 15,985 | 1.99 | % | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.75% | 11.22% | 12/2021 | 12/2027 | 122 | 124 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,487 | 16,366 | 16,226 | 1.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreside Financial Group, LLC | Foreside Financial Group, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.82% | 05/2022 | 09/2027 | 14,790 | 14,673 | 14,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.82% | 05/2022 | 09/2027 | 1,088 | 1,087 | 1,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.25% | 10.79% | 05/2022 | 09/2027 | 254 | 254 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,132 | 16,014 | 16,132 | 1.88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | Ocala Bidco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 11.89% | 12/2021 | 11/2028 | 15,962 | 15,810 | 15,943 | 1.85 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P. (6) | Pioneer Topco I, L.P. (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | Pioneer Buyer I, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q)* | 7.00%/PIK | 12.39% | 11/2021 | 11/2028 | 13,621 | 13,534 | 13,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 7.00%/PIK | 12.39% | 03/2022 | 11/2028 | 1,867 | 1,854 | 1,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,488 | 15,388 | 15,488 | 1.80 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q)* | 3.50% +2.75%/PIK | 11.66% | 12/2021 | 11/2028 | $ | 15,850 | $ | 15,694 | $ | 15,850 | 1.97 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | SOFR(Q)* | 7.00%/PIK | 12.24% | 11/2021 | 11/2028 | 13,212 | 13,121 | 13,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundational Education Group, Inc. | Foundational Education Group, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | Education | First lien (2) | SOFR(Q) | 4.25% | 9.88% | 08/2021 | 08/2028 | $ | 9,309 | $ | 9,274 | $ | 8,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 7.00%/PIK | 12.24% | 03/2022 | 11/2028 | 1,811 | 1,798 | 1,811 | Second Lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.50% | 12.13% | 08/2021 | 08/2029 | 6,488 | 6,462 | 6,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,023 | 14,919 | 15,023 | 1.87 | % | 15,797 | 15,736 | 15,179 | 1.76 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc. | Kaseya Inc. | Kaseya Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M)* | 3.75% +2.50%/PIK | 11.35% | 06/2022 | 06/2029 | 14,662 | 14,564 | 14,662 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.75% + 2.50%/PIK | 11.62% | 06/2022 | 06/2029 | 14,694 | 14,599 | 14,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M)* | 3.75% +2.50%/PIK | 11.36% | 06/2022 | 06/2029 | 224 | 223 | 224 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M)* | 3.75% + 2.50%/PIK | 11.57% | 06/2022 | 06/2029 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M)* | 3.75% +2.50%/PIK | 11.36% | 06/2022 | 06/2029 | 55 | 61 | 55 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q)* | 3.75% + 2.50%/PIK | 11.62% | 06/2022 | 06/2029 | 55 | 61 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,941 | 14,848 | 14,941 | 1.86 | % | 14,974 | 14,885 | 14,974 | 1.74 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje Holdco, Inc. | Oranje Holdco, Inc. | Oranje Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.75% | 12.79% | 01/2023 | 02/2029 | 14,453 | 14,281 | 14,453 | 1.80 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundational Education Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | Education | First lien (2) | SOFR(M) | 4.25% | 9.47% | 08/2021 | 08/2028 | 9,333 | 9,296 | 8,283 | Education | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.75% | 13.12% | 01/2023 | 02/2029 | 14,453 | 14,287 | 14,453 | 1.68 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.50% | 11.72% | 08/2021 | 08/2029 | 6,488 | 6,462 | 5,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,821 | 15,758 | 14,256 | 1.77 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RealPage, Inc. | RealPage, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien | SOFR(M) | 6.50% | 11.93% | 02/2021 | 04/2029 | 13,612 | 13,534 | 13,684 | 1.59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC | Coupa Holdings, LLC | Coupa Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 7.50% | 12.60% | 02/2023 | 02/2030 | 13,366 | 13,204 | 13,366 | 1.66 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RealPage, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien | SOFR(M) | 6.50% | 11.72% | 02/2021 | 04/2029 | 13,612 | 13,531 | 13,153 | 1.63 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 7.50% | 12.82% | 02/2023 | 02/2030 | 13,366 | 13,209 | 13,366 | 1.55 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Businessolver.com, Inc. | Businessolver.com, Inc. | Businessolver.com, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 12/2021 | 12/2027 | 12,391 | 12,343 | 12,391 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 12/2021 | 12/2027 | 12,360 | 12,314 | 12,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.84% | 12/2021 | 12/2027 | 287 | 286 | 287 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 12/2021 | 12/2027 | 287 | 286 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,678 | 12,629 | 12,678 | 1.57 | % | 12,647 | 12,600 | 12,647 | 1.47 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CentralSquare Technologies, LLC | CentralSquare Technologies, LLC | CentralSquare Technologies, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2) | SOFR(Q) | 3.75% | 9.14% | 04/2020 | 08/2025 | 13,303 | 12,240 | 12,480 | 1.55 | % | Software | First lien (2) | SOFR(Q) | 3.75% | 9.29% | 04/2020 | 08/2025 | 13,268 | 12,318 | 12,616 | 1.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativity ODA LLC | Relativity ODA LLC | Relativity ODA LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(M) | 6.50% | 11.70% | 05/2021 | 05/2027 | 12,414 | 12,321 | 12,414 | 1.54 | % | Software | First lien (3) | SOFR(M) | 6.50% | 11.92% | 05/2021 | 05/2027 | 12,414 | 12,327 | 12,414 | 1.44 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nielsen Consumer, Inc.** | Nielsen Consumer, Inc.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2) | SOFR(M) | 6.25% | 11.57% | 09/2023 | 03/2028 | 12,169 | 11,402 | 11,990 | 1.39 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Hospitalist Group, Inc. | OB Hospitalist Group, Inc. | OB Hospitalist Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.70% | 09/2021 | 09/2027 | 11,278 | 11,193 | 10,809 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.04% | 09/2021 | 09/2027 | 11,249 | 11,168 | 10,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.96% | 09/2021 | 09/2027 | 653 | 651 | 626 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 09/2021 | 09/2027 | 673 | 671 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,931 | 11,844 | 11,435 | 1.42 | % | 11,922 | 11,839 | 11,547 | 1.34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | DOCS, MSO, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.18% | 06/2022 | 06/2028 | 11,477 | 11,477 | 11,296 | 1.31 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | Daxko Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 10/2021 | 10/2028 | 10,361 | 10,281 | 10,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 10/2021 | 10/2028 | 873 | 868 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.50% | 13.00% | 10/2021 | 10/2027 | 98 | 99 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,332 | 11,248 | 11,139 | 1.30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | Bullhorn, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.24% | 09/2020 | 09/2026 | 9,580 | 9,541 | 9,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.24% | 09/2020 | 09/2026 | 1,222 | 1,220 | 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,802 | 10,761 | 10,802 | 1.26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap One Holdings Corp.** | Snap One Holdings Corp.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (2) | SOFR(Q) | 4.50% | 10.04% | 11/2021 | 12/2028 | 11,010 | 10,967 | 10,698 | 1.24 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFS Management, LLC | CFS Management, LLC | CFS Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 6.25% +0.75%/PIK | 12.50% | 09/2021 | 07/2024 | $ | 8,650 | $ | 8,630 | $ | 8,157 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 6.25% + 0.75%/PIK | 12.65% | 09/2021 | 07/2024 | $ | 8,644 | $ | 8,629 | $ | 7,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 6.25% +0.75%/PIK | 12.50% | 09/2021 | 07/2024 | 3,299 | 3,292 | 3,111 | First lien (3) | SOFR(Q)* | 6.25% + 0.75%/PIK | 12.65% | 09/2021 | 07/2024 | 3,299 | 3,294 | 2,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,949 | 11,922 | 11,268 | 1.40 | % | 11,943 | 11,923 | 10,575 | 1.23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.70% | 10/2021 | 10/2028 | 10,387 | 10,304 | 10,229 | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.57% | 05/2022 | 05/2029 | 10,026 | 9,941 | 10,026 | 1.17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXB Holdings, Inc. | RXB Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 4.50% | 9.95% | 07/2021 | 12/2027 | 6,302 | 6,291 | 6,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.70% | 10/2021 | 10/2028 | 875 | 870 | 862 | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.57% | 06/2023 | 12/2027 | 3,416 | 3,334 | 3,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.50% | 12.75% | 10/2021 | 10/2027 | 91 | 93 | 90 | 9,718 | 9,625 | 9,718 | 1.13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,353 | 11,267 | 11,181 | 1.39 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.01% | 06/2022 | 06/2028 | 11,477 | 11,477 | 11,151 | 1.39 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.95% | 09/2020 | 09/2026 | 9,604 | 9,563 | 9,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.95% | 09/2020 | 09/2026 | 1,225 | 1,223 | 1,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,829 | 10,786 | 10,829 | 1.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap One Holdings Corp.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (2) | SOFR(Q) | 4.50% | 9.89% | 11/2021 | 12/2028 | 11,038 | 10,993 | 10,578 | 1.31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.33% | 05/2022 | 05/2029 | 10,051 | 9,963 | 10,051 | 1.25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | GC Waves Holdings, Inc. | GC Waves Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.70% | 08/2021 | 08/2026 | 7,157 | 7,110 | 7,157 | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.00% | 11.42% | 04/2022 | 08/2028 | 7,140 | 7,095 | 7,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.70% | 04/2022 | 08/2026 | 2,501 | 2,482 | 2,501 | First lien (3) | SOFR(M) | 6.00% | 11.42% | 04/2022 | 08/2028 | 2,494 | 2,541 | 2,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,658 | 9,592 | 9,658 | 1.20 | % | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 6.00% | 11.42% | 08/2021 | 08/2028 | 53 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,687 | 9,688 | 9,687 | 1.13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.75% | 12.18% | 11/2021 | 12/2029 | 10,000 | 9,958 | 9,649 | 1.12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogain Corporation | Infogain Corporation | Infogain Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.95% | 07/2021 | 07/2028 | 6,070 | 6,035 | 6,070 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.17% | 07/2021 | 07/2028 | 6,055 | 6,021 | 6,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.94% | 07/2022 | 07/2028 | 3,567 | 3,535 | 3,567 | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.17% | 07/2022 | 07/2028 | 3,558 | 3,528 | 3,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated (3) | SOFR(Q) | 8.25% | 13.59% | 07/2022 | 07/2029 | 1 | 1 | 1 | Subordinated (3) | SOFR(Q) | 8.25% | 13.74% | 07/2022 | 07/2029 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,638 | 9,571 | 9,638 | 1.20 | % | 9,614 | 9,550 | 9,614 | 1.12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXB Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xactly Corporation | Xactly Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 12.77% | 06/2020 | 07/2025 | 9,449 | 9,244 | 9,449 | 1.10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | CoreTrust Purchasing Group LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3) | SOFR(M) | 6.75% | 12.07% | 09/2022 | 10/2029 | 9,127 | 9,005 | 9,127 | 1.06 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ACI Group Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 4.50% | 9.75% | 07/2021 | 12/2027 | 6,318 | 6,306 | 6,253 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 08/2021 | 08/2028 | 7,386 | 7,331 | 7,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2) | SOFR(M) | 5.25% | 10.33% | 06/2023 | 12/2027 | 3,433 | 3,347 | 3,347 | First lien (3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 08/2021 | 08/2028 | 1,309 | 1,305 | 1,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,751 | 9,653 | 9,600 | 1.19 | % | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.50% | 10.92% | 08/2021 | 08/2028 | 295 | 287 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.75% | 11.97% | 11/2021 | 12/2029 | 10,000 | 9,957 | 9,568 | 1.19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xactly Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 12.61% | 06/2020 | 07/2025 | 9,449 | 9,219 | 9,449 | 1.17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,990 | 8,923 | 8,797 | 1.02 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | NMC Crimson Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.09% | 11.49% | 03/2021 | 03/2028 | 7,401 | 7,323 | 7,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.09% | 11.64% | 03/2021 | 03/2028 | 1,535 | 1,530 | 1,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,936 | 8,853 | 8,773 | 1.02 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Enterprises, LLC | Sierra Enterprises, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Beverage | Food & Beverage | First lien (3) | SOFR(Q)* | 2.50% + 4.25%/PIK | 12.12% | 07/2023 | 05/2027 | 9,419 | 7,821 | 8,731 | 1.02 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3) | SOFR(M) | 6.75% | 11.85% | 09/2022 | 10/2029 | $ | 9,150 | $ | 9,024 | $ | 9,037 | 1.12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(M)* | 4.50% +1.25%/PIK | 10.95% | 08/2021 | 08/2028 | 7,396 | 7,339 | 7,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M)* | 4.50% +1.25%/PIK | 10.95% | 08/2021 | 08/2028 | 1,311 | 1,301 | 1,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,707 | 8,640 | 8,444 | 1.05 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | DCA Investment Holding, LLC | DCA Investment Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.41% | 11.65% | 03/2021 | 04/2028 | 6,312 | 6,277 | 6,267 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.41% | 11.80% | 03/2021 | 04/2028 | $ | 6,294 | $ | 6,261 | $ | 6,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 6.41% | 11.65% | 03/2021 | 04/2028 | 1,051 | 1,047 | 1,044 | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.41% | 11.80% | 03/2021 | 04/2028 | 1,049 | 1,045 | 1,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 6.41% | 11.58% | 03/2021 | 04/2028 | 522 | 518 | 519 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.50% | 11.89% | 12/2022 | 04/2028 | 925 | 912 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 6.50% | 11.53% | 12/2022 | 04/2028 | 489 | 482 | 489 | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.41% | 11.80% | 03/2021 | 04/2028 | 521 | 517 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,374 | 8,324 | 8,319 | 1.03 | % | 8,789 | 8,735 | 8,527 | 0.99 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.04% | 03/2021 | 03/2028 | 7,401 | 7,320 | 7,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.00% | 11.41% | 03/2021 | 03/2028 | 501 | 495 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,902 | 7,815 | 7,763 | 0.96 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEConnection LLC | OEConnection LLC | OEConnection LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(Q) | 7.00% | 12.34% | 12/2021 | 09/2027 | 7,360 | 7,303 | 7,360 | 0.91 | % | Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 7.00% | 12.42% | 12/2021 | 09/2027 | 7,360 | 7,305 | 7,360 | 0.86 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Pointe Harmony, LLC | Beacon Pointe Harmony, LLC | Beacon Pointe Harmony, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.85% | 12/2021 | 12/2028 | 5,147 | 5,104 | 5,041 | Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.07% | 12/2021 | 12/2028 | 5,134 | 5,093 | 5,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.07% | 12/2021 | 12/2028 | 2,013 | 2,001 | 1,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.75% | 10.85% | 12/2021 | 12/2028 | 2,019 | 2,002 | 1,977 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.75% | 11.07% | 12/2021 | 12/2028 | 147 | 150 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,166 | 7,106 | 7,018 | 0.87 | % | 7,294 | 7,244 | 7,196 | 0.84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | Maverick Bidco Inc. | Maverick Bidco Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (3) | L(Q) | 6.75% | 12.02% | 04/2021 | 05/2029 | 6,800 | 6,785 | 6,538 | 0.81 | % | Software | Second Lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 12.27% | 04/2021 | 05/2029 | 6,800 | 6,785 | 6,633 | 0.77 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyote Buyer, LLC | Coyote Buyer, LLC | Coyote Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | L(S) | 6.00% | 11.10% | 03/2020 | 02/2026 | 5,346 | 5,333 | 5,346 | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.52% | 03/2020 | 02/2026 | 5,333 | 5,320 | 5,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | 8.00% | 13.48% | 10/2020 | 08/2026 | 962 | 956 | 963 | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 8.00% | 13.57% | 10/2020 | 08/2026 | 960 | 954 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 6.00% | 11.20% | 03/2020 | 02/2025 | 158 | 158 | 158 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.00% | 11.50% | 03/2020 | 02/2025 | 276 | 276 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,466 | 6,447 | 6,467 | 0.80 | % | 6,569 | 6,550 | 6,569 | 0.76 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nielsen Consumer, Inc.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2) | SOFR(M) | 6.25% | 11.35% | 02/2023 | 03/2028 | 6,500 | 5,794 | 6,159 | 0.76 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.49% | 02/2020 | 02/2026 | 6,119 | 6,103 | 6,119 | 0.76 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CommerceHub, Inc. | CommerceHub, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.77% | 06/2023 | 12/2027 | 6,069 | 5,701 | 6,069 | 0.71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Trinity Air Consultants Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | L(S) | 5.25% | 10.62% | 06/2021 | 06/2027 | 4,966 | 4,930 | 4,966 | Business Services | First lien (2)(3) | L(S) | 5.25% | 10.62% | 06/2021 | 06/2027 | 4,966 | 4,932 | 4,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR (S) | 5.25% | 10.69% | 06/2021 | 06/2027 | 999 | 992 | 999 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 5.75% | 11.27% | 06/2021 | 06/2027 | 999 | 992 | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,965 | 5,922 | 5,965 | 0.74 | % | 5,965 | 5,924 | 5,965 | 0.69 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | Kele Holdco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 10.68% | 02/2020 | 02/2026 | 5,780 | 5,767 | 5,780 | 0.67 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | CG Group Holdings, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 6.75% + 2.00%/PIK | 14.14% | 07/2021 | 07/2027 | 5,448 | 5,407 | 5,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M)* | 6.75% + 2.00%/PIK | 14.07% | 07/2021 | 07/2026 | 605 | 602 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,053 | 6,009 | 5,733 | 0.67 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapy Brands Holdings LLC | Therapy Brands Holdings LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.75% | 12.18% | 05/2021 | 05/2029 | 6,000 | 5,970 | 5,716 | 0.66 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | KPSKY Acquisition Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.72% | 10/2021 | 10/2028 | 4,349 | 4,315 | 4,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.63% | 10/2021 | 10/2028 | 498 | 495 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.25% | 10.71% | 06/2022 | 10/2028 | 530 | 525 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,377 | 5,335 | 5,376 | 0.63 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapy Brands Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien (2)(3) | L(M) | 6.75% | 11.90% | 05/2021 | 05/2029 | $ | 6,000 | $ | 5,969 | $ | 5,727 | 0.71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 6.75% +2.00%/PIK | 13.99% | 07/2021 | 07/2027 | 5,434 | 5,391 | 5,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M)* | 6.75% +2.00%/PIK | 13.85% | 07/2021 | 07/2026 | 602 | 599 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,036 | 5,990 | 5,559 | 0.69 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.65% | 10/2021 | 10/2028 | 4,360 | 4,325 | 4,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.75% | 10/2021 | 10/2028 | 500 | 496 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.70% | 06/2022 | 10/2028 | 410 | 407 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,270 | 5,228 | 5,202 | 0.65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS Admiral Bidco, LLC | DS Admiral Bidco, LLC | DS Admiral Bidco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.00% | 12.24% | 12/2022 | 03/2028 | 4,881 | 4,812 | 4,881 | 0.61 | % | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.00% | 12.39% | 12/2022 | 03/2028 | $ | 4,869 | $ | 4,802 | $ | 4,869 | 0.57 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eResearchTechnology, Inc. | eResearchTechnology, Inc. | eResearchTechnology, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2) | SOFR(M) | 4.50% | 9.72% | 01/2021 | 02/2027 | 4,887 | 4,887 | 4,710 | 0.59 | % | Healthcare | First lien (2) | SOFR(M) | 4.50% | 9.93% | 01/2021 | 02/2027 | 4,874 | 4,874 | 4,787 | 0.56 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Borrower Holdings LLC | Safety Borrower Holdings LLC | Safety Borrower Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | L(S) | 5.25% | 10.95% | 09/2021 | 09/2027 | 3,687 | 3,674 | 3,687 | Software | First lien (2)(3) | L(S) | 5.25% | 10.95% | 09/2021 | 09/2027 | 3,678 | 3,665 | 3,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(S) | 5.25% | 10.95% | 09/2021 | 09/2027 | 823 | 821 | 823 | First lien (3) | L(S) | 5.25% | 10.95% | 09/2021 | 09/2027 | 821 | 819 | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.25% | 12.50% | 09/2021 | 09/2027 | 166 | 166 | 166 | First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.25% | 12.75% | 09/2021 | 09/2027 | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,676 | 4,661 | 4,676 | 0.58 | % | 4,665 | 4,650 | 4,665 | 0.54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC | Community Brands ParentCo, LLC | Community Brands ParentCo, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 10.70% | 02/2022 | 02/2028 | 4,632 | 4,595 | 4,580 | 0.57 | % | Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 11.02% | 02/2022 | 02/2028 | 4,621 | 4,585 | 4,507 | 0.52 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convey Health Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.59% | 02/2022 | 09/2026 | 4,510 | 4,461 | 4,405 | 0.55 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.97% | 09/2021 | 09/2028 | 2,577 | 2,559 | 2,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | USRP Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 07/2021 | 07/2027 | 3,624 | 3,599 | 3,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.75% | 10.97% | 09/2021 | 09/2028 | 1,821 | 1,802 | 1,774 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 07/2021 | 07/2027 | 472 | 469 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.75% | 13.00% | 09/2021 | 09/2027 | 22 | 23 | 21 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.75% | 11.29% | 07/2023 | 07/2027 | 218 | 237 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,420 | 4,384 | 4,305 | 0.53 | % | 4,314 | 4,305 | 4,314 | 0.50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerConnect, Inc. | TigerConnect, Inc. | TigerConnect, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.38% +3.38%/PIK | 11.79% | 02/2022 | 02/2028 | 4,223 | 4,188 | 4,143 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.38% + 3.38%/PIK | 12.27% | 02/2022 | 02/2028 | 4,223 | 4,190 | 4,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3)(4) - Drawn | SOFR(Q)* | 3.38% +3.38%/PIK | 11.79% | 02/2022 | 02/2028 | 116 | 116 | 114 | First lien (2)(3)(4) - Drawn | SOFR(Q)* | 3.38% + 3.38%/PIK | 12.27% | 02/2022 | 02/2028 | 154 | 154 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,339 | 4,304 | 4,257 | 0.53 | % | 4,377 | 4,344 | 4,309 | 0.50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | Sun Acquirer Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.18% | 09/2021 | 09/2028 | 2,571 | 2,553 | 2,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.75% | 11.18% | 09/2021 | 09/2028 | 1,816 | 1,798 | 1,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,387 | 4,351 | 4,290 | 0.50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | Calabrio, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(M) | 7.13% | 12.44% | 04/2021 | 04/2027 | 3,986 | 3,967 | 3,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 7.13% | 12.45% | 04/2021 | 04/2027 | 274 | 274 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,260 | 4,241 | 4,154 | 0.48 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluefin Holding, LLC | Bluefin Holding, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2) | SOFR(S) | 7.25% | 12.72% | 09/2023 | 09/2029 | 4,128 | 4,077 | 4,076 | 0.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | Affinipay Midco, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.50% | 10.39% | 07/2022 | 06/2028 | 4,056 | 4,022 | 4,056 | 0.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health, LLC | Appriss Health, LLC | Appriss Health, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3) | L(M) | 6.75% | 11.90% | 05/2021 | 05/2027 | 4,042 | 4,014 | 4,042 | 0.50 | % | Healthcare | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 12.23% | 05/2021 | 05/2027 | 4,032 | 4,005 | 4,032 | 0.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convey Health Solutions, Inc. | Convey Health Solutions, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.74% | 02/2022 | 09/2026 | 4,499 | 4,453 | 3,969 | 0.46 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC | Radwell Parent, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 12.14% | 11/2022 | 04/2029 | 3,727 | 3,676 | 3,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 12.14% | 11/2022 | 04/2028 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,783 | 3,732 | 3,783 | 0.44 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS Intermediate Holdings, LLC** | STATS Intermediate Holdings, LLC** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2) | SOFR(Q) | 5.25% | 10.89% | 08/2021 | 07/2026 | 3,901 | 3,901 | 3,706 | 0.43 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | SOFR(M) | 7.13% | 12.23% | 04/2021 | 04/2027 | $ | 3,986 | $ | 3,965 | $ | 3,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 7.00% | 12.15% | 04/2021 | 04/2027 | 274 | 274 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,260 | 4,239 | 4,019 | 0.50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.50% | 10.39% | 07/2022 | 06/2028 | 4,066 | 4,031 | 3,999 | 0.50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.14% | 07/2021 | 07/2027 | 3,633 | 3,607 | 3,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.14% | 07/2021 | 07/2027 | 473 | 470 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,106 | 4,077 | 3,970 | 0.49 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 11.99% | 11/2022 | 04/2029 | 3,736 | 3,684 | 3,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 11.99% | 11/2022 | 04/2028 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,792 | 3,740 | 3,736 | 0.46 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS Intermediate Holdings, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2) | L(Q) | 5.25% | 10.58% | 08/2021 | 07/2026 | 3,912 | 3,912 | 3,431 | 0.43 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | YLG Holdings, Inc. | YLG Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.00% | 10.22% | 10/2021 | 10/2025 | 3,179 | 3,155 | 3,095 | 0.38 | % | Business Services | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.00% | 10.48% | 10/2021 | 10/2025 | $ | 3,723 | $ | 3,707 | $ | 3,688 | 0.43 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartz Holding Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 8.00% | 13.20% | 10/2020 | 04/2027 | 3,000 | 2,990 | 3,000 | 0.37 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO Investor Holdings, Inc. | IMO Investor Holdings, Inc. | IMO Investor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.09% | 05/2022 | 05/2029 | 2,865 | 2,840 | 2,813 | Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.00% | 11.36% | 05/2022 | 05/2029 | 2,858 | 2,833 | 2,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.00% | 11.04% | 05/2022 | 05/2029 | 185 | 188 | 182 | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.00% | 11.04% | 05/2022 | 05/2029 | 185 | 188 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,050 | 3,028 | 2,995 | 0.37 | % | First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.00% | 11.42% | 05/2022 | 05/2028 | 55 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,098 | 3,076 | 3,029 | 0.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartz Holding Company | Quartz Holding Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 8.00% | 13.42% | 10/2020 | 04/2027 | 3,000 | 2,991 | 3,000 | 0.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geo Parent Corporation | Geo Parent Corporation | Geo Parent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.17% | 05/2020 | 12/2025 | 2,902 | 2,844 | 2,902 | 0.36 | % | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.25% | 10.80% | 05/2020 | 12/2028 | 2,894 | 2,842 | 2,894 | 0.34 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpecialtyCare, Inc. | SpecialtyCare, Inc. | SpecialtyCare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 10.93% | 06/2021 | 06/2028 | 2,846 | 2,813 | 2,724 | Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 11.28% | 06/2021 | 06/2028 | 2,839 | 2,808 | 2,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 5.75% | 11.01% | 06/2021 | 06/2028 | 22 | 22 | 21 | First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 11.32% | 06/2021 | 06/2028 | 22 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,868 | 2,835 | 2,745 | 0.34 | % | 2,861 | 2,830 | 2,765 | 0.32 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluefin Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudera, Inc. | Cloudera, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Second Lien (2)(3) | L(Q) | 7.75% | 13.23% | 06/2020 | 09/2027 | 2,500 | 2,411 | 2,500 | 0.31 | % | Software | Second Lien | SOFR(M) | 6.00% | 11.42% | 10/2022 | 10/2029 | 2,500 | 2,100 | 2,384 | 0.28 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC | Project Power Buyer, LLC | Project Power Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.00% | 12.24% | 01/2023 | 05/2026 | 2,321 | 2,291 | 2,321 | 0.29 | % | Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.00% | 12.39% | 01/2023 | 05/2026 | 2,315 | 2,287 | 2,315 | 0.27 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudera, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien | SOFR(M) | 6.00% | 11.20% | 10/2022 | 10/2029 | 2,500 | 2,089 | 2,275 | 0.28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CommerceHub, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien | SOFR(Q) | 6.25% | 11.47% | 06/2023 | 12/2027 | 1,995 | 1,781 | 1,781 | 0.22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 6.25% | 11.73% | 08/2023 | 09/2030 | 2,131 | 2,116 | 2,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.25% | 11.68% | 08/2023 | 09/2029 | 59 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,190 | 2,175 | 2,174 | 0.25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMK Hawk Parent, Corp. | TMK Hawk Parent, Corp. | TMK Hawk Parent, Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (3) | L(Q) | 3.50% | 9.00% | 09/2022 | 08/2024 | 2,475 | 1,787 | 1,626 | 0.20 | % | Distribution & Logistics | First lien (3) | SOFR(Q) | 3.50% | 9.17% | 09/2022 | 08/2024 | 2,468 | 1,913 | 1,787 | 0.21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWP Group Holdings, Inc. | AWP Group Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 08/2023 | 12/2029 | 1,300 | 1,288 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 08/2023 | 12/2029 | 108 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.50% | 10.99% | 08/2023 | 12/2029 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,441 | 1,428 | 1,427 | 0.17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectra Co. | Vectra Co. | Vectra Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Products | Business Products | First lien (2) | SOFR(M) | 3.25% | 8.47% | 03/2020 | 03/2025 | 1,359 | 1,266 | 1,125 | 0.14 | % | Business Products | First lien (2) | SOFR(M) | 3.25% | 8.68% | 03/2020 | 03/2025 | 1,355 | 1,276 | 1,355 | 0.16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENG Acquisition, Inc. | KENG Acquisition, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.25% | 11.64% | 08/2023 | 08/2029 | 1,207 | 1,192 | 1,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.25% | 11.64% | 08/2023 | 08/2029 | 150 | 150 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.25% | 11.64% | 08/2023 | 08/2029 | 37 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,394 | 1,378 | 1,376 | 0.16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Altius US Bidco, Inc. | AI Altius US Bidco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3) | SOFR(S) | 5.08% | 10.57% | 07/2023 | 12/2028 | 1,134 | 1,123 | 1,126 | 0.13 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtusa Corporation | Virtusa Corporation | Virtusa Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | Subordinated | FIXED(S) | 7.13% | 7.13% | 09/2022 | 12/2028 | $ | 1,370 | $ | 1,063 | $ | 1,120 | 0.14 | % | Business Services | Subordinated | FIXED(S) | 7.13% | 7.13% | 09/2022 | 12/2028 | $ | 1,370 | $ | 1,073 | $ | 1,108 | 0.13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United States | Total Funded Debt Investments - United States | $ | 1,200,833 | $ | 1,189,115 | $ | 1,178,479 | 146.37 | % | Total Funded Debt Investments - United States | $ | 1,212,656 | $ | 1,200,114 | $ | 1,193,494 | 138.76 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Netherlands | Funded Debt Investments - Netherlands | Funded Debt Investments - Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Finco, LLC** | Tahoe Finco, LLC** | Tahoe Finco, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Technology | Information Technology | First lien (2)(3) | L(M) | 6.00% | 11.15% | 10/2021 | 09/2028 | $ | 23,010 | $ | 22,825 | $ | 22,835 | 2.84 | % | Information Technology | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.00% | 11.42% | 10/2021 | 09/2028 | $ | 23,010 | $ | 22,832 | $ | 23,010 | 2.68 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - Netherlands | Total Funded Debt Investments - Netherlands | $ | 23,010 | $ | 22,825 | $ | 22,835 | 2.84 | % | Total Funded Debt Investments - Netherlands | $ | 23,010 | $ | 22,832 | $ | 23,010 | 2.68 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - United Kingdom | Funded Debt Investments - United Kingdom | Funded Debt Investments - United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trident Bidco Limited** | Trident Bidco Limited** | Trident Bidco Limited** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.00% | 10.08% | 06/2022 | 06/2029 | $ | 10,669 | $ | 10,575 | $ | 10,632 | Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.00% | 10.31% | 06/2022 | 06/2029 | $ | 10,669 | $ | 10,578 | $ | 10,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.00% | 10.08% | 09/2022 | 06/2029 | 1,907 | 1,890 | 1,901 | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.00% | 10.31% | 09/2022 | 06/2029 | 1,907 | 1,890 | 1,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,576 | 12,465 | 12,533 | 1.56 | % | 12,576 | 12,468 | 12,576 | 1.46 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United Kingdom | Total Funded Debt Investments - United Kingdom | $ | 12,576 | $ | 12,465 | $ | 12,533 | 1.56 | % | Total Funded Debt Investments - United Kingdom | $ | 12,576 | $ | 12,468 | $ | 12,576 | 1.46 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Australia | Funded Debt Investments - Australia | Funded Debt Investments - Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas AU Bidco Pty Ltd** | Atlas AU Bidco Pty Ltd** | Atlas AU Bidco Pty Ltd** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3) | SOFR(M) | 7.25% | 12.40% | 12/2022 | 12/2029 | $ | 2,245 | $ | 2,213 | $ | 2,245 | 0.28 | % | Business Services | First lien (3) | SOFR(M) | 7.25% | 12.58% | 12/2022 | 12/2029 | $ | 2,245 | $ | 2,214 | $ | 2,245 | 0.26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Australia | Funded Debt Investments - Australia | $ | 2,245 | $ | 2,213 | $ | 2,245 | 0.28 | % | Funded Debt Investments - Australia | $ | 2,245 | $ | 2,214 | $ | 2,245 | 0.26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments | Total Funded Debt Investments | $ | 1,238,664 | $ | 1,226,618 | $ | 1,216,092 | 151.05 | % | Total Funded Debt Investments | $ | 1,250,487 | $ | 1,237,628 | $ | 1,231,325 | 143.16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity - United States | Equity - United States | Equity - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P. | Pioneer Topco I, L.P. | Pioneer Topco I, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | Ordinary Shares(3)(6) | — | — | — | 11/2021 | — | 10 | $ | — | $ | — | — | % | Software | Ordinary Shares(3) | — | — | — | 11/2021 | — | 10 | $ | — | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Shares - United States | Total Shares - United States | — | — | — | % | Total Shares - United States | $ | — | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Shares | Total Shares | — | — | — | % | Total Shares | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Investments | Total Funded Investments | $ | 1,226,618 | $ | 1,216,092 | 151.05 | % | Total Funded Investments | $ | 1,237,628 | $ | 1,231,325 | 143.16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - United States | Unfunded Debt Investments - United States | Unfunded Debt Investments - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | Affinipay Midco, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2028 | $ | 273 | $ | (2) | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2024 | 574 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | (2) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | KWOR Acquisition, Inc. | KWOR Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | $ | 1,298 | $ | (10) | $ | — | — | % | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,300 | (10) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyote Buyer, LLC | Coyote Buyer, LLC | Coyote Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2020 | 02/2025 | 237 | (1) | — | — | % | Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2020 | 02/2025 | 118 | (1) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health, LLC | Appriss Health, LLC | Appriss Health, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 271 | (2) | — | — | % | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 271 | (2) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associations, Inc. | Associations, Inc. | Associations, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 1,476 | (5) | — | — | % | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 1,476 | (5) | — | — | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc. | Avalara, Inc. | Avalara, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2022 | 10/2028 | $ | 2,001 | $ | (22) | $ | — | — | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2022 | 10/2028 | $ | 2,001 | $ | (21) | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | KPSKY Acquisition Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 216 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | Legal Spend Holdings, LLC (fka Bottomline Technologies, Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 844 | (7) | — | — | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 844 | (6) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | Bullhorn, Inc. | Bullhorn, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2020 | 09/2026 | 693 | (3) | — | — | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2020 | 09/2026 | 693 | (3) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Businessolver.com, Inc. | Businessolver.com, Inc. | Businessolver.com, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 3,090 | — | — | — | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 3,089 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | CoreTrust Purchasing Group LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 09/2024 | 1,339 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 10/2029 | 1,339 | (17) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,678 | (17) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC | Coupa Holdings, LLC | Coupa Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2023 | 08/2024 | 1,193 | — | — | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2023 | 08/2024 | 1,193 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2023 | 02/2029 | 914 | (11) | — | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2023 | 02/2029 | 914 | (10) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,107 | (11) | — | — | % | 2,107 | (10) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2023 | 449 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreside Financial Group, LLC | Foreside Financial Group, LLC | Foreside Financial Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 2,157 | (8) | — | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 2,157 | (7) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 09/2027 | 723 | (7) | — | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 09/2027 | 723 | (7) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,880 | (15) | — | — | % | 2,880 | (14) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus, Inc. | Granicus, Inc. | Granicus, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2021 | 01/2027 | 833 | (6) | — | — | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2021 | 01/2027 | 652 | (5) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogain Corporation | Infogain Corporation | Infogain Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 1,236 | (6) | — | — | % | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 1,236 | (5) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 05/2024 | 1,630 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc. | GS Acquisitionco, Inc. | GS Acquisitionco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 05/2026 | 1,279 | (8) | — | — | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 05/2026 | 1,918 | (6) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc. | Kaseya Inc. | Kaseya Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 840 | (6) | — | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 840 | (6) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2029 | 671 | (5) | — | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2029 | 671 | (5) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,511 | (11) | — | — | % | 1,511 | (11) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | Kele Holdco, Inc. | Kele Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 02/2026 | 701 | (2) | — | — | % | Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 02/2026 | 701 | (1) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2023 | 02/2029 | 1,807 | (21) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2022 | 04/2024 | 67 | — | — | — | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje Holdco, Inc. | Oranje Holdco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | Education | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2023 | 02/2029 | $ | 1,807 | $ | (20) | $ | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | GC Waves Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 12/2024 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2023 | 12/2024 | 5,000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,014 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Buyer, Inc. | OA Buyer, Inc. | OA Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2028 | $ | 3,041 | $ | (24) | $ | — | — | % | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2028 | 3,041 | (23) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2027 | 2,045 | (15) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC | Radwell Parent, LLC | Radwell Parent, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2022 | 04/2028 | 225 | (3) | — | — | % | Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2022 | 04/2028 | 225 | (3) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded Future, Inc. | Recorded Future, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 07/2025 | 1,202 | (6) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativity ODA LLC | Relativity ODA LLC | Relativity ODA LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 1,061 | (9) | — | — | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 1,061 | (8) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Borrower Holdings LLC | Safety Borrower Holdings LLC | Safety Borrower Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 166 | (1) | — | — | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 166 | (1) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Trinity Air Consultants Holdings Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 03/2028 | 1,759 | (18) | — | — | % | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2024 | 696 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2027 | 485 | (3) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,181 | (3) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | USRP Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2024 | 696 | — | — | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2023 | 07/2025 | 1,293 | (23) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2027 | 484 | (3) | — | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 288 | (2) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,180 | (3) | — | — | % | 1,581 | (25) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC | Project Power Buyer, LLC | Project Power Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2023 | 05/2025 | 120 | (1) | — | — | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2023 | 05/2025 | 120 | (1) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VetCor Professional Practices LLC | VetCor Professional Practices LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 09/2023 | 09/2025 | 5,964 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 788 | — | — | Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 788 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 10/2027 | 516 | (1) | — | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 10/2027 | 516 | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,304 | (1) | — | — | % | 1,304 | (1) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xactly Corporation | Xactly Corporation | Xactly Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2020 | 07/2025 | 551 | (11) | — | — | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2020 | 07/2025 | 551 | (10) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,413 | (11) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 2,262 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,675 | (11) | (3) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 337 | — | (4) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pye-Barker Fire & Safety, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2024 | 2,275 | (32) | (7) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | DCA Investment Holding, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2023 | 11 | — | — | — | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | $ | 276 | $ | (2) | $ | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More cowbell II LLC | More cowbell II LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 09/2025 | $ | 232 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2024 | 552 | — | (6) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 09/2029 | 242 | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | (2) | (9) | (0.00) | % | 474 | (2) | (2) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | Zone Climate Services, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 288 | (2) | (10) | (0.00) | % | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 03/2028 | 846 | (8) | (2) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | Ocala Bidco, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 05/2024 | 1,630 | — | (2) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | NMC Crimson Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2021 | 12/2023 | 272 | — | (5) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluefin Holding, LLC | Bluefin Holding, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 09/2023 | 09/2029 | 407 | (5) | (5) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | Calabrio, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 206 | (1) | (5) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | PDQ.com Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 08/2027 | 2,206 | (7) | (7) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpecialtyCare, Inc. | SpecialtyCare, Inc. | SpecialtyCare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2026 | 224 | (2) | (10) | (0.00) | % | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2026 | 224 | (2) | (7) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | MRI Software LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2020 | 02/2026 | 780 | (2) | (7) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | CG Group Holdings, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 147 | (2) | (8) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | Sun Acquirer Corp. | Sun Acquirer Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2023 | 82 | — | (2) | Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 363 | (2) | (8) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWP Group Holdings, Inc. | AWP Group Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 12/2029 | 159 | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 342 | (3) | (9) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 08/2025 | 667 | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424 | (3) | (11) | (0.00) | % | 826 | (2) | (9) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 147 | (2) | (12) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 206 | (2) | (12) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded Future, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 07/2025 | 1,202 | (7) | (12) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2028 | 273 | (2) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2024 | 574 | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | (2) | (14) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pye-Barker Fire & Safety, LLC | Pye-Barker Fire & Safety, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2026 | 2,276 | (36) | (11) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerConnect, Inc. | TigerConnect, Inc. | TigerConnect, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (2)(3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2024 | 200 | — | (4) | Healthcare | First lien (2)(3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2024 | 163 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 603 | (5) | (11) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 603 | (4) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | (5) | (15) | (0.00) | % | 766 | (4) | (11) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO Investor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 344 | (3) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 502 | (5) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846 | (8) | (15) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | 416 | (2) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 692 | (7) | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,108 | (9) | (17) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 1,825 | (13) | (18) | (0.00) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENG Acquisition, Inc. | KENG Acquisition, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 08/2029 | $ | 293 | $ | (4) | $ | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2023 | 08/2025 | 764 | (2) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,057 | (6) | (14) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA Dental Holdings LLC | DECA Dental Holdings LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2021 | 12/2023 | $ | 1,306 | $ | — | $ | (23) | (0.00) | % | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 449 | (4) | (14) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Purchaser III, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 3,145 | (2) | (24) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Pointe Harmony, LLC | Beacon Pointe Harmony, LLC | Beacon Pointe Harmony, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 539 | (4) | (11) | Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 539 | (4) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 09/2024 | 663 | — | (14) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 09/2024 | 517 | (5) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,202 | (4) | (25) | (0.00) | % | 1,056 | (9) | (14) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. | iCIMS, Inc. | iCIMS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (2)(3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2024 | 4,823 | — | — | Software | First lien (2)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2024 | 4,625 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2028 | 1,558 | (14) | (28) | First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2028 | 1,558 | (14) | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,381 | (14) | (28) | (0.00) | % | 6,183 | (14) | (16) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | Daxko Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 04/2024 | 416 | (2) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 685 | (7) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,101 | (9) | (17) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO Investor Holdings, Inc. | IMO Investor Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 289 | (3) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 502 | (5) | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
791 | (8) | (17) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC | Community Brands ParentCo, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 276 | (2) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2024 | 552 | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | (2) | (21) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS WhiteWater Borrower, LLC | FS WhiteWater Borrower, LLC | FS WhiteWater Borrower, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 07/2024 | 640 | — | (6) | Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 07/2024 | 542 | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,216 | (9) | (25) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,095 | (11) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | (9) | (31) | (0.00) | % | 1,637 | (11) | (22) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 08/2023 | 604 | (2) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2020 | 02/2026 | 780 | (2) | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,384 | (4) | (33) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC | IG Investments Holdings, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 09/2024 | 1,339 | — | (17) | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 1,825 | (12) | (24) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 10/2029 | 1,339 | (18) | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,678 | (18) | (34) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Hospitalist Group, Inc. | OB Hospitalist Group, Inc. | OB Hospitalist Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 831 | (8) | (35) | (0.00) | % | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 811 | (8) | (26) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 08/2025 | 1,232 | (15) | (39) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 08/2027 | 2,205 | (8) | (45) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 787 | (5) | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2024 | 1,442 | — | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,229 | (5) | (67) | (0.01) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | YLG Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | $ | 13 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 12/2024 | 2,678 | (9) | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,691 | (9) | (26) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | Allworth Financial Group, L.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2022 | 01/2024 | 561 | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2020 | 12/2026 | 3,507 | (20) | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,068 | (20) | (28) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation | Diligent Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 08/2025 | 1,398 | (17) | (35) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P. (6) | Pioneer Topco I, L.P. (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | Pioneer Buyer I, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2027 | 2,045 | (14) | (40) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ACI Group Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 787 | (5) | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2024 | 1,146 | — | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,933 | (5) | (42) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | AAH Topco, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,414 | (10) | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 2,262 | — | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,676 | (10) | (44) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | DOCS, MSO, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2028 | 1,078 | — | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 1,887 | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,965 | — | (47) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC | Fortis Solutions Group, LLC | Fortis Solutions Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | Packaging | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | $ | 1,493 | $ | (15) | $ | (24) | Packaging | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 1,722 | (12) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 2,924 | — | (47) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 2,754 | — | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,417 | (15) | (71) | (0.01) | % | 4,476 | (12) | (49) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | 3,244 | — | (85) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCBlue Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 2,973 | — | (86) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Essential Bidco, Inc. | Project Essential Bidco, Inc. | Project Essential Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 2,241 | (13) | (107) | (0.01) | % | Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 2,241 | (12) | (67) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | GraphPAD Software, LLC | GraphPAD Software, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 1,000 | (3) | (20) | Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 500 | (2) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 11/2023 | 5,068 | (18) | (103) | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 11/2023 | 5,068 | (17) | (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,068 | (21) | (123) | (0.02) | % | 5,568 | (19) | (76) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2028 | 1,078 | — | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 4,044 | — | (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,122 | — | (146) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA Dental Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 90 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 4,045 | — | (164) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,135 | (1) | (168) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2022 | 01/2024 | 1,031 | — | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2020 | 12/2026 | 3,506 | (22) | (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,537 | (22) | (186) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2023 | 1,229 | — | (85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 05/2027 | 1,721 | (13) | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,950 | (13) | (205) | (0.03) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2023 | $ | 4,237 | $ | — | $ | (348) | (0.04) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | Notorious Topco, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | Consumer Products | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2023 | $ | 1,229 | $ | — | $ | (96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 05/2027 | 1,721 | (13) | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,950 | (13) | (231) | (0.03) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - United States | Total Unfunded Debt Investments - United States | $ | 115,270 | $ | (488) | $ | (2,078) | (0.26) | % | Total Unfunded Debt Investments - United States | $ | 108,938 | $ | (507) | $ | (959) | (0.11) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - Netherlands | Unfunded Debt Investments - Netherlands | Unfunded Debt Investments - Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Finco, LLC** | Tahoe Finco, LLC** | Tahoe Finco, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Technology | Information Technology | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | $ | 1,726 | $ | (12) | $ | (13) | (0.00) | % | Information Technology | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | $ | 1,726 | $ | (12) | $ | — | 0.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - Netherlands | Total Unfunded Debt Investments - Netherlands | $ | 1,726 | $ | (12) | $ | (13) | (0.00) | % | Total Unfunded Debt Investments - Netherlands | $ | 1,726 | $ | (12) | $ | — | 0.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - Australia | Unfunded Debt Investments - Australia | Unfunded Debt Investments - Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas AU Bidco Pty Ltd** | Atlas AU Bidco Pty Ltd** | Atlas AU Bidco Pty Ltd** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2028 | $ | 208 | $ | (3) | $ | — | — | % | Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2028 | $ | 208 | $ | (3) | $ | — | 0.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - Australia | Total Unfunded Debt Investments - Australia | $ | 208 | $ | (3) | $ | — | — | % | Total Unfunded Debt Investments - Australia | $ | 208 | $ | (3) | $ | — | 0.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments | Total Unfunded Debt Investments | $ | 117,204 | $ | (503) | $ | (2,091) | (0.26) | % | Total Unfunded Debt Investments | $ | 110,872 | $ | (522) | $ | (959) | (0.11) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | Total Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | $ | 1,226,115 | $ | 1,214,001 | 150.79 | % | Total Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | $ | 1,237,106 | $ | 1,230,366 | 143.04 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | Total Investments | $ | 1,226,115 | $ | 1,214,001 | 150.79 | % | Total Investments | $ | 1,237,106 | $ | 1,230,366 | 143.04 | % |
Investment Type | Percent of Total Investments at Fair Value | ||||||||||
First lien | % | ||||||||||
Second lien | % | ||||||||||
Subordinated | 0.09 | % | |||||||||
Equity and other | — | % | (1) | ||||||||
Total investments | 100.00 | % |
Industry Type | Percent of Total Investments at Fair Value | |||||||
Software | % | |||||||
Business Services | % | |||||||
Healthcare | % | |||||||
Financial Services | % | |||||||
Consumer Services | % | |||||||
Education | 2.41 | % | ||||||
Information Technology | % | |||||||
Distribution & Logistics | % | |||||||
Consumer Products | % | |||||||
Packaging | ||||||||
% | ||||||||
Specialty Chemicals & Materials | % | |||||||
Food & Beverage | 0.71 | % | ||||||
Business Products | 0.11 | % | ||||||
Total investments | 100.00 | % |
Interest Rate Type | Percent of Total Investments at Fair Value | |||||||
Floating rates | 99.91 | % | ||||||
Fixed rates | 0.09 | % | ||||||
Total investments | 100.00 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3) | SOFR(S) | 6.00% | 9.41% | 12/2020 | 10/2027 | $ | 18,491 | $ | 18,390 | $ | 18,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(S) | 6.00% | 10.46% | 06/2021 | 10/2027 | 4,960 | 4,941 | 4,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(S) | 6.00% | 10.00% | 08/2021 | 10/2027 | 5,894 | 5,882 | 5,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.00% | 10.41% | 05/2022 | 10/2027 | 1,275 | 1,272 | 1,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,620 | 30,485 | 30,425 | 4.01 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.25% | 9.63% | 11/2020 | 11/2026 | 23,667 | 23,543 | 23,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | 5.25% | 9.63% | 11/2020 | 11/2026 | 6,682 | 6,642 | 6,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,349 | 30,185 | 29,991 | 3.96 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 9.92% | 02/2020 | 05/2026 | 24,354 | 24,265 | 24,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 5.75% | 9.92% | 02/2020 | 05/2026 | 5,761 | 5,737 | 5,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,115 | 30,002 | 29,847 | 3.94 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pye-Barker Fire & Safety, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 10/2020 | 11/2027 | 19,634 | 19,416 | 19,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 11/2021 | 11/2027 | 10,450 | 10,358 | 10,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 11/2021 | 11/2024 | 449 | 448 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,533 | 30,222 | 29,663 | 3.91 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 4.75% | 8.62% | 03/2022 | 03/2028 | 27,963 | 27,709 | 27,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 4.75% | 9.47% | 03/2022 | 03/2028 | 1,795 | 1,784 | 1,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,758 | 29,493 | 29,283 | 3.86 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associations, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 10.36% | 07/2021 | 07/2027 | 14,921 | 14,868 | 14,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 11.28% | 07/2021 | 07/2027 | 3,671 | 3,657 | 3,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 11.26% | 07/2021 | 07/2027 | 3,671 | 3,657 | 3,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 10.97% | 07/2021 | 07/2027 | 2,217 | 2,209 | 2,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 4.00% + 2.50%/PIK | 10.48% | 07/2021 | 07/2027 | 1,764 | 1,757 | 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,244 | 26,148 | 26,244 | 3.46 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(M) | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | $ | 14,748 | $ | 14,644 | $ | 14,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 03/2021 | 08/2025 | 5,582 | 5,564 | 5,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 03/2021 | 08/2025 | 3,113 | 3,103 | 3,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | 1,234 | 1,225 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | 778 | 772 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 6.25% | 10.63% | 08/2020 | 08/2025 | 711 | 720 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,166 | 26,028 | 26,046 | 3.44 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | L(Q) | 6.00% | 9.94% | 04/2020 | 01/2025 | 25,000 | 24,337 | 25,000 | 3.30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 12/2021 | 12/2028 | 23,639 | 23,430 | 23,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 05/2022 | 12/2028 | 1,496 | 1,483 | 1,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,135 | 24,913 | 24,931 | 3.29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.38% +3.88%/PIK | 11.52% | 08/2022 | 08/2028 | 19,638 | 19,474 | 19,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 11.52% | 10/2022 | 08/2028 | 5,126 | 5,082 | 5,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,764 | 24,556 | 24,554 | 3.24 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 09/2021 | 09/2028 | 25,075 | 24,863 | 24,498 | 3.23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | 6.00% | 10.38% | 09/2021 | 09/2028 | 23,141 | 22,944 | 22,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 6.00% | 10.39% | 09/2021 | 09/2027 | 730 | 726 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,871 | 23,670 | 23,542 | 3.10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 4.75% | 9.17% | 12/2020 | 12/2026 | 17,749 | 17,620 | 17,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 4.75% | 9.17% | 12/2020 | 12/2026 | 5,372 | 5,331 | 5,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 4.75% | 9.17% | 01/2022 | 12/2026 | 637 | 631 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,758 | 23,582 | 23,103 | 3.04 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syndigo LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(M) | 4.50% | 8.84% | 12/2020 | 12/2027 | 19,650 | 19,539 | 19,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien (3) | L(S) | 8.00% | 13.21% | 12/2020 | 12/2028 | 4,000 | 3,981 | 3,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,650 | 23,520 | 22,864 | 3.01 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.75% | 10.99% | 11/2021 | 11/2027 | 21,053 | 20,919 | 20,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 10.99% | 11/2021 | 11/2027 | 1,835 | 1,815 | 1,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 6.75% | 10.99% | 11/2021 | 05/2027 | 307 | 308 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,195 | 23,042 | 22,806 | 3.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 6.50% | 10.82% | 06/2022 | 06/2029 | 22,941 | 22,725 | 22,712 | 2.99 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 4.75% | 9.43% | 09/2021 | 08/2027 | 13,360 | 13,306 | 13,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q) | 4.75% | 9.43% | 09/2021 | 08/2027 | 9,152 | 9,115 | 8,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,512 | 22,421 | 21,983 | 2.90 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCBlue Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 10.98% | 12/2021 | 12/2028 | $ | 20,979 | $ | 20,800 | $ | 20,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 10.98% | 12/2021 | 12/2028 | 1,090 | 1,081 | 1,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,069 | 21,881 | 21,628 | 2.85 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.25% | 9.64% | 12/2021 | 12/2028 | 20,712 | 20,576 | 20,514 | 2.70 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisner Advisory Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 9.69% | 08/2021 | 07/2028 | 19,654 | 19,542 | 18,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 5.25% | 9.69% | 08/2021 | 07/2028 | 1,662 | 1,655 | 1,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,316 | 21,197 | 20,369 | 2.68 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | SOFR(Q) | 7.25% | 11.83% | 10/2022 | 10/2028 | 20,012 | 19,768 | 19,840 | 2.61 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded Future, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.25% | 9.98% | 12/2021 | 07/2025 | 7,425 | 7,398 | 7,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | 5.25% | 9.98% | 08/2020 | 07/2025 | 5,758 | 5,726 | 5,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 5.25% | 9.98% | 08/2020 | 07/2025 | 4,104 | 4,064 | 4,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | 5.25% | 9.98% | 01/2022 | 07/2025 | 2,492 | 2,478 | 2,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,779 | 19,666 | 19,614 | 2.58 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Purchaser III, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | L(Q) | 4.50% | 9.23% | 08/2021 | 08/2028 | 18,856 | 18,816 | 18,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 4.50% | 9.23% | 08/2021 | 08/2028 | 1,297 | 1,292 | 1,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,153 | 20,108 | 19,469 | 2.56 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA Dental Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 08/2021 | 08/2028 | 16,862 | 16,720 | 16,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 08/2021 | 08/2028 | 1,775 | 1,760 | 1,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 08/2021 | 08/2027 | 1,168 | 1,160 | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,805 | 19,640 | 18,955 | 2.50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auctane Inc. (fka Stamps.com Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 10/2021 | 10/2028 | 11,633 | 11,533 | 11,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 12/2021 | 10/2028 | 7,311 | 7,247 | 7,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,944 | 18,780 | 18,622 | 2.45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.89% | 12/2021 | 12/2027 | 11,755 | 11,655 | 11,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 5.50% | 9.82% | 12/2021 | 12/2027 | 6,322 | 6,269 | 6,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,077 | 17,924 | 17,852 | 2.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 10/2021 | 10/2028 | $ | 12,278 | $ | 12,172 | $ | 11,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 10/2021 | 10/2028 | 4,943 | 4,902 | 4,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | 5.00% | 10.83% | 10/2021 | 10/2027 | 230 | 231 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,451 | 17,305 | 17,042 | 2.25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 12/2021 | 04/2027 | 9,198 | 9,160 | 9,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 04/2021 | 04/2027 | 6,895 | 6,869 | 6,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 10/2021 | 04/2027 | 1,060 | 1,056 | 1,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,153 | 17,085 | 16,849 | 2.22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Essential Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 9.99% | 04/2021 | 04/2028 | 17,208 | 17,088 | 16,678 | 2.20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(M)* | 5.50% + 1.50%/PIK | 11.14% | 01/2021 | 01/2027 | 10,641 | 10,583 | 10,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M)* | 5.50% + 1.50%/PIK | 11.14% | 01/2021 | 01/2027 | 2,980 | 2,963 | 2,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | 6.00% | 10.14% | 04/2021 | 01/2027 | 2,290 | 2,272 | 2,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 6.50% | 10.69% | 01/2021 | 01/2027 | 405 | 405 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,316 | 16,223 | 16,315 | 2.15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreside Financial Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 05/2022 | 09/2027 | 14,902 | 14,767 | 14,753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 05/2022 | 09/2027 | 966 | 957 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,868 | 15,724 | 15,709 | 2.07 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q)* | 3.50% + 2.75%/PIK | 10.95% | 12/2021 | 11/2028 | 15,635 | 15,466 | 15,455 | 2.04 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 01/2020 | 02/2026 | 10,917 | 10,885 | 10,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 03/2021 | 02/2026 | 3,096 | 3,091 | 3,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 03/2021 | 02/2026 | 1,370 | 1,367 | 1,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 01/2020 | 02/2026 | 315 | 314 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,698 | 15,657 | 15,341 | 2.02 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS WhiteWater Borrower, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 12/2021 | 12/2027 | 9,030 | 8,953 | 8,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 12/2021 | 12/2027 | 3,012 | 2,986 | 2,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 12/2021 | 12/2027 | 3,031 | 3,005 | 2,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.75% | 10.50% | 12/2021 | 12/2027 | 426 | 423 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 6.00% | 10.54% | 07/2022 | 12/2027 | 200 | 198 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,699 | 15,565 | 15,273 | 2.01 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundational Education Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 3.75% | 8.59% | 08/2021 | 08/2028 | 9,380 | 9,341 | 8,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.50% | 11.34% | 08/2021 | 08/2029 | 6,488 | 6,460 | 6,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,868 | 15,801 | 14,817 | 1.95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.75% | 10.33% | 06/2022 | 06/2029 | $ | 14,662 | $ | 14,559 | $ | 14,448 | 1.90 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P.(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | L(Q)* | 7.00%/PIK | 11.73% | 11/2021 | 11/2028 | 12,457 | 12,359 | 12,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q)* | 7.00%/PIK | 11.73% | 03/2022 | 11/2028 | 1,707 | 1,693 | 1,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,164 | 14,052 | 13,980 | 1.84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RealPage, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien | L(M) | 6.50% | 10.88% | 02/2021 | 04/2029 | 13,612 | 13,526 | 13,153 | 1.73 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Businessolver.com, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(S) | 5.50% | 9.67% | 12/2021 | 12/2027 | 12,454 | 12,401 | 12,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | 5.50% | 9.88% | 12/2021 | 12/2027 | 289 | 288 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,743 | 12,689 | 12,565 | 1.66 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativity ODA LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | L(M)* | 7.50%/PIK | 11.89% | 05/2021 | 05/2027 | 12,146 | 12,044 | 12,146 | 1.60 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CentralSquare Technologies, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2) | L(Q) | 3.75% | 8.48% | 04/2020 | 08/2025 | 13,373 | 12,092 | 11,597 | 1.53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Hospitalist Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 09/2021 | 09/2027 | 11,364 | 11,270 | 11,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.50% | 10.17% | 09/2021 | 09/2027 | 515 | 512 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,879 | 11,782 | 11,504 | 1.52 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFS Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 6.25% + 0.75%/PIK | 11.84% | 09/2021 | 07/2024 | 8,796 | 8,766 | 8,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(Q)* | 6.25% + 0.75%/PIK | 11.84% | 09/2021 | 07/2024 | 3,350 | 3,339 | 3,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,146 | 12,105 | 11,342 | 1.49 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.75% | 10.54% | 06/2022 | 06/2028 | 11,564 | 11,564 | 11,248 | 1.48 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 09/2020 | 09/2026 | 9,654 | 9,607 | 9,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 09/2020 | 09/2026 | 1,231 | 1,229 | 1,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.75% | 10.48% | 09/2020 | 09/2026 | 319 | 318 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,204 | 11,154 | 11,204 | 1.48 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 10/2021 | 10/2028 | 10,440 | 10,351 | 10,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 10/2021 | 10/2028 | 880 | 872 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.50% | 12.00% | 10/2021 | 10/2027 | 26 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,346 | 11,250 | 11,028 | 1.45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap One Holdings Corp.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (2) | L(M) | 4.50% | 8.88% | 11/2021 | 12/2028 | 11,094 | 11,046 | 10,206 | 1.34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.50% | 9.82% | 05/2022 | 05/2029 | 10,102 | 10,008 | 10,002 | 1.32 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xactly Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | L(Q) | 7.25% | 11.99% | 06/2020 | 07/2023 | $ | 9,449 | $ | 9,351 | $ | 9,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 7.25% | 11.70% | 06/2020 | 07/2023 | 551 | 545 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 | 9,896 | 10,000 | 1.32 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSCS Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2) | L(M) | 4.50% | 8.88% | 11/2021 | 12/2028 | 10,355 | 10,332 | 9,902 | 1.30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Intermediateco LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogain Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.17% | 07/2021 | 07/2028 | 6,101 | 6,063 | 5,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.17% | 07/2022 | 07/2028 | 3,585 | 3,551 | 3,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(M) | 5.75% | 10.17% | 07/2021 | 07/2026 | 345 | 345 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated (3) | SOFR(Q) | 8.25% | 12.93% | 07/2022 | 07/2029 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,032 | 9,960 | 9,844 | 1.30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.88% | 08/2021 | 08/2026 | 7,194 | 7,140 | 7,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 5.50% | 9.88% | 04/2022 | 08/2026 | 2,468 | 2,447 | 2,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,662 | 9,587 | 9,545 | 1.26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | Second Lien (2)(3) | L(M) | 6.75% | 11.13% | 11/2021 | 12/2029 | 10,000 | 9,955 | 9,419 | 1.24 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXB Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(M) | 4.50% | 8.72% | 07/2021 | 12/2027 | 9,850 | 9,830 | 9,358 | 1.23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 10.84% | 09/2022 | 10/2029 | 9,196 | 9,062 | 9,058 | 1.19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(M)* | 4.50% + 1.25%/PIK | 10.13% | 08/2021 | 08/2028 | 7,385 | 7,325 | 7,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 4.50% + 1.25%/PIK | 10.13% | 08/2021 | 08/2028 | 950 | 942 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 5.50% | 9.88% | 08/2021 | 08/2027 | 87 | 88 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,422 | 8,355 | 8,139 | 1.07 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 6.00% | 9.74% | 03/2021 | 03/2028 | 7,401 | 7,313 | 7,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 6.00% | 10.39% | 03/2021 | 03/2028 | 501 | 495 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,902 | 7,808 | 7,847 | 1.03 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 6.41% | 10.39% | 03/2021 | 04/2028 | 6,347 | 6,309 | 6,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | SOFR(M) | 6.41% | 10.73% | 03/2021 | 04/2028 | 1,057 | 1,052 | 1,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.41% | 10.14% | 03/2021 | 04/2028 | 453 | 449 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,857 | 7,810 | 7,704 | 1.01 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEConnection LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien (2)(3) | SOFR(M) | 7.00% | 11.42% | 12/2021 | 09/2027 | 7,360 | 7,297 | 7,134 | 0.94 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien (3) | L(Q) | 6.75% | 11.16% | 04/2021 | 05/2029 | 6,800 | 6,783 | 6,548 | 0.86 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyote Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | L(Q) | 6.00% | 10.41% | 03/2020 | 02/2026 | $ | 5,374 | $ | 5,359 | $ | 5,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | L(Q) | 8.00% | 12.73% | 10/2020 | 08/2026 | 967 | 960 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,341 | 6,319 | 6,341 | 0.84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Pointe Harmony, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.25% | 9.38% | 12/2021 | 12/2028 | 5,173 | 5,127 | 5,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(Q) | 5.25% | 9.44% | 12/2021 | 12/2028 | 1,251 | 1,240 | 1,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,424 | 6,367 | 6,244 | 0.82 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (2)(3) | L(M) | 5.25% | 9.42% | 02/2020 | 02/2026 | 6,150 | 6,132 | 6,150 | 0.81 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | L(S) | 5.25% | 10.18% | 06/2021 | 06/2027 | 4,966 | 4,926 | 4,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | 5.25% | 9.40% | 06/2021 | 06/2027 | 933 | 925 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,899 | 5,851 | 5,851 | 0.77 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapy Brands Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien (2)(3) | L(M) | 6.75% | 11.10% | 05/2021 | 05/2029 | 6,000 | 5,967 | 5,784 | 0.76 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | First lien (2)(3) | L(Q)* | 5.25% + 2.00%/PIK | 11.98% | 07/2021 | 07/2027 | 5,406 | 5,359 | 4,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M)* | 5.25% + 2.00%/PIK | 11.63% | 07/2021 | 07/2026 | 596 | 591 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,002 | 5,950 | 5,348 | 0.70 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS Admiral Bidco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien | SOFR(M) | 7.00% | 11.51% | 12/2022 | 12/2029 | 4,906 | 4,832 | 4,832 | 0.64 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.50% | 9.89% | 10/2021 | 10/2028 | 4,382 | 4,345 | 4,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | P(Q) | 4.50% | 12.00% | 10/2021 | 10/2028 | 504 | 500 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | P(Q) | 4.50% | 12.00% | 06/2022 | 10/2028 | 93 | 92 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,979 | 4,937 | 4,761 | 0.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(M) | 5.75% | 10.17% | 02/2022 | 02/2028 | 4,656 | 4,615 | 4,503 | 0.59 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Borrower Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | L(S) | 5.25% | 10.41% | 09/2021 | 09/2027 | 3,706 | 3,691 | 3,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(S) | 5.25% | 10.41% | 09/2021 | 09/2027 | 828 | 824 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,534 | 4,515 | 4,459 | 0.59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convey Health Solutions, Inc.