Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$219.78 mm
Liabilities
$10.43 mm
Net assets
$209.35 mm
Number of holdings
15.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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N/A UMB Demand Deposit | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A UMB Demand Deposit | |||||||||||||||
N/A MONEY MARKET II | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
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N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Growth L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. | |||||||||||||||
N/A AlpInvest Co-Investment Fund (Onshore) VIII, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Opportunity Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A Wellington Hadley Harbor Partners III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Foresite Capital Fund V, L.P. | |||||||||||||||
N/A KKR Dislocation Opportunities (Domestic) Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||
N/A Ares Special Opportunities Fund, L.P. | |||||||||||||||
N/A Oaktree Opportunities Fund Xi, L.P. | |||||||||||||||
N/A Fortress Lending Fund II (A) LP | |||||||||||||||
N/A NB Select Opportunities Fund III, L.P. | |||||||||||||||
N/A Cerberus Residential Income Fund B, L.P. | |||||||||||||||
N/A Blackstone Life Sciences V L.P. |