Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$74.58 mm
Liabilities
$285.63 k
Net assets
$74.29 mm
Number of holdings
50.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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1011778 BC / NEW RED FIN | |||||||||||||||||
ABC SUPPLY CO INC | |||||||||||||||||
ACRISURE LLC | |||||||||||||||||
ACRISURE LLC / FIN INC | |||||||||||||||||
ADIENT US LLC | |||||||||||||||||
ADT SEC CORP | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||
AES CORP/THE | |||||||||||||||||
AIR METHODS CORP | |||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||||||
ALIXPARTNERS LLP | |||||||||||||||||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | |||||||||||||||||
ALPHA 3 BV | |||||||||||||||||
ALTICE FINANCING SA | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
AMC NETWORKS INC | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES INC | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP | |||||||||||||||||
ANIXTER INC | |||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
APEX TOOL / BC MOUNTAIN | |||||||||||||||||
APX GROUP INC | |||||||||||||||||
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | |||||||||||||||||
ARRAY CANADA INC | |||||||||||||||||
ASURION LLC | |||||||||||||||||
ATI HOLDINGS ACQUISITION | |||||||||||||||||
AVIENT CORP | |||||||||||||||||
AVIS BUDGET CAR/FINANCE | |||||||||||||||||
AXALTA COATING SYSTEMS US H | |||||||||||||||||
BALL CORP | |||||||||||||||||
Banner Health | |||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | |||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | |||||||||||||||||
BLACKSTONE MORTGAGE TR | |||||||||||||||||
BLOUNT INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
BLUE CUBE SPINCO LLC | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP/BOND | |||||||||||||||||
BOMBARDIER INC | |||||||||||||||||
BOYD GAMING CORP | |||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||||
BROADSTREET PARTNERS INC | |||||||||||||||||
BROOKFIELD RETAIL HOLD | |||||||||||||||||
BUCKEYE PARTNERS LP | |||||||||||||||||
CALPINE CORP | |||||||||||||||||
CALUMET SPECIALTY PROD Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp | |||||||||||||||||
CALUMET SPECIALTY PROD Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp | |||||||||||||||||
CAMELOT FINANCE LP | |||||||||||||||||
Canadian National Railway Co | |||||||||||||||||
CAPITAL AUTOMOTIVE LP | |||||||||||||||||
CCM MERGER INC | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||
CDS US INTERMEDIATE HOLD | |||||||||||||||||
CEDAR FAIR LP | |||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
CEMEX FINANCE LLC | |||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS | |||||||||||||||||
CHEMOURS CO | |||||||||||||||||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
CHG HEALTHCARE SERVICES INC | |||||||||||||||||
CHI DOORS HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||
CHILL MERGER SUB INC | |||||||||||||||||
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | |||||||||||||||||
CINEMARK USA INC | |||||||||||||||||
CIRQUE DU SOLEIL HOLDING CDS U.S. Intermediate Holdings, Inc., Term Loan, First Lien | |||||||||||||||||
CIRQUE DU SOLEIL HOLDING Cirque Du Soleil Holding USA Newco Inc | |||||||||||||||||
CIRQUE DU SOLEIL HOLDING Cirque Du Soleil Holding USA Newco Inc | |||||||||||||||||
CITYCENTER HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE | |||||||||||||||||
CNT HOLDINGS III CORP | |||||||||||||||||
COM CELULARES(COM TRUST) | |||||||||||||||||
COMMERCIAL METALS CO | |||||||||||||||||
COMMSCOPE INC | |||||||||||||||||
CONDUENT BUSINESS | |||||||||||||||||
CONSTELLIUM SE | |||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||
COVANTA HOLDING CORP | |||||||||||||||||
CREATIVE ARTISTS AGENCY LLC | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
CWGS GROUP LLC | |||||||||||||||||
CYXTERA DC HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
DANA INC | |||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||
DENBURY RESOURCES INC | |||||||||||||||||
DIAMOND OFFSHORE DRILL | |||||||||||||||||
