Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$171.97 mm
Liabilities
$5.16 mm
Net assets
$166.82 mm
Number of holdings
73.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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21VIANET GROUP INC | |||||||||||||||||||
8X8 INC | |||||||||||||||||||
AADVANTAGE LOYALTY IP | |||||||||||||||||||
ACADEMY LTD | |||||||||||||||||||
Acadia Healthcare Company, Inc. | |||||||||||||||||||
ADIENT US LLC | |||||||||||||||||||
ADT SEC CORP | |||||||||||||||||||
Advanced Disposal Services Inc. | |||||||||||||||||||
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS | |||||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES & MARKET | |||||||||||||||||||
AECOM | |||||||||||||||||||
AIR TRANSPORT SERVICES G | |||||||||||||||||||
Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | |||||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||||||||
ALCOA NEDERLAND HOLDING | |||||||||||||||||||
Allegiant Travel Company | |||||||||||||||||||
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | |||||||||||||||||||
ALTERYX INC | |||||||||||||||||||
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS | |||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. | |||||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
APPLOVIN CORP | |||||||||||||||||||
ARAMARK SERVICES INC | |||||||||||||||||||
At Home Holding III Inc. | |||||||||||||||||||
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDG | |||||||||||||||||||
Avantor Funding, Inc. Avantor Funding, Inc. 2020 Incremental Term Loan B4 | |||||||||||||||||||
Avantor Funding, Inc. Avantor Funding, Inc. USD Term Loan B3 | |||||||||||||||||||
AVAYA HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||||
AVEANNA HEALTHCARE LLC | |||||||||||||||||||
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC | |||||||||||||||||||
AVIS BUDGET CAR/FINANCE | |||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH AMERICAS | |||||||||||||||||||
BENEFITFOCUS INC | |||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||||
BLACKSTONE MORTGAGE TR | |||||||||||||||||||
BLOCK INC | |||||||||||||||||||
BLUCORA INC | |||||||||||||||||||
BOINGO WIRELESS | |||||||||||||||||||
BOXER PARENT CO INC | |||||||||||||||||||
Boyd Gaming Corporation | |||||||||||||||||||
Builders FirstSource Inc | |||||||||||||||||||
BURLINGTON COAT FACTORY | |||||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAINMENT INC | |||||||||||||||||||
CAESARS RESORT COLLECTIO | |||||||||||||||||||
Callon Petroleum Co | |||||||||||||||||||
CAMELOT FINANCE SA | |||||||||||||||||||
Cardtronics USA, Inc. | |||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||||
Carrizo Oil & Gas Inc | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C | |||||||||||||||||||
CCF Holdings LLC CCF Holdings LLC | |||||||||||||||||||
CCF Holdings LLC CCF Holdings LLC | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CEDAR FAIR LP | |||||||||||||||||||
CEDAR FAIR LP/CANADA'S W | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPER | |||||||||||||||||||
CHEFS' WAREHOUSE THE | |||||||||||||||||||
CHEMOURS CO | |||||||||||||||||||
CIENA CORP | |||||||||||||||||||
CINCINNATI BELL INC | |||||||||||||||||||
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE Clear Channel Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||||
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE Clear Channel Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs Inc | |||||||||||||||||||
COHERENT CORP | |||||||||||||||||||
COHU INC | |||||||||||||||||||
Colfax Corp | |||||||||||||||||||
COMMSCOPE INC | |||||||||||||||||||
COMMUNITY CHOICE FIN ISS | |||||||||||||||||||
CONDUENT BUSINESS | |||||||||||||||||||
CONMED CORP | |||||||||||||||||||
Conn's Inc | |||||||||||||||||||
CONSOLIDATED COMMUNICATI | |||||||||||||||||||
Constellium SE | |||||||||||||||||||
COTY INC | |||||||||||||||||||
CROCS INC | |||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc | |||||||||||||||||||
CWGS GROUP LLC | |||||||||||||||||||
CWGS Group, LLC | |||||||||||||||||||
CYBERARK SOFTWARE LTD | |||||||||||||||||||
DaVita Inc | |||||||||||||||||||
DAYFORCE INC | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP | |||||||||||||||||||
