Current holdings
Data for period
31 May 23
(Last reporting period)
Total assets
$2.11 bn
Liabilities
$1.27 bn
Net assets
$848.58 mm
Number of holdings
1.09 k
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | Feb 21 | May 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 |
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1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | |||||||||||||||||
1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | |||||||||||||||||
10X Genomics Inc | |||||||||||||||||
1375209 BC LTD | |||||||||||||||||
1Life Healthcare Inc | |||||||||||||||||
1LIFE HEALTHCARE INC 1Life Healthcare Inc | |||||||||||||||||
1LIFE HEALTHCARE INC 1Life Healthcare Inc | |||||||||||||||||
2020 CASH EXCH TRUST | |||||||||||||||||
3D Systems Corp | |||||||||||||||||
3M COMPANY | |||||||||||||||||
510 Assets Backed Trust | |||||||||||||||||
51job Inc | |||||||||||||||||
58.com Inc | |||||||||||||||||
7GC & CO HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
7GC & CO HOLDINGS INC -CL A | |||||||||||||||||
890 5TH AVENUE PART INC | |||||||||||||||||
890 5th Avenue Partners Inc | |||||||||||||||||
8X8 INC | |||||||||||||||||
908 Devices Inc | |||||||||||||||||
A O Smith Corp | |||||||||||||||||
Aareal Bank AG | |||||||||||||||||
AASET 2021-1 Trust Aaset 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
AASET 2021-1 Trust Aaset 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
AASET 2021-2 Trust | |||||||||||||||||
AASET 2022-1 LLC | |||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
AbbVie Inc | |||||||||||||||||
ABC SUPPLY TLB L 01/15/27 | |||||||||||||||||
AbCellera Biologics Inc | |||||||||||||||||
ABERCROMBIE & FITCH MANA | |||||||||||||||||
ABIOMED Inc | |||||||||||||||||
ABJA INVESTMENT CO | |||||||||||||||||
Absolute Software Corp | |||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||
Acacia Communications Inc | |||||||||||||||||
ACADIA Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
Accelerate Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Accelerated Assets LLC | |||||||||||||||||
Accell Group NV | |||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||
Accolade Inc | |||||||||||||||||
Accor Acquisition Co SA | |||||||||||||||||
Accredited Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Accretion Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Accton Technology Corp | |||||||||||||||||
ACE CONVERGENCE ACQU-CLASS A | |||||||||||||||||
ACE CONVERGENCE ACQUIS | |||||||||||||||||
ACE Convergence Acquisition Co | |||||||||||||||||
Ace Securities Corp. | |||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST | |||||||||||||||||
ACIES ACQUISITION CORP-CL A | |||||||||||||||||
Acis CLO 2014-3 Ltd | |||||||||||||||||
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE - A | |||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||
ADAMS OUTDOOR ADVERTISING | |||||||||||||||||
ADANI ELECTRICITY MUMBAI | |||||||||||||||||
ADANI PORTS AND SPECIAL | |||||||||||||||||
Adaptive Biotechnologies Corp | |||||||||||||||||
Adesto Technologies Corp | |||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||
Adient PLC | |||||||||||||||||
ADIT EDTECH ACQUIS CORP | |||||||||||||||||
ADIT EDTECH ACQUISITION | |||||||||||||||||
Adjustable Rate Mortgage Trust Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-5 | |||||||||||||||||
Adjustable Rate Mortgage Trust Adjustable Rate Mortgage Trust 2004-4 | |||||||||||||||||
Adobe Inc | |||||||||||||||||
ADTALEM GLOBAL EDUCATION | |||||||||||||||||
ADTRAN Holdings Inc | |||||||||||||||||
ADVA Optical Networking SE | |||||||||||||||||
Advanced Disposal Services Inc | |||||||||||||||||
Advanced Drainage Systems Inc | |||||||||||||||||
Advanced Emissions Solutions I | |||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc | |||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES & MARKET | |||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES 10/28/27 ADVANTAGE SALES 10/28/27 | |||||||||||||||||
ADVISOR GROUP HOLDINGS I | |||||||||||||||||
AEA-Bridges Impact Corp | |||||||||||||||||
AEA-BRIDGES IMPACT CORP | |||||||||||||||||
AEA-BRIDGES IMPACT CORP-CL A | |||||||||||||||||
AECOM | |||||||||||||||||
AEGON FUNDING CO LLC | |||||||||||||||||
Aequi Acquisition Corp Aequi Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Aequi Acquisition Corp Aequi Acquisition Corp | |||||||||||||||||
AEQUI ACQUISITION CORP-CL A | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
Aerie Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
Aerojet Rocketdyne Holdings In | |||||||||||||||||
AEROVIAS DE MEXICO S.A. | |||||||||||||||||
AES Corp/The | |||||||||||||||||
AETHON UN/AETHIN UN FIN | |||||||||||||||||
Affirm Holdings Inc | |||||||||||||||||
AFFIRM HOLDINGS INC Affirm Holdings Inc | |||||||||||||||||
AFFIRM HOLDINGS INC Affirm Holdings Inc | |||||||||||||||||
Affirm Inc | |||||||||||||||||
Aflac Inc | |||||||||||||||||
AFRICAN GOLD ACQUISITION C-A | |||||||||||||||||
African Gold Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Afterpay Ltd | |||||||||||||||||
AG ISSUER LLC | |||||||||||||||||
AGILE GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
Agile Growth Corp Agile Growth Corp | |||||||||||||||||
Agile Growth Corp Agile Growth Corp | |||||||||||||||||
AGILE GROWTH CORP-A | |||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | |||||||||||||||||
Agios Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
AGL CLO 3 Ltd. | |||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd | |||||||||||||||||
AHREN ACQUISITION CO-CLASS A | |||||||||||||||||
