Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.87 bn
Liabilities
$50.48 mm
Net assets
$1.82 bn
Number of holdings
24.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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3M COMPANY | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | |||||||||||||||||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |||||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE | |||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2 | |||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | |||||||||||||||||||
COCA-COLA CO/THE | |||||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST | |||||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE NA LLC | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||||||||||
EXELON CORP | |||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||||
FEDEX CORP | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FRANCE (GOVT OF) | |||||||||||||||||||
Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR | |||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | |||||||||||||||||||
HESS CORP | |||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | |||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
JPMORGAN U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | |||||||||||||||||||
KOREA TREASURY BOND | |||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | |||||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | |||||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
MASTERCARD INC | |||||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | |||||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | |||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
NEW S WALES TREASURY CRP | |||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||||
NEW ZEALAND GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
NIKE INC | |||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL | |||||||||||||||||||
NVIDIA CORP | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
Pastor GC Hipotecario | |||||||||||||||||||
Pastor IM FTH/FTA | |||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
QUEENSLAND TREASURY CORP | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government Bond | |||||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | |||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL INTL SA | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
UBS Securities LLC | |||||||||||||||||||
UCI | |||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | |||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | |||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves | |||||||||||||||||||
WESTERN AUST TREAS CORP |