| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Acuity Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Allegion plc | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| AP ARSENAL CO INVEST LP AP ARSENAL CO INVEST LP | ||||||||||||||||||||
| AP ARSENAL CO INVEST LP AP ARSENAL CO INVEST LP | ||||||||||||||||||||
| AP ARSENAL CO INVEST LP AP ARSENAL CO INVEST LP | ||||||||||||||||||||
| AP ARSENAL CO INVEST LP AP ARSENAL CO INVEST LP | ||||||||||||||||||||
| AP ARSENAL CO INVEST LP AP ARSENAL CO INVEST LP | ||||||||||||||||||||
| AP ARSENAL CO INVEST LP AP ARSENAL CO INVEST LP | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BCE Inc | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Funds III | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Cencora Inc | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Citibank Europe Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Corteva Inc | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Securities (USA) LLC | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
| Crown Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA Inc | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners LP | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| First American Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| First Citizens BancShares Inc/NC | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II FORMENTERA PARTNERS FUND II | ||||||||||||||||||||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II FORMENTERA PARTNERS FUND II | ||||||||||||||||||||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II FORMENTERA PARTNERS FUND II | ||||||||||||||||||||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II FORMENTERA PARTNERS FUND II | ||||||||||||||||||||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II FORMENTERA PARTNERS FUND II | ||||||||||||||||||||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II FORMENTERA PARTNERS FUND II | ||||||||||||||||||||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II FORMENTERA PARTNERS FUND II | ||||||||||||||||||||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II FORMENTERA PARTNERS FUND II | ||||||||||||||||||||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II FORMENTERA PARTNERS FUND II | ||||||||||||||||||||
| FORMENTERA PARTNERS FUND II FORMENTERA PARTNERS FUND II | ||||||||||||||||||||
| Fortive Corp | ||||||||||||||||||||
| Fortrea Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||||||
| JANE STREET EXECUTION SERVICES, LLC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Labcorp Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lear Corp | ||||||||||||||||||||
| Leidos Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corp | ||||||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Pentair PLC | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corp | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| PPL Corp | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Co | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC. | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||||
| Robert Half Inc | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| SS&C Technologies Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP LLLP ICE US FLEX | ||||||||||||||||||||
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP LLLP MAY23 NWL US C @ 12.58 | ||||||||||||||||||||
| Swatch Group AG/The | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC/ONTA | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC/ONTA | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC/ONTA | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC/ONTA | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Total SA | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
