Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$15.31 mm
Liabilities
$69.37 k
Net assets
$15.24 mm
Number of holdings
129.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3I GROUP PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
AGC INC /JPY/ | ||||||||||||||||
AISIN CORP /JPY/ | ||||||||||||||||
AKER BP ASA /NOK/ | ||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
ANZ GROUP HOLDINGS LTD /AUD/ ANZ GROUP HOLDINGS LTD /AUD/ 0.00000000 | ||||||||||||||||
ANZ GROUP HOLDINGS LTD /AUD/ ANZ GROUP HOLDINGS LTD /AUD/ 0.00000000 | ||||||||||||||||
AP MOLLER-MAERSK A/S-B /DKK/ | ||||||||||||||||
ARCELORMITTAL /EUR/ | ||||||||||||||||
ARISTOCRAT LEISURE LTD /AUD/ | ||||||||||||||||
AROUNDTOWN SA /EUR/ | ||||||||||||||||
ASML HOLDING NV /EUR/ | ||||||||||||||||
ASSICURAZIONI GENERALI /EUR/ | ||||||||||||||||
AURIZON HOLDINGS LTD /AUD/ | ||||||||||||||||
AXA SA /EUR/ | ||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG /EUR/ | ||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA /EUR/ | ||||||||||||||||
BARCLAYS PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
BARRATT DEVELOPMENTS PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE /EUR/ | ||||||||||||||||
BHP GROUP LTD /AUD/ | ||||||||||||||||
BHP GROUP PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
BNP PARIBAS /EUR/ | ||||||||||||||||
BOC HONG KONG HOLDINGS L /HKD/ | ||||||||||||||||
BOUYGUES SA /EUR/ | ||||||||||||||||
BRITISH AMERICAN TOBACCO /GBP/ | ||||||||||||||||
BROTHER INDUSTRIES LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
BURBERRY GROUP PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
CANON INC /JPY/ | ||||||||||||||||
CARREFOUR SA /EUR/ | ||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | ||||||||||||||||
CIE FINANCIERE RICHEMO-A /CHF/ | ||||||||||||||||
CK HUTCHISON HOLDINGS LT /HKD/ | ||||||||||||||||
COMPAGNIE DE SAINT GOBAI /EUR/ | ||||||||||||||||
COVESTRO AG /EUR/ | ||||||||||||||||
CRH PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS I /JPY/ | ||||||||||||||||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG /EUR/ | ||||||||||||||||
DAIWA SECURITIES GROUP I /JPY/ | ||||||||||||||||
DANONE /EUR/ | ||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S /DKK/ | ||||||||||||||||
DASSAULT SYSTEMES SE /EUR/ | ||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/ | ||||||||||||||||
DCC PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/ | ||||||||||||||||
DHL GROUP /EUR/ | ||||||||||||||||
DIAGEO PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
DIRECT LINE INSURANCE GR /GBP/ | ||||||||||||||||
E.ON SE /EUR/ | ||||||||||||||||
EIFFAGE /EUR/ | ||||||||||||||||
ENEOS HOLDINGS INC /JPY/ | ||||||||||||||||
ENGIE /EUR/ | ||||||||||||||||
EQUINOR ASA /NOK/ | ||||||||||||||||
ESSILORLUXOTTICA /EUR/ | ||||||||||||||||
EUROFINS SCIENTIFIC /EUR/ | ||||||||||||||||
FAURECIA /EUR/ | ||||||||||||||||
FORTESCUE METALS GROUP L /AUD/ | ||||||||||||||||
FORTUM OYJ /EUR/ | ||||||||||||||||
GJENSIDIGE FORSIKRING AS /NOK/ | ||||||||||||||||
GSK PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
HALEON PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
HEIDELBERG MATERIALS AG /EUR/ | ||||||||||||||||
HENDERSON LAND DEVELOPME /HKD/ | ||||||||||||||||
HENNES & MAURITZ AB-B SH /SEK/ | ||||||||||||||||
HERMES INTERNATIONAL /EUR/ | ||||||||||||||||
HONDA MOTOR CO LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
IIDA GROUP HOLDINGS CO L /JPY/ | ||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
INDUSTRIA DE DISENO TEXT /EUR/ | ||||||||||||||||
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS /SEK/ | ||||||||||||||||
ING GROEP NV /EUR/ | ||||||||||||||||
INPEX CORPORATION /JPY/ | ||||||||||||||||
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||
ISHARES CORE MSCI EMERGING | ||||||||||||||||
ISHARES CORE MSCI EUROPE | ||||||||||||||||
ISHARES CORE MSCI PACIFIC ET | ||||||||||||||||
ISHARES MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF | ||||||||||||||||
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | ||||||||||||||||
ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | ||||||||||||||||
ITOCHU CORP /JPY/ | ||||||||||||||||
JAPAN POST INSURANCE CO /JPY/ | ||||||||||||||||
