| Holding | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | |||||||||||||||||
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | |||||||||||||||||
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | |||||||||||||||||
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | |||||||||||||||||
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | |||||||||||||||||
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | |||||||||||||||||
| Aena SME SA | |||||||||||||||||
| ALEATICA SAB de CV | |||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp | |||||||||||||||||
| Altus Power Inc | |||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
| American Tower Corp | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | |||||||||||||||||
| Atlantia SpA | |||||||||||||||||
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | |||||||||||||||||
| Aurizon Holdings Ltd | |||||||||||||||||
| Azure Power Global Ltd | |||||||||||||||||
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | |||||||||||||||||
| Bouygues SA | |||||||||||||||||
| BSED Holdings I, LLC | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | |||||||||||||||||
| Buzzi SpA | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | |||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | |||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd | |||||||||||||||||
| CCR SA | |||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | |||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||
| China Everbright Environment Group Ltd | |||||||||||||||||
| China Railway Construction Corp Ltd | |||||||||||||||||
| Clearway Energy Inc | |||||||||||||||||
| CLP Holdings Ltd | |||||||||||||||||
| CMS Energy Corp | |||||||||||||||||
| CoreCivic Inc | |||||||||||||||||
| Corp America Airports SA | |||||||||||||||||
| COSCO SHIPPING Ports Ltd | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | |||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | |||||||||||||||||
| CRRC Corp Ltd | |||||||||||||||||
| DISH Network Corp | |||||||||||||||||
| Dycom Industries Inc | |||||||||||||||||
| East Japan Railway Co | |||||||||||||||||
| EDP Renovaveis SA | |||||||||||||||||
| Eiffage SA | |||||||||||||||||
| Enav SpA | |||||||||||||||||
| Enbridge Inc | |||||||||||||||||
| Enel SpA | |||||||||||||||||
| Engie SA | |||||||||||||||||
| Essential Utilities Inc | |||||||||||||||||
| Evergy Inc | |||||||||||||||||
| Ferrovial SA | |||||||||||||||||
| Ferrovial SE | |||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | |||||||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | |||||||||||||||||
| GEO Group Inc/The | |||||||||||||||||
| Getlink SE | |||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | |||||||||||||||||
| Helios Towers PLC | |||||||||||||||||
| IHS Holding Ltd | |||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | |||||||||||||||||
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | |||||||||||||||||
| International Container Terminal Services Inc | |||||||||||||||||
| Japan Airport Terminal Co Ltd | |||||||||||||||||
| Kansas City Southern | |||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | |||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | |||||||||||||||||
| Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | |||||||||||||||||
| Malaysia Airports Holdings Bhd | |||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | |||||||||||||||||
| Mobico Group PLC | |||||||||||||||||
| National Grid PLC | |||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||
| NextEra Energy Partners LP | |||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | |||||||||||||||||
| Omega Energia SA | |||||||||||||||||
| Omega Geracao SA | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | |||||||||||||||||
| PCIP I CI COINVEST, LP PCIP I CI COINVEST, LP | |||||||||||||||||
| PCIP I CI COINVEST, LP PCIP I CI COINVEST, LP | |||||||||||||||||
| PPL Corp | |||||||||||||||||
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | |||||||||||||||||
| Rumo SA | |||||||||||||||||
| RWE AG | |||||||||||||||||
| SACYR S A | |||||||||||||||||
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | |||||||||||||||||
| Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Serena Energia SA | |||||||||||||||||
| SES SA | |||||||||||||||||
| Shenandoah Telecommunications Co | |||||||||||||||||
| SSE PLC | |||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | |||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | |||||||||||||||||
| Telefonica Brasil SA | |||||||||||||||||
| Telenor ASA | |||||||||||||||||
| Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | |||||||||||||||||
| TravelCenters of America Inc | |||||||||||||||||
| Trinity Gas Holdings, LLC Trinity Gas Holdings, LLC | |||||||||||||||||
| Trinity Gas Holdings, LLC Trinity Gas Holdings, LLC | |||||||||||||||||
| Trinity Gas Holdings, LLC Trinity Gas Holdings, LLC | |||||||||||||||||
| Trinity Gas Holdings, LLC Trinity Gas Holdings, LLC | |||||||||||||||||
| Trinity Gas Holdings, LLC Trinity Gas Holdings, LLC | |||||||||||||||||
| TXNM Energy Inc | |||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | |||||||||||||||||
| Vantage Towers AG | |||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | |||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||
| Vinci SA | |||||||||||||||||
| Vistra Corp | |||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | |||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | |||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | |||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | |||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | |||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | |||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | |||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | |||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | |||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | |||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | |||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Zhejiang Expressway Co Ltd | |||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC |
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