Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$24.82 mm
Liabilities
$190.54 k
Net assets
$24.63 mm
Number of holdings
73.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankeny, Iowa | ||||||||||||||||||
| Appalachian State University, North Carolina | ||||||||||||||||||
| Arlington, Texas | ||||||||||||||||||
| Bangor Township, Michigan | ||||||||||||||||||
| Bay City, Michigan | ||||||||||||||||||
| Beaverton, Michigan Schools | ||||||||||||||||||
| Beaverton, Michigan Schools | ||||||||||||||||||
| Berkley, Michigan | ||||||||||||||||||
| Byron Center, Michigan | ||||||||||||||||||
| Canadian River, Texas | ||||||||||||||||||
| Carmel, Indiana | ||||||||||||||||||
| Center Line, Michigan | ||||||||||||||||||
| Chesaning, Michigan | ||||||||||||||||||
| Clark County, Nevada | ||||||||||||||||||
| Clarksville, TN | ||||||||||||||||||
| Colorado Springs, Colorado | ||||||||||||||||||
| Conway County, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Corpus Christi, Texas | ||||||||||||||||||
| Crosby, Texas | ||||||||||||||||||
| Dansville, Michigan | ||||||||||||||||||
| District of Columbia Income Tax Revenue | ||||||||||||||||||
| District of Columbia Association of American Medical Colleges | ||||||||||||||||||
| Escanaba, Michigan | ||||||||||||||||||
| Fairborn, Ohio | ||||||||||||||||||
| Fargo, North Dakota | ||||||||||||||||||
| Forney, Texas | ||||||||||||||||||
| Fowlerville, Michigan | ||||||||||||||||||
| Fruitport, Michigan | ||||||||||||||||||
| Gibraltar, Michigan | ||||||||||||||||||
| Godfrey-Lee, Michigan Public Schools | ||||||||||||||||||
| Godfrey-Lee, Michigan Public Schools | ||||||||||||||||||
| Goldman Sachs | ||||||||||||||||||
| Greater Clark, Indiana | ||||||||||||||||||
| Hamilton, Michigan | ||||||||||||||||||
| Holt, Michigan | ||||||||||||||||||
| Honolulu, Hawaii City and County Board of Water Supply | ||||||||||||||||||
| Honolulu, Hawaii Wastewater System | ||||||||||||||||||
| Houston, Texas | ||||||||||||||||||
| iShares S&P 500 | ||||||||||||||||||
| Kenowa Hills, Michigan | ||||||||||||||||||
| Knoxville, Tennessee | ||||||||||||||||||
| Lansing, Michigan | ||||||||||||||||||
| Lorain County, Ohio | ||||||||||||||||||
| Louisiana State | ||||||||||||||||||
| Macomb County, Michigan | ||||||||||||||||||
| Manchester, Michigan | ||||||||||||||||||
| Meridian Metropolitan District, Colorado | ||||||||||||||||||
| Mesa, Arizona | ||||||||||||||||||
| Metro Govt Nashville & Davidson County, Tennessee | ||||||||||||||||||
| Miami-Dade County, Florida | ||||||||||||||||||
| Michigan State University General Revenue | ||||||||||||||||||
| Michigan State University General Revenue | ||||||||||||||||||
| Montgomery County, Maryland | ||||||||||||||||||
| Montgomery County, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| N. St. Paul-Maplewood-Oakdale, Minnesota | ||||||||||||||||||
| New York City, New York Transitional Finance Authority | ||||||||||||||||||
| New York City, New York Transitional Finance Authority | ||||||||||||||||||
| New York City, New York Transitional Finance Authority | ||||||||||||||||||
| New York City, New York Transitional Finance Authority | ||||||||||||||||||
| New York City, New York Transitional Finance Authority Building | ||||||||||||||||||
| New York City, New York Municipal Water Finance Authority | ||||||||||||||||||
| Niles, Michigan | ||||||||||||||||||
| Omaha, Nebraska | ||||||||||||||||||
| Ottawa County, Michigan | ||||||||||||||||||
| Paw Paw, Michigan | ||||||||||||||||||
| Pinckney, Michigan | ||||||||||||||||||
| Prosper, Texas | ||||||||||||||||||
| Richmond, Virginia | ||||||||||||||||||
| Rochester, Minnesota | ||||||||||||||||||
| Rock Island County, Illinois | ||||||||||||||||||
| Rockford, Michigan Public Schools | ||||||||||||||||||
| Rockford, Michigan Public Schools | ||||||||||||||||||
| Rockford, Michigan Public Schools | ||||||||||||||||||
| Romeo, Michigan | ||||||||||||||||||
| Saginaw, Michigan | ||||||||||||||||||
| Southfield, Michigan | ||||||||||||||||||
| Splendora, Texas | ||||||||||||||||||
| St. Petersburg, Florida | ||||||||||||||||||
| State of Florida | ||||||||||||||||||
| State of Georgia Housing and Finance Authority | ||||||||||||||||||
| State of Georgia Housing and Finance Authority | ||||||||||||||||||
| State of Hawaii | ||||||||||||||||||
| State of Illinois | ||||||||||||||||||
| State of Maine | ||||||||||||||||||
| State of Massachusetts | ||||||||||||||||||
| State of Michigan State Building Authority | ||||||||||||||||||
| State of Michigan State Building Authority | ||||||||||||||||||
| State of Michigan State Building Authority | ||||||||||||||||||
| State of Michigan Housing Development Authority | ||||||||||||||||||
| State of Michigan Trunk Line | ||||||||||||||||||
| State of Michigan Trunk Line | ||||||||||||||||||
| State of Michigan State Building Authority | ||||||||||||||||||
| State of Michigan Trunk Line | ||||||||||||||||||
| State of Michigan Housing Development Authority | ||||||||||||||||||
| State of Michigan Municipal Bond Authority | ||||||||||||||||||
| State of New Hampshire | ||||||||||||||||||
| State of New York Dormitory Authority | ||||||||||||||||||
| State of New York Environmental Facilities Corporation | ||||||||||||||||||
| State of New York Mortgage Agency | ||||||||||||||||||
| State of North Dakota | ||||||||||||||||||
| State of Pennsylvania General Obligation | ||||||||||||||||||
| State of Pennsylvania General Obligation | ||||||||||||||||||
| State of South Dakota | ||||||||||||||||||
| State of Washington | ||||||||||||||||||
| State of Wisconsin | ||||||||||||||||||
| Texas A & M University System | ||||||||||||||||||
| Tooele County, Utah | ||||||||||||||||||
| University of Arizona Revenue Bonds | ||||||||||||||||||
| University of Arizona Revenue Bonds | ||||||||||||||||||
| University of Houston System, Texas | ||||||||||||||||||
| University of Michigan | ||||||||||||||||||
| University of Washington | ||||||||||||||||||
| Van Alstyne, Texas | ||||||||||||||||||
| Virginia College | ||||||||||||||||||
| Virginia State | ||||||||||||||||||
| Waco, Texas | ||||||||||||||||||
| Walled Lake, Michigan Consolidated School District | ||||||||||||||||||
| Walled Lake, Michigan Consolidated School District | ||||||||||||||||||
| Warren Woods, Michigan | ||||||||||||||||||
| Warren, Michigan | ||||||||||||||||||
| Washington State | ||||||||||||||||||
| Waxahachie, Texas | ||||||||||||||||||
| Weld County, Colorado | ||||||||||||||||||
| West View, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| White Hall, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Woodhaven-Brownstown, Michigan |