Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$37.00 mm
Liabilities
$354.08 k
Net assets
$36.64 mm
Number of holdings
105.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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7-ELEVEN INC | |||||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS INC | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||||
AIR LIQUIDE FINANCE | |||||||||||||||||||
ALABAMA POWER CO | |||||||||||||||||||
ALBEMARLE CORP | |||||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||||||||
ALLEGHANY CORP | |||||||||||||||||||
ALLEGHENY CNTY PA | |||||||||||||||||||
Ally Auto Receivables Trust Ally Auto Receivables Trust 2022-3 | |||||||||||||||||||
Ally Auto Receivables Trust Ally Auto Receivables Trust 2016-2 | |||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
AMEREN ILLINOIS CO | |||||||||||||||||||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | |||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2022-1 | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2019-3 | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-3 | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-3 | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2019-1 | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-4 | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-3 | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
ANDEAVOR LOGIS LP/CORP | |||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | |||||||||||||||||||
ANZ NATIONAL INTERNATIONAL LIMITED ANZ NEW ZEALAN 8/28/2023 | |||||||||||||||||||
ANZ NATIONAL INTERNATIONAL LIMITED ANZ NEW ZEALAN 8/28/2023 | |||||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2022-A | |||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2021-A | |||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2020-A | |||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2018-B | |||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2019-A | |||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2018-B | |||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2018-A | |||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2018-A | |||||||||||||||||||
ASSOC BANC-CORP | |||||||||||||||||||
ASSURANT INC | |||||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GRP NY | |||||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES | |||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding | |||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINANCE | |||||||||||||||||||
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF NEW ZEALAND | |||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCO | |||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON AND CO | |||||||||||||||||||
BLACKSTONE PRIVATE CRE | |||||||||||||||||||
BLUE OWL CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
BMW FINANCE NV | |||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
BNZ INTL FUNDING/LONDON | |||||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||||
BOMBARDIER INC | |||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||||
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | |||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PART | |||||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP | |||||||||||||||||||
BX Trust BX 2021-LBA3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust 2021-RISE | |||||||||||||||||||
Capital Auto Receivables Asset | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||||
CARGILL INC | |||||||||||||||||||
CARLISLE COS INC | |||||||||||||||||||
CARLYLE HOLDINGS FINANCE | |||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2022-4 | |||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2023-3 | |||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2020-4 | |||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2018-4 | |||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2017-4 | |||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2015-3 | |||||||||||||||||||
CarMax Select Receivables Trus | |||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY RES | |||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||||
Chesapeake Funding II LLC | |||||||||||||||||||
CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA | |||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
Citicorp Residential Mortgage | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC15 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
CNO GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
COMERICA BANK | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust Comm 2013-CCRE13 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2012-CCRE3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2012-CCRE2 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2012-CCRE1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMMSCOPE INC | |||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
CONNECTICUT LIGHT & PWR | |||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION INC 0 CP 18/01/2023 | |||||||||||||||||||
CONSUMERS ENERGY CO | |||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA | |||||||||||||||||||
COREBRIDGE GLOB FUNDING | |||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certi Countrywide Asset-Backed Certificates | |||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certi Countrywide Asset-Backed Certificates | |||||||||||||||||||
CRED SUIS GP FUN LTD | |||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE LONDON | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | |||||||||||||||||||
Credit-Based Asset Servicing a | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | |||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
D.R. HORTON INC | |||||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
DBUBS Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | |||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DISCOVER BANK | |||||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
DNB BANK ASA | |||||||||||||||||||
DNB NORBANK ASA 0 CP 10/10/2023 DNB NORBANK ASA 0 CP 10/10/2023 | |||||||||||||||||||
DNB NORBANK ASA 0 CP 10/10/2023 DNB NORBANK ASA 0 CP 10/10/2023 | |||||||||||||||||||
DNB NORBANK ASA 0 CP 10/10/2023 DNB NORBANK ASA 0 CP 10/10/2023 | |||||||||||||||||||
DOLLAR GEN CORP NEW 0 CP 03/04/2023 | |||||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DOMINION RES 110106 5.31% | |||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | |||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||||
ELP 2021-ELP | |||||||||||||||||||
EMD FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
ENRGY TRANS LP/REG FIN | |||||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2022-2 LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2021-2 LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2022-1 LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2020-2 LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2020-1 LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2019-3 LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
EXELON CORP | |||||||||||||||||||
EXELON GENERATION CO LLC | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
FAMILY DOLLAR STORES INC | |||||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE | |||||||||||||||||||
FARMERS INS EXCH | |||||||||||||||||||
FED CAISSES DESJARDINS | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||||
FEDERAL REALTY INVS TRST | |||||||||||||||||||
Federated Hermes Treasury Obligations Fund | |||||||||||||||||||
FIDELITY NATL FINANCIAL | |||||||||||||||||||
Fifth Third Auto Trust | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | |||||||||||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION | |||||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||||
FIVE CORNERS FUNDING TRS | |||||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||||||
FMC CORP | |||||||||||||||||||
FMC CORP DISC COML PAPER 4/A2 0 CP 20/07/2023 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2022-A | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2017-B | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV1 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV2 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV2 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2016-REV1 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FORTIVE CORPORATION | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||||||||
FS KKR CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MTRS FINL CO INC 0 CP 22/05/2023 | |||||||||||||||||||
GENESIS ENERGY LP/GENESI | |||||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC | |||||||||||||||||||
GLENCORE FINANCE CANADA | |||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term | |||||||||||||||||||
GMRF Mortgage Acquisition Co., Galton Funding Mortgage Trust 2018-2 | |||||||||||||||||||
GMRF Mortgage Acquisition Co., Galton Funding Mortgage Trust 2019-1 | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | |||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2023-1 | |||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2021-2 | |||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2021-1 | |||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2021-1 | |||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2020-1 | |||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2020-1 | |||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2018-1 | |||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2017-1 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ14 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 | |||||||||||||||||||
GUARDIAN LIFE GLOB FUND | |||||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||||
HERSHEY COMPANY | |||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | |||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing II LP | |||||||||||||||||||
HESS CORP | |||||||||||||||||||
HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | |||||||||||||||||||
HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | |||||||||||||||||||
HOLLYFRONTIER CORP | |||||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
HSBC USA INC HSBC USA INC | |||||||||||||||||||
HSBC USA INC HSBC USA INC | |||||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2018-A | |||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2016-B | |||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
INDIANA MICHIGAN POWER | |||||||||||||||||||
INTERCONTINENTALEXCHANGE | |||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | |||||||||||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||||||||||||
INVISTA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
ISTAR INC | |||||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL | |||||||||||||||||||
JOHN HANCOCK LIFE INS C0 | |||||||||||||||||||
JONES LANG LASALLE INC | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE BANK NA | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C3 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Acquisition | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 | |||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
KEY BANK NA | |||||||||||||||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | |||||||||||||||||||
KIMCO REALTY CORP | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||||
KOPPERS INC | |||||||||||||||||||
KOREA EAST-WEST POWER CO | |||||||||||||||||||
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO | |||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||||
L3 TECHNOLOGIES 0 CP 10/07/2023 | |||||||||||||||||||
L3HARRIS TECH INC | |||||||||||||||||||
LADDER CAP FIN LLLP/CORP | |||||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | |||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||||||||
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | |||||||||||||||||||
MANUF & TRADERS TRUST CO | |||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIAL | |||||||||||||||||||
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | |||||||||||||||||||
MASTR Seasoned Securitization | |||||||||||||||||||
MED Trust | |||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | |||||||||||||||||||
MERITAGE HOMES CORP | |||||||||||||||||||
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | |||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MIDWEST CONNECTOR CAPIT | |||||||||||||||||||
MISSISSIPPI POWER CO | |||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||||||
NATIONWIDE FINANCIAL SER | |||||||||||||||||||
NATIONWIDE MUTUAL INSURA | |||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
New Century Home Equity Loan T | |||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||||||||
NEWMONT / NEWCREST FIN | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||||
NIAGARA MOHAWK POWER | |||||||||||||||||||
Nissan Auto Receivables Owner Nissan Auto Receivables 2019-C Owner Trust | |||||||||||||||||||
Nissan Auto Receivables Owner Nissan Auto Receivables 2018-B Owner Trust | |||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||||
NORDSTROM INC | |||||||||||||||||||
NUCOR CORP | |||||||||||||||||||
NUSTAR ENERGY LP | |||||||||||||||||||
NUSTAR LOGISTICS LP | |||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES | |||||||||||||||||||
NVIDIA CORP | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
OMNICOM GP/OMNICOM CAP | |||||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | |||||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1 | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2022-3 | |||||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 | |||||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2018-2 | |||||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2020-A | |||||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2016-3 | |||||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 | |||||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2015-3 | |||||||||||||||||||
