Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$5.95 bn
Liabilities
$9.06 mm
Net assets
$5.94 bn
Number of holdings
401.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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3M Company | |||||||||||||||||||
7-Eleven Inc. 7-ELEVEN INC SR UNSECURED 144A 02/51 2.8 | |||||||||||||||||||
7-Eleven Inc. 7-ELEVEN INC SR UNSECURED 144A 02/28 1.3 | |||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||
ABPCI DIRECT LENDING FUND ABS ABDLF 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
AccessLex Institute ACCESSLEX INSTITUTE ACCSS 2007 A A3 | |||||||||||||||||||
AccessLex Institute ACCESSLEX INSTITUTE ACCSS 2005 1 A4 | |||||||||||||||||||
AccessLex Institute ACCESSLEX INSTITUTE ACCSS 2006 1 A3 | |||||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc. | |||||||||||||||||||
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 10/26 2.45 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 10/28 3 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 01/32 3.3 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 01/29 5.1 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 01/26 1.75 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 10/24 1.65 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 08/24 2.875 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 07/27 3.65 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 10/21 5 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 10/20 4.625 | |||||||||||||||||||
AES Panama Generation Holdings S.R.L. | |||||||||||||||||||
AGL CLO 5 Ltd. | |||||||||||||||||||
AGL CORE CLO 31 LTD AGL 2024 31A A 144A | |||||||||||||||||||
AIMCO 01/32 1 | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2013-1 CLASS A PASS PASS THRU CE 144A 11/26 4.125 | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2015-2 CLASS AA PAS PASS THRU CE 144A 06/29 3.75 | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2017-1 CLASS B PASS PASS THRU CE 144A 07/27 3.7 | |||||||||||||||||||
Air Lease Corporation AIR LEASE CORP SR UNSECURED 12/27 3.625 | |||||||||||||||||||
Air Lease Corporation AIR LEASE CORP SR UNSECURED 09/28 2.1 | |||||||||||||||||||
Air Lease Corporation AIR LEASE CORP SR UNSECURED 01/26 2.875 | |||||||||||||||||||
Air Lease Corporation AIR LEASE CORP SR UNSECURED 01/23 2.25 | |||||||||||||||||||
Aircastle Limited | |||||||||||||||||||
Aker BP ASA | |||||||||||||||||||
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | |||||||||||||||||||
ALASKA AIRLINES 2020-1 CLASS B PASS THRU CE 144A 02/27 8 | |||||||||||||||||||
Albemarle Wodgina Pty Ltd ALBEMARLE WODGINA PTY LTD COMPANY GUAR 11/29 3.45 | |||||||||||||||||||
Albemarle Wodgina Pty Ltd ALBEMARLE WODGINA PTY LTD COMPANY GUAR 144A 11/29 3.45 | |||||||||||||||||||
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LL ADC 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LL ADC 2023 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc. | |||||||||||||||||||
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 20 ALLYA 2018 2 A4 | |||||||||||||||||||
Ally Financial Inc. | |||||||||||||||||||
Ally Master Owner Trust | |||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||
AMERICA WEST AIRLINES 2000-1 P PASS THRU CE 01/22 8.057 | |||||||||||||||||||
American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2014-1 CLASS PASS THRU CE 04/28 3.7 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2015-1 CLASS PASS THRU CE 11/28 3.375 | |||||||||||||||||||
American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2016-1 CLASS PASS THRU CE 07/29 3.575 | |||||||||||||||||||
American Airlines 2017-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS PASS THRU CE 02/29 3.65 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2017-2 CLASS PASS THRU CE 04/31 3.6 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS PASS THRU CE 08/33 3.15 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS PASS THRU CE 08/33 3.5 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2021-1 CLASS PASS THRU CE 01/32 3.95 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2021-1 CLASS PASS THRU CE 01/36 2.875 | |||||||||||||||||||
American Electric Power Company Inc. | |||||||||||||||||||
American Express Company | |||||||||||||||||||
American Express Credit Account Master Trust | |||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent L.P. | |||||||||||||||||||
American Tower Corporation | |||||||||||||||||||
American Tower Trust #1 | |||||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2018 2 C | |||||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2018 3 C | |||||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2020 1 C | |||||||||||||||||||
Ameriprise Financial Inc. | |||||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||||
AMSR 2020-SFR1 TRUST AMSR 2020 SFR1 A 144A | |||||||||||||||||||
AMSR 2020-SFR2 TRUST AMSR 2020 SFR2 A 144A | |||||||||||||||||||
AMSR 2020-SFR4 TRUST AMSR 2020 SFR4 A 144A | |||||||||||||||||||
AMSR 2021-SFR1 TRUST AMSR 2021 SFR1 B 144A | |||||||||||||||||||
AMSR 2021-SFR4 TRUST AMSR 2021 SFR4 A 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020- AOMT 2020 R1 A1 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021- AOMT 2021 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021- AOMT 2021 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021- AOMT 2021 5 A1 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 5 A1 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
Anglo American Capital plc | |||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU COMPANY GUAR 02/36 4.7 | |||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU COMPANY GUAR 02/46 4.9 | |||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |||||||||||||||||||
APEX CREDIT CLO LLC 10/31 1 | |||||||||||||||||||
Apidos Clo Xlviii Ltd | |||||||||||||||||||
Apollo Debt Solutions BDC | |||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||
APPLEBEE'S FUNDING LLC / IHOP DIN 2019 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
APPLEBEE'S FUNDING LLC / IHOP DIN 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP COMPANY GUAR 03/32 3.25 | |||||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP COMPANY GUAR 05/52 4.15 | |||||||||||||||||||
AQUA FINANCE TRUST 2021-A AQFIT 2021 A A 144A | |||||||||||||||||||
Arbys Funding LLC | |||||||||||||||||||
Ares Capital Corporation | |||||||||||||||||||
ARI FLEET LEASE TRUST 2018-B ARIFL 2018 B A2 144A | |||||||||||||||||||
ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-3 ARRW 2019 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
ARROYO MORTGAGE TRUST 2021-1R ARRW 2021 1R A1 144A | |||||||||||||||||||
Ascot Group Limited | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 11/29 4.25 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 05/33 5.55 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 10/33 5.95 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 04/34 5.8 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 08/32 5.5 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 08/26 1.5 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC SECURED 144A 08/25 4.125 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC SECURED 144A 08/26 5.25 | |||||||||||||||||||
ATandT Inc. | |||||||||||||||||||
Athene Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
Atlantica Transmision Sur S.A. | |||||||||||||||||||
Atlassian Corporation | |||||||||||||||||||
Australia and New Zealand Banking Group Limited | |||||||||||||||||||
Autodesk Inc. | |||||||||||||||||||
AutoNation Inc. | |||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC | |||||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||||
BA Credit Card Trust | |||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2017-1 BCC 2017 1A BR 144A | |||||||||||||||||||
Bain Capital Credit Clo 2024-2 Limited | |||||||||||||||||||
BALBOA BAY LOAN FUNDING 2021-1 BOBA 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Ballyrock CLO 26 Ltd. | |||||||||||||||||||
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECU 11/32 1 | |||||||||||||||||||
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P | |||||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||||
Bank of America Corporation | |||||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
Barclays PLC BARCLAYS PLC SR UNSECURED 03/30 VAR | |||||||||||||||||||
Barclays PLC BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/26 4.375 | |||||||||||||||||||
BARCLAYS REPO REPO | |||||||||||||||||||
BARINGS CLO LTD 2013-I BABSN 2013 IA AR 144A | |||||||||||||||||||
BATTALION CLO XXV LTD BATLN 2024 25A A 144A | |||||||||||||||||||
Baxter International Inc. | |||||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||||
BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST BBCMS 2018 TALL B 144A | |||||||||||||||||||
BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C6 BBCMS 2020 C6 A2 | |||||||||||||||||||
BEACON CONTAINER FINANCE II LL BEACN 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2018-B1 MORTGAGE TRU BMARK 2018 B1 A2 | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2018-B7 MORTGAGE TRU BMARK 2018 B7 A2 | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2019-B12 MORTGAGE TR BMARK 2019 B12 A2 | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2019-B14 MORTGAGE TR BMARK 2019 B14 A2 | |||||||||||||||||||
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XX BSP 2020 20A AR 144A | |||||||||||||||||||
