Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$129.89 mm
Liabilities
$339.79 k
Net assets
$129.55 mm
Number of holdings
56.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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Agthia Group Pjsc | |||||||||||||||||||
Airtel Africa PLC | |||||||||||||||||||
AL Rajhi Banking & Investment Corp | |||||||||||||||||||
Alicorp SAA | |||||||||||||||||||
Allegro.eu SA | |||||||||||||||||||
Astra International Tbk PT | |||||||||||||||||||
Attijariwafa Bank | |||||||||||||||||||
Baltic Classifieds Group PLC | |||||||||||||||||||
Banca Transilvania SA | |||||||||||||||||||
Bancolombia SA | |||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank of Georgia Group PLC | |||||||||||||||||||
Bank of the Philippine Islands | |||||||||||||||||||
BDO Unibank Inc. | |||||||||||||||||||
Brac Bank PLC | |||||||||||||||||||
Bumrungrad Hospital Public Co Ltd. | |||||||||||||||||||
Bupa Arabia For Cooperative Insurance Co. | |||||||||||||||||||
CD Projekt Sa | |||||||||||||||||||
Cementos Argos Sa | |||||||||||||||||||
Cementos Pacasmayo S.A.A. | |||||||||||||||||||
Commercial Bank of Ceylon | |||||||||||||||||||
Commercial International Bank (Egypt) SAE | |||||||||||||||||||
Credicorp Ltd. | |||||||||||||||||||
CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
Dangote Cement Plc | |||||||||||||||||||
East African Breweries PLC | |||||||||||||||||||
Ecopetrol S.A. | |||||||||||||||||||
Edita Food Industries SAE | |||||||||||||||||||
Emaar Properties PJSC | |||||||||||||||||||
Engro Chemical | |||||||||||||||||||
EPAM Systems Inc. | |||||||||||||||||||
Equity Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Ericsson Nikola Tesla D.D. | |||||||||||||||||||
Ferreycorp S A A | |||||||||||||||||||
Globant S.A | |||||||||||||||||||
Grameenphone Ltd | |||||||||||||||||||
Grupo Nutresa Sa | |||||||||||||||||||
Guaranty Trust Ban | |||||||||||||||||||
Guaranty Trust Holding Company PLC | |||||||||||||||||||
Halyk Savings Bank Of Kazakhstan JSC Almaty | |||||||||||||||||||
Helios Towers PLC | |||||||||||||||||||
HERFY FOOD P-NOTE HERFY F | |||||||||||||||||||
Herfy Food Service | |||||||||||||||||||
HOA Phat Group Jsc | |||||||||||||||||||
Home Product Center Public Co Ltd. | |||||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||||
Integrated Diagnostics Holdings Plc | |||||||||||||||||||
International Container Terminal Services Inc. | |||||||||||||||||||
Jarir Marketing Company | |||||||||||||||||||
John Keells Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam | |||||||||||||||||||
Jollibee Foods Corp. | |||||||||||||||||||
JPM PNOTE AL RAJHI BANK | |||||||||||||||||||
Kaspi.Kz JSC | |||||||||||||||||||
Kernel Holding Sa | |||||||||||||||||||
Krka d.d. | |||||||||||||||||||
Lafarge Africa Plc | |||||||||||||||||||
Mabanee Co | |||||||||||||||||||
Marel Hf | |||||||||||||||||||
Maroc Telecom | |||||||||||||||||||
Masan Group Corp | |||||||||||||||||||
MCB Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
MHP SE | |||||||||||||||||||
Mouwasat Medical Services Co | |||||||||||||||||||
National Bank of Kuwait SAK | |||||||||||||||||||
Nestle Nigeria Plc | |||||||||||||||||||
Network International Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Nigerian Breweries | |||||||||||||||||||
Northern Inst Fds | |||||||||||||||||||
OIL & Gas Developm | |||||||||||||||||||
Prodia Widyahusada Tbk | |||||||||||||||||||
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | |||||||||||||||||||
Robinsons Retail Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Safaricom Public Limited Company | |||||||||||||||||||
Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation | |||||||||||||||||||
Saigon Cargo Service Corp | |||||||||||||||||||
Security Bank Corp. | |||||||||||||||||||
SM Prime Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa | |||||||||||||||||||
Sodep Marsa Maroc | |||||||||||||||||||
Square Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
Tallink Group As | |||||||||||||||||||
TBC Bank Group PLC | |||||||||||||||||||
Universal Robina Corp. | |||||||||||||||||||
Vietnam Dairy Products Joint Stock Co. | |||||||||||||||||||
Wilcon Depot Inc | |||||||||||||||||||
Zenith Bank Plc |