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 9.93% | 02/2022 | 09/2026 | 4,533 | 4,477 | 4,398 | 0.58 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eResearchTechnology, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2) | L(M) | 4.50% | 8.88% | 01/2021 | 02/2027 | 4,912 | 4,912 | 4,363 | 0.57 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (2)(3) | L(M) | 5.75% | 10.13% | 09/2021 | 09/2028 | $ | 2,590 | $ | 2,571 | $ | 2,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 5.75% | 10.13% | 09/2021 | 09/2028 | 1,814 | 1,794 | 1,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,404 | 4,365 | 4,331 | 0.57 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3) | L(Q) | 7.00% | 11.73% | 04/2021 | 04/2027 | 3,986 | 3,963 | 3,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 7.00% | 11.75% | 04/2021 | 04/2027 | 274 | 273 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,260 | 4,236 | 4,260 | 0.56 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerConnect, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(Q)* | 3.63% + 3.63%/PIK | 11.49% | 02/2022 | 02/2028 | 4,223 | 4,185 | 4,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3)(4) - Drawn | SOFR(Q)* | 3.63% + 3.63%/PIK | 11.49% | 02/2022 | 02/2028 | 39 | 39 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,262 | 4,224 | 4,159 | 0.55 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3) | L(M) | 7.25% | 11.54% | 05/2021 | 05/2027 | 4,052 | 4,021 | 4,052 | 0.53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 5.75% | 10.64% | 07/2022 | 06/2028 | 4,086 | 4,048 | 4,046 | 0.53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 07/2021 | 07/2027 | 3,652 | 3,623 | 3,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3) | L(Q) | 5.50% | 10.23% | 07/2021 | 07/2027 | 475 | 472 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,127 | 4,095 | 3,993 | 0.53 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3) | SOFR(Q) | 6.75% | 11.33% | 11/2022 | 04/2029 | 3,755 | 3,699 | 3,699 | 0.49 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS Intermediate Holdings, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2) | L(Q) | 5.25% | 9.90% | 08/2021 | 07/2026 | 3,932 | 3,932 | 3,632 | 0.48 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartz Holding Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien (2)(3) | L(M) | 8.00% | 12.38% | 10/2020 | 04/2027 | 3,000 | 2,989 | 2,941 | 0.39 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO Investor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | SOFR(S) | 6.00% | 10.62% | 05/2022 | 05/2029 | 2,879 | 2,853 | 2,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | SOFR(S) | 6.00% | 10.61% | 05/2022 | 05/2028 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,944 | 2,918 | 2,915 | 0.38 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barracuda Parent, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2) | SOFR(Q) | 4.50% | 8.59% | 05/2022 | 08/2029 | 3,000 | 2,957 | 2,893 | 0.38 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geo Parent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 9.44% | 05/2020 | 12/2025 | 2,917 | 2,849 | 2,845 | 0.37 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpecialtyCare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3) | L(Q) | 5.75% | 9.49% | 06/2021 | 06/2028 | 2,861 | 2,825 | 2,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(M) | 4.00% | 8.29% | 06/2021 | 06/2026 | 85 | 85 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Drawn | L(Q) | 5.75% | 9.76% | 06/2021 | 06/2028 | 22 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,968 | 2,932 | 2,842 | 0.37 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluefin Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second Lien (2)(3) | L(Q) | 7.75% | 12.48% | 06/2020 | 09/2027 | 2,500 | 2,403 | 2,408 | 0.32 | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Education Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | First lien (2) | L(Q) | 4.00% | 8.73% | 03/2020 | 07/2025 | $ | 2,429 | $ | 2,046 | $ | 2,380 | 0.31 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudera, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Second lien | L(M) | 6.00% | 10.38% | 10/2022 | 10/2029 | 2,500 | 2,069 | 2,097 | 0.28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMK Hawk Parent, Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3) | L(Q) | 3.50% | 8.26% | 09/2022 | 08/2024 | 2,487 | 1,566 | 1,617 | 0.21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Drawn | L(S) | 5.00% | 9.90% | 10/2021 | 10/2025 | 1,531 | 1,517 | 1,491 | 0.20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectra Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Products | First lien (2) | L(M) | 3.25% | 7.63% | 03/2020 | 03/2025 | 1,366 | 1,248 | 1,087 | 0.14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtusa Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Subordinated | Fixed(S) | 7.13% | 7.13% | 09/2022 | 12/2028 | 1,370 | 1,044 | 1,046 | 0.14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United States | $ | 1,166,146 | $ | 1,154,224 | $ | 1,138,523 | 149.99 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Finco, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Technology | First lien (2)(3) | L(M) | 6.00% | 10.29% | 10/2021 | 09/2028 | $ | 23,010 | $ | 22,813 | $ | 22,639 | 2.98 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - Netherlands | $ | 23,010 | $ | 22,813 | $ | 22,639 | 2.98 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trident Bidco Limited ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 9.07% | 06/2022 | 06/2029 | $ | 10,668 | $ | 10,569 | $ | 10,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (2)(3) | SOFR(Q) | 5.25% | 9.07% | 09/2022 | 06/2029 | 1,906 | 1,889 | 1,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,574 | 12,458 | 12,303 | 1.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United Kingdom | $ | 12,574 | $ | 12,458 | $ | 12,303 | 1.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas AU Bidco Pty Ltd ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien | SOFR(M) | 7.25% | 11.48% | 12/2022 | 12/2029 | $ | 2,245 | $ | 2,211 | $ | 2,211 | 0.29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Australia | $ | 2,245 | $ | 2,211 | $ | 2,211 | 0.29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments | $ | 1,203,975 | $ | 1,191,706 | $ | 1,175,676 | 154.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P.(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Ordinary Shares(3)(6) | — | — | — | 11/2021 | — | 10 | $ | — | $ | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Shares - United States | $ | — | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Shares | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Investments | $ | 1,191,706 | $ | 1,175,676 | 154.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associations, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | $ | 1,476 | $ | (6) | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyote Buyer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2020 | 02/2025 | $ | 395 | $ | (1) | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 271 | (2) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2020 | 09/2026 | 374 | (3) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 206 | (2) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 08/2025 | 1,658 | (21) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativity ODA LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 1,061 | (10) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granicus, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2021 | 01/2027 | 802 | (6) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kele Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 02/2026 | 701 | (2) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2022 | 04/2024 | 113 | — | (1) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution & Logistics | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2022 | 04/2028 | 282 | (4) | (2) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Borrower Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 333 | (1) | (5) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 844 | (8) | (8) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Acquirer Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 363 | (3) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2023 | 98 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | (3) | (8) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinipay Midco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2028 | 273 | (2) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 06/2024 | 574 | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | (2) | (9) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRP Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 288 | (2) | (9) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO Investor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2028 | 278 | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 687 | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | (3) | (10) | (0.00) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorded Future, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2020 | 07/2025 | $ | 1,202 | $ | (8) | $ | (10) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2027 | 484 | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2023 | 763 | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,247 | (4) | (10) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Enhancement Group, LLC (fka TA/WEG Holdings, LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 1,420 | — | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 10/2027 | 516 | (1) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,936 | (1) | (12) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 1,095 | (11) | (15) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pye-Barker Fire & Safety, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2024 | 514 | (5) | (15) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2021 | 03/2023 | 72 | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2024 | 938 | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,010 | — | (15) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 147 | (2) | (16) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (2)(3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2024 | 5,216 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2028 | 1,870 | (15) | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,086 | (15) | (16) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpecialtyCare, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2026 | 139 | (2) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2023 | 246 | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | (2) | (16) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2022 | 10/2028 | 2,001 | (24) | (17) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 05/2026 | 1,918 | (7) | (17) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogain Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 891 | (7) | (17) | (0.00) | % |
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerConnect, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (2)(3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2023 | $ | 135 | $ | — | $ | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 603 | (5) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
738 | (5) | (17) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocala Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 05/2024 | 1,630 | — | (19) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMC Crimson Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2021 | 03/2023 | 2,764 | — | (19) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2028 | 3,041 | (26) | (25) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 895 | — | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2029 | 895 | (6) | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,790 | (6) | (26) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands ParentCo, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 276 | (2) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2024 | 552 | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | (2) | (27) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Topco I, L.P.(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Buyer I, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2027 | 2,045 | (17) | (27) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWOR Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 2,883 | (18) | (28) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 655 | — | (29) | (0.00) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Hospitalist Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 970 | (10) | (31) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | 416 | — | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 757 | (8) | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,173 | (8) | (33) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreside Financial Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 09/2027 | 977 | (9) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | 2,287 | — | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,264 | (9) | (33) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS WhiteWater Borrower, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 07/2022 | 07/2024 | $ | 1,753 | $ | — | $ | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 791 | (8) | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,544 | (8) | (40) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreTrust Purchasing Group LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 09/2024 | 1,339 | — | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2022 | 10/2029 | 1,339 | (19) | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,678 | (19) | (40) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 03/2028 | 2,601 | (27) | (42) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Businessolver.com, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 3,089 | — | (43) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notorious Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 05/2027 | 1,537 | (12) | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2023 | 1,230 | — | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,767 | (12) | (47) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 08/2027 | 2,206 | (9) | (52) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2020 | 02/2026 | 780 | (2) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 08/2023 | 1,523 | — | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,303 | (2) | (53) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Pointe Harmony, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 539 | (4) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 06/2023 | 1,440 | — | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,979 | (4) | (55) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCBlue Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 2,974 | — | (59) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Essential Bidco, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 2,241 | (14) | (69) | (0.01) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACI Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 701 | (7) | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 1,801 | — | (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,502 | (7) | (85) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Acquisition, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2023 | $ | 4,237 | $ | — | $ | (97) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 1,413 | (12) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2023 | 6,672 | — | (83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,085 | (12) | (101) | (0.01) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | 49 | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | 1,493 | (15) | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 2,942 | — | (69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,484 | (15) | (105) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Purchaser III, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 3,145 | — | (107) | (0.02) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphPAD Software, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 1,000 | (4) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 11/2023 | 5,068 | (20) | (90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,068 | (24) | (108) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLG Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2023 | 4,901 | — | (128) | (0.02) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCS, MSO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 4,044 | — | (111) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2028 | 1,078 | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,122 | — | (141) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 01/2022 | 01/2024 | 1,971 | — | (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 12/2020 | 12/2026 | 3,507 | (25) | (96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,478 | (25) | (150) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA Dental Holdings LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 180 | (2) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2023 | 4,044 | — | (174) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,224 | (2) | (182) | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - United States | $ | 125,918 | $ | (443) | $ | (2,246) | (0.30) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (5) | Spread (5) | Interest Rate (5) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Finco, LLC** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Technology | First lien (3)(4) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 10/2027 | $ | 1,726 | $ | (14) | $ | (28) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - Netherlands | $ | 1,726 | $ | (14) | $ | (28) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas AU Bidco Pty Ltd ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Services | First lien (4) - Undrawn | — | — | — | 12/2022 | 12/2028 | $ | 208 | $ | (3) | $ | (3) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments - Australia | $ | 208 | $ | (3) | $ | (3) | (0.00) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Unfunded Debt Investments | $ | 127,852 | $ | (460) | $ | (2,277) | (0.30) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled/Non-Affiliated Investments | $ | 1,191,246 | $ | 1,173,399 | 154.59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | $ | 1,191,246 | $ | 1,173,399 | 154.59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2022 | |||||||||||
