| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| Aetna Inc | ||||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS GROUP FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN INC | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Amcor Finance USA Inc | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Arrow Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA T-BILL | ||||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| Banque et Caisse d Epargne de l Etat | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF AKTIENGESELLSCH | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Bayer Corp | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNG BANK NV | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNY Mellon, National Association | ||||||||||||||||||||
| Boardwalk Pipelines LP | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPIFRANCE FINANCEMENT SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Bunge Ltd Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC | ||||||||||||||||||||
| Caisse des Depots et Consignations | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO. | ||||||||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
| CNA Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CABLE COMMUNICAT | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CRH America Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| DAIWA SECURITIES GROUP | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co/The | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EIDP Inc | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance America LLC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENI FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| ERP Operating LP | ||||||||||||||||||||
| EUROCLEAR BANK SA | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| EVERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Experian Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline LLC | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA N.A. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA Inc | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| INTESA FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC Intesa Sanpaolo Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC Intesa Sanpaolo Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| ITALY GOV'T INT BOND | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| L-BANK BW FOERDERBANK | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| LAND BERLIN | ||||||||||||||||||||
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||||||||||||||
| Lazard Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corp | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LUXEMBOURG GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL IND NV | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL INC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| Mylan Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKET | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| Nestle Finance International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Novartis Finance SA | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Partners LP | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| QUEBEC T-BILL | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Ryder System Inc | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKY LTD | ||||||||||||||||||||
| SNCF RESEAU | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SAU | ||||||||||||||||||||
| Telstra Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| TELUS Corp | ||||||||||||||||||||
| Temasek Financial I Ltd | ||||||||||||||||||||
| The DFA Investment Trust Company | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| Total Capital Canada Ltd | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital SA | ||||||||||||||||||||
| Toyota Credit Canada Inc | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| UK TREASURY BILL GBP | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK/SYD | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty LP | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty LP | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESTERN AUST TREAS CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc | ||||||||||||||||||||
| WP Carey Inc | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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