| Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Jul 22 | Oct 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIAL CAPTIAL FAC AWAN TUNAI / | ||||||||||||||||||||
| AERO CAPITAL SOLUTIONS FUND LP / | ||||||||||||||||||||
| AERO CAPITAL SOLUTIONS FUND LP 2 / | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN RIVERS FUND, LLC / | ||||||||||||||||||||
| ARC CREDIT FACILITY / ARC CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| ARC CREDIT FACILITY / ARC CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| ARC WARRANTS / ARC WARRANTS / | ||||||||||||||||||||
| ARC WARRANTS / ARC WARRANTS / | ||||||||||||||||||||
| ARMADILLO FINANCIAL FUND LP / | ||||||||||||||||||||
| ART FINANCE 4 PROFIT SHARE / | ||||||||||||||||||||
| ART FINANCE FUNDING LLC / ART FINANCE FUNDING LLC / | ||||||||||||||||||||
| ART FINANCE FUNDING LLC / ART FINANCE FUNDING LLC / | ||||||||||||||||||||
| ART FINANCE FUNDING LLC / ART FINANCE FUNDING LLC / | ||||||||||||||||||||
| ART MONEY CONVERTIBLE NOTE / ART MONEY CONVERTIBLE NOTE / | ||||||||||||||||||||
| ART MONEY CONVERTIBLE NOTE / ART MONEY CONVERTIBLE NOTE / | ||||||||||||||||||||
| ART MONEY CREDIT FACILITY / ART MONEY CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| ART MONEY CREDIT FACILITY / ART MONEY CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| BA TECH CREDIT FACILITY / BA TECH CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| BA TECH CREDIT FACILITY / BA TECH CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| BANDON RIVER CREDIT FACILITY / BANDON RIVER CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| BANDON RIVER CREDIT FACILITY / BANDON RIVER CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| BAY POINT CAPITAL PARTNERS II LP / | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK SPECIAL CREDIT OPPORTUNITIES / | ||||||||||||||||||||
| BLUE ELEPHANT FINANCING FUND I LP / | ||||||||||||||||||||
| CARTER 1031 STATION AT POPLAR TENT / | ||||||||||||||||||||
| Carter Savannah Quarters / | ||||||||||||||||||||
| CHAPFORD WAREHOUSE CREDIT FACILITY I / CHAPFORD WAREHOUSE CREDIT FACILITY I / | ||||||||||||||||||||
| CHAPFORD WAREHOUSE CREDIT FACILITY I / CHAPFORD WAREHOUSE CREDIT FACILITY I / | ||||||||||||||||||||
| COMBINED WAREHOUSE CREDIT FACILITY / COMBINED WAREHOUSE CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| COMBINED WAREHOUSE CREDIT FACILITY / COMBINED WAREHOUSE CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| COROMANDEL CREDIT FACILITY / COROMANDEL CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| COROMANDEL CREDIT FACILITY / COROMANDEL CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| COVENTURE CLEARBANC SPECIAL ASSETS LP / | ||||||||||||||||||||
| CoVenture Credit Opp Partners Fund LP / | ||||||||||||||||||||
| COVENTURE NO 1 CREDIT OPPS FUND / | ||||||||||||||||||||
| CoVenture Vantage Credit Opps Fund LP / | ||||||||||||||||||||
| CRESTLINE PORTFOLIO FINANCING FUND / | ||||||||||||||||||||
| CRESTLINE PRAETER LP - ZOOM / | ||||||||||||||||||||
| DELGATTO DIAMOND FINANCE FUND QP, LP / | ||||||||||||||||||||
| DRIP TRADE FINANCE SERIES 2020-L / DRIP TRADE FINANCE SERIES 2020-L / | ||||||||||||||||||||
| DRIP TRADE FINANCE SERIES 2020-L / DRIP TRADE FINANCE SERIES 2020-L / | ||||||||||||||||||||
| DRIP TRADE FINANCE SERIES 2020-P / | ||||||||||||||||||||
| DRIP TRADE FINANCE SERIES 2020-W / | ||||||||||||||||||||
| EDLY LAMBDA CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| EDLY WH CREDIT FACILITY / EDLY WH CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| EDLY WH CREDIT FACILITY / EDLY WH CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| FAIRWAY LOC 7% / | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Treasury Obli | ||||||||||||||||||||
| FORMATION GROUP CREDIT FACILITY 2 / | ||||||||||||||||||||
| GALACTIC CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square | ||||||||||||||||||||
| HIGHCREST 1/3 HOLD BACK / | ||||||||||||||||||||
| HIGHCREST PRIVATE CREDIT INC FUND / | ||||||||||||||||||||
| HOMELIGHT HOMES CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| HUDSON TRANSPORT REAL ASSET FUND LP / | ||||||||||||||||||||
| KERBEROS CREDIT FACILITY / KERBEROS CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| KERBEROS CREDIT FACILITY / KERBEROS CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| KERBEROS CREDIT FACILITY 3 / KERBEROS CREDIT FACILITY 3 / | ||||||||||||||||||||
| KERBEROS CREDIT FACILITY 3 / KERBEROS CREDIT FACILITY 3 / | ||||||||||||||||||||
| KNICKERBOCKER FUNDING LLC / KNICKERBOCKER FUNDING LLC / | ||||||||||||||||||||
| KNICKERBOCKER FUNDING LLC / KNICKERBOCKER FUNDING LLC / | ||||||||||||||||||||
| LENDABLE MOP2 LEAF II SPC / | ||||||||||||||||||||
