Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$712.85 mm
Liabilities
$11.67 mm
Net assets
$701.18 mm
Number of holdings
53.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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AGC Inc | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Ajinomoto Co Inc | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Ampol Ltd | |||||||||||||||||||
Anritsu Corp | |||||||||||||||||||
Asia Commercial Bank JSC | |||||||||||||||||||
AUB Group Ltd | |||||||||||||||||||
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP LTD | |||||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||||
Bandai Namco Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Bangkok Dusit Medical Services | |||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero | |||||||||||||||||||
BEIJING AIRPORT | |||||||||||||||||||
Beijing-Shanghai High Speed Ra | |||||||||||||||||||
Bell System24 Holdings Inc | |||||||||||||||||||
BGF retail Co Ltd | |||||||||||||||||||
BOC Aviation Ltd | |||||||||||||||||||
Breville Group Ltd | |||||||||||||||||||
Cafe de Coral Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Capcom Co Ltd | |||||||||||||||||||
CapitaLand Commercial Trust | |||||||||||||||||||
Capitaland India Trust | |||||||||||||||||||
CAPITALAND INDIA TRUST | |||||||||||||||||||
CapitaLand Retail China Trust | |||||||||||||||||||
Cathay Financial Holding Co Lt | |||||||||||||||||||
Chailease Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | |||||||||||||||||||
China East Education Holdings | |||||||||||||||||||
China Education Group Holdings | |||||||||||||||||||
China Gas Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Mobile Ltd | |||||||||||||||||||
China Resources Land Ltd | |||||||||||||||||||
China Steel Chemical Corp | |||||||||||||||||||
China Tourism Group Duty Free | |||||||||||||||||||
Chongqing Brewery Co Ltd | |||||||||||||||||||
Crystal International Group Lt | |||||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||||
CTBC Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
Dai-ichi Life Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Daifuku Co Ltd | |||||||||||||||||||
Delta Electronics Inc | |||||||||||||||||||
Denso Corp | |||||||||||||||||||
Disco Corp | |||||||||||||||||||
Eiken Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Food & Life Cos Ltd | |||||||||||||||||||
FPT Corp | |||||||||||||||||||
Fuji Seal International Inc | |||||||||||||||||||
FUYAO GLASS | |||||||||||||||||||
Globe Telecom Inc | |||||||||||||||||||
GLP J-Reit | |||||||||||||||||||
GrameenPhone Ltd | |||||||||||||||||||
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | |||||||||||||||||||
Guangdong Investment Ltd | |||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Hikari Tsushin Inc | |||||||||||||||||||
Hindustan Unilever Ltd | |||||||||||||||||||
HKBN Ltd | |||||||||||||||||||
HKT Trust & HKT Ltd | |||||||||||||||||||
Hoa Phat Group JSC | |||||||||||||||||||
Housing Development Finance Co | |||||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||||
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOW | |||||||||||||||||||
HUANENG POWER | |||||||||||||||||||
Hugel Inc | |||||||||||||||||||
Hyundai Mobis Co Ltd | |||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||||
IDP Education Ltd | |||||||||||||||||||
IHI Corp | |||||||||||||||||||
ITOCHU Corp | |||||||||||||||||||
Japan Steel Works Ltd/The | |||||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||||
JINJIANG HOTELS | |||||||||||||||||||
Jinxin Fertility Group Ltd | |||||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | |||||||||||||||||||
KakaoBank Corp | |||||||||||||||||||
Kao Corp | |||||||||||||||||||
Katitas Co Ltd | |||||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||||||
Keppel DC REIT Keppel DC REIT | |||||||||||||||||||
Keppel DC REIT Keppel DC REIT | |||||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||||
KIDO Group Corp | |||||||||||||||||||
Kotobuki Spirits Co Ltd | |||||||||||||||||||
Kyoritsu Maintenance Co Ltd | |||||||||||||||||||
LG Chem Ltd | |||||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||||
Lixil Corp | |||||||||||||||||||
Lottery Corp Ltd/The | |||||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd | |||||||||||||||||||
Macquarie Korea Infrastructure Macquarie Korea Infrastructure Fund | |||||||||||||||||||
Macquarie Korea Infrastructure Macquarie Korea Infrastructure Fund | |||||||||||||||||||
Mani Inc | |||||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||||||||
MediaTek Inc | |||||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment | |||||||||||||||||||
Midea Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Milkyway Chemical Supply Chain | |||||||||||||||||||
Mingyue Optical Lens Co Ltd | |||||||||||||||||||
MINISO Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Minth Group Ltd | |||||||||||||||||||
MISUMI Group Inc | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Pencil Co Ltd | |||||||||||||||||||
Mobile World Investment Corp | |||||||||||||||||||
NARI Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
NetEase Inc | |||||||||||||||||||
NetLink NBN Trust | |||||||||||||||||||
Nifco Inc/Japan | |||||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nippon Gas Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nissin Foods Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd | |||||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | |||||||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||||||
OPT Machine Vision Tech Co Ltd | |||||||||||||||||||
Oriental Land Co Ltd/Japan | |||||||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||||||
Outsourcing Inc | |||||||||||||||||||
PEXA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Pharmaron Beijing Co Ltd | |||||||||||||||||||
Pigeon Corp | |||||||||||||||||||
PING AN | |||||||||||||||||||
POSCO Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Power Grid Corp of India Ltd | |||||||||||||||||||
PSBC | |||||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd | |||||||||||||||||||
Rakus Co Ltd | |||||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung Fire & Marine Insuranc | |||||||||||||||||||
SHENZHOU INTL | |||||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||||||
SHO-BOND Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
SINOPEC CORP | |||||||||||||||||||
SK Telecom Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sun Art Retail Group Ltd | |||||||||||||||||||
Suzuki Motor Corp | |||||||||||||||||||
Sydney Airport | |||||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||||||
TDK Corp | |||||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Terumo Corp | |||||||||||||||||||
Thai Beverage PCL | |||||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Toray Industries Inc | |||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||||
Treasury Wine Estates Ltd | |||||||||||||||||||
TSMC | |||||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | |||||||||||||||||||
United Tractors Tbk PT | |||||||||||||||||||
UNO Minda Ltd | |||||||||||||||||||
Ventia Services Group Pty Ltd | |||||||||||||||||||
Vietnam Dairy Products JSC | |||||||||||||||||||
Vinhomes JSC | |||||||||||||||||||
West Japan Railway Co | |||||||||||||||||||
WH Group Ltd | |||||||||||||||||||
Woori Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Worley Ltd | |||||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co Ltd | |||||||||||||||||||
YILI | |||||||||||||||||||
YUEXIUTRANSPORT | |||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||||
YUNNAN HONGXIANG YIXINTANG PHARMACEUTICAL CO LTD | |||||||||||||||||||
Zhongsheng Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
ZHOU HEI YA |