| Holding | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON NV | ||||||||||||
| AERCAP GLOBAL AVIATION T | ||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||
| AES ANDES SA | ||||||||||||
| AES Corp/The | ||||||||||||
| AgriBank FCB | ||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | ||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||
| AltaGas Ltd | ||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||
| American National Group Inc | ||||||||||||
| Aspen Insurance Holdings Ltd | ||||||||||||
| ASSURANT INC | ||||||||||||
| ASSURED GUARANTY MUNI | ||||||||||||
| Athene Holding Ltd | ||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GRP/UK | ||||||||||||
| AXIS SPECIALTY FINANCE | ||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||
| CAPITAL FARM CREDIT ACA | ||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||
| Chicago Board of Trade US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||
| Chicago Board of Trade US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||
| Chicago Board of Trade US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||
| Chicago Board of Trade US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||
| CHS Inc | ||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||
| CoBank ACB | ||||||||||||
| COMPEER FINANCIAL ACA | ||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | ||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||
| Dairy Farmers of America Inc | ||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||
| EMERA INC | ||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||
| Enstar Group Ltd | ||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||
| EUSHI Finance Inc | ||||||||||||
| Farm Credit Bank of Texas | ||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corp | ||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | ||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||
| HSBC CAPITAL FUNDING USD | ||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||
| ILFC E-CAPITAL TRUST I | ||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||
| LEGAL & GENERAL GROUP | ||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||
| MACQUARIE BANK LONDON | ||||||||||||
| MARKEL GROUP INC | ||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||
| New York Community Bancorp Inc | ||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||
| NuStar Energy LP | ||||||||||||
| NuStar Logistics LP | ||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||
| PG&E Corp | ||||||||||||
| Phoenix Group Holdings PLC | ||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | ||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc | ||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||
| SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | ||||||||||||
| SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | ||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||
| Synovus Financial Corp | ||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||
| Vistra Corp | ||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||
| WESCO International Inc | ||||||||||||
| Wintrust Financial Corp | ||||||||||||
| ZIONS BANCORP NA |
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