| Holding | Apr 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTERY PK CITY AUTH N Y | ||||||||||||||||||
| BAYPORT-BLUE POINT N Y UN FREE SCH DIST | ||||||||||||||||||
| BETHLEHEM N Y CENT SCH DIST | ||||||||||||||||||
| BRENTWOOD N Y UN FREE SCH DIST | ||||||||||||||||||
| BROOKHAVEN N Y | ||||||||||||||||||
| BUFFALO & FT ERIE N Y PUB BRDG AUTH | ||||||||||||||||||
| BUILD NYC RESOURCE CORP N Y | ||||||||||||||||||
| CENTRAL ISLIP N Y UN FREE SCH DIST | ||||||||||||||||||
| CONNETQUOT CENT SCH DIST N Y ISLIP | ||||||||||||||||||
| ERIE CNTY N Y FISCAL STABILITY AUTH NY ERIGEN 5 06/15/2029 | ||||||||||||||||||
| ERIE CNTY N Y FISCAL STABILITY AUTH NY ERIGEN 5 06/15/2024 | ||||||||||||||||||
| ERIE CNTY N Y INDL DEV AGY | ||||||||||||||||||
| GATES CHILI N Y CENT SCH DIST | ||||||||||||||||||
| GREECE N Y CENT SCH DIST | ||||||||||||||||||
| HALFMOON N Y | ||||||||||||||||||
| HARRISON N Y NY HAR 5 07/01/2030 | ||||||||||||||||||
| HARRISON N Y NY HAR 5 12/15/2023 | ||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||
| LAURENS N Y CENT SCH DIST | ||||||||||||||||||
| LIBERTY N Y DEV CORP | ||||||||||||||||||
| LONG IS PWR AUTH N Y | ||||||||||||||||||
| MATTITUCK-CUTCHOGUE NY NY MATSCD 5 07/15/2026 | ||||||||||||||||||
| MATTITUCK-CUTCHOGUE NY NY MATSCD 5 07/15/2027 | ||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | ||||||||||||||||||
| MIDDLE CTRY CENT SCH DIST N Y CENTEREACH | ||||||||||||||||||
| NASSAU CNTY N Y | ||||||||||||||||||
| NASSAU CNTY N Y INTERIM FIN AUTH | ||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y | ||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TR NY NYCFAC 4 04/01/2026 | ||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TR NY NYCFAC 4 02/01/2023 | ||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TR NY NYCFAC 4 02/01/2023 | ||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH NY NYCFAC 5 07/15/2026 | ||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH NY NYCGEN 5 02/01/2031 | ||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH NY NYSHGR 5 10/01/2033 | ||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH NY NYSHGR 5 07/01/2031 | ||||||||||||||||||
| NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP | ||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP | ||||||||||||||||||
| NORTH BABYLON N Y UN FREE SCH DIST | ||||||||||||||||||
| ONONDAGA CNTY N Y | ||||||||||||||||||
| PLAINVIEW OLD BETHPAGE N Y CENT SCH DIST | ||||||||||||||||||
| PORT AUTH N Y & N J NY PORTRN 5 12/01/2035 | ||||||||||||||||||
| PORT AUTH N Y & N J NY PORTRN 5.38 03/01/2028 | ||||||||||||||||||
| PORT WASH N Y UN FREE SCH DIST | ||||||||||||||||||
| PUTNAM CNTY N Y | ||||||||||||||||||
| RENSSELAER CNTY N Y | ||||||||||||||||||
| RHINEBECK N Y CENT SCH DIST | ||||||||||||||||||
| RIVERHEAD N Y | ||||||||||||||||||
| ROCKVILLE CENTRE N Y | ||||||||||||||||||
| SARATOGA CNTY N Y | ||||||||||||||||||
| SARATOGA SPRINGS N Y | ||||||||||||||||||
| SCHENECTADY CNTY N Y | ||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY N Y | ||||||||||||||||||
| STARPOINT CENT SCH DIST N Y | ||||||||||||||||||
| SYOSSET N Y CENT SCH DIST NY SYOSCD 5 12/15/2025 | ||||||||||||||||||
| SYOSSET N Y CENT SCH DIST NY SYOSCD 5 12/15/2024 | ||||||||||||||||||
| SYOSSET N Y CENT SCH DIST NY SYOSCD 5 12/15/2022 | ||||||||||||||||||
| SYRACUSE N Y | ||||||||||||||||||
| TOMPKINS CNTY N Y | ||||||||||||||||||
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y | ||||||||||||||||||
| UNIONDALE N Y UN FREE SCH DIST | ||||||||||||||||||
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y NY UTLUTL 5 12/15/2026 | ||||||||||||||||||
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y NY UTLUTL 5 12/15/2033 | ||||||||||||||||||
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y NY UTLUTL 5 12/15/2028 | ||||||||||||||||||
| WANTAGH N Y UN FREE SCH DIST | ||||||||||||||||||
| WESTERN NASSAU CNTY N Y WTR AUTH | ||||||||||||||||||
| WILLIAM FLOYD UN FREE SCH DIST N Y MASTICS-MORICHES-SHIRLEY |
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