Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$260.56 mm
Liabilities
$236.64 k
Net assets
$260.33 mm
Number of holdings
132.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accor SA | |||||||||||||||||||
Adecco Group AG | |||||||||||||||||||
Afya Ltd | |||||||||||||||||||
Aisin Corp | |||||||||||||||||||
AIXTRON SE | |||||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||||
Alamos Gold Inc | |||||||||||||||||||
Allegro.eu SA | |||||||||||||||||||
Allfunds Group Plc | |||||||||||||||||||
Allied Properties Real Estate | |||||||||||||||||||
Alphawave IP Group PLC | |||||||||||||||||||
Alstom SA | |||||||||||||||||||
ALSTOM SA I-20 SHARES | |||||||||||||||||||
Amundi SA | |||||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
Antin Infrastructure Partners | |||||||||||||||||||
Appen Ltd | |||||||||||||||||||
Argenx SE | |||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||||
Asics Corp | |||||||||||||||||||
ASM International NV | |||||||||||||||||||
ASMPT Ltd | |||||||||||||||||||
Atotech Ltd | |||||||||||||||||||
Axis Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Azbil Corp | |||||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||||
Bakkafrost P/F | |||||||||||||||||||
Banco BPM SpA | |||||||||||||||||||
Banco Comercial Portugues SA | |||||||||||||||||||
Banco de Sabadell SA | |||||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | |||||||||||||||||||
Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||||
BAWAG Group AG | |||||||||||||||||||
BE Semiconductor Industries NV | |||||||||||||||||||
Becle SAB de CV | |||||||||||||||||||
Best World International Ltd | |||||||||||||||||||
Boliden AB | |||||||||||||||||||
Brambles Ltd | |||||||||||||||||||
Bridgepoint Group PLC | |||||||||||||||||||
Britvic PLC | |||||||||||||||||||
BRP Inc | |||||||||||||||||||
Brunello Cucinelli SpA | |||||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||||
Bureau Veritas SA | |||||||||||||||||||
CAE Inc | |||||||||||||||||||
Cameco Corp | |||||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||||
Cary Group AB | |||||||||||||||||||
CCL Industries Inc | |||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||||
Central Pattana PCL | |||||||||||||||||||
Chr Hansen Holding A/S | |||||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Cia de Distribucion Integral L | |||||||||||||||||||
Cint Group AB | |||||||||||||||||||
Clicks Group Ltd | |||||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG | |||||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Can | |||||||||||||||||||
Corp ACCIONA Energias Renovabl | |||||||||||||||||||
Cranswick PLC | |||||||||||||||||||
Croda International PLC | |||||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
DAH SING | |||||||||||||||||||
Daifuku Co Ltd | |||||||||||||||||||
Davide Campari-Milano NV | |||||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
Delivery Hero SE | |||||||||||||||||||
Descartes Systems Group Inc/Th | |||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||||
Dialogue Health Technologies I | |||||||||||||||||||
DiaSorin SpA | |||||||||||||||||||
Dino Polska SA | |||||||||||||||||||
Diploma PLC | |||||||||||||||||||
Disco Corp | |||||||||||||||||||
Dollarama Inc | |||||||||||||||||||
Domino's Pizza Enterprises Ltd | |||||||||||||||||||
Domino's Pizza Group PLC | |||||||||||||||||||
Doosan Bobcat Inc | |||||||||||||||||||
Dowlais Group PLC | |||||||||||||||||||
Dr Martens PLC | |||||||||||||||||||
Edenred | |||||||||||||||||||
EDP Renovaveis SA | |||||||||||||||||||
Entain PLC | |||||||||||||||||||
EQT AB | |||||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||||
Eurazeo SE | |||||||||||||||||||
Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||||||
Euronext NV | |||||||||||||||||||
Evolution AB | |||||||||||||||||||
Farfetch Ltd | |||||||||||||||||||
Federated Hermes Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
Federated Hermes Institutional Prime Value Obligations Fund | |||||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||||
Fevertree Drinks PLC | |||||||||||||||||||
Fielmann Group AG | |||||||||||||||||||
flatexDEGIRO AG | |||||||||||||||||||
Fluidra SA | |||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB | |||||||||||||||||||
Forvia SE | |||||||||||||||||||
Fusion Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
Galapagos NV | |||||||||||||||||||
Gaztransport Et Technigaz SA | |||||||||||||||||||
Gecina SA | |||||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||||
GFT Technologies SE | |||||||||||||||||||
Gildan Activewear Inc | |||||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||||
Globant SA | |||||||||||||||||||
Grab Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Greggs PLC | |||||||||||||||||||
Gruma SAB de CV | |||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifi | |||||||||||||||||||
GVS SpA | |||||||||||||||||||
Hana Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Hansen Technologies Ltd | |||||||||||||||||||
Harmonic Drive Systems Inc | |||||||||||||||||||
HeadHunter Group PLC | |||||||||||||||||||
Heidelberg Materials AG | |||||||||||||||||||
Hemnet Group AB | |||||||||||||||||||
Horiba Ltd | |||||||||||||||||||
Howden Joinery Group PLC | |||||||||||||||||||
ICON PLC | |||||||||||||||||||
IGO Ltd | |||||||||||||||||||
IHI Corp | |||||||||||||||||||
IMCD NV | |||||||||||||||||||
IMI PLC | |||||||||||||||||||
Ingenico Group SA | |||||||||||||||||||
InPost SA | |||||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group | |||||||||||||||||||
Intermediate Capital Group PLC | |||||||||||||||||||
International Consolidated Air | |||||||||||||||||||
Iveco Group NV | |||||||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Co | |||||||||||||||||||
JCDecaux SE | |||||||||||||||||||
JINS Holdings Inc | |||||||||||||||||||
John Wood Group PLC | |||||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||||||
Kanamoto Co Ltd | |||||||||||||||||||
Karnov Group AB | |||||||||||||||||||
Kerry Group PLC | |||||||||||||||||||
Kikkoman Corp | |||||||||||||||||||
Kinaxis Inc | |||||||||||||||||||
Kintetsu World Express Inc | |||||||||||||||||||
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Leonardo SpA | |||||||||||||||||||
Lightspeed Commerce Inc | |||||||||||||||||||
LISI | |||||||||||||||||||
LivaNova PLC | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||||
Manchester United Plc | |||||||||||||||||||
Matsumotokiyoshi Holdings Co L | |||||||||||||||||||
Mediobanca Banca di Credito Fi | |||||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment | |||||||||||||||||||
Melrose Industries PLC | |||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||||
Metso Oyj | |||||||||||||||||||
MGM China Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Mimecast Ltd | |||||||||||||||||||
Ming Yuan Cloud Group Holdings | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Logistics RE | |||||||||||||||||||
Moncler SpA | |||||||||||||||||||
MoonLake Immunotherapeutics | |||||||||||||||||||
MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||||
Nabtesco Corp | |||||||||||||||||||
Nayax Ltd | |||||||||||||||||||
Neste Oyj | |||||||||||||||||||
Network International Holdings | |||||||||||||||||||
Nexans SA | |||||||||||||||||||
Nexi SpA | |||||||||||||||||||
Next PLC | |||||||||||||||||||
Nice Ltd | |||||||||||||||||||
Nidec Corp | |||||||||||||||||||
Nihon M&A Center Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||||||||||
Nippon Sanso Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Nippon Shinyaku Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nissin Foods Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nitori Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
NN Group NV | |||||||||||||||||||
Nordex SE | |||||||||||||||||||
Nordnet AB publ | |||||||||||||||||||
Norsk Hydro ASA | |||||||||||||||||||
North West Co Inc/The | |||||||||||||||||||
Nuvei Corp | |||||||||||||||||||
OMV AG | |||||||||||||||||||
On Holding AG | |||||||||||||||||||
One 97 Communications Ltd | |||||||||||||||||||
OneConnect Financial Technolog | |||||||||||||||||||
Orica Ltd | |||||||||||||||||||
Pagegroup PLC | |||||||||||||||||||
Pagseguro Digital Ltd | |||||||||||||||||||
Pan Pacific International Hold | |||||||||||||||||||
Park24 Co Ltd | |||||||||||||||||||
Pason Systems Inc | |||||||||||||||||||
Patria Investments Ltd | |||||||||||||||||||
Persol Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Piraeus Financial Holdings SA | |||||||||||||||||||
Prologis Property Mexico SA de | |||||||||||||||||||
Prysmian SpA | |||||||||||||||||||
PZU | |||||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd | |||||||||||||||||||
QinetiQ Group PLC | |||||||||||||||||||
Raia Drogasil SA | |||||||||||||||||||
Rational AG | |||||||||||||||||||
Redrow PLC | |||||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | |||||||||||||||||||
Renault SA | |||||||||||||||||||
RENK Group AG | |||||||||||||||||||
Resona Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Rheinmetall AG | |||||||||||||||||||
Rightmove PLC | |||||||||||||||||||
Rohm Co Ltd | |||||||||||||||||||
Roland Corp | |||||||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Rotork PLC | |||||||||||||||||||
Royal Unibrew A/S | |||||||||||||||||||
Rubis SCA | |||||||||||||||||||
S4 Capital PLC | |||||||||||||||||||
Safestore Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Sanlorenzo SpA/Ameglia | |||||||||||||||||||
Santos Ltd | |||||||||||||||||||
SBS Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Schibsted ASA | |||||||||||||||||||
SCOR SE | |||||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||||
Seiko Group Corp | |||||||||||||||||||
Shoei Co Ltd | |||||||||||||||||||
Siemens Energy AG | |||||||||||||||||||
Siltronic AG | |||||||||||||||||||
Simplex Holdings Inc | |||||||||||||||||||
SINA Corp/China | |||||||||||||||||||
Singapore Exchange Ltd | |||||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group PLC | |||||||||||||||||||
SOITEC | |||||||||||||||||||
Sompo Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Sono Group NV | |||||||||||||||||||
South32 Ltd | |||||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | |||||||||||||||||||
Square Enix Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
SSP Group Plc | |||||||||||||||||||
St James's Place PLC | |||||||||||||||||||
Steadfast Group Ltd | |||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||||
StoneCo Ltd | |||||||||||||||||||
Subsea 7 SA | |||||||||||||||||||
SUSE SA | |||||||||||||||||||
Swedish Orphan Biovitrum AB | |||||||||||||||||||
Sydbank AS | |||||||||||||||||||
Symrise AG | |||||||||||||||||||
Talend SA | |||||||||||||||||||
Tata Consumer Products Ltd | |||||||||||||||||||
Tecan Group AG | |||||||||||||||||||
TechnipFMC PLC | |||||||||||||||||||
Technology One Ltd | |||||||||||||||||||
TechnoPro Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||||||||||
Teleperformance SE | |||||||||||||||||||
THK Co Ltd | |||||||||||||||||||
Thule Group AB | |||||||||||||||||||
TMX Group Ltd | |||||||||||||||||||
TOMRA Systems ASA | |||||||||||||||||||
Topcon Corp | |||||||||||||||||||
Topdanmark AS | |||||||||||||||||||
TOTVS SA | |||||||||||||||||||
Tourmaline Oil Corp | |||||||||||||||||||
Toyo Tire Corp | |||||||||||||||||||
Trainline PLC | |||||||||||||||||||
TravelSky Technology Ltd | |||||||||||||||||||
Treasury Wine Estates Ltd | |||||||||||||||||||
Tremor International Ltd | |||||||||||||||||||
Tufin Software Technologies Lt | |||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | |||||||||||||||||||
Unicaja Banco SA | |||||||||||||||||||
Unicharm Corp | |||||||||||||||||||
uniQure NV | |||||||||||||||||||
UNITE Group PLC/The | |||||||||||||||||||
United Arrows Ltd | |||||||||||||||||||
Varun Beverages Ltd | |||||||||||||||||||
Vasta Platform Ltd | |||||||||||||||||||
Vidrala SA | |||||||||||||||||||
Vimian Group AB | |||||||||||||||||||
Vinci Partners Investments Ltd | |||||||||||||||||||
VusionGroup | |||||||||||||||||||
Watches of Switzerland Group P | |||||||||||||||||||
Weir Group PLC/The | |||||||||||||||||||
Whitecap Resources Inc | |||||||||||||||||||
Xero Ltd | |||||||||||||||||||
XP Inc | |||||||||||||||||||
Yamaha Corp | |||||||||||||||||||
Zeon Corp |