| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Align Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| AMETEK, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp. | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
| Autohome, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoZone, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Co. | ||||||||||||||||||||
| Berkeley Group Holdings PLC (The) | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc. | ||||||||||||||||||||
| Biogen, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner, Inc. | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bureau Veritas S.A. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp. | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp. | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont S.A. | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| Copart, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dechra Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Dollarama Inc. | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FANUC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co. | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Flowserve Corp. | ||||||||||||||||||||
| Globus Medical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hermes International | ||||||||||||||||||||
| Hiscox Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| IMCD N.V. | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Kone OYJ | ||||||||||||||||||||
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | ||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp. | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| Nabtesco Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nestle S.A. | ||||||||||||||||||||
| NetEase, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NIKE, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nomad Foods Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp. | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Nuvei Corp. | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pagseguro Digital Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pinterest, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Sabre Corp. | ||||||||||||||||||||
| salesforce.com, inc. | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Silk Road Medical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Temenos AG | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||
| Topicus.com Inc. | ||||||||||||||||||||
| Topicus.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc. |
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