Ahren Acquisition Corp Ahren Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Ahren Acquisition Corp Ahren Acquisition Corp | |||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||
AIG GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||
AIR CANADA | |||||||||||||||||
AIR FRANCE-KLM | |||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
AIR METHODS CORP | |||||||||||||||||
Air Products & Chemicals Inc | |||||||||||||||||
Air Transport Services Group I | |||||||||||||||||
AIRBNB INC | |||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||
AIRPORT AUTHORITY HK | |||||||||||||||||
Ajax I Ajax I | |||||||||||||||||
Ajax I Ajax I | |||||||||||||||||
AJAX I-CL A | |||||||||||||||||
Ajax Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Akamai Technologies Inc | |||||||||||||||||
AKER BP ASA | |||||||||||||||||
Aker Horizons AS | |||||||||||||||||
Akoya Biosciences Inc | |||||||||||||||||
Alaska Air Group Inc | |||||||||||||||||
Albemarle Corp | |||||||||||||||||
Albertsons Cos Inc | |||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||
Alexion Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
Algonquin Power & Utilities Co | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Align Technology Inc | |||||||||||||||||
ALKURI GLOBAL ACQUISIT-CL A | |||||||||||||||||
Alkuri Global Acquisition Corp Alkuri Global Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Alkuri Global Acquisition Corp Alkuri Global Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Allakos Inc | |||||||||||||||||
Alleghany Corp | |||||||||||||||||
ALLEGIANT TRAVEL CO | |||||||||||||||||
Allegro CLO Ltd | |||||||||||||||||
Allergan PLC | |||||||||||||||||
Alliant Energy Corp | |||||||||||||||||
ALLIED UNIVERSAL | |||||||||||||||||
ALLISON TRANSMISSION INC | |||||||||||||||||
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SO | |||||||||||||||||
Allstate Corp/The | |||||||||||||||||
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | |||||||||||||||||
Ally Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
Alphatec Holdings Inc | |||||||||||||||||
ALTAIR ENGINEERING INC | |||||||||||||||||
Alteryx Inc | |||||||||||||||||
Altice Europe NV | |||||||||||||||||
ALTICE FRANCE HOLDING SA | |||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||||||
Altice USA Inc | |||||||||||||||||
ALTICE USA TLB 01/15/26 | |||||||||||||||||
ALTICE USA TLB-5 04/15/27 | |||||||||||||||||
Altimeter Growth Corp | |||||||||||||||||
Altimeter Growth Corp 2 | |||||||||||||||||
Altimmune Inc | |||||||||||||||||
Altitude Acquisition Corp | |||||||||||||||||
ALTITUDE ACQUISITION CORP-A | |||||||||||||||||
Altra Industrial Motion Corp | |||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
AMC Entertainment Holdings Inc | |||||||||||||||||
AMC NETWORKS INC | |||||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-1 AA PTT | |||||||||||||||||
AMER AIRLN 15-2 AA PTT | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2013-2 | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||
American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES INC | |||||||||||||||||
American Axle & Manufacturing | |||||||||||||||||
AMERICAN AXLE & MFG INC | |||||||||||||||||
AMERICAN BATH ES 11/23/27 | |||||||||||||||||
AMERICAN BATH TL 11/23/27 | |||||||||||||||||
American Campus Communities In | |||||||||||||||||
American Credit Acceptance Rec American Credit Acceptance Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||||
American Credit Acceptance Rec American Credit Acceptance Receivables Trust 2020-4 | |||||||||||||||||
AMERICAN EAGLE OUTFITTER | |||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||
American Express Credit Accoun | |||||||||||||||||
American Home Mortgage Investm | |||||||||||||||||
AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTM | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent American Homes 4 Rent 2014-SFR3 Trust | |||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||
American National Group Inc | |||||||||||||||||
AMERICAN NEWS COMPANY | |||||||||||||||||
American Public Education Inc | |||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||
American Water Works Co Inc | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2018-3 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2018-3 | |||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corp | |||||||||||||||||
AMETEK Inc | |||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||
Amicus Therapeutics Inc | |||||||||||||||||
AMIGO LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||
Amryt Pharma PLC | |||||||||||||||||
AMS-OSRAM AG | |||||||||||||||||
AMSR Trust | |||||||||||||||||
Amundi SA | |||||||||||||||||
AMWINS 02/19/28 | |||||||||||||||||
AMWINS 02/19/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMWINS TLB L+225 02/17/28 AMWINS TLB L+225 02/17/28 | |||||||||||||||||
AMYRIS INC | |||||||||||||||||
Analog Devices Inc | |||||||||||||||||
Anaplan Inc | |||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 9 Ltd | |||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 7 Ltd | |||||||||||||||||
Angel Pond Holdings Corp Angel Pond Holdings Corp | |||||||||||||||||
Angel Pond Holdings Corp Angel Pond Holdings Corp | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||
Anima Holding SpA | |||||||||||||||||
Anixter International Inc | |||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS | |||||||||||||||||
Anthemis Digital Acquisitions | |||||||||||||||||
Anywhere Real Estate Inc | |||||||||||||||||
Anzu Special Acquisition Corp | |||||||||||||||||