Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$410.73 mm
Liabilities
$89.68 mm
Net assets
$321.05 mm
Number of holdings
77.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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Aedifica SA | |||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||||
Allied Properties Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
alstria office REIT-AG | |||||||||||||||||||
American Healthcare REIT Inc | |||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||||
Americold Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Apartment Investment & Management Co | |||||||||||||||||||
Assura PLC | |||||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||||
Bellway PLC | |||||||||||||||||||
Blackstone Mortgage Trust Inc | |||||||||||||||||||
Boardwalk Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
Boston Properties Inc | |||||||||||||||||||
Brixmor Property Group Inc | |||||||||||||||||||
CA Immobilien Anlagen AG | |||||||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT | |||||||||||||||||||
Canadian Solar Infrastructure Fund Inc | |||||||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT | |||||||||||||||||||
Capitaland India Trust | |||||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | |||||||||||||||||||
Capitaland Investment Ltd/Singapore | |||||||||||||||||||
CapitaLand Ltd | |||||||||||||||||||
Castellum AB | |||||||||||||||||||
Catena AB | |||||||||||||||||||
CBRE Global Real Estate Income Fund | |||||||||||||||||||
Charter Hall Group | |||||||||||||||||||
China Overseas Land & Investment Ltd | |||||||||||||||||||
China Resources Land Ltd | |||||||||||||||||||
CIFI Holdings Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
City Developments Ltd | |||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Cofinimmo SA | |||||||||||||||||||
Comforia Residential REIT Inc | |||||||||||||||||||
Corestate Capital Holding SA | |||||||||||||||||||
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | |||||||||||||||||||
Covivio SA/France | |||||||||||||||||||
CRE Logistics REIT Inc | |||||||||||||||||||
CTP NV | |||||||||||||||||||
CubeSmart | |||||||||||||||||||
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | |||||||||||||||||||
Daiwa House Logistics Trust | |||||||||||||||||||
Daiwa House REIT Investment Corp | |||||||||||||||||||
Daiwa Office Investment Corp | |||||||||||||||||||
Daiwa Securities Living Investments Corp | |||||||||||||||||||
Dalata Hotel Group PLC | |||||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Co | |||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Duke Realty Corp | |||||||||||||||||||
Entra ASA | |||||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||||
Equity Commonwealth | |||||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties Inc | |||||||||||||||||||
Equity Residential | |||||||||||||||||||
ESR Cayman Ltd | |||||||||||||||||||
ESR Kendall Square REIT Co Ltd | |||||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | |||||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||||
Fabege AB | |||||||||||||||||||
Frasers Logistics & Commercial Trust | |||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties Inc | |||||||||||||||||||
Gecina SA | |||||||||||||||||||
Global One Real Estate Investment Corp | |||||||||||||||||||
GLP J-Reit | |||||||||||||||||||
Goodman Group | |||||||||||||||||||
GPT Group/The | |||||||||||||||||||
Highwoods Properties Inc | |||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties Inc | |||||||||||||||||||
Hulic Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hulic Reit Inc | |||||||||||||||||||
ICADE | |||||||||||||||||||
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | |||||||||||||||||||
Ingenia Communities Group | |||||||||||||||||||
Inmobiliaria Colonial Socimi SA | |||||||||||||||||||
Instone Real Estate Group SE | |||||||||||||||||||
InterXion Holding NV | |||||||||||||||||||
Invesco Office J-Reit Inc | |||||||||||||||||||
Invincible Investment Corp | |||||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | |||||||||||||||||||
Irish Residential Properties REIT PLC | |||||||||||||||||||
Japan Excellent Inc | |||||||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Corp | |||||||||||||||||||
Japan Real Estate Investment Corp | |||||||||||||||||||
KDX Realty Investment Corp | |||||||||||||||||||
Kenedix Retail REIT Corp | |||||||||||||||||||
Keppel DC REIT | |||||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | |||||||||||||||||||
Kimco Realty Corp | |||||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||||
Kojamo Oyj | |||||||||||||||||||
KWG Living Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Land Securities Group PLC | |||||||||||||||||||
LaSalle Logiport REIT | |||||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | |||||||||||||||||||
Lendlease Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Lendlease Global Commercial REIT | |||||||||||||||||||
Lendlease Group | |||||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||||
Logan Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
LondonMetric Property PLC | |||||||||||||||||||
Longfor Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV | |||||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | |||||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | |||||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||||
MGM Growth Properties LLC | |||||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities Inc | |||||||||||||||||||
Mirai Corp | |||||||||||||||||||
Mirvac Group | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | |||||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||||||||||
Montea NV | |||||||||||||||||||
Mori Hills REIT Investment Corp | |||||||||||||||||||
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | |||||||||||||||||||
National Storage REIT | |||||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | |||||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||||||||||
NNN REIT Inc | |||||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors Inc | |||||||||||||||||||
Orix JREIT Inc | |||||||||||||||||||
Pandox AB | |||||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||||
Parque Arauco SA | |||||||||||||||||||
Phillips Edison & Co Inc | |||||||||||||||||||
Prestige Estates Projects Ltd | |||||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||||
Prologis Property Mexico SA de CV | |||||||||||||||||||
PSP Swiss Property AG | |||||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||||
Realty Income Corp | |||||||||||||||||||
Regency Centers Corp | |||||||||||||||||||
Sabra Health Care REIT Inc | |||||||||||||||||||
Safestore Holdings PLC | |||||||||||||||||||
SBA Communications Corp | |||||||||||||||||||
Scentre Group | |||||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||||
Shimao Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||||
SITE Centers Corp | |||||||||||||||||||
SL Green Realty Corp | |||||||||||||||||||
SmartCentres Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
Societe Generale | |||||||||||||||||||
Spirit Realty Capital Inc | |||||||||||||||||||
Starwood Property Trust Inc | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||||
STORE Capital Corp | |||||||||||||||||||
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sun Communities Inc | |||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Sunac China Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors Inc | |||||||||||||||||||
Swire Properties Ltd | |||||||||||||||||||
TAG Immobilien AG | |||||||||||||||||||
TF Administradora Industrial S de RL de CV | |||||||||||||||||||
Times China Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Times Neighborhood Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Tokyu Fudosan Holdings Corp | |||||||||||||||||||
UDR Inc | |||||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||||
UNITE Group PLC/The | |||||||||||||||||||
United Urban Investment Corp | |||||||||||||||||||
Ventas Inc | |||||||||||||||||||
VEREIT Inc | |||||||||||||||||||
VGP NV | |||||||||||||||||||
VICI Properties Inc | |||||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | |||||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA | |||||||||||||||||||
Weingarten Realty Investors | |||||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co Ltd |