Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$454.24 mm
Liabilities
$8.45 mm
Net assets
$445.79 mm
Number of holdings
62.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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Activia Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Advance Residence Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Aedifica SA | ||||||||||||||||||||
Allied Properties Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
alstria office REIT-AG | ||||||||||||||||||||
Amot Investments Ltd | ||||||||||||||||||||
AREIT Inc | ||||||||||||||||||||
ARGAN SA | ||||||||||||||||||||
Assura PLC | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
Befimmo SA | ||||||||||||||||||||
Big Yellow Group PLC | ||||||||||||||||||||
Boardwalk Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
British Land Co PLC/The | ||||||||||||||||||||
CA Immobilien Anlagen AG | ||||||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Ascott Trust | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Investment Ltd/Singapore | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Ltd | ||||||||||||||||||||
Castellum AB | ||||||||||||||||||||
Catena AB | ||||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
Charter Hall Group | ||||||||||||||||||||
China Overseas Land & Investment Ltd | ||||||||||||||||||||
China Resources Land Ltd | ||||||||||||||||||||
City Developments Ltd | ||||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Cofinimmo SA | ||||||||||||||||||||
Comforia Residential REIT Inc | ||||||||||||||||||||
Concentradora Fibra Danhos SA de CV | ||||||||||||||||||||
Covivio SA/France | ||||||||||||||||||||
CTP NV | ||||||||||||||||||||
Daiwa House REIT Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Daiwa Office Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Daiwa Securities Living Investments Corp | ||||||||||||||||||||
Dayamitra Telekomunikasi PT | ||||||||||||||||||||
Derwent London PLC | ||||||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | ||||||||||||||||||||
Dexus | ||||||||||||||||||||
Digital Core REIT Management Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
Dream Industrial Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
Entra ASA | ||||||||||||||||||||
ESR Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Eurocommercial Properties NV | ||||||||||||||||||||
Fabege AB | ||||||||||||||||||||
Fastighets AB Balder | ||||||||||||||||||||
First Capital Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
Frasers Centrepoint Trust | ||||||||||||||||||||
Frasers Logistics & Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Gecina SA | ||||||||||||||||||||
GLP J-Reit | ||||||||||||||||||||
Goodman Group | ||||||||||||||||||||
Goodman Property Trust | ||||||||||||||||||||
GPT Group/The | ||||||||||||||||||||
Grainger PLC | ||||||||||||||||||||
Great Portland Estates PLC | ||||||||||||||||||||
Hammerson PLC | ||||||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
Hemfosa Fastigheter AB | ||||||||||||||||||||
Home Reit PLC | ||||||||||||||||||||
Hulic Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hulic Reit Inc | ||||||||||||||||||||
ICADE | ||||||||||||||||||||
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Industrials REIT Ltd | ||||||||||||||||||||
Ingenia Communities Group | ||||||||||||||||||||
Inmobiliaria Colonial Socimi SA | ||||||||||||||||||||
Instone Real Estate Group SE | ||||||||||||||||||||
InterXion Holding NV | ||||||||||||||||||||
Invincible Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | ||||||||||||||||||||
Japan Prime Realty Investment Corp | ||||||||||||||||||||
JM AB | ||||||||||||||||||||
KDX Realty Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Kenedix Residential Next Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Keppel DC REIT | ||||||||||||||||||||
KEPPEL DC REIT RIGHTS EXP 07OCT19 | ||||||||||||||||||||
Keppel REIT | ||||||||||||||||||||
Klepierre SA | ||||||||||||||||||||
Kojamo Oyj | ||||||||||||||||||||
Land Securities Group PLC | ||||||||||||||||||||
LaSalle Logiport REIT | ||||||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
Link REIT | ||||||||||||||||||||
LondonMetric Property PLC | ||||||||||||||||||||
Longfor Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
LXI REIT Plc | ||||||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||||||||
Mercialys SA | ||||||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | ||||||||||||||||||||
Mindspace Business Parks REIT | ||||||||||||||||||||
Mirvac Group | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | ||||||||||||||||||||
Montea NV | ||||||||||||||||||||
National Storage REIT | ||||||||||||||||||||
Neinor Homes SA | ||||||||||||||||||||
New World Development Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | ||||||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | ||||||||||||||||||||
NIPPON REIT Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Nomura Real Estate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Nomura Real Estate Master Fund Inc | ||||||||||||||||||||
NSI NV | ||||||||||||||||||||
Nyfosa AB | ||||||||||||||||||||
Orix JREIT Inc | ||||||||||||||||||||
Pandox AB | ||||||||||||||||||||
Parkway Life Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
PSP Swiss Property AG | ||||||||||||||||||||
RioCan Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
Safestore Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
Sagax AB | ||||||||||||||||||||
Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
Segro PLC | ||||||||||||||||||||
Shimao Property Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Shurgard Self Storage Ltd | ||||||||||||||||||||
Sirius Real Estate Ltd | ||||||||||||||||||||
SOSiLA Logistics REIT Inc | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional Treasury Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
Stockland | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
SUNeVision Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Swire Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
TAG Immobilien AG | ||||||||||||||||||||
Tokyo Tatemono Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Tokyu Fudosan Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
Tritax Big Box REIT PLC | ||||||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | ||||||||||||||||||||
UNITE Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
United Urban Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Urban Logistics REIT PLC | ||||||||||||||||||||
Vantage Towers AG | ||||||||||||||||||||
VGP NV | ||||||||||||||||||||
VIB Vermoegen AG | ||||||||||||||||||||
Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA Warehouses De Pauw CVA | ||||||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA Warehouses De Pauw CVA | ||||||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Wihlborgs Fastigheter AB | ||||||||||||||||||||
Workspace Group PLC | ||||||||||||||||||||
Xior Student Housing NV |