Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$150.12 mm
Liabilities
$160.16 k
Net assets
$149.96 mm
Number of holdings
107.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST CA ALASCD 5 08/01/2042 | |||||||||||||||||
ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST CA ALASCD 3 08/01/2042 | |||||||||||||||||
ALBANY CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
BAY AREA TOLL AUTH CALIF | |||||||||||||||||
BEAUMONT CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
BERKELEY CALIF | |||||||||||||||||
CABRILLO CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH | |||||||||||||||||
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY CA CASGEN 5 06/01/2029 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY CA CASGEN 4 06/01/2035 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA EDL FACS AUTH CA CASEDU 3 12/01/2051 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA EDL FACS AUTH CA CASEDU 4 12/01/2046 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA EDL FACS AUTH CA CASEDU 5 04/01/2051 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA EDL FACS AUTH CA CASEDU 5 05/01/2045 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA EDL FACS AUTH CALIFORNIA EDL FACS AUTH BDS SER V-1 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH CA CASMED 5 11/15/2046 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH CA CASMED 3 08/15/2051 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH CA CASMED 5 11/15/2046 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA HSG FIN AGY | |||||||||||||||||
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK | |||||||||||||||||
CALIFORNIA MUN FIN AUTH | |||||||||||||||||
CALIFORNIA PUB FIN AUTH | |||||||||||||||||
CALIFORNIA SCH CASH RESERVE PROG AUTH | |||||||||||||||||
CALIFORNIA SCH FIN AUTH CA CASSCD 4 07/01/2050 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA SCH FIN AUTH CA CASSCD 4 08/01/2051 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA SCH FIN AUTH CA CASSCD 5 07/01/2054 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA SCH FIN AUTH CA CASSCD 3 12/30/2021 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 09/01/2024 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 10/01/2028 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 10/01/2028 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 09/01/2025 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 12/01/2026 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 09/01/2026 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 3 12/01/2046 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 09/01/2042 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 10/01/2022 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 4 10/01/2034 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 11/01/2031 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 09/01/2026 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 08/01/2026 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 3 10/01/2049 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 3 03/01/2050 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 10/01/2020 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5.25 03/01/2030 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5 04/01/2025 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA CAS 5.5 03/01/2040 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CA CASWTR 5 12/01/2034 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CALIFORNIA ST DEPT WTR RES COML PAPER IAM 791 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CALIFORNIA ST DEPT WTR RES COML PAPER | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD CA CASFAC 5 11/01/2022 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD CA CASFAC 5 11/01/2021 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD CA CASFAC 5 11/01/2021 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD CA CASFAC 5 04/01/2020 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD CA CASFAC 5 05/01/2020 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV CA CASHGR 5 11/01/2044 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV CA CASHGR 5 11/01/2044 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV CA CASHGR 1.14 11/01/2026 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV CA CASHGR 4 11/01/2045 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV CA CASHGR 5 11/01/2044 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV CA CASHGR 4 11/01/2045 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV CALIFORNIA ST UNIV COML PAPER | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV CALIFORNIA ST UNIV SYSTEMWIDE BDS 2019 A | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV CALIFORNIA ST UNIV SYSTEMWIDE REV BDS 2015A | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV CALIFORNIA ST UNIV COML PAPER | |||||||||||||||||
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH CA CASGEN 1.51 04/01/2026 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH CA CASDEV 3 05/15/2051 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH CA CASDEV 5 05/15/2033 | |||||||||||||||||
CARLSBAD CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
