| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||||||||||||
| ACWA POWER MGMT INVST | ||||||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY UP | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
| AEGEA FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTOS DOMINICANOS | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | ||||||||||||||||||||
| AI CANDELARIA -SPAIN- SA | ||||||||||||||||||||
| AI Candelaria Spain SLU | ||||||||||||||||||||
| AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
| ALFA DESARROLLO SPA | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| Argentina Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ATP TOW / AND TELECOM | ||||||||||||||||||||
| AZUL SECURED FINANCE LLP | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BANC CREDITO INVERSIONES | ||||||||||||||||||||
| BANCO BBVA PERU SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO CONTINENTAL S.A.E. | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO INTERNAC DEL PERU | ||||||||||||||||||||
| BANCO LATINOAMERICANO SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO NACIONAL COM EXT | ||||||||||||||||||||
| BANCO NACIONAL DE PANAMA | ||||||||||||||||||||
| BANCO VOTORANTIM | ||||||||||||||||||||
| Bancolombia SA | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK | ||||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||||||||||||
| BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| BAPCO ENERGIES BSCC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND Benin Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND Benin Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION USA CORP | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA | ||||||||||||||||||||
| CBB INTL SUKUK PROG WLL | ||||||||||||||||||||
| CBB INTL SUKUK SIX | ||||||||||||||||||||
| CENTRAIS ELETRICAS ELET | ||||||||||||||||||||
| CHARMING LIGHT INVST LTD | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| China Cinda Finance 2017 | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA RAILWAY XUNJIE | ||||||||||||||||||||
| CHINALCO CAPITAL HOLDING | ||||||||||||||||||||
| CIBANCO SA INS DE BANCA | ||||||||||||||||||||
| CITGO HOLDING INC | ||||||||||||||||||||
| CITGO PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP | ||||||||||||||||||||
| CODELCO INC | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Bahamas | ||||||||||||||||||||
| CONTINUUM ENERGY AURA | ||||||||||||||||||||
| COSAN LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Securities (USA) LLC | ||||||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||||
| DEVT BANK OF MONGOLIA | ||||||||||||||||||||
| Dianjian Haiyu Ltd | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDO SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| EGYPT TASKEEK COMPANY | ||||||||||||||||||||
| EGYPT TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA GEN ELEC HAINA | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
| ENA MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Enel Chile SA | ||||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of India | ||||||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Investments | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC | ||||||||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
| Gaci First Investment Co. | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||||||||
| GC TREASURY CENTRE CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIAN RAILWAY JSC | ||||||||||||||||||||
| GLOBO COMMUNICACOES PART | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| Government of Jamaica Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Government of Jamaica Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| GREENKO MAURITIUS LTD | ||||||||||||||||||||
| GREENKO SOLAR MAURITIUS | ||||||||||||||||||||
| H WORLD GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| HANWHA ENERGY USA HOLDN | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| HUNT OIL CO OF PERU | ||||||||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| INDIKA ENERGY CAPITAL IV | ||||||||||||||||||||
| INDIKA INTI ENERGI PT | ||||||||||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||||
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS | ||||||||||||||||||||
| ISTANBUL METROPOLITAN MU | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| JSW HYDRO ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | ||||||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||||||||
| KERNEL HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Bahrain | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||||||
| Klabin Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
| KOOKMIN BANK | ||||||||||||||||||||
| KOREA EAST-WEST POWER CO | ||||||||||||||||||||
| KOREA ELECTRIC POWER CO | ||||||||||||||||||||
| KOREA NATIONAL OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| KSA SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| LD CELULOSE INTERNATIONA | ||||||||||||||||||||
| Lebanese Republic | ||||||||||||||||||||
| LIMAK ISKENDERUN | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL SECURITIES BV | ||||||||||||||||||||
| MDGH - GMTN BV | ||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MHP Lux SA | ||||||||||||||||||||
| MHP SE | ||||||||||||||||||||
| Minejesa Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| MULTIBANK INC. | ||||||||||||||||||||
| NBK TIER 1 FINANCING 2 | ||||||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA ENERGY SAC | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP SA | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP SA | ||||||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | ||||||||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||||||||
| OMAN SOVEREIGN SUKUK | ||||||||||||||||||||
| OmGrid Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| OQ SAOC | ||||||||||||||||||||
| Oztel Holdings SPC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PAN AMERICAN ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Peru Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS ENERGY CANADA | ||||||||||||||||||||
| Philippines Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PLUSPETROL CAM/PLUS LOTE | ||||||||||||||||||||
| POSCO | ||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF NEUQUEN | ||||||||||||||||||||
| Province of Santa Fe Province of Santa Fe | ||||||||||||||||||||
| Province of Santa Fe Province of Santa Fe | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PTTEP Treasury Center Co | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| QAZAQGAZ NC JSC | ||||||||||||||||||||
| REDE D'OR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kazakhstan | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kenya Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF LATVIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF NIGERIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SENEGAL | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| RONSHINE CHINA | ||||||||||||||||||||
| ROP SUKUK TRUST | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| RUMO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| Russian Federation | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| Saka Energi Indonesia PT | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK (SB CAP SA) | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV | ||||||||||||||||||||
| SISECAM UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINER | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN GAS CORRIDOR | ||||||||||||||||||||
| ST MARYS CEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
| STATE OIL CO OF THE AZER | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| Sunac China Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| SWEIHAN PV POWER CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| TEMASEK FINANCIAL I LTD | ||||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | ||||||||||||||||||||
| THAIOIL TRSRY CENTER | ||||||||||||||||||||
| THIRD PKSTAN INTL SUKUK | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| TRANSJAMAICAN HIGHWAY | ||||||||||||||||||||
| Transnet SOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORT DE GAS DEL SUR | ||||||||||||||||||||
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TRUST FIBRAUNO | ||||||||||||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| TURK IHRACAT KR BK | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA B | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | ||||||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| UZBEKISTAN INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VNESHECONOMBANK(VEB FIN) | ||||||||||||||||||||
| WE SODA INV HOLDING PLC | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| XIAOMI BEST TIME INTL | ||||||||||||||||||||
| XP INC | ||||||||||||||||||||
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | ||||||||||||||||||||
| YINGDE GASES INVSTMT LTD | ||||||||||||||||||||
| YPF ENERGIA ELECTRICA SA | ||||||||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||||
| YUZHOU GROUP |
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