Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$7.45 bn
Liabilities
$854.70 k
Net assets
$7.45 bn
Number of holdings
41.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Auctions Inc | |||||||||||||||||
Adaptive Biotechnologies Corp | |||||||||||||||||
Air Lease Corp | |||||||||||||||||
Albany International Corp | |||||||||||||||||
Alector Inc | |||||||||||||||||
Alexander's Inc | |||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||
Altair Engineering Inc | |||||||||||||||||
American Assets Trust Inc | |||||||||||||||||
American Well Corp | |||||||||||||||||
ANSYS Inc | |||||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd | |||||||||||||||||
Benefitfocus Inc | |||||||||||||||||
Bio-Techne Corp | |||||||||||||||||
Boyd Gaming Corp | |||||||||||||||||
Bright Horizons Family Solutions Inc | |||||||||||||||||
BrightView Holdings Inc | |||||||||||||||||
BRP Group Inc | |||||||||||||||||
Carlyle Group Inc/The | |||||||||||||||||
Carlyle Group LP/The | |||||||||||||||||
Choice Hotels International Inc | |||||||||||||||||
Clearwater Analytics Holdings Inc | |||||||||||||||||
Cohen & Steers Inc | |||||||||||||||||
CoStar Group Inc | |||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
Denali Therapeutics Inc | |||||||||||||||||
Desktop Metal Inc | |||||||||||||||||
DESKTOP METAL, INC. | |||||||||||||||||
Douglas Emmett Inc | |||||||||||||||||
Essent Group Ltd | |||||||||||||||||
FactSet Research Systems Inc | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK FARMERS BUSINESS NETWORK | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK FARMERS BUSINESS NETWORK | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK FARMERS BUSINESS NETWORK | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK FARMERS BUSINESS NETWORK | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK FARMERS BUSINESS NETWORK | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK FARMERS BUSINESS NETWORK | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK FARMERS BUSINESS NETWORK | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK FARMERS BUSINESS NETWORK | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK , INC FARMERS BUSINESS NETWORK , INC | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK , INC FARMERS BUSINESS NETWORK , INC | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK , INC FARMERS BUSINESS NETWORK , INC | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK , INC FARMERS BUSINESS NETWORK , INC | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK , INC FARMERS BUSINESS NETWORK , INC | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK , INC FARMERS BUSINESS NETWORK , INC | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK , INC FARMERS BUSINESS NETWORK , INC | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK , INC FARMERS BUSINESS NETWORK , INC | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK COMMO | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK SERIES F PREFERRED SHARES FARMERS BUSINESS NETWORK SERIES F PREFERRED SHARES | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK SERIES F PREFERRED SHARES FARMERS BUSINESS NETWORK SERIES F PREFERRED SHARES | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK SERIES F PREFERRED SHARES FARMERS BUSINESS NETWORK SERIES F PREFERRED SHARES | |||||||||||||||||
FARMERS BUSINESS NETWORK SERIES F PREFERRED SHARES FARMERS BUSINESS NETWORK SERIES F PREFERRED SHARES | |||||||||||||||||
FIFTH WALL ACQUISITION CORP. I | |||||||||||||||||
Figs Inc | |||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | |||||||||||||||||
Forestar Group Inc | |||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties Inc | |||||||||||||||||
Gartner Inc | |||||||||||||||||
GS ACQUISITION HOLDINGS GS ACQUISITION HOLDINGS | |||||||||||||||||
GS ACQUISITION HOLDINGS GS ACQUISITION HOLDINGS CORP II | |||||||||||||||||
Guidewire Software Inc | |||||||||||||||||
Houlihan Lokey Inc | |||||||||||||||||
IDEXX Laboratories Inc | |||||||||||||||||
Iridium Communications Inc | |||||||||||||||||
JAWS SPITFIRE ACQ CORP JAWS SPITFIRE ACQ CORP | |||||||||||||||||
JAWS SPITFIRE ACQ CORP JAWS SPITFIRE ACQ CORP | |||||||||||||||||
KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO | |||||||||||||||||
Kinsale Capital Group Inc | |||||||||||||||||
Krispy Kreme Inc | |||||||||||||||||
LendingTree Inc | |||||||||||||||||
Littelfuse Inc | |||||||||||||||||
Manchester United Plc | |||||||||||||||||
Marel HF | |||||||||||||||||
Marriott Vacations Worldwide Corp | |||||||||||||||||
MAXIMUS Inc | |||||||||||||||||
Mettler-Toledo International Inc | |||||||||||||||||
Mirion Technologies Inc | |||||||||||||||||
Moelis & Co | |||||||||||||||||
Morningstar Inc | |||||||||||||||||
MSCI Inc | |||||||||||||||||
Neogen Corp | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB RESTRICTED | |||||||||||||||||
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | |||||||||||||||||
OneSpaWorld Holdings Limited | |||||||||||||||||
Pegasystems Inc | |||||||||||||||||
Penn Entertainment Inc | |||||||||||||||||
Performance Food Group Co | |||||||||||||||||
Primerica Inc | |||||||||||||||||
Red Rock Resorts Inc | |||||||||||||||||
Schrodinger Inc/United States | |||||||||||||||||
Schrodinger, Inc SCHRODINGER, INC SERIES E | |||||||||||||||||
Schrodinger, Inc SCHRODINGER, INC SERIES E | |||||||||||||||||
Schrodinger, Inc SCHRODINGER, INC SERIES E | |||||||||||||||||
Schrodinger, Inc SCHRODINGER, INC SERIES E | |||||||||||||||||
Schrodinger, Inc SCHRODINGER, INC SERIES E | |||||||||||||||||
SMARTRENT INC | |||||||||||||||||
SS&C Technologies Holdings Inc | |||||||||||||||||
Sweetgreen Inc | |||||||||||||||||
Trex Co Inc | |||||||||||||||||
Vail Resorts Inc | |||||||||||||||||
Velo3D Inc | |||||||||||||||||
VELO3D, INC. | |||||||||||||||||
Warby Parker Inc | |||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services Inc | |||||||||||||||||
Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | |||||||||||||||||
Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | |||||||||||||||||
Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | |||||||||||||||||
Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | |||||||||||||||||
Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | |||||||||||||||||
Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | |||||||||||||||||
Wix.com Ltd | |||||||||||||||||
Yucaipa Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Zymergen Inc | |||||||||||||||||
ZYMERGEN INC. SERIES D PREFERRED STOCK ZYMERGEN INC. SERIES D PREFERRED STOCK | |||||||||||||||||
ZYMERGEN INC. SERIES D PREFERRED STOCK ZYMERGEN INC. SERIES D PREFERRED STOCK | |||||||||||||||||
ZYMERGEN INC. SERIES D PREFERRED STOCK ZYMERGEN INC. SERIES D PREFERRED STOCK | |||||||||||||||||
ZYMERGEN, INC ZYMERGEN, INC | |||||||||||||||||
ZYMERGEN, INC ZYMERGEN, INC PIPE |