| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| American Well Corp | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Archer Aviation Inc Archer Aviation Inc | ||||||||||||||||||||
| Archer Aviation Inc Archer Aviation Inc | ||||||||||||||||||||
| ARCHER AVIATION INC., CLASS A | ||||||||||||||||||||
| Atlas Crest Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| ATLAS CREST INVESTMENT CORP. | ||||||||||||||||||||
| Benefitfocus Inc | ||||||||||||||||||||
| BioNTech SE | ||||||||||||||||||||
| Birkenstock Holding Plc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Cohen & Steers Inc | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods Inc | ||||||||||||||||||||
| Douglas Emmett Inc | ||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Figs Inc | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc | ||||||||||||||||||||
| HEICO Corp | ||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO | ||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Krispy Kreme Inc | ||||||||||||||||||||
| Manchester United Plc | ||||||||||||||||||||
| Marriott Vacations Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties LLC | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB | ||||||||||||||||||||
| NORTHVOLT AB NORTHVOLT AB SERIES E2 PF | ||||||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Penn National Gaming Inc | ||||||||||||||||||||
| Red Rock Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| RingCentral Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP SERIES N PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP SERIES N PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP SERIES N PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP SERIES N PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
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| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS I SHARES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS C COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS I SHARES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS C COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS I SHARES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS C COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS C COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS I SHARES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS C COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS I SHARES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS C COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS I SHARES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS I SHARES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS C COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Velo3D Inc | ||||||||||||||||||||
| Virgin Galactic Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Warby Parker Inc | ||||||||||||||||||||
| Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | ||||||||||||||||||||
| Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | ||||||||||||||||||||
| Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | ||||||||||||||||||||
| Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | ||||||||||||||||||||
| Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | ||||||||||||||||||||
| X HOLDINGS CORP X HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| X HOLDINGS CORP X HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| X HOLDINGS CORP X HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| X HOLDINGS CORP X HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| X HOLDINGS I, INC. X HOLDINGS I, INC. | ||||||||||||||||||||
| X HOLDINGS I, INC. X HOLDINGS I, INC. | ||||||||||||||||||||
| X HOLDINGS I, INC. X HOLDINGS I, INC. | ||||||||||||||||||||
| X HOLDINGS I, INC. X HOLDINGS I, INC. | ||||||||||||||||||||
| X HOLDINGS I, INC. X HOLDINGS I, INC. | ||||||||||||||||||||
| X HOLDINGS I, INC. X HOLDINGS I, INC. | ||||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Zymergen Inc |
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