Current holdings
Data for period
31 May 23
(Last reporting period)
Total assets
$2.11 bn
Liabilities
$1.27 bn
Net assets
$848.58 mm
Number of holdings
1.09 k
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | Feb 21 | May 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | |||||||||||||||||
| 1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | |||||||||||||||||
| 10X Genomics Inc | |||||||||||||||||
| 1375209 BC LTD | |||||||||||||||||
| 1Life Healthcare Inc | |||||||||||||||||
| 1LIFE HEALTHCARE INC 1Life Healthcare Inc | |||||||||||||||||
| 1LIFE HEALTHCARE INC 1Life Healthcare Inc | |||||||||||||||||
| 2020 CASH EXCH TRUST | |||||||||||||||||
| 3D Systems Corp | |||||||||||||||||
| 3M COMPANY | |||||||||||||||||
| 510 Assets Backed Trust | |||||||||||||||||
| 51job Inc | |||||||||||||||||
| 58.com Inc | |||||||||||||||||
| 7GC & CO HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| 7GC & CO HOLDINGS INC -CL A | |||||||||||||||||
| 890 5TH AVENUE PART INC | |||||||||||||||||
| 890 5th Avenue Partners Inc | |||||||||||||||||
| 8X8 INC | |||||||||||||||||
| 908 Devices Inc | |||||||||||||||||
| A O Smith Corp | |||||||||||||||||
| Aareal Bank AG | |||||||||||||||||
| AASET 2021-1 Trust Aaset 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
| AASET 2021-1 Trust Aaset 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
| AASET 2021-2 Trust | |||||||||||||||||
| AASET 2022-1 LLC | |||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
| AbbVie Inc | |||||||||||||||||
| ABC SUPPLY TLB L 01/15/27 | |||||||||||||||||
| AbCellera Biologics Inc | |||||||||||||||||
| ABERCROMBIE & FITCH MANA | |||||||||||||||||
| ABIOMED Inc | |||||||||||||||||
| ABJA INVESTMENT CO | |||||||||||||||||
| Absolute Software Corp | |||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||
| Acacia Communications Inc | |||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
| Accelerate Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| Accelerated Assets LLC | |||||||||||||||||
| Accell Group NV | |||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||
| Accolade Inc | |||||||||||||||||
| Accor Acquisition Co SA | |||||||||||||||||
| Accredited Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
| Accretion Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| Accton Technology Corp | |||||||||||||||||
| ACE CONVERGENCE ACQU-CLASS A | |||||||||||||||||
| ACE CONVERGENCE ACQUIS | |||||||||||||||||
| ACE Convergence Acquisition Co | |||||||||||||||||
| Ace Securities Corp. | |||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST | |||||||||||||||||
| ACIES ACQUISITION CORP-CL A | |||||||||||||||||
| Acis CLO 2014-3 Ltd | |||||||||||||||||
| ACROPOLIS INFRASTRUCTURE - A | |||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||
| ADAMS OUTDOOR ADVERTISING | |||||||||||||||||
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | |||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | |||||||||||||||||
| Adaptive Biotechnologies Corp | |||||||||||||||||
| Adesto Technologies Corp | |||||||||||||||||
| adidas AG | |||||||||||||||||
| Adient PLC | |||||||||||||||||
| ADIT EDTECH ACQUIS CORP | |||||||||||||||||
| ADIT EDTECH ACQUISITION | |||||||||||||||||
| Adjustable Rate Mortgage Trust Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-5 | |||||||||||||||||
| Adjustable Rate Mortgage Trust Adjustable Rate Mortgage Trust 2004-4 | |||||||||||||||||
| Adobe Inc | |||||||||||||||||
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION | |||||||||||||||||
| ADTRAN Holdings Inc | |||||||||||||||||
| ADVA Optical Networking SE | |||||||||||||||||
| Advanced Disposal Services Inc | |||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems Inc | |||||||||||||||||
| Advanced Emissions Solutions I | |||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | |||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES & MARKET | |||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
| ADVISOR GROUP HOLDINGS I | |||||||||||||||||
| AEA-Bridges Impact Corp | |||||||||||||||||
| AEA-BRIDGES IMPACT CORP | |||||||||||||||||
| AEA-BRIDGES IMPACT CORP-CL A | |||||||||||||||||
| AECOM | |||||||||||||||||
| AEGON FUNDING CO LLC | |||||||||||||||||
| Aequi Acquisition Corp Aequi Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| Aequi Acquisition Corp Aequi Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| AEQUI ACQUISITION CORP-CL A | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
| Aerie Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
| Aerojet Rocketdyne Holdings In | |||||||||||||||||
| AEROVIAS DE MEXICO S.A. | |||||||||||||||||
| AES Corp/The | |||||||||||||||||
| AETHON UN/AETHIN UN FIN | |||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | |||||||||||||||||
| AFFIRM HOLDINGS INC Affirm Holdings Inc | |||||||||||||||||
| AFFIRM HOLDINGS INC Affirm Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Affirm Inc | |||||||||||||||||
| Aflac Inc | |||||||||||||||||
| AFRICAN GOLD ACQUISITION C-A | |||||||||||||||||
| African Gold Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| Afterpay Ltd | |||||||||||||||||
| AG ISSUER LLC | |||||||||||||||||
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
| Agile Growth Corp Agile Growth Corp | |||||||||||||||||
| Agile Growth Corp Agile Growth Corp | |||||||||||||||||
| AGILE GROWTH CORP-A | |||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | |||||||||||||||||
| Agios Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
| AGL CLO 3 Ltd. | |||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | |||||||||||||||||
| AHREN ACQUISITION CO-CLASS A | |||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp Ahren Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp Ahren Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||
| AIG GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||
| AIR CANADA | |||||||||||||||||
| AIR FRANCE-KLM | |||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
| AIR METHODS CORP | |||||||||||||||||
| Air Products & Chemicals Inc | |||||||||||||||||
| Air Transport Services Group I | |||||||||||||||||
| AIRBNB INC | |||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||
| AIRPORT AUTHORITY HK | |||||||||||||||||
| Ajax I Ajax I | |||||||||||||||||
| Ajax I Ajax I | |||||||||||||||||
| AJAX I-CL A | |||||||||||||||||
| Ajax Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
| Akamai Technologies Inc | |||||||||||||||||
| AKER BP ASA | |||||||||||||||||
| Aker Horizons AS | |||||||||||||||||
| Akoya Biosciences Inc | |||||||||||||||||
| Alaska Air Group Inc | |||||||||||||||||
| Albemarle Corp | |||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc | |||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||||||
| Alcon Inc | |||||||||||||||||
| ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Co | |||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
| Align Technology Inc | |||||||||||||||||
| ALKURI GLOBAL ACQUISIT-CL A | |||||||||||||||||
| Alkuri Global Acquisition Corp Alkuri Global Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| Alkuri Global Acquisition Corp Alkuri Global Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| Allakos Inc | |||||||||||||||||
| Alleghany Corp | |||||||||||||||||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | |||||||||||||||||
| Allegro CLO Ltd | |||||||||||||||||
| Allergan PLC | |||||||||||||||||
| Alliant Energy Corp | |||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL | |||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION INC | |||||||||||||||||
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SO | |||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | |||||||||||||||||
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | |||||||||||||||||
| Ally Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||||
| Alphatec Holdings Inc | |||||||||||||||||
| ALTAIR ENGINEERING INC | |||||||||||||||||
| Alteryx Inc | |||||||||||||||||
| Altice Europe NV | |||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | |||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||||||
| Altice USA Inc | |||||||||||||||||
| ALTICE USA TLB 01/15/26 | |||||||||||||||||
| ALTICE USA TLB-5 04/15/27 | |||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp | |||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp 2 | |||||||||||||||||
| Altimmune Inc | |||||||||||||||||
| Altitude Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| ALTITUDE ACQUISITION CORP-A | |||||||||||||||||
| Altra Industrial Motion Corp | |||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| AMC Entertainment Holdings Inc | |||||||||||||||||
| AMC NETWORKS INC | |||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 16-1 AA PTT | |||||||||||||||||
| AMER AIRLN 15-2 AA PTT | |||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2013-2 | |||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | |||||||||||||||||
| American Axle & Manufacturing | |||||||||||||||||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | |||||||||||||||||
| AMERICAN BATH ES 11/23/27 | |||||||||||||||||
| AMERICAN BATH TL 11/23/27 | |||||||||||||||||
| American Campus Communities In | |||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Rec American Credit Acceptance Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Rec American Credit Acceptance Receivables Trust 2020-4 | |||||||||||||||||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTER | |||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||
| American Express Credit Accoun | |||||||||||||||||
| American Home Mortgage Investm | |||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTM | |||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust | |||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust | |||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent American Homes 4 Rent 2014-SFR3 Trust | |||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||
| American National Group Inc | |||||||||||||||||
| AMERICAN NEWS COMPANY | |||||||||||||||||
| American Public Education Inc | |||||||||||||||||
| American Tower Corp | |||||||||||||||||
| American Water Works Co Inc | |||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2018-3 | |||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2018-3 | |||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corp | |||||||||||||||||
| AMETEK Inc | |||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||
| Amicus Therapeutics Inc | |||||||||||||||||
| AMIGO LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||
| Amryt Pharma PLC | |||||||||||||||||
| AMS-OSRAM AG | |||||||||||||||||
| AMSR Trust | |||||||||||||||||
| Amundi SA | |||||||||||||||||
| AMWINS 02/19/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS 02/19/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
| AMYRIS INC | |||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | |||||||||||||||||
| Anaplan Inc | |||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 9 Ltd | |||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 7 Ltd | |||||||||||||||||
| Angel Pond Holdings Corp Angel Pond Holdings Corp | |||||||||||||||||
| Angel Pond Holdings Corp Angel Pond Holdings Corp | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||
| Anima Holding SpA | |||||||||||||||||
| Anixter International Inc | |||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS | |||||||||||||||||
| Anthemis Digital Acquisitions | |||||||||||||||||
| Anywhere Real Estate Inc | |||||||||||||||||
| Anzu Special Acquisition Corp | |||||||||||||||||