Berry Global Inc. | |||||||||||||||||||
Bimbo Bakeries USA Inc. | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 03/27 3.25 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 01/29 4 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 11/28 7.3 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 01/25 2.7 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 11/24 2.35 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 11/24 2.35 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 03/27 3.25 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 01/25 2.7 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 01/29 4 | |||||||||||||||||||
BMW US Capital LLC | |||||||||||||||||||
BNP Paribas | |||||||||||||||||||
BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BOCA 2022 BOCA A 144A | |||||||||||||||||||
BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BOCA 2022 BOCA B 144A | |||||||||||||||||||
BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/30 5.15 | |||||||||||||||||||
BOJANGLES ISSUER LLC BOJA 2020 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Boston Scientific Corporation | |||||||||||||||||||
BPCE BPCE SA 144A 01/30 VAR | |||||||||||||||||||
BPCE BPCE SA SUBORDINATED 144A 03/25 4.5 | |||||||||||||||||||
BPCE BPCE SA SUBORDINATED 144A 10/23 5.7 | |||||||||||||||||||
BPR TRUST 2022-OANA BPR 2022 OANA A 144A | |||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV COMPANY GUAR 144A 01/30 4.5 | |||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV COMPANY GUAR 144A 01/50 5.875 | |||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV COMPANY GUAR 144A 01/28 4.5 | |||||||||||||||||||
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2019 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2021 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE I HGVGI 2019 A A 144A | |||||||||||||||||||
Brighthouse Financial Inc. | |||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2013-1 CLASS A PASS THRU CE 144A 12/25 4.625 | |||||||||||||||||||
British Airways 2013-1 Pass Through Trust Certificates | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2018-1 CLASS A PASS THRU CE 144A 03/33 4.125 | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2020-1 CLASS A PASS THRU CE 144A 05/34 4.25 | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2020-1 CLASS B PASS THRU CE 144A 11/28 8.375 | |||||||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMA COMPANY GUAR 01/25 3.125 | |||||||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMA COMPANY GUAR 01/27 3.875 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 04/29 4.75 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC SR UNSECURED 144A 04/33 3.419 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC SR UNSECURED 144A 05/37 4.926 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 04/30 5 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 04/25 4.7 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 04/29 4.75 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 04/25 4.7 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 04/30 5 | |||||||||||||||||||
Brunswick Corporation | |||||||||||||||||||
BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY TR BHLD 2019 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
BX 2021-MFM1 BX 2021 MFM1 D 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2018 BIOA D 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2020 VKNG A 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2021 ACNT A 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2021 CIP A 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2021 VOLT C 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2022 AHP A 144A | |||||||||||||||||||
BX TRUST 2022-CLS BX 2022 CLS A 144A | |||||||||||||||||||
BXHPP TRUST 2021-FILM BXHPP 2021 FILM C 144A | |||||||||||||||||||
C.H. Robinson Worldwide Inc. | |||||||||||||||||||
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CAMB 2019 LIFE D 144A | |||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Company | |||||||||||||||||||
CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE CF 2019 CF1 A2 | |||||||||||||||||||
Cantor Fitzgerald L.P. CANTOR FITZGERALD LP SR UNSECURED 144A 12/28 7.2 | |||||||||||||||||||
Cantor Fitzgerald L.P. CANTOR FITZGERALD LP SR UNSECURED 144A 05/24 4.875 | |||||||||||||||||||
Capital Automotive REIT | |||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation | |||||||||||||||||||
Cargill Incorporated CARGILL INC SR UNSECURED 144A 04/30 2.125 | |||||||||||||||||||
Cargill Incorporated CARGILL INC SR UNSECURED 144A 07/23 1.375 | |||||||||||||||||||
CARLYLE US CLO 2019-2 LTD CGMS 2019 2A A1R 144A | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2018-4 CARMX 2018 4 A3 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2020-3 CARMX 2020 3 A3 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2020-3 CARMX 2020 3 A4 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-4 CARMX 2022 4 A3 | |||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 02/30 2.722 | |||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation CARRIER GLOBAL CORP COMPANY GUAR 144A 02/25 2.242 | |||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation CARRIER GLOBAL CORP COMPANY GUAR 144A 02/27 2.493 | |||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation CARRIER GLOBAL CORP COMPANY GUAR 144A 02/30 2.722 | |||||||||||||||||||
CARS-DB4 L.P. | |||||||||||||||||||
CARS-DB7 LP CAUTO 2023 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2020 P1 A4 | |||||||||||||||||||
CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp | |||||||||||||||||||
CDW LLC / CDW FINANCE CORP COMPANY GUAR 12/31 3.569 | |||||||||||||||||||
Celgene Corporation | |||||||||||||||||||
CEMEX S.A.B de C.V | |||||||||||||||||||
Cencora Inc. | |||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Centene Corporation | |||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Centerpoint Energy Restoration Bond Company LLC | |||||||||||||||||||
Central Plains Energy Project | |||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT 2020 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT 2021 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
CGI Inc. | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 10/35 6.384 | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 03/28 4.2 | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 04/48 5.75 | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 10/45 6.484 | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 03/50 4.8 | |||||||||||||||||||
Cheniere Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Cheniere Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||||
Choice Hotels International Inc. | |||||||||||||||||||
Cimarex Energy Co. | |||||||||||||||||||
CIMIC Finance (USA) Pty. Ltd. | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2015 GC29 A3 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2015 GC29 A4 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2015 GC33 A4 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2019 PRM A 144A | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2019 SMRT A 144A | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2020 GC46 A2 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2023 SMRT A 144A | |||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
Citizens Bank National Association of Providence Rhode Island | |||||||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc. CITIZENS FINANCIAL GROUP INC SR UNSECURED 04/30 3.25 | |||||||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc. CITIZENS FINANCIAL GROUP INC SR UNSECURED 04/35 VAR | |||||||||||||||||||
Citrix Systems Inc. | |||||||||||||||||||
CLI Funding LLC | |||||||||||||||||||
CLI Funding VI LLC | |||||||||||||||||||
CLI Funding VIII LLC CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
CLI Funding VIII LLC CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2022 1A A 144A | |||||||||||||||||||
CLNS TRUST 2017-IKPR CLNS 2017 IKPR C 144A | |||||||||||||||||||
CNA Financial Corporation | |||||||||||||||||||
CNH EQUIPMENT TRUST 2017-C CNH 2017 C A3 | |||||||||||||||||||
CNH Equipment Trust 2018-B | |||||||||||||||||||
CNH Industrial Capital LLC CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC COMPANY GUAR 07/23 1.95 | |||||||||||||||||||
CNH Industrial Capital LLC CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC COMPANY GUAR 01/26 1.875 | |||||||||||||||||||
CNO Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
COINSTAR FUNDING LLC SERIES 20 COIN 2017 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Collegiate Funding Services Education Loan Trust 2005A | |||||||||||||||||||
Colonial Enterprises Inc. | |||||||||||||||||||
COLORADO INTERSTATE GAS CO LLC COMPANY GUAR 144A 08/26 4.15 | |||||||||||||||||||
COLT 2018-2 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2018 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT 2020-1 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2020 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT 2020-RPL1 TRUST COLT 2020 RPL1 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT 2021-2 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2021 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT 2021-3 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2021 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TR COLT 2021 HX1 A1 144A | |||||||||||||||||||
