Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$8.43 bn
Liabilities
$56.58 mm
Net assets
$8.38 bn
Number of holdings
39.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acadia Realty Trust | ||||||||||||||||||||
Agree Realty Corp | ||||||||||||||||||||
American Campus Communities Inc | ||||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
Americold Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp | ||||||||||||||||||||
Apartment Investment and Management Co | ||||||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC PRIVATE INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC PRIVATE INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC PRIVATE INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
BG LLH, LLC BG LLH, LLC PRIVATE INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
Boston Properties Inc | ||||||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
BOWX ACQUISITION CORP PIPE BOWX ACQUISITION CORP PIPE | ||||||||||||||||||||
BOWX ACQUISITION CORP PIPE BOWX ACQUISITION CORP PIPE (WEWORK) | ||||||||||||||||||||
BOWX ACQUISITION CORP PIPE BOWX ACQUISITION CORP PIPE (WEWORK) | ||||||||||||||||||||
Boyd Gaming Corp | ||||||||||||||||||||
Broadstone Net Lease Inc Broadstone Net Lease Inc | ||||||||||||||||||||
Broadstone Net Lease Inc Broadstone Net Lease Inc | ||||||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
Columbia Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Cousins Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
CubeSmart | ||||||||||||||||||||
CyrusOne Inc | ||||||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Co | ||||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
DigitalBridge Group Inc | ||||||||||||||||||||
Dream Industrial Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
Duke Realty Corp | ||||||||||||||||||||
EastGroup Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Eldorado Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
Empire State Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
Equity Residential | ||||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | ||||||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust | ||||||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIE | ||||||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties Inc | ||||||||||||||||||||
InterXion Holding NV | ||||||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | ||||||||||||||||||||
Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle Inc | ||||||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | ||||||||||||||||||||
Kimco Realty Corp | ||||||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | ||||||||||||||||||||
Lamar Advertising Co | ||||||||||||||||||||
Liberty Property Trust | ||||||||||||||||||||
Life Storage Inc | ||||||||||||||||||||
Lineage Inc | ||||||||||||||||||||
Macerich Co/The | ||||||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities Inc | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||||||||||||||
NETSTREIT Corp | ||||||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors Inc | ||||||||||||||||||||
Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
Outfront Media Inc | ||||||||||||||||||||
PACS Group Inc | ||||||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
Public Storage | ||||||||||||||||||||
QTS Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Rayonier Inc | ||||||||||||||||||||
Realty Income Corp | ||||||||||||||||||||
Red Rock Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
Retail Properties of America Inc | ||||||||||||||||||||
Ryman Hospitality Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Sabra Health Care REIT Inc | ||||||||||||||||||||
Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
SITE Centers Corp | ||||||||||||||||||||
Spirit Realty Capital Inc | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional Treasury Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
STORE Capital Corp | ||||||||||||||||||||
Sun Communities Inc | ||||||||||||||||||||
Taubman Centers Inc | ||||||||||||||||||||
Tricon Residential Inc | ||||||||||||||||||||
UDR Inc | ||||||||||||||||||||
Urban Edge Properties | ||||||||||||||||||||
Ventas Inc | ||||||||||||||||||||
VEREIT Inc | ||||||||||||||||||||
VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Weingarten Realty Investors | ||||||||||||||||||||
Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
WeWork Inc | ||||||||||||||||||||
WEWORK INC. WEWORK INC. | ||||||||||||||||||||
WEWORK INC. WEWORK INC. | ||||||||||||||||||||
WEWORK INC. WEWORK INC. | ||||||||||||||||||||
WEWORK INC. WEWORK INC. | ||||||||||||||||||||
WEWORK INC. WEWORK INC. | ||||||||||||||||||||
WEWORK INC. WEWORK INC. | ||||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
WP Carey Inc |