| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Dec 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA ST PUBLIC SCH & CLG AU | ||||||||||||||||||||
| Arizona Industrial Development | ||||||||||||||||||||
| ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIO | ||||||||||||||||||||
| ARLINGTON TX SPL TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| ATLANTA GA DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| ATLANTA GA WTR & WSTWTR ENVRNM | ||||||||||||||||||||
| BIRDVILLE TX INDEP SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| BIRMINGHAM AL WTRWKS BRD WTR R | ||||||||||||||||||||
| BIRMINGHAM JEFFERSON AL CIVIC | ||||||||||||||||||||
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL | ||||||||||||||||||||
| BROWARD CNTY FL ARPT SYS REVEN County of Broward FL Airport System Revenue | ||||||||||||||||||||
| BROWARD CNTY FL ARPT SYS REVEN COUNTY OF BROWARD FL AIRPORT SYSTEM REVENUE | ||||||||||||||||||||
| BROWARD CNTY FL SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA HSG FIN AGY MUNI CT | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT | ||||||||||||||||||||
| CAMDEN CNTY NJ IMPT AUTH REVEN | ||||||||||||||||||||
| CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L | ||||||||||||||||||||
| CENTRL PUGET SOUND WA REGL TRA | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R | ||||||||||||||||||||
| CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL | ||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE NC ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE-MECKLENBURG NC HOSP | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL BRD OF EDU | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA Chicago O'Hare International Airport | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL PARK DIST | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL WTRWKS REVENUE City of Chicago IL Waterworks Revenue | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CITY OF CHICAGO IL WATERWORKS REVENUE | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CITY OF CHICAGO IL WATERWORKS REVENUE | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS PROPERTY INSURANCE CO | ||||||||||||||||||||
| CITY OF PIKEVILLE KY CITY OF PIKEVILLE KY | ||||||||||||||||||||
| CITY OF PIKEVILLE KY CITY OF PIKEVILLE KY | ||||||||||||||||||||
| CLAIRTON PA MUNI AUTH SWR REVE | ||||||||||||||||||||
| CLARK CNTY NV SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| CMWLTH FING AUTH PA TOBACCO MA | ||||||||||||||||||||
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST State of Connecticut | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST State of Connecticut | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R STATE OF CONNECTICUT SPECIAL TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R STATE OF CONNECTICUT SPECIAL TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R STATE OF CONNECTICUT SPECIAL TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| COOK CNTY IL SALES TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| COUNTY OF COOK IL | ||||||||||||||||||||
| COUNTY OF MIAMI-DADE FL | ||||||||||||||||||||
| COUNTY OF MONTGOMERY OH | ||||||||||||||||||||
| DALLAS FORT WORTH INTERNATIONAL AIRPORT | ||||||||||||||||||||
| DAYTON TX INDEP SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH RETM | ||||||||||||||||||||
| DELAWARE VLY PA REGL FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV | ||||||||||||||||||||
| DETROIT MI DOWNTOWN DEV AUTH T | ||||||||||||||||||||
| DETROIT MI REGL CONVENTION FAC | ||||||||||||||||||||
| DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE | ||||||||||||||||||||
| ENERGY N W WA ELEC REVENUE Energy Northwest | ||||||||||||||||||||
| ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENERGY NORTHWEST | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST DEPT TRANSPRTN SUNS | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST MUNI PWR AGY | ||||||||||||||||||||
| FORT SMITH AR WTR & SWR REVENU | ||||||||||||||||||||
| FRISCO TX INDEP SCH DIST FRISCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||
| FRISCO TX INDEP SCH DIST FRISCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||
| FULTON CNTY GA DEV AUTH HOSP | ||||||||||||||||||||
| GARLAND TX INDEP SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| GEORGETOWN TX UTILITY SYS REVE | ||||||||||||||||||||
| GRAND RIVER OK DAM AUTH REVENU | ||||||||||||||||||||
| GREAT LAKES MI WTR AUTH WTR SP | ||||||||||||||||||||
| GREENEVILLE TN HLTH & EDUCTNL | ||||||||||||||||||||
| HAMPTON ROADS VA TRANSPRTN ACC | ||||||||||||||||||||
| HARRIS CNTY-HOUSTON TX SPORTS HARRIS COUNTY-HOUSTON SPORTS AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| HARRIS CNTY-HOUSTON TX SPORTS HARRIS COUNTY-HOUSTON SPORTS AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE State of Hawaii Airports System Revenue | ||||||||||||||||||||
| HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE State of Hawaii Airports System Revenue | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL SOL WST & | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE City of Houston TX Airport System Revenue | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE City of Houston TX Airport System Revenue | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST MUNI ELEC AGY PWR | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST SALES TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST SPORTS FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH | ||||||||||||||||||||
| INDIANA FIN AUTH IN WSTWTR UTI | ||||||||||||||||||||
| INDIANA ST MUNI PWR AGY | ||||||||||||||||||||
| INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR S | ||||||||||||||||||||
| IOWA ST FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| JEA FL ELEC SYS REVENUE | ||||||||||||||||||||
| JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE County of Jefferson AL Sewer Revenue | ||||||||||||||||||||
| JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE County of Jefferson AL Sewer Revenue | ||||||||||||||||||||
| JEFFERSON LA SALES TAX DIST SP | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH Kentucky Public Energy Authority | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KENTUCKY PUBLIC ENERGY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KENTUCKY PUBLIC ENERGY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KENTUCKY PUBLIC ENERGY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KENTUCKY PUBLIC ENERGY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST | ||||||||||||||||||||
| KITSAP CNTY WA SCH DIST #100-C | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS VLY NV WTR DIST | ||||||||||||||||||||
| LEE CNTY FL TRANSPRTN FAC REVE | ||||||||||||||||||||
| LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY | ||||||||||||||||||||
| LOVE FIELD TX ARPT MODERNIZATI | ||||||||||||||||||||
| LOWER AL GAS DIST GAS PROJ REV | ||||||||||||||||||||
| LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T | ||||||||||||||||||||
| LUZERNE CNTY PA INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| MAIN STREET NATURAL GAS INC GA | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST STADIUM AUTH REVEN | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST TRANSPRTN AUTH PAS | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST DEPT OF TRANS | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST FEDERAL HIGHW | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST PORT AUTH | ||||||||||||||||||||
| MEDFORD OR HOSP FACS AUTH REVE | ||||||||||||||||||||
| MET NASHVILLE TN ARPT AUTH ARP | ||||||||||||||||||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | ||||||||||||||||||||
| MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORTS AUTHORITY AVIATION REVENUE | ||||||||||||||||||||
| MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORTS AUTHORITY AVIATION REVENUE | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN PIER & EXPOSITION AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL SEAPORT REV | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST FIN AUTH ACT 38 FA | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LTD | ||||||||||||||||||||
| MILWAUKEE WI | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI JT MUNI ELEC UTILITY Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI JT MUNI ELEC UTILITY MISSOURI JOINT MUNICIPAL ELECTRIC UTILITY COMMISSION | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU & H | ||||||||||||||||||||
| MUNI ELEC AUTH OF GA | ||||||||||||||||||||
| N TX TOLLWAY AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NASSAU CNTY NY INTERIM FIN AUT | ||||||||||||||||||||
| NEW HOPE CULTURAL EDU FACS FIN | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST STATE OF NEW JERSEY | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST STATE OF NEW JERSEY | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTAN | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY HLTH & HOSP C | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY INDL DEV AGY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | ||||||||||||||||||||
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | ||||||||||||||||||||
| NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT | ||||||||||||||||||||
| NORTH LAS VEGAS NV | ||||||||||||||||||||
| NORTHWEST TX INDEP SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST HOSP FAC REVENUE | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST WTR DEV AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLLC | ||||||||||||||||||||
| OMAHA NE ARPT AUTH | ||||||||||||||||||||
| OMAHA NE PUBLIC PWR DIST ELEC | ||||||||||||||||||||
| ORANGE CNTY FL TOURIST DEV TAX | ||||||||||||||||||||
| OREGON ST | ||||||||||||||||||||
| OREGON ST FACS AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA HGR EDU ASSISTANC | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HSG FIN AGY SF | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDLD | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA GAS WKS REVENU | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA WTR & WSTWTR R City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA WTR & WSTWTR R CITY OF PHILADELPHIA PA WATER & WASTEWATER REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARP City of Phoenix Civic Improvement Corp | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARP CITY OF PHOENIX CIVIC IMPROVEMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT SC MUNI PWR AGY ELEC | ||||||||||||||||||||
| PLANO TX INDEP SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE | ||||||||||||||||||||
| PORT OF SEATTLE WA REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PORTLAND OR SWR SYS REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PRINCE GEORGES CNTY MD | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WI SPL REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC PWR GENERATION AGY NE R Public Power Generation Agency | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC PWR GENERATION AGY NE R PUBLIC POWER GENERATION AGENCY | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC PWR GENERATION AGY NE R PUBLIC POWER GENERATION AGENCY | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO CMWLTH | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO HIGHWAY & TRANSPRT | ||||||||||||||||||||
| RAILSPLITTER IL TOBACCO SETTLE | ||||||||||||||||||||
| RAILSPLITTER TOBACCO SETTLEMENT AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| REGL TRANSPRTN AUTH IL | ||||||||||||||||||||
| RENO NV SALES TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL | ||||||||||||||||||||
| RICHMOND IN HOSP AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| RICHMOND VA PUBLIC UTILITY REV | ||||||||||||||||||||
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G | ||||||||||||||||||||
| S ESTRN PA TRANSPRTN AUTH | ||||||||||||||||||||
| S MIAMI FL HLTH FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CITY CA UNIF SCH DI | ||||||||||||||||||||
| SAINT JOHN THE BAPTIST PARISH | ||||||||||||||||||||
| SALES TAX SECURITIZATION CORP Sales Tax Securitization Corp | ||||||||||||||||||||
| SALES TAX SECURITIZATION CORP Sales Tax Securitization Corp | ||||||||||||||||||||
| SALT LAKE CITY UT ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY &CNTY | ||||||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA ST PORTS AUTH P | ||||||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A | ||||||||||||||||||||
| STATE PUBLIC SCH BLDG AUTH PA | ||||||||||||||||||||
| SUFFOLK TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP | ||||||||||||||||||||
| SYCAMORE OH CMNTY SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F | ||||||||||||||||||||
| TARRANT COUNTY COLLEGE DISTRICT | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITIO | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION& | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT AUTH IA TOB | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N Tobacco Settlement Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N Tobacco Settlement Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| TSASC INC NY | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF ARKANSAS AR UNIV REVEN | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF ILLINOIS IL REVENUES | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES | ||||||||||||||||||||
| UTICA MI CMNTY SCHS Utica Community Schools/MI | ||||||||||||||||||||
| UTICA MI CMNTY SCHS UTICA COMMUNITY SCHOOLS/MI | ||||||||||||||||||||
| VILLAGE CDD NO 15 SPL ASSMNT R | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN Virginia Small Business Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN VIRGINIA SMALL BUSINESS FINANCING AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| WARREN CNTY OH HLTH CARE FACS | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON ST | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON ST CONVENTION CENTE | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | ||||||||||||||||||||
| WELD CNTY CO SCH DIST #RE-4 | ||||||||||||||||||||
| WHITING IN ENVRNMNTL FACS REVE | ||||||||||||||||||||
| WINCHESTER VA ECON DEV AUTH RE | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA |
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