Dell International LLC | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC | |||||||||||||||||||
Delta 2 (LUX) S.a.r.l. | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||||
DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FINANCING LLC | |||||||||||||||||||
DIRECTV FINANCING LLC Directv Financing LLC | |||||||||||||||||||
DISH DBS Corp DISH DBS Corp | |||||||||||||||||||
DISH DBS Corp DISH DBS Corp | |||||||||||||||||||
DISH DBS CORP | |||||||||||||||||||
DISH NETWORK CORP | |||||||||||||||||||
DOCUSIGN INC | |||||||||||||||||||
Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
Dycom Industries Inc | |||||||||||||||||||
Echo Global Logistics Inc | |||||||||||||||||||
ECO SERVICES OPERATIONS Eco Services Operations Corp | |||||||||||||||||||
ECO SERVICES OPERATIONS Eco Services Operations Corp | |||||||||||||||||||
EIG Investors Corp. | |||||||||||||||||||
Encompass Health Corp | |||||||||||||||||||
Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l. | |||||||||||||||||||
ENERGIZER HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY INC | |||||||||||||||||||
ENTEGRIS INC | |||||||||||||||||||
EVERBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
Everi Payments Inc. | |||||||||||||||||||
Evolent Health Inc | |||||||||||||||||||
FireEye Inc | |||||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | |||||||||||||||||||
FLEXION THERAPEUTICS INC | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
G-III Apparel Group, Ltd. | |||||||||||||||||||
GARDNER DENVER INC | |||||||||||||||||||
GATES GLOBAL LLC | |||||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC | |||||||||||||||||||
GO DADDY OPERATING CO LLC | |||||||||||||||||||
Golden Entertainment, Inc. | |||||||||||||||||||
GRAY TELEVISION INC | |||||||||||||||||||
GREENBRIER COS INC | |||||||||||||||||||
GUESS INC | |||||||||||||||||||
HANNON ARMSTRONG SUSTAIN | |||||||||||||||||||
Harsco Corporation | |||||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||||
HELIX ENERGY SOLUTIONS | |||||||||||||||||||
Herbalife Nutrition Ltd | |||||||||||||||||||
HERTZ CORP/THE | |||||||||||||||||||
Hill-Rom Holdings Inc | |||||||||||||||||||
HILTON GRAND VAC BORROWER | |||||||||||||||||||
HILTON GRAND VACATIONS BWR LLC | |||||||||||||||||||
HLF FINANCING SARL LLC | |||||||||||||||||||
HORIZON THERAPEUTICS USA | |||||||||||||||||||
HORIZON THERAPEUTICS USA INC | |||||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||||||||
Hudbay Minerals Inc | |||||||||||||||||||
HUGHES SATELLITE SYSTEMS | |||||||||||||||||||
I3 VERTICALS LLC | |||||||||||||||||||
IAA, Inc. | |||||||||||||||||||
ILLUMINA INC | |||||||||||||||||||
Infinera Corp | |||||||||||||||||||
INSMED INC | |||||||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings S.A. | |||||||||||||||||||
INTERCEPT PHARMAS | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL GAME TECH | |||||||||||||||||||
INVITAE CORP | |||||||||||||||||||
IONIS PHARMACEUTICALS IN | |||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||||||||
J2 GLOBAL COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
Jazz Financing Lux S.a.r.l. | |||||||||||||||||||
JAZZ FINANCING LUX SARL | |||||||||||||||||||
JAZZ INVESTMENTS I LTD | |||||||||||||||||||
JOSEPH T RYERSON & SON I | |||||||||||||||||||
KBR Inc | |||||||||||||||||||
KBR INC | |||||||||||||||||||
KBR, Inc. | |||||||||||||||||||
Kennedy-Wilson Inc | |||||||||||||||||||
KOPPERS INC | |||||||||||||||||||
Lannett Company, Inc. | |||||||||||||||||||
LEALAND FINANCE CO BV | |||||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | |||||||||||||||||||
LIGAND PHARMACEUTICALS I | |||||||||||||||||||
LIGHT & WONDER INTL INC | |||||||||||||||||||
LIONS GATE CAPITAL HOLD | |||||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMEN | |||||||||||||||||||
LIVEPERSON INC | |||||||||||||||||||
LUCKIN COFFEE INC | |||||||||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
MACQUARIE INFRASTRUCTURE | |||||||||||||||||||
MATCH GROUP HLD II LLC | |||||||||||||||||||
Match Group Inc. | |||||||||||||||||||
MCAFEE CORP | |||||||||||||||||||
McDermott International Inc | |||||||||||||||||||
Mcdermott International Ltd | |||||||||||||||||||
McDermott Technology Americas Inc | |||||||||||||||||||
MERCER INTL INC | |||||||||||||||||||
MEREDITH CORP | |||||||||||||||||||
