Current holdings
Data for period
31 May 22
(Last reporting period)
Total assets
$67.32 mm
Liabilities
$218.06 k
Net assets
$67.10 mm
Number of holdings
76.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99VVB9HH4 | |||||||||||
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO | |||||||||||
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC | |||||||||||
ACC LTD | |||||||||||
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | |||||||||||
ADVANCED INFO SERVICE PCL | |||||||||||
AGILE GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | |||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |||||||||||
AMARA RAJA BATTERIES LTD | |||||||||||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | |||||||||||
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | |||||||||||
BANCO DO BRASIL SA | |||||||||||
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | |||||||||||
BANCOLOMBIA SA | |||||||||||
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | |||||||||||
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |||||||||||
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | |||||||||||
CENCOSUD SA | |||||||||||
CHAILEASE HOLDING CO LTD | |||||||||||
CHENNAI SUPER KINGS CRICKET LT | |||||||||||
CHICONY ELECTRONICS CO LTD | |||||||||||
CHINA AOYUAN GROUP LTD | |||||||||||
CHINA CITIC BANK CORP LTD | |||||||||||
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | |||||||||||
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | |||||||||||
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | |||||||||||
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | |||||||||||
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | |||||||||||
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | |||||||||||
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDI | |||||||||||
CHINA YANGTZE POWER CO LTD | |||||||||||
CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA | |||||||||||
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | |||||||||||
CJ CHEILJEDANG CORP | |||||||||||
CJ ENM CO LTD | |||||||||||
CNOOC LTD | |||||||||||
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | |||||||||||
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | |||||||||||
CR SANJIU | |||||||||||
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | |||||||||||
DB INSURANCE CO LTD | |||||||||||
DGB FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRE | |||||||||||
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | |||||||||||
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA | |||||||||||
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | |||||||||||
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS | |||||||||||
EVA AIRWAYS CORP | |||||||||||
EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD | |||||||||||
FOSCHINI GROUP LTD/THE | |||||||||||
GAIL INDIA LTD | |||||||||||
GAZPROM PJSC | |||||||||||
GF SECURITIES CO LTD | |||||||||||
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | |||||||||||
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | |||||||||||
GLOBANT SA | |||||||||||
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD | |||||||||||
GRUMA SAB DE CV | |||||||||||
HAIER SMART HOME CO LTD | |||||||||||
HANA FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||
HCL TECHNOLOGIES LTD | |||||||||||
HERO MOTOCORP LTD | |||||||||||
HMM CO LTD | |||||||||||
HUATAI SECURITIES CO LTD | |||||||||||
HYUNDAI MOBIS CO LTD | |||||||||||
ICICI BANK LTD | |||||||||||
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | |||||||||||
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | |||||||||||
INDUS TOWERS LTD | |||||||||||
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | |||||||||||
INDUSTRIAL BANK CO LTD | |||||||||||
INDUSTRIES QATAR QSC | |||||||||||
INFOSYS LTD | |||||||||||
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | |||||||||||
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD | |||||||||||
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | |||||||||||
JARIR MARKETING CO | |||||||||||
JD.COM INC | |||||||||||
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | |||||||||||
KB FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||
KIA CORP | |||||||||||
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO L | |||||||||||
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | |||||||||||
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD | |||||||||||
LENOVO GROUP LTD | |||||||||||
LG ELECTRONICS INC | |||||||||||
LIC HOUSING FINANCE LTD | |||||||||||
LONKING HOLDINGS LTD | |||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD | |||||||||||
MEDIATEK INC | |||||||||||
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | |||||||||||
MEITUAN | |||||||||||
MINDTREE LTD | |||||||||||
MINERVA SA/BRAZIL | |||||||||||
MOMO.COM INC | |||||||||||
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | |||||||||||
MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LT | |||||||||||
MTN GROUP LTD | |||||||||||
MULTICHOICE GROUP | |||||||||||
NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LTD | |||||||||||
NETEASE INC | |||||||||||
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | |||||||||||
NIO INC | |||||||||||
OPAP SA | |||||||||||
OSSTEM IMPLANT CO LTD | |||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA | |||||||||||
PETRONET LNG LTD | |||||||||||
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD | |||||||||||
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | |||||||||||
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA | |||||||||||
POSCO HOLDINGS INC | |||||||||||
POWER GRID CORP OF INDIA LTD | |||||||||||
REC LTD | |||||||||||
REDINGTON INDIA LTD | |||||||||||
RICHTER GEDEON NYRT | |||||||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |||||||||||
SBERBANK OF RUSSIA PJSC | |||||||||||
SEA LTD | |||||||||||
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD | |||||||||||
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | |||||||||||
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | |||||||||||
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD | |||||||||||
SIBANYE STILLWATER LTD | |||||||||||
SILERGY CORP | |||||||||||
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | |||||||||||
SINOTRUK HONG KONG LTD | |||||||||||
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | |||||||||||
SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL | |||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | |||||||||||
TATA STEEL LTD | |||||||||||
TECH MAHINDRA LTD | |||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | |||||||||||
THANACHART CAPITAL PCL | |||||||||||
TIMES CHINA HOLDINGS LTD | |||||||||||
TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP | |||||||||||
TONG HSING ELECTRONIC INDUSTRIES LTD | |||||||||||
TOP GLOVE CORP BHD | |||||||||||
UPL LTD | |||||||||||
VEON LTD | |||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD | |||||||||||
WULIANGYE YIBIN CO LTD | |||||||||||
X5 RETAIL GROUP NV | |||||||||||
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD |