Current holdings
Data for period
31 Jan 24
(Last reporting period)
Total assets
$739.80 mm
Liabilities
$261.74 mm
Net assets
$478.06 mm
Number of holdings
100.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 |
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AEGON NV | |||||||||
AERCAP GLOBAL AVIATION T | |||||||||
AERCAP HOLDINGS NV | |||||||||
AES ANDES SA | |||||||||
AgriBank FCB | |||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||
ALGONQUIN PWR & UTILITY | |||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||
American Equity Investment Life Holding Co | |||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||
Aspen Insurance Holdings Ltd | |||||||||
ASSURANT INC | |||||||||
ASSURED GUARANTY MUNI | |||||||||
Athene Holding Ltd | |||||||||
AUST & NZ BANKING GRP/UK | |||||||||
AXIS SPECIALTY FINANCE | |||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | |||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE | |||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||
Bank of Nova Scotia/The | |||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||
CAPITAL FARM CREDIT ACA | |||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||
Chicago Board of Trade US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | |||||||||
Chicago Board of Trade US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | |||||||||
Chicago Board of Trade US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | |||||||||
Chicago Board of Trade US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | |||||||||
CHS Inc | |||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||
CMS ENERGY CORP | |||||||||
COBANK ACB | |||||||||
COMPEER FINANCIAL ACA | |||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||
Dairy Farmers of America Inc | |||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||
DEUTSCHE BANK AG | |||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | |||||||||
EMERA INC | |||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||
Energy Transfer LP | |||||||||
ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | |||||||||
ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | |||||||||
Enstar Group Ltd | |||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||
FARM CREDIT BK OF TEXAS | |||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp | |||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||
FIRST CITIZENS BANCSHARE | |||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||
HSBC CAPITAL FUNDING USD | |||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||
ILFC E-CAPITAL TRUST I | |||||||||
ING GROEP NV | |||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||
KeyCorp | |||||||||
LEGAL & GENERAL GROUP | |||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||
M&T BANK CORPORATION | |||||||||
MACQUARIE BANK LONDON | |||||||||
MARKEL GROUP INC | |||||||||
METLIFE INC | |||||||||
Morgan Stanley | |||||||||
MPLX LP | |||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||
New York Community Bancorp Inc | |||||||||
NiSource Inc | |||||||||
NORDEA BANK ABP | |||||||||
NuStar Energy LP | |||||||||
NuStar Logistics LP | |||||||||
PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||
QBE INSURANCE GROUP LTD | |||||||||
Regions Financial Corp | |||||||||
Reinsurance Group of America Inc | |||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||
SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | |||||||||
SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | |||||||||
SEMPRA | |||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||
SOUTHERN CO | |||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |||||||||
State Street Corp | |||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||
Synovus Financial Corp | |||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||
TRANSCANADA TRUST | |||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||
UBS Group AG | |||||||||
UNICREDIT SPA | |||||||||
US BANCORP | |||||||||
Vistra Corp | |||||||||
VODAFONE GROUP PLC | |||||||||
Voya Financial Inc | |||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||
WESCO International Inc | |||||||||
Wintrust Financial Corp | |||||||||
ZIONS BANCORP NA |