| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acc Trust | |||||||||||||||||||
| Acres Commercial Realty | |||||||||||||||||||
| Ambac Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| Ambac Lsni Llc | |||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
| Banc Of America Merrill Lynch Large Loan Inc | |||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities Llc BBCMS Mortgage Trust 2022-C17 | |||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities Llc BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Bcp Trust | |||||||||||||||||||
| Bmd2 Re-remic Trust BMD2 Re-Remic Trust 2019-FRR1 | |||||||||||||||||||
| Bmd2 Re-remic Trust BMD2 Re-Remic Trust 2019-FRR1 | |||||||||||||||||||
| Bx Trust | |||||||||||||||||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust Castlelake Aircraft Structured Trust 2017-1R | |||||||||||||||||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust Castlelake Aircraft Structured Trust 2021-1A | |||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan Trust Countrywide Alternative Loan Trust | |||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan Trust Countrywide Alternative Loan Trust 2006-21CB | |||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans | |||||||||||||||||||
| Cps Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2021-D | |||||||||||||||||||
| Cps Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2017-D | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| CSMC 2020-FACT | |||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||||||||||
| Extended Stay America Inc | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae - Cas | |||||||||||||||||||
| Fat Brands Gfg Royalty Llc FAT Brands GFG Royalty I LLC | |||||||||||||||||||
| Fat Brands Gfg Royalty Llc FAT Brands GFG Royalty I LLC | |||||||||||||||||||
| Fat Brands Twin Peaks Llc | |||||||||||||||||||
| First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac - Stacr | |||||||||||||||||||
| Fremf Mortgage Trust FREMF 2022-K748 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fremf Mortgage Trust FREMF 2022-K748 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fremf Mortgage Trust FREMF 2018-KF44 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fremf Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fremf Mortgage Trust FREMF 2022-K748 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fremf Mortgage Trust FREMF 2016-K722 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fremf Mortgage Trust FREMF 2020-KF86 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fremf Mortgage Trust FREMF 2021-KF122 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2020-SB76 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2017-SB32 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2017-SB38 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2017-SB28 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2022-SB98 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2021-SB83 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2023-SB106 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2022-SB100 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2023-SB109 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2024-SB114 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2020-SB74 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2021-SB93 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2021-SB90 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2017-SB42 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2022-SB95 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2020-SB81 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fs Kkr Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust | |||||||||||||||||||
| Gkn Sub Ctl Pt Trust Aub | |||||||||||||||||||
| Granite Point Mtge Trst | |||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing Llc Hertz Vehicle Financing II LP | |||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing Llc Hertz Vehicle Financing II LP | |||||||||||||||||||
| Horizon Aircraft Finance | |||||||||||||||||||
| Hsi Asset Loan Obligation | |||||||||||||||||||
| Hudson Pacific Properties Inc | |||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon Jv Trust Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS | |||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon Jv Trust Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS | |||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon Jv Trust Hudsons Bay Simon JV Trust | |||||||||||||||||||
| Huntsville Capital Corp TCG Hunstville JV LLC | |||||||||||||||||||
| Huntsville Capital Corp TCG Hunstville JV LLC | |||||||||||||||||||
| Huntsville Capital Corp TCG Hunstville JV LLC | |||||||||||||||||||
| Jbg Smith Properties | |||||||||||||||||||
| Jp Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2008-C2 | |||||||||||||||||||
| Jp Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-NLP | |||||||||||||||||||
| Jp Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-ACB | |||||||||||||||||||
| Jpmorgan Chase Bank, Na - Cacln | |||||||||||||||||||
| Jpmorgan Us Treasury Plus Money Market Fund | |||||||||||||||||||
| Kkr Real Estate Finance Trust | |||||||||||||||||||
| Ladder Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Lehman Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Lendingpoint Asset Securitization Trust | |||||||||||||||||||
| Lhfc Depositor, Llc | |||||||||||||||||||
| Lhome Mortgage Trust LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 | |||||||||||||||||||
| Lhome Mortgage Trust LHOME Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Lhome Mortgage Trust LHOME Mortgage Trust 2023-RTL3 | |||||||||||||||||||
| Maps Ltd | |||||||||||||||||||
| Massage Envy | |||||||||||||||||||
| Mastr Asset Securitization Trust | |||||||||||||||||||
| Mcr Mortgage Trust MCR 2024-TWA Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Mcr Mortgage Trust MCR 2024-TWA Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust | |||||||||||||||||||
| Mfa Financial Inc | |||||||||||||||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 | |||||||||||||||||||
| Multifamily Structured Credit Risk Multifamily Structured Credit Risk | |||||||||||||||||||
| Multifamily Structured Credit Risk Freddie Mac Mscr Trust Mn6 | |||||||||||||||||||
| Multifamily Structured Credit Risk Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A GSF 2023-1 Investor LLC | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A Surfrider Montauk | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 4-10 West 108th Owners LLC | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO. | |||||||||||||||||||
| N/A Rivertree Landing | |||||||||||||||||||
| N/A CRE_MEZZ_PORTOFINO_MEZZ_202408 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A Grand Street Quad | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CRE_B_SURFRIDER_HT_202405 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 4-10 West 108th Owners LLC | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO. | |||||||||||||||||||
| N/A Rivertree Landing | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A Grand Street Quad | |||||||||||||||||||
| N/A CRE_MTG_SURFRIDER_HT_202403 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 4-10 West 108th Owners LLC | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO. | |||||||||||||||||||
| N/A Rivertree Landing | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CRE_PREF_Huntsville_FL_202401 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A Grand Street Quad | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO (MRA) | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CRE_MTG_W108_MF_202401 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CRE_MTG_RIVERTREE_MF_202308 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CRE_MTG_RIVERTREE_MF_202308 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CRE_MTG_400SLABREA_202309 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| Ncmf Trust | |||||||||||||||||||
| Nexpoint Real Estate Finance Inc | |||||||||||||||||||
| Oaktree Specialty Lending Corp | |||||||||||||||||||
| Pennymac Corp | |||||||||||||||||||
| Pennymac Financial Services Inc | |||||||||||||||||||
| Redwood Trust Inc | |||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, Inc. | |||||||||||||||||||
| Residential Asset Mortgage Products, Inc. | |||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Sapphire Aviation Finance I Limited | |||||||||||||||||||
| Saxon Asset Securities Trust | |||||||||||||||||||
| Sitka Holdings L | |||||||||||||||||||
| Smr 2022-ind Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Sprite Limited | |||||||||||||||||||
| Stonepeak | |||||||||||||||||||
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust | |||||||||||||||||||
| Thunderbolt Aircraft Lease Limited/ Us Llc | |||||||||||||||||||
| Tpg Re Finance Trust Inc | |||||||||||||||||||
| Tpi Re-remic Trust | |||||||||||||||||||
| Unison Trust | |||||||||||||||||||
| Washington Mutual Mortgage Pass-through Ctfs | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-SDAL | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-SDAL | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Reremic Trust Wells Fargo Re-REMIC Trust 2013-FRR1 | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Reremic Trust Wells Fargo Re-REMIC Trust 2013-FRR1 |
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