Investment Type | Percent of Total Investments at Fair Value | ||||||||||
First lien | 95.04 | % | |||||||||
Second lien | 4.87 | % | |||||||||
Subordinated | 0.09 | % | |||||||||
Equity and other | — | % | (1) | ||||||||
Total investments | 100.00 | % |
December 31, 2022 | ||||||||
Industry Type | Percent of Total Investments at Fair Value | |||||||
Software | 40.61 | % | ||||||
Business Services | 22.10 | % | ||||||
Healthcare | 16.78 | % | ||||||
Financial Services | 7.62 | % | ||||||
Consumer Services | 3.18 | % | ||||||
Consumer Products | 1.94 | % | ||||||
Information Technology | 1.93 | % | ||||||
Distribution & Logistics | 1.85 | % | ||||||
Education | 1.47 | % | ||||||
Packaging | 1.44 | % | ||||||
Specialty Chemicals & Materials | 0.99 | % | ||||||
Business Products | 0.09 | % | ||||||
Total investments | 100.00 | % |
December 31, 2022 | ||||||||
Interest Rate Type | Percent of Total Investments at Fair Value | |||||||
Floating rates | 99.91 | % | ||||||
Fixed rates | 0.09 | % | ||||||
Total investments | 100.00 | % |
Cost | Fair Value | Cost | Fair Value | |||||||||||||||||||
First lien | First lien | $ | 1,163,577 | $ | 1,152,961 | First lien | $ | 1,176,950 | $ | 1,170,647 | ||||||||||||
Second lien | Second lien | 61,474 | 59,919 | Second lien | 59,082 | 58,610 | ||||||||||||||||
Subordinated | Subordinated | 1,064 | 1,121 | Subordinated | 1,074 | 1,109 | ||||||||||||||||
Equity and other(1) | Equity and other(1) | — | — | Equity and other(1) | — | — | ||||||||||||||||
Total investments | Total investments | $ | 1,226,115 | $ | 1,214,001 | Total investments | $ | 1,237,106 | $ | 1,230,366 |
Cost | Fair Value | Cost | Fair Value | |||||||||||||||||||
Software | Software | $ | 496,334 | $ | 492,813 | Software | $ | 481,718 | $ | 479,989 | ||||||||||||
Business Services | Business Services | 286,589 | 287,139 | Business Services | 287,753 | 288,872 | ||||||||||||||||
Healthcare | Healthcare | 192,368 | 188,647 | Healthcare | 194,370 | 190,194 | ||||||||||||||||
Financial Services | Financial Services | 93,154 | 92,336 | Financial Services | 93,677 | 93,833 | ||||||||||||||||
Consumer Services | Consumer Services | 42,756 | 42,611 | Consumer Services | 42,861 | 42,507 | ||||||||||||||||
Education | Education | 30,003 | 29,632 | |||||||||||||||||||
Information Technology | Information Technology | 22,813 | 22,822 | Information Technology | 22,820 | 23,010 | ||||||||||||||||
Distribution & Logistics | Distribution & Logistics | 22,618 | 22,059 | Distribution & Logistics | 22,375 | 22,048 | ||||||||||||||||
Consumer Products | Consumer Products | 22,745 | 21,099 | Consumer Products | 22,693 | 20,813 | ||||||||||||||||
Packaging | Packaging | 17,280 | 17,080 | Packaging | 17,183 | 17,088 | ||||||||||||||||
Education | 15,758 | 14,256 | ||||||||||||||||||||
Specialty Chemicals & Materials | Specialty Chemicals & Materials | 12,434 | 12,014 | Specialty Chemicals & Materials | 12,556 | 12,294 | ||||||||||||||||
Food & Beverage | Food & Beverage | 7,821 | 8,731 | |||||||||||||||||||
Business Products | Business Products | 1,266 | 1,125 | Business Products | 1,276 | 1,355 | ||||||||||||||||
Total investments | Total investments | $ | 1,226,115 | $ | 1,214,001 | Total investments | $ | 1,237,106 | $ | 1,230,366 |
Cost | Fair Value | ||||||||||
First lien | $ | 1,130,840 | $ | 1,115,219 | |||||||
Second lien | 59,361 | 57,133 | |||||||||
Subordinated | 1,045 | 1,047 | |||||||||
Equity and other(1) | — | — | |||||||||
Total investments | $ | 1,191,246 | $ | 1,173,399 |
Cost | Fair Value | ||||||||||
Software | $ | 480,494 | $ | 476,479 | |||||||
Business Services | 262,842 | 259,347 | |||||||||
Healthcare | 201,974 | 196,864 | |||||||||
Financial Services | 91,188 | 89,468 | |||||||||
Consumer Services | 37,831 | 37,307 | |||||||||
Consumer Products | 23,030 | 22,759 | |||||||||
Information Technology | 22,799 | 22,611 | |||||||||
Distribution & Logistics | 22,437 | 21,670 | |||||||||
Education | 17,847 | 17,197 | |||||||||
Packaging | 17,290 | 16,937 | |||||||||
Specialty Chemicals & Materials | 12,266 | 11,673 | |||||||||
Business Products | 1,248 | 1,087 | |||||||||
Total investments | $ | 1,191,246 | $ | 1,173,399 |
Total | Level I | Level II | Level III | Total | Level I | Level II | Level III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien | First lien | $ | 1,152,961 | $ | — | $ | 46,766 | $ | 1,106,195 | First lien | $ | 1,170,647 | $ | — | $ | 61,819 | $ | 1,108,828 | ||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | Second lien | 59,919 | — | 13,153 | 46,766 | Second lien | 58,610 | — | 16,068 | 42,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated | Subordinated | 1,121 | — | 1,120 | 1 | Subordinated | 1,109 | — | 1,108 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity and other(1) | Equity and other(1) | — | — | — | — | Equity and other(1) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | Total investments | $ | 1,214,001 | $ | — | $ | 61,039 | $ | 1,152,962 | Total investments | $ | 1,230,366 | $ | — | $ | 78,995 | $ | 1,151,371 |
Total | Level I | Level II | Level III | ||||||||||||||||||||
First lien | $ | 1,115,219 | $ | — | $ | 48,157 | $ | 1,067,062 | |||||||||||||||
Second lien | 57,133 | — | 13,153 | 43,980 | |||||||||||||||||||
Subordinated | 1,047 | — | 1,046 | 1 | |||||||||||||||||||
Equity and other(1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Total investments | $ | 1,173,399 | $ | — | $ | 62,356 | $ | 1,111,043 |
Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, March 31, 2023 (1) | $ | 1,134,669 | $ | 1,090,527 | $ | 44,141 | $ | 1 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, June 30, 2023 (1) | Fair value, June 30, 2023 (1) | $ | 1,152,962 | $ | 1,106,195 | $ | 46,766 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gains on investments | Net realized gains on investments | 72 | 72 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | Net change in unrealized appreciation | 3,599 | 3,200 | 399 | — | — | Net change in unrealized appreciation | 4,859 | 4,308 | 551 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 21,346 | 21,346 | — | — | — | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 45,591 | 45,591 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from sales and paydowns of investments | Proceeds from sales and paydowns of investments | (9,036) | (9,036) | — | — | — | Proceeds from sales and paydowns of investments | (35,913) | (33,413) | (2,500) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level III (2) | Transfers into Level III (2) | 21,398 | 19,172 | 2,226 | — | — | Transfers into Level III (2) | 7,284 | 7,284 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level III (2) | Transfers out of Level III (2) | (19,014) | (19,014) | — | — | — | Transfers out of Level III (2) | (23,484) | (21,209) | (2,275) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, June 30, 2023 (1) | $ | 1,152,962 | $ | 1,106,195 | $ | 46,766 | $ | 1 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, September 30, 2023 (1) | Fair value, September 30, 2023 (1) | $ | 1,151,371 | $ | 1,108,828 | $ | 42,542 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | 3,599 | 3,200 | 399 | — | — | Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | 4,539 | $ | 3,987 | 552 | — | — |
Total | First Lien | Second Lien | Equity and other | Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, March 31, 2022 (1) | $ | 988,154 | $ | 946,965 | $ | 41,189 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, June 30, 2022 (1) | Fair value, June 30, 2022 (1) | $ | 1,081,190 | $ | 1,037,289 | $ | 43,901 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized losses on investments | Net realized losses on investments | (606) | (606) | — | — | Net realized losses on investments | (119) | (119) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized depreciation | Net change in unrealized depreciation | (2,529) | (1,790) | (739) | — | Net change in unrealized depreciation | (5,639) | (5,129) | (510) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 122,330 | 122,330 | — | — | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 75,252 | 70,104 | 5,147 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from sales and paydowns of investments | Proceeds from sales and paydowns of investments | (61,173) | (61,173) | — | — | Proceeds from sales and paydowns of investments | (66,085) | (57,315) | (8,770) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level III (2) | Transfers into Level III (2) | 49,136 | 42,685 | 6,451 | — | Transfers into Level III (2) | 21,522 | 18,597 | 2,925 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level III (2) | Transfers out of Level III (2) | (14,122) | (11,122) | (3,000) | — | Transfers out of Level III (2) | (21,103) | (21,103) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, June 30, 2022 (1) | $ | 1,081,190 | $ | 1,037,289 | $ | 43,901 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, September 30, 2022 (1) | Fair value, September 30, 2022 (1) | $ | 1,085,018 | $ | 1,042,324 | $ | 42,693 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized depreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | Unrealized depreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | (2,799) | (2,060) | (739) | $ | — | Unrealized depreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | (5,807) | $ | (5,132) | $ | (675) | $ | — | $ | — |
Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, December 31, 2022 (1) | Fair value, December 31, 2022 (1) | $ | 1,111,043 | $ | 1,067,062 | $ | 43,980 | $ | 1 | $ | — | Fair value, December 31, 2022 (1) | $ | 1,111,043 | $ | 1,067,062 | $ | 43,980 | $ | 1 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized losses on investments | (11) | (11) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gains on investments | Net realized gains on investments | 61 | 61 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | Net change in unrealized appreciation | 5,302 | 4,613 | 689 | — | — | Net change in unrealized appreciation | 9,455 | 8,393 | 1,062 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 67,362 | 67,362 | — | — | — | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 118,739 | 118,739 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from sales and paydowns of investments | Proceeds from sales and paydowns of investments | (24,015) | (24,015) | — | — | — | Proceeds from sales and paydowns of investments | (59,828) | (57,328) | (2,500) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level III (2) | Transfers into Level III (2) | 2,097 | — | 2,097 | — | — | Transfers into Level III (2) | 1,087 | 1,087 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level III (2) | Transfers out of Level III (2) | (8,816) | (8,816) | — | — | — | Transfers out of Level III (2) | (29,186) | (29,186) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, June 30, 2023 (1) | $ | 1,152,962 | $ | 1,106,195 | $ | 46,766 | $ | 1 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, September 30, 2023 (1) | Fair value, September 30, 2023 (1) | $ | 1,151,371 | $ | 1,108,828 | $ | 42,542 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | 5,302 | $ | 4,613 | $ | 689 | $ | — | $ | — | Unrealized appreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | 9,069 | $ | 8,098 | $ | 971 | $ | — | $ | — |
Total | First Lien | Second Lien | Equity and other | Total | First Lien | Second Lien | Subordinated | Equity and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, December 31, 2021(1) | Fair value, December 31, 2021(1) | $ | 903,911 | $ | 867,102 | $ | 36,809 | $ | — | Fair value, December 31, 2021(1) | $ | 903,911 | $ | 867,102 | $ | 36,809 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | Total gains or losses included in earnings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized losses on investments | Net realized losses on investments | (607) | (607) | — | — | Net realized losses on investments | (726) | (726) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized depreciation | Net change in unrealized depreciation | (2,576) | (1,827) | (749) | — | Net change in unrealized depreciation | (9,255) | (7,921) | (1,334) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 205,823 | 201,470 | 4,353 | — | Purchases, including capitalized PIK and revolver fundings | 278,068 | 268,567 | 9,500 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from sales and paydowns of investments | Proceeds from sales and paydowns of investments | (75,393) | (75,393) | — | — | Proceeds from sales and paydowns of investments | (141,478) | (132,708) | (8,770) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers into Level III (2) | Transfers into Level III (2) | 53,032 | 46,544 | 6,488 | — | Transfers into Level III (2) | 54,498 | 48,010 | 6,488 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfers out of Level III (2) | (3,000) | — | (3,000) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, June 30, 2022(1) | $ | 1,081,190 | $ | 1,037,289 | $ | 43,901 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value, September 30, 2022(1) | Fair value, September 30, 2022(1) | $ | 1,085,018 | $ | 1,042,324 | $ | 42,693 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized depreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | Unrealized depreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | (2,850) | $ | (2,101) | — | $ | (749) | $ | — | Unrealized depreciation for the period relating to those Level III assets that were still held by the Company at the end of the period: | $ | (9,850) | $ | (8,342) | $ | (1,508) | $ | — | $ | — |
Range | Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type | Fair Value as of June 30, 2023 | Approach | Unobservable Input | Low | High | Weighted Average (1) | Type | Fair Value as of September 30, 2023 | Approach | Unobservable Input | Low | High | Weighted Average (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien | First lien | $ | 1,101,067 | Market & income approach | EBITDA multiple | 7.3x | 70.0x | 18.1x | First lien | $ | 1,043,928 | Market & income approach | EBITDA multiple | 5.0x | 70.0x | 17.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue multiple | 4.0x | 19.5x | 9.6x | Revenue multiple | 4.0x | 19.5x | 9.7x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 8.2 | % | 57.6 | % | 11.0 | % | Discount rate | 8.6 | % | 25.4 | % | 11.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,090 | Market quote | Broker quote | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,128 | Other | N/A (2) | N/A | N/A | N/A | 42,810 | Other | N/A (2) | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | Second lien | 44,491 | Market & income approach | EBITDA multiple | 14.0x | 22.0x | 16.3x | Second lien | 24,998 | Market & income approach | EBITDA multiple | 15.0x | 20.0x | 17.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 11.3 | % | 14.2 | % | 12.4 | % | Discount rate | 10.3 | % | 13.2 | % | 12.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,275 | Market quote | Broker quote | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,544 | Other | N/A (2) | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated | Subordinated | 1 | Market & income approach | EBITDA multiple | 19.0x | 24.5x | 21.8x | Subordinated | 1 | Market & income approach | EBITDA multiple | 19.0x | 24.5x | 21.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 12.7 | % | 12.7 | % | 12.7 | % | Discount rate | 13.3 | % | 13.3 | % | 13.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity and other (3) | Equity and other (3) | — | Market & income approach | Revenue multiple | 9.0x | 11.0x | 10.0x | Equity and other (3) | — | Market & income approach | Revenue multiple | 20.1x | 20.1x | 20.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 15.0 | % | 15.0 | % | 15.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,152,962 | $ | 1,151,371 |
Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Fair Value as of December 31, 2022 | Approach | Unobservable Input | Low | High | Weighted Average (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
First lien | $ | 1,060,036 | Market & income approach | EBITDA multiple | 8.7x | 70.0x | 18.9x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue multiple | 5.0x | 19.5x | 9.8x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 8.3 | % | 29.4 | % | 10.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7,026 | Other | N/A (2) | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | 43,980 | Market & income approach | EBITDA multiple | 14.0x | 32.0x | 20.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 11.2 | % | 13.8 | % | 11.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated | 1 | Market & income approach | EBITDA multiple | 23.5x | 23.5x | 23.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount Rate | 14.8 | % | 14.8 | % | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity and other (3) | — | Market & income approach | Revenue multiple | 10.5x | 12.5x | 11.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount rate | 15.0 | % | 17.0 | % | 16.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,111,043 |
June 30, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Principal Amount | Fair Value | Principal Amount | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||
Wells Credit Facility | $ | 377,000 | $ | 372,735 | $ | 394,500 | $ | 388,181 |
September 30, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Principal Amount | Fair Value | Principal Amount | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||
Wells Credit Facility | $ | 360,300 | $ | 356,710 | $ | 394,500 | $ | 388,181 |
Three Months Ended | Six Months Ended | Three Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions) | (in millions) | June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | (in millions) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | Interest expense | $ | 6,826 | $ | 2,940 | $ | 13,373 | $ | 4,959 | Interest expense | $ | 6,868 | $ | 4,650 | $ | 20,241 | $ | 9,609 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-usage fee | Non-usage fee | $ | 87 | $ | 84 | $ | 156 | $ | 198 | Non-usage fee | $ | 106 | $ | 56 | $ | 262 | $ | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of financing costs | Amortization of financing costs | $ | 222 | $ | 221 | $ | 441 | $ | 440 | Amortization of financing costs | $ | 224 | $ | 223 | $ | 665 | $ | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average interest rate | Weighted average interest rate | 7.1 | % | 3.0 | % | 6.9 | % | 2.7 | % | Weighted average interest rate | 7.3 | % | 4.5 | % | 7.0 | % | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
Effective interest rate | Effective interest rate | 7.5 | % | 3.4 | % | 7.3 | % | 3.0 | % | Effective interest rate | 7.8 | % | 4.8 | % | 7.4 | % | 3.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
Average debt outstanding | Average debt outstanding | $ | 380,505 | $ | 382,676 | $ | 387,097 | $ | 370,213 | Average debt outstanding | $ | 365,724 | $ | 405,120 | $ | 379,894 | $ | 381,976 |
Date Declared | Record Date | Payment Date | Per Share Amount | |||||||||||||||||||||||||||||
March 30, 2023 | March 31, 2023 | July 20, 2023 | $ | 0.3100 | ||||||||||||||||||||||||||||
June 26, 2023 | June 29, 2023 | July 20, 2023 | 0.3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
September 27, 2023 | 0.3310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 0.9610 |
Date Declared | Record Date | Payment Date | Per Share Amount | |||||||||||||||||
March 29, 2022 | March 30, 2022 | July 20, 2022 | $ | 0.2200 | ||||||||||||||||
June 27, 2022 | June 29, 2022 | July 20, 2022 | 0.2338 | |||||||||||||||||
September 28, 2022 | September 29, 2022 | January 20, 2023 | 0.2530 | |||||||||||||||||
$ |
Three Months Ended | Six Months Ended | Three Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings per share—basic & diluted | Earnings per share—basic & diluted | Earnings per share—basic & diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numerator for basic & diluted earnings per share: | Numerator for basic & diluted earnings per share: | $ | 29,327 | $ | 7,596 | $ | 54,464 | $ | 21,264 | Numerator for basic & diluted earnings per share: | $ | 33,367 | $ | 10,933 | $ | 87,831 | $ | 32,197 | ||||||||||||||||||||||||||||
Denominator for basic & diluted weighted average share: | Denominator for basic & diluted weighted average share: | 77,633,532 | 70,727,699 | 77,225,872 | 70,529,585 | Denominator for basic & diluted weighted average share: | 81,401,276 | 73,125,855 | 78,632,968 | 71,404,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic & diluted earnings per share: | Basic & diluted earnings per share: | $ | 0.38 | $ | 0.11 | $ | 0.71 | $ | 0.30 | Basic & diluted earnings per share: | $ | 0.41 | $ | 0.15 | $ | 1.12 | $ | 0.45 |
Six Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||
June 30, 2023 | June 30, 2022 | September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||
Per share data: (1) | Per share data: (1) | Per share data: (1) | ||||||||||||||||||||
Net asset value, December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively | Net asset value, December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively | $ | 10.29 | $ | 10.63 | Net asset value, December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively | $ | 10.29 | $ | 10.63 | ||||||||||||
Net investment income | Net investment income | 0.63 | 0.46 | Net investment income | 0.97 | 0.72 | ||||||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses) (2) | Net realized and unrealized gains (losses) (2) | 0.08 | (0.16) | Net realized and unrealized gains (losses) (2) | 0.14 | (0.26) | ||||||||||||||||
Net increase in net assets resulting from operations | Net increase in net assets resulting from operations | 0.71 | 0.30 | Net increase in net assets resulting from operations | 1.11 | 0.46 | ||||||||||||||||
Distributions declared to stockholders from net investment income | Distributions declared to stockholders from net investment income | (0.63) | (0.45) | Distributions declared to stockholders from net investment income | (0.96) | (0.71) | ||||||||||||||||
Net asset value, June 30, 2023 and June 30, 2022, respectively | $ | 10.37 | $ | 10.48 | ||||||||||||||||||
Net asset value, September 30, 2023 and September 30, 2022, respectively | Net asset value, September 30, 2023 and September 30, 2022, respectively | $ | 10.44 | $ | 10.38 | |||||||||||||||||
Total return (3) | Total return (3) | 7.02 | % | 2.88 | % | Total return (3) | 11.16 | % | 4.39 | % | ||||||||||||
Shares outstanding at end of period | Shares outstanding at end of period | 77,633,532 | 70,727,699 | Shares outstanding at end of period | 82,381,922 | 73,750,032 | ||||||||||||||||
Average weighted shares outstanding for the period | Average weighted shares outstanding for the period | 77,225,872 | 70,529,585 | Average weighted shares outstanding for the period | 78,632,968 | 71,404,519 | ||||||||||||||||
Average net assets for the period | Average net assets for the period | $ | 795,883 | $ | 748,986 | Average net assets for the period | $ | 812,096 | $ | 754,946 | ||||||||||||
Ratio to average net assets: | Ratio to average net assets: | Ratio to average net assets: | ||||||||||||||||||||
Net investment income (4) | Net investment income (4) | 12.32 | % | 8.70 | % | Net investment income (4) | 12.60 | % | 9.09 | % | ||||||||||||
Total expenses (4) | Total expenses (4) | 4.85 | % | 2.71 | % | Total expenses (4) | 4.76 | % | 3.09 | % | ||||||||||||
Average debt outstanding — Wells Credit Facility | Average debt outstanding — Wells Credit Facility | $ | 387,097 | $ | 370,213 | Average debt outstanding — Wells Credit Facility | $ | 379,894 | $ | 381,976 | ||||||||||||
Asset coverage ratio | Asset coverage ratio | 313.56 | % | 282.36 | % | Asset coverage ratio | 338.72 | % | 290.94 | % | ||||||||||||
Portfolio turnover | Portfolio turnover | 2.04 | % | 8.85 | % | Portfolio turnover | 4.55 | % | 13.98 | % | ||||||||||||
Capital Commitments | Capital Commitments | $ | 690,000 | $ | 690,000 | Capital Commitments | $ | 690,000 | $ | 690,000 | ||||||||||||
Funded Capital Commitments | Funded Capital Commitments | $ | 690,000 | $ | 690,000 | Funded Capital Commitments | $ | 690,000 | $ | 690,000 | ||||||||||||
% of Capital Commitments funded | % of Capital Commitments funded | 100.00 | % | 100.00 | % | % of Capital Commitments funded | 100.00 | % | 100.00 | % |
Deloitte & Touche LLP 30 Rockefeller Plaza New York, NY 10112 USA Tel: 212 492 4000 Fax: 212 489 1687 www.deloitte.com |
(in millions) | (in millions) | As of June 30, 2023 | (in millions) | As of September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk Rating | Risk Rating | Cost | Percent | Fair Value | Percent | Risk Rating | Cost | Percent | Fair Value | Percent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Red | $ | — | — | % | $ | — | — | % | Red | $ | — | — | % | $ | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange | Orange | — | — | % | — | — | % | Orange | 11.9 | 1.0 | % | 10.6 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow | Yellow | 43.7 | 3.6 | % | 40.7 | 3.4 | % | Yellow | 35.1 | 2.8 | % | 32.3 | 2.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | Green | 1,182.4 | 96.4 | % | 1,173.3 | 96.6 | % | Green | 1,190.1 | 96.2 | % | 1,187.5 | 96.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,226.1 | 100.0 | % | $ | 1,214.0 | 100.0 | % | $ | 1,237.1 | 100.0 | % | $ | 1,230.4 | 100.0 | % |
Six Months Ended | ||||||||||||||||||||
(in millions) | June 30, 2023 | June 30, 2022 | ||||||||||||||||||
New investments in 26 and 39 portfolio companies | $ | 53.2 | $ | 194.9 | ||||||||||||||||
Debt repayments in existing portfolio companies | (5.2) | (48.1) | ||||||||||||||||||
Sales of securities in 4 and 7 companies | (19.0) | (48.3) | ||||||||||||||||||
Change in unrealized appreciation on 65 and 20 portfolio companies | 12.9 | 1.1 | ||||||||||||||||||
Change in unrealized depreciation on 35 and 76 portfolio companies | (7.2) | (13.5) |
Nine Months Ended | ||||||||||||||||||||
(in millions) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||
New investments in 37 and 51 portfolio companies | $ | 90.9 | $ | 260.2 | ||||||||||||||||
Debt repayments in existing portfolio companies | (35.3) | (101.9) | ||||||||||||||||||
Sales of securities in 4 and 9 companies | (19.0) | (53.8) | ||||||||||||||||||
Change in unrealized appreciation on 76 and 18 portfolio companies | 18.0 | 1.3 | ||||||||||||||||||
Change in unrealized depreciation on 31 and 84 portfolio companies | (6.9) | (21.7) |
Three Months Ended | Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | June 30, 2023 | June 30, 2022 | (in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Total interest income | Total interest income | $ | 34,227 | $ | 20,649 | Total interest income | $ | 36,914 | $ | 25,473 | ||||||||||||||||||
Fee income | Fee income | 308 | 1,602 | Fee income | 788 | 942 | ||||||||||||||||||||||
Total investment income | Total investment income | $ | 34,535 | $ | 22,251 | Total investment income | $ | 37,702 | $ | 26,415 |
Three Months Ended | Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | June 30, 2023 | June 30, 2022 | (in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Management fee | Management fee | $ | 1,913 | $ | 1,625 | Management fee | $ | 1,952 | $ | 1,887 | ||||||||||||||||||
Interest and other financing expenses | Interest and other financing expenses | 7,144 | 3,255 | Interest and other financing expenses | 7,209 | 4,940 | ||||||||||||||||||||||
Administrative expenses | Administrative expenses | 284 | 249 | Administrative expenses | 280 | 263 | ||||||||||||||||||||||
Professional fees | Professional fees | 220 | 274 | Professional fees | 224 | 232 | ||||||||||||||||||||||
Other general and administrative expenses | Other general and administrative expenses | 81 | 79 | Other general and administrative expenses | 116 | 74 | ||||||||||||||||||||||
Net expenses | Net expenses | $ | 9,642 | $ | 5,482 | Net expenses | $ | 9,781 | $ | 7,396 |
Three Months Ended | Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | June 30, 2023 | June 30, 2022 | (in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Net realized losses on investments | $ | — | $ | (606) | ||||||||||||||||||||||||
Net realized gains (losses) on investments | Net realized gains (losses) on investments | $ | 72 | $ | (138) | |||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 4,434 | (8,567) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 5,374 | (7,948) | ||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses) | Net realized and unrealized gains (losses) | $ | 4,434 | $ | (9,173) | Net realized and unrealized gains (losses) | $ | 5,446 | $ | (8,086) |
Six Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | June 30, 2023 | June 30, 2022 | (in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Total interest income | Total interest income | $ | 66,424 | $ | 39,491 | Total interest income | $ | 103,338 | $ | 64,964 | ||||||||||||||||||
Fee income | Fee income | 1,313 | 2,880 | Fee income | 2,101 | 3,822 | ||||||||||||||||||||||
Total investment income | Total investment income | $ | 67,737 | $ | 42,371 | Total investment income | $ | 105,439 | $ | 68,786 |
Six Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | June 30, 2023 | June 30, 2022 | (in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Management fee | Management fee | $ | 3,842 | $ | 3,250 | Management fee | $ | 5,794 | $ | 5,137 | ||||||||||||||||||
Interest and other financing expenses | Interest and other financing expenses | 13,989 | 5,617 | Interest and other financing expenses | 21,198 | 10,557 | ||||||||||||||||||||||
Administrative expenses | Administrative expenses | 582 | 514 | Administrative expenses | 862 | 777 | ||||||||||||||||||||||
Professional fees | Professional fees | 514 | 547 | Professional fees | 738 | 779 | ||||||||||||||||||||||
Other general and administrative expenses | Other general and administrative expenses | 198 | 147 | Other general and administrative expenses | 314 | 221 | ||||||||||||||||||||||
Net expenses | Net expenses | $ | 19,125 | $ | 10,075 | Net expenses | $ | 28,906 | $ | 17,471 |
Six Months Ended | Nine Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | (in thousands) | June 30, 2023 | June 30, 2022 | (in thousands) | September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Net realized gains on investments | Net realized gains on investments | $ | 119 | $ | 1,398 | Net realized gains on investments | $ | 191 | $ | 1,260 | ||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 5,733 | (12,430) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) of investments | 11,107 | (20,378) | ||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses) | Net realized and unrealized gains (losses) | $ | 5,852 | $ | (11,032) | Net realized and unrealized gains (losses) | $ | 11,298 | $ | (19,118) |
(in millions) | (in millions) | June 30, 2023 | December 31, 2022 | (in millions) | September 30, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Capital Commitments | Capital Commitments | $ | 690.0 | $ | 690.0 | Capital Commitments | $ | 690.0 | $ | 690.0 | ||||||||||||||||||
Unfunded Capital Commitments | Unfunded Capital Commitments | — | — | Unfunded Capital Commitments | — | — | ||||||||||||||||||||||
% of Capital Commitments funded | % of Capital Commitments funded | 100.0 | % | 100.0 | % | % of Capital Commitments funded | 100.0 | % | 100.0 | % |
Contractual Obligations Payments Due by Period | Contractual Obligations Payments Due by Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions) | (in millions) | Total | Less than 1 Year | 1 - 3 Years | 3 - 5 Years | More than 5 Years | (in millions) | Total | Less than 1 Year | 1 - 3 Years | 3 - 5 Years | More than 5 Years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Credit Facility (1) | Wells Credit Facility (1) | $ | 377.0 | $ | — | $ | 377.0 | $ | — | $ | — | Wells Credit Facility (1) | $ | 360.3 | $ | — | $ | 360.3 | $ | — | $ | — |
Change in Interest Rates | Estimated Percentage Change in Interest Income Net of Interest Expense (unaudited) | ||||||||||
–25 Basis Points | % | ||||||||||
Base Interest Rate | — | % | |||||||||
+100 Basis Points | % | ||||||||||
+200 Basis Points | % | ||||||||||
+300 Basis Points | % |
Exhibit Number | Description | ||||||||||
3.1 | |||||||||||
3.2 | |||||||||||
4.1 | |||||||||||
31.1 | |||||||||||
31.2 | |||||||||||
32.1 | |||||||||||
32.2 | |||||||||||
101.INS | Inline XBRL Instance Document | ||||||||||
101.SCH | Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document | ||||||||||
101.CAL | Inline XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document | ||||||||||
101.DEF | Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document | ||||||||||
101.LAB | Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document | ||||||||||
101.PRE | Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document | ||||||||||
104.0 | Cover Page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL and contained in Exhibit 101) |
NMF SLF I, Inc. | |||||||||||
By: | /s/ JOHN R. KLINE | ||||||||||
John R. Kline President, Chief Executive Officer (Principal Executive Officer), and Chairman of the Board of Directors | |||||||||||
By: | /s/ LAURA C. HOLSON | ||||||||||
Laura C. Holson Chief Financial Officer (Principal Financial and Accounting Officer), and Chief Operating Officer, and Treasurer |