Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$512.88 mm
Liabilities
$20.37 mm
Net assets
$492.51 mm
Number of holdings
158.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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3M COMPANY | |||||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
AERCAP HOLDINGS NV | |||||||||||||||||||
AEROPUERTOS DOMINICANOS | |||||||||||||||||||
AES CORP/THE | |||||||||||||||||||
AES PANAMA GENERATION HL | |||||||||||||||||||
AETHON UN/AETHIN UN FIN | |||||||||||||||||||
AFFINITY INTERACTIVE | |||||||||||||||||||
AIR CANADA | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2015-1A PTT | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2015-2B PTT | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2017-1AA PTT | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2020-2A PTT | |||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||||
AIR TRANSPORT SERVICES G | |||||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | |||||||||||||||||||
ALLEGIANT TRAVEL CO | |||||||||||||||||||
Allegro CLO Ltd | |||||||||||||||||||
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | |||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
ALTICE FINANCING SA | |||||||||||||||||||
ALTICE FRANCE HOLDING SA | |||||||||||||||||||
AMAGGI LUX INTL SARL | |||||||||||||||||||
AMBIPAR LUX SARL | |||||||||||||||||||
AMDOCS LTD | |||||||||||||||||||
AMER AIRLN 14-1 B PTT | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP | |||||||||||||||||||
American Credit Acceptance Rec | |||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP | |||||||||||||||||||
AMERITEX HOLDCO INTERMED | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS | |||||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
AON CORP | |||||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||||
ARAB PETROLEUM INVST | |||||||||||||||||||
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | |||||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
ATP TOW / AND TELECOM | |||||||||||||||||||
Atrium CDO Corp | |||||||||||||||||||
AUTONATION INC | |||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||||
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA | |||||||||||||||||||
BAIDU INC | |||||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO, Limit | |||||||||||||||||||
BAIN CAPITAL SPECIALTY F | |||||||||||||||||||
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | |||||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | |||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | |||||||||||||||||||
BAYTEX ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2023-1 Ltd | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-3 Ltd | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-2 Ltd | |||||||||||||||||||
BK OF ENGLAND EURO NOTE | |||||||||||||||||||
BLACK KNIGHT INFOSERV LL | |||||||||||||||||||
BLACKSTONE PRIVATE CRE | |||||||||||||||||||
BLACKSTONE SECURED LEND | |||||||||||||||||||
BLOCK FINANCIAL LLC | |||||||||||||||||||
BLUE OWL CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
BLUE OWL CREDIT INCOME | |||||||||||||||||||
BLUE OWL FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | |||||||||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd | |||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||||
BOISE CASCADE COMPANY | |||||||||||||||||||
BONOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | |||||||||||||||||||
BRASKEM IDESA SAPI | |||||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | |||||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS Braskem Netherlands Finance BV | |||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |||||||||||||||||||
BUONI POLIENNALI DEL TES | |||||||||||||||||||
BURFORD CAPITAL GLBL FIN | |||||||||||||||||||
BX Trust | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA RESOURCES CRP | |||||||||||||||||||
CALLON PETROLEUM | |||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | |||||||||||||||||||
CANADA-GOV'T WI | |||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||||
CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN | |||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||||||||
Centex Home Equity | |||||||||||||||||||
CF INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||||
CHART INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corpora | |||||||||||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY | |||||||||||||||||||
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | |||||||||||||||||||
CIT GROUP INC | |||||||||||||||||||
CITGO HOLDING INC | |||||||||||||||||||
CITGO PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
CIVITAS RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
CLEARWAY ENERGY OP LLC | |||||||||||||||||||
CLEVELAND-CLIFFS INC | |||||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||||||||||
CNX RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
CODELCO INC | |||||||||||||||||||
COGENT COMMS GRP / FIN | |||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
COLORADO INT GAS CO/ISS | |||||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST | |||||||||||||||||||
COMMSCOPE INC | |||||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||||||
CONNECT FINCO SARL/CONNE | |||||||||||||||||||
CONSOLIDATED COMMUNICATI | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||||
CONTL AIRLINES 2012-2 A | |||||||||||||||||||
Countrywide Home Equity Loan T | |||||||||||||||||||
CPPIB CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANC | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
CSN RESOURCES SA | |||||||||||||||||||
CSX CORP | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | |||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
DH EUROPE FINANCE II | |||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