JAPAN TOBACCO INC /JPY/ | ||||||||||||||||
JERONIMO MARTINS /EUR/ | ||||||||||||||||
KEYENCE CORP /JPY/ | ||||||||||||||||
KINGFISHER PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
KONINKLIJKE AHOLD DELHAI /EUR/ | ||||||||||||||||
L'OREAL /EUR/ | ||||||||||||||||
LA FRANCAISE DES JEUX SA /EUR/ | ||||||||||||||||
LEG IMMOBILIEN SE /EUR/ | ||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | ||||||||||||||||
MARUBENI CORP /JPY/ | ||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ GROUP AG /EUR/ | ||||||||||||||||
MERCK KGAA /EUR/ | ||||||||||||||||
MITSUBISHI CORP /JPY/ | ||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ | ||||||||||||||||
MITSUI & CO LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
MITSUI CHEMICALS INC /JPY/ | ||||||||||||||||
MITSUI OSK LINES LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK /AUD/ | ||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC /GBP/ NATWEST GROUP PLC /GBP/ 0.00000000 | ||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC /GBP/ NATWEST GROUP PLC /GBP/ 0.00000000 | ||||||||||||||||
NESTLE SA-REG /CHF/ | ||||||||||||||||
NINTENDO CO LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
NIPPON YUSEN KK /JPY/ | ||||||||||||||||
NOKIA OYJ /EUR/ | ||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP /SEK/ | ||||||||||||||||
NOVARTIS AG-REG /CHF/ | ||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S-B /DKK/ NOVO NORDISK A/S-B /DKK/ 0.00000000 | ||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S-B /DKK/ NOVO NORDISK A/S-B /DKK/ 0.00000000 | ||||||||||||||||
OMV AG /EUR/ | ||||||||||||||||
ORANGE SA /EUR/ | ||||||||||||||||
ORRON ENERGY AB /SEK/ | ||||||||||||||||
OTSUKA HOLDINGS CO LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
PANDORA A/S /DKK/ | ||||||||||||||||
PARTNERS GROUP HOLDING AG /CHF/ | ||||||||||||||||
PERSIMMON PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
POSTE ITALIANE SPA /EUR/ | ||||||||||||||||
PUBLICIS GROUPE /EUR/ | ||||||||||||||||
RAIFFEISEN BANK INTERNAT /EUR/ | ||||||||||||||||
REDEIA CORP SA /EUR/ | ||||||||||||||||
RELX PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
RIO TINTO PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
ROCHE HOLDING AG-GENUSSC /CHF/ | ||||||||||||||||
RWE AG /EUR/ | ||||||||||||||||
SAINSBURY (J) PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
SAMPO OYJ-A SHS /EUR/ | ||||||||||||||||
SANOFI /EUR/ | ||||||||||||||||
SAP SE /EUR/ | ||||||||||||||||
SECURITAS AB-B SHS /SEK/ | ||||||||||||||||
SEIKO EPSON CORP /JPY/ | ||||||||||||||||
SHELL PLC-NEW /GBP/ | ||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA /EUR/ | ||||||||||||||||
SONIC HEALTHCARE LTD /AUD/ | ||||||||||||||||
SONOVA HOLDING AG /CHF/ | ||||||||||||||||
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
SUMITOMO CORP /JPY/ | ||||||||||||||||
SUN HUNG KAI PROPERTIES /HKD/ | ||||||||||||||||
SUNCORP GROUP LTD /AUD/ | ||||||||||||||||
SUNTORY BEVERAGE & FOOD /JPY/ | ||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN-A /SEK/ | ||||||||||||||||
SWATCH GROUP AG/THE-BR /CHF/ | ||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO /JPY/ | ||||||||||||||||
TELECOM ITALIA SPA /EUR/ | ||||||||||||||||
TELEFONICA SA /EUR/ | ||||||||||||||||
TEMENOS AG - REG /CHF/ | ||||||||||||||||
TOKYO ELECTRON LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
TOKYO GAS CO LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE /EUR/ | ||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CORP /JPY/ | ||||||||||||||||
UBS GROUP AG-REG /CHF/ | ||||||||||||||||
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||
VANGUARD FTSE EUROPE ETF | ||||||||||||||||
VANGUARD MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||
VANGUARD MSCI PACIFIC ETF | ||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
VOESTALPINE AG /EUR/ | ||||||||||||||||
WISETECH GLOBAL LTD /AUD/ | ||||||||||||||||
WOLTERS KLUWER /EUR/ | ||||||||||||||||
WOODSIDE ENERGY GR NPV /AUD/ | ||||||||||||||||
WOOLWORTHS GROUP LTD /AUD/ | ||||||||||||||||
WPP PLC /GBP/ | ||||||||||||||||
YAMAHA MOTOR CO LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
YAMATO HOLDINGS CO LTD /JPY/ | ||||||||||||||||
ZOZO INC /JPY/ | ||||||||||||||||
ZURICH INSURANCE GROUP AG /CHF/ |