DIEBOLD INC | |||||||||||||||||
DISH DBS CORP | |||||||||||||||||
DISH NETWORK CORP | |||||||||||||||||
DIVERSITECH HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
DTI HOLDCO INC | |||||||||||||||||
DUBOIS CHEMICALS INC | |||||||||||||||||
EMC CORP | |||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
ENCOMPASS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
ENDO INTERNATIONAL PLC | |||||||||||||||||
ENERGEAN ISRAEL FINANCE | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||||||
ENRGY TRANS LP/REG FIN | |||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | |||||||||||||||||
EXAMWORKS GROUP INC | |||||||||||||||||
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | |||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||||||||
FLEX ACQUISITION CO INC | |||||||||||||||||
FMG RESOURCES AUG 2006 | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||||||
GATES GLOBAL LLC | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
GENESIS ENERGY LP/GENESI | |||||||||||||||||
GENWORTH HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC | |||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||||||
GIVE & GO PREPARED FOODS COR | 3068204 | |||||||||||||||||
GLOBAL MEDICAL RESPONSE | |||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II | |||||||||||||||||
GOLDEN NUGGET | |||||||||||||||||
GOODYEAR TIRE & RUBBER | |||||||||||||||||
GRANITE ACQUISITION INC | |||||||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | |||||||||||||||||
GRAY TELEVISION INC | |||||||||||||||||
GREATBATCH LTD | |||||||||||||||||
HANESBRANDS INC | |||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||
HERTZ CORP/THE | |||||||||||||||||
HOSTESS BRANDS LLC | |||||||||||||||||
HUDBAY MINERALS INC | |||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN | |||||||||||||||||
INEOS US FINANCE LLC | |||||||||||||||||
INFOR US INC | |||||||||||||||||
INTERNATIONAL GAME TECH | |||||||||||||||||
IQVIA INC | |||||||||||||||||
ISTAR INC | |||||||||||||||||
JAGUAR HOLDING CO II | |||||||||||||||||
JO-ANN STORES INC | |||||||||||||||||
John Deere Financial Services Inc | |||||||||||||||||
KAISER ALUMINUM CORP | |||||||||||||||||
KAR AUCTION SERVICES INC | |||||||||||||||||
KB HOME | |||||||||||||||||
KENAN ADVANTAGE GROUP | |||||||||||||||||
KENNEDY-WILSON INC | |||||||||||||||||
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | |||||||||||||||||
KIK CUSTOM PRODUCTS INC | |||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||
KLOECKNER PENTAPLAST OF AME | |||||||||||||||||
Koch Industries Inc | |||||||||||||||||
KONDOR FINANCE PLC (NAK) | |||||||||||||||||
KROGER CO | |||||||||||||||||
L BRANDS INC | |||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||
LADDER CAP FIN LLLP/CORP | |||||||||||||||||
LAMAR MEDIA CORP | |||||||||||||||||
LENNAR CORP | |||||||||||||||||
LEVEL 3 PARENT LLC | |||||||||||||||||
LEVIATHAN BOND LTD | |||||||||||||||||
LIONS GATE CAPITAL HOLD | |||||||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | |||||||||||||||||
MARB BONDCO PLC | |||||||||||||||||
MATTEL INC | |||||||||||||||||
MEDNAX INC | |||||||||||||||||
MEG ENERGY CORP | |||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
MILACRON LLC | |||||||||||||||||
MINERALS TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
MISSION BROADCASTING INC | |||||||||||||||||
MOLINA HEALTHCARE INC | |||||||||||||||||
MOSAIC CO | |||||||||||||||||
MPH ACQUISITION HOLDINGS | |||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL | |||||||||||||||||
MYLAN INC | |||||||||||||||||
NABORS INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
NAVIENT CORP | |||||||||||||||||
NCR CORP | |||||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | |||||||||||||||||
NEXSTAR MEDIA INC | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NFP CORP | |||||||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC | |||||||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC/CO | |||||||||||||||||
NOVA CHEMICALS CORP | |||||||||||||||||
NRW Bank | |||||||||||||||||
NTHRIVE INC | |||||||||||||||||
