Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$27.38 bn
Liabilities
$376.07 mm
Net assets
$27.01 bn
Number of holdings
50.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||
Adobe Inc. | ||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc. | ||||||||||||||||||
Alphabet Inc., Class A | ||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||
American Tower Corp. | ||||||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||
Autozone Inc. | ||||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc. | ||||||||||||||||||
Ball Corp. | ||||||||||||||||||
Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||
BBH Cash Mgmt Sweep | ||||||||||||||||||
Becton, Dickinson and Co. | ||||||||||||||||||
Blue Hub Loan Fund, Inc. Blue Hub Loan Fund, Inc. | ||||||||||||||||||
Blue Hub Loan Fund, Inc. Blue Hub Loan Fund, Inc. | ||||||||||||||||||
Blue Hub Loan Fund, Inc.; 1.00%, matures 04/15/2023 Blue Hub Loan Fund, Inc.; 1.00%, matures 04/15/2023 | ||||||||||||||||||
Blue Hub Loan Fund, Inc.; 1.00%, matures 04/15/2023 Blue Hub Loan Fund, Inc.; 1.00%, matures 04/15/2023 | ||||||||||||||||||
BlueHub LOAN - EIF BlueHub LOAN - EIF | ||||||||||||||||||
BlueHub LOAN - EIF BlueHub LOAN - EIF | ||||||||||||||||||
BlueHub Loan Fund, Inc. BlueHub Loan Fund, Inc. | ||||||||||||||||||
BlueHub Loan Fund, Inc. BlueHub Loan Fund, Inc. | ||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
Boston Scientific Corp. | ||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd. | ||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||
CDARS Beneficial State Bank | ||||||||||||||||||
CDARS Beneficial State Bank 03/16/23 | ||||||||||||||||||
CDARS matu 03/11/21 | ||||||||||||||||||
CDARS matu 03/12/20 | ||||||||||||||||||
CDARS matu 03/16/22 | ||||||||||||||||||
Cerner Corp. | ||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||
Citizens Trust Bank Citizens Trust Bank | ||||||||||||||||||
Citizens Trust Bank Citizens Trust Bank | ||||||||||||||||||
Citizens Trust Bank Citizens Trust Bank | ||||||||||||||||||
CME Group Inc., Class A | ||||||||||||||||||
Comcast Corp., Class A | ||||||||||||||||||
Community Vision Capital & Consulting Community Vision Capital & Consulting | ||||||||||||||||||
Community Vision Capital & Consulting Community Vision Capital & Consulting | ||||||||||||||||||
Community Vision Capital & Consulting Community Vision Capital & Consulting | ||||||||||||||||||
Community Vision Capital & Consulting Community Vision Capital & Consulting | ||||||||||||||||||
CoStar Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||
CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||
D.R. Horton Inc. | ||||||||||||||||||
Danaher Corp. | ||||||||||||||||||
Deere & Co. | ||||||||||||||||||
Digital Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Enterprise Community Loan Fund, Inc. | ||||||||||||||||||
FedEx Corp. | ||||||||||||||||||
Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||
Hologic Inc. | ||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc. | ||||||||||||||||||
Iron Mountain Inc. | ||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||
Marsh & McLennan Co. Inc. | ||||||||||||||||||
Mastercard Inc., Class A | ||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||
MicroVest Plus, LP | ||||||||||||||||||
Mondelez International Inc., Class A | ||||||||||||||||||
Motorola Solutions | ||||||||||||||||||
New Hampshire Community Loan New Hampshire Community Loan | ||||||||||||||||||
New Hampshire Community Loan New Hampshire Community Loan | ||||||||||||||||||
New Hampshire Community Loan Fund | ||||||||||||||||||
New Hampshire Community loan Fund, Inc. | ||||||||||||||||||
New Hampshire Community loan Fund, Inc.; 1.00%, due 07/31/2023 | ||||||||||||||||||
Nike Inc., Class B | ||||||||||||||||||
Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||
Oracle Corp. | ||||||||||||||||||
Pentair plc | ||||||||||||||||||
PPG Industries Inc. | ||||||||||||||||||
Providence Bank & Trust Providence Bank & Trust | ||||||||||||||||||
Providence Bank & Trust Providence Bank & Trust | ||||||||||||||||||
Providence Bank & Trust Providence Bank & Trust | ||||||||||||||||||
Public Storage | ||||||||||||||||||
Roche Holding AG (ADR) | ||||||||||||||||||
Root Capital Inc. Root Capital Inc. | ||||||||||||||||||
Root Capital Inc. Root Capital Inc. | ||||||||||||||||||
Root Capital Inc. Root Capital Inc. | ||||||||||||||||||
ROOT CPTL LOAN - EIF ROOT CPTL LOAN - EIF | ||||||||||||||||||
ROOT CPTL LOAN - EIF ROOT CPTL LOAN - EIF | ||||||||||||||||||
S&P Global Inc. | ||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||
Self -Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||
Self-Help Federal Credit Union Self-Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||
Self-Help Federal Credit Union Self-Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||
Self-Help Federal Credit Union Self-Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||
Self-Help Federal Credit Union Self-Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||
Self-Help Federal Credit Union Self-Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||
Self-Help Federal Credit Union Self-Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||
Self-Help Federal Credit Union Self-Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||
Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||
Sysco Corp. | ||||||||||||||||||
T-Mobile US Inc. | ||||||||||||||||||
Target Corp. | ||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||
The Charles Schwab Corp. | ||||||||||||||||||
The Clorox Company | ||||||||||||||||||
The Home Depot, Inc. | ||||||||||||||||||
The Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||
The Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||
The Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||
TMC Development Loan | ||||||||||||||||||
Trimble Inc. | ||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc. | ||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||
Vermont Community Loan Fund Vermont Community Loan Fund | ||||||||||||||||||
Vermont Community Loan Fund Vermont Community Loan Fund | ||||||||||||||||||
Vermont Community Loan Fund Vermont Community Loan Fund | ||||||||||||||||||
Vermont Community Loan Fund Vermont Community Loan Fund | ||||||||||||||||||
Vermont Community Loan Fund Vermont Community Loan Fund | ||||||||||||||||||
VF Corp. | ||||||||||||||||||
Washington Area Community Investment Fund | ||||||||||||||||||
Waste Management Inc. | ||||||||||||||||||
Xylem Inc. |