Columbia Pipeline Group Inc. | |||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Holding Company LLC | |||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Company LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING C SR UNSECURED 144A 08/30 5.927 | |||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Company LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING C SR UNSECURED 144A 11/33 6.036 | |||||||||||||||||||
Comcast Corporation | |||||||||||||||||||
Comerica Incorporated | |||||||||||||||||||
COMM 2014-CCRE20 MORTGAGE TRUS COMM 2014 CR20 A3 | |||||||||||||||||||
COMM 2016-CR28 MORTGAGE TRUST COMM 2016 CR28 A3 | |||||||||||||||||||
COMM 2016-CR28 MORTGAGE TRUST COMM 2016 CR28 A4 | |||||||||||||||||||
COMM 2020-CBM MORTGAGE TRUST COMM 2020 CBM A2 144A | |||||||||||||||||||
COMM 2020-CX MORTGAGE TRUST COMM 2020 CX D 144A | |||||||||||||||||||
COMPASS DATACENTERS ISSUER II CMPDC 2024 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
Conagra Brands Inc. | |||||||||||||||||||
Concentrix Corporation | |||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2022 R03 1M1 144A | |||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2022 R04 1M1 144A | |||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2022 R06 1M1 144A | |||||||||||||||||||
Constellation Brands Inc. | |||||||||||||||||||
Constellation Energy Generation LLC | |||||||||||||||||||
Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
Continental Resources Inc. | |||||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc | |||||||||||||||||||
COREVEST AMERICAN FINANCE 2019 CAFL 2019 3 A 144A | |||||||||||||||||||
COREVEST AMERICAN FINANCE 2020 CAFL 2020 3 A 144A | |||||||||||||||||||
COREVEST AMERICAN FINANCE 2021 CAFL 2021 1 A 144A | |||||||||||||||||||
COREVEST AMERICAN FINANCE 2021 CAFL 2021 2 A 144A | |||||||||||||||||||
CoStar Group Inc. | |||||||||||||||||||
Coterra Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Cottage Health Obligated Group | |||||||||||||||||||
Cox Communications Inc. | |||||||||||||||||||
Credit Agricole S.A. | |||||||||||||||||||
Credit Agricole SA CREDIT AGRICOLE SA SUBORDINATED 144A 01/30 3.25 | |||||||||||||||||||
Credit Agricole SA CREDIT AGRICOLE SA 144A 10/29 VAR | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CSMC 2019 ICE4 B 144A | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CSMC 2019 ICE4 D 144A | |||||||||||||||||||
Crown Castle Inc. | |||||||||||||||||||
CSMC 2019-AFC1 TRUST CSMC 2019 AFC1 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2020-AFC1 TRUST CSMC 2020 AFC1 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2020-NET CSMC 2020 NET A 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2021-AFC1 TRUST CSMC 2021 AFC1 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM2 CSMC 2021 NQM2 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM3 CSMC 2021 NQM3 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM5 TRUST CSMC 2021 NQM5 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM6 CSMC 2021 NQM6 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2021-RPL2TRUST CSMC 2021 RPL2 A1A 144A | |||||||||||||||||||
CVS Health Corporation | |||||||||||||||||||
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE COMPANY GUAR 11/29 3.45 | |||||||||||||||||||
CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE COMPANY GUAR 11/30 2.15 | |||||||||||||||||||
DAE Funding LLC | |||||||||||||||||||
Daimler Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
Daimler Trucks Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||||
DATABANK ISSUER COLO 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
DATABANK ISSUER COLO 2021 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
DB Master Finance LLC DB MASTER FINANCE LLC DNKN 2017 1A A2II 144A | |||||||||||||||||||
DB Master Finance LLC DB MASTER FINANCE LLC DNKN 2021 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
DBJPM 20-C9 MORTGAGE TRUST DBJPM 2020 C9 A2 | |||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2021 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2 DEFT 2018 1 A3 144A | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C COMPANY GUAR 04/34 5.4 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C COMPANY GUAR 144A 12/51 3.45 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 06/26 6.02 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 07/25 5.85 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 07/46 8.35 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 10/26 4.9 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 10/29 5.3 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR UNSECURED 07/25 5.85 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR UNSECURED 07/46 8.35 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR UNSECURED 10/26 4.9 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR UNSECURED 10/29 5.3 | |||||||||||||||||||
Delta Air Lines 2002-1 Class G-1 Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES SR SECURED 144A 10/25 4.5 | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES SR SECURED 144A 10/28 4.75 | |||||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc. | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||||
DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING DNFRA 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Discover Bank | |||||||||||||||||||
Discover Financial Services | |||||||||||||||||||
DLL 2018-2 LLC DLL 2018 ST2 A3 144A | |||||||||||||||||||
DLL 2018-2 LLC DLL 2018 ST2 A4 144A | |||||||||||||||||||
DLLAA 2021-1 LLC DLLAA 2021 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
Dollar General Corporation | |||||||||||||||||||
Dollar Tree Inc. | |||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Domino's Pizza Master Issuer LLC DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER L DPABS 2017 1A A23 144A | |||||||||||||||||||
Domino's Pizza Master Issuer LLC DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER L DPABS 2019 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Domino's Pizza Master Issuer LLC DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER L DPABS 2021 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST 2 DRB 2015 D A2 144A | |||||||||||||||||||
DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST 2 DRB 2016 B A2 144A | |||||||||||||||||||
Driven Brands Funding LLC DRIVEN BRANDS FUNDING LLC HONK 2020 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
Driven Brands Funding LLC DRIVEN BRANDS FUNDING LLC HONK 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Driven Brands Funding LLC DRIVEN BRANDS FUNDING LLC HONK 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC HONK 2015 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
DTE Energy Company | |||||||||||||||||||
Duke Energy Carolinas LLC | |||||||||||||||||||
Duke Energy Corporation | |||||||||||||||||||
DuPont de Nemours Inc. | |||||||||||||||||||
E. I. Du Pont De Nemours and Company | |||||||||||||||||||
Eaton Vance CLO 2020-2 LTD EATON VANCE CLO 2020-2 LTD EATON 2020 2A BR 144A | |||||||||||||||||||
Eaton Vance CLO 2020-2 LTD EATON VANCE CLO 2020-2 LTD EATON 2020 2A AR 144A | |||||||||||||||||||
eBay Inc. | |||||||||||||||||||
Ecolab Inc. | |||||||||||||||||||
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 201 EHGVT 2019 A A 144A | |||||||||||||||||||
Electricite de France | |||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2020 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2021 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2021 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
ELMWOOD CLO IV LTD ELMW4 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
ELMWOOD CLO IV LTD ELMW4 2020 1A AR 144A | |||||||||||||||||||
Emera US Finance LP | |||||||||||||||||||
Enable Midstream Partners LP | |||||||||||||||||||
Enact Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Enbridge Inc. | |||||||||||||||||||
Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
Energy Transfer Operating L.P. | |||||||||||||||||||
Engie Energia Chile S.A. | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING 201 EFF 2018 3 A2 144A | |||||||||||||||||||
Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||||
EQT Corporation | |||||||||||||||||||
Equinix Inc. | |||||||||||||||||||
EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2018 1 A 144A | |||||||||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2020 1A C 144A | |||||||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2021 1A C | |||||||||||||||||||
Expedia Group Inc. | |||||||||||||||||||
Extra Space Storage LP | |||||||||||||||||||
FandG Annuities and Life Inc. | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 07/22 0.00000 | |||||||||||||||||||
Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 10/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 07/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 10/19 0.00000 | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 07/22 0.00000 | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 04/22 0.00000 | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 07/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 10/19 0.00000 | |||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST FKH 2020 SFR1 A 144A | |||||||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR2 TRUST FKH 2020 SFR2 A 144A | |||||||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST FKH 2021 SFR1 A 144A | |||||||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST FKH 2021 SFR1 C 144A | |||||||||||||||||||
Fiserv Inc. | |||||||||||||||||||
Five Guys Funding LLC | |||||||||||||||||||
Five Guys Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-1 FSMT 2021 1 A2 144A | |||||||||||||||||||
Flex Ltd. | |||||||||||||||||||
Foothill/Eastern Transportation Corridor Agency | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDO 2017 C A4 | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDR 2020 1 A 144A | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDR 2021 1 A 144A | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDR 2023 2 A 144A | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust 2015-REV1 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV1 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV2 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A | |||||||||||||||||||
Ford Motor Company | |||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/34 5.875 | |||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/32 6.15 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FG 11/43 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC FG 12/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 01/29 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 01/47 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 02/41 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 02/43 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 02/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 03/41 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 03/43 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 03/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 04/44 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 04/47 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 05/39 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 05/46 FIXED 3 FREDDIE MAC FG 05/46 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 05/46 FIXED 3 FREDDIE MAC FG 05/46 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 06/42 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 08/40 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 08/41 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 08/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 09/40 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 09/41 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 09/41 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/31 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/41 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/46 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/41 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/46 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/47 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 12/45 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 12/46 FIXED 3 FREDDIE MAC FG 12/46 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 12/46 FIXED 3 FREDDIE MAC FG 12/46 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 12/46 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K017 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K018 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K021 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K022 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K026 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K038 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K038 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K040 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K041 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K042 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K043 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K044 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K048 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K048 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K049 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K050 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K052 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K064 A1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K727 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K728 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K729 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS KIR3 A1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 01/50 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 02/50 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 04/47 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 04/53 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 09/49 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 10/49 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 12/49 FIXED 3 FREDDIE MAC POOL FR 12/49 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 12/49 FIXED 3 FREDDIE MAC POOL FR 12/49 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 12/49 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2022-Dna5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA1 M1A 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA2 M1A 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA2 M1B 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA3 M1A 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA3 M1B 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA4 M1A 144A | |||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 03/43 5.45 | |||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 03/30 4.25 | |||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care US Finance III Inc. FRESENIUS MEDICAL CARE US FINA COMPANY GUAR 144A 06/29 3.75 | |||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care US Finance III Inc. FRESENIUS MEDICAL CARE US FINA COMPANY GUAR 144A 02/31 2.375 | |||||||||||||||||||
GALTON FUNDING MORTGAGE TRUST GFMT 2018 1 A43 144A | |||||||||||||||||||
Gartner Inc. | |||||||||||||||||||
GCAT 2019-NQM2 TRUST GCAT 2020 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
GCAT 2021-NQM1 TRUST GCAT 2021 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
GCAT 2021-NQM2 TRUST GCAT 2021 NQM2 A1 144A | |||||||||||||||||||
GCAT 2021-NQM3 TRUST GCAT 2021 NQM3 A1 144A | |||||||||||||||||||
GE Capital International Funding Company Unlimited Company | |||||||||||||||||||
General Electric Company | |||||||||||||||||||
General Motors Company | |||||||||||||||||||
General Motors Financial Company Inc. | |||||||||||||||||||
GENTING NEW YORK LLC / GENNY C SR UNSECURED 144A 02/26 3.3 | |||||||||||||||||||
Georgia Power Company | |||||||||||||||||||
Georgia-Pacific LLC | |||||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline Capital plc | |||||||||||||||||||
GLP Capital L.P. / GLP Financing II Inc. GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING COMPANY GUAR 01/30 4 | |||||||||||||||||||
GLP Capital L.P. / GLP Financing II Inc. GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING COMPANY GUAR 01/32 3.25 | |||||||||||||||||||
GLP Capital L.P. / GLP Financing II Inc. GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING COMPANY GUAR 04/26 5.375 | |||||||||||||||||||
GLP Capital L.P. / GLP Financing II Inc. GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING COMPANY GUAR 09/24 3.35 | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2021 2 A4 | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2017 3A A4 144A | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 1 A 144A | |||||||||||||||||||
GMF Floorplan Owner Revolving Trust GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING GFORT 2024 2A A 144A | |||||||||||||||||||
GMF Floorplan Owner Revolving Trust GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING GFORT 2020 1 A 144A | |||||||||||||||||||
GMF Floorplan Owner Revolving Trust GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING GFORT 2019 2 A 144A | |||||||||||||||||||
Goal Capital Funding Trust | |||||||||||||||||||
Golden Credit Card Trust | |||||||||||||||||||
Golden State Tobacco Securitization Corporation | |||||||||||||||||||
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT 04/35 1 | |||||||||||||||||||
Goldentree Loan Management US CLO 20 Ltd. | |||||||||||||||||||
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUN GCPAF 2020 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUN GCPAF 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
GREATAMERICA LEASING RECEIVABL GALC 2019 1 A4 144A | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TR GSMS 2020 UPTN A 144A | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TR GSMS 2021 STAR A 144A | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2 GSMS 2015 GC34 A3 | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2 GSMS 2019 GC40 A2 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES GSMBS 2020 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES GSMBS 2021 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
GXO Logistics Inc. | |||||||||||||||||||
Halseypoint Clo II Ltd. | |||||||||||||||||||
HCA Inc. | |||||||||||||||||||
Hercules Capital Inc. | |||||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | |||||||||||||||||||
HI-FI MUSIC IP ISSUER LP HIFI 2022 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2018 - A | |||||||||||||||||||
HOME PARTNERS OF AMERICA 2019- HPA 2019 1 A 144A | |||||||||||||||||||
HOME PARTNERS OF AMERICA 2021- HPA 2021 1 A 144A | |||||||||||||||||||
