| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL CLO 12 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 17 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO I Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ALP CFO 2024, L.P. Subordinated Loan, DD | ||||||||||||||||||||
| ALP CFO 2024, L.P. Class C Loan, Delayed Draw | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO 24, Limited | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO 25, Ltd. CLO Secured Note - Class E-R | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO 25, Ltd. CLO Secured Note - Class E | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO 30 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 11, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 17, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXXIX, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares LII CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares LIV CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares LIX CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares LVII CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares LVIII CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares LXII CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares LXIII CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares LXV CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares XLIV CLO Ltd. CLO Subordinated Note | ||||||||||||||||||||
| Ares XLIV CLO Ltd. CLO Secured Note - Class D | ||||||||||||||||||||
| Ares XLV CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares XXVII CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares XXVII CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares XXVIII CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2019-2, Limited | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-2, Limited | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-7, Limited | ||||||||||||||||||||
| Bardin Hill CLO 2021-2 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd. 2018-IV | ||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd. 2019-II | ||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd. 2021-I | ||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd. 2021-III | ||||||||||||||||||||
| Battalion CLO XII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Battalion CLO XXI Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Battalion CLO XXIII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Black Diamond CLO 2016-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Black Diamond CLO 2017-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Boyce Park CLO, Ltd. CLO Subordinated Note | ||||||||||||||||||||
| Boyce Park CLO, Ltd. Class M-2 Note | ||||||||||||||||||||
| Canyon CLO 2019-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canyon CLO 2020-1, Ltd, | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2017-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2018-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2018-2, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2019-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-10 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-2, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-5, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-6, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2022-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2022-2, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2022-4 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2022-5 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CarVal CLO II Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-9 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CBAM 2021-15 LLC. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2015-I, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-I, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-II, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-III Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2018-II, Ltd. CLO Secured Note - Class E-R | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2018-II, Ltd. CLO Secured Note - Class D | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2018-III, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2018-IV, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-II, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-III, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-V, Ltd. CLO Secured Note - Class DR | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-V, Ltd. CLO Secured Note - Class D | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-VI, Ltd. CLO Subordinated Note | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-VI, Ltd. CLO Secured Note - Class E | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-III, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2022-IV, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Clover CLO 2021-2, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cook Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dryden 113 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dryden 37 Senior Loan Fund, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dryden 43 Senior Loan Fund, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dryden 68 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance CLO 2018-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 16 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 20 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 21 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 34 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| First Eagle BSL CLO 2019-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Generate CLO 17 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Generate CLO 2 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Generate CLO 5 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Gilbert Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Glendower Capital Secondaries CFO, LLC Class B Loan, Delayed Draw | ||||||||||||||||||||
| Glendower Capital Secondaries CFO, LLC Class C Loan, Delayed Draw | ||||||||||||||||||||
| Glendower Capital Secondaries CFO, LLC Subordinated Loan, Delayed Draw | ||||||||||||||||||||
| Harbor Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Invesco CLO 2022-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kings Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 14 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 17 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 22 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 26 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 29 Ltd. CLO Subordinated Note | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 29 Ltd. CLO Secured Note - Class F | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 32 Ltd. CLO Subordinated Note | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 32 Ltd. CLO Secured Note - Class E-R | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 49 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LCM XVIII, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Lodi Park CLO Ltd. CLO Subordinated Note | ||||||||||||||||||||
| Lodi Park CLO Ltd. CLO Income Note | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LI, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XLII, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XX, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXVII, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXVII, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Marathon CLO IX, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Marathon CLO XIII, Ltd. CLO Subordinated Note | ||||||||||||||||||||
| Marathon CLO XIII, Ltd. CLO Secured Note - Class D | ||||||||||||||||||||
| McDermott International Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO X | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2022-18 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVII, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2017-13, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2019-17, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2022-24 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 37, Ltd. CLO Subordinated Note | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 37, Ltd. CLO Secured Note - Class D | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 38, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 39, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 41, Ltd. CLO Secured Note - Class ER | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 41, Ltd. CLO Secured Note - Class E | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 42, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 43, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 49, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XV, Ltd. CLO Secured Note - Class E-R | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XV, Ltd. CLO Secured Note - Class D-R | ||||||||||||||||||||
| OZLM XXI, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2018-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Pikes Peak CLO 1 | ||||||||||||||||||||
| Pikes Peak CLO 3 | ||||||||||||||||||||
| Point Au Roche Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RAD CLO 12, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RAD CLO 26, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RAD CLO 27 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Reese Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Regatta XVIII Funding, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Regatta XXVIII Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2017-3, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2018-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2018-2, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2019-2, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2020-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2021-3, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RR 15 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RR 16 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RR 23 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RR 28 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RR 4 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RR 6 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RR 7 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sculptor CLO XXIX, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shackleton 2019-XIV CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO VIII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Southwick Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| StepStone Private Equity LP Secondary Opportunities Ltd. Subordinated Note | ||||||||||||||||||||
| StepStone Private Equity LP Secondary Opportunities Ltd. Class C Loan | ||||||||||||||||||||
| StepStone Private Equity LP Secondary Opportunities Ltd. Subordinated Note | ||||||||||||||||||||
| StepStone Private Equity LP Secondary Opportunities Ltd. Class C Loan | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXI, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TCI-Symphony CLO 2016-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TCI-Symphony CLO 2017-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Thayer Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO IX, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO VIII, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO XI, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Venture 36 CLO, Limited | ||||||||||||||||||||
| Venture 37 CLO, Limited | ||||||||||||||||||||
| Venture 43 CLO, Limited | ||||||||||||||||||||
| Vibrant CLO VI, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Vibrant CLO VIII, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO 2018-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wind River 2014-1 CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wind River 2021-3 CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wind River 2022-1 CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| York CLO-2 Ltd. |
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