DISH NETWORK CORP | |||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DOW CHEMICAL CO/THE | |||||||||||||||||||
DPL INC DPL Inc | |||||||||||||||||||
DPL INC DPL Inc | |||||||||||||||||||
DPL INC DPL Inc | |||||||||||||||||||
DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust 2021-1 | |||||||||||||||||||
DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust 2019-2 | |||||||||||||||||||
DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust 2019-3 | |||||||||||||||||||
DT Auto Owner Trust DT Auto Owner Trust 2019-4 | |||||||||||||||||||
Eagle Re Ltd | |||||||||||||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||||||||||||
EGYPT TREASURY BILL | |||||||||||||||||||
EMBARQ CORP | |||||||||||||||||||
EMBECTA CORP | |||||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | |||||||||||||||||||
ENDO DAC/FIN LLC/FINCO | |||||||||||||||||||
ENERGEAN ISRAEL FINANCE | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
ENVIRI CORP | |||||||||||||||||||
EQUIFAX INC | |||||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||||
ERO COPPER CORP | |||||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R01 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||||
FEDEX CORP | |||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||||
FLEX LTD | |||||||||||||||||||
FLUTTER FINANCING BV | |||||||||||||||||||
FMC CORP | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FRANCE (GOVT OF) | |||||||||||||||||||
Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA7 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2018-HQA2 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA2 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR STACR Trust 2018-HRP2 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA2 | |||||||||||||||||||
FREEDOM MORTGAGE CORP | |||||||||||||||||||
FREEDOM MORTGAGE HOLD | |||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Frontier Issuer LLC | |||||||||||||||||||
FS KKR CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
GAP INC/THE | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||||
Genworth Mortgage Insurance Co | |||||||||||||||||||
GEOPARK LTD | |||||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC | |||||||||||||||||||
GGAM FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II | |||||||||||||||||||
GOEASY LTD | |||||||||||||||||||
GOL FINANCE SA | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS BDC INC | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
GOLUB CAPITAL BDC | |||||||||||||||||||
GRAHAM PACKAGING/GPC CAP | |||||||||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | |||||||||||||||||||
GRUBHUB HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
GRUPO POSADAS SAB CV | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||||
HAEMONETICS CORP | |||||||||||||||||||
HANESBRANDS INC | |||||||||||||||||||
HAWAIIAN BRAND INTELLECT | |||||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||||
HERCULES CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
HESS CORP | |||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
HORIZON THERAPEUTICS USA | |||||||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | |||||||||||||||||||
HP INC | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | |||||||||||||||||||
HUDBAY MINERALS INC | |||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
IBM CORP | |||||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | |||||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL GAME TECH | |||||||||||||||||||
IRB HOLDING CORP | |||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | |||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||||
JABIL INC | |||||||||||||||||||
Jamestown CLO Ltd | |||||||||||||||||||
JANE STREET GRP/JSG FIN Jane Street Group / JSG Finance Inc | |||||||||||||||||||
JANE STREET GRP/JSG FIN Jane Street Group / JSG Finance Inc | |||||||||||||||||||
JAPAN (5 YEAR ISSUE) | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Acquisition | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
JPMorgan US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
KENBOURNE INVEST SA | |||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||||
KEY BANK NA | |||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||||
KROGER CO | |||||||||||||||||||
L BRANDS INC | |||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||||||||||||
Lehman XS Trust | |||||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||||
LEVIATHAN BOND LTD | |||||||||||||||||||
LIBERTY INTERACTIVE LLC | |||||||||||||||||||
Long Beach Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | |||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN | |||||||||||||||||||
MAIN STREET CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
MARKEL CORP | |||||||||||||||||||
MASTEC INC | |||||||||||||||||||
MASTERBRAND INC | |||||||||||||||||||
MASTERCARD INC | |||||||||||||||||||
MATIV HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | |||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investo | |||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||||||||||||
METHANEX CORP | |||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||||
MICROSTRATEGY INC | |||||||||||||||||||
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
MINERAL RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
MINERVA LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||||
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | |||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
NAVISTAR INTL CORP | |||||||||||||||||||
NBN CO LTD | |||||||||||||||||||
New Century Home Equity Loan T | |||||||||||||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | |||||||||||||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | |||||||||||||||||||
NEW ZEALAND GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