ONEOK INC | |||||||||||||||||||
ONEOK PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
OPG Trust | |||||||||||||||||||
OVINTIV EXPLORATION INC | |||||||||||||||||||
OVINTIV INC | |||||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. | |||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||||||||||||
PNC BANK NA | |||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||||
PRINCIPAL LFE GLB FND II | |||||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | |||||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE GLOBAL | |||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELECTRIC | |||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | |||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE OP CO | |||||||||||||||||||
RANGE RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | |||||||||||||||||||
REGIONS BANK | |||||||||||||||||||
RELIANCE STAND LIFE II Reliance Standard Life Global Funding II | |||||||||||||||||||
RELIANCE STAND LIFE II Reliance Standard Life Global Funding II | |||||||||||||||||||
RELIANCE STAND LIFE II Reliance Standard Life Global Funding II | |||||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
RYDER SYSTEM INC | |||||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||||
SAN DIEGO G & E | |||||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receiv Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-A | |||||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receiv Santander Consumer Auto Receivables Trust 2020-B | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-2 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2019-1 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||||
Saxon Asset Securities Trust | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||||
SCENTRE GROUP TRUST 1/2 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | |||||||||||||||||||
SCENTRE GROUP TRUST 1/2 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | |||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER FIN CA | |||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER INVESTMENT | |||||||||||||||||||
SEMPRA | |||||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||||||||||||
SL GREEN OPERATING PARTN | |||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2019-B | |||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2024-C | |||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS INC | |||||||||||||||||||
SMR 2022-IND Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC | |||||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr SoFi Professional Loan Program 2020-ATrust | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | |||||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER CORP | |||||||||||||||||||
SPECTRA ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||||
SPRINT LLC | |||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | |||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | |||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIA | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TR BK LT | |||||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PARTNER | |||||||||||||||||||
SWEDBANK FORENINGSSPARBKN AB 0 CP 18/09/2023 SWEDBANK FORENINGSSPARBKN AB 0 CP 18/09/2023 | |||||||||||||||||||
SWEDBANK FORENINGSSPARBKN AB 0 CP 18/09/2023 SWEDBANK FORENINGSSPARBKN AB 0 CP 18/09/2023 | |||||||||||||||||||
SYMETRA FINL CORP | |||||||||||||||||||
Synchrony Card Issuance Trust | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | |||||||||||||||||||
TD AMERITRADE HOLDING CO | |||||||||||||||||||
TELEFONICA EMISIONES SAU | |||||||||||||||||||
TEXAS EASTERN TRANSMISSI | |||||||||||||||||||
TEXTRON INC | |||||||||||||||||||
TOYOTA INDUSTRIES CORP | |||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | |||||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||||
TWDC ENTERPRISES 18 CORP | |||||||||||||||||||
TYSON FOODS INC | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG UBS Group AG | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG UBS Group AG | |||||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 | |||||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C3 | |||||||||||||||||||
UDR INC DISC COML PAPER 4/2 YR 0 CP 03/04/2023 | |||||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | |||||||||||||||||||
VENTAS REALTY LP/CAP CRP | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
VIACOM INC | |||||||||||||||||||
VIACOMCBS INC | |||||||||||||||||||
VIATRIS INC | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE | |||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||||
VITERRA INC | |||||||||||||||||||
VMWARE LLC | |||||||||||||||||||
Volkswagen Auto Loan Enhanced | |||||||||||||||||||
VULCAN MATERIALS CO | |||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
WEA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2010-C1 | |||||||||||||||||||
WESCO DISTRIBUTION INC | |||||||||||||||||||
WESTLAKE CORP | |||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C23 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C13 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C19 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C4 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C5 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C3 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WF-RBS Commercial Mortgage Trust 2011-C2 | |||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C3 | |||||||||||||||||||
Wheels Fleet Lease Funding LLC | |||||||||||||||||||
Wheels SPV LLC Wheels SPV 2 LLC | |||||||||||||||||||
Wheels SPV LLC Wheels SPV 2 LLC | |||||||||||||||||||
Wheels SPV LLC Wheels SPV 2 LLC | |||||||||||||||||||
Wheels SPV LLC Wheels SPV 2 LLC | |||||||||||||||||||
Wheels SPV LLC Wheels SPV 2 LLC | |||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Tr World Omni Auto Receivables Trust 2020-C | |||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Tr World Omni Auto Receivables Trust 2021-B | |||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Tr World Omni Auto Receivables Trust 2017-B | |||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Tr World Omni Auto Receivables Trust 2018-B | |||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Tr World Omni Auto Receivables Trust 2015-B | |||||||||||||||||||
World OMNI Select Auto Trust World Omni Select Auto Trust 2023-A | |||||||||||||||||||
World OMNI Select Auto Trust World Omni Select Auto Trust 2021-A | |||||||||||||||||||
WYANDOTTE CNTY/KANSAS CITY KS | |||||||||||||||||||
XILINX INC | |||||||||||||||||||
YANKEE COMMERCIAL PAPER |