HOME PARTNERS OF AMERICA 2021- HPA 2021 2 A 144A | |||||||||||||||||||
HONDA AUTO RECEIVABLES 2018-2 HAROT 2018 2 A4 | |||||||||||||||||||
HONDA AUTO RECEIVABLES 2021-2 HAROT 2021 2 A4 | |||||||||||||||||||
Host Hotels and Resorts L.P. | |||||||||||||||||||
Hotwire Funding LLC HOTWIRE FUNDING LLC HWIRE 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Hotwire Funding LLC HOTWIRE FUNDING LLC HWIRE 2021 1 A2 144A | |||||||||||||||||||
HSBC Holdings plc | |||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Incorporated | |||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries Inc. | |||||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corporation | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2022 C A3 | |||||||||||||||||||
Hyundai Capital America | |||||||||||||||||||
Icon Investments Six Designated Activity Company ICON INVESTMENTS SIX DAC SR SECURED 05/27 5.809 | |||||||||||||||||||
Icon Investments Six Designated Activity Company ICON INVESTMENTS SIX DAC SR SECURED 05/29 5.849 | |||||||||||||||||||
IHS Markit Ltd. | |||||||||||||||||||
IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2 IMPRL 2021 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
Indianapolis Power and Light Company | |||||||||||||||||||
Infor Inc. | |||||||||||||||||||
Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
ING Bank N.V. | |||||||||||||||||||
ING Groep N.V. | |||||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc. INGERSOLL RAND INC SR UNSECURED 08/28 5.4 | |||||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc. INGERSOLL RAND INC SR UNSECURED 08/33 5.7 | |||||||||||||||||||
International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||||
International Flavors and Fragrances Inc. | |||||||||||||||||||
INTOWN 2022-STAY MORTGAGE TRUS TOWN 2022 STAY A 144A | |||||||||||||||||||
Inversiones CMPC S.A. | |||||||||||||||||||
IQVIA Inc. | |||||||||||||||||||
IRVINE CORE OFFICE TRUST 2013- ICOT 2013 IRV A2 144A | |||||||||||||||||||
J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL M JPMCC 2022 OPO A 144A | |||||||||||||||||||
Jabil Inc. | |||||||||||||||||||
Jack in the Box Funding LLC JACK IN THE BOX FUNDING LLC JACK 2019 1A A23 144A | |||||||||||||||||||
Jack in the Box Funding LLC JACK IN THE BOX FUNDING LLC JACK 2022 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Jack in the Box Funding LLC JACK IN THE BOX FUNDING LLC JACK 2019 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS COMPANY GUAR 01/32 3.625 | |||||||||||||||||||
JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS COMPANY GUAR 04/33 5.75 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 02/28 5.125 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 144A 02/28 5.125 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 144A 04/33 5.75 | |||||||||||||||||||
Jefferies Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
JEFFERIES GROUP LLC / JEFFERIE SR UNSECURED 01/27 4.85 | |||||||||||||||||||
JEFFERIES GROUP LLC / JEFFERIE SR UNSECURED 01/30 4.15 | |||||||||||||||||||
JETBLUE 2019-1 CLASS AA PASS T PASS THRU CE 11/33 2.75 | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
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JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JOHN DEERE OWNER TRUST 2020-B JDOT 2020 B A3 | |||||||||||||||||||
JOHN DEERE OWNER TRUST 2020-B JDOT 2020 B A4 | |||||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SR UNSECURED 09/30 1.75 | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2015 JP1 A5 | |||||||||||||||||||
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU JPMBB 2015 C31 A3 | |||||||||||||||||||
JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SECU JPMCC 2019 COR5 A2 | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase and Co. | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK NA - CACLN CACLN 2021 3 B 144A | |||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | |||||||||||||||||||
KeyCorp Student Loan Trust 2004-A | |||||||||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||||
Kinder Morgan Inc. | |||||||||||||||||||
KLA Corporation | |||||||||||||||||||
KNDL 2019-KNSQ MORTGAGE TRUST KNDL 2019 KNSQ C 144A | |||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||||
Kyndryl Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Lam Research Corporation | |||||||||||||||||||
LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN LRK 2019 A A2FX 144A | |||||||||||||||||||
Lazard Group LLC | |||||||||||||||||||
Lear Corporation | |||||||||||||||||||
Lennox International Inc. | |||||||||||||||||||
Level 3 Financing Inc. | |||||||||||||||||||
Liberty Mutual Group Inc. | |||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST LIFE 2021 BMR A 144A | |||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST LIFE 2021 BMR D 144A | |||||||||||||||||||
LIFE 2022-BMR MORTGAGE TRUST LIFE 2022 BMR2 A1 144A | |||||||||||||||||||
Lincoln National Corporation | |||||||||||||||||||
LKQ Corporation | |||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group plc | |||||||||||||||||||
Lowe's Companies Inc. | |||||||||||||||||||
Lundin Energy Finance B.V. | |||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | |||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING XXIII LTD MDPK 2017 23A AR 144A | |||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING XXIII LTD MDPK 2017 23A BR 144A | |||||||||||||||||||
Magallanes Inc. | |||||||||||||||||||
Magna International Inc. | |||||||||||||||||||
MAGNETITE XL LTD MAGNE 2024 40A A1 144A | |||||||||||||||||||
MandT Bank Corporation | |||||||||||||||||||
Manufacturers and Traders Trust Company | |||||||||||||||||||
MARATHON CLO X LTD MCLO 2017 10A A1AR 144A | |||||||||||||||||||
Marriott International Inc. | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc. MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 09/33 5.95 | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc. MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/28 2.45 | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc. MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 144A 04/28 2.45 | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc. MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 144A 06/28 4.875 | |||||||||||||||||||
Maryland Health and Higher Educational Facilities Authority | |||||||||||||||||||
Masco Corporation | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES MBART 2022 1 A3 | |||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||
MetLife Inc. | |||||||||||||||||||
Metronet Infrastructure Issuer LLC METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER MNET 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Metronet Infrastructure Issuer LLC METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER MNET 2024 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
MFA 2020-NQM1 TRUST MFRA 2020 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
MFA 2020-NQM3 TRUST MFRA 2020 NQM3 A1 144A | |||||||||||||||||||
MFA 2021-INV1 TRUST MFRA 2021 INV1 A1 144A | |||||||||||||||||||
MFA 2021-NQM1 TRUST MFRA 2021 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
MHP 2022-MHIL MHP 2022 MHIL A 144A | |||||||||||||||||||
Microchip Technology Incorporated | |||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||
Microsoft Corporation | |||||||||||||||||||
Midwest Connector Capital Company LLC | |||||||||||||||||||
Mississippi Hospital Equipment and Facilities Authority Rev. | |||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 201 MMAF 2017 B A3 144A | |||||||||||||||||||
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 201 MMAF 2019 A A3 144A | |||||||||||||||||||
MONROE CAPITAL ABS FUNDING 202 MCAF 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MSBAM 2015 C25 A5 | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2017 CLS D 144A | |||||||||||||||||||
MOTEL 6 TRUST 2017-MTL6 MOTEL 2017 MTL6 C 144A | |||||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc. | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MVW 2020-1 LLC MVWOT 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
MVW Owner Trust 2014-1 | |||||||||||||||||||
MVW OWNER TRUST 2018-1 MVWOT 2018 1A A 144A | |||||||||||||||||||
National Grid plc | |||||||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation | |||||||||||||||||||
Nationwide Building Society | |||||||||||||||||||
Natwest Group plc | |||||||||||||||||||
NatWest Group PLC NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | |||||||||||||||||||
NatWest Group PLC NATWEST GROUP PLC SUBORDINATED 11/29 VAR | |||||||||||||||||||
NatWest Markets Plc | |||||||||||||||||||
Navient Private Education Loan Trust 2016-A | |||||||||||||||||||
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI NAVSL 2019 EA A2A 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI NAVSL 2019 FA A2 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI NAVSL 2020 BA A2 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI NAVSL 2020 GA A 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI NAVSL 2020 HA A 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI NAVSL 2021 A A 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 202 NAVSL 2020 2A A1A 144A | |||||||||||||||||||
NBN Co Limited | |||||||||||||||||||
NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 NBLY 2022 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST 2004 NSLT 2004 4 A5 | |||||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust 2006-1 | |||||||||||||||||||