NEXSTAR MEDIA INC | |||||||||||||||||||
NIKE INC | |||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | |||||||||||||||||||
NORDSTROM INC | |||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||||
NORTONLIFELOCK INC | |||||||||||||||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL | |||||||||||||||||||
NOVARTIS CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
NUCOR CORP | |||||||||||||||||||
NVIDIA CORP | |||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA | |||||||||||||||||||
Oak Hill Credit Partners | |||||||||||||||||||
OBRIGACOES DO TESOURO | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
OSAKA EXCHANGE,INC | |||||||||||||||||||
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | |||||||||||||||||||
OWENS CORNING | |||||||||||||||||||
PACTIV EVERGREEN GROUP | |||||||||||||||||||
PANTHER ESCROW ISSUER | |||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
PDC ENERGY INC | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL | |||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
PETSMART INC | |||||||||||||||||||
PFIZER INC | |||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||||||
PHINIA INC | |||||||||||||||||||
PILGRIM'S PRIDE CORP | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||||||
PRA GROUP INC | |||||||||||||||||||
PVH CORP | |||||||||||||||||||
REGAL REXNORD CORP | |||||||||||||||||||
RENAISSANCERE HOLDINGS L | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF AUSTRIA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||||||||||
ROBLOX CORP | |||||||||||||||||||
ROCC HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
RUMO LUXEMBOURG SARL | |||||||||||||||||||
SABRE GLBL INC | |||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | |||||||||||||||||||
SEAGATE HDD CAYMAN | |||||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | |||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||||||
SIERRACOL ENRGY ANDINA | |||||||||||||||||||
SINCLAIR TELEVISION GROU | |||||||||||||||||||
SIXTH STREET SPECIALTY | |||||||||||||||||||
SK HYNIX INC | |||||||||||||||||||
SM ENERGY CO | |||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS INC | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||||
SPRINT CORP | |||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | |||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | |||||||||||||||||||
STAR PARENT INC | |||||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | |||||||||||||||||||
STELLANTIS FIN US INC | |||||||||||||||||||
STERIS PLC | |||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
SYNCHRONY BANK | |||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
SYNEOS HEALTH INC | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
TALEN ENERGY SUPPLY LLC | |||||||||||||||||||
TALOS PRODUCTION INC | |||||||||||||||||||
TARGET CORP | |||||||||||||||||||
TASEKO MINES LTD | |||||||||||||||||||
TCW CLO 2021-1, Ltd. | |||||||||||||||||||
TEACHERS INSUR & ANNUITY | |||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
TEGNA INC | |||||||||||||||||||
TEINE ENERGY LTD | |||||||||||||||||||
TELECOM ITALIA SPA | |||||||||||||||||||
TELEFLEX INC | |||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||||
TEVA PHARM FIN IV | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUT FIN BV | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||||||||
TEXAS CAPITAL BANCSHARES | |||||||||||||||||||
Thornburg Mortgage Securities | |||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
TOTAL PLAY TELECOM | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CORP | |||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | |||||||||||||||||||
TRAVEL + LEISURE CO | |||||||||||||||||||
TRIPADVISOR INC | |||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
TRUST FIBRAUNO | |||||||||||||||||||
Tryon Park CLO LTD | |||||||||||||||||||
TURNING POINT BRANDS INC | |||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
UBS AG LONDON | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
UBS Securities LLC | |||||||||||||||||||
UNITED AIR 2020-1 B PTT | |||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | |||||||||||||||||||
UNITED WHOLESALE MTGE LL | |||||||||||||||||||
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL | |||||||||||||||||||
UNIVERSAL HEALTH SVCS | |||||||||||||||||||
UNIVISION COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||||
VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
VALVOLINE INC | |||||||||||||||||||
VAR ENERGI ASA | |||||||||||||||||||
VECTOR GROUP LTD | |||||||||||||||||||
VENTURE GLOBAL LNG INC | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
VIASAT INC | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE | |||||||||||||||||||
VIKING CRUISES LTD | |||||||||||||||||||
VISHAY INTERTECHNOLOGY | |||||||||||||||||||
VISTA OUTDOOR INC | |||||||||||||||||||
VISTRA CORP | |||||||||||||||||||
VMED O2 UK FINAN | |||||||||||||||||||
VMWARE INC | |||||||||||||||||||
VONTIER CORP Vontier Corp | |||||||||||||||||||
VONTIER CORP Vontier Corp | |||||||||||||||||||
VONTIER CORP Vontier Corp | |||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||||||
WAMU Mortgage Pass-Through Cer | |||||||||||||||||||
WEIBO CORP | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||||
WESCO DISTRIBUTION INC | |||||||||||||||||||
WESTERN ALLIANCE BANCORP | |||||||||||||||||||
Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves | |||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||||||||
WESTJET LOYALTY LP | |||||||||||||||||||
WORLD ACCEPTANCE CORP | |||||||||||||||||||
WR GRACE & CO-CONN | |||||||||||||||||||
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | |||||||||||||||||||
XIAOMI BEST TIME INTL | |||||||||||||||||||
XP INC | |||||||||||||||||||
YINSON BORONIA PRODUCTIO | |||||||||||||||||||
YPF SOCIEDAD ANONIMA |