Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$156.39 mm
Liabilities
$834.68 k
Net assets
$155.56 mm
Number of holdings
78.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | ||||||||||||||||||||
Adyen NV | ||||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
Asian Paints Ltd | ||||||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
ASOS PLC | ||||||||||||||||||||
Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | ||||||||||||||||||||
Auto1 Group SE | ||||||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||||
Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
Banco de Chile | ||||||||||||||||||||
Bechtle AG | ||||||||||||||||||||
BeiGene Ltd | ||||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Bunzl PLC | ||||||||||||||||||||
Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
Burning Rock Biotech Ltd | ||||||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd | ||||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd | ||||||||||||||||||||
Centre Testing International Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
Cochlear Ltd | ||||||||||||||||||||
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Cosmos Pharmaceutical Corp | ||||||||||||||||||||
Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
Ctrip.com International Ltd | ||||||||||||||||||||
Denso Corp | ||||||||||||||||||||
DSV A/S | ||||||||||||||||||||
Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
EXOR NV | ||||||||||||||||||||
Experian PLC | ||||||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Games Workshop Group PLC | ||||||||||||||||||||
Greggs PLC | ||||||||||||||||||||
Hargreaves Lansdown PLC | ||||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
HomeServe PLC | ||||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
IMCD NV | ||||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||||
Investor AB | ||||||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Jardine Strategic Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||||
Jio Financial Services Ltd | ||||||||||||||||||||
John Wood Group PLC | ||||||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC | ||||||||||||||||||||
Jupiter Fund Management PLC | ||||||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | ||||||||||||||||||||
Kao Corp | ||||||||||||||||||||
Kering SA | ||||||||||||||||||||
Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||||||
Kone Oyj | ||||||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Legrand SA | ||||||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||||
LONGi Green Energy Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
LY Corp | ||||||||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd | ||||||||||||||||||||
MakeMyTrip Ltd | ||||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
Midea Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Naspers Ltd | ||||||||||||||||||||
NAVER Corp | ||||||||||||||||||||
Nemetschek SE | ||||||||||||||||||||
Nibe Industrier AB | ||||||||||||||||||||
NIDEC CORP | ||||||||||||||||||||
Nippon Paint Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Novozymes A/S | ||||||||||||||||||||
Olympus Corp | ||||||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
Pigeon Corp | ||||||||||||||||||||
PING AN | ||||||||||||||||||||
Prosus NV | ||||||||||||||||||||
Public Bank Bhd | ||||||||||||||||||||
Raia Drogasil SA | ||||||||||||||||||||
Rational AG | ||||||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||||||
Rightmove PLC | ||||||||||||||||||||
Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
Schindler Holding AG | ||||||||||||||||||||
SEEK Ltd | ||||||||||||||||||||
Shimano Inc | ||||||||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
Silergy Corp | ||||||||||||||||||||
SMC Corp | ||||||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | ||||||||||||||||||||
Softcat PLC | ||||||||||||||||||||
SOITEC | ||||||||||||||||||||
Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
Sugi Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Suzuki Motor Corp | ||||||||||||||||||||
Sysmex Corp | ||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Thai Beverage PCL | ||||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
Topicus.com Inc | ||||||||||||||||||||
Trainline PLC | ||||||||||||||||||||
Treasury Wine Estates Ltd | ||||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Tsingtao Brewery Co Ltd | ||||||||||||||||||||
u-blox Holding AG | ||||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
Unicharm Corp | ||||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
United Spirits Ltd | ||||||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Weir Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
Wise PLC | ||||||||||||||||||||
Xero Ltd | ||||||||||||||||||||
Yatsen Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Zalando SE |