| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT IRELAND FINANCING | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ FINANCE II B.V. | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| AUTOBAHN SCHNELL AG | ||||||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANQUE ET CAISSE BANQUE ET CAISSE | ||||||||||||||||||||
| BANQUE ET CAISSE BANQUE ET CAISSE | ||||||||||||||||||||
| Banque et Caisse d Epargne de l Etat | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| BNG Bank NV | ||||||||||||||||||||
| BNG BK N V DISC COML PAPER BNG BK N V DISC COML PAPER | ||||||||||||||||||||
| BNG BK N V DISC COML PAPER BNG BK N V DISC COML PAPER | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNY Mellon N.A. | ||||||||||||||||||||
| BPIFRANCE SACA | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| CAISSE CENT CREDIT IMMOB | ||||||||||||||||||||
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CAISSE DES DEPOTS ET | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CAISSE DES DEPOTS ET | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CAISSE DES DEPOTS ET | ||||||||||||||||||||
| Caisse des Depots et Consignations | ||||||||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| CDP Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COUNCIL OF EUROPE | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE LONDON | ||||||||||||||||||||
| DBS Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH | ||||||||||||||||||||
| DEXIA | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| EFSF | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Erste Abwicklungsanstalt | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| EURO STABILITY MECHANISM | ||||||||||||||||||||
| EUROCLEAR BANK SA | ||||||||||||||||||||
| EUROFIMA | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| European Union | ||||||||||||||||||||
| Export Development Canada | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | ||||||||||||||||||||
| FINNISH T-BILL | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS Wertmanagement | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FREISTAAT BAYERN | ||||||||||||||||||||
| FRENCH DISCOUNT T-BILL | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA N.A. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hydro-Quebec | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN INVEST CO | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| KA FINANZ AG | ||||||||||||||||||||
| KFW INTL FINANCE INC KFW INTL FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| KFW INTL FINANCE INC KFW INTL FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| KFW INTL FINANCE INC KFW INTL FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| KFW INTL FINANCE INC KFW INTL FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK Denmark Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| KUNTARAHOITUS OYJ | ||||||||||||||||||||
| L-BANK BW FOERDERBANK | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal USA Inc | ||||||||||||||||||||
| LAND BADEN-WUERTTEMBERG | ||||||||||||||||||||
| LAND BERLIN | ||||||||||||||||||||
| LAND BRANDENBURG | ||||||||||||||||||||
| LAND HESSEN | ||||||||||||||||||||
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | ||||||||||||||||||||
| LOREAL USA INC. | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| MAS BILL | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO. INC MERCK & CO. INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO. INC MERCK & CO. INC | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | ||||||||||||||||||||
| National Securities Clearing Corp | ||||||||||||||||||||
| NEDER FINANCIERINGS-MAAT | ||||||||||||||||||||
| Nederlandse Waterschapsbank NV | ||||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WTRSCHBNK NEDERLANDSE WTRSCHBNK | ||||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WTRSCHBNK NEDERLANDSE WTRSCHBNK | ||||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WTRSCHBNK NEDERLANDSE WTRSCHBNK | ||||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WTRSCHBNK NEDERLANDSE WTRSCHBNK | ||||||||||||||||||||
| NESTLE FIN FRANCE S. | ||||||||||||||||||||
| Nestle Finance International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NETWORK RAIL INFRA FIN | ||||||||||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NOVA SCOTIA PROVINCE | ||||||||||||||||||||
| Novartis Finance Corp Novartis Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Novartis Finance Corp Novartis Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Novartis Finance Corp Novartis Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Novartis Finance Corp Novartis Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Novartis Finance SA | ||||||||||||||||||||
| NRW Bank | ||||||||||||||||||||
| NRW. BANK | ||||||||||||||||||||
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | ||||||||||||||||||||
| OCBC/SYDNEY | ||||||||||||||||||||
| OeBB-Infrastruktur AG | ||||||||||||||||||||
| OEKB OEST. KONTROLLBANK | ||||||||||||||||||||
| OESTERREICHISCHE | ||||||||||||||||||||
| OMERS FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO T-BILL | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANC | ||||||||||||||||||||
| OP CORPORATE BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA CHINESE BANKING | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Province of Alberta Canada | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ONTARIO | ||||||||||||||||||||
| Province of Quebec Canada | ||||||||||||||||||||
| PSP Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC. PSP CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC. PSP CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC. PSP CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corp | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada/New York NY | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SFIL SA | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| Siemens Capital Co LLC | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SNCF RESEAU | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE NATIONALE SNCF S | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| Svensk Exportkredit AB | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH T-BILL | ||||||||||||||||||||
| Temasek Financial I Ltd | ||||||||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| The DFA Investment Trust Company | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| Total Capital SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL TotalEnergies Capital International SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL TotalEnergies Capital Canada Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toyota Credit Canada Inc | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| TREASURY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| TREASURY CORP VICTORIA | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| UK TREASURY BILL GBP | ||||||||||||||||||||
| UNEDIC | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WESTERN AUST TREAS CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
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