| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Finance Corporation Allianz Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Allianz Finance Corporation Allianz Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fu | ||||||||||||||||||||
| BMW US Capital, LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Cummins, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Excalibur IP, LLC | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Exxon Mobil | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Exxon Mobil | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Exxon Mobil | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Exxon Mobil | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Exxon Mobil | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Exxon Mobil | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Government Ob | ||||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS | ||||||||||||||||||||
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Groupe BPCE Groupe BPCE | ||||||||||||||||||||
| Groupe BPCE Groupe BPCE | ||||||||||||||||||||
| Groupe BPCE Groupe BPCE | ||||||||||||||||||||
| Henkel Corporation Henkel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Henkel Corporation Henkel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Henkel Corporation Henkel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Henkel Corporation Henkel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Henkel Corporation Henkel Corporation | ||||||||||||||||||||
| ING Funding LLC ING Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ING Funding LLC ING Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation John Deere Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation John Deere Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation John Deere Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation John Deere Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation John Deere Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Koch Industries, Inc. Koch Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Koch Industries, Inc. Koch Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Koch Industries, Inc. Koch Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Koch Industries, Inc. Koch Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mass Mutual Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited | ||||||||||||||||||||
| Nestle Capital Corporation Nestle Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nestle Capital Corporation Nestle Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nestle Capital Corporation Nestle Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nestle Capital Corporation Nestle Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nestle Capital Corporation Nestle Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nestle Capital Corporation Nestle Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Financial Corp. PACCAR Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Financial Corp. PACCAR Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Protective Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Santander UK plc Santander UK plc | ||||||||||||||||||||
| Santander UK plc Santander UK plc | ||||||||||||||||||||
| Santander UK plc Santander UK plc | ||||||||||||||||||||
| Santander UK plc Santander UK plc | ||||||||||||||||||||
| SeatGeek, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, L.P. Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, L.P. Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, L.P. Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, L.P. Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, L.P. Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, L.P. Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| Total Capital Canada Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corporation Toyota Motor Credit Corporation | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corporation Toyota Motor Credit Corporation | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corporation Toyota Motor Credit Corporation | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corporation Toyota Motor Credit Corporation | ||||||||||||||||||||
| Unilever Capital Corporation Unilever Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Unilever Capital Corporation Unilever Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| US Bank | ||||||||||||||||||||
| USAA Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank |
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