OASIS PETROLEUM INC | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
OCI NV | |||||||||||||||||
OI EUROPEAN GROUP BV | |||||||||||||||||
ON ASSIGNMENT INC | |||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||
ONEX TSG INTERMEDIATE CO | |||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||
PACTIV EVERGREEN GROUP | |||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||
PATTERN ENERGY GROUP INC | |||||||||||||||||
PBF HOLDING CO LLC | |||||||||||||||||
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | |||||||||||||||||
PETCO ANIMAL SUPPLIES INC | |||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||
PETSMART INC Petsmart Inc., Term Loan B, First Lien | |||||||||||||||||
PETSMART INC PetSmart Inc | |||||||||||||||||
PITNEY BOWES INC | |||||||||||||||||
PQ CORP | |||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC | |||||||||||||||||
PROQUEST LLC | |||||||||||||||||
Province of British Columbia Canada | |||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | |||||||||||||||||
QEP RESOURCES INC | |||||||||||||||||
QUIKRETE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
RACKSPACE HOSTING INC | |||||||||||||||||
RANGE RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
REALOGY GROUP/CO-ISSUER | |||||||||||||||||
REGIONALCARE HOSPITAL PR | |||||||||||||||||
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | |||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
RP CROWN PARENT LLC | |||||||||||||||||
RR DONNELLEY & SONS CO | |||||||||||||||||
RUMO LUXEMBOURG SARL | |||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||
SASOL FINANCING INT | |||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | |||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | |||||||||||||||||
SHEA HOMES LP/FNDG CP | |||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||||
SM ENERGY CO | |||||||||||||||||
SONIC AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | |||||||||||||||||
SPIN HOLDCO INC | |||||||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
SPRINT LLC | |||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | |||||||||||||||||
STRATEGIC PARTNERS ACQ | |||||||||||||||||
SUBURBAN PROPANE PARTNRS | |||||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP | |||||||||||||||||
SYBIL SOFTWARE LLC | |||||||||||||||||
SYNIVERSE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
TAYLOR MORR COMM/HLDGS | |||||||||||||||||
TEAM HEALTH HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
TEMPO ACQUISITION LLC | |||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||
TERRAFORM POWER OPERATIN | |||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||||||
TMX FIN LLC/TITLEMAX FIN | |||||||||||||||||
TOLL BROS FINANCE CORP | |||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | |||||||||||||||||
TRANSNET SOC LTD | |||||||||||||||||
TRANSOCEAN SENTRY LTD | |||||||||||||||||
TRAVEL LEADERS GROUP LLC | |||||||||||||||||
TRICORBRAUN INC | |||||||||||||||||
Trustees of Dartmouth College | |||||||||||||||||
U.S. FOODSERVICE | |||||||||||||||||
ULTRA RESOURCES INC | |||||||||||||||||
Unilever Finance Netherlands BV | |||||||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS | |||||||||||||||||
UNIVAR USA INC | |||||||||||||||||
UNIVISION COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
USI INC/NY | |||||||||||||||||
VERTIV GROUP CORP | |||||||||||||||||
VGROUP LTD | |||||||||||||||||
VISTRA ENERGY CORP | |||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||
Walmart Inc | |||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
WASH MULTIFAMILY LAUNDRY SYS WASH Multifamily Acquisition, Inc. | |||||||||||||||||
WASH MULTIFAMILY LAUNDRY SYS WASH Multifamily Acquisition, Inc. | |||||||||||||||||
WESCO DISTRIBUTION INC | |||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||
WIDEOPENWEST FINANCE LLC | |||||||||||||||||
WILSONART LLC | |||||||||||||||||
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | |||||||||||||||||
XPERI CORP | |||||||||||||||||
XPO LOGISTICS INC | |||||||||||||||||
YUM! BRANDS INC | |||||||||||||||||
ZF NA CAPITAL |