Meritor Inc | |||||||||||||||||||
MKS INSTRUMENTS INC | |||||||||||||||||||
MUSIC TECHNOLOGY HOLDING | |||||||||||||||||||
NANOSTRING TECHNOLOGIES | |||||||||||||||||||
NAVIENT CORP | |||||||||||||||||||
Navistar International Corporation | |||||||||||||||||||
NCL CORPORATION LTD | |||||||||||||||||||
NCR CORP | |||||||||||||||||||
NETFLIX INC | |||||||||||||||||||
NEW RELIC INC | |||||||||||||||||||
NEXSTAR MEDIA INC | |||||||||||||||||||
NIO INC | |||||||||||||||||||
NUTANIX INC | |||||||||||||||||||
NUVASIVE INC | |||||||||||||||||||
Oasis Petroleum Inc | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
OIL STATES INTL INC | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
OPEN TEXT CORP | |||||||||||||||||||
ORGANON & CO | |||||||||||||||||||
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | |||||||||||||||||||
OWENS-BROCKWAY | |||||||||||||||||||
PACTIV EVERGREEN GROUP | |||||||||||||||||||
Patrick Industries Inc | |||||||||||||||||||
Pattern Energy Group Inc | |||||||||||||||||||
PDD HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
PEGASYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
PENN NATIONAL GAMING INC Penn Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
PENN NATIONAL GAMING INC Penn National Gaming Inc | |||||||||||||||||||
PETCO ANIMAL SUPPLIES INC | |||||||||||||||||||
PETCO HEALTH & WELLNESS Petco Health & Wellness Co Inc | |||||||||||||||||||
PETCO HEALTH & WELLNESS Petco Health & Wellness Co Inc | |||||||||||||||||||
PETCO HEALTH & WELLNESS Petco Health & Wellness Co Inc | |||||||||||||||||||
PETCO HEALTH & WELLNESS Petco Health & Wellness Co Inc | |||||||||||||||||||
Petco Health and Wellness Company, Inc. | |||||||||||||||||||
PG&E CORP | |||||||||||||||||||
PLAYA RESORTS HOLDING B.V. | |||||||||||||||||||
PLURALSIGHT INC | |||||||||||||||||||
PRA Group Inc | |||||||||||||||||||
PROOFPOINT INC | |||||||||||||||||||
PROS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
Prospect Capital Corp | |||||||||||||||||||
Pure Storage Inc | |||||||||||||||||||
R1 RCM INC | |||||||||||||||||||
RACKSPACE TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||
REDWOOD TRUST INC | |||||||||||||||||||
RH | |||||||||||||||||||
RINGCENTRAL INC | |||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||||||||
RR DONNELLEY & SONS CO | |||||||||||||||||||
SEAGATE HDD CAYMAN | |||||||||||||||||||
SEAWORLD PARKS & ENTERTA | |||||||||||||||||||
SELECT MEDICAL CORP | |||||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||||
SINCLAIR TELEVISION GROU | |||||||||||||||||||
Sinclair Television Group Inc. | |||||||||||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC | |||||||||||||||||||
SIX FLAGS ENTERTAINMENT | |||||||||||||||||||
SKYMILES IP LTD | |||||||||||||||||||
Sprint Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
SPRINT LLC | |||||||||||||||||||
STARS GROUP HOLDINGS BV | |||||||||||||||||||
Summit Midstream Partners Holdings, LLC | |||||||||||||||||||
Summit Midstream Partners LP | |||||||||||||||||||
SunPower Corp | |||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||||
TENNECO INC | |||||||||||||||||||
Terex Corp | |||||||||||||||||||
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS | |||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | |||||||||||||||||||
TRAVELPORT FINANCE LUXEM | |||||||||||||||||||
TRIUMPH GROUP INC | |||||||||||||||||||
Tutor Perini Corp | |||||||||||||||||||
TWO HARBORS INV CORP | |||||||||||||||||||
UPLAND SOFTWARE INC | |||||||||||||||||||
UPLAND SOFTWARE INC 2019 1ST LIEN TERM LOAN | |||||||||||||||||||
US FOODS INC | |||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||||
Veeco Instruments Inc | |||||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC | |||||||||||||||||||
VOCERA COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
VONAGE HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||||
WAYFAIR INC | |||||||||||||||||||
WESTERN ASSET MTGE CAP | |||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||||||||
WEX INC | |||||||||||||||||||
WIDEOPENWEST FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
Winnebago Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | |||||||||||||||||||
XPO LOGISTICS INC | |||||||||||||||||||
Zillow Group Inc |