Current holdings
Data for period
31 Dec 23
(Last reporting period)
Total assets
$399.15 mm
Liabilities
$26.86 mm
Net assets
$372.30 mm
Number of holdings
54.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Dec 19 | Mar 20 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 |
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ACI Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
Adyen NV | ||||||||||||||||||||
Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Afterpay Ltd | ||||||||||||||||||||
American Express Co | ||||||||||||||||||||
Block Inc | ||||||||||||||||||||
Boku Inc | ||||||||||||||||||||
Bread Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Cantaloupe Inc | ||||||||||||||||||||
Cielo SA | ||||||||||||||||||||
Danal Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
Dlocal Ltd/Uruguay | ||||||||||||||||||||
EML Payments Ltd | ||||||||||||||||||||
ETFMG Sit Ultra Short ETF | ||||||||||||||||||||
Euronet Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
EVERTEC Inc | ||||||||||||||||||||
Evo Payments Inc | ||||||||||||||||||||
Fidelity National Information | ||||||||||||||||||||
First American Government Obli | ||||||||||||||||||||
Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
FleetCor Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Flywire Corp | ||||||||||||||||||||
Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
GMO Financial Gate Inc | ||||||||||||||||||||
GMO Payment Gateway Inc | ||||||||||||||||||||
Green Dot Corp | ||||||||||||||||||||
Huifu Payment Ltd | ||||||||||||||||||||
I3 Verticals Inc | ||||||||||||||||||||
Ingenico Group SA | ||||||||||||||||||||
Intelligent Wave Inc | ||||||||||||||||||||
International Money Express In | ||||||||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI South Korea ETF | ||||||||||||||||||||
Jaccs Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Jack Henry & Associates Inc | ||||||||||||||||||||
Kakaopay Corp | ||||||||||||||||||||
Lesaka Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Marqeta Inc | ||||||||||||||||||||
Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
MoneyGram International Inc | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
NCR Voyix Corp | ||||||||||||||||||||
Network International Holdings | ||||||||||||||||||||
Nexi SpA | ||||||||||||||||||||
Nuvei Corp | ||||||||||||||||||||
Pagseguro Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
PAX Global Technology Ltd | ||||||||||||||||||||
Paymentus Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Payoneer Global Inc | ||||||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Paysafe Ltd | ||||||||||||||||||||
Paysign Inc | ||||||||||||||||||||
PROG Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
QIWI plc | ||||||||||||||||||||
Remitly Global Inc | ||||||||||||||||||||
Samsung Card Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sezzle Inc | ||||||||||||||||||||
Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||||||
StoneCo Ltd | ||||||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||||||
Western Union Co/The | ||||||||||||||||||||
WEX Inc | ||||||||||||||||||||
Wirecard AG | ||||||||||||||||||||
Wise PLC | ||||||||||||||||||||
Worldline SA/France | ||||||||||||||||||||
Yeahka Ltd |