CENTINELA VALLEY CALIF UN HIGH SCH CA CVASCD 6 08/01/2036 | |||||||||||||||||
CENTINELA VALLEY CALIF UN HIGH SCH CA CVASCD 5.75 08/01/2029 | |||||||||||||||||
CHINO VY UNI SCH DIST CALIF | |||||||||||||||||
COACHELLA VY CALIF WTR DIST | |||||||||||||||||
COMPTON CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
CONTRA COSTA CALIF CMNTY COLLEGE DIST | |||||||||||||||||
CORONA-NORCO CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
CSCDA CMNTY IMPT AUTH CALIF | |||||||||||||||||
DESERT SANDS CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST | |||||||||||||||||
EL DORADO CALIF IRR DIST | |||||||||||||||||
EVERGREEN CALIF SCH DIST | |||||||||||||||||
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORRIDOR AGY CALIF | |||||||||||||||||
FREMONT CALIF UN HIGH SCH DIST | |||||||||||||||||
FREMONT CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF | |||||||||||||||||
HARTNELL CALIF CMNTY COLLEGE DIST | |||||||||||||||||
HAYWARD CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
IMPERIAL IRR DIST CALIF | |||||||||||||||||
LANCASTER CALIF FING AUTH | |||||||||||||||||
LIVERMORE-AMADOR VY WTR MGMT AGY CALIF | |||||||||||||||||
LONG BEACH CALIF | |||||||||||||||||
LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF CA LOSUTL 5 06/01/2043 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF CA LOS 4 06/29/2023 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF CA LOS 4 06/23/2022 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF CA LOS 4 06/24/2021 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST CA LOSHGR 5 08/01/2035 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST CA LOSHGR 3 08/01/2039 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS CA LOSAPT 5 05/15/2044 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS CA LOSAPT 5 05/15/2031 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS CA LOSAPT 5 05/15/2029 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS CA LOSAPT 5 05/15/2046 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS CA LOSAPT 5 05/15/2031 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS CA LOSAPT 5.5 05/15/2047 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS CA LOSAPT 5 05/15/2021 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR CA LOSUTL 5 07/01/2038 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR CA LOSUTL 5 07/01/2051 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR CA LOSUTL 5 07/01/2047 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST CA LOSSCD 5 07/01/2033 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST CA LOSSCD 4 07/01/2044 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST CA LOSSCD 5 07/01/2024 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST CA LOSSCD 5 07/01/2021 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CNTY CALIF CA LOS 5 06/28/2024 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CNTY CALIF CA LOS 4 06/30/2022 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CNTY CALIF CA LOS 4 06/30/2021 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CNTY CALIF CA LOS 5 06/30/2020 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CNTY CALIF CMNTY FACS DIST NO 2021-01 | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN AUTH | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CNTY CALIF PUB WKS FING AUTH | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CNTY CALIF SCHS | |||||||||||||||||
LOS RIOS CALIF CMNTY COLLEGE DIST | |||||||||||||||||
LUCIA MAR UNI SCH DIST CALIF | |||||||||||||||||
MANTECA CALIF REDEV AGY SUCCESSOR AGY | |||||||||||||||||
MARIN CNTY CALIF | |||||||||||||||||
MENIFEE CALIF | |||||||||||||||||
MESA CALIF WTR DIST | |||||||||||||||||
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF CALIF | |||||||||||||||||
MID PENINSULA REGL OPEN SPACE DIST CALIF FING AUTH CA MIDFAC 5.5 09/01/2041 | |||||||||||||||||
MID PENINSULA REGL OPEN SPACE DIST CALIF FING AUTH CA MIDFAC 5.25 09/01/2034 | |||||||||||||||||
MODESTO CALIF CITY SCH DIST | |||||||||||||||||
MONTEREY CNTY CALIF FING AUTH | |||||||||||||||||
MOULTON-NIGUEL CALIF WTR DIST | |||||||||||||||||
MOUNT SAN ANTONIO CALIF CMNTY COLLEGE DIST | |||||||||||||||||
MOUNTAIN VIEW-WHISMAN CALIF SCH DIST | |||||||||||||||||
NAPA VALLEY CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
NATOMAS UN SCH DIST CALIF | |||||||||||||||||
NEW HAVEN CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
NEWPORT-MESA CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
NORTHERN CALIF ENERGY AUTH | |||||||||||||||||
Northern Inst Fds | |||||||||||||||||
ORANGE CNTY CALIF CMNTY FACS DIST | |||||||||||||||||
ORANGE CNTY CALIF TRANSN AUTH | |||||||||||||||||
OXNARD CALIF UN HIGH SCH DIST | |||||||||||||||||
PALM SPRINGS CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
PALOMAR POMERADO HEALTH CALIF | |||||||||||||||||
PASADENA CALIF | |||||||||||||||||
PERRIS CALIF UN HIGH SCH DIST | |||||||||||||||||
PLACENTIA-YORBA LINDA CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
PLEASANTON CALIF UNI SCH DIST PLEASANTON CALIF UNI SCH DIST ELECTION OF 2016 GO BDS 2019 | |||||||||||||||||
PLEASANTON CALIF UNI SCH DIST PLEASANTON CALIF UNI SCH DIST GO BDS 2017 | |||||||||||||||||