Netflix Inc. | |||||||||||||||||||
NEUBERGER BERMAN CLO XX LTD NEUB 2015 20A ARR 144A | |||||||||||||||||||
NEUBERGER BERMAN CLO XX LTD NEUB 2015 20A BRR 144A | |||||||||||||||||||
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS NEUB 2019 34A A1R 144A | |||||||||||||||||||
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS NEUB 2019 34A BR 144A | |||||||||||||||||||
NEW ECONOMY ASSETS PHASE 1 SPO USRE 2021 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
NEW ECONOMY ASSETS PHASE 1 SPO USRE 2021 1 B1 144A | |||||||||||||||||||
New Jersey Transportation Trust Fund Authority | |||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2020-1 | |||||||||||||||||||
New York City of | |||||||||||||||||||
New York Life Insurance Company | |||||||||||||||||||
Newfield Exploration Company | |||||||||||||||||||
Newmont Corporation | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Inc. | |||||||||||||||||||
NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE NFMOT 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE NFMOT 2018 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
Nippon Life Insurance Company | |||||||||||||||||||
NiSource Inc. NISOURCE INC SR UNSECURED 05/30 3.6 | |||||||||||||||||||
NiSource Inc. NISOURCE INC SR UNSECURED 02/31 1.7 | |||||||||||||||||||
NiSource Inc. NISOURCE INC SR UNSECURED 03/28 5.25 | |||||||||||||||||||
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2018-C NAROT 2018 C A3 | |||||||||||||||||||
Nissan Motor Acceptance Corporation | |||||||||||||||||||
NMI Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
NMLT 2021-INV1 TRUST NLT 2021 INV1 A1 144A | |||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||||
Northwest Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
NRG Energy Inc. | |||||||||||||||||||
NRZ EXCESS SPREAD-COLLATERALIZ NZES 2018 PLS1 A 144A | |||||||||||||||||||
NRZ EXCESS SPREAD-COLLATERALIZ NZES 2018 PLS2 A 144A | |||||||||||||||||||
NRZ EXCESS SPREAD-COLLATERALIZ NZES 2020 PLS1 A 144A | |||||||||||||||||||
NRZ EXCESS SPREAD-COLLATERALIZ NZES 2021 FHT1 A 144A | |||||||||||||||||||
Nutrition and Biosciences Inc. NUTRITION and BIOSCIENCES INC COMPANY GUAR 144A 10/27 1.832 | |||||||||||||||||||
Nutrition and Biosciences Inc. NUTRITION and BIOSCIENCES INC SR UNSECURED 144A 11/30 2.3 | |||||||||||||||||||
NVIDIA Corporation | |||||||||||||||||||
NXP B.V. | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 05/41 3.25 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 06/26 3.875 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 144A 05/30 3.4 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 144A 05/41 3.25 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 144A 06/26 3.875 | |||||||||||||||||||
NYMT LOAN TRUST 2022-CP1 NYMT 2022 CP1 A1 144A | |||||||||||||||||||
OAKTREE CLO 2021-1 LTD OAKCL 2021 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
Oaktree Specialty Lending Corporation | |||||||||||||||||||
OBX 2020-EXP2 TRUST OBX 2020 EXP2 A3 144A | |||||||||||||||||||
OBX 2021-NQM2 TRUST OBX 2021 NQM2 A1 144A | |||||||||||||||||||
OBX 2021-NQM3 TRUST OBX 2021 NQM3 A1 144A | |||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||||
Ocean Trails CLO X | |||||||||||||||||||
OCI N.V. | |||||||||||||||||||
OCP CLO 2020-19 LTD OCP 2020 19A AR 144A | |||||||||||||||||||
OHA Credit Partners XI Ltd. | |||||||||||||||||||
Ohio Air Quality Development Authority | |||||||||||||||||||
Ohio National Financial Services Inc. | |||||||||||||||||||
Ohio Turnpike And Infrastructure Commission | |||||||||||||||||||
Oncor Electric Delivery Company LLC | |||||||||||||||||||
ONEOK Inc. | |||||||||||||||||||
ONEOK Partners L.P. | |||||||||||||||||||
Oracle Corporation | |||||||||||||||||||
Orbia Advance Corporation S.A.B. de CV | |||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation OTIS WORLDWIDE CORP SR UNSECURED 04/25 2.056 | |||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation OTIS WORLDWIDE CORP COMPANY GUAR 144A 04/25 2.056 | |||||||||||||||||||
Ovintiv Inc. OVINTIV INC COMPANY GUAR 11/31 7.2 | |||||||||||||||||||
Ovintiv Inc. OVINTIV INC COMPANY GUAR 05/28 5.65 | |||||||||||||||||||
Ovintiv Inc. OVINTIV INC COMPANY GUAR 07/33 6.25 | |||||||||||||||||||
Owens Corning | |||||||||||||||||||
OXFORD FINANCE FUNDING 2020-1 OXFIN 2020 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
PALMER SQUARE CLO 2024-2 LTD PLMRS 2024 2A A1 144A | |||||||||||||||||||
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 202 PSTAT 2021 3A A2 144A | |||||||||||||||||||
Partners HealthCare System Inc | |||||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | |||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS FINANCING CORP PFSFC 2019 C A 144A | |||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS FINANCING CORP PFSFC 2018 F A 144A | |||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS FINANCING CORP PFSFC 2020 E A 144A | |||||||||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corporation | |||||||||||||||||||
PNC Bank National Association | |||||||||||||||||||
Premier Health Partners | |||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2020-SFR1 PROG 2020 SFR1 A 144A | |||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2020-SFR2 PROG 2020 SFR2 A 144A | |||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR1 PROG 2021 SFR1 A 144A | |||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR2 PROG 2021 SFR2 A 144A | |||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR4 PROG 2021 SFR4 A 144A | |||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR5 PROG 2021 SFR5 A 144A | |||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR8 PROG 2021 SFR8 B 144A | |||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2024-SFR1 PROG 2024 SFR1 A 144A | |||||||||||||||||||
Prologis L.P. | |||||||||||||||||||
Prologis Targeted U.S. Logistics Fund L.P. | |||||||||||||||||||
Prosus N.V. MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY GUAR 144A 07/25 5.5 | |||||||||||||||||||
Prosus N.V. MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY GUAR 144A 07/27 4.85 | |||||||||||||||||||
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRU PFMT 2020 F1 A2 144A | |||||||||||||||||||
Prudential Financial Inc. | |||||||||||||||||||
QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 03/24 3.375 | |||||||||||||||||||
QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 04/48 5.103 | |||||||||||||||||||
Qorvo Inc. QORVO INC COMPANY GUAR 10/29 4.375 | |||||||||||||||||||
Qorvo Inc. QORVO INC COMPANY GUAR 144A 04/31 3.375 | |||||||||||||||||||
Qorvo Inc. QORVO INC COMPANY GUAR 144A 12/24 1.75 | |||||||||||||||||||
Quanta Services Inc. | |||||||||||||||||||
QVC Inc. | |||||||||||||||||||
Radian Group Inc. | |||||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | |||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corporation | |||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C UNVHGR 05/50 FIXED 3.006 | |||||||||||||||||||
Regions Financial Corporation | |||||||||||||||||||
Renesas Electronics Corporation | |||||||||||||||||||
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 | |||||||||||||||||||
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | |||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
Royalty Pharma plc ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/27 1.75 | |||||||||||||||||||
Royalty Pharma plc ROYALTY PHARMA PLC SR UNSECURED 144A 09/27 1.75 | |||||||||||||||||||
Sabine Pass Liquefaction LLC | |||||||||||||||||||
San Diego Gas and Electric Company | |||||||||||||||||||
SandP Global Inc. | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-3 | |||||||||||||||||||
Santander Holdings USA Inc. | |||||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A A 144A | |||||||||||||||||||
Santander UK Group Holdings plc | |||||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co. | |||||||||||||||||||
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 04/29 4.375 | |||||||||||||||||||
SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 01/28 6.599 | |||||||||||||||||||
SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 01/25 2.836 | |||||||||||||||||||
SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 07/52 2.328 | |||||||||||||||||||
SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 04/48 3.722 | |||||||||||||||||||
SBL Holdings LLC | |||||||||||||||||||
SCE Recovery Funding LLC | |||||||||||||||||||
SCF EQUIPMENT LEASING 2019-2 L SCFET 2019 2A C 144A | |||||||||||||||||||
SCF EQUIPMENT LEASING 2020-1 L SCFET 2020 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
SCF EQUIPMENT LEASING 2021-1 L SCFET 2021 1A B 144A | |||||||||||||||||||
SCF EQUIPMENT LEASING 2022-2 L SCFET 2022 2A A3 144A | |||||||||||||||||||
Schlumberger Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman SEAGATE HDD CAYMAN COMPANY GUAR 144A 06/29 4.091 | |||||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman SEAGATE HDD CAYMAN COMPANY GUAR 144A 01/31 4.125 | |||||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman SEAGATE HDD CAYMAN COMPANY GUAR 01/25 4.75 | |||||||||||||||||||
SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT 2020 2 MA | |||||||||||||||||||
SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Sempra | |||||||||||||||||||
