Current holdings
Data for period
31 Jan 24
(Last reporting period)
Total assets
$383.35 mm
Liabilities
$29.89 mm
Net assets
$353.46 mm
Number of holdings
53.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 |
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ARMENIAN TREASURY BONDS | ||||||||||||||||||
Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||||
Banco Hipotecario SA | ||||||||||||||||||
Bank of America NA | ||||||||||||||||||
Bank of Georgia JSC | ||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||
BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||
BOLIVIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||
BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||
CBB INTL SUKUK PRGM SPC | ||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
Citibank N.A. | ||||||||||||||||||
CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||
DOM REP CB NOTES | ||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||
EGYPT TREASURY BILL | ||||||||||||||||||
Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||
Europe Asia Investment Finance BV | ||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BK INDIA | ||||||||||||||||||
Fideicomiso PA Costera | ||||||||||||||||||
FINDETER | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||
HONDURAS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||
ICBC Standard Bank PLC | ||||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||
INDONESIA ASAHAN ALUMINI | ||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||
IPOTEKA-BANK ATIB | ||||||||||||||||||
ITAU BBA INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||
IVORY COAST | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||
KINGDOM OF JORDAN | ||||||||||||||||||
LCH Limited | ||||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||
NGOMOB | ||||||||||||||||||
NORTH MACEDONIA | ||||||||||||||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||
OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||||||
PANAMA BONOS DEL TESORO | ||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||
POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
Provincia de Cordoba | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||
Republic of El Salvador | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF IRAQ | ||||||||||||||||||
Republic of Senegal | ||||||||||||||||||
Republic of South Africa Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||
Republic of South Africa Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SURINAME INT | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||
ROMANIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||
SERBIA TREASURY BONDS | ||||||||||||||||||
Sharjah Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||
SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||||||
SRI LANKA T-BILL | ||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||
SWAP BANK OF AMERICA BOC | ||||||||||||||||||
SWAP BANK OF AMERICA BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||
SWAP CITIBANK BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP CITIBANK BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||
SWAP CITIBANK BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP CITIBANK BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||
SWAP STANDARD CHARTERED BANK L | ||||||||||||||||||
SWAP UBS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||
SWAPS BARCLAYS BOC SWAPS BARCLAYS BOC | ||||||||||||||||||
SWAPS BARCLAYS BOC SWAPS BARCLAYS BOC | ||||||||||||||||||
TARJETA NARANJA SA | ||||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||
TURKIYE GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
UBS AG | ||||||||||||||||||
United States Treasury | ||||||||||||||||||
URU MONETARY REG BILL | ||||||||||||||||||
UZBEK ICB (DARYO FNC) | ||||||||||||||||||
UZBEKISTAN INTL BOND | ||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp. | ||||||||||||||||||
YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||
ZAMBIA GOVERNMENT BOND |