Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.16 bn
Liabilities
$7.74 mm
Net assets
$1.15 bn
Number of holdings
43.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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ABB Ltd | |||||||||||||||||||
Adecco Group AG | |||||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||||
Avolta AG | |||||||||||||||||||
Bachem Holding AG | |||||||||||||||||||
Baloise Holding AG | |||||||||||||||||||
Banque Cantonale Vaudoise | |||||||||||||||||||
Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||||
BKW AG | |||||||||||||||||||
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | |||||||||||||||||||
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | |||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
Clariant AG | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
EMS-Chemie Holding AG | |||||||||||||||||||
Eurex Deutschland | |||||||||||||||||||
Geberit AG | |||||||||||||||||||
Givaudan SA | |||||||||||||||||||
Helvetia Holding AG | |||||||||||||||||||
Holcim AG | |||||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International AG | |||||||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||||
Pargesa Holding SA | |||||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
Sandoz Group AG | |||||||||||||||||||
Schindler Holding AG | |||||||||||||||||||
SGS SA | |||||||||||||||||||
SIG Group AG | |||||||||||||||||||
Sika AG | |||||||||||||||||||
Sonova Holding AG | |||||||||||||||||||
Straumann Holding AG | |||||||||||||||||||
Swatch Group AG/The | |||||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG | |||||||||||||||||||
Swiss Prime Site AG | |||||||||||||||||||
Swiss Re AG | |||||||||||||||||||
Swisscom AG | |||||||||||||||||||
Temenos AG | |||||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||||
VAT Group AG | |||||||||||||||||||
Vifor Pharma AG | |||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |