| Holding | Sep 20 | Dec 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Aug 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegro Clo Xiv Ltd / Llc | ||||||||||||||||||||
| ALM 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| Apidos Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ares Clo Ltd Ares LIX CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares Clo Ltd Ares XLIX CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund Ltd Atlas Senior Loan Fund IX, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund Ltd Atlas Senior Loan Fund V, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AUDAX SENIOR DEBT CLO 9 LLC | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BARINGS MIDDLE MARKET CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXV LTD | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK ELBERT CLO V LTD | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK MT HOOD CLO X LLC | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brightwood Capital MM CLO 2023-1 Ltd./ Brightwood Capital MM CLO 2023-1 LLC BWCAP 2023-1A E Brightwood Capital MM CLO 2023-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brightwood Capital MM CLO 2023-1 Ltd./ Brightwood Capital MM CLO 2023-1 LLC Brightwood Capital MM CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Brightwood Capital Mm Clo Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canyon Capital Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies | ||||||||||||||||||||
| CHURCHILL MIDDLE MARKET CLO III LTD | ||||||||||||||||||||
| Churchill Middle Market Clo Iv Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Diamond Clo 2019-1 Llc | ||||||||||||||||||||
| Dryden 33 Senior Loan Fund Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| Dryden 33 Senior Loan Fund Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| Dryden 33 Senior Loan Fund Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| Dryden 33 Senior Loan Fund Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 92 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 76 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Cdo Ltd | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| Great Lakes Clo 2014-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| GUGGENHEIM CLO 2023-6 LLC | ||||||||||||||||||||
| Guggenheim Corporate Funding, Llc | ||||||||||||||||||||
| Hercules Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XX LTD | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES CREDIT PARTNERS DIRECT LENDING CLO 2024-I LTD | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES CREDIT PARTNERS DIRECT LENDING CLO 2024-II LTD | ||||||||||||||||||||
| Kkr Financial Clo Ltd KKR CLO 31, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kkr Financial Clo Ltd KKR CLO 29, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LAKE SHORE MM CLO V LLC | ||||||||||||||||||||
| Lcm 32 Ltd | ||||||||||||||||||||
| MARANON LOAN FUNDING 2021-3 LTD | ||||||||||||||||||||
| Maranon Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marathon Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marble Point Clo Xviii Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marble Point Clo Xx Ltd | ||||||||||||||||||||
| Midocean Credit Clo | ||||||||||||||||||||
| MMCF CLO, LLC | ||||||||||||||||||||
| Monroe Capital Mml Clo Monroe Capital MML CLO 2017-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Monroe Capital Mml Clo Monroe Capital MML CLO IX, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Monroe Capital Mml Clo Monroe Capital MML CLO XII, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Monroe Capital Mml Clo Monroe Capital MML CLO XIV LLC | ||||||||||||||||||||
| Monroe Capital Mml Clo Monroe Capital MML CLO X, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Monroe Capital Mml Clo Vii Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mount Logan Funding Lp | ||||||||||||||||||||
| Mountain View Clo Ltd Mountain View CLO X, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mountain View Clo Ltd Mountain View CLO 2013-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A Voya CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A Churchill Middle Market CLO IV Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A Barings Middle Market CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A New Mountain Guardian IV Feeder III, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A BlackRock Baker CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A TCP Whitney CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A AUDAX 2023-8A Interests | ||||||||||||||||||||
| N/A Lake Shore MM CLO II Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCM 34 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A Brightwood Capital MM CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A TCW CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A AUDAX 2023-8A Interests | ||||||||||||||||||||
| N/A New Mountain Guardian unfunded | ||||||||||||||||||||
| N/A AUDAX 2023-8A Interests | ||||||||||||||||||||
| N/A New Mountain Guardian unfunded | ||||||||||||||||||||
| N/A AUDAX 2023-8A Interests | ||||||||||||||||||||
| N/A Regatta Echo CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Regatta Echo CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Regatta Echo CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Regatta Echo CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Brightwood CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Regatta Echo CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Symphony XXX, Ltd. CLO | ||||||||||||||||||||