REDWOOD CITY CALIF PUB FACS & INFRASTRUCTURE AUTH | |||||||||||||||||
RIVERSIDE CALIF | |||||||||||||||||
RIVERSIDE CNTY CALIF CA RIV 5 06/30/2023 | |||||||||||||||||
RIVERSIDE CNTY CALIF CA RIV 2 06/30/2022 | |||||||||||||||||
RIVERSIDE CNTY CALIF CA RIV 1.38 10/22/2020 | |||||||||||||||||
RIVERSIDE CNTY CALIF CA RIV 5 06/30/2020 | |||||||||||||||||
RIVERSIDE CNTY CALIF TRANSN COMMN | |||||||||||||||||
ROSS VALLEY CALIF PUB FING AUTH CA RSVFIN 5 01/01/2037 | |||||||||||||||||
ROSS VALLEY CALIF PUB FING AUTH CA RSVFIN 5 01/01/2036 | |||||||||||||||||
SACRAMENTO CALIF | |||||||||||||||||
SACRAMENTO CALIF MUN UTIL DIST | |||||||||||||||||
SACRAMENTO CALIF TRANSN AUTH | |||||||||||||||||
SACRAMENTO CNTY CALIF | |||||||||||||||||
SACRAMENTO CNTY CALIF SANTN DIST FING AUTH | |||||||||||||||||
SAN BERNARDINO CNTY CALIF | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CALIF ASSN GOVTS | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CALIF HSG AUTH | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST CA SDGEDU 4 06/30/2023 | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST CA SDGEDU 5 07/01/2022 | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST CA SDGEDU 4 06/30/2022 | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST CA SDGEDU 3 07/01/2050 | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST CA SDGSCD 5 07/01/2041 | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST CA SDGSCD 5 06/30/2020 | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CNTY & SCH DIST | |||||||||||||||||
SAN DIEGO CNTY CALIF REGL TRANSN COMMN | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF BAY AREA RAPID TRAN DIST | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN CA SFOAPT 5 05/01/2030 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN CA SFOAPT 5 05/01/2050 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN CA SFOAPT 5 05/01/2042 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN CA SFOAPT 5 05/01/2049 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN CA SFOAPT 5 05/01/2045 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN CA SFOAPT 5 05/01/2038 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN CA SFOAPT 5 05/01/2052 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN CA SFOAPT 5 05/01/2025 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY INFRASTRUCTURE & REVITALIZATION FING DIST NO 1 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN CA SFOWTR 4 11/01/2041 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN CA SFOWTR 3 11/01/2050 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF CMNTY COLLEGE DIST | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF UNI SCH DIST CA SFOSCD 4 06/15/2035 | |||||||||||||||||
SAN FRANCISCO CALIF UNI SCH DIST CA SFOSCD 3.25 06/15/2032 | |||||||||||||||||
SAN JOAQUIN CNTY CALIF TRANSN AUTH | |||||||||||||||||
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY CA SJHTRN 4 01/15/2034 | |||||||||||||||||
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY CA SJHTRN 2.15 01/15/2027 | |||||||||||||||||
SAN JOSE CALIF | |||||||||||||||||
SAN JOSE CALIF FING AUTH | |||||||||||||||||
SAN MATEO FOSTER CITY CALIF PUB FING AUTH | |||||||||||||||||
SAN MATEO FOSTER CITY CALIF SCH DIST | |||||||||||||||||
SANTA ANA CALIF | |||||||||||||||||
SANTA ANA COLLEGE IMPT DIST NO 1 | |||||||||||||||||
SANTA CLARA CALIF | |||||||||||||||||
SANTA CLARA CNTY CALIF FING AUTH | |||||||||||||||||
SANTA CLARITA CALIF CMNTY COLLEGE DIST CA SCTHGR 5.25 08/01/2048 | |||||||||||||||||
SANTA CLARITA CALIF CMNTY COLLEGE DIST CA SCTHGR 3 08/01/2049 | |||||||||||||||||
SANTA ROSA CALIF HIGH SCH DIST | |||||||||||||||||
SEQUOIA CALIF UN HIGH SCH DIST | |||||||||||||||||
SILICON VY CLEAN WTR CALIF WASTEWTR | |||||||||||||||||
SIMI VALLEY CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
SOLANO CNTY CALIF CMNTY COLLEGE DIST | |||||||||||||||||
SONOMA CNTY CALIF JR COLLEGE DIST | |||||||||||||||||
SOUTH BAYSIDE WASTE MGMT AUTH CALIF CA SBAPOL 5 09/01/2032 | |||||||||||||||||
SOUTH BAYSIDE WASTE MGMT AUTH CALIF CA SBAPOL 5 09/01/2032 | |||||||||||||||||
SOUTH BAYSIDE WASTE MGMT AUTH CALIF CA SBAPOL 5 09/01/2032 | |||||||||||||||||
SOUTHWESTERN CMNTY COLLEGE DIST CALIF | |||||||||||||||||
STOCKTON CALIF PUB FING AUTH CA STOTRN 5 03/01/2032 | |||||||||||||||||
STOCKTON CALIF PUB FING AUTH CA STOTRN 5 03/01/2033 | |||||||||||||||||
STOCKTON CALIF PUB FING AUTH CA STOTRN 5 03/01/2047 | |||||||||||||||||
TOB SECURITIZATION AUTH NORTHN CALIF | |||||||||||||||||
TRANSBAY JT PWRS AUTH CALIF | |||||||||||||||||
TURLOCK CALIF IRR DIST | |||||||||||||||||
TUSTIN CALIF UNI SCH DIST | |||||||||||||||||
UNION SAN DIST CALIF FING AUTH | |||||||||||||||||
UNIVERSITY CALIF | |||||||||||||||||
UPPER SANTA CLARA VY JT PWRS AUTH CALIF | |||||||||||||||||
VENTURA CALIF UNI SCH DIST CA VENSCD 5 08/01/2027 | |||||||||||||||||
VENTURA CALIF UNI SCH DIST CA VENSCD 5 08/01/2028 | |||||||||||||||||
VERNON CALIF CA VERPWR 5 04/01/2028 | |||||||||||||||||
VERNON CALIF CA VERPWR 5 08/01/2020 | |||||||||||||||||
WALNUT CALIF ENERGY CTR AUTH | |||||||||||||||||
WESTERN PLACER CALIF WASTE MGMT AUTH | |||||||||||||||||
WESTERN RIVERSIDE WTR & WASTEWATER FING AUTH CALIF |