SERVICEMASTER FUNDING LLC SERV 2020 1 A2II 144A | |||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SPRO 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SPRO 2024 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Sesac Finance LLC | |||||||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company | |||||||||||||||||||
SIERRA TIMESHARE 2018-2 RECEIV SRFC 2018 2A A 144A | |||||||||||||||||||
SIERRA TIMESHARE 2018-3 RECEIV SRFC 2018 3A A 144A | |||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2021-1 Receivables Funding LLC | |||||||||||||||||||
Skyworks Solutions Inc. | |||||||||||||||||||
SLG OFFICE TRUST 2021-OVA SLG 2021 OVA C 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2019 B A2A 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2020 PTA A2A 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2021 A APT2 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 A A1A 144A | |||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust 2015-C | |||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust 2016-A | |||||||||||||||||||
SMBC Aviation Capital Finance Designated Activity Company | |||||||||||||||||||
SMRT 2022-MINI SMRT 2022 MINI A 144A | |||||||||||||||||||
Societe Generale | |||||||||||||||||||
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM SOFI 2019 B A2FX 144A | |||||||||||||||||||
Solventum Corporation SOLVENTUM CORP COMPANY GUAR 144A 03/29 5.4 | |||||||||||||||||||
Solventum Corporation SOLVENTUM CORP COMPANY GUAR 144A 03/31 5.45 | |||||||||||||||||||
Sonic Capital LLC SONIC CAPITAL LLC SONIC 2020 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Sonic Capital LLC SONIC CAPITAL LLC SONIC 2020 1A A2II 144A | |||||||||||||||||||
Sonic Capital LLC SONIC CAPITAL LLC SONIC 2021 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
SOUND POINT CLO XXVII LTD SNDPT 2020 2A AR 144A | |||||||||||||||||||
SOUND POINT CLO XXVII LTD SNDPT 2020 2A B1R 144A | |||||||||||||||||||
Stanford Health Care | |||||||||||||||||||
Starbucks Corporation | |||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2020 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2020 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2021 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2022 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
State Board of Administration Finance Corporation | |||||||||||||||||||
State Street Corporation | |||||||||||||||||||
Steel Dynamics Inc. | |||||||||||||||||||
Stifel Financial Corp. | |||||||||||||||||||
STWD 2021-SIF2 LTD STWD 2021 SIF2A A1 144A | |||||||||||||||||||
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2II 144A | |||||||||||||||||||
SUNBIRD ENGINE FINANCE LLC SUNBD 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Sunoco Logistics Partners Operations L.P. | |||||||||||||||||||
Suntrust Bank | |||||||||||||||||||
SunTrust Banks Inc. | |||||||||||||||||||
SunTrust Student Loan Trust | |||||||||||||||||||
SVB Financial Group | |||||||||||||||||||
SWITCH ABS ISSUER LLC SWTCH 2024 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||||
Syngenta Finance N.V. SYNGENTA FINANCE NV COMPANY GUAR 144A 04/23 4.441 | |||||||||||||||||||
Syngenta Finance N.V. SYNGENTA FINANCE NV COMPANY GUAR 144A 04/48 5.676 | |||||||||||||||||||
Synovus Bank | |||||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc. | |||||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC TACO BELL FUNDING LLC BELL 2018 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software Inc. | |||||||||||||||||||
TALLMAN PARK CLO LTD TALPK 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Tapestry Inc. | |||||||||||||||||||
Targa Resources Corp. | |||||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||||||||||||
Target Corporation | |||||||||||||||||||
TD SYNNEX Corporation | |||||||||||||||||||
Teachers Insurance and Annuity Association of America | |||||||||||||||||||
Tech Data Corporation | |||||||||||||||||||
Telefonica Emisiones S.A.U. | |||||||||||||||||||
Tennergy Corporation An Energy Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TRUST 2020-A TESLA 2020 A A3 144A | |||||||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TRUST 2020-A TESLA 2020 A A4 144A | |||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon Corporation | |||||||||||||||||||
The Boeing Company | |||||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation CHARLES SCHWAB CORP/THE SR UNSECURED 05/29 VAR | |||||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation CHARLES SCHWAB CORP/THE SR UNSECURED 11/29 VAR | |||||||||||||||||||
The Clorox Company | |||||||||||||||||||
The Coca-Cola Company | |||||||||||||||||||
The Goldman Sachs Group Inc. | |||||||||||||||||||
The Hershey Company | |||||||||||||||||||
The Kroger Co. | |||||||||||||||||||
The PNC Financial Services Group Inc. | |||||||||||||||||||
The Port Authority of New York and New Jersey | |||||||||||||||||||
The Sherwin-Williams Company | |||||||||||||||||||
The Southern Company | |||||||||||||||||||
The TJX Companies Inc. | |||||||||||||||||||
The Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||||||||
The Walt Disney Company | |||||||||||||||||||
The Williams Companies Inc. | |||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||
TIF FUNDING II LLC TIF 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TIF FUNDING II LLC TIF 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016 TPMT 2016 5 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017 TPMT 2017 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017 TPMT 2017 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018 TPMT 2018 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018 TPMT 2018 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018 TPMT 2018 6 A1A 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019 TPMT 2019 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020 TPMT 2020 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2024-1 | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2015 1 A5 144A | |||||||||||||||||||
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2019-1 | |||||||||||||||||||
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2020-1 | |||||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2020-C TAOT 2020 C A3 | |||||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2020-C TAOT 2020 C A4 | |||||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2022-D TAOT 2022 D A3 | |||||||||||||||||||
Tractor Supply Company | |||||||||||||||||||
TransCanada Pipelines Limited | |||||||||||||||||||
TRICON AMERICAN HOMES 2020-SFR TAH 2020 SFR1 A 144A | |||||||||||||||||||
TRICON AMERICAN HOMES 2020-SFR TAH 2020 SFR2 A 144A | |||||||||||||||||||
Triton Container Finance V LLC | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE VIII TCF 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE VIII TCF 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||||
Trust Fibra Uno | |||||||||||||||||||
U.S. Bancorp | |||||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||||
UBS Group Funding (Switzerland) AG | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2014-2 CLASS A PASS THRU CE 03/28 3.75 | |||||||||||||||||||
United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2018-1 CLASS B PASS THRU CE 09/27 4.6 | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2019-1 CLASS A PASS THRU CE 08/31 4.55 | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THRU CE 04/29 5.875 | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS B PASS THRU CE 07/27 4.875 | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2023-1 CLASS A PASS THRU CE 07/37 5.8 | |||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY INFLATI 07/29 0.25 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/32 1.875 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/24 0.25 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/26 0.75 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/29 1.625 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/41 1.75 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/26 1.625 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/31 1.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/31 4.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/34 4.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/29 4.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/31 4.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/31 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/45 2.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/48 3.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/52 2.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/52 3 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/42 3.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/42 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/43 4.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/54 4.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/44 4.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/53 4.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/44 4.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/34 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/29 4.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/53 3.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/43 4.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/33 3.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/30 4.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/53 3.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/43 3.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/33 3.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/28 3.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/30 3.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/28 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/30 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/52 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/43 3.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/33 3.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/27 3.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/47 3 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/32 4.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/52 2.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/32 2.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/27 3.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/42 3.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/32 1.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/27 2.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/42 2.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/27 1.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/27 2.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/41 3.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/51 2 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/41 2 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/24 0.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/23 0.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/24 0.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/23 0.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/26 1.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/23 0.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/51 2.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/28 1.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/31 1.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/28 1.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/26 0.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/28 1.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/28 1.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/31 1.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/26 0.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/26 0.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/51 1.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/41 2.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/31 1.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/42 2.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/50 1.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/30 0.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/22 0.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/25 0.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/50 1.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/22 0.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/50 1.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/22 0.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/22 0.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/30 0.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/25 0.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/50 2 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/22 0.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/22 0.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/30 0.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/25 0.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/49 2.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/49 2.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/30 1.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/25 0.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/29 1.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/24 1.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/21 1.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/49 2.875 | |||||||||||||||||||
Universal Health Services Inc. | |||||||||||||||||||
University of California | |||||||||||||||||||
University of Virginia | |||||||||||||||||||
Unum Group | |||||||||||||||||||
Upjohn Inc. | |||||||||||||||||||
US 10YR NOTE CBT 0624 | |||||||||||||||||||
US 10YR NOTE CBT 0920 | |||||||||||||||||||
US 10YR NOTE CBT 0923 | |||||||||||||||||||
US 10YR NOTE CBT 0924 | |||||||||||||||||||
US 10YR NOTE CBT 1220 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE CBT 0620 | |||||||||||||||||||
US Airways 2010-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
US LONG BONDCBT 0323 | |||||||||||||||||||
US LONG BONDCBT 0623 | |||||||||||||||||||
US LONG BONDCBT 1222 | |||||||||||||||||||
US TREASURY N/B 11/51 1.875 | |||||||||||||||||||
USAA Capital Corporation | |||||||||||||||||||
Vantage Data Centers Issuer LLC VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LL VDC 2020 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Vantage Data Centers Issuer LLC VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LL VDC 2019 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Vantage Data Centers LLC | |||||||||||||||||||
Var Energi ASA VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 01/28 7.5 | |||||||||||||||||||
Var Energi ASA VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 11/32 8 | |||||||||||||||||||
VCP RRL ABS I LTD VCRRL 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Ventas Realty Limited Partnership | |||||||||||||||||||
VeriSign Inc. | |||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||
VERIZON MASTER TRUST SERIES 20 VZMT 2024 5 A 144A | |||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust 2020-B | |||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TRUST 2020-C VZOT 2020 C C | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2020 5 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2021 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2021 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2021 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2021 5 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2021 R1 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2021 R2 A1 144A | |||||||||||||||||||
ViacomCBS Inc. | |||||||||||||||||||
Viatris Inc VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/30 2.7 | |||||||||||||||||||
Viatris Inc VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/50 4 | |||||||||||||||||||
Viatris Inc VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/27 2.3 | |||||||||||||||||||
Viatris Inc UPJOHN INC COMPANY GUAR 144A 06/27 2.3 | |||||||||||||||||||
Viatris Inc UPJOHN INC COMPANY GUAR 144A 06/50 4 | |||||||||||||||||||
Viatris Inc UPJOHN INC COMPANY GUAR 144A 06/30 2.7 | |||||||||||||||||||
VICI Properties L.P. VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 05/32 5.125 | |||||||||||||||||||
VICI Properties L.P. VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 05/25 4.375 | |||||||||||||||||||
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE COMPANY GUAR 144A 12/29 4.625 | |||||||||||||||||||
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE COMPANY GUAR 144A 08/30 4.125 | |||||||||||||||||||
Visa Inc. | |||||||||||||||||||
VISIO 2020-1R TRUST VISIO 2020 1R A1 144A | |||||||||||||||||||
Vistra Operations Company LLC | |||||||||||||||||||
VMware LLC | |||||||||||||||||||
Vodafone Group Public Limited Company | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED VALET 2018 1 A4 | |||||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||||||||
VR FUNDING LLC VINE 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
VSE 2017-A VOI Mortgage LLC | |||||||||||||||||||
Vulcan Materials Company | |||||||||||||||||||
Wachovia Student Loan Trust 2006-1 | |||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings Inc. MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/42 5.05 | |||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings Inc. MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/52 5.141 | |||||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings Inc. WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 | |||||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings Inc. WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 | |||||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings Inc. WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/52 5.141 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo and Company | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2016 C33 A3 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2016 LC24 A4 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2019 C51 A2 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 | |||||||||||||||||||
Wendy's Funding LLC | |||||||||||||||||||
Western Digital Corporation | |||||||||||||||||||
Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||||||
Westgate Resorts 2016-1 LLC | |||||||||||||||||||
WESTGATE RESORTS 2020-1 LLC WESTR 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Westgate Resorts 2022-1 LLC | |||||||||||||||||||
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2019 1A C 144A | |||||||||||||||||||
Willis Engine Structured Trust V | |||||||||||||||||||
Wingstop Funding LLC | |||||||||||||||||||
Workday Inc. | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2018 D A3 | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2021 B A4 | |||||||||||||||||||
ZAXBYS FUNDING LLC ZAXBY 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Zions Bancorporation National Association |