| N/A Brightwood CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Regatta Echo CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Blkmm 2022-1a Side Ltr | ||||||||||||||||||||
| N/A HCM MASTER FUND 7YR 5.85% | ||||||||||||||||||||
| N/A Symphony XXX, Ltd. CLO | ||||||||||||||||||||
| N/A Brightwood CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A HCM Master Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A Bain Capital Credit CLO 2021-3A, Ltd., Subordinated Notes Side Letter | ||||||||||||||||||||
| N/A Regatta Echo CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A HCM MASTER FUND 7YR 5.85% | ||||||||||||||||||||
| N/A Symphony XXX, Ltd. CLO | ||||||||||||||||||||
| N/A Brightwood CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A HCM Master Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A Bain Capital Credit CLO 2021-3A, Ltd., Subordinated Notes Side Letter | ||||||||||||||||||||
| N/A Meadowvest CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A REGATTTA XXII CLO WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||
| N/A HCM MASTER FUND 7YR 5.85% | ||||||||||||||||||||
| N/A Symphony XXX, Ltd. CLO | ||||||||||||||||||||
| N/A Brightwood CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A HCM Master Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A Bain Capital Credit CLO 2021-3A, Ltd., Subordinated Notes Side Letter | ||||||||||||||||||||
| N/A Meadowvest CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A VOYA - Warehouse / Cactus V. LTD | ||||||||||||||||||||
| N/A CIFC Cobra II Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A HCM MASTER FUND 7YR 5.85% | ||||||||||||||||||||
| N/A Symphony XXX, Ltd. CLO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRIGHTWOOD CLO WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||
| N/A Regatta XXI Funding Ltd. CLO | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A HCM Master Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A Bain Capital Credit CLO 2021-3A, Ltd., Subordinated Notes Side Letter | ||||||||||||||||||||
| N/A MEADOWVEST CLO WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A CIFC COBRA WAREHOUSE II | ||||||||||||||||||||
| N/A Symphony CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Regatta XXII CLO Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A HCM Master Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A Bain Capital Credit CLO 2021-3A, Ltd., Subordinated Notes Side Letter | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A BSP CLO WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||
| N/A SYMPHONY CLO WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||
| N/A NORTHWOODS CLO WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||
| N/A REGATTTA XXII CLO WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A BCC 2021-3A SUB SIDE LETTER | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| N/A NORTHWOODS CLO WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||
| N/A ARES CLO WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||
| N/A CIFC Cobra Warehouse | ||||||||||||||||||||
| N/A Dryden 33 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Clo Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Clo Ltd Neuberger Berman CLO XXIII, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NEW MOUNTAIN CLO 1 LTD | ||||||||||||||||||||
| NEW MOUNTAIN CLO 2 LTD | ||||||||||||||||||||
| NEW MOUNTAIN CLO 3 LTD | ||||||||||||||||||||
| NEW MOUNTAIN CLO 4 LTD | ||||||||||||||||||||
| New Mountain Guardian IV Rated Feeder III Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Newstar Fairfield Fund Clo Ltd/Llc | ||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2019-2 Ltd/Llc | ||||||||||||||||||||
| OAKTREE CLO 2019-3 LTD | ||||||||||||||||||||
| Oaktree Clo 2019-4 Ltd/Oaktree Clo 2019-4 Llc | ||||||||||||||||||||
| OAKTREE CLO 2022-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2020-20 LTD | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON 70 ALTO LTD | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners Xv Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ozlm Ltd OZLM VI, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ozlm Ltd OZLM XX, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rrx Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shackleton Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sixth Street Clo Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sound Point Clo Ltd Sound Point CLO XVI, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sound Point Clo Ltd Sound Point CLO VIII-R, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO 30 LTD | ||||||||||||||||||||
| Symphony Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXIV LTD | ||||||||||||||||||||
| Tcp Whitney Clo Ltd / Tcp Whit | ||||||||||||||||||||
| Tcw Clo 2021-2 Ltd / Tcw Clo 2021-2 Llc | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2024-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| Thl Credit Lake Shore Mm Clo I Ltd. | ||||||||||||||||||||
| THL CREDIT LAKE SHORE MM CLO II LTD | ||||||||||||||||||||
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp | ||||||||||||||||||||
| Venture Cdo Ltd | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2021-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2024-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| Voya Clo Ltd VOYA CLO 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| Voya Clo Ltd Voya CLO 2019-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wind River Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Woodmont 2017-1 Trust |
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