Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$2.88 bn
Liabilities
$10.96 mm
Net assets
$2.87 bn
Number of holdings
48.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Accton Technology Corp | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
Airtac International Group | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Amorepacific Corp | |||||||||||||||||
Angelalign Technology Inc | |||||||||||||||||
Ashok Leyland Ltd | |||||||||||||||||
ASMedia Technology Inc | |||||||||||||||||
Astra International Tbk PT | |||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||||||
CATL | |||||||||||||||||
Central Pattana PCL | |||||||||||||||||
Chailease Holding Co Ltd | |||||||||||||||||
Cheil Worldwide Inc | |||||||||||||||||
China East Education Holdings | |||||||||||||||||
China Lesso Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
China Mobile Ltd | |||||||||||||||||
CHINA RES BEER | |||||||||||||||||
China Resources Land Ltd | |||||||||||||||||
China Resources Mixc Lifestyle | |||||||||||||||||
China Tourism Group Duty Free | |||||||||||||||||
CITIC Securities Co Ltd | |||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions | |||||||||||||||||
Container Corp Of India Ltd | |||||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||||||||
Dabur India Ltd | |||||||||||||||||
Dairy Farm International Holdi | |||||||||||||||||
DB Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||
Delta Electronics Inc | |||||||||||||||||
DKSH Holding AG | |||||||||||||||||
Doosan Bobcat Inc | |||||||||||||||||
E Ink Holdings Inc | |||||||||||||||||
Eclat Textile Co Ltd | |||||||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd | |||||||||||||||||
FPT Corp | |||||||||||||||||
FUYAO GLASS | |||||||||||||||||
GAIL India Ltd | |||||||||||||||||
GT Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||
Guotai Junan Securities Co Ltd | |||||||||||||||||
Hana Microelectronics PCL | |||||||||||||||||
Hanon Systems | |||||||||||||||||
Hansoh Pharmaceutical Group Co | |||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||
HKEX | |||||||||||||||||
HL Mando Co Ltd | |||||||||||||||||
HMM Co Ltd | |||||||||||||||||
Housing Development Finance Co | |||||||||||||||||
Hugel Inc | |||||||||||||||||
HYBE Co Ltd | |||||||||||||||||
Hyosung Advanced Materials Cor | |||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||
IHH Healthcare Bhd | |||||||||||||||||
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | |||||||||||||||||
Info Edge India Ltd | |||||||||||||||||
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | |||||||||||||||||
INOVANCE | |||||||||||||||||
iQIYI Inc | |||||||||||||||||
ITC Ltd | |||||||||||||||||
JD Logistics Inc | |||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | |||||||||||||||||
Just Dial Ltd | |||||||||||||||||
Kakao Pay Corp | |||||||||||||||||
Kasikornbank PCL | |||||||||||||||||
KE Holdings Inc | |||||||||||||||||
KINGDEE INT'L | |||||||||||||||||
Kingsoft Cloud Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Korea Electric Power Corp | |||||||||||||||||
Kotak Mahindra Bank Ltd | |||||||||||||||||
Krafton Inc | |||||||||||||||||
Kuaishou Technology | |||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||
LG Chem Ltd | |||||||||||||||||
LINE Corp | |||||||||||||||||
MediaTek Inc | |||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||
Midea Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Ming Yuan Cloud Group Holdings | |||||||||||||||||
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | |||||||||||||||||
NAVER Corp | |||||||||||||||||
NCSoft Corp | |||||||||||||||||
OPT Machine Vision Tech Co Ltd | |||||||||||||||||
Orion Corp/Republic of Korea | |||||||||||||||||
Orion Holdings Corp | |||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | |||||||||||||||||
Pidilite Industries Ltd | |||||||||||||||||
PING AN | |||||||||||||||||
President Chain Store Corp | |||||||||||||||||
Public Bank Bhd | |||||||||||||||||
PVR Ltd | |||||||||||||||||
Realtek Semiconductor Corp | |||||||||||||||||
S-1 Corp | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Samsung Engineering Co Ltd | |||||||||||||||||
Sany Heavy Industry Co Ltd | |||||||||||||||||
SATS Ltd | |||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | |||||||||||||||||
Shenzhen New Industries Biomed | |||||||||||||||||
Shimao Services Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Siam Cement PCL/The | |||||||||||||||||
SINOCERA MATERIAL | |||||||||||||||||
SK Biopharmaceuticals Co Ltd | |||||||||||||||||
SK IE Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
SM Prime Holdings Inc | |||||||||||||||||
StarPower Semiconductor Ltd | |||||||||||||||||
Sun Pharmaceutical Industries | |||||||||||||||||
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD | |||||||||||||||||
Surya Citra Media Tbk PT | |||||||||||||||||
Synnex Technology Internationa | |||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||||
Tata Power Co Ltd/The | |||||||||||||||||
Telekomunikasi Indonesia Perse | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Gr | |||||||||||||||||
Titan Co Ltd | |||||||||||||||||
Topsports International Holdin | |||||||||||||||||
TravelSky Technology Ltd | |||||||||||||||||
TSMC | |||||||||||||||||
Tuya Inc | |||||||||||||||||
Uni-President Enterprises Corp | |||||||||||||||||
United Spirits Ltd | |||||||||||||||||
Venture Corp Ltd | |||||||||||||||||
Vietnam Dairy Products JSC | |||||||||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD | |||||||||||||||||
WH Group Ltd | |||||||||||||||||
WILL SEMICONDUCTOR LTD | |||||||||||||||||
Wise Talent Information Techno | |||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||||||||
Xinyi Solar Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Yageo Corp | |||||||||||||||||
Yidu Tech Inc | |||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc |