| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 Funding CLO 3 Ltd | |||||||||||||||||||
| AASET 2021-1 Trust | |||||||||||||||||||
| ACREC 2021-FL1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| AGNC INVESTMENT CORP | |||||||||||||||||||
| AIR CANADA 2013-1A PTT | |||||||||||||||||||
| AIR CANADA 2020-1C PTT | |||||||||||||||||||
| Allegro CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| AMER AIRLN 15-2 AA PTT | |||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR 2020-SFR1 Trust | |||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR 2020-SFR1 Trust | |||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR 2020-SFR3 Trust | |||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR 2020-SFR3 Trust | |||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR 2020-SFR5 Trust | |||||||||||||||||||
| ANN 04/04/27 @ 2.2315% | |||||||||||||||||||
| ANN 06/17/25 @ 3.419% | |||||||||||||||||||
| ANN 08/09/32 @ 2.61% ANN 08/09/32 @ 2.61% | |||||||||||||||||||
| ANN 08/09/32 @ 2.61% ANN 08/09/32 @ 2.61% | |||||||||||||||||||
| ANN 08/09/32 @ 2.61% ANN 08/09/32 @ 2.61% | |||||||||||||||||||
| ANN 08/09/32 @ 2.61% ANN 08/09/32 @ 2.61% | |||||||||||||||||||
| ANN 08/09/32 @ 2.61% ANN 08/09/32 @ 2.61% | |||||||||||||||||||
| ANN 08/09/32 @ 2.61% ANN 08/09/32 @ 2.61% | |||||||||||||||||||
| ANN 08/09/32 @ 2.61% ANN 08/09/32 @ 2.61% | |||||||||||||||||||
| ANN 08/09/32 @ 2.61% ANN 08/09/32 @ 2.61% | |||||||||||||||||||
| ANN 08/09/32 @ 2.61% ANN 08/09/32 @ 2.61% | |||||||||||||||||||
| ANN 12/27/32 @ 3.358% | |||||||||||||||||||
| ANN 6/17/2031 @ 3.888500% ANN 6/17/2031 @ 3.888500% | |||||||||||||||||||
| ANN 6/17/2031 @ 3.888500% ANN 6/17/2031 @ 3.888500% | |||||||||||||||||||
| ANNALY CAPITAL MGMT | |||||||||||||||||||
| Arbor Realty Collateralized Lo | |||||||||||||||||||
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT | |||||||||||||||||||
| AVENTIV TECHNOLOGIES LLC SECOND OUT TL AVENTIV TECHNOLOGIES LLC SECOND OUT TL | |||||||||||||||||||
| AVENTIV TECHNOLOGIES LLC SECOND OUT TL AVENTIV TECHNOLOGIES LLC SECOND OUT TL | |||||||||||||||||||
| Banc of America Alternative Lo | |||||||||||||||||||
| Banc of America Funding Corpor | |||||||||||||||||||
| Banc of America Mortgage Secur | |||||||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK21 | |||||||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK23 | |||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | |||||||||||||||||||
| BDS Ltd | |||||||||||||||||||
| Bear Stearns Alt-A Trust | |||||||||||||||||||
| Bear Stearns Mortgage Funding | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| BIOPLAN USA INC PRIORITY TERM LOAN | |||||||||||||||||||
| Black Diamond CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Blackbird Capital Aircraft | |||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| BNPP IP CLO LTD | |||||||||||||||||||
| BSPRT 2018-FL4 Issuer, Ltd. | |||||||||||||||||||
| BX Trust | |||||||||||||||||||
| CDS - QTR 12/20/2025 v. CDX.NA.HY.35.15-25 (Senior NR) @ 5% | |||||||||||||||||||
| CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37 (Senior NR) @ 5% | |||||||||||||||||||
| CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% | |||||||||||||||||||
| CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% | |||||||||||||||||||
| CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% | |||||||||||||||||||
| CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% | |||||||||||||||||||
| CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% | |||||||||||||||||||
| CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% | |||||||||||||||||||
| CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% CDS - QTR 12/20/2026 v. CDX.NA.HY.37.15-25 (Senior NR) @ 5% | |||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corpora | |||||||||||||||||||
| CHCP 2021-FL1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-J5 | |||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-49CB | |||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-6CB | |||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2004-28CB | |||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2007-OA2 | |||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-OA17 | |||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-21CB | |||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2003-49 | |||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2002-19 | |||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-18 | |||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-28 | |||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2003-53 | |||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-J2 | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| CROWN FINANCE US INC DIP TERM 1L SUPERP GTD SR. SECD (FUNDED) | |||||||||||||||||||
| Crown Point CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Cutwater Ltd | |||||||||||||||||||
