| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
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| Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alphadyne International Fund, Ltd Alphadyne International Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alphadyne International Fund, Ltd Alphadyne International Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alphadyne International Fund, Ltd Alphadyne International Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Athanor International Fund, Ltd. Athanor International Fund, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Athanor International Fund, Ltd. Athanor International Fund, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Athanor International Fund, Ltd. Athanor International Fund, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Global NPL Feeder Fund, L.P. Cerberus Global NPL Feeder Fund, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Global NPL Feeder Fund, L.P. Cerberus Global NPL Feeder Fund, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Global NPL Feeder Fund, L.P. Cerberus Global NPL Feeder Fund, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Global NPL Fund AIV, L.L.C. Cerberus Global NPL Fund AIV, L.L.C. | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Global NPL Fund AIV, L.L.C. Cerberus Global NPL Fund AIV, L.L.C. | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Global NPL Fund AIV, L.L.C. Cerberus Global NPL Fund AIV, L.L.C. | ||||||||||||||||||||
| Cerberus International II, Ltd Cerberus International II, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cerberus International II, Ltd Cerberus International II, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cerberus International II, Ltd Cerberus International II, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cerberus International SPV, Ltd Cerberus International SPV, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cerberus International SPV, Ltd Cerberus International SPV, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cerberus International SPV, Ltd Cerberus International SPV, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cerberus International, Ltd Cerberus International, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cerberus International, Ltd Cerberus International, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cerberus International, Ltd Cerberus International, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Citadel Kensington Global Strategies Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| D.E. Shaw Composite International Fund D.E. Shaw Composite International Fund | ||||||||||||||||||||
| D.E. Shaw Composite International Fund D.E. Shaw Composite International Fund | ||||||||||||||||||||
| D.E. Shaw Composite International Fund D.E. Shaw Composite International Fund | ||||||||||||||||||||
| D.E. Shaw Valence International Fund, L.P D.E. Shaw Valence International Fund, L.P | ||||||||||||||||||||
| D.E. Shaw Valence International Fund, L.P D.E. Shaw Valence International Fund, L.P | ||||||||||||||||||||
| D.E. Shaw Valence International Fund, L.P D.E. Shaw Valence International Fund, L.P | ||||||||||||||||||||
| D1 Capital Partners Offshore LP D1 Capital Partners Offshore LP | ||||||||||||||||||||
| D1 Capital Partners Offshore LP D1 Capital Partners Offshore LP | ||||||||||||||||||||
| D1 Capital Partners Offshore LP D1 Capital Partners Offshore LP | ||||||||||||||||||||
| Eisler Capital Fund Ltd Eisler Capital Fund Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eisler Capital Fund Ltd Eisler Capital Fund Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eisler Capital Fund Ltd Eisler Capital Fund Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elliott International, Ltd Elliott International, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elliott International, Ltd Elliott International, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elliott International, Ltd Elliott International, Ltd | ||||||||||||||||||||
| ExodusPoint Partners International Fund, Ltd ExodusPoint Partners International Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| ExodusPoint Partners International Fund, Ltd ExodusPoint Partners International Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| ExodusPoint Partners International Fund, Ltd ExodusPoint Partners International Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Investments Money Market Government Portfolio Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Investments Money Market Government Portfolio Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Investments Money Market Government Portfolio Class I | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| HG Vora Opportunistic Capital Fund (Cayman) LP HG Vora Opportunistic Capital Fund (Cayman) LP | ||||||||||||||||||||
| HG Vora Opportunistic Capital Fund (Cayman) LP HG Vora Opportunistic Capital Fund (Cayman) LP | ||||||||||||||||||||
| HG Vora Opportunistic Capital Fund (Cayman) LP HG Vora Opportunistic Capital Fund (Cayman) LP | ||||||||||||||||||||
| HG Vora Special Opportunities Fund, LP HG Vora Special Opportunities Fund, LP | ||||||||||||||||||||
| HG Vora Special Opportunities Fund, LP HG Vora Special Opportunities Fund, LP | ||||||||||||||||||||
| HG Vora Special Opportunities Fund, LP HG Vora Special Opportunities Fund, LP | ||||||||||||||||||||
| HG Vora Special Opportunities Fund, Ltd HG Vora Special Opportunities Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| HG Vora Special Opportunities Fund, Ltd HG Vora Special Opportunities Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| HG Vora Special Opportunities Fund, Ltd HG Vora Special Opportunities Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Holocene Advisors Offshore Fund Ltd Holocene Advisors Offshore Fund Ltd | ||||||||||||||||||||
| Holocene Advisors Offshore Fund Ltd Holocene Advisors Offshore Fund Ltd | ||||||||||||||||||||
| Holocene Advisors Offshore Fund Ltd Holocene Advisors Offshore Fund Ltd | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund Class I | ||||||||||||||||||||
| Millennium International, Ltd Millennium International, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Millennium International, Ltd Millennium International, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Millennium International, Ltd Millennium International, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silver Point Capital Offshore Fund, Ltd Silver Point Capital Offshore Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silver Point Capital Offshore Fund, Ltd Silver Point Capital Offshore Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silver Point Capital Offshore Fund, Ltd Silver Point Capital Offshore Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Suvretta Offshore Fund, Ltd Suvretta Offshore Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Suvretta Offshore Fund, Ltd Suvretta Offshore Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Suvretta Offshore Fund, Ltd Suvretta Offshore Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Suvretta Partners, LP Suvretta Partners, LP | ||||||||||||||||||||
| Suvretta Partners, LP Suvretta Partners, LP | ||||||||||||||||||||
| Suvretta Partners, LP Suvretta Partners, LP | ||||||||||||||||||||
| Tilden Park Offshore Investment Fund, Ltd Tilden Park Offshore Investment Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tilden Park Offshore Investment Fund, Ltd Tilden Park Offshore Investment Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tilden Park Offshore Investment Fund, Ltd Tilden Park Offshore Investment Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Sigma Absolute Return Cayman Fund, Ltd Two Sigma Absolute Return Cayman Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Sigma Absolute Return Cayman Fund, Ltd Two Sigma Absolute Return Cayman Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Sigma Absolute Return Cayman Fund, Ltd Two Sigma Absolute Return Cayman Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Sigma Risk Premia Cayman Fund, Ltd Two Sigma Risk Premia Cayman Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Sigma Risk Premia Cayman Fund, Ltd Two Sigma Risk Premia Cayman Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Sigma Risk Premia Enhanced Cayman Fund, Ltd Two Sigma Risk Premia Enhanced Cayman Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Sigma Risk Premia Enhanced Cayman Fund, Ltd Two Sigma Risk Premia Enhanced Cayman Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Sigma Spectrum Cayman Fund, Ltd Two Sigma Spectrum Cayman Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Sigma Spectrum Cayman Fund, Ltd Two Sigma Spectrum Cayman Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Sigma Spectrum Cayman Fund, Ltd Two Sigma Spectrum Cayman Fund, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Woodline Offshore Fund Ltd. Woodline Offshore Fund Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Woodline Offshore Fund Ltd. Woodline Offshore Fund Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Woodline Offshore Fund Ltd. Woodline Offshore Fund Ltd. | ||||||||||||||||||||
| XN Exponent Offshore Fund LP XN Exponent Offshore Fund LP | ||||||||||||||||||||
| XN Exponent Offshore Fund LP XN Exponent Offshore Fund LP |
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