| MARATHON STR PRODUCT STRATEGIES FUND LP / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-11 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-13 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-3 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO MSP-12 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-16 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-20 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-25 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-30 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-31 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-33 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-34 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-37 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-38 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-39 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-41 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-43 / | ||||||||||||||||||||
| MONTICELLO SERIES MSP-2 / | ||||||||||||||||||||
| MONTREUX HEALTHCARE FUND / | ||||||||||||||||||||
| NORTH HAVEN OFFSHORE INFRA PARTNERS A LP / | ||||||||||||||||||||
| O and A CTI SEMITSU SUPERIEUR 1 / | ||||||||||||||||||||
| O and A CTI SEMITSU VGLOVE 1 / | ||||||||||||||||||||
| O and A CTI#6 CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| O and A HTB 1 CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| O and A TRU GRIT2 CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| O and A TRU GRIT3 CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| O and A TRU GRIT4 CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| OAK HARBOR CAPITAL NPL VII FUND / | ||||||||||||||||||||
| OLD HILL ART CO-INVE / OLD HILL ART CO-INVE / | ||||||||||||||||||||
| OLD HILL ART CO-INVE / OLD HILL ART CO-INVE / | ||||||||||||||||||||
| OLD HILL PARTNER INC 1ST EQUITY CO-INVEST / OLD HILL PARTNER INC 1ST EQUITY CO-INVEST / | ||||||||||||||||||||
| OLD HILL PARTNER INC 1ST EQUITY CO-INVEST / OLD HILL PARTNER INC 1ST EQUITY CO-INVEST / | ||||||||||||||||||||
| OLD HILL PARTNER INC OHP II LP / | ||||||||||||||||||||
| OLD HILL SIGNET CO-INVESTMENT / OLD HILL SIGNET CO-INVESTMENT / | ||||||||||||||||||||
| OLD HILL SIGNET CO-INVESTMENT / OLD HILL SIGNET CO-INVESTMENT / | ||||||||||||||||||||
| P2B CREDIT FACILITY PORT FUNDING FACILIT / | ||||||||||||||||||||
| P2B HOLDINGS LLC EQUITY / | ||||||||||||||||||||
| P2Bi UTILITY FUNDING FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| Palmer Multimercado Credito Pr | ||||||||||||||||||||
| PARABILIS 2 PFF LLC / | ||||||||||||||||||||
| PARABILIS PFF LLC / PARABILIS PFF LLC / | ||||||||||||||||||||
| PARABILIS PFF LLC / PARABILIS PFF LLC / | ||||||||||||||||||||
| PATCH OF LAND CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| PatientFi CREDIT FACILITY / PatientFi CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| PatientFi CREDIT FACILITY / PatientFi CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| PRIMARY WAVE MUSIC IP FUND 1, LP / | ||||||||||||||||||||
| PRIME STORAGE FUND II (CAYMAN), LP / | ||||||||||||||||||||
| PWP ASSET BASED INCOME ASP FUND / | ||||||||||||||||||||
| RKB BRIDGE SOLUTIONS CREDIT FACILITY / RKB BRIDGE SOLUTIONS CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| RKB BRIDGE SOLUTIONS CREDIT FACILITY / RKB BRIDGE SOLUTIONS CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| RKB CAPITAL PARTNERS CREDIT FACILITY / RKB CAPITAL PARTNERS CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| RKB CAPITAL PARTNERS CREDIT FACILITY / RKB CAPITAL PARTNERS CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| ROUND HILL MUSIC CARLIN COINVEST LP / | ||||||||||||||||||||
| Salaryo CREDIT FACILITY / Salaryo CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| Salaryo CREDIT FACILITY / Salaryo CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| STAGE POINT CREDIT FACILITY / STAGE POINT CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| STAGE POINT CREDIT FACILITY / STAGE POINT CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| STAR STRONG CAPITAL SSC SPV No. 1 LLC / STAR STRONG CAPITAL SSC SPV No. 1 LLC / | ||||||||||||||||||||
| STAR STRONG CAPITAL SSC SPV No. 1 LLC / STAR STRONG CAPITAL SSC SPV No. 1 LLC / | ||||||||||||||||||||
| THOR URBAN PROPERTIES FUND II / | ||||||||||||||||||||
| TURNING ROCK FUND I LP / | ||||||||||||||||||||
| UPPER90 CLEARFUND I SPV LP / | ||||||||||||||||||||
| UPPER90 SPV LOAN / UPPER90 SPV LOAN / | ||||||||||||||||||||
| UPPER90 SPV LOAN / UPPER90 SPV LOAN / | ||||||||||||||||||||
| VIRAGE CAPITAL LP - Series 6 / | ||||||||||||||||||||
| VIRAGE CAPITAL PARTNERS LP / | ||||||||||||||||||||
| WALLACE FINANCE CONSUMER FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| WORLDWIDE CAPITAL CREDIT FACILITY / | ||||||||||||||||||||
| YS LAW FIRM FINANCING VII / | ||||||||||||||||||||
| YS VESSEL DECONSTRUCTION 1 / |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
