Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.33 bn
Liabilities
$22.90 mm
Net assets
$1.30 bn
Number of holdings
69.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||||
Airtac International Group | ||||||||||||||||||
Akbank T.A.S. | ||||||||||||||||||
Alcon, Inc. | ||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||
Amadeus IT Group, S.A. | ||||||||||||||||||
Ambev S.A. | ||||||||||||||||||
Amcor PLC | ||||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd. | ||||||||||||||||||
Arkema | ||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings, Ltd. | ||||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||
ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | ||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||
Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia (The) | ||||||||||||||||||
Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||
Booking Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||
Canadian National Railway Co. | ||||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd. | ||||||||||||||||||
Capgemini SE | ||||||||||||||||||
Carlsberg AS | ||||||||||||||||||
CGI Inc. | ||||||||||||||||||
China Feihe Ltd. | ||||||||||||||||||
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont S.A. | ||||||||||||||||||
Coloplast A/S | ||||||||||||||||||
CRH PLC | ||||||||||||||||||
CSL Ltd. | ||||||||||||||||||
DCC PLC | ||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||
FANUC Corp. | ||||||||||||||||||
Finecobank Banca Fineco S.p.A. | ||||||||||||||||||
Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd. | ||||||||||||||||||
Haleon PLC | ||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||
Heineken N.V. | ||||||||||||||||||
Hoya Corp. | ||||||||||||||||||
Husqvarna AB | ||||||||||||||||||
Icon PLC | ||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
Investor AB | ||||||||||||||||||
JD.com, Inc. | ||||||||||||||||||
Kering | ||||||||||||||||||
Keyence Corp. | ||||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||
Koito Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
Komatsu Ltd. | ||||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
L'Air Liquide S.A. | ||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||
Logitech International S.A. | ||||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | ||||||||||||||||||
M3, Inc. | ||||||||||||||||||
Magna International Inc. | ||||||||||||||||||
MercadoLibre, Inc. | ||||||||||||||||||
NAVER Corp. | ||||||||||||||||||
Nestle S.A. | ||||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Nidec Corp. | ||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||
Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||
Olympus Corp. | ||||||||||||||||||
Pernod Ricard | ||||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. | ||||||||||||||||||
PrairieSky Royalty Ltd. | ||||||||||||||||||
Prosus N.V. | ||||||||||||||||||
Publicis Groupe S.A. | ||||||||||||||||||
RB Global, Inc. | ||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||
Rede D'Or Sao Luiz S.A. | ||||||||||||||||||
RELX PLC | ||||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
Sandvik AB | ||||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||||
SAP S.E. | ||||||||||||||||||
SBI Life Insurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||||||
Shimano Inc. | ||||||||||||||||||
SMC Corp. | ||||||||||||||||||
Sony Group Corp. | ||||||||||||||||||
STMicroelectronics N.V. | ||||||||||||||||||
Suncor Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Techtronic Industries Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
TIS Inc. | ||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd. | ||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||
TOTVS S.A. | ||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment S.A. | ||||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd. | ||||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
Wolters Kluwer N.V. | ||||||||||||||||||
WPP PLC | ||||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
Yum China Holdings, Inc. |