Current holdings
Data for period
28 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$61.17 mm
Liabilities
$199.02 k
Net assets
$60.97 mm
Number of holdings
47.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||||
Altaba Inc | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
AMC Networks Inc | |||||||||||||||||||
America Movil SAB de CV | |||||||||||||||||||
American Express Co | |||||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||||
Anterix Inc | |||||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||||||||
Atlanta Braves Holdings Inc | |||||||||||||||||||
ATN International Inc | |||||||||||||||||||
Axiata Group Bhd | |||||||||||||||||||
BCE Inc | |||||||||||||||||||
Bollore SE | |||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Borussia Dortmund GmbH & Co KG | |||||||||||||||||||
Bouygues SA | |||||||||||||||||||
Cable & Wireless Jamaica Ltd | |||||||||||||||||||
Cassava Smartech Zimbabwe Ltd | |||||||||||||||||||
China Mobile Ltd | |||||||||||||||||||
China Tower Corp Ltd | |||||||||||||||||||
China Unicom Hong Kong Ltd | |||||||||||||||||||
Cincinnati Bell Inc | |||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Cogeco Inc | |||||||||||||||||||
Comcast Corp | |||||||||||||||||||
Corus Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
CP Pokphand Co Ltd | |||||||||||||||||||
Crown Castle Inc | |||||||||||||||||||
CyrusOne Inc | |||||||||||||||||||
Dagang NeXchange Bhd | |||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
DiGi.Com Bhd | |||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Discovery Inc | |||||||||||||||||||
DISH Network Corp | |||||||||||||||||||
Dish TV India Ltd | |||||||||||||||||||
EchoStar Corp | |||||||||||||||||||
ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 | |||||||||||||||||||
ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 | |||||||||||||||||||
ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 | |||||||||||||||||||
ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 | |||||||||||||||||||
ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 | |||||||||||||||||||
ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 | |||||||||||||||||||
ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 | |||||||||||||||||||
ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 | |||||||||||||||||||
ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 ECONET WIRELESS 5% 3/17/2023 | |||||||||||||||||||
Econet Wireless Zimbabwe Ltd | |||||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||||
Expedia Group Inc | |||||||||||||||||||
First Pacific Co Ltd | |||||||||||||||||||
Fox Corp | |||||||||||||||||||
Frontier Communications Parent | |||||||||||||||||||
Furukawa Electric Co Ltd | |||||||||||||||||||
G4S PLC | |||||||||||||||||||
GCI Liberty Inc | |||||||||||||||||||
General Motors Co | |||||||||||||||||||
GMO internet group Inc | |||||||||||||||||||
GN Store Nord A/S | |||||||||||||||||||
Gogo Inc | |||||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | |||||||||||||||||||
Gusbourne PLC | |||||||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Or | |||||||||||||||||||
HUTCHTEL HK | |||||||||||||||||||
Iliad SA | |||||||||||||||||||
Indosat Tbk PT | |||||||||||||||||||
Intelsat SA | |||||||||||||||||||
InterXion Holding NV | |||||||||||||||||||
JP Morgan Structured Products | |||||||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||||||
Kinnevik AB | |||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | |||||||||||||||||||
Liberty Broadband Corp | |||||||||||||||||||
Liberty Global Ltd | |||||||||||||||||||
Liberty Global PLC | |||||||||||||||||||
Liberty Latin America Ltd | |||||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty Bra | |||||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty For Liberty Media Corp-Liberty Formula One | |||||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty For Liberty Media Corp-Liberty Formula One | |||||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty Sir Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | |||||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty Sir Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | |||||||||||||||||||
Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertai | |||||||||||||||||||
Madison Square Garden Sports C | |||||||||||||||||||
Manchester United Plc | |||||||||||||||||||
Marlowe PLC | |||||||||||||||||||
Maroc Telecom | |||||||||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||||||||
Meikles Ltd | |||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
Millicom International Cellula | |||||||||||||||||||
MiX Telematics Ltd | |||||||||||||||||||
Modern Times Group MTG AB | |||||||||||||||||||
MSG Networks Inc | |||||||||||||||||||
MTN Group Ltd | |||||||||||||||||||
MultiChoice Group | |||||||||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||||||||
National Grid PLC | |||||||||||||||||||
Nedbank Group Ltd | |||||||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||||||
Nordic Entertainment Group AB | |||||||||||||||||||
NTT | |||||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | |||||||||||||||||||
Nuvera Communications Inc | |||||||||||||||||||
Oi SA | |||||||||||||||||||
OL Groupe SA | |||||||||||||||||||
Old Mutual Ltd | |||||||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||||||
Orascom Investment Holding | |||||||||||||||||||
Pakistan Telecommunication Co | |||||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | |||||||||||||||||||
PCCW Ltd | |||||||||||||||||||
Pharol SGPS SA | |||||||||||||||||||
PLDT Inc | |||||||||||||||||||
PostNL NV | |||||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||||
Proximus SADP | |||||||||||||||||||
Qurate Retail Inc | |||||||||||||||||||
Rogers Communications Inc | |||||||||||||||||||
Rostelecom PJSC | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shenandoah Telecommunications | |||||||||||||||||||
Sinclair Broadcast Group Inc | |||||||||||||||||||
SingTel | |||||||||||||||||||
Sistema PJSFC | |||||||||||||||||||
Sitios Latinoamerica SAB de CV | |||||||||||||||||||
SK Telecom Co Ltd | |||||||||||||||||||
SMART Global Holdings Inc | |||||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | |||||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||||
Sportech PLC | |||||||||||||||||||
Sprint Corp | |||||||||||||||||||
Swisscom AG | |||||||||||||||||||
T-Mobile US Inc | |||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software | |||||||||||||||||||
Telecom Argentina SA | |||||||||||||||||||
Telecom Italia SpA/Milano | |||||||||||||||||||
Telefonica Brasil SA | |||||||||||||||||||
Telefonica SA | |||||||||||||||||||
Telekom Austria AG | |||||||||||||||||||
Telekomunikasi Indonesia Perse | |||||||||||||||||||
Telenet Group Holding NV | |||||||||||||||||||
Telenor ASA | |||||||||||||||||||
Telephone and Data Systems Inc | |||||||||||||||||||
Telesat Corp | |||||||||||||||||||
Telesites SAB de CV | |||||||||||||||||||
Telia Co AB | |||||||||||||||||||
TELUS Corp | |||||||||||||||||||
TIM Participacoes SA | |||||||||||||||||||
TIME dotCom Bhd | |||||||||||||||||||
Tokyo Broadcasting System Hold | |||||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||||
True Corp PCL | |||||||||||||||||||
Turkcell Iletisim Hizmetleri A | |||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | |||||||||||||||||||
United States Cellular Corp | |||||||||||||||||||
Uniti Group Inc | |||||||||||||||||||
VEON Ltd | |||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||||
Viacom Inc | |||||||||||||||||||
ViacomCBS Inc | |||||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||||
VNV Global AB | |||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
Vostok New Ventures Ltd | |||||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||||
Waterloo Investment Holdings L | |||||||||||||||||||
WideOpenWest Inc | |||||||||||||||||||
Zalando SE | |||||||||||||||||||
Zayo Group Holdings Inc |