| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH AFRICAN RAND | ||||||||||||||||||||
| A-Cap Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alligator Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN LITHIUM CORP. | ||||||||||||||||||||
| Anson Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aura Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| Azarga Uranium Corp | ||||||||||||||||||||
| BANNERMAN ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| Berkeley Energia Ltd | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNYREPOS | ||||||||||||||||||||
| Boss Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2021-08-02 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2024-05-02 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2024-02-05 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| CanAlaska Uranium Ltd | ||||||||||||||||||||
| CENTRUS ENERGY CORP. | ||||||||||||||||||||
| CGN Mining Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CGN Power Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CORPORATION CAMECO | ||||||||||||||||||||
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | ||||||||||||||||||||
| Deep Yellow Ltd | ||||||||||||||||||||
| DENISON MINES CORP. | ||||||||||||||||||||
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES - RTS | ||||||||||||||||||||
| Elevate Uranium Ltd | ||||||||||||||||||||
| enCore Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| ENERGY FUELS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| EURO | ||||||||||||||||||||
| F3 Uranium Corp | ||||||||||||||||||||
| Fission Uranium Corp | ||||||||||||||||||||
| Forsys Metals Corp | ||||||||||||||||||||
| Global Atomic Corp | ||||||||||||||||||||
| Goviex Uranium Inc | ||||||||||||||||||||
| GRAHAM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Greenland Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| GROUPE AECON INC. | ||||||||||||||||||||
| GS Engineering & Construction Corp | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | ||||||||||||||||||||
| ISOENERGY LTD. | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corporation | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN | ||||||||||||||||||||
| Joint stock company National atomic company Kazatomprom | ||||||||||||||||||||
| KEPCO Engineering & Construction Company, Inc | ||||||||||||||||||||
| Laramide Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lotus Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Mega Uranium Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A F3 URANIUM CORP COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Money Market Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| NEXGEN ENERGY LTD. | ||||||||||||||||||||
| Nuscale Power Corp | ||||||||||||||||||||
| Oklo Inc | ||||||||||||||||||||
| PALADIN ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| PENINSULA ENERGY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG C&T CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SIBANYE STILLWATER LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Silex Systems Ltd | ||||||||||||||||||||
| Skyharbour Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE AURIFERE BARRICK | ||||||||||||||||||||
| Sprott Physical Uranium Trust | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/AUD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/AUD SETTLE 2022-08-02 | ||||||||||||||||||||
| UEX Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ur-Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| URANIUM ENERGY CORP. | ||||||||||||||||||||
| Uranium Participation Corporation | ||||||||||||||||||||
| Uranium Royalty Corp | ||||||||||||||||||||
| Vimy Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP. | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Yellow Cake PLC |
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