| Holding | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON IND | |||||||||||
| ARIZONA INDL DEV AUTH AZSEDU 4.5 07/15/2029 | |||||||||||
| ARIZONA INDL DEV AUTH AZSEDU 5.625 10/01/2049 | |||||||||||
| ARIZONA INDL DEV AUTH AZSEDU 5.25 07/1/2052 | |||||||||||
| ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP | |||||||||||
| ATLANTA GA DEV AUTH | |||||||||||
| AVIMOR CMNTY INFRASTRUCTURE DIST NO 1 IDAHO AVIDEV 5.5 09/1/2053 | |||||||||||
| AVIMOR CMNTY INFRASTRUCTURE DIST NO 1 IDAHO AVIDEV 5.875 09/1/2053 | |||||||||||
| BIRMINGHAM ALA PRIVATE EDL BLDG AUTH | |||||||||||
| BIRMINGHAM-SOUTHERN COLLEGE ALA PVT EDL BLDG AUTH | |||||||||||
| BLAINE MINN SR HSG & HEALTHCARE FAC BLAHSG 6.125 07/01/2050 | |||||||||||
| BLAINE MINN SR HSG & HEALTHCARE FAC BLAHSG 6.125 07/01/2045 | |||||||||||
| BULLOCH CNTY GA DEV AUTH | |||||||||||
| CAP TR AGY FLA CAP TR AGY FLA | |||||||||||
| CAP TR AGY FLA CAP TR AGY FLA | |||||||||||
| CAP TR AGY FLA CAP TR AGY FLA | |||||||||||
| CAPITAL TR AGY FLA | |||||||||||
| CENTRAL ETOWAH CNTY ALA | |||||||||||
| CLIFTON TEX HIGHER ED FIN CORP | |||||||||||
| COLLIER CNTY FLA INDL DEV AUTH | |||||||||||
| COLORADO HEALTH FACS AUTH | |||||||||||
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OHIO FIN AUTH | |||||||||||
| DECATUR TEX HOSP AUTH | |||||||||||
| DOUGLAS CNTY NEB SAN & IMPT DIST NO 608 DOUUTL 6 12/15/2032 | |||||||||||
| DOUGLAS CNTY NEB SAN & IMPT DIST NO 608 DOUUTL 7.125 10/15/2043 | |||||||||||
| EAST CENT VT ECTUTL 6.125 12/01/2040 | |||||||||||
| EAST CENT VT ECTUTL 5.6 12/01/2043 | |||||||||||
| EAST CENT VT ECTUTL 4.5 12/1/2050 | |||||||||||
| EAST CENT VT ECTUTL 6.875 12/01/2046 | |||||||||||
| EASTERN ILL UNIV | |||||||||||
| EVANSTON ILL EVAEDU 4.625 04/01/2051 | |||||||||||
| EVANSTON ILL EVAEDU 4.375 04/01/2041 | |||||||||||
| FIDDLERS BUSINESS IMPT DIST GREENWOOD VLG COLO | |||||||||||
| FIREFLY PUB INFRASTRUCTURE DIST NO 1 UTAH | |||||||||||
| FLORIDA DEV FIN CORP | |||||||||||
| FULTON CNTY GA RESIDNTIAL CARE FACS ELDERLY AUTH FULMED 4 04/01/2056 | |||||||||||
| FULTON CNTY GA RESIDNTIAL CARE FACS ELDERLY AUTH FULMED 4 04/1/2051 | |||||||||||
| GALLATIN CNTY MONT | |||||||||||
| GRAND RAPIDS MICH ECONOMIC DEV CORP GRADEV 5.75 04/1/2054 | |||||||||||
| GRAND RAPIDS MICH ECONOMIC DEV CORP GRADEV 5.75 04/01/2049 | |||||||||||
| GRAND RAPIDS MICH ECONOMIC DEV CORP GRADEV 5.5 04/01/2039 | |||||||||||
| HARDIN CNTY OHIO | |||||||||||
| HIGHLANDS CNTY FLA HEALTH FACS AUTH | |||||||||||
| HUNTINGTON N Y LOC DEV CORP | |||||||||||
| ILLINOIS FIN AUTH | |||||||||||
| IOWA HIGHER ED LN AUTH | |||||||||||
| JAMES CITY CNTY VA ECONOMIC DEV AUTH RESIDENTIAL CARE FAC | |||||||||||
| JEFFERSON PARISH ECONOMIC DEV & PORT DIST LA | |||||||||||
| KENTUCKY ECONOMIC DEV FIN AUTH KYSMED 6 11/15/2036 | |||||||||||
| KENTUCKY ECONOMIC DEV FIN AUTH KYSMED 5.5 11/15/2027 | |||||||||||
| KENTUCKY ECONOMIC DEV FIN AUTH KYSMED 6.25 11/15/2046 | |||||||||||
| LEHIGH CNTY PA GEN PURP AUTH | |||||||||||
| LOUISIANA PUB FACS AUTH | |||||||||||
