| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4imprint Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Allegro.eu S.A. | ||||||||||||||||||||
| Alten | ||||||||||||||||||||
| Amadeus Fire AG | ||||||||||||||||||||
| Amplifon S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| B&M European Value Retail S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bouvet ASA | ||||||||||||||||||||
| Carlo Gavazzi Holding AG | ||||||||||||||||||||
| CENIT AG | ||||||||||||||||||||
| City of London Investment Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Claranova S.E. | ||||||||||||||||||||
| Clarkson PLC | ||||||||||||||||||||
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| Conduril - Engenharia, S.A. | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| DCC PLC | ||||||||||||||||||||
| Diploma PLC | ||||||||||||||||||||
| DO & Co. AG | ||||||||||||||||||||
| Edenred SE | ||||||||||||||||||||
| Enento Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Ergomed PLC | ||||||||||||||||||||
| Eurocell PLC | ||||||||||||||||||||
| Exail Technologies | ||||||||||||||||||||
| FDM Group (Holdings) PLC | ||||||||||||||||||||
| flatexDEGIRO AG | ||||||||||||||||||||
| Fondul Proprietatea S.A. | ||||||||||||||||||||
| Gamesys Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Gamma Communications PLC | ||||||||||||||||||||
| Gedeon Richter PLC | ||||||||||||||||||||
| Gerard Perrier Industrie | ||||||||||||||||||||
| Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. | ||||||||||||||||||||
| Globaltrans Investment PLC | ||||||||||||||||||||
| Hays PLC | ||||||||||||||||||||
| HEXAOM | ||||||||||||||||||||
| Hilan Ltd. | ||||||||||||||||||||
| IG Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Infotel | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Kardex Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Karelia Tobacco Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kaufman & Broad S.A. | ||||||||||||||||||||
| Kindred Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Linedata Services | ||||||||||||||||||||
| LiveChat Software S.A. | ||||||||||||||||||||
| Manutan International | ||||||||||||||||||||
| MARR S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| ME Group International PLC | ||||||||||||||||||||
| Mind C.T.I. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mo-Bruk S.A. | ||||||||||||||||||||
| Moltiply Group S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| MorphoSys AG | ||||||||||||||||||||
| Mortgage Advice Bureau (Holdings) PLC | ||||||||||||||||||||
| Neurones | ||||||||||||||||||||
| Origin Enterprises PLC | ||||||||||||||||||||
| Proact IT Group AB | ||||||||||||||||||||
| Prodways Group | ||||||||||||||||||||
| Renew Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Rightmove PLC | ||||||||||||||||||||
| Safestyle UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Savills PLC | ||||||||||||||||||||
| SBM Offshore N.V. | ||||||||||||||||||||
| Serco Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Signify N.V. | ||||||||||||||||||||
| TBC Bank Group PLC | ||||||||||||||||||||
| TCM Group A/S | ||||||||||||||||||||
| Technogym S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies EP Gabon | ||||||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Vivo Energy PLC | ||||||||||||||||||||
| VusionGroup | ||||||||||||||||||||
| XP Power Ltd. |
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