| Delta Funding Home Equity Loan | |||||||||||||||||||
| Deutsche Mortgage Securities, | |||||||||||||||||||
| Diamond CLO 2019-1 LLC | |||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund | |||||||||||||||||||
| Elmwood CLO I Ltd. | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | |||||||||||||||||||
| First Horizon Alternative Mort | |||||||||||||||||||
| Fortress Credit BSL Limited | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA2 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA1 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR 2019-HQA3 | |||||||||||||||||||
| GL Funding Fund 1, LLC (Gacovino - Mass Tort Receivables) - 20% PIK Coupon - 7/31/2022 Maturity GL Funding Fund 1, LLC (Gacovino - Mass Tort Receivables) - 20% PIK Coupon - 7/31/2022 Maturity | |||||||||||||||||||
| GL Funding Fund 1, LLC (Gacovino - Mass Tort Receivables) - 20% PIK Coupon - 7/31/2022 Maturity GL Funding Fund 1, LLC (Gacovino - Mass Tort Receivables) - 20% PIK Coupon - 7/31/2022 Maturity | |||||||||||||||||||
| GL Funding Fund 1, LLC (Gacovino - Mass Tort Receivables) - 20% PIK Coupon - 7/31/2022 Maturity GL Funding Fund 1, LLC (Gacovino - Mass Tort Receivables) - 20% PIK Coupon - 7/31/2022 Maturity | |||||||||||||||||||
| GPMT Ltd. GPMT 2018-FL1 Ltd | |||||||||||||||||||
| GPMT Ltd. GPMT 2019-FL2 Ltd | |||||||||||||||||||
| Grand Avenue CRE 2019-FL1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Grayson CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Greywolf CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| Halcyon Loan Advisors Funding Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd | |||||||||||||||||||
| Halcyon Loan Advisors Funding Halcyon Loan Advisors Funding 2014-1 Ltd | |||||||||||||||||||
| Halcyon Loan Advisors Funding Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd | |||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2004-9 | |||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2005-7 | |||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2003-2 | |||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2004-2 | |||||||||||||||||||
| HAWAIIAN AIRLINES 20-1B | |||||||||||||||||||
| IndyMac INDX Mortgage Loan Tru IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR25 | |||||||||||||||||||
| IndyMac INDX Mortgage Loan Tru IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR25 | |||||||||||||||||||
| IndyMac INDX Mortgage Loan Tru IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR2 | |||||||||||||||||||
| IndyMac INDX Mortgage Loan Tru IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2004-AR12 | |||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Alternative Loan T | |||||||||||||||||||
| JFIN CLO Ltd JFIN CLO 2014 Ltd | |||||||||||||||||||
| JFIN CLO Ltd JFIN CLO 2015 Ltd | |||||||||||||||||||
| JFIN CLO Ltd JFIN CLO 2014-II Ltd | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2006-A1 | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2007-A4 | |||||||||||||||||||
| KREF 2018--FL1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| LATAM AIR 2015-1 PTT A | |||||||||||||||||||
| Legacy Mortgage Asset Trust | |||||||||||||||||||
| LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd | |||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Marathon CLO LTD | |||||||||||||||||||
| MASTR Asset Securitization Tru | |||||||||||||||||||
| MFA FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| MONROE CAPITAL BSL CLO LTD | |||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| NEW YORK MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| NLY Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Nomura Asset Acceptance Corpor Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-AP1 | |||||||||||||||||||
| Nomura Asset Acceptance Corpor Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 | |||||||||||||||||||
| Nomura Asset Acceptance Corpor Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2004-AP2 | |||||||||||||||||||
| Ocean Trails CLO | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSBS-2018-1A-FEE OFSBS-2018-1A-FEE | |||||||||||||||||||
| OFSI Fund LTD | |||||||||||||||||||
| Parallel Ltd | |||||||||||||||||||
| Peaks CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | |||||||||||||||||||
| PFP III | |||||||||||||||||||
| Prime Mortgage Trust Prime Mortgage Trust 2003-3 | |||||||||||||||||||
| Prime Mortgage Trust Prime Mortgage Trust 2006-1 | |||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 04/03/2024 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 04/03/2024 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 04/03/2024 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 04/03/2024 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 04/05/23 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 04/05/23 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 04/05/23 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 04/05/23 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 05/24/23 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 05/24/23 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 05/24/23 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 05/24/23 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/02/2024 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/02/2024 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/02/2024 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/02/2024 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/04/23 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/04/23 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/04/23 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/04/23 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/05/22 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/05/22 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/05/22 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/05/22 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 11/23/22 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 11/23/22 | |||||||||||||||||||
| Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 11/23/22 Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 11/23/22 | |||||||||||||||||||
| Raptor Aircraft Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In | |||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitizati | |||||||||||||||||||
| Residential Funding Mtg Sec I | |||||||||||||||||||
| RITHM CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SBA_JVB_03 SBA_JVB_03 | |||||||||||||||||||
| SEMI 07/29/26 @ 0.7885% SEMI 07/29/26 @ 0.7885% | |||||||||||||||||||
| SEMI 07/29/26 @ 0.7885% SEMI 07/29/26 @ 0.7885% | |||||||||||||||||||
| SEMI 07/29/26 @ 0.7885% SEMI 07/29/26 @ 0.7885% | |||||||||||||||||||
| SEMI 07/29/26 @ 0.7885% SEMI 07/29/26 @ 0.7885% | |||||||||||||||||||
| SEMI 09/30/23 @ 0.39% | |||||||||||||||||||
| SEMI 09/30/23 @ 0.394% SEMI 09/30/23 @ 0.394% | |||||||||||||||||||
| SEMI 09/30/23 @ 0.394% SEMI 09/30/23 @ 0.394% | |||||||||||||||||||
| SEMI 09/30/23 @ 0.394% SEMI 09/30/23 @ 0.394% | |||||||||||||||||||
| SFO Commerical Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| SILVERMORE CLO LTD | |||||||||||||||||||
| SIRVA WORLDWIDE INC EXIT FACILITY | |||||||||||||||||||
| SKYAF III E (Westjet) SKYAF III E (Westjet) | |||||||||||||||||||
| SKYAF III E (Westjet) SKYAF III E (Westjet) | |||||||||||||||||||
| SOLRR Aircraft 2021-1 Limited | |||||||||||||||||||
| STAR 2022-SFR3 Trust | |||||||||||||||||||
| Stonepeak | |||||||||||||||||||
| Structured Adjustable Rate Mor Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| Structured Adjustable Rate Mor Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| Structured Asset Securities Co | |||||||||||||||||||
| Symphony CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| TAX LIEN - 1829 S 54TH AVE CICERO IL 9.6% | |||||||||||||||||||
| Telos CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Terwin Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| TICP CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| TPG Real Estate Finance TRTX 2021-FL4 Issuer Ltd | |||||||||||||||||||
| TPG Real Estate Finance TRTX 2019-FL3 Issuer Ltd | |||||||||||||||||||
| Tralee CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Trimaran Advisors CAVU 2019-1 | |||||||||||||||||||
| TWO HARBORS INV CORP | |||||||||||||||||||
| USD REPO USD REPO | |||||||||||||||||||
| USD REPO USD REPO | |||||||||||||||||||
| USD REPO USD REPO | |||||||||||||||||||
| USD REPO USD REPO | |||||||||||||||||||
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| USD REPO USD REPO | |||||||||||||||||||
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| Venture CDO Ltd Venture 34 CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd Venture 32 CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd Venture XXIV CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd Venture Xxv Clo Ltd | |||||||||||||||||||
| Vibrant CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| VMC Finance LLC VMC Finance 2018-FL2 LLC | |||||||||||||||||||
| VMC Finance LLC VMC Finance 2019-FL3 LLC | |||||||||||||||||||
| VMC Finance LLC VMC Finance 2018-FL1 LLC | |||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Wachovia Mortgage Loan Trust, | |||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | |||||||||||||||||||
| Washington Mutual Mortgage Pas | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Alternative Loan T Wells Fargo Alternative Loan 2007-PA3 Trust | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Alternative Loan T Wells Fargo Alternative Loan 2007-PA4 Trust | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | |||||||||||||||||||
| Whitehorse Ltd | |||||||||||||||||||
| Zais CLO 5 LTD | |||||||||||||||||||
| Zais CLO 6 LTD |
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