| MACON-BIBB CNTY GA URBAN DEV AUTH | |||||||||||
| MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH MAREDU 7.125 07/1/2054 | |||||||||||
| MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH MAREDU 6.375 10/1/2054 | |||||||||||
| MICHIGAN FIN AUTH | |||||||||||
| MIDDLESEX CNTY N J IMPT AUTH | |||||||||||
| MINERAL BUSINESS IMPT DIST COLO | |||||||||||
| Money Market Obligations Trust | |||||||||||
| MONTGOMERY CNTY OHIO | |||||||||||
| NATIONAL FIN AUTH N H NFADEV 5.75 07/01/2054 | |||||||||||
| NATIONAL FIN AUTH N H NFADEV 5.625 07/01/2046 | |||||||||||
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP NHPFAC 5.75 07/15/2052 | |||||||||||
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP NHPFAC 5.5 01/1/2057 | |||||||||||
| NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH | |||||||||||
| NEWARK HIGHER ED FIN CORP TEX | |||||||||||
| OHIO HSG FIN AGY | |||||||||||
| OKLAHOMA CNTY OKLA FIN AUTH | |||||||||||
| PELL CITY SQUARE COOP DIST ALA | |||||||||||
| PENINSULA TOWN CTR CMNTY DEV AUTH VA | |||||||||||
| PHILADELPHIA PA AUTH | |||||||||||
| PIMA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH | |||||||||||
| PINELLAS CNTY FLA EDL FACS AUTH | |||||||||||
| PORT BEAUMONT TEX NAV DIST | |||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WIS PUBGEN 5 01/01/2055 | |||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WIS PUBHSG 4.65 12/01/2035 | |||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WIS PUBGEN 5.75 12/01/2048 | |||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WIS PUBGEN 7.5 12/01/2052 | |||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WIS PUBFIN 4.25 05/1/2029 | |||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WIS PUBFIN 6 06/15/2064 | |||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WIS PUBFIN 5.75 05/1/2054 | |||||||||||
| PUERTO RICO SALES TAX FING CORP | |||||||||||
| RED RIV HEALTH FACS DEV CORP TEX | |||||||||||
| SAN ANTONIO TEX ED FACS CORP SANEDU 5 10/01/2051 | |||||||||||
| SAN ANTONIO TEX ED FACS CORP SANEDU 5 10/01/2041 | |||||||||||
| SAN ANTONIO TEX ED FACS CORP SANEDU 5 10/01/2031 | |||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD SHEMED 5.75 10/01/2054 | |||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD SHEMED 5.5 10/01/2039 | |||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD SHEMED 5.75 10/1/2049 | |||||||||||
| SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH SIEDEV 6.3 06/15/2054 | |||||||||||
| SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH SIEDEV 6.375 06/15/2064 | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH | |||||||||||
| SOUTHEASTERN OHIO PORT AUTH | |||||||||||
| TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP | |||||||||||
| ULSTER CNTY N Y | |||||||||||
| UTAH INFRASTRUCTURE AGY | |||||||||||
| VIRGINIA BEACH VA DEV AUTH | |||||||||||
| WASHINGTON CNTY OHIO | |||||||||||
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMN | |||||||||||
| WICHITA KANS | |||||||||||
| WISCONSIN HEALTH & EDL FACS AUTH |
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